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单位净值 (2025-09-01)

1.02370.02%
近1月:-0.09%
近1年:1.81%

累计净值

1.2606
近3月:0.16%
近3年:7.89%

近6月:1.17%
成立来:29.15%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-01-29管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0237 1.2606 0.02%
    08-29 1.0235 1.2604 0.01%
    08-28 1.0234 1.2603 -0.03%
    08-27 1.0237 1.2606 0.02%
    08-26 1.0235 1.2604 0.02%
    08-25 1.0233 1.2602 0.03%
    08-22 1.0230 1.2599 0.00%
    08-21 1.0230 1.2599 0.01%
    08-20 1.0229 1.2598 -0.01%
    08-19 1.0230 1.2599 -0.01%
    08-18 1.0231 1.2600 -0.16%
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    0.16%
    1.17%
    0.77%
    1.81%
    5.08%
    7.89%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
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    1098 | 2940
    2201 | 2768
    1757 | 2231
    1339 | 1890
    四分位排名

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