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单位净值 (2025-09-24)

1.0115-0.05%
近1月:-0.10%
近1年:1.65%

累计净值

1.2466
近3月:-0.52%
近3年:9.31%

近6月:0.41%
成立来:27.29%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:袁旭
成 立 日:2018-06-25管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0115 1.2466 -0.05%
    09-23 1.0120 1.2471 -0.04%
    09-22 1.0124 1.2475 0.01%
    09-19 1.0123 1.2474 -0.01%
    09-18 1.0124 1.2475 -0.02%
    09-17 1.0126 1.2477 0.02%
    09-16 1.0124 1.2475 0.02%
    09-15 1.0122 1.2473 0.03%
    09-12 1.0119 1.2470 0.02%
    09-11 1.0117 1.2468 -0.01%
    09-10 1.0118 1.2469 -0.05%
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    近3月
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    -0.11%
    -0.10%
    -0.52%
    0.41%
    0.17%
    1.65%
    6.77%
    9.31%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    同类排名
    967 | 3165
    1536 | 3177
    1952 | 3132
    2280 | 3023
    1745 | 2960
    1646 | 2827
    668 | 2276
    590 | 1940
    四分位排名

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