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单位净值 (2024-12-20)

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累计净值

1.1407
近3月:0.68%
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近6月:1.15%
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类型:债券型-长债规模:37.35亿元(2024-09-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2019-07-18管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-20 1.0948 1.1407 0.03%
    12-19 1.0945 1.1404 -0.01%
    12-18 1.0946 1.1405 -0.02%
    12-17 1.0948 1.1407 -0.01%
    12-16 1.0949 1.1408 0.04%
    12-13 1.0945 1.1404 0.05%
    12-12 1.0939 1.1398 0.01%
    12-11 1.0938 1.1397 0.00%
    12-10 1.0938 1.1397 0.05%
    12-09 1.0932 1.1391 0.01%
    12-06 1.0931 1.1390 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.46%
    0.68%
    1.15%
    2.62%
    2.86%
    5.29%
    7.81%
    同类平均
    0.18%
    1.28%
    1.34%
    2.44%
    5.05%
    5.43%
    9.95%
    12.60%
    沪深300
    -0.14%
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    四分位排名

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