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单位净值 (2025-11-03)

1.01690.01%
近1月:0.72%
近1年:2.75%

累计净值

1.0469
近3月:0.08%
近3年:--

近6月:0.06%
成立来:4.73%
类型:债券型-长债规模:55.96亿元(2025-09-30)基金经理:王宇超
成 立 日:2024-04-10管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0169 1.0469 0.01%
    10-31 1.0168 1.0468 0.17%
    10-30 1.0151 1.0451 0.10%
    10-29 1.0141 1.0441 0.03%
    10-28 1.0138 1.0438 0.16%
    10-27 1.0122 1.0422 0.05%
    10-24 1.0117 1.0417 -0.03%
    10-23 1.0120 1.0420 -0.03%
    10-22 1.0123 1.0423 0.00%
    10-21 1.0123 1.0423 0.07%
    10-20 1.0116 1.0416 -0.09%
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    0.46%
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    0.01%
    2.75%
    --
    --
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    99 | 1188
    260 | 1187
    805 | 1180
    951 | 1148
    980 | 1116
    441 | 1083
    -- | 886
    -- | 756
    四分位排名

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