场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新场内交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2018-06-21
关注比较序号基金代码基金简称类型2018-06-212018-06-20增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1159942华润元大中创100ETF行情档案ETF-场内1.66700.50901.70500.5210-0.0380-2.23%1.6820-0.90%
2150124建信央视50B行情档案分级杠杆------0.8057---------0.8280---
3150283申万菱信申万医药生物分级A行情档案固定收益------1.0450---------0.9750---
4159922嘉实中证500ETF行情档案ETF-场内------5.36741.5049------5.2550---
5150306国寿安保中证养老产业分级B行情档案分级杠杆------0.43500.4350------0.4740---
6150222前海开源中航军工B行情档案分级杠杆------0.82200.1420------0.7950---
7512680广发中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.65550.6555------0.6370---
8512610嘉实中证医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.70481.7048------1.6930---
9150175银华恒生国企指数分级A行情档案固定收益------1.0274---------------
10150176银华恒生国企指数分级B行情档案分级杠杆------0.9342---------0.9950---
11510020博时上证超大盘ETF行情档案ETF-场内------2.53880.9364------2.5240---
12150198国泰国证食品饮料行业指数A行情档案固定收益------1.02551.2139------1.0010---
13511220海富通上证可质押城投债ETF行情档案ETF-场内------95.39201.1490------92.3000---
14159912汇添富深证300ETF行情档案ETF-场内------1.23621.2362------1.3200---
15150209富国中证国企改革指数分级A行情档案固定收益------1.02301.1700------0.9530---
16150213国投瑞银中证创业指数分级A行情档案固定收益------1.01801.1830------0.9580---
17150247工银中证传媒指数分级A行情档案固定收益------1.02551.1744------0.9950---
18159928汇添富中证主要消费ETF行情档案ETF-场内------2.36112.3611------2.3450---
19502007易方达国企改革指数分级A行情档案固定收益------1.0007---------0.9300---
20150316富国中证工业4.0指数分级B行情档案分级杠杆------0.35300.0530------0.3870---
21150171申万菱信申万证券分级A行情档案固定收益------1.0121---------0.9470---
22150172申万菱信申万证券分级B行情档案分级杠杆------0.4759---------0.4970---
23150177鹏华证券保险分级A行情档案固定收益------1.02101.2080------0.9490---
24150178鹏华证券保险分级B行情档案分级杠杆------1.00502.1770------1.0230---
25150179鹏华信息分级A行情档案固定收益------1.02101.2080------0.9990---
26150180鹏华信息分级B行情档案分级杠杆------1.07302.1210------1.0000---
27502042长盛上证50指数分级B行情档案分级杠杆------1.1560---------1.3000---
28510500南方中证500ETF行情档案ETF-场内------5.49901.5415------5.3900---
29510510广发中证500ETF行情档案ETF-场内------1.45621.4562------1.4280---
30510150招商上证消费80ETF行情档案ETF-场内------5.21501.7190------5.1730---
31150194富国中证移动互联网指数分级A行情档案固定收益------1.02301.1870------0.9510---
32150195富国中证移动互联网指数分级B行情档案分级杠杆------0.83102.0550------0.8350---
33150187申万菱信中证军工指数分级B行情档案分级杠杆------0.8652---------0.8830---
34150186申万菱信中证军工指数分级A行情档案固定收益------1.0164---------0.9440---
35150214国投瑞银中证创业指数分级B行情档案分级杠杆------0.73600.1410------0.7420---
36502015长盛中证申万一带一路分级B行情档案分级杠杆------0.3880---------0.4140---
37502014长盛中证申万一带一路分级A行情档案固定收益------1.0280---------0.9680---
38150288中融国证钢铁行业指数分级B行情档案分级杠杆------0.55200.0940------0.5940---
39150298南方中证互联网指数分级B行情档案分级杠杆------0.3307---------0.3200---
40150263华宝中证1000指数分级A行情档案固定收益------1.02081.1705------0.9400---
41150311信诚中证智能家居指数分级A行情档案固定收益------1.0240---------0.9630---
42150117国泰国证房地产行业指数分级A行情档案固定收益------1.02551.3345------0.9770---
43159948南方创业板ETF行情档案ETF-场内------1.62730.7997------1.5810---
44512100南方中证1000ETF行情档案ETF-场内------0.66430.6643------0.6490---
45512310南方中证500工业ETF行情档案ETF-场内------0.48800.4880------0.4770---
46150230鹏华酒分级B行情档案分级杠杆------0.97001.9040------1.0500---
47150276安信一带一路分级B行情档案分级杠杆------1.00000.0620------0.2640---
48150261华宝中证医疗指数分级A行情档案固定收益------1.02821.1729------1.0650---
49150294南方中证高铁产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.4331---------0.5820---
50150303华安创业板50指数分级A行情档案固定收益------1.02821.1818------0.9930---
51502055长盛中证证券公司分级B行情档案分级杠杆------0.3480---------0.3850---
52502024鹏华钢铁分级A行情档案固定收益------1.03601.1340------0.9950---
53159931汇添富中证金融地产ETF行情档案ETF-场内------1.47361.4736------1.5430---
54510330华夏沪深300ETF行情档案ETF-场内------3.95661.6523------3.9460---
55150077浙商进取行情档案分级杠杆------1.43501.4350------1.4600---
56150284申万菱信申万医药生物分级B行情档案分级杠杆------1.0036---------1.1080---
57150235鹏华证券分级A行情档案固定收益------1.02901.1460------1.0890---
58159946广发中证全指主要消费ETF行情档案ETF-场内------1.26821.2682------1.2580---
59150297南方中证互联网指数分级A行情档案固定收益------1.0303---------0.9700---
60150022申万菱信深证成指分级收益行情档案固定收益------0.93901.3397------0.8040---
61159929汇添富中证医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.71381.7138------1.7120---
62159923大成中证100ETF行情档案ETF-场内------1.54501.5450------1.5330---
63159949华安创业板50ETF行情档案ETF-场内------0.56500.5650------0.5460---
64502037大成中证互联网金融指数分级A行情档案固定收益------1.0282---------0.9760---
65502002西部利得中证500等权重分级B行情档案分级杠杆------0.69480.1126------0.9140---
66512220景顺中证TMT150ETF行情档案ETF-场内------1.17471.1747------1.1700---
67150236鹏华证券分级B行情档案分级杠杆------0.30100.0650------0.3290---
68150278鹏华高铁分级B行情档案分级杠杆------0.65400.0300------0.6810---
69502031中海中证高铁产业指数分级A行情档案固定收益------1.04401.1500------0.9880---
70150203鹏华传媒分级A 行情档案固定收益------1.02501.1720------0.9890---
71502012易方达证券公司分级B行情档案分级杠杆------0.6445---------0.6930---
72150323工银中证环保产业指数分级A行情档案固定收益------1.02001.1646------0.9880---
73150328工银中证新能源指数分级B行情档案分级杠杆------0.72330.2009------0.7430---
74512880国泰中证全指证券公司ETF行情档案ETF-场内------0.74760.7476------0.7220---
75512660国泰中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.67080.6708------0.6510---
76510810汇添富中证上海国企ETF行情档案ETF-场内------0.86950.8995------0.8610---
77512000华宝中证全指证券ETF行情档案ETF-场内------0.71070.7107------0.6890---
78150152富国创业板指数分级A行情档案固定收益------1.02301.2690------0.9730---
79150153富国创业板指数分级B行情档案分级杠杆------0.33702.2270------0.3470---
80512600嘉实中证主要消费ETF行情档案ETF-场内------2.38422.3842------2.3430---
81150008国投瑞银瑞和小康行情档案固定收益------0.95301.1830------1.1790---
82150009国投瑞银瑞和远见行情档案分级杠杆------0.95301.3120------0.8800---
83150012国联安双禧中证100A行情档案固定收益------1.10901.3900------1.0490---
84150018银华稳进行情档案固定收益------1.02101.4460------0.9500---
85150019银华锐进行情档案分级杠杆------0.86300.8630------0.9430---
86150331建信网金融分级A行情档案固定收益------1.0219---------0.9970---
87150181富国中证军工指数分级A行情档案固定收益------1.02301.2110------0.9770---
88150182富国中证军工指数分级B行情档案分级杠杆------0.31302.1540------0.3170---
89150229鹏华酒分级A行情档案固定收益------1.00201.1470------0.9500---
90150304华安创业板50指数分级B行情档案分级杠杆------0.29840.0135------0.3110---
91150212富国中证新能源汽车指数分级B行情档案分级杠杆------0.37700.3770------0.3800---
92502001西部利得中证500等权重分级A行情档案固定收益------1.02311.1661------0.9660---
93150219前海开源健康分级A行情档案固定收益------1.02801.1980------1.0590---
94512510华泰柏瑞中证500ETF行情档案ETF-场内------1.09120.5544------1.0690---
95150307富国中证体育产业指数分级A行情档案固定收益------1.02501.1370------0.9590---
96159945广发中证全指能源ETF行情档案ETF-场内------0.66620.6662------0.6620---
97159944广发中证全指原材料ETF行情档案ETF-场内------0.78490.7849------0.7880---
98150289中融中证煤炭指数分级A行情档案固定收益------1.00301.1680------0.9580---
99150310信诚中证信息安全指数分级B行情档案分级杠杆------0.3500---------0.3800---
100150211富国中证新能源汽车指数分级A行情档案固定收益------1.02501.1680------0.9690---
101150227鹏华银行分级A行情档案固定收益------1.02901.1480------0.9570---
102150271招商国证生物医药指数分级A行情档案固定收益------1.02301.1420------0.9970---
103150269招商中证白酒指数分级A行情档案固定收益------1.02301.1420------0.9510---
104512330南方中证500信息技术ETF行情档案ETF-场内------0.68470.6847------0.6510---
105502049易方达上证50指数分级A行情档案固定收益------1.0191---------0.9510---
106150274鹏华一带一路分级B行情档案分级杠杆------0.28600.0790------0.3100---
107150336融通军工分级B行情档案分级杠杆------0.53400.1400------0.7170---
108150335融通军工分级A行情档案固定收益------1.03001.1750------0.9750---
109502005易方达军工分级B行情档案分级杠杆------0.3773---------0.3880---
110150332建信网金融分级B行情档案分级杠杆------0.8375---------0.8090---
111518800国泰黄金ETF行情档案ETF-场内------2.63350.9962------2.6220---
112518880华安黄金易ETF行情档案ETF-场内------2.65281.0017------2.6410---
113150210富国中证国企改革指数分级B 行情档案分级杠杆------0.67501.3390------0.7150---
114150135国富中证100指数增强分级A行情档案固定收益------1.02301.1690------1.0100---
115150216国泰深证TMT50指数分级B行情档案分级杠杆------0.90320.2723------0.8190---
116150259易方达重组分级A行情档案固定收益------1.0023---------0.9660---
117150255易方达银行分级A行情档案固定收益------1.0023---------0.9450---
118150300华安中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------0.56420.5642------0.6010---
119150301华安中证全指证券公司分级A行情档案固定收益------1.02821.1821------0.9780---
120159943大成深证成份ETF行情档案ETF-场内------10.13700.6660------10.0510---
121150309信诚中证信息安全指数分级A行情档案固定收益------1.0240---------1.0000---
122502032中海中证高铁产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.3480-0.3700------0.5900---
123510630上证主要消费ETF行情档案ETF-场内------2.39272.3927------2.3830---
124510650上证金融地产ETF行情档案ETF-场内------1.63831.6383------1.6170---
125510660上证医药卫生ETF行情档案ETF-场内------2.08352.0835------2.0730---
126150123建信央视50A行情档案固定收益------1.0281---------1.0000---
127159906大成深证成长40ETF行情档案ETF-场内------0.89100.8910------0.8920---
128150281长盛中证金融地产指数分级A行情档案固定收益------1.0280---------0.9660---
129150282长盛中证金融地产指数分级B行情档案分级杠杆------0.4420---------0.6120---
130150237鹏华环保分级A行情档案固定收益------1.02901.1400------0.9280---
131150238鹏华环保分级B行情档案分级杠杆------0.73500.2400------0.9710---
132150246鹏华互联网分级B行情档案分级杠杆------0.83700.1690------0.7550---
133150245鹏华互联网分级A行情档案固定收益------1.02901.1400------0.7840---
134150158信诚中证800金融指数分级B行情档案分级杠杆------0.77001.9180------0.8220---
135150167银华沪深300指数分级A行情档案固定收益------1.0270---------------
136150168银华沪深300指数分级B行情档案分级杠杆------0.8130---------1.2430---
137513030华安德国30(DAX)ETF行情档案QDII-ETF------------------1.0620---
138159913交银深证300ETF行情档案ETF-场内------1.72901.7290------1.7450---
139150049南方消费收益行情档案固定收益------1.01301.3860------0.9470---
140159925南方开元沪深300ETF行情档案ETF-场内------1.53521.3460------1.5070---
141510310易方达沪深300ETF行情档案ETF-场内------1.55371.5537------1.5340---
142150118国泰国证房地产行业指数分级B行情档案分级杠杆------0.37392.3889------0.4100---
143159903南方深成ETF行情档案ETF-场内------1.03100.7607------1.0160---
144510440中证500沪市ETF行情档案ETF-场内------1.55001.5500------1.3580---
145510010交银上证180治理ETF行情档案ETF-场内------1.07401.1960------1.0700---
146159937博时黄金ETF行情档案ETF-场内------2.65441.0423------2.6420---
147150036建信稳健行情档案固定收益------1.0230---------1.0440---
148150037建信进取行情档案分级杠杆------1.8210---------1.6480---
149150106易方达中小板指数分级A行情档案固定收益------1.0521---------1.0550---
150150107易方达中小板指数分级B行情档案分级杠杆------0.9011---------0.8890---
151159920华夏恒生ETF行情档案QDII-ETF------1.55801.5580------1.5500---
152150344融通证券分级B行情档案分级杠杆------0.44000.1310------0.5490---
153150190新华中证环保产业指数分级A行情档案固定收益------1.02501.2420------0.9710---
154150191新华中证环保产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.63700.4150------0.8990---
155150280鹏华新能源分级B行情档案分级杠杆------0.37000.0590------0.5270---
156510050华夏上证50ETF行情档案ETF-场内------2.61503.5670------2.5920---
157159909招商深证TMT50ETF行情档案ETF-场内------4.41801.3590------4.2440---
158512300中证500医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.19851.1985------1.1870---
159150218交银国证新能源指数分级B行情档案分级杠杆------1.00000.1400------0.2960---
160150196国泰国证有色金属行业分级A行情档案固定收益------1.02551.1829------0.9720---
161159901易方达深证100ETF行情档案ETF-场内------4.40824.2995------4.3190---
162159905工银深证红利ETF行情档案ETF-场内------1.60241.6024------1.5720---
163159915易方达创业板ETF行情档案ETF-场内------1.48181.6975------1.4410---
164510220华泰柏瑞中小盘ETF行情档案ETF-场内------3.80591.0509------3.7620---
165510300华泰柏瑞沪深300ETF行情档案ETF-场内------3.65871.4566------3.6200---
166510880华泰柏瑞上证红利ETF行情档案ETF-场内------2.77972.1838------2.7610---
167150073诺安稳健行情档案固定收益------1.02301.3670------0.9690---
168150075诺安进取行情档案分级杠杆------0.73801.8460------0.8040---
169150076浙商稳健行情档案固定收益------1.02101.3310------0.9910---
170150083广发深证100指数分级A行情档案固定收益------1.02341.3616------0.9650---
171150084广发深证100指数分级B行情档案分级杠杆------1.15061.1506------1.5120---
172150090万家中创指数分级A行情档案固定收益------1.02341.3428------0.9850---
173150092诺德深证300指数分级A行情档案固定收益------1.02101.3280------0.9700---
174150094泰信基本面400A行情档案固定收益------1.00001.3390------0.9970---
175150095泰信基本面400B行情档案分级杠杆------1.00000.6530------0.3590---
176150066国泰互利分级债券A行情档案固定收益------1.01401.2480------0.9340---
177150093诺德深证300指数分级B行情档案分级杠杆------0.75502.0860------0.7210---
178150199国泰国证食品饮料行业指数B行情档案分级杠杆------1.78632.8952------1.7000---
179150197国泰国证有色金属行业分级B行情档案分级杠杆------0.74990.2286------0.7630---
180150273鹏华一带一路分级A行情档案固定收益------1.03601.1460------0.9940---
181510710博时上证50ETF行情档案ETF-场内------2.77430.8576------2.7530---
182150270招商中证白酒指数分级B行情档案分级杠杆------1.54702.5000------1.5890---
183502004易方达军工分级A行情档案固定收益------1.0429---------0.9820---
184150050南方消费进取行情档案分级杠杆------0.75502.9900------0.8210---
185150051信诚沪深300指数分级A行情档案固定收益------1.01801.3470------0.9470---
186150052信诚沪深300指数分级B行情档案分级杠杆------0.67001.4610------0.7110---
187150053泰达中证500稳健行情档案固定收益------1.02311.3861------0.9650---
188150054泰达中证500进取行情档案分级杠杆------0.79062.4792------1.0940---
189150055工银中证500分级A行情档案固定收益------1.02311.3797------1.0250---
190150056工银中证500分级B行情档案分级杠杆------1.12071.1207------1.1490---
191159902华夏中小板ETF行情档案ETF-场内------3.17503.2950------3.0900---
192150144银华中证转债指数增强分级B行情档案分级杠杆------0.7570---------0.8810---
193159907广发中小板300ETF行情档案ETF-场内------1.29291.1747------1.2840---
194159910嘉实深证120ETF行情档案ETF-场内------1.63021.6302------1.6120---
195159918嘉实中创400ETF行情档案ETF-场内------1.46691.4669------1.4480---
196159919嘉实沪深300ETF行情档案ETF-场内------3.98761.5241------3.9290---
197159930汇添富中证能源ETF行情档案ETF-场内------0.74220.7422------0.7380---
198150130国泰国证医药卫生指数分级A行情档案固定收益------1.02551.2958------1.0200---
199150131国泰国证医药卫生指数分级B行情档案分级杠杆------0.81971.9136------0.8040---
200159933国投瑞银金融地产ETF行情档案ETF-场内------1.73141.7314------1.7600---
201510160南方中证小康产业ETF行情档案ETF-场内------0.54231.3492------0.5380---
202510290南方上证380ETF行情档案ETF-场内------1.40841.4084------1.3800---
203150143银华中证转债指数增强分级A行情档案固定收益------1.0240---------0.9640---
204150330方正富邦保险主题指数分级B行情档案分级杠杆------1.25401.2540------1.2590---
205510070鹏华上证民企50ETF行情档案ETF-场内------1.67201.4330------1.6470---
206510170国联安上证商品ETF行情档案ETF-场内------1.75900.5460------1.6980---
207150164东吴转债A行情档案固定收益------1.02401.2070------------
208150165东吴转债B行情档案分级杠杆------0.8110---------0.9050---
209150215国泰深证TMT50指数分级A行情档案固定收益------1.02081.1514------1.0460---
210150241富国中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.02301.1470------0.9450---
211512500华夏中证500ETF行情档案ETF-场内------2.55700.5597------2.5170---
212150251招商中证煤炭等权指数分级A行情档案固定收益------1.02301.1430------0.9530---
213150232申万菱信申万电子分级B行情档案分级杠杆------0.8766---------0.7850---
214150233申万菱信申万传媒分级A行情档案固定收益------1.0025---------0.9360---
215150291中融中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.02801.1710------0.9740---
216150329方正富邦保险主题指数分级A行情档案固定收益------1.02301.1360------0.9520---
217510060工银上证央企50ETF行情档案ETF-场内------1.71471.0968------1.7000---
218510130易方达上证中盘ETF行情档案ETF-场内------3.67191.2629------3.6530---
219510230国泰上证180金融ETF行情档案ETF-场内------5.55641.5781------5.4900---
220159916建信深证60ETF行情档案ETF-场内------3.46291.8867------3.5870---
221510090建信上证责任ETF行情档案ETF-场内------1.55771.8583------1.5200---
222510210富国上证综指ETF行情档案ETF-场内------3.39701.1630------3.4310---
223150295南方中证国有企业改革分级A行情档案固定收益------1.0275---------0.9670---
224150292中融中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------0.60500.6050------0.6400---
225150312信诚中证智能家居指数分级B行情档案分级杠杆------0.3500---------0.6610---
226150343融通证券分级A行情档案固定收益------1.02801.1720------0.9850---
227150268博时中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------0.82330.8233------0.8880---
228159941广发纳斯达克100ETF行情档案QDII-ETF------------------1.5840---
229150321富国中证煤炭指数分级A行情档案固定收益------1.03501.1970------------
230150317交银中证互联网金融指数分级A行情档案固定收益------1.02501.1670------0.9700---
231150327工银中证新能源指数分级A行情档案固定收益------1.02551.1648------0.9800---
232502058广发医疗指数分级B行情档案分级杠杆------1.11180.3177------1.1400---
233510270中银上证国企100ETF行情档案ETF-场内------1.04201.2160------1.0350---
234510280华宝上证180成长ETF行情档案ETF-场内------1.70501.7050------1.6740---
235510420景顺长城上证180ETF行情档案ETF-场内------1.31501.3150------1.3180---
236513100国泰纳斯达克100ETF行情档案QDII-ETF------------------2.5050---
237510030华宝上证180价值ETF行情档案ETF-场内------4.79001.6400------4.7340---
238150028信诚中证500A行情档案固定收益------1.01801.4240------0.9420---
239150029信诚中证500B行情档案分级杠杆------1.09801.9080------1.2240---
240150030银华中证等权90金利行情档案固定收益------1.02301.4340------1.0520---
241150031银华中证等权90鑫利行情档案分级杠杆------0.91100.5610------0.8890---
242150032嘉实多利分级债券优先行情档案固定收益------1.01161.3626------0.9810---
243150149信诚中证800医药指数分级B行情档案分级杠杆------0.98402.0140------0.9700---
244150148信诚中证800医药指数分级A行情档案固定收益------1.02401.2600------1.0350---
245150279鹏华新能源分级A行情档案固定收益------1.03601.1440------0.9720---
246510110海富通上证周期ETF行情档案ETF-场内------3.29001.3200------3.4280---
247510120海富通上证非周期ETF行情档案ETF-场内------2.89501.2200------2.8550---
248510260诺安上证新兴ETF行情档案ETF-场内------1.06601.0660------1.0800---
249510410博时上证自然资源ETF行情档案ETF-场内------0.67750.6775------0.6630---
250510430银华上证50等权ETF行情档案ETF-场内------1.36301.3630------1.4200---
251510900易方达恒生ETF行情档案QDII-ETF------1.21201.2120------1.2010---
252512010易方达沪深300医药ETF行情档案ETF-场内------1.97021.9702------1.9620---
253511880银华日利A行情档案货币型------101.9990118.8800------102.0080---
254511010国泰上证5年期国债ETF行情档案ETF-场内------112.54701.1380------112.3400---
255150122银河沪深300成长进取行情档案分级杠杆------1.34101.3410------1.4370---
256150121银河沪深300成长优先行情档案固定收益------1.02301.3000------0.9890---
257150169汇添富恒生指数分级A行情档案固定收益------1.0210---------0.9480---
258150170汇添富恒生指数分级B行情档案分级杠杆------1.38301.3830------1.4240---
259150231申万菱信申万电子分级A行情档案固定收益------1.0044---------1.2180---
260150033嘉实多利分级债券进取行情档案分级杠杆------0.80761.1011------0.9410---
261150318交银中证互联网金融指数分级B行情档案分级杠杆------0.53700.1410------0.9290---
262502057广发医疗指数分级A行情档案固定收益------1.02821.1624------0.9860---
263150193鹏华地产分级B行情档案分级杠杆------1.03502.3060------0.9890---
264150258易方达生物分级B行情档案分级杠杆------1.2519---------1.5580---
265510680万家上证50ETF行情档案ETF-场内------2.19042.1904------2.2290---
266150157信诚中证800金融指数分级A行情档案固定收益------1.02401.2400------0.9530---
267150287中融国证钢铁行业指数分级A行情档案固定收益------1.02801.1690------0.9750---
268150221前海开源中航军工A行情档案固定收益------1.02401.2180------1.0260---
269502011易方达证券公司分级A行情档案固定收益------1.0429---------0.9690---
270150324工银中证环保产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.75830.1772------0.7420---
271150091万家中创指数分级B行情档案分级杠杆------0.46801.6715------0.6330---
272150189招商可转债分级债券B行情档案分级杠杆------0.56001.6530------0.6160---
273150264华宝中证1000指数分级B行情档案分级杠杆------0.71080.0253------1.1070---
274150299华安中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.02821.1709------0.9750---
275150243鹏华创业板分级A行情档案固定收益------1.02501.1400------0.9630---
276502054长盛中证证券公司分级A行情档案固定收益------1.0280---------0.9760---
277150293南方中证高铁产业指数分级A行情档案固定收益------1.0303---------0.9730---
278150325工银中证高铁产业指数分级A行情档案固定收益------1.02551.1625------0.9790---
279150290中融中证煤炭指数分级B行情档案分级杠杆------0.96900.2400------1.0130---
280159939广发中证全指信息技术ETF行情档案ETF-场内------0.92840.9284------0.8930---
281150136国富中证100指数增强分级B行情档案分级杠杆------0.91100.9110------0.9000---
282150220前海开源健康分级B行情档案分级杠杆------0.83400.8340------0.7970---
283150225博时中证800证券保险分级A行情档案固定收益------1.02751.1669------------
284150226博时中证800证券保险分级B行情档案分级杠杆------0.89650.2178------0.9230---
285150260易方达重组分级B行情档案分级杠杆------0.2847---------0.2850---
286150256易方达银行分级B行情档案分级杠杆------0.7257---------0.7530---
287512990MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------1.04901.0490------1.0320---
288150228鹏华银行分级B行情档案分级杠杆------0.70100.7010------0.7510---
289150308富国中证体育产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.41700.0870------0.4890---
290150060银华鑫瑞行情档案分级杠杆------1.02100.2480------1.0560---
291150064长盛同瑞200分级A行情档案固定收益------1.02301.3900------0.9970---
292150065长盛同瑞200分级B行情档案分级杠杆------0.84001.8960------0.8730---
293150067国泰互利分级债券B行情档案分级杠杆------1.17101.7920------1.2800---
294159908博时深证200ETF行情档案ETF-场内------1.36011.3601------1.5260---
295150100鹏华资源分级A行情档案固定收益------1.02101.3040------0.9720---
296150101鹏华资源分级B行情档案分级杠杆------1.10100.2710------1.0670---
297150104华安沪深300指数分级A行情档案固定收益------1.02341.3524------0.9510---
298150105华安沪深300指数分级B行情档案分级杠杆------1.53621.5362------1.6930---
299510580易方达中证500ETF行情档案ETF-场内------5.25250.8094------5.3790---
300150201招商中证全指证券公司分级B行情档案分级杠杆------0.69800.1250------0.7080---
301150265中融一带一路分级A行情档案固定收益------1.02801.1750------0.9850---
302150275安信一带一路分级A行情档案固定收益------1.00001.1440------0.9920---
303150267博时中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.02751.1644------0.9670---
304150302华安中证全指证券公司分级B行情档案分级杠杆------0.42620.0832------0.4910---
305150138银华800A行情档案固定收益------1.0270---------------
306150139银华800B行情档案分级杠杆------0.6410---------0.7820---
307513600南方恒生ETF行情档案QDII-ETF------2.56611.3309------2.5270---
308150159中欧添B行情档案分级杠杆------------------------
309159934易方达黄金ETF行情档案ETF-场内------2.63791.0747------2.6260---
310159926嘉实中证中期国债ETF行情档案ETF-场内------110.82801.1080------109.1000---
311512340南方中证500原材料ETF行情档案ETF-场内------0.79600.7960------0.7830---
312150207招商沪深300地产等权重分级A行情档案固定收益------1.02301.1740------1.0430---
313150208招商沪深300地产等权重分级B行情档案分级杠杆------0.43301.4540------0.4150---
314513500博时标普500ETF行情档案QDII-ETF------------------1.6730---
315150057长城久兆中小板稳健行情档案固定收益------1.02301.3710------0.9990---
316150058长城久兆中小板积极行情档案分级杠杆------0.88402.0430------1.0000---
317150059银华金瑞行情档案固定收益------1.02301.3900------0.9800---
318502008易方达国企改革指数分级B行情档案分级杠杆------0.9031---------0.9400---
319150315富国中证工业4.0指数分级A行情档案固定收益------1.02501.1390------0.9790---
320150322富国中证煤炭指数分级B行情档案分级杠杆------0.96900.1630------0.9950---
321150305国寿安保中证养老产业分级A行情档案固定收益------1.02301.1450------0.9320---
322150296南方中证国有企业改革分级B行情档案分级杠杆------0.7881---------0.8300---
323150192鹏华地产分级A行情档案固定收益------1.02101.1870------1.0560---
324512640嘉实中证金融地产ETF行情档案ETF-场内------1.67411.6741------1.6490---
325150223富国中证全指证券公司分级A行情档案固定收益------1.03001.1920------1.0030---
326512810华宝中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.63690.6369------0.6190---
327150242富国中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------0.87700.8770------0.9330---
328150272招商国证生物医药指数分级B行情档案分级杠杆------1.24100.3270------1.2200---
329502021国金上证50分级A行情档案固定收益------1.0260---------0.9760---
330150257易方达生物分级A行情档案固定收益------1.0023---------1.0700---
331502041长盛上证50指数分级A行情档案固定收益------1.0280---------0.9750---
332502025鹏华钢铁分级B行情档案分级杠杆------0.79800.7980------0.9180---
333150174信诚中证TMT产业指数分级B行情档案分级杠杆------1.00002.0460------0.2860---
334150173信诚中证TMT产业指数分级A行情档案固定收益------1.00001.1740------0.9940---
335159938广发中证全指医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.43901.4390------1.4280---
336510520诺安中证500ETF行情档案ETF-场内------1.34671.3467------1.3830---
337512070易方达沪深300非银ETF行情档案ETF-场内------1.70701.7070------1.6700---
338150185申万中证环保产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.4245---------0.4110---
339150184申万中证环保产业指数分级A行情档案固定收益------1.0025---------0.9700---
340159936广发中证全指可选消费ETF行情档案ETF-场内------1.44791.4479------1.4100---
341159911鹏华深证民营ETF行情档案ETF-场内------3.87591.1744------3.8900---
342150205鹏华中证国防指数分级A行情档案固定收益------1.02501.1770------------
343150206鹏华中证国防指数分级B行情档案分级杠杆------0.43301.1610------0.4580---
344150200招商中证全指证券公司分级A行情档案固定收益------1.01601.1790------0.9450---
345150326工银中证高铁产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.33350.0660------0.5540---
346502050易方达上证50指数分级B行情档案分级杠杆------0.7059---------0.7480---
347150252招商中证煤炭等权指数分级B行情档案分级杠杆------0.86700.2800------0.9300---
348150277鹏华高铁分级A行情档案固定收益------1.01601.1450------0.9440---
349502022国金上证50分级B行情档案分级杠杆------0.8450---------0.9160---
350510360广发沪深300ETF行情档案ETF-场内------1.15021.1502------1.1360---
351150150信诚中证800有色指数分级A行情档案固定收益------1.02401.2570------0.9600---
352150151信诚中证800有色指数分级B行情档案分级杠杆------0.93201.1820------1.1100---
353159932大成中证500深市ETF行情档案ETF-场内------1.45001.2280------1.4180---
354150248工银中证传媒指数分级B行情档案分级杠杆------0.28920.0142------0.3030---
355510180华安上证180ETF行情档案ETF-场内------3.15043.3029------3.1220---
356510190华安上证龙头ETF行情档案ETF-场内------3.32301.2730------3.2900---
357159940广发中证全指金融地产ETF行情档案ETF-场内------0.84340.8434------0.8280---
358150224富国中证全指证券公司分级B行情档案分级杠杆------0.38600.0450------0.3720---
359150266中融一带一路分级B行情档案分级杠杆------0.85000.0620------0.8600---
360150262华宝中证医疗指数分级B行情档案分级杠杆------0.93260.0353------0.8780---
361510560国寿安保中证500ETF行情档案ETF-场内------1.10870.5134------1.0900---
362150234申万菱信申万传媒分级B行情档案分级杠杆------0.4879---------0.6700---
363150250招商中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------0.83500.8350------0.9750---
364150249招商中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.02301.1430------0.9600---
365150244鹏华创业板分级B行情档案分级杠杆------0.36900.0880------0.3920---
366150204鹏华传媒分级B行情档案分级杠杆------0.28901.4500------0.3200---
367513660华夏沪港通恒生ETF行情档案QDII-ETF------2.54721.3224------2.5310---
368150217交银国证新能源指数分级A行情档案固定收益------1.00001.1630------0.9920---
369502038大成中证互联网金融指数分级B行情档案分级杠杆------0.5759---------0.8560---
370150146招商沪深300高贝塔分级B行情档案分级杠杆------0.74201.1740------0.8290---
371150145招商沪深300高贝塔分级A行情档案固定收益------1.01801.2780------0.9660---
372150188招商可转债分级债券A行情档案固定收益------1.02301.1990------0.9950---
373150013国联安双禧中证100B行情档案分级杠杆------1.34101.1610------1.3930---
374150023申万菱信深证成指分级进取行情档案分级杠杆------0.09220.0922------0.2060---
375512120华安中证细分医药ETF行情档案ETF-场内------1.73301.7330------1.7190---
376159935景顺长城中证500ETF行情档案ETF-场内------1.41021.4102------1.5770---
377510800建信上证50ETF行情档案ETF-场内------0.89240.8924------0.8870---
378511260国泰上证10年期国债ETF行情档案ETF-场内------101.80101.0180------101.6000---
379159955嘉实创业板ETF行情档案ETF-场内------0.84840.8484------0.8250---
380512560易方达中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.73680.7368------0.7380---
381512200南方中证房地产ETF行情档案ETF-场内------0.84530.8453------0.8470---
382159958工银瑞信创业板ETF行情档案ETF-场内------0.89960.8996------0.8770---
383512980广发中证传媒ETF行情档案ETF-场内------0.81020.8102------0.7880---
384159954南方恒生中国企业ETF行情档案QDII-ETF------0.96360.9636------0.9550---
385512520华泰MSCI中国A股国际通ETF行情档案ETF-场内------0.95600.9560------0.9480---
386512160南方MSCI中国A股国际通ETF行情档案ETF-场内------0.97520.9752------0.9640---
387510820上证上海改革发展主题ETF行情档案ETF-场内------0.82180.8218------------
388511310富国中证10年期国债ETF行情档案ETF-场内------102.42731.0243------101.7410---
389512700南方中证银行ETF行情档案ETF-场内------0.95040.9504------0.9470---
390512580广发中证环保ETF行情档案ETF-场内------0.78180.7818------0.7660---
391159956建信创业板ETF行情档案ETF-场内------0.88330.8833------0.8850---
392511290广发上证10年期国债ETF行情档案ETF-场内------100.95381.0095------100.3000---
393512390平安大华MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------------------------
394512800华宝中证银行ETF行情档案ETF-场内------0.92650.9265------0.9240---
395512180建信MSCI中国A股国际通ETF行情档案ETF-场内------0.94930.9493------0.9380---
396512780广发中证京津冀发展ETF行情档案ETF-场内------0.83420.8342------0.8190---
397159952广发创业板ETF行情档案ETF-场内------0.89460.8946------0.8710---
398513900华安CES港股通ETF行情档案ETF-场内------0.98640.9864------0.9720---
399510390平安大华沪深300ETF行情档案ETF-场内------3.65340.8743------3.6590---
400511280华夏3-5年信用债ETF行情档案ETF-场内------100.27611.0028------99.5000---
401512090易方达MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------0.97360.9736------0.9640---
402512900南方中证全指证券ETF行情档案ETF-场内------0.71610.7161------0.6940---
403512550嘉实富时中国A50ETF行情档案ETF-场内------1.03451.0345------1.0250---
404510590平安大华中证500ETF行情档案ETF-场内------5.24790.8756------5.1200---
405511230海富通上证周期产业债ETF行情档案ETF-场内------100.19221.0419------96.4000---
406512570易方达中证全指证券ETF行情档案ETF-场内------0.70720.7072------0.6890---
407512400南方中证申万有色金属ETF行情档案ETF-场内------0.74780.7478------0.7290---
408510380国寿安保沪深300ETF行情档案ETF-场内------0.90970.9097------0.9400---
409159951嘉实中关村A股ETF行情档案ETF-场内------0.81130.8113------0.7750---
410512360平安大华MSCI中国A股国际ETF行情档案ETF-场内------------------------
411512280景顺MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------0.95290.9529------0.9420---
412159953广发中证全指工业ETF行情档案ETF-场内------0.75870.7587------0.7320---
413159950易方达深证成指ETF行情档案ETF-场内------0.96420.9642------0.9410---
414513050易方达中概互联50ETF行情档案QDII-ETF------------------1.5560---
415159957华夏创业板ETF行情档案ETF-场内------0.90680.9068------0.8860---

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