| 基金全称 | 交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 交银中证智选沪深港科技50ETF |
| 基金代码 | 517950（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年12月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 国泰海通 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 蔡铮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-24 |
蔡铮先生:中国国籍,复旦大学电子工程硕士。2007年起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517950 | 交银中证智选沪深港科技50ETF | 2025-11-24 | 至今 | 0天 | ||
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 270天 | 10.42% |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 270天 | 35.26% |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 270天 | 35.99% |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2025-02-27 | 至今 | 270天 | 2.35% |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2025-02-27 | 至今 | 270天 | 2.29% |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 270天 | 35.66% |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 270天 | 9.70% |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 270天 | 9.91% |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 270天 | 11.23% |
| 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-11 | 2025-01-22 | 2年又73天 | 2.55% |
| 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-11 | 2025-01-22 | 2年又73天 | -4.45% |
| 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-04-30 | 2025-01-22 | 3年又268天 | -8.93% |
| 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-04-30 | 2025-01-22 | 3年又268天 | 4.17% |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2019-11-20 | 2021-04-30 | 1年又162天 | 103.96% |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2019-11-20 | 2021-04-30 | 1年又162天 | 105.12% |
| 005724 | 交银致远智投混合 | 混合型-偏债 | 2018-05-18 | 2020-06-03 | 2年又17天 | 3.51% |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2021-04-30 | 5年又262天 | -50.80% |
| 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-07-18 | 340天 | -15.80% |
| 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-07-18 | 340天 | 5.60% |
| 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2020-11-06 | 5年又135天 | -87.04% |
| 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2020-11-06 | 5年又135天 | 33.75% |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2020-11-06 | 5年又135天 | -32.34% |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2015-05-27 | 2021-04-30 | 5年又340天 | 93.80% |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2015-04-22 | 2017-03-25 | 1年又338天 | 2.30% |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2015-04-22 | 2017-03-25 | 1年又338天 | 0.50% |
| 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2020-11-29 | 5年又250天 | -71.73% |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2021-04-30 | 6年又37天 | 15.62% |
| 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2020-11-29 | 5年又250天 | 30.65% |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 指数型-股票 | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 8年又126天 | 124.43% |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 8年又126天 | 149.95% |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 8年又126天 | 117.51% |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 | 2015-07-01 | 2年又186天 | 79.35% |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 指数型-股票 | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 8年又126天 | 169.11% |
 | |
| 姓名 | 邵文婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-24 |
邵文婷女士:中国,英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任多资产研究部副总监、基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)、交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金(2025年10月28日至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 517950 | 交银中证智选沪深港科技50ETF | 2025-11-24 | 至今 | 0天 | ||
| 025189 | 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 27天 | -1.22% |
| 025190 | 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 27天 | -1.23% |
| 024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 96天 | -5.40% |
| 024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 96天 | -5.35% |
| 023052 | 交银中证A50指数A | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 236天 | 11.79% |
| 023053 | 交银中证A50指数C | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 236天 | 11.61% |
| 023050 | 交银上证科创板100指数A | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 271天 | 24.03% |
| 023051 | 交银上证科创板100指数C | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 271天 | 23.85% |
| 023023 | 交银中证A500指数C | 指数型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 306天 | 16.77% |
| 023022 | 交银中证A500指数A | 指数型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 306天 | 16.92% |
| 022934 | 交银创业板50指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 346天 | 36.58% |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又254天 | 16.44% |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又254天 | 15.94% |
| 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又166天 | 35.83% |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -0.39% |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -1.22% |
| 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 至今 | 4年又57天 | -23.28% |
| 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 4年又90天 | -8.34% |
| 007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又209天 | 3.22% |
| 007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又209天 | 5.12% |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又209天 | -35.11% |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又209天 | -2.13% |
| 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又209天 | 7.69% |
| 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又209天 | -9.35% |
| 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又209天 | 12.95% |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又209天 | 14.99% |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又209天 | -8.93% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证智选沪深港科技50指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证智选沪深港科技50指数的成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,或出于其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因,基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资。为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。 资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳健收益。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 债券投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金管理人可对基金份额净值增长率相对标的指数同期增长率的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 4、当基金收益分配根据基金份额净值增长率相对标的指数同期增长率的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规、监管机构、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证智选沪深港科技50指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔100元 |
- 交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2025-11-24
- 交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金托管协议2025-11-24
- 交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金基金合同2025-11-24
- 交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2025-11-24
- 交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要2025-11-24