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单位净值 (2025-08-29)

1.10380.01%
近1月:-0.08%
近1年:2.28%

累计净值

1.1308
近3月:0.08%
近3年:--

近6月:0.93%
成立来:6.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.92亿元(2025-06-30)基金经理:杨凡颖
成 立 日:2023-07-28管 理 人永赢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1038 1.1308 0.01%
    08-28 1.1037 1.1307 -0.04%
    08-27 1.1041 1.1311 0.01%
    08-26 1.1310 1.1310 0.02%
    08-25 1.1308 1.1308 0.04%
    08-22 1.1303 1.1303 0.00%
    08-21 1.1303 1.1303 0.02%
    08-20 1.1301 1.1301 -0.03%
    08-19 1.1304 1.1304 -0.01%
    08-18 1.1305 1.1305 -0.16%
    08-15 1.1323 1.1323 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    -0.08%
    0.08%
    0.93%
    0.49%
    2.28%
    5.87%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2248 | 3479
    2356 | 3459
    2083 | 3393
    1685 | 3284
    1813 | 3252
    1691 | 3078
    1439 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

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