交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2024年3季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 150 10.00% 5,299,097.55
2 金融业 详情 105 1.72% 911,147.31
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 86 0.81% 430,112.83
4 交通运输、仓储和邮政业 详情 89 0.58% 307,054.99
5 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 137 0.48% 251,784.96
6 科学研究和技术服务业 详情 55 0.36% 193,247.86
7 卫生和社会工作 详情 24 0.36% 192,117.70
8 租赁和商务服务业 详情 57 0.31% 162,722.28
9 采矿业 详情 96 0.26% 138,250.07
10 房地产业 详情 71 0.23% 119,446.84
11 建筑业 详情 66 0.11% 59,386.78
12 批发和零售业 详情 17 0.04% 19,692.13
13 住宿和餐饮业 详情 33 0.04% 19,469.40
14 文化、体育和娱乐业 详情 40 0.03% 14,522.68
15 水利、环境和公共设施管理业 详情 54 0.02% 12,214.56
16 农、林、牧、渔业 详情 36 0.01% 4,816.73
17 教育 详情 12 0.00% 840.12

交银施罗德基金 2024年2季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 146 10.56% 5,829,053.57
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 91 0.96% 532,453.99
3 金融业 详情 93 0.79% 438,522.29
4 交通运输、仓储和邮政业 详情 92 0.55% 300,870.71
5 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 132 0.43% 237,772.88
6 卫生和社会工作 详情 25 0.31% 173,379.89
7 科学研究和技术服务业 详情 70 0.26% 146,234.37
8 采矿业 详情 85 0.26% 144,924.30
9 租赁和商务服务业 详情 77 0.22% 123,560.16
10 房地产业 详情 52 0.14% 74,753.15
11 建筑业 详情 54 0.12% 65,859.22
12 批发和零售业 详情 41 0.08% 46,518.07
13 住宿和餐饮业 详情 12 0.05% 24,964.53
14 农、林、牧、渔业 详情 39 0.04% 21,962.63
15 文化、体育和娱乐业 详情 35 0.03% 18,923.03
16 水利、环境和公共设施管理业 详情 109 0.02% 11,029.30
17 教育 详情 6 0.02% 10,283.12

交银施罗德基金 2024年1季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 行业类别 相关链接 本公司持有基金数 占净值比例 市值（万元）
1 制造业 详情 145 12.87% 6,530,537.00
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 详情 105 1.05% 534,813.90
3 交通运输、仓储和邮政业 详情 121 0.71% 360,019.28
4 卫生和社会工作 详情 36 0.62% 313,707.96
5 信息传输、软件和信息技术服务业 详情 133 0.47% 240,644.46
6 科学研究和技术服务业 详情 101 0.45% 225,911.79
7 金融业 详情 95 0.42% 212,024.10
8 采矿业 详情 91 0.41% 206,214.20
9 租赁和商务服务业 详情 111 0.37% 186,600.17
10 房地产业 详情 70 0.17% 86,502.11
11 批发和零售业 详情 81 0.13% 66,317.67
12 住宿和餐饮业 详情 22 0.12% 60,923.60
13 农、林、牧、渔业 详情 42 0.05% 24,670.76
14 文化、体育和娱乐业 详情 40 0.04% 22,050.58
15 建筑业 详情 58 0.04% 18,811.86
16 教育 详情 22 0.03% 13,366.78
17 水利、环境和公共设施管理业 详情 113 0.02% 11,812.45