基金品种

全球市场

单位净值 (2025-10-31)

1.10920.03%
近1月:0.30%
近1年:2.03%

累计净值

1.1551
近3月:0.42%
近3年:6.43%

近6月:0.91%
成立来:15.99%
类型:债券型-长债规模:37.52亿元(2025-09-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2019-07-18管 理 人永赢基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.1092 1.1551 0.03%
    10-30 1.1089 1.1548 0.02%
    10-29 1.1087 1.1546 0.03%
    10-28 1.1084 1.1543 0.03%
    10-27 1.1081 1.1540 0.02%
    10-24 1.1079 1.1538 0.01%
    10-23 1.1078 1.1537 0.01%
    10-22 1.1077 1.1536 0.01%
    10-21 1.1076 1.1535 0.01%
    10-20 1.1075 1.1534 0.02%
    10-17 1.1073 1.1532 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.30%
    0.42%
    0.91%
    1.19%
    2.03%
    4.50%
    6.43%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    2752 | 3493
    2675 | 3489
    673 | 3451
    844 | 3353
    1119 | 3243
    2425 | 3144
    2306 | 2589
    1989 | 2219
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
31 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-27 09:10
47 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-28 09:15
97 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-17 09:10
100 0 公告永赢同利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-28 09:10
81 0 公告永赢同利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概 基金资讯 06-28 09:09
83 0 51个蛋就够夸张了,方正鸿远直接两天95个!这赚钱 恭喜成章de宛露 04-29 22:40
105 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-21 09:10
97 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:40
147 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-21 09:08
289 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-24 00:41
278 0 公告永赢同利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概 基金资讯 09-28 00:06
297 0 公告永赢同利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 09-28 00:06
285 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-29 00:18
260 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:22
273 0 公告永赢同利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概 基金资讯 06-27 09:06
306 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-20 09:07
312 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-27 09:06
355 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-19 09:13
406 0 公告永赢同利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资讯 10-25 09:24
438 0 公告永赢同利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023 基金资讯 09-28 09:07
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1