场内基金净值

场内交易基金净值折价率一览表
每个交易日 16:00~23:00 更新当日最新场内交易基金净值,市价和折价率每天收盘后及时更新。
数据日期
2019-04-24
关注比较序号基金代码基金简称类型2019-04-242019-04-23增长值增长率市价折价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
1150008国投瑞银瑞和小康行情档案固定收益------1.22601.2950------1.2300---
2150009国投瑞银瑞和远见行情档案分级杠杆------1.30601.5300------1.2870---
3150012国联安双禧中证100A行情档案固定收益------1.00101.4200------0.9780---
4150013国联安双禧中证100B行情档案分级杠杆------1.02601.3120------1.0550---
5150018银华稳进行情档案固定收益------1.01401.4840------0.9800---
6150019银华锐进行情档案分级杠杆------0.97000.9700------1.0160---
7150022申万菱信深证成指分级收益行情档案固定收益------1.00081.4015------0.8440---
8150023申万菱信深证成指分级进取行情档案分级杠杆------0.09820.0982------0.2590---
9150028信诚中证500指数分级A行情档案固定收益------1.01001.4630------0.9810---
10150029信诚中证500指数分级B行情档案分级杠杆------1.22201.9310------1.2550---
11150030银华中证等权90金利行情档案固定收益------1.01501.4760------0.9900---
12150031银华中证等权90鑫利行情档案分级杠杆------1.06100.5660------1.0670---
13150032嘉实多利分级债券优先行情档案固定收益------1.00371.4047------0.9740---
14150033嘉实多利分级债券进取行情档案分级杠杆------0.78221.0757------0.9370---
15150036建信稳健行情档案固定收益------1.0150---------1.0940---
16150037建信进取行情档案分级杠杆------1.9220---------1.8040---
17150049南方消费收益行情档案固定收益------1.00501.4400------0.9750---
18150050南方消费进取行情档案分级杠杆------1.28902.9770------1.3060---
19150051信诚沪深300指数分级A行情档案固定收益------1.01601.3850------0.9830---
20150052信诚沪深300指数分级B行情档案分级杠杆------0.80601.4930------1.1880---
21150053泰达稳健行情档案固定收益------1.01521.4282------0.9900---
22150054泰达进取行情档案分级杠杆------0.93802.6266------0.9990---
23150055工银中证500分级A行情档案固定收益------1.01521.4218------0.9830---
24150056工银中证500分级B行情档案分级杠杆------1.26341.2634------1.2600---
25150059银华金瑞行情档案固定收益------1.01501.4320------0.9840---
26150060银华鑫瑞行情档案分级杠杆------0.96200.2340------0.9770---
27150064长盛同瑞200分级A行情档案固定收益------1.01501.4320------0.9890---
28150065长盛同瑞200分级B行情档案分级杠杆------0.86801.9000------0.8570---
29150066国泰互利分级债券A行情档案固定收益------1.00911.2731------0.9700---
30150067国泰互利分级债券B行情档案分级杠杆------1.37912.0001------1.4820---
31150073诺安稳健行情档案固定收益------1.01501.4090------0.9950---
32150075诺安进取行情档案分级杠杆------0.55701.8120------0.6480---
33150083广发深证100指数分级A行情档案固定收益------1.01551.4037------0.9750---
34150084广发深证100指数分级B行情档案分级杠杆------1.30591.3059------1.3300---
35150092诺德深证300指数分级A行情档案固定收益------1.01401.3660------0.9800---
36150093诺德深证300指数分级B行情档案分级杠杆------0.70802.0390------0.7370---
37150094泰信基本面400A行情档案固定收益------1.01501.3820------0.9880---
38150095泰信基本面400B行情档案分级杠杆------1.15900.7570------1.5000---
39150100鹏华资源分级A行情档案固定收益------1.01401.3420------0.9810---
40150101鹏华资源分级B行情档案分级杠杆------1.26200.3110------1.2990---
41150104华安沪深300指数分级A行情档案固定收益------1.01551.3945------0.9840---
42150105华安沪深300指数分级B行情档案分级杠杆------1.78291.7829------1.7130---
43150106易方达中小板指数分级A行情档案固定收益------1.0409---------1.0400---
44150107易方达中小板指数分级B行情档案分级杠杆------0.7793---------0.7950---
45150117国泰国证房地产行业指数分级A行情档案固定收益------1.01671.3807------0.9950---
46150118国泰国证房地产行业指数分级B行情档案分级杠杆------1.23552.5279------1.2390---
47150123建信央视50A行情档案固定收益------1.0186---------1.0160---
48150124建信央视50B行情档案分级杠杆------0.8146---------0.8130---
49150130国泰国证医药卫生指数分级A行情档案固定收益------1.01871.3420------1.0080---
50150131国泰国证医药卫生指数分级B行情档案分级杠杆------1.49411.8260------1.4960---
51150135国富中证100指数增强分级A行情档案固定收益------1.01501.2100------1.0480---
52150136国富中证100指数增强分级B行情档案分级杠杆------1.11101.1110------1.0500---
53150143银华中证转债指数增强分级A行情档案固定收益------1.0180---------0.9940---
54150144银华中证转债指数增强分级B行情档案分级杠杆------1.1450---------1.2000---
55150145招商沪深300高贝塔分级A行情档案固定收益------1.01741.3197------0.9590---
56150146招商沪深300高贝塔分级B行情档案分级杠杆------0.91781.2174------0.9390---
57150148信诚中证800医药指数分级A行情档案固定收益------1.01701.3000------1.0190---
58150149信诚中证800医药指数分级B行情档案分级杠杆------0.73701.7670------0.7300---
59150150信诚中证800有色指数分级A行情档案固定收益------1.01701.2970------0.9860---
60150151信诚中证800有色指数分级B行情档案分级杠杆------0.81901.1580------0.8600---
61150152富国创业板指数分级A行情档案固定收益------1.01501.3110------1.0020---
62150153富国创业板指数分级B行情档案分级杠杆------1.19902.2250------1.2420---
63150157信诚中证800金融指数分级A行情档案固定收益------1.01701.2800------0.9870---
64150158信诚中证800金融指数分级B行情档案分级杠杆------1.16102.3090------1.1800---
65150159中欧纯债添利分级债券B行情档案分级杠杆------------------------
66150164东吴转债A行情档案固定收益------1.0180---------------
67150165东吴转债B行情档案分级杠杆------1.1450---------1.2420---
68150167银华沪深300指数分级A行情档案固定收益------1.0190---------------
69150168银华沪深300指数分级B行情档案分级杠杆------0.8730---------0.8590---
70150169汇添富恒生指数分级A行情档案固定收益------1.0130---------1.0140---
71150170汇添富恒生指数分级B行情档案分级杠杆------1.45701.4570------1.4270---
72150171申万菱信申万证券分级A行情档案固定收益------1.0049---------0.9710---
73150172申万菱信申万证券分级B行情档案分级杠杆------0.9777---------1.6250---
74150173信诚中证TMT产业指数分级A行情档案固定收益------1.01601.2120------0.9830---
75150174信诚中证TMT产业指数分级B行情档案分级杠杆------1.27602.0560------1.3810---
76150175银华恒生国企指数分级A行情档案固定收益------1.0194---------------
77150176银华恒生国企指数分级B行情档案分级杠杆------1.0443---------1.0470---
78150177鹏华证券保险分级A行情档案固定收益------1.01401.2460------0.9810---
79150178鹏华证券保险分级B行情档案分级杠杆------1.58202.2280------1.6020---
80150179鹏华信息分级A行情档案固定收益------1.01401.2460------0.9800---
81150180鹏华信息分级B行情档案分级杠杆------1.19602.1310------1.2450---
82150181富国中证军工指数分级A行情档案固定收益------1.01601.2490------0.9810---
83150182富国中证军工指数分级B行情档案分级杠杆------1.42202.1610------1.5030---
84150184申万中证环保产业指数分级A行情档案固定收益------1.0281---------1.0260---
85150185申万中证环保产业指数分级B行情档案分级杠杆------1.2875---------1.2980---
86150186申万菱信中证军工指数分级A行情档案固定收益------1.0335---------0.9980---
87150187申万菱信中证军工指数分级B行情档案分级杠杆------1.1573---------1.2460---
88150188招商可转债分级债券A行情档案固定收益------1.01601.2370------1.0010---
89150189招商可转债分级债券B行情档案分级杠杆------0.60301.6960------0.6670---
90150190新华中证环保产业指数分级A行情档案固定收益------1.01701.3000------1.0030---
91150191新华中证环保产业指数分级B行情档案分级杠杆------1.56900.2380------1.6010---
92150192鹏华地产分级A行情档案固定收益------1.01401.2250------1.0000---
93150193鹏华地产分级B行情档案分级杠杆------1.18402.3440------1.1960---
94150194富国中证移动互联网指数分级A行情档案固定收益------1.01601.2250------0.9830---
95150195富国中证移动互联网指数分级B行情档案分级杠杆------0.85802.0570------0.9160---
96150196国泰国证有色金属行业分级A行情档案固定收益------1.01671.2291------0.9910---
97150197国泰国证有色金属行业分级B行情档案分级杠杆------0.60350.1839------0.6530---
98150198国泰国证食品饮料行业指数A行情档案固定收益------1.00201.2602------0.9810---
99150199国泰国证食品饮料行业指数B行情档案分级杠杆------0.96843.1637------0.9740---
100150200招商中证全指证券公司分级A行情档案固定收益------1.01571.2165------0.9810---
101150201招商中证全指证券公司分级B行情档案分级杠杆------1.29810.1365------1.4390---
102150203鹏华传媒分级A 行情档案固定收益------1.01801.2100------0.9840---
103150204鹏华传媒分级B行情档案分级杠杆------1.07801.4520------1.1130---
104150205鹏华中证国防指数分级A行情档案固定收益------1.01801.2140------------
105150206鹏华中证国防指数分级B行情档案分级杠杆------0.54601.1650------0.6320---
106150207招商沪深300地产等权重分级A行情档案固定收益------1.01571.2116------1.0820---
107150208招商沪深300地产等权重分级B行情档案分级杠杆------1.54191.3707------1.5900---
108150209富国中证国企改革指数分级A行情档案固定收益------1.01601.2080------0.9830---
109150210富国中证国企改革指数分级B 行情档案分级杠杆------0.76001.3630------0.7930---
110150211富国中证新能源汽车指数分级A行情档案固定收益------1.01801.2110------0.9880---
111150212富国中证新能源汽车指数分级B行情档案分级杠杆------1.00800.1930------1.0450---
112150213国投瑞银中证创业指数分级A行情档案固定收益------1.01501.2340------0.9900---
113150214国投瑞银中证创业指数分级B行情档案分级杠杆------1.36600.0640------1.3800---
114150215国泰深证TMT50指数分级A行情档案固定收益------1.01371.1893------1.0080---
115150216国泰深证TMT50指数分级B行情档案分级杠杆------0.95010.2865------0.9800---
116150217交银国证新能源指数分级A行情档案固定收益------1.01301.2000------0.9820---
117150218交银国证新能源指数分级B行情档案分级杠杆------1.13900.1600------1.2000---
118150219前海开源健康分级A行情档案固定收益------1.01901.2490------1.0420---
119150220前海开源健康分级B行情档案分级杠杆------0.96300.9630------0.8850---
120150221前海开源中航军工A行情档案固定收益------1.02001.2720------1.0250---
121150222前海开源中航军工B行情档案分级杠杆------1.12600.1940------1.1220---
122150223富国中证全指证券公司分级A行情档案固定收益------1.00901.2420------1.0000---
123150224富国中证全指证券公司分级B行情档案分级杠杆------1.02700.0440------1.1200---
124150225博时中证800证券保险分级A行情档案固定收益------1.01931.2158------------
125150226博时中证800证券保险分级B行情档案分级杠杆------1.50830.3665------1.5000---
126150227鹏华银行分级A行情档案固定收益------1.02101.1860------0.9870---
127150228鹏华银行分级B行情档案分级杠杆------0.92500.9250------0.9660---
128150229鹏华酒分级A行情档案固定收益------1.00301.1850------0.9780---
129150230鹏华酒分级B行情档案分级杠杆------1.09301.5780------1.1060---
130150231申万菱信申万电子分级A行情档案固定收益------1.0423---------1.0120---
131150232申万菱信申万电子分级B行情档案分级杠杆------0.8803---------0.9420---
132150235鹏华证券分级A行情档案固定收益------1.00601.1830------0.9720---
133150236鹏华证券分级B行情档案分级杠杆------1.02000.0920------1.1800---
134150237鹏华环保分级A行情档案固定收益------1.02101.1780------0.9910---
135150238鹏华环保分级B行情档案分级杠杆------0.68500.2230------0.7550---
136150241富国中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.01601.1850------1.0040---
137150242富国中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------1.14801.1480------1.1480---
138150243鹏华创业板分级A行情档案固定收益------1.01801.1780------0.9870---
139150244鹏华创业板分级B行情档案分级杠杆------1.26800.0770------1.3280---
140150245鹏华互联网分级A行情档案固定收益------1.02101.1780------0.9850---
141150246鹏华互联网分级B行情档案分级杠杆------0.90700.1830------0.9380---
142150247工银中证传媒指数分级A行情档案固定收益------1.01671.2206------0.9950---
143150248工银中证传媒指数分级B行情档案分级杠杆------1.09790.0145------1.1220---
144150249招商中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.01571.1813------0.9840---
145150250招商中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------1.09071.0907------1.1350---
146150251招商中证煤炭等权指数分级A行情档案固定收益------1.01571.1813------1.0380---
147150252招商中证煤炭等权指数分级B行情档案分级杠杆------1.16190.3753------1.1980---
148150255易方达银行分级A行情档案固定收益------1.0402---------1.0160---
149150256易方达银行分级B行情档案分级杠杆------0.9740---------0.9640---
150150257易方达生物分级A行情档案固定收益------1.0402---------1.0070---
151150258易方达生物分级B行情档案分级杠杆------1.0424---------1.1220---
152150259易方达重组分级A行情档案固定收益------1.0370---------1.0050---
153150260易方达重组分级B行情档案分级杠杆------0.9634---------0.9850---
154150261华宝中证医疗指数分级A行情档案固定收益------1.01961.2191------0.9960---
155150262华宝中证医疗指数分级B行情档案分级杠杆------0.88300.0334------0.9100---
156150263华宝中证1000指数分级A行情档案固定收益------1.01961.2167------0.9910---
157150264华宝中证1000指数分级B行情档案分级杠杆------0.78720.0281------0.9670---
158150265中融一带一路分级A行情档案固定收益------1.02001.2220------0.9950---
159150266中融一带一路分级B行情档案分级杠杆------1.16600.0850------1.1940---
160150267博时中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.01931.2132------0.9990---
161150268博时中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------1.08031.0803------1.1300---
162150269招商中证白酒指数分级A行情档案固定收益------1.01571.1803------0.9870---
163150270招商中证白酒指数分级B行情档案分级杠杆------1.76392.7172------1.7620---
164150271招商国证生物医药指数分级A行情档案固定收益------1.01571.1803------0.9880---
165150272招商国证生物医药指数分级B行情档案分级杠杆------1.08070.2851------1.0890---
166150273鹏华一带一路分级A行情档案固定收益------1.03701.1840------1.0020---
167150274鹏华一带一路分级B行情档案分级杠杆------1.41500.1050------1.4910---
168150275安信一带一路分级A行情档案固定收益------1.01601.1820------0.9820---
169150276安信一带一路分级B行情档案分级杠杆------1.38200.0860------1.6730---
170150277鹏华高铁分级A行情档案固定收益------1.02901.1820------0.9960---
171150278鹏华高铁分级B行情档案分级杠杆------0.88700.0410------0.9900---
172150279鹏华新能源分级A行情档案固定收益------1.03201.1820------1.0300---
173150280鹏华新能源分级B行情档案分级杠杆------1.37800.0540------1.3800---
174150281长盛中证金融地产指数分级A行情档案固定收益------1.0200---------0.9910---
175150282长盛中证金融地产指数分级B行情档案分级杠杆------0.7340---------0.8210---
176150283申万菱信申万医药生物分级A行情档案固定收益------1.0379---------1.0030---
177150284申万菱信申万医药生物分级B行情档案分级杠杆------0.7229---------0.7460---
178150287中融国证钢铁行业指数分级A行情档案固定收益------1.02001.2160------0.9960---
179150288中融国证钢铁行业指数分级B行情档案分级杠杆------1.09900.0400------1.1130---
180150289中融中证煤炭指数分级A行情档案固定收益------1.02001.2150------1.0100---
181150290中融中证煤炭指数分级B行情档案分级杠杆------1.15900.2870------1.1710---
182150291中融中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.02001.2180------0.9940---
183150292中融中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------0.79300.7930------0.8030---
184150293南方中证高铁产业指数分级A行情档案固定收益------1.0212---------0.9980---
185150294南方中证高铁产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.6578---------0.6330---
186150295南方中证国有企业改革分级A行情档案固定收益------1.0193---------0.9870---
187150296南方中证国有企业改革分级B行情档案分级杠杆------0.8999---------0.9070---
188150297南方中证互联网指数分级A行情档案固定收益------1.0390---------1.0130---
189150298南方中证互联网指数分级B行情档案分级杠杆------1.3712---------1.2990---
190150299华安中证银行指数分级A行情档案固定收益------1.01941.2171------0.9970---
191150300华安中证银行指数分级B行情档案分级杠杆------0.76180.7618------0.7820---
192150301华安中证全指证券公司分级A行情档案固定收益------1.01941.2370------0.9960---
193150302华安中证全指证券公司分级B行情档案分级杠杆------1.04480.0902------1.0990---
194150303华安创业板50指数分级A行情档案固定收益------1.01941.2369------1.0130---
195150304华安创业板50指数分级B行情档案分级杠杆------1.12660.0108------1.1550---
196150307富国中证体育产业指数分级A行情档案固定收益------1.01701.1740------0.9830---
197150308富国中证体育产业指数分级B行情档案分级杠杆------1.52900.0800------1.6010---
198150309信诚中证信息安全指数分级A行情档案固定收益------1.0170---------0.9200---
199150310信诚中证信息安全指数分级B行情档案分级杠杆------1.6130---------1.6460---
200150311信诚中证智能家居指数分级A行情档案固定收益------1.0170---------0.9830---
201150312信诚中证智能家居指数分级B行情档案分级杠杆------1.3970---------1.5420---
202150315富国中证工业4.0指数分级A行情档案固定收益------1.01701.1760------1.0500---
203150316富国中证工业4.0指数分级B行情档案分级杠杆------1.37100.0530------1.3700---
204150317交银中证互联网金融指数分级A行情档案固定收益------1.00301.2130------0.9820---
205150318交银中证互联网金融指数分级B行情档案分级杠杆------0.89100.1340------0.9200---
206150321富国中证煤炭指数分级A行情档案固定收益------1.02501.2520------------
207150322富国中证煤炭指数分级B行情档案分级杠杆------1.16700.1970------1.1510---
208150323工银中证环保产业指数分级A行情档案固定收益------1.01671.2109------0.9900---
209150324工银中证环保产业指数分级B行情档案分级杠杆------0.67270.1572------0.7900---
210150325工银中证高铁产业指数分级A行情档案固定收益------1.01671.2087------0.9890---
211150326工银中证高铁产业指数分级B行情档案分级杠杆------1.37270.0684------1.3720---
212150327工银中证新能源指数分级A行情档案固定收益------1.01671.2110------0.9910---
213150328工银中证新能源指数分级B行情档案分级杠杆------0.79640.2212------0.8550---
214150329方正富邦保险主题指数分级A行情档案固定收益------1.01601.1790------0.9820---
215150330方正富邦保险主题指数分级B行情档案分级杠杆------1.73901.7390------1.7390---
216150335融通军工分级A行情档案固定收益------1.02001.2270------0.9960---
217150336融通军工分级B行情档案分级杠杆------0.76400.2010------0.8640---
218150343融通证券分级A行情档案固定收益------1.02001.2250------0.9960---
219150344融通证券分级B行情档案分级杠杆------1.04400.1420------1.2380---
220159901易方达深证100ETF行情档案ETF-场内------4.76934.6423------4.8120---
221159902华夏中小板ETF行情档案ETF-场内------3.09203.2120------3.1230---
222159903南方深成ETF行情档案ETF-场内------1.10510.8154------1.1150---
223159905工银深证红利ETF行情档案ETF-场内------1.90651.9065------1.9150---
224159906大成深证成长40ETF行情档案ETF-场内------0.87800.8780------0.8750---
225159907广发中小板300ETF行情档案ETF-场内------1.31361.1935------1.3130---
226159908博时创业板ETF行情档案ETF-场内------1.44741.4474------1.4780---
227159909招商深证TMT50ETF行情档案ETF-场内------4.61441.4191------4.7150---
228159910嘉实深证120ETF行情档案ETF-场内------1.93361.9336------1.9550---
229159911鹏华深证民营ETF行情档案ETF-场内------3.88781.1780------3.8660---
230159912汇添富深证300ETF行情档案ETF-场内------1.32521.3252------1.3300---
231159913交银深证300ETF行情档案ETF-场内------1.95201.9520------1.9800---
232159915易方达创业板ETF行情档案ETF-场内------1.61131.8459------1.6460---
233159916建信深证60ETF行情档案ETF-场内------4.24812.3145------4.2160---
234159918嘉实中创400ETF行情档案ETF-场内------1.53991.5399------1.5280---
235159919嘉实沪深300ETF行情档案ETF-场内------4.00851.7017------4.0070---
236159920华夏恒生ETF行情档案QDII-ETF------1.55981.6358------1.5540---
237159922嘉实中证500ETF行情档案ETF-场内------5.87501.6473------5.9130---
238159923大成中证100ETF行情档案ETF-场内------1.74001.7400------1.7390---
239159925南方沪深300ETF行情档案ETF-场内------1.71851.5067------1.7290---
240159926嘉实中证中期国债ETF行情档案ETF-场内------112.33401.1230------113.4100---
241159928汇添富中证主要消费ETF行情档案ETF-场内------2.75972.7597------2.7610---
242159929汇添富中证医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.50751.5075------1.5130---
243159930汇添富中证能源ETF行情档案ETF-场内------0.82170.8217------0.8150---
244159931汇添富中证金融地产ETF行情档案ETF-场内------1.80221.8022------1.7940---
245159932大成中证500深市ETF行情档案ETF-场内------1.54101.3050------1.5730---
246159933国投瑞银金融地产ETF行情档案ETF-场内------2.14342.1434------2.1100---
247159934易方达黄金ETF行情档案ETF-场内------2.74711.1191------2.7360---
248159935景顺长城中证500ETF行情档案ETF-场内------1.55181.5518------1.5400---
249159936广发中证全指可选消费ETF行情档案ETF-场内------1.44231.4423------1.4350---
250159937博时黄金ETF行情档案ETF-场内------2.76791.0868------2.7530---
251159938广发中证全指医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.33541.3354------1.3380---
252159939广发中证全指信息技术ETF行情档案ETF-场内------1.04291.0429------1.0700---
253159940广发中证全指金融地产ETF行情档案ETF-场内------1.04461.0446------1.0450---
254159941广发纳斯达克100ETF行情档案QDII-ETF------------------1.6960---
255159943大成深证成份ETF行情档案ETF-场内------10.89600.7150------10.9850---
256159944广发中证全指原材料ETF行情档案ETF-场内------0.80510.8051------0.8050---
257159945广发中证全指能源ETF行情档案ETF-场内------0.74960.7496------0.7500---
258159948南方创业板ETF行情档案ETF-场内------1.75630.8631------1.7940---
259159949华安创业板50ETF行情档案ETF-场内------0.58090.5809------0.5920---
260159950易方达深证成指ETF行情档案ETF-场内------1.03811.0381------1.0440---
261159951嘉实中关村A股ETF行情档案ETF-场内------0.85310.8531------0.8500---
262159952广发创业板ETF行情档案ETF-场内------0.97480.9748------0.9950---
263159953广发中证全指工业ETF行情档案ETF-场内------0.83220.8322------0.8470---
264159954南方恒生中国企业ETF行情档案QDII-ETF------1.03291.0329------1.0240---
265159955嘉实创业板ETF行情档案ETF-场内------0.90590.9059------0.9250---
266159956建信创业板ETF行情档案ETF-场内------0.95380.9538------0.9750---
267159957华夏创业板ETF行情档案ETF-场内------0.98870.9887------1.0080---
268159958工银瑞信创业板ETF行情档案ETF-场内------0.97570.9757------0.9980---
269159959银华中证央企结构调整ETF行情档案ETF-场内------1.12921.1292------1.1280---
270159960平安港股通恒生中国企业ETF行情档案ETF-场内------1.05041.0504------1.0350---
271159961方正富邦深证100ETF行情档案ETF-场内------1.37391.3739------1.3860---
272159962华夏中证四川国改ETF行情档案ETF-场内------1.06631.0663------1.0710---
273159963富国恒生中国企业ETF行情档案ETF-场内------1.01871.0187------1.0070---
274159964平安创业板ETF行情档案ETF-场内------0.99560.9956------1.0140---
275159965中融央视财经50ETF行情档案ETF-场内------1.04701.0470------1.0480---
276502001西部利得中证500等权重分级A行情档案固定收益------1.01521.2082------0.9870---
277502002西部利得中证500等权重分级B行情档案分级杠杆------0.93970.1522------1.1070---
278502004易方达军工分级A行情档案固定收益------1.0229---------0.9880---
279502005易方达军工分级B行情档案分级杠杆------1.5291---------1.6180---
280502007易方达国企改革指数分级A行情档案固定收益------1.0386---------1.0090---
281502008易方达国企改革指数分级B行情档案分级杠杆------1.0330---------1.0360---
282502011易方达证券公司分级A行情档案固定收益------1.0359---------1.0040---
283502012易方达证券公司分级B行情档案分级杠杆------1.2529---------1.4430---
284502014长盛中证申万一带一路分级A行情档案固定收益------1.0200---------1.2000---
285502015长盛中证申万一带一路分级B行情档案分级杠杆------1.4800---------3.4450---
286502021国金上证50分级A行情档案固定收益------1.0170---------0.9880---
287502022国金上证50分级B行情档案分级杠杆------1.0080---------1.0180---
288502024鹏华钢铁分级A行情档案固定收益------1.02901.1720------0.9970---
289502025鹏华钢铁分级B行情档案分级杠杆------0.72900.7290------0.7500---
290502037大成中证互联网金融指数分级A行情档案固定收益------1.0191---------0.9910---
291502038大成中证互联网金融指数分级B行情档案分级杠杆------0.8738---------0.8710---
292502041长盛上证50指数分级A行情档案固定收益------1.0200---------1.0450---
293502042长盛上证50指数分级B行情档案分级杠杆------1.3940---------1.3970---
294502049易方达上证50指数分级A行情档案固定收益------1.0014---------0.9680---
295502050易方达上证50指数分级B行情档案分级杠杆------0.9232---------0.9480---
296502054长盛中证证券公司分级A行情档案固定收益------1.0200---------0.9900---
297502055长盛中证证券公司分级B行情档案分级杠杆------0.8620---------1.1530---
298502057广发医疗指数分级A行情档案固定收益------1.01911.2086------0.9920---
299502058广发医疗指数分级B行情档案分级杠杆------1.09590.3132------1.1220---
300510010交银上证180治理ETF行情档案ETF-场内------1.22401.3630------1.2210---
301510020博时上证超大盘ETF行情档案ETF-场内------2.94721.0870------2.9490---
302510030华宝上证180价值ETF行情档案ETF-场内------5.39101.8450------5.3710---
303510050华夏上证50ETF行情档案ETF-场内------2.96304.0370------2.9580---
304510060工银上证央企50ETF行情档案ETF-场内------1.94871.2465------1.9400---
305510070鹏华上证民企50ETF行情档案ETF-场内------1.80201.5450------1.8130---
306510090建信上证责任ETF行情档案ETF-场内------1.82402.1760------1.8400---
307510110海富通上证周期ETF行情档案ETF-场内------3.85901.5490------3.8610---
308510120海富通上证非周期ETF行情档案ETF-场内------3.10001.3060------3.0880---
309510130中盘ETF行情档案ETF-场内------4.11621.4158------4.1500---
310510150招商上证消费80ETF行情档案ETF-场内------5.08481.6758------5.0890---
311510160南方中证小康产业ETF行情档案ETF-场内------0.59691.4850------0.5970---
312510170国联安上证商品ETF行情档案ETF-场内------1.78200.5530------1.7800---
313510180华安上证180ETF行情档案ETF-场内------3.60073.7225------3.6020---
314510190华安上证龙头ETF行情档案ETF-场内------3.54601.3590------3.5490---
315510210富国上证综指ETF行情档案ETF-场内------3.81401.3050------3.8170---
316510220华泰柏瑞中小盘ETF行情档案ETF-场内------4.27591.1793------4.2430---
317510230国泰上证180金融ETF行情档案ETF-场内------6.17811.9108------6.1780---
318510260诺安上证新兴ETF行情档案ETF-场内------1.14201.1420------1.1470---
319510270中银上证国企100ETF行情档案ETF-场内------1.16701.3620------1.1570---
320510290南方上证380ETF行情档案ETF-场内------1.52211.5221------1.5320---
321510300华泰柏瑞沪深300ETF行情档案ETF-场内------4.01071.6091------4.0160---
322510310易方达沪深300ETF行情档案ETF-场内------1.74041.7404------1.7420---
323510330华夏沪深300ETF行情档案ETF-场内------4.01421.8082------4.0170---
324510360广发沪深300ETF行情档案ETF-场内------1.28821.2882------1.2920---
325510380国寿安保沪深300ETF行情档案ETF-场内------1.01681.0168------1.0090---
326510390平安沪深300ETF行情档案ETF-场内------4.08320.9771------4.0840---
327510410博时上证自然资源ETF行情档案ETF-场内------0.67280.6728------0.6720---
328510430银华上证50等权ETF行情档案ETF-场内------1.52801.5280------1.5220---
329510440中证500沪市ETF行情档案ETF-场内------1.67601.6760------1.6810---
330510500南方中证500ETF行情档案ETF-场内------6.02151.6880------6.0670---
331510510广发中证500ETF行情档案ETF-场内------1.59471.5947------1.6050---
332510520诺安中证500ETF行情档案ETF-场内------1.41291.4129------1.4070---
333510550方正富邦中证500ETF行情档案ETF-场内------1.29031.2903------1.3000---
334510560国寿安保中证500ETF行情档案ETF-场内------1.20600.5584------1.1950---
335510580易方达中证500ETF行情档案ETF-场内------5.60680.8640------5.6540---
336510590平安中证500ETF行情档案ETF-场内------5.73460.9569------5.7820---
337510600申万菱信上证50ETF行情档案ETF-场内------2.95041.2022------2.9360---
338510630上证主要消费ETF行情档案ETF-场内------2.70332.7033------2.7120---
339510650上证金融地产ETF行情档案ETF-场内------1.97581.9758------1.9730---
340510660上证医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.80761.8076------1.8050---
341510680万家上证50ETF行情档案ETF-场内------2.45742.4574------2.5100---
342510710博时上证50ETF行情档案ETF-场内------3.23120.9989------3.2270---
343510800建信上证50ETF行情档案ETF-场内------1.04601.0460------1.0440---
344510810汇添富中证上海国企ETF行情档案ETF-场内------1.02011.0501------1.0110---
345510820上证上海改革发展主题ETF行情档案ETF-场内------0.96940.9694------------
346510850工银瑞信上证50ETF行情档案ETF-场内------2.95951.2343------2.9540---
347510880华泰柏瑞上证红利ETF行情档案ETF-场内------2.94382.3556------2.9660---
348510890兴业上证红利低波动ETF行情档案ETF-场内------------------------
349510900易方达恒生国企ETF行情档案QDII-ETF------1.24661.2966------1.2410---
350511010国泰上证5年期国债ETF行情档案ETF-场内------115.93301.1720------115.7870---
351511020平安中证5-10年国债活跃券ETF行情档案ETF-场内------99.25700.9926------99.0400---
352511030平安中债债利差因子ETF行情档案ETF-场内------100.48201.0048------99.8970---
353511220海富通上证可质押城投债ETF行情档案ETF-场内------96.67101.1990------95.7490---
354511260国泰上证10年期国债ETF行情档案ETF-场内------104.68901.0470------104.4500---
355511270海富通上证10年期ETF行情档案ETF-场内------101.30271.0305------98.8400---
356511280华夏3-5年信用债ETF行情档案ETF-场内------104.27931.0428------101.1500---
357511290广发上证10年期国债ETF行情档案ETF-场内------102.63781.0264------96.5020---
358511310富国中证10年期国债ETF行情档案ETF-场内------105.80541.0581------102.1050---
359511880银华日利A行情档案其他创新------100.9690121.3530------100.9730---
360512000华宝中证全指证券ETF行情档案ETF-场内------1.00851.0085------1.0170---
361512010易方达沪深300医药ETF行情档案ETF-场内------1.69701.6970------1.7040---
362512040富国中证价值ETF行情档案ETF-场内------1.20541.2054------1.2100---
363512070易方达沪深300非银ETF行情档案ETF-场内------2.33802.3380------2.3400---
364512090易方达MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------1.08921.0892------1.0900---
365512100南方中证1000ETF行情档案ETF-场内------0.73030.7303------0.7380---
366512120华安中证细分医药ETF行情档案ETF-场内------1.52101.5210------1.5250---
367512150汇安富时中国A50ETF行情档案ETF-场内------1.22321.2232------1.2380---
368512160南方MSCI中国A股国际通ETF行情档案ETF-场内------1.09261.0926------1.0920---
369512180建信MSCI中国A股国际通ETF行情档案ETF-场内------1.06811.0681------1.0690---
370512200南方中证房地产ETF行情档案ETF-场内------0.94690.9469------0.9440---
371512220景顺中证TMT150ETF行情档案ETF-场内------1.30561.3056------1.3090---
372512260华安中证低波动ETF行情档案ETF-场内------1.33651.3365------1.3440---
373512270华安行业中性低波动ETF行情档案ETF-场内------1.03731.0373------1.0370---
374512280景顺MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------1.06521.0652------1.0660---
375512290国泰中证生物医药ETF行情档案ETF-场内------------------------
376512300中证500医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.10951.1095------1.1180---
377512310南方中证500工业ETF行情档案ETF-场内------0.54180.5418------0.5470---
378512330南方中证500信息技术ETF行情档案ETF-场内------0.81610.8161------0.8350---
379512340南方中证500原材料ETF行情档案ETF-场内------0.84160.8416------0.8460---
380512360平安MSCI中国A股国际ETF行情档案ETF-场内------1.11201.1120------1.1140---
381512380银华MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------------------------
382512390平安MSCI中国A股ETF行情档案ETF-场内------1.04001.0400------1.0390---
383512400南方中证申万有色金属ETF行情档案ETF-场内------0.70170.7017------0.7060---
384512500华夏中证500ETF行情档案ETF-场内------2.79590.6120------2.8130---
385512510华泰柏瑞中证500ETF行情档案ETF-场内------1.19660.6068------1.2050---
386512520华泰MSCI中国A股国际通ETF行情档案ETF-场内------1.07261.0726------1.0730---
387512550嘉实富时中国A50ETF行情档案ETF-场内------1.18501.1850------1.1840---
388512560易方达中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.87540.8754------0.8800---
389512570易方达中证全指证券ETF行情档案ETF-场内------0.99770.9977------1.0090---
390512580广发中证环保ETF行情档案ETF-场内------0.83500.8350------0.8470---
391512590浦银安盛中证高股息ETF行情档案ETF-场内------1.04931.0493------1.0560---
392512600嘉实中证主要消费ETF行情档案ETF-场内------2.74042.7404------2.7200---
393512610嘉实中证医药卫生ETF行情档案ETF-场内------1.47131.4713------1.4790---
394512640嘉实中证金融地产ETF行情档案ETF-场内------2.06782.0678------2.0630---
395512660国泰中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.80310.8031------0.8110---
396512680广发中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.79450.7945------0.8010---
397512690鹏华中证酒ETF行情档案ETF-场内------------------------
398512700南方中证银行ETF行情档案ETF-场内------1.12221.1222------1.1250---
399512770华夏战略新兴成指ETF行情档案ETF-场内------1.06391.0639------1.0570---
400512780广发中证京津冀发展ETF行情档案ETF-场内------0.89750.8975------0.9010---
401512800华宝中证银行ETF行情档案ETF-场内------1.08241.0824------1.0870---
402512810华宝中证军工ETF行情档案ETF-场内------0.76390.7639------0.7700---
403512820汇添富中证银行ETF行情档案ETF-场内------1.12841.1284------1.1300---
404512850中信建投北京50ETF行情档案ETF-场内------1.18011.1801------1.1940---
405512860华安MSCI中国ETF行情档案ETF-场内------1.27131.2713------1.2770---
406512870南华中证杭州湾区ETF行情档案ETF-场内------1.24281.2428------1.2460---
407512880国泰中证全指证券公司ETF行情档案ETF-场内------1.05901.0590------1.0690---
408512890华泰柏瑞中证低波动ETF行情档案ETF-场内------1.18401.1840------1.1860---
409512900南方中证全指证券ETF行情档案ETF-场内------1.02221.0222------1.0300---
410512920新华MSCI中国A股国际ETF行情档案ETF-场内------1.25661.2566------1.2400---
411512950华夏中证央企ETF行情档案ETF-场内------1.07961.0796------1.0870---
412512960博时央企结构调整ETF行情档案ETF-场内------1.07851.0785------1.0850---
413512980广发中证传媒ETF行情档案ETF-场内------0.86750.8675------0.8740---
414512990华夏MSCIA股国际通ETF行情档案ETF-场内------1.17051.1705------1.1730---
415513030华安德国30(DAX)ETF行情档案QDII-ETF------------------1.0240---
416513050易方达中概互联50ETF行情档案QDII-ETF------------------1.3180---
417513100国泰纳斯达克100ETF行情档案QDII-ETF------------------2.7410---
418513500博时标普500ETF行情档案QDII-ETF------------------1.8380---
419513600南方恒生ETF行情档案QDII-ETF------2.71061.4058------2.6640---
420513660华夏沪港通恒生ETF行情档案QDII-ETF------2.68831.3957------2.6690---
421513680建信港股通恒生中国ETF行情档案ETF-场内------1.04271.0427------1.0360---
422513900华安CES港股通ETF行情档案ETF-场内------1.02371.0237------1.0130---
423518800国泰黄金ETF行情档案ETF-场内------2.74521.0384------2.7320---
424518880华安黄金易ETF行情档案ETF-场内------2.76661.0447------2.7540---

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