德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 01-27 1.7232 1.8612 -7.20% 64.02% 72.49% 0.84 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 01-27 1.6576 1.8056 -7.20% 63.92% 72.33% 5.82 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 01-27 1.1311 1.1311 -4.55% 31.17% 47.68% 2.65 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 01-27 1.1175 1.1175 -4.55% 30.90% 47.08% 17.76 雷涛 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 01-27 1.4494 1.4494 -4.50% 31.39% 24.94% 0.73 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 01-27 1.4112 1.4112 -4.50% 31.23% 24.63% 0.09 雷涛 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 01-27 0.9780 0.9780 0.87% 51.14% 22.63% 0.36 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 01-27 0.9699 0.9699 0.86% 50.77% 22.02% 0.95 雷涛 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 01-27 1.4268 1.6782 0.10% 19.50% 20.19% 0.22 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 01-27 1.4810 1.4810 0.10% 19.51% 19.77% 0.00 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 01-27 1.2185 1.2385 0.38% 11.11% 12.82% 2.58 张旭 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 01-27 1.2251 1.2401 0.38% 10.84% 12.40% 1.79 张旭 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 01-27 0.6508 0.6508 0.42% 14.00% 10.42% 0.36 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 01-27 0.6441 0.6441 0.41% 13.86% 10.14% 0.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 01-27 0.7648 0.7648 -5.14% 20.67% 6.82% 0.60 雷涛 0.15% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 01-27 1.0460 1.3550 0.19% 4.44% 6.81% 0.61 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 01-27 1.2784 2.2904 0.14% 1.32% 6.66% 0.34 汪晖 等 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 01-27 0.7568 0.7568 -5.14% 20.51% 6.55% 0.09 雷涛 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 01-27 1.0426 1.3396 0.19% 4.22% 6.45% 0.39 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 01-27 1.2745 1.2745 0.14% 1.19% 6.39% 4.22 汪晖 等 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 01-27 1.4775 1.5306 -0.20% 13.19% 6.25% 0.43 施俊峰 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 01-27 1.4554 1.5307 -0.20% 13.05% 5.99% 0.21 施俊峰 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0463 1.1990 0.14% 2.39% 5.73% 10.22 丁孙楠 - 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 01-27 1.2663 1.3263 0.13% 1.80% 4.76% 15.43 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 01-27 1.2640 1.2640 0.13% 1.73% 4.68% 3.56 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 01-27 1.2431 1.2931 0.13% 1.65% 4.46% 21.83 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1054 1.2454 0.11% 1.06% 4.17% 1.22 吴志鹏 等 0.06% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 01-27 1.1073 1.1823 0.03% 2.09% 4.14% 88.33 丁孙楠 0.045% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 01-27 0.9460 0.9460 0.07% 0.93% 4.10% 0.20 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0882 1.2282 0.12% 0.93% 3.91% 6.56 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 01-27 0.9312 0.9312 0.06% 0.71% 3.69% 3.34 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 01-27 1.1564 1.1564 0.09% 1.21% 3.53% 13.41 张晶 0.04% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 01-27 1.0284 1.1943 0.08% 1.24% 3.45% 52.51 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 01-27 1.0285 1.1936 0.09% 1.23% 3.43% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 01-27 1.1530 1.1530 0.09% 1.10% 3.32% 0.34 张晶 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 01-27 1.1421 1.1421 0.09% 1.08% 3.26% 30.38 张晶 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 01-27 1.0318 1.0968 0.02% 1.14% 2.52% 81.11 丁孙楠 等 0.045% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1657 1.4137 0.07% 1.99% 2.39% 0.26 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 01-27 1.0433 1.0833 0.01% 0.99% 2.21% 0.00 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1157 1.7757 0.05% 1.79% 1.97% 0.59 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 01-27 0.9138 0.9138 -0.64% 8.99% 1.36% 0.50 吴志鹏 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 01-27 0.8864 0.8864 -0.64% 8.77% 0.97% 0.07 吴志鹏 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 01-27 0.7278 0.7278 -0.36% 13.58% 0.85% 3.93 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 01-27 0.7079 0.7079 -0.37% 13.12% 0.03% 0.13 黎莹 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 01-27 0.9277 0.9277 -1.31% 11.73% -0.85% 0.48 朱慧琳 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 01-27 0.9170 0.9170 -1.31% 11.58% -1.10% 0.42 朱慧琳 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 01-27 0.8860 0.8860 0.20% -2.39% -3.48% 0.14 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 01-27 0.8751 0.8751 0.19% -2.53% -3.74% 0.16 李荣兴 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 01-27 1.1608 1.3774 0.09% 13.44% -4.45% 1.54 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 01-27 1.1307 1.1307 0.08% 10.99% -6.73% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 01-27 1.0428 1.2528 -0.18% 9.18% -7.41% 0.15 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 01-27 1.0121 1.2221 -0.18% 9.04% -7.65% 0.18 李荣兴 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 01-27 1.1541 1.1541 0.09% 1.09% - 0.00 张晶 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1033 1.1033 0.11% 0.96% - 1.29 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1050 1.1050 0.11% 1.05% - 1.03 吴志鹏 等 0.06% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 01-27 1.0622 1.0642 0.33% 6.32% - 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 01-27 1.0637 1.0657 0.33% 6.43% - 1.11 张铮烁 0.08% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1625 1.1625 0.06% 1.71% - 0.36 张铮烁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3619 1.0890% 1.11% 1.30% 0.35% 13.27 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4276 1.3310% 1.36% 1.55% 0.41% 3.89 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3566 1.0880% 1.19% 1.32% 0.37% 43.50 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4223 1.3320% 1.43% 1.56% 0.43% 133.41 张晶 等 0.00% 购买