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单位净值 (2025-10-10)

1.01910.00%
近1月:-0.02%
近1年:2.14%

累计净值

1.3162
近3月:-0.38%
近3年:7.17%

近6月:0.44%
成立来:36.35%
类型:债券型-长债规模:84.42亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2017-02-16管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0191 1.3162 0.00%
    10-09 1.0191 1.3162 0.07%
    09-30 1.0184 1.3155 0.04%
    09-29 1.0180 1.3151 0.00%
    09-26 1.0180 1.3151 0.01%
    09-25 1.0179 1.3150 -0.05%
    09-24 1.0184 1.3155 -0.09%
    09-23 1.0193 1.3164 -0.06%
    09-22 1.0199 1.3170 0.02%
    09-19 1.0197 1.3168 -0.04%
    09-18 1.0201 1.3172 -0.01%
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    0.07%
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    0.44%
    0.48%
    2.14%
    4.96%
    7.17%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    984 | 3494
    2292 | 3488
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    1637 | 3249
    1934 | 3125
    2006 | 2559
    1747 | 2192
    四分位排名

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