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单位净值 (2024-07-25)

1.02170.05%
近1月:0.49%
近1年:4.45%

累计净值

1.2070
近3月:1.13%
近3年:11.02%

近6月:2.72%
成立来:22.30%
类型:债券型-长债规模:10.87亿元(2024-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-10-12管 理 人永赢基金基金评级

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交易状态:暂停申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-25 1.0217 1.2070 0.05%
    07-24 1.0212 1.2065 0.03%
    07-23 1.0209 1.2062 0.05%
    07-22 1.0204 1.2057 0.08%
    07-19 1.0196 1.2049 0.02%
    07-18 1.0194 1.2047 0.01%
    07-17 1.0193 1.2046 0.01%
    07-16 1.0192 1.2045 0.02%
    07-15 1.0190 1.2043 0.03%
    07-12 1.0187 1.2040 0.03%
    07-11 1.0184 1.2037 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.49%
    1.13%
    2.72%
    3.09%
    4.45%
    7.36%
    11.02%
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    1093 | 2925
    603 | 2915
    741 | 2829
    855 | 2668
    796 | 2652
    754 | 2406
    673 | 2074
    757 | 1792
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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78 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-20 09:06
121 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-27 09:07
127 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-19 09:27
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189 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概 基金资讯 09-28 09:07
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362 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资讯 07-20 09:28
581 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 基金资讯 04-21 09:41
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667 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-16 09:08
769 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 02-20 09:06
714 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金2022年第4季度报告 基金资讯 01-20 09:54
855 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概 基金资讯 11-30 10:52
835 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金招募说明书更新(2022 基金资讯 11-30 09:13
948 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金2022年第3季度报告 基金资讯 10-26 09:16
1194 0 公告永赢祥益债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资讯 08-30 14:31
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