永赢瑞益债券A(004238)基金净值_估值_行情走势

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永赢瑞益债券A(004238

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.10420.02%; 近1月：0.27%; 近1年：3.90%

累计净值: 1.3679; 近3月：0.84%; 近3年：11.26%

: 近6月：2.54%; 成立来：42.48%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：49.86亿元（2024-06-30）	基金经理：杨凡颖等
成立日：2017-03-02	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 3.39% --
24附息 3.00% --
24国开 2.41% --
23开福 1.93% --
23交行 1.91% --
前五持仓占比合计：12.64%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1042	1.3679	0.02%
07-18	1.1040	1.3677	-0.01%
07-17	1.1041	1.3678	0.02%
07-16	1.1039	1.3676	0.02%
07-15	1.1037	1.3674	0.04%
07-12	1.1033	1.3670	0.04%
07-11	1.1029	1.3666	0.02%
07-10	1.1027	1.3664	0.01%
07-09	1.1026	1.3663	0.05%
07-08	1.1020	1.3657	-0.06%
07-05	1.1027	1.3664	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.27%	0.84%	2.54%	2.87%	3.90%	7.17%	11.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	1556 \| 3344	1298 \| 3229	1079 \| 3065	909 \| 3055	1199 \| 2787	922 \| 2416	822 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.34%	1.39%	0.96%	0.43%	1.30%	1.57%	-1.13%	1.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1045 \| 3366	869 \| 3230	1126 \| 3112	1789 \| 2943	916 \| 2851	473 \| 2778	2194 \| 2732	287 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.33%	2.17%	4.23%	3.08%	4.87%	6.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	724 \| 3112	1395 \| 2732	899 \| 2413	559 \| 2201	343 \| 1724	465 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-07~至今	杨凡颖余国豪	1年又107天	5.57%
2023-02-09~2023-04-06	杨凡颖	56天	1.07%
2022-01-07~2023-02-08	陶毅杨凡颖	1年又32天	2.69%
2021-01-04~2022-01-06	陶毅	1年又2天	4.30%
2020-08-31~2021-01-03	牟琼屿陶毅	125天	1.08%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-17	每份派现金0.0350元
2021-01-26	每份派现金0.0250元
2020-12-16	每份派现金0.0400元
2019-11-08	每份派现金0.0274元
2019-02-26	每份派现金0.0170元
2019-01-22	每份派现金0.0510元
2018-03-19	每份派现金0.0153元
2017-09-07	每份派现金0.0400元
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