交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交银施罗德基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2016-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 232.59 | 235.12 | 30.64 | 30.64 |
| 2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 | 0.03 | - | 5.03 | 5.03 |
| 4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 | 0.00 | - | 0.10 | 0.10 |
| 5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 | 27.52 | 17.31 | 11.48 | 11.48 |
| 6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 | 5.59 | 2.01 | 6.08 | 6.08 |
| 7 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 详情 | - | - | 2.66 | 9.12 |
| 8 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 详情 | - | - | 2.66 | 9.12 |
| 9 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 详情 | - | - | 0.05 | 1.62 |
| 10 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 详情 | - | - | 0.05 | 1.62 |
交银施罗德基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2016-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 218.43 | 218.06 | 33.17 | 33.17 |
| 2 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 |
| 3 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 | 1.51 | 0.26 | 1.26 | 1.26 |
| 4 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 | 0.41 | - | 2.51 | 2.51 |
| 5 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 详情 | - | - | 4.06 | 12.13 |
| 6 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 详情 | - | - | 4.06 | 12.13 |
| 7 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 详情 | - | - | 0.06 | 1.81 |
| 8 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 详情 | - | - | 0.06 | 1.81 |
| 9 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | - | - | 0.30 | 0.43 |
| 10 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 0.75 | 0.23 | 1.59 | 2.17 |
交银施罗德基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2016-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 196.31 | 192.47 | 32.81 | 32.81 |
| 2 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 详情 | - | - | 4.39 | 4.52 |
| 3 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 详情 | - | - | 4.39 | 3.16 |
| 4 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 详情 | - | - | 0.07 | 2.01 |
| 5 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 详情 | - | - | 0.07 | 2.01 |
| 6 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | - | 0.03 | 0.30 | 0.41 |
| 9 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 0.08 | 0.35 | 1.07 | 1.43 |
| 10 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 10.20 | 11.62 | 6.55 | 5.72 |
交银施罗德基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2016-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 143.64 | 137.43 | 28.96 | 28.96 |
| 2 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 详情 | - | - | 4.91 | 13.73 |
| 3 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 详情 | - | - | 4.91 | 13.73 |
| 4 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 详情 | - | - | 0.12 | 2.17 |
| 5 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 详情 | - | - | 0.12 | 2.17 |
| 6 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 详情 | - | - | 0.00 | 0.74 |
| 7 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 详情 | - | - | 0.00 | 0.74 |
| 8 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 0.03 | 0.02 | 0.33 | 0.45 |
| 9 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 1.36 | 0.97 | 1.34 | 1.80 |
| 10 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 10.71 | 4.83 | 6.94 | 13.73 |