德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦周期精选混合发起式A 014321 详情 混合型-偏股 07-02 1.0297 1.0297 1.05% 15.75% 11.50% 0.26 吴志鹏 0.12% 购买
德邦周期精选混合发起式C 014322 详情 混合型-偏股 07-02 1.0194 1.0194 1.05% 15.50% 11.05% 0.09 吴志鹏 0.00% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 07-02 1.2388 1.2988 0.03% 3.07% 5.74% 27.44 欧阳帆 0.06% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 07-02 1.2374 1.2374 0.02% 3.07% 5.70% 7.88 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 07-02 1.2181 1.2681 0.03% 2.94% 5.46% 45.43 欧阳帆 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0895 1.2295 0.03% 3.45% 5.16% 0.68 吴志鹏 等 0.06% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-长债 07-02 1.0314 1.1691 0.05% 3.17% 4.91% 10.06 丁孙楠 - 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0740 1.2140 0.03% 3.32% 4.88% 6.56 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 07-02 1.1394 1.1394 0.02% 2.42% 4.85% 19.87 欧阳帆 0.04% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 07-02 1.1270 1.1270 0.02% 2.30% 4.59% 55.14 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 06-30 1.0914 1.1564 0.03% 2.00% 3.99% 86.43 丁孙楠 0.045% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 07-02 1.0121 1.3081 0.02% 2.39% 3.88% 10.17 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 07-02 1.0655 1.1775 0.03% 2.20% 3.65% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 07-02 1.0652 1.1781 0.03% 2.19% 3.65% 53.76 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 07-02 1.0113 1.2953 0.03% 2.27% 3.60% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 07-02 1.0954 1.1154 0.03% 1.78% 2.70% 6.37 丁孙楠 等 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 07-02 1.1042 1.1192 0.03% 1.66% 2.44% 0.48 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 06-30 1.0271 1.0821 0.01% 1.22% 2.16% 80.28 丁孙楠 等 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 06-30 1.0304 1.0704 0.01% 1.08% 1.86% 0.00 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 07-02 0.9156 0.9156 0.27% -0.39% 0.75% 0.16 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 07-02 0.9057 0.9057 0.28% -0.53% 0.49% 0.21 李荣兴 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 07-02 0.9343 0.9343 0.02% 2.15% -0.45% 0.24 张铮烁 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 07-02 0.9219 0.9219 0.02% 1.96% -0.84% 1.39 张铮烁 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1353 1.3833 0.03% -1.94% -1.24% 0.12 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0891 1.7491 0.02% -2.15% -1.66% 0.37 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 07-02 1.2579 2.2699 0.04% 3.05% -2.50% 0.48 汪晖 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 07-02 1.1498 1.2878 -1.89% 0.75% -3.86% 0.23 揭诗琪 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 07-02 1.1067 1.2547 -1.89% 0.71% -3.96% 0.32 揭诗琪 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 07-02 1.2100 1.4614 -1.63% -0.01% -19.69% 0.21 朱慧琳 0.15% 购买
德邦上证G60综指增强A 012415 详情 指数型-股票 07-02 0.5795 0.5795 -1.33% -14.41% -20.10% 0.08 吴志鹏 0.12% 购买
德邦上证G60综指增强C 012416 详情 指数型-股票 07-02 0.5755 0.5755 -1.34% -14.53% -20.31% 0.01 吴志鹏 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 07-02 0.8620 0.8620 -2.20% -4.41% -20.53% 3.62 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 07-02 0.8536 0.8536 -2.20% -4.62% -20.85% 22.99 雷涛 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 07-02 0.8415 0.8415 -0.92% -12.52% -21.10% 0.46 吴志鹏 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 07-02 0.8181 0.8181 -0.92% -12.69% -21.41% 0.07 吴志鹏 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 07-02 1.3539 1.4070 -1.72% -8.64% -23.18% 0.45 黎莹 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 07-02 1.3356 1.4109 -1.71% -8.75% -23.37% 0.22 黎莹 等 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 07-02 0.9809 1.1909 -0.09% -22.15% -24.14% 0.27 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 07-02 0.9534 1.1634 -0.09% -22.25% -24.34% 0.43 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 07-02 0.6597 0.6597 -1.68% -12.61% -25.71% 3.41 黎莹 0.15% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 07-02 0.8701 0.8701 -1.55% -8.80% -25.78% 0.46 黎莹 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 07-02 0.8614 0.8614 -1.54% -8.90% -25.96% 0.79 黎莹 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 07-02 0.6446 0.6446 -1.69% -12.96% -26.31% 0.19 黎莹 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 07-02 0.5969 0.5969 -0.62% -10.96% -27.24% 0.34 郭成东 等 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 07-02 0.5916 0.5916 -0.62% -11.06% -27.43% 0.16 郭成东 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 07-02 1.0345 1.2511 -1.04% -19.04% -32.45% 2.00 黎莹 0.15% 购买
德邦港股通成长精选混合A 013897 详情 混合型-偏股 07-02 0.5969 0.5969 -1.13% -19.71% -33.66% 0.27 郭成东 等 0.15% 购买
德邦港股通成长精选混合C 013898 详情 混合型-偏股 07-02 0.5913 0.5913 -1.14% -19.86% -33.93% 0.16 郭成东 等 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 07-02 0.6502 0.6502 -1.74% -27.23% -44.94% 0.75 黎莹 等 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 07-02 0.6443 0.6443 -1.74% -27.33% -45.08% 0.13 黎莹 等 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 07-02 1.1327 1.1327 -1.46% -21.31% -46.83% 0.85 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 07-02 1.1044 1.1044 -1.47% -21.41% -46.96% 0.19 雷涛 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 07-02 0.6770 0.6770 -1.01% -25.31% -49.05% 0.33 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 07-02 0.6732 0.6732 -1.01% -25.51% -49.31% 0.78 雷涛 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 07-02 1.0300 1.0300 -1.14% -19.31% - 0.02 黎莹 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 07-02 1.2559 1.2559 0.03% 2.90% - 0.93 汪晖 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 07-02 1.2521 1.2521 -1.63% 3.08% - 0.00 朱慧琳 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 07-02 1.1374 1.1374 0.03% 2.33% - 0.66 欧阳帆 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 07-02 1.1387 1.1387 0.02% - - 0.00 欧阳帆 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0886 1.0886 0.03% - - 0.00 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0891 1.0891 0.02% - - 0.00 吴志鹏 等 0.06% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 06-30 1.0005 1.0005 0.01% - - 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 06-30 1.0006 1.0006 0.01% - - 2.05 张铮烁 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 07-02 0.5177 1.9530% 2.02% 1.96% 0.49% 81.88 欧阳帆 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3686 1.4750% 1.44% 1.41% 0.40% 0.65 欧阳帆 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4360 1.7200% 1.69% 1.66% 0.46% 10.63 欧阳帆 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4523 1.7090% 1.77% 1.72% 0.43% 75.11 欧阳帆 0.00% 购买