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单位净值 (2025-07-17)

1.01540.01%
近1月:-0.13%
近1年:3.07%

累计净值

1.2505
近3月:0.21%
近3年:10.80%

近6月:0.57%
成立来:27.78%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:袁旭
成 立 日:2018-06-25管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-17 1.0154 1.2505 0.01%
    07-16 1.0153 1.2504 0.00%
    07-15 1.0153 1.2504 0.11%
    07-14 1.0142 1.2493 -0.05%
    07-11 1.0147 1.2498 -0.02%
    07-10 1.0149 1.2500 -0.09%
    07-09 1.0158 1.2509 -0.01%
    07-08 1.0159 1.2510 -0.06%
    07-07 1.0165 1.2516 0.02%
    07-04 1.0163 1.2514 0.03%
    07-03 1.0160 1.2511 0.03%
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    0.55%
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    7.45%
    10.80%
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.71%
    0.97%
    0.95%
    3.32%
    7.83%
    11.29%
    沪深300
    0.61%
    4.24%
    6.95%
    5.83%
    2.53%
    15.22%
    4.33%
    -5.04%
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    2179 | 2967
    1229 | 2745
    830 | 2194
    674 | 1859
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