开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2020-05-282020-05-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1270007广发大盘成长混合估值图基金吧------1.33811.5095------开放开放购买
2270009广发增强债券估值图基金吧------1.20901.7430------开放开放购买
3270010广发沪深300ETF联接估值图基金吧------1.82822.1182------开放开放购买
4270025广发行业领先混合A估值图基金吧------1.39102.0430------开放开放购买
5270028广发制造业精选混合估值图基金吧------3.52003.5200------开放开放购买
6240011华宝大盘精选混合估值图基金吧------2.32262.6410------开放开放购买
7620009金元顺安丰祥债券估值图基金吧------1.12701.3270------开放开放购买
8630002华商盛世成长混合估值图基金吧------2.76334.4183------开放开放购买
9000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.22001.4940------开放开放购买
10000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停

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11166904民生加银平稳添利债券A估值图基金吧------1.02501.5040------暂停暂停

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12000311景顺长城沪深300指数增估值图基金吧------2.06302.4030------开放开放购买
13206006鹏华全球中短债(QDII估值图基金吧------------------限大额开放购买
14206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------3.19503.1950------开放开放购买
15206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------3.47503.8520------开放开放购买
16410004华富收益增强债券A估值图基金吧------1.42202.2550------开放开放购买
17217018招商安瑞进取债券估值图基金吧------1.82501.8250------开放开放购买
18460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧------2.41202.4120------开放开放购买
19460009华泰柏瑞量化先行混合估值图基金吧------1.49002.0370------开放开放购买
20001033华夏安康债券C估值图基金吧------1.29201.4520------开放开放购买
21001061华夏收益债券(QDII)估值图基金吧------------------限大额开放购买
22001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------------------限大额开放
---

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23002021华夏回报二号混合估值图基金吧------1.27503.5000------限大额开放购买
24000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.04601.3880------暂停暂停

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25481006工银红利混合估值图基金吧------1.02541.0664------开放开放购买
26481012工银深证红利ETF联接A估值图基金吧------1.51851.6967------开放开放购买
27481017工银量化策略混合估值图基金吧------2.42102.8660------开放开放购买
28162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------4.60936.4143------开放开放购买
29000121华夏永福混合A估值图基金吧------1.88001.8800------限大额开放购买
30160615鹏华沪深300指数(LO估值图基金吧------1.69101.7510------开放开放购买
31163005长信利众债券(LOF)C估值图基金吧------0.94621.1562------开放开放购买
32163110申万菱信量化小盘股票估值图基金吧------1.64172.7253------开放开放购买
33460300华泰柏瑞沪深300ETF估值图基金吧------1.06391.7099------开放开放购买
34470007汇添富上证综合指数估值图基金吧------0.98801.1390------开放开放购买
35470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧------1.26701.7260------开放开放购买
36470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧------1.26001.6850------开放开放购买
37470018汇添富双利债券A估值图基金吧------1.82101.8210------开放开放购买
38470028汇添富社会责任混合估值图基金吧------1.77401.7740------开放开放购买
39000185工银添福债券B估值图基金吧------1.49901.6440------开放开放购买
40002031华夏策略混合估值图基金吧------4.28904.8890------开放开放购买
41020002国泰金龙债券A估值图基金吧------1.01901.7910------开放开放购买
42519027海富通上证周期ETF联接估值图基金吧------1.19301.1930------开放开放购买
43519029华夏稳增混合估值图基金吧------2.09502.9000------开放开放购买
44000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.25601.3690------开放开放购买
45000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.22401.3300------开放开放购买
46162208泰达宏利首选企业股票估值图基金吧------1.41682.3248------开放开放购买
47240012华宝增强收益债券A估值图基金吧------1.24501.6250------开放开放购买
48240013华宝增强收益债券B估值图基金吧------1.17881.5588------开放开放购买
49240014华宝中证100指数A估值图基金吧------1.46521.4652------开放开放购买
50240019华宝中证银行ETF联接A估值图基金吧------1.02251.5873------开放开放购买
51164808工银四季收益债券(LOF估值图基金吧------1.09001.6878------限大额开放购买
52163208诺安油气能源估值图基金吧------------------限大额开放购买
53350002天治低碳经济混合估值图基金吧------0.72163.2466------开放开放购买
54560003益民创新优势混合估值图基金吧------0.94990.9699------开放开放购买
55560006益民核心增长混合估值图基金吧------1.52401.5240------开放开放购买
56571002诺德灵活配置混合估值图基金吧------1.87502.5950------限大额开放购买
57040013华安强化收益债券B估值图基金吧------1.22101.9010------开放开放购买
58040018华安香港精选股票(QDI估值图基金吧------------------开放开放购买
59040019华安稳固收益债券C估值图基金吧------1.14601.6060------开放开放购买
60040020华安升级主题混合估值图基金吧------1.62802.1280------开放开放购买
61000057中银消费主题混合估值图基金吧------1.69901.6990------开放开放购买
62161811银华沪深300指数分级估值图基金吧------0.9790---------暂停开放

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63161812银华深证100指数分级估值图基金吧------1.05801.3180------暂停开放

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64161818银华消费主题混合估值图基金吧------1.13641.1364------开放开放购买
65161820银华纯债信用债券(LOF估值图基金吧------1.13501.4930------开放开放购买
66161907万家中证红利指数(LOF估值图基金吧------1.58061.5806------开放开放购买
67164902交银信用添利债券(LOF估值图基金吧------1.17501.6610------开放开放购买
68165310建信沪深300指数增强(估值图基金吧------0.98911.8451------开放开放购买
69165312建信央视50估值图基金吧------0.92842.1349------限大额开放购买
70165508信诚深度价值混合(LOF估值图基金吧------1.74501.7450------开放开放购买
71165511信诚中证500指数分级估值图基金吧------1.16401.7780------限大额开放购买
72165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧------1.70502.7690------开放开放购买
73000209信诚新兴产业混合估值图基金吧------1.52301.5230------开放开放购买
74340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧------1.39631.7963------开放开放购买
75580002东吴双动力混合估值图基金吧------0.94432.0071------开放开放购买
76580005东吴进取策略混合估值图基金吧------1.30571.8257------开放开放购买
77580006东吴新经济混合估值图基金吧------0.90421.2942------开放开放购买
78580007东吴安享量化混合估值图基金吧------1.25311.8331------开放开放购买
79580008东吴新产业精选混合估值图基金吧------2.18222.1822------开放开放购买
80660011农银中证500指数估值图基金吧------1.36081.3608------开放开放购买
81000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------------------限大额开放
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82000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧------1.21811.7192------开放开放购买
83000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------1.49801.4980------开放开放购买
84000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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85020018国泰金鹿混合估值图基金吧------1.31071.7609------开放开放购买
86020019国泰双利债券A估值图基金吧------1.51301.7790------开放开放购买
87519021国泰金鼎价值混合估值图基金吧------0.64102.6660------开放开放购买
88519023海富通稳健添利债券C估值图基金吧------1.18901.4530------限大额开放购买
89240022华宝资源优选混合估值图基金吧------1.51601.6250------开放开放购买
90241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.90301.9030------开放开放购买
91253010国联安安心成长混合估值图基金吧------0.70202.0390------限大额开放购买
92253021国联安增利债券B估值图基金吧------1.29001.5180------开放开放购买
93253060国联安信心增长债券A估值图基金吧------1.15021.3222------开放开放购买
94519005海富通股票混合估值图基金吧------1.03702.9860------开放开放购买
95519017大成积极成长混合估值图基金吧------1.20303.1540------开放开放购买
96050013博时上证超大盘ETF联接估值图基金吧------1.02401.0240------开放开放购买
97550013中信保诚景华债券C估值图基金吧------1.00801.0080------限大额开放购买
98166016中欧纯债债券(LOF)C估值图基金吧------1.24701.4700------开放开放购买
99040009华安稳定收益债券A估值图基金吧------1.12231.7842------开放开放购买
100519003海富通收益增长混合估值图基金吧------1.45903.0990------开放开放购买
101530010建信上证社会责任ETF联估值图基金吧------1.92941.9294------开放开放购买
102750001安信灵活配置混合估值图基金吧------1.49702.0870------开放开放购买
103485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧------1.60702.0290------限大额开放购买
104485114工银添颐债券A估值图基金吧------2.13802.1380------开放开放购买
105163803中银持续增长混合A估值图基金吧------0.42223.6723------开放开放购买
106070032嘉实优化红利混合估值图基金吧------1.85302.7060------开放开放购买
107550015信诚至远A估值图基金吧------1.34411.3441------开放开放购买
108550018信诚优质纯债债券A估值图基金吧------1.19201.5480------开放开放购买
109000072华安稳健回报混合估值图基金吧------1.16032.0389------开放开放购买
110070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------6.05806.5880------暂停开放

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111110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧------1.31072.2783------开放开放购买
112161115易方达岁丰添利债券(LO估值图基金吧------1.57802.1620------开放开放购买
113070020嘉实稳固收益债券C估值图基金吧------1.12201.5550------开放开放购买
114213002宝盈泛沿海增长混合估值图基金吧------0.66132.3432------开放开放购买
115257010国联安小盘精选混合估值图基金吧------1.06103.8400------开放开放购买
116257030国联安优势混合估值图基金吧------1.04202.1860------开放开放购买
117257040国联安红利混合估值图基金吧------0.84601.7990------开放开放购买
118690005民生加银内需增长混合估值图基金吧------2.07502.4570------开放开放购买
119690006民生加银信用双利债券A估值图基金吧------1.56501.5950------开放开放购买
120690007民生加银景气行业混合估值图基金吧------3.35803.3580------开放开放购买
121000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧------1.06321.0632------暂停开放

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122002011华夏红利混合估值图基金吧------2.45804.9310------开放开放购买
123070037嘉实纯债债券A估值图基金吧------1.19901.3570------限大额开放购买
124080003长盛积极配置债券估值图基金吧------1.17251.7505------开放开放购买
125080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.34801.3980------开放开放购买
126340007兴全社会责任混合估值图基金吧------3.98604.1760------开放开放购买
127340008兴全有机增长混合估值图基金吧------2.86093.6809------开放开放购买
128350001天治财富增长混合估值图基金吧------1.34063.1859------开放开放购买
129161219国投瑞银新兴产业混合估值图基金吧------2.20003.2540------开放开放购买
130162307海富通中证100指数估值图基金吧------1.10701.4510------限大额开放购买
131519116浦银安盛沪深300指数增估值图基金吧------1.49401.6510------开放开放购买
132630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧------2.48202.8420------开放开放购买
133470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧------2.26002.8290------开放开放购买
134471007汇添富理财7天债券A估值图基金吧------1.00211.0096------限大额开放购买
135260112景顺长城能源基建混合估值图基金吧------1.34402.3150------开放开放购买
136260115景顺长城中小盘混合估值图基金吧------1.36401.9240------开放开放购买
137261001景顺长城稳定收益债券A估值图基金吧------1.09301.3350------限大额开放购买
138261101景顺长城稳定收益债券C估值图基金吧------1.09001.2910------限大额开放购买
139270001广发聚富混合估值图基金吧------1.01643.8324------限大额开放购买
140161015富国天盈债券(LOF)C估值图基金吧------1.09411.7743------开放开放购买
141161601融通新蓝筹混合估值图基金吧------0.97713.2821------开放开放购买
142570005诺德成长优势混合估值图基金吧------2.23503.1550------开放开放购买
143161693融通债券C估值图基金吧------1.04901.9630------限大额开放购买
144161824银华永兴纯债债券(LOF估值图基金吧------1.15001.1500------开放开放购买
145163111申万菱信中小板指数(LO估值图基金吧------1.09111.8900------开放开放购买
146163804中银收益混合A估值图基金吧------1.61773.6101------开放开放购买
147350006天治稳健双盈债券估值图基金吧------1.28291.9632------开放开放购买
148350007天治趋势精选混合估值图基金吧------1.07501.0750------限大额开放购买
149350008天治新消费混合估值图基金吧------1.66301.6630------开放开放购买
150350009天治研究驱动混合A估值图基金吧------1.57601.7450------限大额开放购买
151360008光大增利收益债券A估值图基金吧------1.24601.5470------开放开放购买
152000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------2.85103.0190------开放开放购买
153519032海富通上证非周期ETF联估值图基金吧------1.24101.2410------开放开放购买
154090001大成价值增长混合估值图基金吧------1.13284.1219------开放开放购买
155090009大成行业轮动混合估值图基金吧------1.97801.9780------开放开放购买
156217023招商信用增强债券A估值图基金吧------1.06501.4660------开放开放购买
157217027招商央视财经50指数A估值图基金吧------2.24732.2473------开放开放购买
158217203招商安泰债券B估值图基金吧------1.19392.0474------限大额开放购买
159217010招商大盘蓝筹混合估值图基金吧------2.19502.9080------开放开放购买
160260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧------1.43623.7462------开放开放购买
161290012泰信行业精选混合A估值图基金吧------1.39601.7160------开放开放购买
162050116博时宏观回报债券C估值图基金吧------1.38501.5040------开放开放购买
163090013大成竞争优势混合估值图基金吧------0.99102.0010------开放开放购买
164090015大成内需增长混合A估值图基金吧------3.45303.4530------开放开放购买
165090016大成消费主题混合估值图基金吧------1.12901.3860------开放开放购买
166090018大成新锐产业混合估值图基金吧------2.07902.5790------开放开放购买
167200012长城中小盘成长混合估值图基金吧------2.28352.2835------开放开放购买
168202005南方成份精选混合A估值图基金吧------1.03511.9658------开放开放购买
169519678银河消费混合估值图基金吧------1.92801.9280------开放开放购买
170110002易方达策略成长混合估值图基金吧------3.45205.3050------开放开放购买
171519034海富通中证500增强A估值图基金吧------1.44321.4432------开放开放购买
172519050海富通安颐收益混合A估值图基金吧------1.42101.6950------限大额开放购买
173519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧------3.02604.1050------开放开放购买
174519087新华优选分红混合估值图基金吧------1.02103.9568------开放开放购买
175519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------3.98303.9830------开放开放购买
176519097新华中小市值优选混合估值图基金吧------2.21702.9790------开放开放购买
177519099新华灵活主题混合估值图基金吧------1.41901.9000------限大额开放购买
178229002泰达宏利逆向策略混合估值图基金吧------1.85402.7140------开放开放购买
179233005大摩强收益债券估值图基金吧------1.90421.9392------限大额开放购买
180233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------2.96643.3384------开放开放购买
181233008大摩消费领航混合估值图基金吧------0.86700.8670------开放开放购买
182161613融通创业板指数A估值图基金吧------0.98902.2490------开放开放购买
183161616融通医疗保健行业混合A/估值图基金吧------2.00702.3710------开放开放购买
184090020大成健康产业混合估值图基金吧------1.30501.3050------开放开放购买
185000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.12401.4240------开放开放购买
186000065国富焦点驱动混合估值图基金吧------1.63801.8030------开放开放购买
187690011民生加银积极成长混合发起估值图基金吧------1.77001.7700------开放开放购买
188740101长安沪深300非周期估值图基金吧------1.18901.6930------开放开放购买
189000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------1.03291.3773------暂停暂停

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190050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧------1.69911.6991------开放开放购买
191206015鹏华纯债债券估值图基金吧------1.04501.4570------限大额开放购买
192164811工银中证京津冀协同发展指估值图基金吧------0.93571.3831------开放开放购买
193180001银华优势企业混合估值图基金吧------1.38263.3174------开放开放购买
194202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧------1.46301.6430------开放开放购买
195162511国联安双佳信用债券(LO估值图基金吧------0.86001.2330------开放开放购买
196163822中银主题策略混合估值图基金吧------2.34102.4410------开放开放购买
197161620融通核心价值混合估值图基金吧------------------开放开放购买
198161624融通可转债债券A估值图基金吧------0.87830.9883------开放开放购买
199000004中海可转债债券C估值图基金吧------0.74000.9500------开放开放购买
200000048华夏双债债券C估值图基金吧------1.37001.5850------开放开放购买
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