德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德邦锐兴债券A 002704 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.2205 | 1.2805 | 0.02% | 3.06% | 5.38% | 9.91 | 欧阳帆 | 0.06% | 购买 |
德邦锐兴债券E 016348 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.2191 | 1.2191 | 0.02% | 3.05% | 5.31% | 11.70 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦锐兴债券C 002705 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.2009 | 1.2509 | 0.02% | 2.93% | 5.11% | 26.76 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦短债A 008448 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.1264 | 1.1264 | 0.03% | 2.62% | 4.46% | 6.25 | 欧阳帆 | 0.04% | 购买 |
德邦德瑞一年定开债 008486 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0281 | 1.1508 | 0.02% | 2.36% | 4.33% | 10.02 | 丁孙楠 | - | 购买 |
德邦锐裕利率债债券A 010309 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0903 | 1.1103 | 0.00% | 2.11% | 4.23% | 8.29 | 丁孙楠 等 | 0.08% | 购买 |
德邦短债C 008449 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.1148 | 1.1148 | 0.03% | 2.49% | 4.20% | 38.05 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦锐泽86个月定开债 009780 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0793 | 1.1443 | - | 1.87% | 4.01% | 85.60 | 丁孙楠 | 0.045% | 购买 |
德邦锐裕利率债债券C 010310 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0997 | 1.1147 | -0.01% | 1.97% | 3.94% | 0.04 | 丁孙楠 等 | 0.00% | 购买 |
德邦景颐债券A 003176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0729 | 1.2129 | 0.02% | 3.67% | 3.90% | 0.11 | 吴志鹏 等 | 0.06% | 购买 |
德邦锐泓债券C 007462 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0528 | 1.1648 | 0.01% | 1.89% | 3.86% | 0.00 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
德邦锐泓债券A 007461 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0525 | 1.1654 | 0.01% | 1.89% | 3.85% | 53.23 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
德邦锐乾债券A 004246 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0195 | 1.2955 | 0.04% | 2.12% | 3.83% | 10.05 | 张铮烁 | 0.08% | 购买 |
德邦锐乾债券C 004247 | 详情 | 债券型-长债 | 03-28 | 1.0195 | 1.2835 | 0.04% | 2.00% | 3.55% | 0.00 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
德邦景颐债券C 003177 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0583 | 1.1983 | 0.01% | 3.53% | 3.48% | 2.41 | 吴志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
德邦锐恒39个月定开债A 008717 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0192 | 1.0742 | - | 0.96% | 1.89% | 79.89 | 丁孙楠 等 | 0.045% | 购买 |
德邦量化对冲混合A 008838 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 03-28 | 0.9171 | 0.9171 | 0.61% | 0.96% | 1.63% | 0.16 | 李荣兴 | 0.15% | 购买 |
德邦锐恒39个月定开债C 008718 | 详情 | 债券型-长债 | 03-22 | 1.0232 | 1.0632 | - | 0.81% | 1.60% | 0.00 | 丁孙楠 等 | 0.00% | 购买 |
德邦量化对冲混合C 008839 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 03-28 | 0.9078 | 0.9078 | 0.60% | 0.82% | 1.36% | 0.07 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2489 | 1.3869 | 2.81% | 15.15% | -0.37% | 0.18 | 揭诗琪 等 | 0.15% | 购买 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2024 | 1.3504 | 2.80% | 15.11% | -0.46% | 0.11 | 揭诗琪 等 | 0.00% | 购买 |
德邦安顺混合A 008719 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 0.9251 | 0.9251 | 0.03% | -0.94% | -2.74% | 0.19 | 张铮烁 | 0.10% | 购买 |
德邦安顺混合C 008720 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-29 | 0.9137 | 0.9137 | 0.03% | -1.14% | -3.13% | 0.28 | 张铮烁 | 0.00% | 购买 |
德邦周期精选混合发起式A 014321 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9465 | 0.9465 | 0.30% | 8.30% | -3.17% | 0.22 | 吴志鹏 | 0.12% | 购买 |
德邦周期精选混合发起式C 014322 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9380 | 0.9380 | 0.30% | 8.08% | -3.58% | 0.06 | 吴志鹏 | 0.00% | 购买 |
德邦新添利债券A 001367 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.1135 | 1.3615 | 0.00% | -3.38% | -3.84% | 0.13 | 丁孙楠 等 | 0.08% | 购买 |
德邦新添利债券C 002441 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-28 | 1.0693 | 1.7293 | -0.01% | -3.59% | -4.26% | 0.38 | 丁孙楠 等 | 0.00% | 购买 |
德邦半导体产业混合发起式A 014319 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.8634 | 0.8634 | 1.17% | -3.99% | -12.26% | 3.92 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
德邦半导体产业混合发起式C 014320 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.8559 | 0.8559 | 1.17% | -4.19% | -12.61% | 26.33 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
德邦优化A 770001 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2348 | 2.2468 | 0.04% | 0.11% | -14.62% | 0.65 | 汪晖 等 | 0.15% | 购买 |
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.0806 | 1.2906 | 2.33% | -10.58% | -17.38% | 0.34 | 李荣兴 | 0.12% | 购买 |
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 | 详情 | 股票型 | 03-28 | 1.0510 | 1.2610 | 2.33% | -10.70% | -17.59% | 0.76 | 李荣兴 | 0.00% | 购买 |
德邦上证G60综指增强A 012415 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5810 | 0.5810 | 1.24% | -15.18% | -19.99% | 0.09 | 吴志鹏 | 0.12% | 购买 |
德邦上证G60综指增强C 012416 | 详情 | 指数型-股票 | 03-28 | 0.5774 | 0.5774 | 1.24% | -15.29% | -20.19% | 0.01 | 吴志鹏 | 0.00% | 购买 |
德邦民裕进取量化混合A 005947 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.9063 | 0.9063 | 1.12% | -13.63% | -23.53% | 0.41 | 吴志鹏 | 0.15% | 购买 |
德邦民裕进取量化混合C 005948 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8820 | 0.8820 | 1.11% | -13.81% | -23.84% | 0.08 | 吴志鹏 | 0.00% | 购买 |
德邦新回报灵活配置混合A 003132 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2435 | 1.4949 | 1.28% | -7.62% | -24.56% | 0.33 | 朱慧琳 | 0.15% | 购买 |
德邦价值优选混合A 012437 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7268 | 0.7268 | 1.07% | -18.36% | -25.26% | 3.76 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
德邦科技创新一年定开混合A 009432 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7815 | 0.7815 | 2.59% | -21.33% | -25.68% | 0.86 | 黎莹 等 | 0.15% | 购买 |
德邦科技创新一年定开混合C 009433 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7750 | 0.7750 | 2.59% | -21.42% | -25.86% | 0.15 | 黎莹 等 | 0.00% | 购买 |
德邦价值优选混合C 012438 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.7117 | 0.7117 | 1.07% | -18.69% | -25.86% | 0.23 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
德邦乐享生活混合A 006167 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.4167 | 1.4698 | 1.25% | -17.05% | -25.97% | 0.77 | 黎莹 等 | 0.15% | 购买 |
德邦乐享生活混合C 006168 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 1.3983 | 1.4736 | 1.25% | -17.16% | -26.16% | 0.32 | 黎莹 等 | 0.00% | 购买 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8777 | 0.8777 | 3.96% | -7.85% | -28.36% | 0.35 | 雷涛 等 | 0.15% | 购买 |
德邦大健康灵活配置混合A 001179 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1875 | 1.4041 | 0.90% | -21.64% | -30.30% | 2.33 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
德邦大消费混合A 008840 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9152 | 0.9152 | 0.88% | -19.56% | -30.43% | 0.50 | 黎莹 | 0.15% | 购买 |
德邦大消费混合C 008841 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.9066 | 0.9066 | 0.88% | -19.65% | -30.61% | 0.89 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3335 | 1.3335 | 2.16% | -22.29% | -30.81% | 1.03 | 雷涛 | 0.15% | 购买 |
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.3010 | 1.3010 | 2.16% | -22.38% | -30.99% | 0.20 | 雷涛 | 0.00% | 购买 |
德邦沪港深龙头混合A 010783 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5934 | 0.5934 | 1.06% | -21.16% | -34.92% | 0.42 | 郭成东 等 | 0.15% | 购买 |
德邦沪港深龙头混合C 010784 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.5885 | 0.5885 | 1.06% | -21.26% | -35.08% | 0.19 | 郭成东 等 | 0.00% | 购买 |
德邦港股通成长精选混合A 013897 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6375 | 0.6375 | 1.09% | -24.46% | -35.59% | 0.33 | 郭成东 等 | 0.15% | 购买 |
德邦港股通成长精选混合C 013898 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-28 | 0.6322 | 0.6322 | 1.09% | -24.60% | -35.85% | 0.19 | 郭成东 等 | 0.00% | 购买 |
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 0.8740 | 0.8740 | 3.95% | -8.09% | - | 0.27 | 雷涛 等 | 0.00% | 购买 |
德邦大健康灵活配置混合C 018690 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.1846 | 1.1846 | 0.90% | -21.82% | - | 0.05 | 黎莹 | 0.00% | 购买 |
德邦优化C 018702 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.2337 | 1.2337 | 0.04% | -0.02% | - | 0.00 | 汪晖 等 | 0.00% | 购买 |
德邦新回报灵活配置混合C 019291 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-28 | 1.2959 | 1.2959 | 1.27% | -3.97% | - | 0.02 | 朱慧琳 | 0.00% | 购买 |
德邦短债E 019304 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.1249 | 1.1249 | 0.03% | 2.52% | - | 0.16 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦短债D 021026 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-29 | 1.1263 | 1.1263 | 0.03% | - | - | - | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦景颐债券E 021025 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0727 | 1.0727 | 0.02% | - | - | - | 吴志鹏 等 | 0.00% | 购买 |
德邦景颐债券D 021024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% | - | - | - | 吴志鹏 等 | 0.06% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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德邦德利货币B 000301 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5170 | 2.0180% | 1.91% | 2.14% | 0.58% | 12.97 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦如意货币A 001401 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5094 | 2.1120% | 2.21% | 2.11% | 0.52% | 53.13 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦如意货币E 018659 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.5775 | 2.3490% | 2.45% | 2.35% | 0.58% | 58.85 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |
德邦德利货币A 000300 | 详情 | 货币型-普通货币 | 03-28 | 0.4499 | 1.7680% | 1.67% | 1.90% | 0.52% | 0.53 | 欧阳帆 | 0.00% | 购买 |