德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
德邦基金
选择基金类型：
全部
详情 2025-01-10 2025-01-07 2024-10-10 2024-06-30
一、收入： 详情 14.71 1.97 14.52 98,457.14
1.利息收入 详情 0.12 0.01 0.01 41,419.19
其中：存款利息收入 详情 - - 0.01 295.90
其中：债券利息收入 详情 - - - 38,454.69
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 14.51 1.96 -21.55 38,509.45
其中：股票投资收益 详情 - - -19.95 -41,145.89
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - - - 77,435.62
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 118.86
其中：衍生工具收益 详情 - - - 66.60
其中：股利收益 详情 - - -1.61 2,034.27
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - 36.06 17,520.34
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.08 - - 1,008.15
减：二、费用 详情 1.50 1.00 3.00 32,289.78
1.管理人报酬 详情 - - - 9,412.99
2.托管费 详情 - - - 2,498.36
3.销售服务费 详情 - - - 3,063.32
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - 16,826.60
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - 16,826.60
6.其他费用 详情 1.50 1.00 3.00 285.06
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 13.21 0.97 11.52 66,167.36
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 13.21 0.97 11.52 66,167.36
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2012
数据加载中...