永赢通益债券A(006558)基金净值_估值_行情走势

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永赢通益债券A(006558

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.06910.07%; 近1月：0.78%; 近1年：4.84%

累计净值: 1.2180; 近3月：1.74%; 近3年：13.01%

: 近6月：3.17%; 成立来：23.21%

类型：债券型-长债	规模：24.86亿元（2024-03-31）	基金经理：牟琼屿
成立日：2018-11-22	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 16.26% --
20临矿01 8.17% --
23兴业 7.07% --
23长安 6.55% --
23鲁信 6.34% --
前五持仓占比合计：44.39%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	16.26%	--
20临矿01	8.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0691	1.2180	0.07%
04-22	1.0684	1.2173	0.07%
04-19	1.0677	1.2166	0.06%
04-18	1.0671	1.2160	0.05%
04-17	1.0666	1.2155	0.04%
04-16	1.0662	1.2151	0.01%
04-15	1.0661	1.2150	0.06%
04-12	1.0655	1.2144	0.08%
04-11	1.0647	1.2136	0.06%
04-10	1.0641	1.2130	0.04%
04-09	1.0637	1.2126	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	0.78%	1.74%	3.17%	2.05%	4.84%	8.11%	13.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1357 \| 2787	1050 \| 2772	1033 \| 2688	773 \| 2522	925 \| 2676	684 \| 2367	445 \| 2026	374 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.34%	1.12%	0.71%	1.13%	1.23%	-0.61%	1.35%	1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1037 \| 3230	648 \| 3114	678 \| 2943	1590 \| 2851	810 \| 2778	1801 \| 2732	447 \| 2598	275 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.26%	2.86%	4.43%	3.08%	3.91%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	766 \| 3114	470 \| 2732	753 \| 2413	556 \| 2201	749 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-20~至今	牟琼屿	2年又126天	9.57%
2021-06-23~2021-12-19	江凌牟琼屿	179天	2.64%
2019-12-19~2021-06-22	江凌	1年又186天	5.26%
2019-12-11~2019-12-18	乔嘉麒江凌	7天	0.09%
2019-11-27~2019-12-10	牟琼屿乔嘉麒江凌	13天	0.15%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2023-03-14	每份派现金0.0030元
2023-02-14	每份派现金0.0058元
2023-01-10	每份派现金0.0067元
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