德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-09-21 | 2023-06-30 | 2023-02-22 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 258.53 | 616,707.95 | 23.22 |
结算备付金 | 详情 | 9,164.44 | 0.77 | 12,309.36 | 2.25 |
存出保证金 | 详情 | 4,914.11 | 2.85 | 9,863.71 | 0.10 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,859,503.54 | 122.70 | 1,893,888.40 | 2,338.96 |
其中:股票投资 | 详情 | 431,365.86 | 122.70 | 446,536.88 | - |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 3,418,748.02 | - | 1,427,791.90 | 2,338.96 |
资产支持证券投资 | 详情 | 9,389.65 | - | 19,559.62 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 59,516.39 | - | 81,780.67 | 360.13 |
应收证券清算款 | 详情 | 1,506.96 | - | 1,442.85 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 9.30 | - | 47.37 | - |
应收申购款 | 详情 | 71,729.38 | - | 11,910.05 | 0.01 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.60 | 0.00 | 0.15 | - |
资产总计 | 详情 | 6,675,400.49 | 384.85 | 4,486,652.44 | 2,724.67 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-09-21 | 2023-06-30 | 2023-02-22 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,505,592.12 | - | 763,737.00 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 2,627.85 | - | 7,933.69 | - |
应付赎回款 | 详情 | 8,899.04 | 0.34 | 8,910.25 | 0.01 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,239.03 | 0.14 | 1,042.99 | 0.34 |
应付托管费 | 详情 | 303.87 | 0.02 | 227.77 | 0.09 |
应付销售服务费 | 详情 | 333.99 | 0.00 | 228.01 | 0.09 |
应付税费 | 详情 | 107.83 | - | 61.79 | 0.01 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 75.20 | - | 62.26 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,157.98 | 13.62 | 1,333.67 | 7.56 |
负债合计 | 详情 | 1,520,336.92 | 14.13 | 783,537.44 | 8.09 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 4,966,928.07 | 410.60 | 3,558,027.59 | 2,641.67 |
所有者权益合计 | 详情 | 5,155,063.58 | 370.72 | 3,703,115.00 | 2,716.58 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,675,400.49 | 384.85 | 4,486,652.44 | 2,724.67 |
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