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净值估算(25-09-01 15:00)

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单位净值 (2025-09-01)

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累计净值

1.0657
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成立来:6.56%
类型:指数型-股票规模:0.56亿元(2025-06-30)基金经理:刘文魁
成 立 日:2025-04-16管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证红利价值指数 | 年化跟踪误差:--

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    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    同类平均
    1.68%
    13.27%
    23.66%
    21.28%
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    沪深300
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    跟踪标的
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    13.94%
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    同类排名
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    四分位排名

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70 0 公告易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金分红 基金资讯 07-08 00:30
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176 1 这个基金要清盘了,大家注意 nopaper 07-03 15:41
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