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单位净值 (2024-07-25)

1.11170.02%
近1月:0.40%
近1年:3.86%

累计净值

1.1447
近3月:0.90%
近3年:10.50%

近6月:2.51%
成立来:14.68%
类型:债券型-长债规模:10.51亿元(2024-06-30)基金经理:钱布克
成 立 日:2020-08-24管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-11-25~12-20/2024-11-25~12-20
预估开放申购时间:
2024年11月22日15:00~12月20日15:00
预估开放赎回时间:
2024年11月22日15:00~12月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-25 1.1117 1.1447 0.02%
    07-24 1.1115 1.1445 0.01%
    07-23 1.1114 1.1444 0.05%
    07-22 1.1109 1.1439 0.05%
    07-19 1.1103 1.1433 0.02%
    07-18 1.1101 1.1431 -0.01%
    07-17 1.1102 1.1432 0.00%
    07-16 1.1102 1.1432 0.02%
    07-15 1.1100 1.1430 0.04%
    07-12 1.1096 1.1426 0.02%
    07-11 1.1094 1.1424 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.40%
    0.90%
    2.51%
    2.81%
    3.86%
    6.41%
    10.50%
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    2042 | 2925
    1335 | 2915
    1655 | 2829
    1162 | 2668
    1184 | 2652
    1313 | 2406
    1220 | 2074
    935 | 1792
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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