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单位净值 (2026-01-23)

1.05580.02%
近1月:0.19%
近1年:1.33%

累计净值

1.2567
近3月:0.50%
近3年:10.23%

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成立来:27.81%
类型:债券型-长债规模:24.68亿元(2025-12-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-11-22管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0558 1.2567 0.02%
    01-22 1.0556 1.2565 0.00%
    01-21 1.0556 1.2565 0.02%
    01-20 1.0554 1.2563 0.04%
    01-19 1.0550 1.2559 0.02%
    01-16 1.0548 1.2557 0.03%
    01-15 1.0545 1.2554 0.01%
    01-14 1.0544 1.2553 0.01%
    01-13 1.0543 1.2552 0.01%
    01-12 1.0542 1.2551 0.03%
    01-09 1.0539 1.2548 0.02%
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    0.19%
    0.50%
    0.59%
    0.19%
    1.33%
    5.54%
    10.23%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
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    12.46%
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