德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-09-28 2023-06-30 2023-03-02
一、收入： 详情 54,734.96 1.55 69,444.65 0.49
1.利息收入 详情 67,914.38 0.02 29,633.58 0.25
其中：存款利息收入 详情 3,576.88 0.02 1,980.14 0.23
其中：债券利息收入 详情 61,291.47 0.00 26,148.16 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - 0.00 - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,509.53 -14.88 38,642.01 -8.74
其中：股票投资收益 详情 -63,618.56 -14.78 11,906.09 -
其中：基金投资收益 详情 - 0.00 - -
其中：债券投资收益 详情 57,075.58 0.00 23,520.74 -8.74
其中：资产支持证券投资收益 详情 615.80 0.00 355.99 -
其中：衍生工具收益 详情 524.76 0.00 319.12 -
其中：股利收益 详情 3,869.19 -0.11 2,519.67 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -15,204.40 16.41 -1,037.71 8.98
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,534.51 0.00 2,206.77 -
减：二、费用 详情 42,112.87 -2.64 18,022.86 0.07
1.管理人报酬 详情 12,132.76 0.00 5,321.41 -
2.托管费 详情 2,815.26 0.00 1,213.34 -
3.销售服务费 详情 2,671.89 0.00 1,013.33 -
4.交易费用 详情 - 0.00 - -
5.利息支出 详情 23,732.57 0.00 10,122.72 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 23,732.57 0.00 10,122.72 -
6.其他费用 详情 543.49 -2.64 295.89 0.07
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12,622.09 4.19 51,421.79 0.43
减：所得税费用 详情 - 0.00 - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 12,622.09 4.19 51,421.79 0.43
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2012
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