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单位净值 (2025-11-28)

1.01470.08%
近1月:0.09%
近1年:1.81%

累计净值

1.0447
近3月:0.31%
近3年:--

近6月:-0.01%
成立来:4.50%
类型:债券型-长债规模:55.96亿元(2025-09-30)基金经理:王宇超
成 立 日:2024-04-10管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0147 1.0447 0.08%
    11-27 1.0139 1.0439 -0.06%
    11-26 1.0145 1.0445 -0.12%
    11-25 1.0157 1.0457 -0.07%
    11-24 1.0164 1.0464 0.01%
    11-21 1.0163 1.0463 -0.02%
    11-20 1.0165 1.0465 0.01%
    11-19 1.0164 1.0464 -0.03%
    11-18 1.0167 1.0467 -0.01%
    11-17 1.0168 1.0468 0.05%
    11-14 1.0163 1.0463 0.01%
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    -0.20%
    1.81%
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    同类平均
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    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同类排名
    2950 | 3515
    2256 | 3493
    2034 | 3470
    2759 | 3380
    2887 | 3241
    2037 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

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    一般

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    一般

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