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单位净值 (2025-12-02)

1.0142-0.08%
近1月:-0.26%
近1年:1.34%

累计净值

1.0442
近3月:0.11%
近3年:--

近6月:-0.10%
成立来:4.45%
类型:债券型-长债规模:55.96亿元(2025-09-30)基金经理:王宇超
成 立 日:2024-04-10管 理 人永赢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-02 1.0142 1.0442 -0.08%
    12-01 1.0150 1.0450 0.03%
    11-28 1.0147 1.0447 0.08%
    11-27 1.0139 1.0439 -0.06%
    11-26 1.0145 1.0445 -0.12%
    11-25 1.0157 1.0457 -0.07%
    11-24 1.0164 1.0464 0.01%
    11-21 1.0163 1.0463 -0.02%
    11-20 1.0165 1.0465 0.01%
    11-19 1.0164 1.0464 -0.03%
    11-18 1.0167 1.0467 -0.01%
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    -0.26%
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    -0.25%
    1.34%
    --
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    同类平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    沪深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同类排名
    2713 | 3202
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    2546 | 3088
    2612 | 2949
    2137 | 2892
    -- | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

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    不佳

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    一般

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