万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金净值_估值

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万家瑞益灵活配置混合A(001635

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单位净值 (2025-09-16): 1.6240-0.09%; 近1月：1.50%; 近1年：7.70%

累计净值: 1.6240; 近3月：3.03%; 近3年：-0.88%

: 近6月：2.62%; 成立来：62.40%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.36亿元（2025-06-30）	基金经理：孟祥娟
成立日：2015-12-07	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
牧原股份	0.87%	-2.42%	股吧
长江电力	0.84%	-0.25%	股吧
三一重工	0.75%	-0.05%	股吧
申通快递	0.71%	-2.85%	股吧
杭州银行	0.70%	-1.21%	股吧
中国长城	0.66%	1.03%	股吧
中国国航	0.59%	1.67%	股吧
吉祥航空	0.57%	0.76%	股吧
中国人寿	0.52%	-0.31%	股吧
中国船舶	0.52%	-3.82%	股吧

前十持仓占比合计：6.73%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 5.13% --
22国开 5.13% --
23深投 4.90% --
23江西 4.90% --
23江西 4.90% --
前五持仓占比合计：24.96%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	5.13%	--
22国开	5.13%	--
23深投	4.90%	--
23江西	4.90%	--
23江西	4.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-16	1.6240	1.6240	-0.09%
09-15	1.6255	1.6255	0.28%
09-12	1.6210	1.6210	0.03%
09-11	1.6205	1.6205	0.28%
09-10	1.6160	1.6160	-0.18%
09-09	1.6189	1.6189	-0.14%
09-08	1.6211	1.6211	0.22%
09-05	1.6175	1.6175	0.22%
09-04	1.6140	1.6140	0.05%
09-03	1.6132	1.6132	-0.13%
09-02	1.6153	1.6153	-0.06%

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万家瑞益灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	1.50%	3.03%	2.62%	3.24%	7.70%	3.73%	-0.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.68%	7.19%	18.89%	16.45%	22.92%	43.88%	23.84%	12.55%
沪深300	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	14.95%	43.18%	21.96%	15.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1602 \| 2332	1770 \| 2328	2000 \| 2315	2013 \| 2295	1984 \| 2279	2047 \| 2243	1850 \| 2167	1502 \| 2047
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.28%	0.10%	0.00%	2.36%	-0.56%	0.60%	-1.66%	-3.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1628 \| 2353	1508 \| 2331	1050 \| 2336	1908 \| 2322	1014 \| 2326	887 \| 2322	788 \| 2330	896 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.40%	-3.79%	-4.82%	6.63%	9.50%	19.78%	0.39%	7.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1320 \| 2336	774 \| 2330	478 \| 2299	1088 \| 2205	1817 \| 2086	1188 \| 1974	300 \| 1913	816 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 264.95%
2024-12-31 237.06%
2024-06-30 172.28%
2023-12-31 117.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：灵活运用资产配置策略，定性和定量相结合。基金经理同时管理多只基金，均为正回报。

报告期	基金换手率
2025-06-30	264.95%
2024-12-31	237.06%
2024-06-30	172.28%
2023-12-31	117.69%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	孟祥娟	1年又98天	4.46%
2023-08-15~2024-06-10	周慧孟祥娟	300天	-1.33%
2023-08-03~2023-08-14	周慧	11天	-0.82%
2023-06-02~2023-08-02	章恒周慧	61天	-1.53%
2022-11-09~2023-06-01	章恒莫敬敏	204天	-0.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	1	太坑人，持有这么久，连大盘，都跟不上，太坑人，	基民SyGNvN	09-02 07:27
61	1	这个基金经理一点不负责，持有这么久，连大盘都跟不上	基民SyGNvN	09-01 16:30
43	0	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-29 09:43
73	0	公告万家基金管理有限公司关于增加方正证券为旗下部分基金	基金资讯	08-29 09:19
199	1	债市净值播报	金鸡喔喔鸣	08-19 17:31
78	0	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-18 09:13
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158	0	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-29 09:36
560	0	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-21 00:28
645	0	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季	基金资讯	10-24 09:10
1050	0	公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更	基金资讯	09-27 10:29
697	0	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(	基金资讯	09-27 09:06
711	0	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	09-27 09:06
586	0	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报	基金资讯	08-30 09:48
478	0	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季	基金资讯	07-18 09:22
1186	0	公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通	基金资讯	06-28 07:13
1232	0	公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更	基金资讯	06-13 09:32
704	0	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	06-13 09:08
712	0	公告万家瑞益灵活配置型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-13 09:08
872	0	公告万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	06-08 09:04

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