德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦锐兴债券A 002704 债券型-长债 03-29 1.2205 1.2805 0.02% 3.06% 5.38% 9.91 欧阳帆 0.06% 购买
德邦锐兴债券E 016348 债券型-长债 03-29 1.2191 1.2191 0.02% 3.05% 5.31% 11.70 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 债券型-长债 03-29 1.2009 1.2509 0.02% 2.93% 5.11% 26.76 欧阳帆 0.00% 购买
德邦短债A 008448 债券型-中短债 03-29 1.1264 1.1264 0.03% 2.62% 4.46% 6.25 欧阳帆 0.04% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 债券型-长债 03-28 1.0281 1.1508 0.02% 2.36% 4.33% 10.02 丁孙楠 - 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 债券型-长债 03-28 1.0903 1.1103 0.00% 2.11% 4.23% 8.29 丁孙楠 等 0.08% 购买
德邦短债C 008449 债券型-中短债 03-29 1.1148 1.1148 0.03% 2.49% 4.20% 38.05 欧阳帆 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 债券型-长债 03-22 1.0793 1.1443 - 1.87% 4.01% 85.60 丁孙楠 0.045% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 债券型-长债 03-28 1.0997 1.1147 -0.01% 1.97% 3.94% 0.04 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 债券型-混合二级 03-29 1.0729 1.2129 0.02% 3.67% 3.90% 0.11 吴志鹏 等 0.06% 购买
德邦锐泓债券C 007462 债券型-长债 03-28 1.0528 1.1648 0.01% 1.89% 3.86% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 债券型-长债 03-28 1.0525 1.1654 0.01% 1.89% 3.85% 53.23 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 债券型-长债 03-28 1.0195 1.2955 0.04% 2.12% 3.83% 10.05 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 债券型-长债 03-28 1.0195 1.2835 0.04% 2.00% 3.55% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦景颐债券C 003177 债券型-混合二级 03-29 1.0583 1.1983 0.01% 3.53% 3.48% 2.41 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 债券型-长债 03-22 1.0192 1.0742 - 0.96% 1.89% 79.89 丁孙楠 等 0.045% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 混合型-绝对收益 03-28 0.9171 0.9171 0.61% 0.96% 1.63% 0.16 李荣兴 0.15% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 债券型-长债 03-22 1.0232 1.0632 - 0.81% 1.60% 0.00 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 混合型-绝对收益 03-28 0.9078 0.9078 0.60% 0.82% 1.36% 0.07 李荣兴 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 混合型-灵活 03-28 1.2489 1.3869 2.81% 15.15% -0.37% 0.18 揭诗琪 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 混合型-灵活 03-28 1.2024 1.3504 2.80% 15.11% -0.46% 0.11 揭诗琪 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 混合型-偏债 03-29 0.9251 0.9251 0.03% -0.94% -2.74% 0.19 张铮烁 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 混合型-偏债 03-29 0.9137 0.9137 0.03% -1.14% -3.13% 0.28 张铮烁 0.00% 购买
德邦周期精选混合发起式A 014321 混合型-偏股 03-28 0.9465 0.9465 0.30% 8.30% -3.17% 0.22 吴志鹏 0.12% 购买
德邦周期精选混合发起式C 014322 混合型-偏股 03-28 0.9380 0.9380 0.30% 8.08% -3.58% 0.06 吴志鹏 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 债券型-混合二级 03-28 1.1135 1.3615 0.00% -3.38% -3.84% 0.13 丁孙楠 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 债券型-混合二级 03-28 1.0693 1.7293 -0.01% -3.59% -4.26% 0.38 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 混合型-偏股 03-29 0.8634 0.8634 1.17% -3.99% -12.26% 3.92 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 混合型-偏股 03-29 0.8559 0.8559 1.17% -4.19% -12.61% 26.33 雷涛 0.00% 购买
德邦优化A 770001 混合型-灵活 03-29 1.2348 2.2468 0.04% 0.11% -14.62% 0.65 汪晖 等 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 股票型 03-28 1.0806 1.2906 2.33% -10.58% -17.38% 0.34 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 股票型 03-28 1.0510 1.2610 2.33% -10.70% -17.59% 0.76 李荣兴 0.00% 购买
德邦上证G60综指增强A 012415 指数型-股票 03-28 0.5810 0.5810 1.24% -15.18% -19.99% 0.09 吴志鹏 0.12% 购买
德邦上证G60综指增强C 012416 指数型-股票 03-28 0.5774 0.5774 1.24% -15.29% -20.19% 0.01 吴志鹏 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 混合型-灵活 03-28 0.9063 0.9063 1.12% -13.63% -23.53% 0.41 吴志鹏 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 混合型-灵活 03-28 0.8820 0.8820 1.11% -13.81% -23.84% 0.08 吴志鹏 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 混合型-灵活 03-28 1.2435 1.4949 1.28% -7.62% -24.56% 0.33 朱慧琳 0.15% 购买
德邦价值优选混合A 012437 混合型-偏股 03-28 0.7268 0.7268 1.07% -18.36% -25.26% 3.76 黎莹 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 混合型-偏股 03-28 0.7815 0.7815 2.59% -21.33% -25.68% 0.86 黎莹 等 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 混合型-偏股 03-28 0.7750 0.7750 2.59% -21.42% -25.86% 0.15 黎莹 等 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 混合型-偏股 03-28 0.7117 0.7117 1.07% -18.69% -25.86% 0.23 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 混合型-偏股 03-28 1.4167 1.4698 1.25% -17.05% -25.97% 0.77 黎莹 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 混合型-偏股 03-28 1.3983 1.4736 1.25% -17.16% -26.16% 0.32 黎莹 等 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 混合型-灵活 03-28 0.8777 0.8777 3.96% -7.85% -28.36% 0.35 雷涛 等 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 混合型-灵活 03-28 1.1875 1.4041 0.90% -21.64% -30.30% 2.33 黎莹 0.15% 购买
德邦大消费混合A 008840 混合型-偏股 03-28 0.9152 0.9152 0.88% -19.56% -30.43% 0.50 黎莹 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 混合型-偏股 03-28 0.9066 0.9066 0.88% -19.65% -30.61% 0.89 黎莹 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 混合型-灵活 03-28 1.3335 1.3335 2.16% -22.29% -30.81% 1.03 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 混合型-灵活 03-28 1.3010 1.3010 2.16% -22.38% -30.99% 0.20 雷涛 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 混合型-偏股 03-28 0.5934 0.5934 1.06% -21.16% -34.92% 0.42 郭成东 等 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 混合型-偏股 03-28 0.5885 0.5885 1.06% -21.26% -35.08% 0.19 郭成东 等 0.00% 购买
德邦港股通成长精选混合A 013897 混合型-偏股 03-28 0.6375 0.6375 1.09% -24.46% -35.59% 0.33 郭成东 等 0.15% 购买
德邦港股通成长精选混合C 013898 混合型-偏股 03-28 0.6322 0.6322 1.09% -24.60% -35.85% 0.19 郭成东 等 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 混合型-灵活 03-28 0.8740 0.8740 3.95% -8.09% - 0.27 雷涛 等 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 混合型-灵活 03-28 1.1846 1.1846 0.90% -21.82% - 0.05 黎莹 0.00% 购买
德邦优化C 018702 混合型-灵活 03-29 1.2337 1.2337 0.04% -0.02% - 0.00 汪晖 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 混合型-灵活 03-28 1.2959 1.2959 1.27% -3.97% - 0.02 朱慧琳 0.00% 购买
德邦短债E 019304 债券型-中短债 03-29 1.1249 1.1249 0.03% 2.52% - 0.16 欧阳帆 0.00% 购买
德邦短债D 021026 债券型-中短债 03-29 1.1263 1.1263 0.03% - - - 欧阳帆 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 债券型-混合二级 03-29 1.0727 1.0727 0.02% - - - 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦景颐债券D 021024 债券型-混合二级 03-29 1.0727 1.0727 0.01% - - - 吴志鹏 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币B 000301 货币型-普通货币 03-28 0.5170 2.0180% 1.91% 2.14% 0.58% 12.97 欧阳帆 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 货币型-普通货币 03-28 0.5094 2.1120% 2.21% 2.11% 0.52% 53.13 欧阳帆 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 货币型-普通货币 03-28 0.5775 2.3490% 2.45% 2.35% 0.58% 58.85 欧阳帆 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型-普通货币 03-28 0.4499 1.7680% 1.67% 1.90% 0.52% 0.53 欧阳帆 0.00% 购买