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单位净值 (2025-09-19)

1.0230-0.01%
近1月:0.00%
近1年:1.59%

累计净值

1.2599
近3月:-0.14%
近3年:7.59%

近6月:1.06%
成立来:29.06%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-01-29管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0230 1.2599 -0.01%
    09-18 1.0231 1.2600 0.00%
    09-17 1.0231 1.2600 0.01%
    09-16 1.0230 1.2599 0.00%
    09-15 1.0230 1.2599 0.02%
    09-12 1.0228 1.2597 0.00%
    09-11 1.0228 1.2597 -0.02%
    09-10 1.0230 1.2599 -0.05%
    09-09 1.0235 1.2604 -0.03%
    09-08 1.0238 1.2607 -0.05%
    09-05 1.0243 1.2612 -0.03%
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    0.70%
    1.59%
    5.36%
    7.59%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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