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单位净值 (2024-12-30)

1.05660.03%
近1月:0.93%
近1年:4.95%

累计净值

1.1935
近3月:1.76%
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类型:债券型-长债规模:21.30亿元(2024-09-30)基金经理:杨凡颖
成 立 日:2019-05-09管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-30 1.0566 1.1935 0.03%
    12-27 1.0563 1.1932 0.09%
    12-26 1.0554 1.1923 0.00%
    12-25 1.0554 1.1923 -0.05%
    12-24 1.0559 1.1928 -0.03%
    12-23 1.0562 1.1931 0.03%
    12-20 1.0559 1.1928 0.09%
    12-19 1.0550 1.1919 0.00%
    12-18 1.0550 1.1919 -0.06%
    12-17 1.0556 1.1925 -0.05%
    12-16 1.0561 1.1930 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.93%
    1.76%
    2.07%
    4.94%
    4.95%
    9.65%
    11.59%
    同类平均
    0.03%
    1.04%
    1.85%
    2.34%
    5.12%
    5.12%
    9.66%
    12.46%
    沪深300
    1.66%
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    16.55%
    16.55%
    3.29%
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    同类排名
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    930 | 2445
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    674 | 1734
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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    良好

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    • 1月
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