德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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基金资产组合一览。

2024年4季度 德邦基金 基金资产组合

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 93.90% 0.54% 6.66% 58.42% 0.54% 1.32
2 001367 德邦新添利债券A -- 125.99% 1.62% -- 42.98% 1.21
3 019291 德邦新回报灵活配置混合C 6.59% 36.23% 57.76% 6.59% 29.46% 0.22
4 010310 德邦锐裕利率债债券C -- 87.62% 0.59% -- 61.23% 4.37
5 003132 德邦新回报灵活配置混合A 6.59% 36.23% 57.76% 6.59% 29.46% 0.22
6 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 93.90% 0.54% 6.66% 58.42% 0.54% 1.32
7 002441 德邦新添利债券C -- 125.99% 1.62% -- 42.98% 1.21
8 010309 德邦锐裕利率债债券A -- 87.62% 0.59% -- 61.23% 4.37
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 93.82% -- 22.24% 52.89% -- 6.66
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 93.82% -- 22.24% 52.89% -- 6.66

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2024年3季度 德邦基金 基金资产组合

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 92.98% 4.52% 3.14% 16.48% 4.52% 0.54
2 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 92.98% 4.52% 3.14% 16.48% 4.52% 0.54
3 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 93.76% -- 6.49% 51.12% -- 0.86
4 001179 德邦大健康灵活配置混合A 91.35% -- 8.91% 36.10% -- 1.79
5 001367 德邦新添利债券A -- 141.85% 2.27% -- 28.62% 3.85
6 014733 德邦锐升债券C -- 96.15% 3.90% -- 96.15% 1.05
7 002704 德邦锐兴债券A -- 137.36% 1.52% -- 10.58% 98.02
8 021024 德邦景颐债券D -- 142.67% 1.13% -- 16.04% 15.13
9 009432 德邦科技创新一年定开混合A 93.61% -- 6.62% 58.20% -- 0.77
10 000301 德邦德利货币B -- 73.25% 1.39% -- 19.14% 31.38

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2024年2季度 德邦基金 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 001401 德邦如意货币A -- 91.63% 0.02% -- 12.60% 167.36
2 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 93.31% 3.82% 4.20% 73.99% 3.83% 0.35
3 021024 德邦景颐债券D -- 110.51% 0.40% -- 20.29% 21.14
4 003176 德邦景颐债券A -- 110.51% 0.40% -- 20.29% 21.14
5 021025 德邦景颐债券E -- 110.51% 0.40% -- 20.29% 21.14
6 018659 德邦如意货币E -- 91.63% 0.02% -- 12.60% 167.36
7 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 93.31% 3.82% 4.20% 73.99% 3.83% 0.35
8 003177 德邦景颐债券C -- 110.51% 0.40% -- 20.29% 21.14
9 002441 德邦新添利债券C -- 128.08% 0.71% -- 42.58% 0.72
10 001367 德邦新添利债券A -- 128.08% 0.71% -- 42.58% 0.72

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2024年1季度 德邦基金 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 008449 德邦短债C -- 129.60% 0.43% -- 8.78% 75.67
2 016348 德邦锐兴债券E -- 125.58% 0.23% -- 9.71% 80.75
3 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 91.73% -- 36.06% 65.93% -- 0.55
4 008720 德邦安顺混合C -- 113.18% 2.71% -- 38.05% 1.63
5 019304 德邦短债E -- 129.60% 0.43% -- 8.78% 75.67
6 008448 德邦短债A -- 129.60% 0.43% -- 8.78% 75.67
7 008719 德邦安顺混合A -- 113.18% 2.71% -- 38.05% 1.63
8 002704 德邦锐兴债券A -- 125.58% 0.23% -- 9.71% 80.75
9 018659 德邦如意货币E -- 84.19% 0.24% -- 10.33% 157.00
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 91.73% -- 36.06% 65.93% -- 0.55

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