| 基金全称 | 永赢优选增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢优选增强债券A |
| 基金代码 | 025962（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2025年11月11日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李文宾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-01 |
李文宾先生:中国国籍,上海交通大学学士,复旦大学硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任行业分析师,研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家智造优势混合型证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月9日起担任永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部联席总经理。2024年09月09日担任永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理。2025年01月23日担任永赢锐见进取混合型证券投资基金基金经理。2025年9月2日担任永赢锐见先锋混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025963 | 永赢优选增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-01 | 至今 | 4天 | |
| 025962 | 永赢优选增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-01 | 至今 | 4天 | |
| 023420 | 永赢锐见先锋混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-02 | 至今 | 64天 | 0.49% |
| 023421 | 永赢锐见先锋混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-02 | 至今 | 64天 | 0.40% |
| 022718 | 永赢锐见进取混合C | 混合型-偏股 | 2025-01-23 | 至今 | 286天 | 64.65% |
| 022717 | 永赢锐见进取混合A | 混合型-偏股 | 2025-01-23 | 至今 | 286天 | 65.41% |
| 008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 2024-09-09 | 至今 | 1年又57天 | 103.32% |
| 008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 2024-09-09 | 至今 | 1年又57天 | 102.87% |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-09 | 2024-02-08 | 1年又183天 | -31.61% |
| 015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-09 | 2024-02-08 | 1年又183天 | -32.12% |
| 010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2021-03-02 | 2024-02-08 | 2年又343天 | -25.75% |
| 010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 2024-02-08 | 3年又26天 | -26.54% |
| 010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-13 | 2024-02-08 | 3年又26天 | -25.40% |
| 506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 2020-08-03 | 2024-02-08 | 3年又189天 | -22.15% |
| 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-23 | 2024-02-08 | 4年又109天 | 106.18% |
| 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2019-10-23 | 2024-02-08 | 4年又109天 | 101.80% |
| 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2024-02-08 | 4年又242天 | 29.39% |
| 007501 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2019-06-12 | 2024-02-08 | 4年又242天 | -36.39% |
| 005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-10-30 | 1年又43天 | 12.29% |
| 005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 2018-09-17 | 2019-10-30 | 1年又43天 | 14.27% |
| 006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2018-08-28 | 2024-02-08 | 5年又165天 | 126.91% |
| 006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2018-08-28 | 2024-02-08 | 5年又165天 | 118.91% |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-19 | 1年又35天 | 42.59% |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 混合型-灵活 | 2018-08-15 | 2019-09-19 | 1年又35天 | 36.57% |
| 005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-01 | 2024-02-08 | 6年又8天 | 100.41% |
| 005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-01 | 2024-02-08 | 6年又8天 | 106.69% |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 2017-11-14 | 2019-01-16 | 1年又63天 | -2.02% |
| 003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 2017-08-16 | 2018-09-18 | 1年又33天 | -11.21% |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-06-24 | 2019-10-30 | 2年又128天 | 7.72% |
| 519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 2017-06-24 | 2019-10-30 | 2年又128天 | 6.97% |
| 003908 | 万家家泰债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.41% |
| 003909 | 万家家泰债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.03% |
| 003910 | 万家家盛债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.92% |
| 003911 | 万家家盛债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-27 | 2017-10-18 | 174天 | 0.47% |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-04-14 | 2020-09-16 | 3年又156天 | 33.52% |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-04-14 | 2020-09-16 | 3年又156天 | 31.26% |
| 519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-02-03 | 2019-10-17 | 2年又256天 | 11.83% |
| 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-14 | 2019-10-30 | 2年又289天 | 33.83% |
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| 姓名 | 余国豪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-01 |
余国豪先生:中国国籍,硕士,曾任兴业基金管理有限公司固定收益研究员,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2022年8月23日至2023年10月16日担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日担任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日担任永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月7日担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理。2024年5月30日担任永赢稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2024年06月03日担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月10日担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年6月5日担任永赢腾利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025963 | 永赢优选增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-01 | 至今 | 4天 | |
| 025962 | 永赢优选增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-01 | 至今 | 4天 | |
| 019217 | 永赢腾利债券A | 债券型-长债 | 2025-06-05 | 至今 | 153天 | 0.48% |
| 019218 | 永赢腾利债券C | 债券型-长债 | 2025-06-05 | 至今 | 153天 | 0.40% |
| 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-01-10 | 至今 | 299天 | 13.24% |
| 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 2025-01-10 | 至今 | 299天 | 12.87% |
| 022667 | 永赢瑞益债券D | 债券型-长债 | 2024-11-25 | 至今 | 345天 | 2.48% |
| 022298 | 永赢鑫享混合D | 混合型-偏债 | 2024-10-11 | 至今 | 1年又25天 | 8.18% |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 债券型-长债 | 2024-06-03 | 至今 | 1年又155天 | 4.04% |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又159天 | 21.26% |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 2024-05-30 | 至今 | 1年又159天 | 20.59% |
| 018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又101天 | 6.96% |
| 018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又152天 | 7.29% |
| 004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 2023-04-07 | 至今 | 2年又213天 | 8.68% |
| 015469 | 永赢湖北国企债一年定开发起 | 债券型-长债 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又46天 | 10.33% |
| 012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-23 | 2023-10-16 | 1年又54天 | -1.37% |
| 012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-23 | 2023-10-16 | 1年又54天 | -1.47% |
| 008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又75天 | 8.65% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(不含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和可投资其他基金的基金)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围,但须符合中国证监会相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,综合运用资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券(含分离交易可转债)和可交换债券投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略、基金投资策略等多种投资策略,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。 资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 股票投资策略 (1)A股投资策略 在资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将重点关注:相对A股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值;具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司;相对A股同类公司具有显著的估值优势的公司。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然参与存托凭证投资。 基金投资策略 本基金投资于全市场的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。 本基金将采用定量与定性相结合的方式进行基金筛选,获得候选基金池、完成组合构建,并作出最终的投资决策。具体来说: (1)定量筛选 本基金将重点分析基金的业绩表现、流动性、基金规模、运作时间,并对跟踪偏离度及增强收益效果设置适当的选择标准,选取出表现稳定且符合市场发展方向的基金。 (2)定性筛选 在定量筛选出候选基金后,本基金将从定性维度进一步判断各基金的投资价值。例如分析基金费用情况,在同等条件下优选低费率基金产品;基金经理情况,深入了解基金经理取得优异表现的原因;基金管理人情况,剖析公司治理理念、运营情况等。 (3)基金池管理 对于符合定量和定性筛选标准的基金进入基金池。基金管理人将结合市场行情、政策动向等因素,持续跟踪和动态调整基金池中的基金,确保其符合定量和定性的筛选标准。 本基金将制定基金选择标准和制度,规范基金池的出入池标准和程序。本基金至少每季度对构建和维护的基金池进行更新和维护。 (4)基金投资 结合定量和定性研究结论,根据本基金的投资决策流程审慎精选,在权衡风险收益特征后,最终科学合理构建出投资组合并适时进行动态调整。 固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 (1)久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)信用债(含资产支持证券)策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债(含资产支持证券,不含可转换债券、可交换债券,下同)收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: 1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 本基金主动投资信用债(含资产支持证券,不含可转换债券、可交换债券)的评级须在AA+(含AA+)以上,其中,除短期融资券、超短期融资券、短期公司债以外的信用债依据债项评级;短期融资券、超短期融资券、短期公司债依据主体评级;对于没有债项评级或者债项评级与前述评级要求不一致的,参照主体评级。其中评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过50%,评级为AAA的信用债占信用债资产比例不低于50%。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。基金持有信用债期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内将未受到信用衍生品保护的信用债调整至符合约定。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述比例要求。 (4)息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔100元 |
- 永赢优选增强债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要2025-11-01
- 永赢优选增强债券型证券投资基金基金合同2025-11-01
- 永赢优选增强债券型证券投资基金托管协议2025-11-01
- 永赢优选增强债券型证券投资基金招募说明书2025-11-01
- 永赢优选增强债券型证券投资基金基金份额发售公告2025-11-01