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单位净值 (2024-10-14)

1.04970.14%
近1月:-0.06%
近1年:3.08%

累计净值

1.2971
近3月:0.35%
近3年:9.85%

近6月:1.16%
成立来:33.87%
类型:债券型-长债规模:86.37亿元(2024-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2017-02-16管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-14 1.0497 1.2971 0.14%
    10-11 1.0482 1.2956 0.14%
    10-10 1.0467 1.2941 0.15%
    10-09 1.0451 1.2925 -0.11%
    10-08 1.0463 1.2937 -0.11%
    09-30 1.0475 1.2949 -0.21%
    09-27 1.0497 1.2971 -0.14%
    09-26 1.0512 1.2986 -0.01%
    09-25 1.0513 1.2987 0.07%
    09-24 1.0506 1.2980 0.00%
    09-23 1.0506 1.2980 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    -0.06%
    0.35%
    1.16%
    2.33%
    3.08%
    5.15%
    9.85%
    同类平均
    0.18%
    -0.15%
    0.63%
    1.64%
    3.39%
    4.34%
    7.19%
    11.75%
    沪深300
    -1.41%
    25.39%
    14.08%
    13.97%
    15.45%
    8.13%
    3.09%
    -19.38%
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    1517 | 1947
    1049 | 1651
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    对比
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