德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 01-02 1.6678 1.8058 -0.13% 45.05% 46.14% 0.17 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 01-02 1.6045 1.7525 -0.12% 44.98% 46.01% 0.19 雷涛 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 01-02 1.4839 1.4839 -0.07% 18.51% 22.16% 0.01 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 01-02 1.4299 1.6813 -0.07% 18.17% 18.16% 0.23 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 01-02 1.0576 1.0576 -2.12% 22.69% 17.28% 3.62 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 01-02 1.0453 1.0453 -2.12% 22.46% 16.81% 26.66 雷涛 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 01-02 1.2170 1.2370 0.95% 11.10% 13.08% 2.89 张旭 0.08% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 01-02 1.2238 1.2388 0.95% 10.83% 12.67% 0.10 张旭 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 01-02 1.0446 1.3536 0.43% 4.55% 7.05% 0.51 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 01-02 1.0414 1.3384 0.44% 4.31% 6.68% 0.00 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0473 1.2000 0.26% 3.01% 6.28% 10.13 丁孙楠 - 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 01-02 1.2665 1.3265 0.26% 2.24% 5.37% 36.88 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 01-02 1.2643 1.2643 0.26% 2.17% 5.31% 6.31 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 01-02 1.2435 1.2935 0.25% 2.09% 5.09% 54.84 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 01-02 1.1056 1.2456 0.14% 1.48% 4.98% 1.82 吴志鹏 等 0.06% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 01-02 1.2786 2.2906 0.19% 1.65% 4.74% 0.44 汪晖 等 0.15% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0885 1.2285 0.14% 1.35% 4.71% 9.69 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 01-02 1.2749 1.2749 0.19% 1.51% 4.46% 12.17 汪晖 等 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 12-31 1.1042 1.1792 - 2.09% 4.13% 88.21 丁孙楠 0.045% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 01-02 1.1569 1.1569 0.12% 1.54% 3.99% 47.13 欧阳帆 等 0.04% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 01-02 1.0290 1.1949 0.06% 1.59% 3.81% 54.52 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 01-02 1.0291 1.1942 0.06% 1.57% 3.80% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 01-02 1.1536 1.1536 0.11% 1.42% 3.79% 0.68 欧阳帆 等 0.00% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 01-02 1.1427 1.1427 0.11% 1.39% 3.72% 62.11 欧阳帆 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 01-02 0.9460 0.9460 0.06% 1.25% 3.43% 0.37 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 01-02 0.9316 0.9316 0.08% 1.05% 3.03% 13.61 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 12-31 1.0303 1.0953 - 1.29% 2.52% 81.46 丁孙楠 等 0.045% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 12-31 1.0420 1.0820 - 1.13% 2.22% 0.00 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 01-02 1.1664 1.4144 0.37% 2.74% 0.74% 0.29 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 01-02 1.4911 1.5442 -1.67% 10.13% 0.61% 0.47 施俊峰 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 01-02 0.9100 0.9100 -1.31% 34.42% 0.40% 0.23 雷涛 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 01-02 1.4690 1.5443 -1.68% 9.99% 0.37% 0.23 施俊峰 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 01-02 1.1168 1.7768 0.37% 2.54% 0.34% 3.50 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 01-02 0.9028 0.9028 -1.31% 34.11% -0.10% 0.37 雷涛 等 0.00% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 01-02 0.9373 0.9373 -1.02% 7.72% -1.76% 0.50 朱慧琳 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 01-02 0.9267 0.9267 -1.01% 7.58% -2.00% 1.17 朱慧琳 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 01-02 0.7300 0.7300 -1.84% 10.66% -3.30% 3.45 黎莹 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 01-02 1.3877 1.3877 0.52% 22.51% -3.59% 0.70 雷涛 0.15% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 01-02 0.8852 0.8852 0.32% -3.32% -3.70% 0.14 李荣兴 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 01-02 1.3513 1.3513 0.52% 22.36% -3.84% 0.16 雷涛 0.00% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 01-02 0.8746 0.8746 0.32% -3.43% -3.94% 0.20 李荣兴 0.00% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 01-02 0.7104 0.7104 -1.86% 10.21% -4.08% 0.17 黎莹 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 01-02 0.6405 0.6405 -2.76% 7.30% -4.46% 0.41 郭成东 等 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 01-02 0.6340 0.6340 -2.76% 7.17% -4.69% 0.19 郭成东 等 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 01-02 0.9109 0.9109 -1.90% 8.25% -5.30% 0.52 吴志鹏 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 01-02 0.8838 0.8838 -1.89% 8.03% -5.68% 0.07 吴志鹏 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 01-02 1.1762 1.3928 -1.41% 13.70% -7.95% 1.72 黎莹 0.15% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 01-02 1.1460 1.1460 -1.40% 11.26% -10.22% 0.07 黎莹 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 01-02 0.7417 0.7417 -2.50% 14.07% -16.99% 0.66 黎莹 等 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 01-02 0.7340 0.7340 -2.51% 13.92% -17.21% 0.11 黎莹 等 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 01-02 1.0341 1.2441 -2.42% 5.42% -17.93% 0.20 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 01-02 1.0038 1.2138 -2.42% 5.29% -18.14% 0.34 李荣兴 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 01-02 1.1547 1.1547 0.11% 1.41% - 0.03 欧阳帆 等 0.00% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 01-02 1.1037 1.1037 0.14% 1.39% - 2.97 吴志鹏 等 0.00% 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 01-02 1.1052 1.1052 0.14% 1.48% - 0.66 吴志鹏 等 0.06% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 01-02 1.0638 1.0658 0.97% 6.54% - 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 01-02 1.0652 1.0672 0.98% 6.67% - 1.05 张铮烁 0.08% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 01-02 1.1635 1.1635 0.37% - - 0.05 张铮烁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 01-02 0.3553 1.3560% 1.57% 1.47% 0.35% 23.67 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 01-02 0.4211 1.5990% 1.66% 1.63% 0.41% 7.71 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 01-02 0.4721 1.4660% 1.52% 1.60% 0.38% 41.76 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 01-02 0.5395 1.7150% 1.76% 1.84% 0.44% 152.90 张晶 等 0.00% 购买