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单位净值 (2025-10-10)

1.01400.02%
近1月:0.00%
近1年:2.23%

累计净值

1.2599
近3月:-0.27%
近3年:7.62%

近6月:0.47%
成立来:29.06%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-01-29管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0140 1.2599 0.02%
    10-09 1.0138 1.2597 0.05%
    09-30 1.0133 1.2592 0.01%
    09-29 1.0132 1.2591 0.00%
    09-26 1.0132 1.2591 0.01%
    09-25 1.0131 1.2590 -0.05%
    09-24 1.0226 1.2595 -0.04%
    09-23 1.0230 1.2599 0.00%
    09-22 1.0230 1.2599 0.00%
    09-19 1.0230 1.2599 -0.01%
    09-18 1.0231 1.2600 0.00%
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    0.70%
    2.23%
    5.17%
    7.62%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    984 | 3494
    2094 | 3488
    1511 | 3437
    1195 | 3331
    1243 | 3249
    1803 | 3125
    1885 | 2559
    1553 | 2192
    四分位排名

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