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单位净值 (2025-09-19)

1.0032-0.07%
近1月:0.02%
近1年:1.78%

累计净值

1.1391
近3月:-0.54%
近3年:7.48%

近6月:0.84%
成立来:14.77%
类型:债券型-长债规模:30.35亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2020-02-28管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0032 1.1391 -0.07%
    09-18 1.0039 1.1398 -0.04%
    09-17 1.0043 1.1402 0.09%
    09-16 1.0034 1.1393 0.07%
    09-15 1.0027 1.1386 0.05%
    09-12 1.0022 1.1381 0.06%
    09-11 1.0016 1.1375 0.01%
    09-10 1.0015 1.1374 -0.13%
    09-09 1.0028 1.1387 -0.07%
    09-08 1.0035 1.1394 -0.10%
    09-05 1.0045 1.1404 -0.09%
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    0.02%
    -0.54%
    0.84%
    -0.16%
    1.78%
    5.59%
    7.48%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    1718 | 2543
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