德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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详情 2024-10-10 2024-06-30 2023-12-31 2023-09-28
一、收入： 详情 14.52 98,457.14 54,734.96 1.55
1.利息收入 详情 0.01 41,419.19 67,914.38 0.02
其中：存款利息收入 详情 0.01 295.90 3,576.88 0.02
其中：债券利息收入 详情 - 38,454.69 61,291.47 0.00
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - 0.00
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -21.55 38,509.45 -1,509.53 -14.88
其中：股票投资收益 详情 -19.95 -41,145.89 -63,618.56 -14.78
其中：基金投资收益 详情 - - - 0.00
其中：债券投资收益 详情 - 77,435.62 57,075.58 0.00
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 118.86 615.80 0.00
其中：衍生工具收益 详情 - 66.60 524.76 0.00
其中：股利收益 详情 -1.61 2,034.27 3,869.19 -0.11
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 36.06 17,520.34 -15,204.40 16.41
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 1,008.15 3,534.51 0.00
减：二、费用 详情 3.00 32,289.78 42,112.87 -2.64
1.管理人报酬 详情 - 9,412.99 12,132.76 0.00
2.托管费 详情 - 2,498.36 2,815.26 0.00
3.销售服务费 详情 - 3,063.32 2,671.89 0.00
4.交易费用 详情 - - - 0.00
5.利息支出 详情 - 16,826.60 23,732.57 0.00
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 16,826.60 23,732.57 0.00
6.其他费用 详情 3.00 285.06 543.49 -2.64
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 11.52 66,167.36 12,622.09 4.19
减：所得税费用 详情 - - - 0.00
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 11.52 66,167.36 12,622.09 4.19
  • 2024
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