德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-09-28 2023-06-30 2023-03-02 2022-12-31
一、收入 详情 1.55 69,444.65 0.49 71,105.46
1.利息收入 详情 0.02 29,633.58 0.25 61,080.19
其中:存款利息收入 详情 0.02 1,980.14 0.23 4,599.55
其中:债券利息收入 详情 0.00 26,148.16 - 52,713.49
其中:资产支持证券利息收入 详情 0.00 - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -14.88 38,642.01 -8.74 41,482.17
其中:股票投资收益 详情 -14.78 11,906.09 - -15,678.99
其中:基金投资收益 详情 0.00 - - -
其中:债券投资收益 详情 0.00 23,520.74 -8.74 50,566.25
其中:资产支持证券投资收益 详情 0.00 355.99 - 1,461.76
其中:衍生工具收益 详情 0.00 319.12 - 147.77
其中:股利收益 详情 -0.11 2,519.67 - 4,985.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 16.41 -1,037.71 8.98 -32,079.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 0.00 2,206.77 - 622.23
减:二、费用 详情 -2.64 18,022.86 0.07 35,456.25
1.管理人报酬 详情 0.00 5,321.41 - 10,954.39
2.托管费 详情 0.00 1,213.34 - 2,882.89
3.销售服务费 详情 0.00 1,013.33 - 1,747.71
4.交易费用 详情 0.00 - - -
5.利息支出 详情 0.00 10,122.72 - 19,113.26
其中:卖出回购金融资产支出 详情 0.00 10,122.72 - 19,113.26
6.其他费用 详情 -2.64 295.89 0.07 633.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 4.19 51,421.79 0.43 35,649.21
减:所得税费用 详情 0.00 - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 4.19 51,421.79 0.43 35,649.21
  • 2023
  • 2022
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  • 2012
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