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数据日期：2024-12-20

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-12-20		2024-12-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.5822	73.9495	1.5610	72.9586	0.0212	1.36%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	15.0120	22.1680	15.0620	22.2180	-0.0500	-0.33%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.2255	15.8965	15.1655	15.8365	0.0600	0.40%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.6300	14.9800	14.6780	15.0280	-0.0480	-0.33%	限大额	开放	0.00%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.0430	10.6970	4.0410	10.6940	0.0020	0.05%	开放	开放	0.15%
		6	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.6029	10.2601	0.6042	10.2653	-0.0013	-0.22%	开放	开放	0.15%
		7	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.3271	9.8801	9.3927	9.9457	-0.0656	-0.70%	暂停	暂停	---
		8	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.8430	9.8430	9.8400	9.8400	0.0030	0.03%	开放	开放	0.15%
		9	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	7.9210	9.7970	7.9640	9.8400	-0.0430	-0.54%	限大额	开放	0.15%
		10	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.0740	9.0114	3.0526	8.9582	0.0214	0.70%	开放	开放	0.12%
		11	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.8806	8.8806	8.9433	8.9433	-0.0627	-0.70%	暂停	开放	1.20%
		12	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.9651	8.7701	6.9558	8.7608	0.0093	0.13%	开放	开放	0.15%
		13	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.0664	7.9756	5.0643	7.9735	0.0021	0.04%	开放	开放	0.08%
		14	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.6208	7.9044	1.6169	7.8933	0.0039	0.24%	开放	开放	0.15%
		15	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.1881	7.7183	2.1963	7.7265	-0.0082	-0.37%	开放	开放	0.15%
		16	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.6334	7.4834	1.6361	7.4907	-0.0027	-0.17%	开放	开放	0.15%
		17	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.8290	7.2290	5.8290	7.2290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		18	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.2042	7.2042	7.2501	7.2501	-0.0459	-0.63%	开放	开放	0.15%
		19	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.6850	7.1920	2.6800	7.1870	0.0050	0.19%	开放	开放	0.15%
		20	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.2120	7.1520	2.2180	7.1580	-0.0060	-0.27%	开放	开放	0.15%
		21	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.9945	7.0945	6.9172	7.0172	0.0773	1.12%	开放	开放	0.15%
		22	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.0878	7.0878	7.1331	7.1331	-0.0453	-0.64%	开放	开放	0.00%
		23	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.3617	7.0167	5.3599	7.0149	0.0018	0.03%	开放	开放	0.15%
		24	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.5230	6.9890	2.5230	6.9890	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		25	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.5230	6.9890	2.5230	6.9890	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		26	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.9215	6.9215	6.8450	6.8450	0.0765	1.12%	开放	开放	0.00%
		27	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.8473	6.8473	6.8382	6.8382	0.0091	0.13%	开放	开放	0.00%
		28	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.9569	6.7469	4.9748	6.7648	-0.0179	-0.36%	限大额	开放	0.15%
		29	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.1240	6.5260	1.1160	6.4970	0.0080	0.72%	开放	开放	0.15%
		30	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.4178	6.4178	6.1273	6.1273	0.2905	4.74%	开放	开放	0.15%
		31	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.6702	6.3468	3.6623	6.3389	0.0079	0.22%	限大额	开放	0.15%
		32	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.7870	6.3270	5.8040	6.3440	-0.0170	-0.29%	开放	开放	0.15%
		33	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.3018	6.3018	6.0166	6.0166	0.2852	4.74%	开放	开放	0.00%
		34	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.5060	6.2930	5.3800	6.1670	0.1260	2.34%	开放	开放	0.15%
		35	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	0.9707	6.2705	0.9601	6.2283	0.0106	1.10%	开放	开放	0.15%
		36	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3567	6.0611	2.3469	6.0513	0.0098	0.42%	开放	开放	0.15%
		37	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.2859	6.0606	1.2941	6.0688	-0.0082	-0.63%	开放	开放	0.15%
		38	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.5875	6.0373	1.5890	6.0430	-0.0015	-0.09%	开放	开放	0.12%
		39	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2269	6.0229	1.2267	6.0221	0.0002	0.02%	开放	开放	0.15%
		40	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.0419	5.9619	4.0524	5.9724	-0.0105	-0.26%	开放	开放	0.15%
		41	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.7101	5.8491	4.7074	5.8464	0.0027	0.06%	开放	开放	0.15%
		42	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.1611	5.7811	5.1330	5.7530	0.0281	0.55%	开放	开放	0.15%
		43	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3830	5.7280	4.3740	5.7190	0.0090	0.21%	开放	开放	0.15%
		44	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0060	5.7010	1.0100	5.7050	-0.0040	-0.40%	开放	开放	0.15%
		45	151001	银河稳健混合估值图基金吧	2.0139	5.6888	2.0056	5.6774	0.0083	0.41%	开放	开放	0.15%
		46	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.3190	5.6560	0.3200	5.6590	-0.0010	-0.31%	开放	开放	0.12%
		47	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.6803	5.6517	1.6778	5.6436	0.0025	0.15%	开放	开放	0.15%
		48	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.1390	5.6390	5.1610	5.6610	-0.0220	-0.43%	开放	开放	0.15%
		49	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.5351	5.6305	3.5565	5.6519	-0.0214	-0.60%	开放	开放	0.15%
		50	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.2330	5.6130	5.2480	5.6280	-0.0150	-0.29%	开放	开放	0.15%
		51	100022	富国天瑞强势混合估值图基金吧	0.6738	5.5215	0.6646	5.4997	0.0092	1.38%	开放	开放	0.15%
		52	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.5038	5.5038	5.5094	5.5094	-0.0056	-0.10%	开放	开放	0.15%
		53	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4397	5.4877	2.4397	5.4877	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		54	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.4200	5.4200	5.2970	5.2970	0.1230	2.32%	开放	开放	0.00%
		55	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.4971	5.4011	0.4968	5.4003	0.0003	0.06%	开放	开放	0.15%
		56	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.7780	5.3780	4.7980	5.3980	-0.0200	-0.42%	开放	开放	0.15%
		57	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.3980	5.3780	3.4131	5.3931	-0.0151	-0.44%	限大额	开放	0.12%
		58	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	3.1710	5.3670	3.1920	5.3870	-0.0210	-0.66%	开放	开放	0.15%
		59	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	1.8720	5.3642	1.8722	5.3648	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.15%
		60	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	5.0685	5.3069	5.0664	5.3048	0.0021	0.04%	开放	开放	0.08%
		61	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6970	5.2980	3.6950	5.2960	0.0020	0.05%	限大额	开放	0.00%
		62	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.0578	5.2953	5.0557	5.2932	0.0021	0.04%	开放	开放	0.00%
		63	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.7220	5.2860	2.7260	5.2900	-0.0040	-0.15%	开放	开放	0.15%
		64	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.1667	5.2757	4.1699	5.2789	-0.0032	-0.08%	开放	开放	0.15%
		65	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.9150	5.2300	1.9120	5.2270	0.0030	0.16%	开放	开放	0.15%
		66	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.7819	5.2295	1.7651	5.2127	0.0168	0.95%	开放	开放	0.15%
		67	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2649	5.2209	0.2661	5.2253	-0.0012	-0.45%	开放	开放	0.15%
		68	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.7048	5.2118	1.7102	5.2172	-0.0054	-0.32%	开放	开放	0.15%
		69	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.6897	5.1997	2.6698	5.1798	0.0199	0.75%	开放	开放	0.15%
		70	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.3833	5.1496	1.3918	5.1581	-0.0085	-0.61%	开放	开放	0.15%
		71	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.6907	5.1417	3.6872	5.1382	0.0035	0.09%	开放	开放	0.15%
		72	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6980	5.1410	0.7000	5.1470	-0.0020	-0.29%	开放	开放	0.15%
		73	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.1350	5.1350	5.1500	5.1500	-0.0150	-0.29%	开放	开放	0.00%
		74	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.1597	5.1127	4.1801	5.1331	-0.0204	-0.49%	开放	开放	0.15%
		75	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.1010	5.1010	5.1230	5.1230	-0.0220	-0.43%	开放	开放	0.00%
		76	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.0898	5.0898	5.0621	5.0621	0.0277	0.55%	开放	开放	0.00%
		77	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.1180	5.0810	3.1180	5.0810	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		78	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	4.6080	5.0790	4.5500	5.0210	0.0580	1.27%	开放	开放	0.15%
		79	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	5.0750	5.0750	5.0820	5.0820	-0.0070	-0.14%	开放	开放	0.15%
		80	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	5.0730	5.0730	5.0800	5.0800	-0.0070	-0.14%	开放	开放	0.00%
		81	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8926	5.0650	1.8918	5.0642	0.0008	0.04%	开放	开放	0.15%
		82	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.6405	5.0482	1.6330	5.0278	0.0075	0.46%	开放	开放	0.15%
		83	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.9650	5.0150	3.9980	5.0480	-0.0330	-0.83%	开放	开放	0.15%
		84	162202	宏利周期混合估值图基金吧	2.9571	5.0021	2.9963	5.0413	-0.0392	-1.31%	开放	开放	0.15%
		85	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.0721	4.9969	1.0530	4.9778	0.0191	1.81%	开放	开放	0.15%
		86	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.9960	4.9960	5.0010	5.0010	-0.0050	-0.10%	开放	开放	0.15%
		87	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.1310	4.9880	4.1200	4.9770	0.0110	0.27%	开放	开放	0.15%
		88	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	2.2042	4.9502	2.2097	4.9557	-0.0055	-0.25%	开放	开放	0.15%
		89	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.9456	4.9456	4.9643	4.9643	-0.0187	-0.38%	开放	开放	---
		90	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.9389	4.9389	4.9575	4.9575	-0.0186	-0.38%	开放	开放	0.15%
		91	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.5086	4.9350	0.5075	4.9301	0.0011	0.22%	开放	开放	0.15%
		92	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.9366	4.9226	2.9667	4.9527	-0.0301	-1.01%	开放	开放	0.15%
		93	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.0620	4.9120	4.0510	4.9010	0.0110	0.27%	开放	开放	0.00%
		94	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.5500	4.9040	4.5490	4.9030	0.0010	0.02%	限大额	开放	0.15%
		95	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.1112	4.8942	4.1325	4.9155	-0.0213	-0.52%	限大额	开放	0.15%
		96	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.8680	4.8680	4.8865	4.8865	-0.0185	-0.38%	开放	开放	0.00%
		97	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	2.1920	4.8350	2.1770	4.8200	0.0150	0.69%	开放	开放	0.14%
		98	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.8253	4.8253	4.7836	4.7836	0.0417	0.87%	开放	开放	0.15%
		99	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.3500	4.8230	2.3620	4.8350	-0.0120	-0.51%	开放	开放	0.15%
		100	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1830	4.8204	1.1833	4.8207	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.15%
		101	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.2180	4.8170	1.2210	4.8200	-0.0030	-0.25%	限大额	开放	---
		102	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.2180	4.8170	1.2210	4.8200	-0.0030	-0.25%	限大额	开放	0.15%
		103	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8740	4.8150	1.8800	4.8210	-0.0060	-0.32%	开放	开放	0.15%
		104	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.5516	4.8019	0.5464	4.7848	0.0052	0.95%	开放	开放	0.15%
		105	920002	中金精选股票A 估值图基金吧	1.5944	4.7988	1.5946	4.7993	-0.0002	-0.01%	暂停	开放	1.50%
		106	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.4201	4.7701	4.4247	4.7747	-0.0046	-0.10%	开放	开放	0.15%
		107	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.6700	4.7670	0.6686	4.7656	0.0014	0.21%	暂停	开放	1.00%
		108	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.4965	4.7645	4.4787	4.7467	0.0178	0.40%	开放	开放	0.15%
		109	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.6570	4.7570	4.5230	4.6230	0.1340	2.96%	开放	开放	0.15%
		110	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3832	4.7543	1.3870	4.7581	-0.0038	-0.27%	开放	开放	0.15%
		111	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.7481	4.7481	4.7071	4.7071	0.0410	0.87%	开放	开放	0.00%
		112	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	2.7450	4.7434	2.7101	4.7085	0.0349	1.29%	开放	开放	0.15%
		113	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.7420	4.7420	4.7220	4.7220	0.0200	0.42%	开放	开放	0.15%
		114	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.6430	4.7310	4.6480	4.7360	-0.0050	-0.11%	开放	开放	0.15%
		115	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.7260	4.7260	4.7230	4.7230	0.0030	0.06%	开放	开放	0.15%
		116	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.4170	4.7221	0.4170	4.7221	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		117	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.7202	4.7202	4.7176	4.7176	0.0026	0.06%	暂停	开放	0.15%
		118	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5016	4.7056	3.7712	4.6982	0.0074	0.20%	限大额	开放	0.08%
		119	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3720	4.7030	1.3810	4.7240	-0.0090	-0.65%	开放	开放	0.15%
		120	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.9240	4.7000	1.9430	4.7190	-0.0190	-0.98%	开放	开放	0.15%
		121	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	4.6928	4.6928	4.6368	4.6368	0.0560	1.21%	限大额	开放	0.15%
		122	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.1056	4.6736	4.0992	4.6672	0.0064	0.16%	开放	开放	0.60%
		123	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.6720	4.6720	4.6690	4.6690	0.0030	0.06%	开放	开放	0.00%
		124	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.7000	4.6705	0.6982	4.6687	0.0018	0.26%	开放	开放	0.15%
		125	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.4150	4.6650	4.3820	4.6320	0.0330	0.75%	开放	开放	0.15%
		126	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.3440	4.6560	2.3170	4.6290	0.0270	1.17%	开放	开放	0.15%
		127	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.6460	4.6460	4.6864	4.6864	-0.0404	-0.86%	开放	开放	0.00%
		128	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.6277	4.6277	4.6251	4.6251	0.0026	0.06%	限大额	开放	0.00%
		129	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	4.6253	4.6253	4.5701	4.5701	0.0552	1.21%	限大额	开放	0.00%
		130	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.5950	4.5950	4.5990	4.5990	-0.0040	-0.09%	开放	开放	0.00%
		131	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.8185	4.5668	1.8179	4.5662	0.0006	0.03%	开放	开放	0.15%
		132	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.5600	4.5600	4.5670	4.5670	-0.0070	-0.15%	开放	开放	0.15%
		133	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.7910	4.5580	0.7870	4.5540	0.0040	0.51%	开放	开放	0.12%
		134	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5220	4.5570	3.5230	4.5580	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.08%
		135	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.6967	4.5567	1.6993	4.5593	-0.0026	-0.15%	开放	开放	0.15%
		136	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5030	4.5330	3.5040	4.5340	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.00%
		137	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.4679	4.5279	1.4699	4.5299	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.15%
		138	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.6860	4.5150	0.6800	4.5060	0.0060	0.88%	开放	开放	0.15%
		139	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7748	4.4967	0.7813	4.5032	-0.0065	-0.83%	开放	开放	0.15%
		140	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.4844	4.4764	3.5006	4.4926	-0.0162	-0.46%	暂停	暂停	---
		141	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.3160	4.4690	1.3226	4.4756	-0.0066	-0.50%	开放	开放	0.15%
		142	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.9869	4.4669	3.9829	4.4629	0.0040	0.10%	暂停	开放	1.50%
		143	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.4640	4.4640	4.4640	4.4640	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.00%
		144	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.2380	4.4480	4.2550	4.4650	-0.0170	-0.40%	开放	开放	0.15%
		145	040001	华安创新混合估值图基金吧	0.9050	4.4290	0.8960	4.3900	0.0090	1.00%	开放	开放	0.15%
		146	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.2498	4.4288	4.2530	4.4320	-0.0032	-0.08%	开放	开放	---
		147	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.4218	4.4218	4.4096	4.4096	0.0122	0.28%	开放	开放	0.15%
		148	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.4030	4.4030	4.4250	4.4250	-0.0220	-0.50%	开放	开放	0.15%
		149	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.5017	4.4017	3.5088	4.4088	-0.0071	-0.20%	开放	开放	0.15%
		150	162201	宏利成长混合估值图基金吧	1.9826	4.3791	1.9324	4.3289	0.0502	2.60%	开放	开放	0.15%
		151	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.0470	4.3770	3.0650	4.3950	-0.0180	-0.59%	开放	开放	0.15%
		152	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.2666	4.3741	1.2686	4.3761	-0.0020	-0.16%	开放	开放	0.15%
		153	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.4898	4.3733	2.4630	4.3465	0.0268	1.09%	开放	开放	0.15%
		154	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.4910	4.3510	3.4990	4.3590	-0.0080	-0.23%	开放	开放	0.15%
		155	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	4.3374	4.3374	4.3591	4.3591	-0.0217	-0.50%	开放	开放	0.00%
		156	150968	银河研究精选混合A 估值图基金吧	1.6395	4.3364	1.6310	4.3279	0.0085	0.52%	开放	开放	0.15%
		157	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9780	4.3314	0.9633	4.3054	0.0147	1.53%	开放	开放	0.15%
		158	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	0.9740	4.3267	0.9717	4.3245	0.0023	0.24%	开放	开放	0.15%
		159	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.0053	4.3253	4.0094	4.3294	-0.0041	-0.10%	开放	开放	0.15%
		160	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.8278	4.3253	0.8272	4.3247	0.0006	0.07%	开放	开放	0.15%
		161	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.0309	4.3139	4.0518	4.3348	-0.0209	-0.52%	限大额	开放	0.00%
		162	090001	大成价值增长混合A 估值图基金吧	0.6946	4.3056	0.6918	4.3028	0.0028	0.40%	开放	开放	0.15%
		163	270001	广发聚富混合估值图基金吧	1.0099	4.3010	1.0157	4.3068	-0.0058	-0.57%	限大额	开放	0.15%
		164	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	4.2980	4.2980	4.3150	4.3150	-0.0170	-0.39%	限大额	开放	0.15%
		165	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	4.2900	4.2900	4.3070	4.3070	-0.0170	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		166	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.2700	4.2700	4.2890	4.2890	-0.0190	-0.44%	开放	开放	0.15%
		167	050009	博时新兴成长混合估值图基金吧	0.9810	4.2510	0.9580	4.1640	0.0230	2.40%	开放	开放	0.15%
		168	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.2889	4.2471	1.2889	4.2471	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		169	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	0.9770	4.2270	0.9790	4.2290	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.15%
		170	530003	建信优选成长混合A 估值图基金吧	2.2781	4.2231	2.2885	4.2335	-0.0104	-0.45%	开放	开放	0.15%
		171	040007	华安中小盘成长混合估值图基金吧	2.9034	4.2183	2.8290	4.1439	0.0744	2.63%	开放	开放	0.15%
		172	100026	富国天合稳健优选混合估值图基金吧	1.4129	4.2084	1.4159	4.2114	-0.0030	-0.21%	限大额	开放	0.15%
		173	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.0260	4.2060	3.0440	4.2240	-0.0180	-0.59%	开放	开放	---
		174	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.8024	4.1934	3.8108	4.2018	-0.0084	-0.22%	暂停	开放	0.00%
		175	871003	广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧	1.1357	4.1824	1.1356	4.1822	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.10%
		176	163804	中银收益混合A 估值图基金吧	1.1937	4.1734	1.1798	4.1595	0.0139	1.18%	开放	开放	0.15%
		177	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.4750	4.1720	2.4950	4.1920	-0.0200	-0.80%	开放	开放	0.15%
		178	070001	嘉实成长收益混合A 估值图基金吧	1.1010	4.1618	1.1016	4.1628	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.15%
		179	100016	富国天源沪港深平衡混合A 估值图基金吧	2.1650	4.1560	2.1620	4.1530	0.0030	0.14%	开放	开放	0.15%
		180	530001	建信恒久价值混合估值图基金吧	0.8936	4.1536	0.8999	4.1655	-0.0063	-0.70%	开放	开放	0.15%
		181	398001	中海优质成长混合估值图基金吧	0.3132	4.1463	0.3104	4.1393	0.0028	0.90%	开放	开放	0.12%
		182	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.5451	4.1411	3.5643	4.1603	-0.0192	-0.54%	暂停	开放	0.00%
		183	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.6185	4.1265	0.6029	4.1014	0.0156	2.59%	开放	开放	0.12%
		184	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	4.0652	4.1252	4.0952	4.1552	-0.0300	-0.73%	开放	开放	0.15%
		185	021883	南方宝元债券E 估值图基金吧	2.6624	4.1244	2.6651	4.1271	-0.0027	-0.10%	开放	开放	---
		186	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.6613	4.1233	2.6640	4.1260	-0.0027	-0.10%	开放	开放	0.08%
		187	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.1231	4.1231	4.1435	4.1435	-0.0204	-0.49%	开放	开放	0.00%
		188	450002	国富弹性市值混合A 估值图基金吧	1.1279	4.1181	1.1303	4.1205	-0.0024	-0.21%	限大额	开放	0.15%
		189	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.7480	4.1180	1.7540	4.1240	-0.0060	-0.34%	开放	开放	0.15%
		190	340001	兴全可转债混合估值图基金吧	1.0754	4.1174	1.0744	4.1164	0.0010	0.09%	开放	开放	0.10%
		191	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.1135	4.1135	4.1324	4.1324	-0.0189	-0.46%	暂停	开放	1.50%
		192	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.4125	4.1095	3.4293	4.1263	-0.0168	-0.49%	暂停	开放	0.00%
		193	090004	大成精选增值混合A 估值图基金吧	1.6707	4.0917	1.6806	4.1016	-0.0099	-0.59%	开放	开放	0.15%
		194	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.0808	4.0808	4.0745	4.0745	0.0063	0.15%	开放	开放	0.00%
		195	163803	中银持续增长混合A 估值图基金吧	0.2932	4.0742	0.2933	4.0744	-0.0001	-0.03%	开放	开放	0.15%
		196	450001	国富中国收益混合A 估值图基金吧	1.2151	4.0663	1.2118	4.0606	0.0033	0.27%	开放	开放	0.15%
		197	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	4.0660	4.0660	4.0470	4.0470	0.0190	0.47%	开放	开放	0.15%
		198	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.0622	4.0622	4.0810	4.0810	-0.0188	-0.46%	暂停	开放	0.00%
		199	166801	浙商聚潮新思维混合A 估值图基金吧	2.7860	4.0490	2.7710	4.0340	0.0150	0.54%	开放	开放	0.15%
		200	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	4.0463	4.0463	4.0763	4.0763	-0.0300	-0.74%	开放	开放	0.00%

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