永赢泰益债券C(006095)基金净值_估值_行情走势

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永赢泰益债券C(006095

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.03340.05%; 近1月：1.03%; 近1年：5.48%

累计净值: 1.2435; 近3月：1.98%; 近3年：11.88%

: 近6月：2.41%; 成立来：26.91%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：袁旭
成立日：2018-06-25	管理人：永赢基金	基金评级：

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24工商 4.85% --
24工商 4.85% --
23广州 4.32% --
前五持仓占比合计：57.07%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0334	1.2435	0.05%
12-27	1.0329	1.2430	0.14%
12-26	1.0315	1.2416	0.02%
12-25	1.0313	1.2414	-0.06%
12-24	1.0319	1.2420	-0.07%
12-23	1.0326	1.2427	0.04%
12-20	1.0322	1.2423	0.14%
12-19	1.0308	1.2409	-0.04%
12-18	1.0312	1.2413	-0.07%
12-17	1.0319	1.2420	-0.05%
12-16	1.0324	1.2425	0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.03%	1.98%	2.41%	5.47%	5.48%	9.26%	11.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 2934	1280 \| 2924	1092 \| 2863	903 \| 2741	596 \| 2453	599 \| 2453	705 \| 2074	590 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.42%	1.64%	1.33%	0.92%	0.52%	1.10%	1.00%	-0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1159 \| 3195	396 \| 3365	1048 \| 3231	1312 \| 3113	1321 \| 2944	1681 \| 2851	1065 \| 2778	974 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.58%	2.39%	3.68%	2.84%	4.26%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1262 \| 3113	1075 \| 2732	1346 \| 2414	780 \| 2201	582 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-22~至今	袁旭	162天	2.36%
2024-04-30~2024-07-21	乔嘉麒袁旭	82天	1.37%
2018-06-25~2024-04-29	乔嘉麒	5年又310天	22.31%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-25	每份派现金0.0196元
2024-04-18	每份派现金0.0140元
2023-09-25	每份派现金0.0095元
2023-06-13	每份派现金0.0090元
2023-03-14	每份派现金0.0070元
2022-11-11	每份派现金0.0160元
2022-07-20	每份派现金0.0370元
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2019-11-26	每份派现金0.0150元
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