永赢泰益债券C(006095)基金净值_估值_行情走势

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永赢泰益债券C(006095

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.01990.06%; 近1月：0.18%; 近1年：4.62%

累计净值: 1.2300; 近3月：0.38%; 近3年：11.07%

: 近6月：1.92%; 成立来：25.25%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：袁旭
成立日：2018-06-25	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 38.09% --
24进出 4.96% --
24工商 4.85% --
24工商 4.85% --
23广州 4.32% --
前五持仓占比合计：57.07%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0199	1.2300	0.06%
11-20	1.0193	1.2294	0.01%
11-19	1.0192	1.2293	0.06%
11-18	1.0186	1.2287	-0.04%
11-15	1.0190	1.2291	0.03%
11-14	1.0187	1.2288	0.03%
11-13	1.0184	1.2285	-0.02%
11-12	1.0186	1.2287	0.07%
11-11	1.0179	1.2280	0.05%
11-08	1.0174	1.2275	0.03%
11-07	1.0171	1.2272	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.18%	0.38%	1.92%	4.09%	4.62%	7.96%	11.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 2493	1968 \| 2481	1481 \| 2422	327 \| 2306	322 \| 2113	397 \| 2024	479 \| 1740	493 \| 1482
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.42%	1.64%	1.33%	0.92%	0.52%	1.10%	1.00%	-0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1159 \| 3195	396 \| 3365	1048 \| 3231	1312 \| 3113	1321 \| 2944	1681 \| 2851	1065 \| 2778	974 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.58%	2.39%	3.68%	2.84%	4.26%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1262 \| 3113	1075 \| 2732	1346 \| 2414	780 \| 2201	582 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-22~至今	袁旭	122天	0.96%
2024-04-30~2024-07-21	乔嘉麒袁旭	82天	1.37%
2018-06-25~2024-04-29	乔嘉麒	5年又310天	22.31%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-25	每份派现金0.0196元
2024-04-18	每份派现金0.0140元
2023-09-25	每份派现金0.0095元
2023-06-13	每份派现金0.0090元
2023-03-14	每份派现金0.0070元
2022-11-11	每份派现金0.0160元
2022-07-20	每份派现金0.0370元
2021-07-12	每份派现金0.0450元
2019-11-26	每份派现金0.0150元
2019-09-24	每份派现金0.0070元
2019-06-20	每份派现金0.0150元

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