德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 详情 混合型-灵活 09-19 3.4983 3.6363 0.61% 113.21% 274.07% 1.05 雷涛 等 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 详情 混合型-灵活 09-19 3.3630 3.5110 0.61% 113.10% 273.71% 8.28 雷涛 等 0.00% 购买
德邦半导体产业混合发起式A 014319 详情 混合型-偏股 09-19 1.8128 1.8128 0.88% 48.19% 145.34% 3.58 雷涛 0.15% 购买
德邦半导体产业混合发起式C 014320 详情 混合型-偏股 09-19 1.7864 1.7864 0.88% 47.89% 144.34% 20.98 雷涛 0.00% 购买
德邦科技创新一年定开混合A 009432 详情 混合型-偏股 09-19 1.2135 1.2135 1.26% 57.78% 126.70% 0.59 雷涛 0.15% 购买
德邦科技创新一年定开混合C 009433 详情 混合型-偏股 09-19 1.1989 1.1989 1.26% 57.58% 126.12% 0.09 雷涛 0.00% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 详情 混合型-灵活 09-19 1.9010 1.9010 -1.15% 30.45% 99.56% 0.60 雷涛 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 详情 混合型-灵活 09-19 1.8478 1.8478 -1.15% 30.28% 99.03% 0.09 雷涛 0.00% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 详情 混合型-灵活 09-19 0.9762 0.9762 -0.75% -6.26% 74.23% 0.23 雷涛 等 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 详情 混合型-灵活 09-19 0.9651 0.9651 -0.76% -6.49% 73.39% 1.38 雷涛 等 0.00% 购买
德邦沪港深龙头混合A 010783 详情 混合型-偏股 09-19 0.8776 0.8776 0.86% 17.44% 54.48% 0.41 施俊峰 0.15% 购买
德邦沪港深龙头混合C 010784 详情 混合型-偏股 09-19 0.8671 0.8671 0.86% 17.27% 54.07% 0.17 施俊峰 0.00% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 详情 混合型-灵活 09-19 1.2372 1.2372 0.11% 24.48% 48.19% 0.57 朱慧琳 0.15% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 详情 混合型-灵活 09-19 1.1969 1.1969 0.11% 24.22% 47.58% 0.05 朱慧琳 0.00% 购买
德邦价值优选混合A 012437 详情 混合型-偏股 09-19 0.8377 0.8377 0.87% 5.40% 37.87% 3.75 黎莹 0.15% 购买
德邦价值优选混合C 012438 详情 混合型-偏股 09-19 0.8106 0.8106 0.86% 4.97% 36.76% 0.10 黎莹 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合A 001179 详情 混合型-灵活 09-19 1.3423 1.5589 0.18% 2.86% 36.44% 1.55 黎莹 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 详情 股票型 09-19 1.2251 1.4351 0.08% 11.49% 35.59% 0.11 李荣兴 0.12% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 详情 股票型 09-19 1.1871 1.3971 0.08% 11.36% 35.25% 0.31 李荣兴 0.00% 购买
德邦大健康灵活配置混合C 018690 详情 混合型-灵活 09-19 1.3054 1.3054 0.18% 2.72% 33.34% 0.00 黎莹 0.00% 购买
德邦乐享生活混合A 006167 详情 混合型-偏股 09-19 1.5406 1.5937 1.10% 2.47% 25.03% 0.37 江杨磊 等 0.15% 购买
德邦乐享生活混合C 006168 详情 混合型-偏股 09-19 1.5151 1.5904 1.09% 2.34% 24.72% 0.14 江杨磊 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合C 019291 详情 混合型-灵活 09-19 1.4788 1.4788 0.04% 0.73% 24.29% 0.76 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合A 003132 详情 混合型-灵活 09-19 1.4243 1.6757 0.04% 0.72% 24.28% 0.44 张铮烁 等 0.15% 购买
德邦大消费混合A 008840 详情 混合型-偏股 09-19 0.9713 0.9713 0.20% 0.38% 22.65% 0.41 朱慧琳 等 0.15% 购买
德邦大消费混合C 008841 详情 混合型-偏股 09-19 0.9586 0.9586 0.20% 0.26% 22.35% 0.34 朱慧琳 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券A 010309 详情 债券型-长债 09-19 1.1145 1.2025 -0.57% -0.48% 6.30% 6.83 张旭 等 0.08% 购买
德邦锐乾债券A 004246 详情 债券型-长债 09-19 1.0667 1.3757 -0.06% 1.81% 6.29% 4.14 张铮烁 等 0.08% 购买
德邦锐乾债券C 004247 详情 债券型-长债 09-19 1.0612 1.3582 -0.06% 1.67% 5.96% 3.66 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦锐裕利率债债券C 010310 详情 债券型-长债 09-19 1.1190 1.2020 -0.58% -0.60% 5.92% 2.91 张旭 等 0.00% 购买
德邦锐升债券A 014732 详情 债券型-长债 09-19 1.0505 1.0525 -0.08% 0.02% 4.75% 1.11 张铮烁 0.08% 购买
德邦锐升债券C 014733 详情 债券型-长债 09-19 1.0473 1.0493 -0.08% -0.10% 4.49% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦锐泽86个月定开债 009780 详情 债券型-长债 09-19 1.1169 1.2119 - 2.19% 4.25% 89.30 丁孙楠 0.045% 购买
德邦锐兴债券A 002704 详情 债券型-长债 09-19 1.2804 1.3404 -0.04% 1.46% 2.60% 24.18 张晶 等 0.06% 购买
德邦锐恒39个月定开债A 008717 详情 债券型-长债 09-19 1.0453 1.1153 - 1.55% 2.60% 81.72 丁孙楠 等 0.045% 购买
德邦锐兴债券E 016348 详情 债券型-长债 09-19 1.2760 1.2760 -0.05% 1.33% 2.38% 3.79 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债A 008448 详情 债券型-中短债 09-19 1.1722 1.1722 -0.02% 1.30% 2.35% 29.12 张晶 等 0.04% 购买
德邦锐兴债券C 002705 详情 债券型-长债 09-19 1.2550 1.3050 -0.04% 1.33% 2.34% 28.67 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐恒39个月定开债C 008718 详情 债券型-长债 09-19 1.0603 1.1003 - 1.41% 2.32% 0.00 丁孙楠 等 0.00% 购买
德邦短债E 019304 详情 债券型-中短债 09-19 1.1672 1.1672 -0.03% 1.19% 2.14% 0.82 张晶 等 0.00% 购买
德邦短债D 021026 详情 债券型-中短债 09-19 1.1683 1.1683 -0.03% 1.19% 2.12% 2.06 张晶 等 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1195 1.2595 0.00% 1.48% 2.10% 0.81 张晶 等 0.06% 购买
德邦短债C 008449 详情 债券型-中短债 09-19 1.1558 1.1558 -0.02% 1.16% 2.08% 31.71 张晶 等 0.00% 购买
德邦德瑞一年定开债 008486 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0480 1.2007 -0.02% 0.99% 2.08% 10.28 丁孙楠 等 - 购买
德邦景颐债券D 021024 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1189 1.1189 0.00% 1.46% 2.07% 1.09 张晶 等 0.06% 购买
德邦景颐债券E 021025 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1161 1.1161 0.00% 1.37% 1.91% 0.53 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐泓债券A 007461 详情 债券型-长债 09-19 1.0205 1.2024 -0.04% 1.10% 1.85% 52.24 张铮烁 0.08% 购买
德邦景颐债券C 003177 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1002 1.2402 0.00% 1.34% 1.83% 4.48 张晶 等 0.00% 购买
德邦锐泓债券C 007462 详情 债券型-长债 09-19 1.0205 1.2016 -0.04% 1.10% 1.83% 0.00 张铮烁 0.00% 购买
德邦优化A 770001 详情 混合型-灵活 09-19 1.2862 2.2982 -0.01% 0.85% 1.71% 0.32 张晶 等 0.15% 购买
德邦优化C 018702 详情 混合型-灵活 09-19 1.2802 1.2802 -0.01% 0.73% 1.45% 4.38 张晶 等 0.00% 购买
德邦新添利债券A 001367 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1629 1.4109 -0.40% 0.08% 1.26% 0.08 李荣兴 等 0.08% 购买
德邦新添利债券C 002441 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1103 1.7703 -0.40% -0.13% 0.86% 0.72 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦新添利债券E 021912 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1558 1.1558 -0.40% -0.21% 0.70% 0.00 李荣兴 等 0.00% 购买
德邦安顺混合A 008719 详情 混合型-偏债 09-19 0.9465 0.9465 -0.01% 0.10% 0.69% 0.15 张铮烁 等 0.10% 购买
德邦安顺混合C 008720 详情 混合型-偏债 09-19 0.9294 0.9294 0.00% -0.11% 0.29% 1.16 张铮烁 等 0.00% 购买
德邦量化对冲混合A 008838 详情 混合型-绝对收益 09-19 0.8586 0.8586 -0.26% -2.87% -5.14% 0.08 李荣兴 0.15% 购买
德邦量化对冲混合C 008839 详情 混合型-绝对收益 09-19 0.8467 0.8467 -0.26% -3.00% -5.39% 0.16 李荣兴 0.00% 购买
德邦高端装备混合发起式A 023566 详情 混合型-偏股 09-19 1.2394 1.2394 -3.60% 23.94% - 0.13 陆阳 0.15% 购买
德邦高端装备混合发起式C 023567 详情 混合型-偏股 09-19 1.2379 1.2379 -3.60% 23.79% - 0.89 陆阳 0.00% 购买
德邦新兴产业混合发起式A 023674 详情 混合型-偏股 09-19 1.1071 1.1071 -0.39% - - 0.13 袁之渿 0.15% 购买
德邦新兴产业混合发起式C 023675 详情 混合型-偏股 09-19 1.1058 1.1058 -0.39% - - 0.12 袁之渿 0.00% 购买
德邦医疗创新混合发起式A 025172 详情 混合型-偏股 09-19 0.9846 0.9846 -2.29% - - 0.13 袁之渿 0.15% 购买
德邦医疗创新混合发起式C 025173 详情 混合型-偏股 09-19 0.9843 0.9843 -2.30% - - 0.05 袁之渿 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
德邦德利货币A 000300 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4185 1.1500% 1.31% 1.28% 0.33% 18.34 张晶 等 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 详情 货币型-普通货币 09-19 0.4822 1.3950% 1.55% 1.53% 0.39% 3.77 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币A 001401 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3305 1.3840% 1.22% 1.23% 0.31% 22.44 张晶 等 0.00% 购买
德邦如意货币E 018659 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3926 1.6260% 1.46% 1.47% 0.37% 66.36 张晶 等 0.00% 购买