万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金净值_估值

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万家瑞益灵活配置混合A(001635

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单位净值 (2024-12-20): 1.5682-0.21%; 近1月：-0.25%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.5682; 近3月：3.66%; 近3年：-5.88%

: 近6月：1.66%; 成立来：56.82%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-09-30）	基金经理：孟祥娟
成立日：2015-12-07	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
川恒股份	1.22%	5.10%	股吧
康龙化成	1.01%	0.87%	股吧
歌尔股份	1.01%	3.06%	股吧
湖北宜化	0.99%	0.08%	股吧
招商银行	0.94%	-0.29%	股吧
中控技术	0.92%	0.02%	股吧
中国银河	0.87%	0.20%	股吧
海通证券	0.84%	-0.26%	股吧
徐工机械	0.82%	-5.94%	股吧
龙佰集团	0.80%	-0.68%	股吧

前十持仓占比合计：9.42%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21广州 8.42% --
21苏国 4.21% --
15国开 4.21% --
21北京 4.21% --
20深能 4.19% --
前五持仓占比合计：25.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21广州	8.42%	--
21苏国	4.21%	--
15国开	4.21%	--
21北京	4.21%	--
20深能	4.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.5682	1.5682	-0.21%
12-19	1.5715	1.5715	-0.07%
12-18	1.5726	1.5726	0.05%
12-17	1.5718	1.5718	-0.11%
12-16	1.5736	1.5736	-0.01%
12-13	1.5737	1.5737	-0.37%
12-12	1.5795	1.5795	0.16%
12-11	1.5769	1.5769	0.10%
12-10	1.5754	1.5754	0.15%
12-09	1.5730	1.5730	-0.03%
12-06	1.5734	1.5734	0.35%

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万家瑞益灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-0.25%	3.66%	1.66%	2.08%	2.88%	-1.64%	-5.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1030 \| 2326	1296 \| 2320	2004 \| 2299	1710 \| 2289	1444 \| 2258	1538 \| 2251	1013 \| 2127	572 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.36%	-0.56%	0.60%	-1.66%	-3.29%	0.61%	0.56%	-1.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1909 \| 2323	1014 \| 2327	887 \| 2323	788 \| 2331	896 \| 2319	427 \| 2303	1623 \| 2290	1395 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.79%	-4.82%	6.63%	9.50%	19.78%	0.39%	7.17%	11.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	774 \| 2331	478 \| 2300	1088 \| 2206	1818 \| 2087	1189 \| 1975	300 \| 1914	817 \| 1886	25 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 224.04%
2023-12-31 117.69%
2023-06-30 114.85%
2022-12-31 98.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：灵活运用资产配置策略，定性和定量相结合。基金经理同时管理多只基金，均为正回报。

报告期	基金换手率
2024-06-30	224.04%
2023-12-31	117.69%
2023-06-30	114.85%
2022-12-31	98.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	孟祥娟	193天	0.87%
2023-08-15~2024-06-10	周慧孟祥娟	300天	-1.33%
2023-08-03~2023-08-14	周慧	11天	-0.82%
2023-06-02~2023-08-02	章恒周慧	61天	-1.53%
2022-11-09~2023-06-01	章恒莫敬敏	204天	-0.36%

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