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单位净值 (2025-09-22)

1.10370.00%
近1月:0.03%
近1年:1.92%

累计净值

1.1307
近3月:-0.25%
近3年:--

近6月:0.87%
成立来:6.42%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.92亿元(2025-06-30)基金经理:杨凡颖
成 立 日:2023-07-28管 理 人永赢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-22 1.1037 1.1307 0.00%
    09-19 1.1037 1.1307 -0.03%
    09-18 1.1040 1.1310 0.00%
    09-17 1.1040 1.1310 0.03%
    09-16 1.1037 1.1307 0.01%
    09-15 1.1036 1.1306 0.05%
    09-12 1.1031 1.1301 0.02%
    09-11 1.1029 1.1299 0.00%
    09-10 1.1029 1.1299 -0.05%
    09-09 1.1034 1.1304 -0.04%
    09-08 1.1038 1.1308 -0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.03%
    -0.25%
    0.87%
    0.48%
    1.92%
    6.36%
    --
    同类平均
    0.03%
    0.01%
    -0.28%
    0.97%
    0.54%
    2.05%
    6.99%
    9.83%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
    同类排名
    1982 | 3155
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    1580 | 3117
    1582 | 3015
    1511 | 2954
    1366 | 2817
    1016 | 2270
    -- | 1933
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

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