德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-09-28 | 2023-06-30 | 2023-03-02 | 2022-12-31 | |
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一、收入: | 详情 | 1.55 | 69,444.65 | 0.49 | 71,105.46 |
1.利息收入 | 详情 | 0.02 | 29,633.58 | 0.25 | 61,080.19 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 0.02 | 1,980.14 | 0.23 | 4,599.55 |
债券利息收入 | 详情 | 0.00 | 26,148.16 | - | 52,713.49 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -14.88 | 38,642.01 | -8.74 | 41,482.17 |
股票投资收益 | 详情 | -14.78 | 11,906.09 | - | -15,678.99 |
基金投资收益 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
债券投资收益 | 详情 | 0.00 | 23,520.74 | -8.74 | 50,566.25 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 0.00 | 355.99 | - | 1,461.76 |
衍生工具收益 | 详情 | 0.00 | 319.12 | - | 147.77 |
股利收益 | 详情 | -0.11 | 2,519.67 | - | 4,985.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 16.41 | -1,037.71 | 8.98 | -32,079.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.00 | 2,206.77 | - | 622.23 |
减:二、费用 | 详情 | -2.64 | 18,022.86 | 0.07 | 35,456.25 |
1.管理人报酬 | 详情 | 0.00 | 5,321.41 | - | 10,954.39 |
2.托管费 | 详情 | 0.00 | 1,213.34 | - | 2,882.89 |
3.销售服务费 | 详情 | 0.00 | 1,013.33 | - | 1,747.71 |
4.交易费用 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 0.00 | 10,122.72 | - | 19,113.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 0.00 | 10,122.72 | - | 19,113.26 |
6.其他费用 | 详情 | -2.64 | 295.89 | 0.07 | 633.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 4.19 | 51,421.79 | 0.43 | 35,649.21 |
减:所得税费用 | 详情 | 0.00 | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 4.19 | 51,421.79 | 0.43 | 35,649.21 |
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