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单位净值 (2025-09-03)

1.01330.04%
近1月:-0.05%
近1年:2.11%

累计净值

1.2484
近3月:-0.06%
近3年:9.59%

近6月:0.60%
成立来:27.52%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:袁旭
成 立 日:2018-06-25管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0133 1.2484 0.04%
    09-02 1.0129 1.2480 0.01%
    09-01 1.0128 1.2479 0.02%
    08-29 1.0126 1.2477 0.01%
    08-28 1.0125 1.2476 -0.04%
    08-27 1.0129 1.2480 0.00%
    08-26 1.0129 1.2480 0.01%
    08-25 1.0128 1.2479 0.03%
    08-22 1.0125 1.2476 0.00%
    08-21 1.0125 1.2476 0.02%
    08-20 1.0123 1.2474 -0.01%
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    近3月
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    -0.06%
    0.60%
    0.34%
    2.11%
    6.84%
    9.59%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    1969 | 3160
    1332 | 3158
    2456 | 3110
    2172 | 2994
    1986 | 2962
    1750 | 2795
    734 | 2248
    663 | 1907
    四分位排名

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    一般

    一般

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