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单位净值 (2026-01-19)

1.11140.05%
近1月:0.16%
近1年:1.24%

累计净值

1.4021
近3月:0.58%
近3年:10.39%

近6月:0.34%
成立来:46.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.70亿元(2025-09-30)基金经理:余国豪
成 立 日:2017-03-02管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.1114 1.4021 0.05%
    01-16 1.1108 1.4015 0.05%
    01-15 1.1103 1.4010 0.01%
    01-14 1.1102 1.4009 0.02%
    01-13 1.1100 1.4007 0.01%
    01-12 1.1099 1.4006 0.05%
    01-09 1.1093 1.4000 0.01%
    01-08 1.1092 1.3999 0.04%
    01-07 1.1088 1.3995 -0.05%
    01-06 1.1093 1.4000 -0.05%
    01-05 1.1098 1.4005 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.16%
    0.58%
    0.34%
    0.16%
    1.24%
    5.74%
    10.39%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    沪深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同类排名
    388 | 3221
    1260 | 3233
    879 | 3199
    1357 | 3145
    715 | 3235
    1363 | 2968
    1090 | 2448
    746 | 2087
    四分位排名

    优秀

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