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单位净值 (2025-09-19)

1.0197-0.04%
近1月:0.01%
近1年:1.82%

累计净值

1.3168
近3月:-0.17%
近3年:7.31%

近6月:1.12%
成立来:36.43%
类型:债券型-长债规模:84.42亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2017-02-16管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0197 1.3168 -0.04%
    09-18 1.0201 1.3172 -0.01%
    09-17 1.0202 1.3173 0.04%
    09-16 1.0198 1.3169 0.02%
    09-15 1.0196 1.3167 0.04%
    09-12 1.0192 1.3163 0.01%
    09-11 1.0191 1.3162 -0.02%
    09-10 1.0193 1.3164 -0.07%
    09-09 1.0200 1.3171 -0.04%
    09-08 1.0204 1.3175 -0.05%
    09-05 1.0209 1.3180 -0.03%
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    -0.17%
    1.12%
    0.54%
    1.82%
    5.18%
    7.31%
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    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
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    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    723 | 3495
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    1947 | 2543
    1696 | 2178
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