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单位净值 (2025-09-29)

1.01820.00%
近1月:-0.13%
近1年:1.87%

累计净值

1.2269
近3月:-0.14%
近3年:8.83%

近6月:0.86%
成立来:24.70%
类型:债券型-长债规模:10.89亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-10-12管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0182 1.2269 0.00%
    09-26 1.0182 1.2269 0.00%
    09-25 1.0182 1.2269 -0.05%
    09-24 1.0187 1.2274 -0.07%
    09-23 1.0194 1.2281 -0.04%
    09-22 1.0198 1.2285 0.02%
    09-19 1.0196 1.2283 -0.02%
    09-18 1.0198 1.2285 -0.01%
    09-17 1.0199 1.2286 0.03%
    09-16 1.0196 1.2283 0.02%
    09-15 1.0194 1.2281 0.03%
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    -0.14%
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    0.61%
    1.87%
    6.11%
    8.83%
    同类平均
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    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
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