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单位净值 (2025-08-29)

1.02010.01%
近1月:-0.03%
近1年:2.13%

累计净值

1.3172
近3月:0.21%
近3年:7.59%

近6月:1.12%
成立来:36.48%
类型:债券型-长债规模:84.42亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2017-02-16管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0201 1.3172 0.01%
    08-28 1.0200 1.3171 -0.04%
    08-27 1.0204 1.3175 0.01%
    08-26 1.0203 1.3174 0.03%
    08-25 1.0200 1.3171 0.05%
    08-22 1.0195 1.3166 -0.01%
    08-21 1.0196 1.3167 0.02%
    08-20 1.0194 1.3165 -0.02%
    08-19 1.0196 1.3167 -0.01%
    08-18 1.0197 1.3168 -0.18%
    08-15 1.0215 1.3186 -0.03%
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    0.21%
    1.12%
    0.58%
    2.13%
    5.05%
    7.59%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    1230 | 3479
    1962 | 3459
    1447 | 3393
    1163 | 3284
    1654 | 3252
    1970 | 3078
    1970 | 2515
    1670 | 2146
    四分位排名

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