万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金净值_估值

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万家瑞益灵活配置混合A(001635

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-06): 1.5130-0.15%; 近1月：-0.54%; 近1年：-3.79%

累计净值: 1.5130; 近3月：-2.68%; 近3年：-8.50%

: 近6月：-1.36%; 成立来：51.30%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.38亿元（2024-06-30）	基金经理：孟祥娟
成立日：2015-12-07	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国人寿	1.10%	-0.32%	股吧
潍柴动力	1.02%	-2.04%	股吧
甘肃能化	0.98%	-2.49%	股吧
中国中车	0.91%	-0.87%	股吧
招商银行	0.90%	0.16%	股吧
新华保险	0.87%	0.24%	股吧
常熟银行	0.86%	-0.79%	股吧
湖北能源	0.82%	-0.63%	股吧
中国太保	0.80%	2.45%	股吧
华峰化学	0.73%	-2.67%	股吧

前十持仓占比合计：8.99%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21广州 8.19% --
20深能 8.15% --
19国开 4.13% --
21华电 4.12% --
22中电 4.11% --
前五持仓占比合计：28.70%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21广州	8.19%	--
20深能	8.15%	--
19国开	4.13%	--
21华电	4.12%	--
22中电	4.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-06	1.5130	1.5130	-0.15%
09-05	1.5152	1.5152	0.07%
09-04	1.5142	1.5142	-0.08%
09-03	1.5154	1.5154	0.10%
09-02	1.5139	1.5139	-0.18%
08-30	1.5167	1.5167	0.23%
08-29	1.5132	1.5132	-0.11%
08-28	1.5149	1.5149	-0.03%
08-27	1.5153	1.5153	-0.16%
08-26	1.5178	1.5178	-0.09%
08-23	1.5191	1.5191	0.08%

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万家瑞益灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.54%	-2.68%	-1.36%	-1.51%	-3.79%	-9.36%	-8.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.12%	-3.04%	-8.76%	-8.01%	-10.17%	-14.89%	-23.39%	-30.14%
沪深300	-2.71%	-3.34%	-10.05%	-9.00%	-5.82%	-15.23%	-20.26%	-34.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	336 \| 2319	430 \| 2316	420 \| 2305	478 \| 2289	597 \| 2280	471 \| 2231	521 \| 2117	419 \| 1960
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.56%	0.60%	-1.66%	-3.29%	0.61%	0.56%	-1.79%	-2.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1014 \| 2327	887 \| 2323	788 \| 2331	896 \| 2319	427 \| 2303	1623 \| 2290	1395 \| 2300	546 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.79%	-4.82%	6.63%	9.50%	19.78%	0.39%	7.17%	11.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	774 \| 2331	478 \| 2300	1088 \| 2206	1818 \| 2087	1189 \| 1975	300 \| 1914	817 \| 1886	25 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 224.04%
2023-12-31 117.69%
2023-06-30 114.85%
2022-12-31 98.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：灵活运用资产配置策略，定性和定量相结合。基金经理同时管理多只基金，均为正回报。

报告期	基金换手率
2024-06-30	224.04%
2023-12-31	117.69%
2023-06-30	114.85%
2022-12-31	98.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-11~至今	孟祥娟	88天	-2.68%
2023-08-15~2024-06-10	周慧孟祥娟	300天	-1.33%
2023-08-03~2023-08-14	周慧	11天	-0.82%
2023-06-02~2023-08-02	章恒周慧	61天	-1.53%
2022-11-09~2023-06-01	章恒莫敬敏	204天	-0.36%

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