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数据日期：2023-09-28

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2023-09-28		2023-09-27		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.4535	67.9343	1.4458	67.5744	0.0077	0.53%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	14.9120	22.0000	14.9690	22.0570	-0.0570	-0.38%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	16.0809	16.7519	16.1528	16.8238	-0.0719	-0.45%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.6440	14.9270	14.7010	14.9840	-0.0570	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		5	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	8.9970	10.8730	9.0860	10.9620	-0.0890	-0.98%	限大额	开放	0.15%
		6	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.0180	10.6640	4.0070	10.6490	0.0110	0.27%	开放	开放	0.15%
		7	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5976	10.2389	0.5942	10.2253	0.0034	0.57%	限大额	开放	0.15%
		8	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.2944	9.5597	3.3231	9.6311	-0.0287	-0.86%	开放	开放	0.12%
		9	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.2780	9.2780	9.2690	9.2690	0.0090	0.10%	限大额	开放	0.15%
		10	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	8.5398	9.0928	8.5593	9.1123	-0.0195	-0.23%	暂停	暂停	---
		11	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	7.1544	8.9594	7.1321	8.9371	0.0223	0.31%	开放	开放	0.15%
		12	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.2510	8.2510	8.2701	8.2701	-0.0191	-0.23%	暂停	暂停	1.20%
		13	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.8638	8.1000	1.8693	8.1147	-0.0055	-0.29%	开放	开放	0.15%
		14	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.4410	7.9712	2.4521	7.9823	-0.0111	-0.45%	开放	开放	0.15%
		15	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.5730	7.6712	5.5703	7.6685	0.0027	0.05%	限大额	开放	0.08%
		16	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.9060	7.4260	2.9260	7.4470	-0.0200	-0.68%	开放	开放	0.15%
		17	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.3460	7.2900	2.3480	7.2920	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.15%
		18	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.2774	7.2774	7.2995	7.2995	-0.0221	-0.30%	开放	开放	0.15%
		19	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.8750	7.2750	5.8480	7.2480	0.0270	0.46%	开放	开放	0.15%
		20	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.7930	7.2730	2.7780	7.2580	0.0150	0.54%	开放	开放	0.15%
		21	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.2294	7.2294	7.2515	7.2515	-0.0221	-0.30%	开放	开放	0.00%
		22	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.4069	7.1969	5.4689	7.2589	-0.0620	-1.13%	限大额	开放	0.15%
		23	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	7.0684	7.0684	7.0463	7.0463	0.0221	0.31%	开放	开放	0.00%
		24	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.3202	7.0551	1.3080	7.0206	0.0122	0.93%	开放	开放	0.15%
		25	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.2240	6.8910	1.2240	6.8910	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		26	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	1.1245	6.8841	1.1180	6.8582	0.0065	0.58%	开放	开放	0.15%
		27	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.1843	6.8393	5.1759	6.8309	0.0084	0.16%	限大额	开放	0.15%
		28	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	6.2990	6.8390	6.3220	6.8620	-0.0230	-0.36%	开放	开放	0.15%
		29	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	6.1719	6.7919	6.1443	6.7643	0.0276	0.45%	开放	开放	0.15%
		30	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.6123	6.7123	6.5780	6.6780	0.0343	0.52%	开放	开放	0.15%
		31	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	2.0003	6.6862	2.0001	6.6855	0.0002	0.01%	开放	开放	0.15%
		32	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.5783	6.5783	6.5443	6.5443	0.0340	0.52%	开放	开放	0.00%
		33	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.7852	6.4896	2.7796	6.4840	0.0056	0.20%	开放	开放	0.15%
		34	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.5600	6.2266	3.5101	6.1767	0.0499	1.42%	开放	开放	0.15%
		35	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	6.1309	6.1309	6.1036	6.1036	0.0273	0.45%	开放	开放	0.00%
		36	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.2283	6.0030	1.2285	6.0032	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.15%
		37	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.9322	5.8522	3.9396	5.8596	-0.0074	-0.19%	开放	开放	0.15%
		38	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.4530	5.8330	5.4570	5.8370	-0.0040	-0.07%	开放	开放	0.15%
		39	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.7690	5.7690	5.8410	5.8410	-0.0720	-1.23%	开放	开放	0.15%
		40	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0610	5.7560	1.0650	5.7600	-0.0040	-0.38%	开放	开放	0.15%
		41	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.1650	5.7541	1.1645	5.7519	0.0005	0.04%	限大额	开放	0.15%
		42	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3820	5.7270	4.3730	5.7180	0.0090	0.21%	开放	开放	0.15%
		43	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.3400	5.7210	0.3430	5.7300	-0.0030	-0.87%	开放	开放	0.12%
		44	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.6812	5.7164	0.6792	5.7073	0.0020	0.29%	开放	开放	0.15%
		45	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.5990	5.7080	4.6120	5.7210	-0.0130	-0.28%	开放	开放	0.15%
		46	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.1740	5.6740	5.1850	5.6850	-0.0110	-0.21%	开放	开放	0.15%
		47	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.5289	5.6679	4.5351	5.6741	-0.0062	-0.14%	开放	开放	0.15%
		48	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.5756	5.6236	2.5816	5.6296	-0.0060	-0.23%	限大额	开放	0.15%
		49	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.5646	5.5713	0.5573	5.5529	0.0073	1.31%	开放	开放	0.15%
		50	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.4638	5.5669	1.4641	5.5680	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.12%
		51	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.5510	5.5510	5.5588	5.5588	-0.0078	-0.14%	开放	开放	0.15%
		52	100022	富国天瑞强势混合估值图基金吧	0.6777	5.5308	0.6785	5.5326	-0.0008	-0.12%	开放	开放	0.15%
		53	151001	银河稳健混合估值图基金吧	1.8814	5.5066	1.8836	5.5096	-0.0022	-0.12%	开放	开放	0.15%
		54	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.4930	5.4360	3.4630	5.4060	0.0300	0.87%	开放	开放	0.15%
		55	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.8590	5.4230	2.8370	5.4010	0.0220	0.78%	开放	开放	0.15%
		56	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.3910	5.3910	5.3950	5.3950	-0.0040	-0.07%	开放	开放	0.00%
		57	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	4.4800	5.3720	4.5050	5.3970	-0.0250	-0.55%	限大额	开放	0.15%
		58	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.8639	5.3709	1.8657	5.3727	-0.0018	-0.10%	开放	开放	0.15%
		59	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.8692	5.3168	1.8651	5.3127	0.0041	0.22%	开放	开放	0.15%
		60	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.5307	5.2970	1.5423	5.3086	-0.0116	-0.75%	开放	开放	0.15%
		61	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.8411	5.2921	3.8288	5.2798	0.0123	0.32%	开放	开放	0.15%
		62	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	5.2920	5.2920	5.2750	5.2750	0.0170	0.32%	开放	开放	0.15%
		63	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	4.3760	5.2640	4.3770	5.2650	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.00%
		64	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	5.2580	5.2580	5.2410	5.2410	0.0170	0.32%	开放	开放	0.00%
		65	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.6430	5.2430	4.6380	5.2380	0.0050	0.11%	开放	开放	0.15%
		66	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	3.0260	5.2330	3.0110	5.2190	0.0150	0.50%	开放	开放	0.15%
		67	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.6538	5.2218	4.6448	5.2128	0.0090	0.19%	开放	开放	0.60%
		68	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2608	5.2061	0.2611	5.2072	-0.0003	-0.11%	开放	开放	0.15%
		69	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.1982	5.1782	3.2142	5.1942	-0.0160	-0.50%	开放	开放	0.12%
		70	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	2.0022	5.1731	2.0008	5.1717	0.0014	0.07%	开放	开放	0.15%
		71	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.1670	5.1670	5.1780	5.1780	-0.0110	-0.21%	开放	开放	0.00%
		72	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.2242	5.1490	1.2178	5.1426	0.0064	0.53%	限大额	开放	0.15%
		73	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	2.2070	5.1480	2.2290	5.1700	-0.0220	-0.99%	开放	开放	0.15%
		74	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.1759	5.1289	4.2002	5.1532	-0.0243	-0.58%	开放	开放	0.15%
		75	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.2440	5.1010	4.2080	5.0650	0.0360	0.86%	开放	开放	0.15%
		76	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	2.3527	5.0987	2.3466	5.0926	0.0061	0.26%	开放	开放	0.15%
		77	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.0253	5.0703	3.0021	5.0471	0.0232	0.77%	开放	开放	0.15%
		78	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6730	5.0690	0.6760	5.0770	-0.0030	-0.44%	开放	开放	0.15%
		79	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.2790	5.0660	4.2250	5.0120	0.0540	1.28%	开放	开放	0.15%
		80	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.7500	5.0650	1.7580	5.0730	-0.0080	-0.46%	开放	开放	0.15%
		81	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.1940	5.0440	4.1580	5.0080	0.0360	0.87%	开放	开放	0.00%
		82	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.4983	5.0083	2.4928	5.0028	0.0055	0.22%	开放	开放	0.15%
		83	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.4960	4.9690	2.4920	4.9650	0.0040	0.16%	开放	开放	0.15%
		84	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.9440	4.9440	4.9426	4.9426	0.0014	0.03%	开放	开放	0.15%
		85	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	1.7234	4.9384	1.7309	4.9599	-0.0075	-0.43%	开放	开放	0.15%
		86	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.9250	4.9250	4.8860	4.8860	0.0390	0.80%	开放	开放	0.15%
		87	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.9037	4.9037	4.9024	4.9024	0.0013	0.03%	开放	开放	0.00%
		88	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.1070	4.8900	4.1050	4.8880	0.0020	0.05%	限大额	开放	0.15%
		89	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2487	4.8861	1.2492	4.8866	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.15%
		90	920002	中金精选股票A 估值图基金吧	1.6287	4.8849	1.6194	4.8615	0.0093	0.57%	限大额	开放	1.50%
		91	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.5790	4.8807	1.5838	4.8938	-0.0048	-0.30%	开放	开放	0.15%
		92	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.2450	4.8440	1.2450	4.8440	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		93	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.8380	4.8240	2.8370	4.8230	0.0010	0.04%	开放	开放	0.15%
		94	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.6885	4.7855	0.6878	4.7848	0.0007	0.10%	开放	开放	1.00%
		95	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.4445	4.7852	0.4445	4.7852	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		96	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3959	4.7670	1.3858	4.7569	0.0101	0.73%	开放	开放	0.15%
		97	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	2.7609	4.7593	2.7376	4.7360	0.0233	0.85%	开放	开放	0.15%
		98	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	2.6485	4.7439	2.6395	4.7349	0.0090	0.34%	开放	开放	0.15%
		99	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.7300	4.7220	3.7294	4.7214	0.0006	0.02%	暂停	暂停	---
		100	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	2.0690	4.7120	2.0670	4.7100	0.0020	0.10%	开放	开放	0.14%
		101	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.9090	4.6890	2.8780	4.6580	0.0310	1.08%	开放	开放	0.15%
		102	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.8199	4.6799	1.8196	4.6796	0.0003	0.02%	开放	开放	0.15%
		103	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.6600	4.6600	4.6510	4.6510	0.0090	0.19%	开放	开放	0.00%
		104	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.6870	4.6580	0.6900	4.6610	-0.0030	-0.43%	开放	开放	0.15%
		105	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.5039	4.6448	0.4922	4.6062	0.0117	2.38%	开放	开放	0.15%
		106	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.3430	4.6360	1.3380	4.6240	0.0050	0.37%	开放	开放	0.15%
		107	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.6359	4.6359	4.6329	4.6329	0.0030	0.06%	开放	开放	0.15%
		108	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.5220	4.6220	4.5230	4.6230	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.15%
		109	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.2580	4.6070	4.2720	4.6220	-0.0140	-0.33%	限大额	开放	0.15%
		110	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.8340	4.6010	0.8420	4.6090	-0.0080	-0.95%	开放	开放	0.12%
		111	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.5988	4.5988	4.5959	4.5959	0.0029	0.06%	开放	开放	0.00%
		112	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.3143	4.5823	4.3006	4.5686	0.0137	0.32%	开放	开放	0.15%
		113	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.5156	4.5756	1.5114	4.5714	0.0042	0.28%	开放	开放	0.15%
		114	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.3630	4.5730	4.3760	4.5860	-0.0130	-0.30%	开放	开放	0.15%
		115	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.7920	4.5680	1.7920	4.5680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		116	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.5631	4.5631	4.5691	4.5691	-0.0060	-0.13%	开放	开放	0.00%
		117	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.5620	4.5620	4.5230	4.5230	0.0390	0.86%	开放	开放	0.15%
		118	040001	华安创新混合估值图基金吧	0.9330	4.5490	0.9250	4.5140	0.0080	0.86%	开放	开放	0.15%
		119	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.6331	4.5331	3.6307	4.5307	0.0024	0.07%	开放	开放	0.15%
		120	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.6220	4.5055	2.6128	4.4963	0.0092	0.35%	开放	开放	0.15%
		121	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.4990	4.4990	4.4810	4.4810	0.0180	0.40%	开放	开放	0.15%
		122	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.1455	4.4955	4.1548	4.5048	-0.0093	-0.22%	开放	开放	0.15%
		123	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.6720	4.4940	0.6610	4.4770	0.0110	1.66%	开放	开放	0.15%
		124	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.3306	4.4836	1.3250	4.4780	0.0056	0.42%	开放	开放	0.15%
		125	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.4825	4.4825	4.4886	4.4886	-0.0061	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		126	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	4.2260	4.4770	4.2270	4.4780	-0.0010	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		127	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.2200	4.4700	4.2260	4.4760	-0.0060	-0.14%	开放	开放	0.15%
		128	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7453	4.4672	0.7419	4.4638	0.0034	0.46%	开放	开放	0.15%
		129	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	4.2050	4.4560	4.2070	4.4580	-0.0020	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		130	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	1.0979	4.4462	1.1056	4.4536	-0.0077	-0.70%	开放	开放	0.15%
		131	530003	建信优选成长混合A 估值图基金吧	2.4929	4.4379	2.4993	4.4443	-0.0064	-0.26%	开放	开放	0.15%
		132	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	4.4251	4.4251	4.3804	4.3804	0.0447	1.02%	开放	开放	0.15%
		133	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.7445	4.4228	1.7460	4.4243	-0.0015	-0.09%	开放	开放	0.15%
		134	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.9253	4.4228	0.9314	4.4289	-0.0061	-0.65%	开放	开放	0.15%
		135	090001	大成价值增长混合A 估值图基金吧	0.8094	4.4204	0.8118	4.4228	-0.0024	-0.30%	开放	开放	0.15%
		136	860001	光大阳光混合A 估值图基金吧	2.6801	4.4101	2.6947	4.4247	-0.0146	-0.54%	暂停	开放	1.00%
		137	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.8118	4.4078	3.8347	4.4307	-0.0229	-0.60%	暂停	开放	0.00%
		138	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	4.0314	4.3934	4.0294	4.3914	0.0020	0.05%	暂停	开放	0.08%
		139	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.2765	4.3840	1.2793	4.3868	-0.0028	-0.22%	开放	开放	0.15%
		140	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	4.3772	4.3772	4.3331	4.3331	0.0441	1.02%	开放	开放	0.00%
		141	100026	富国天合稳健优选混合估值图基金吧	1.5786	4.3741	1.5878	4.3833	-0.0092	-0.58%	限大额	开放	0.15%
		142	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.0430	4.3730	3.0550	4.3850	-0.0120	-0.39%	开放	开放	0.15%
		143	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.8130	4.3670	3.7992	4.3532	0.0138	0.36%	暂停	开放	0.00%
		144	270001	广发聚富混合估值图基金吧	1.0560	4.3471	1.0574	4.3485	-0.0014	-0.13%	限大额	开放	0.15%
		145	519714	交银消费新驱动股票估值图基金吧	1.7650	4.3460	1.7830	4.3810	-0.0180	-1.01%	开放	开放	0.15%
		146	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.9831	4.3405	0.9848	4.3435	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.15%
		147	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3397	4.3397	4.3285	4.3285	0.0112	0.26%	开放	开放	0.15%
		148	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.0566	4.3396	4.0546	4.3376	0.0020	0.05%	限大额	开放	0.00%
		149	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.9500	4.3200	1.9570	4.3270	-0.0070	-0.36%	开放	开放	0.15%
		150	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	3.6594	4.2994	3.6554	4.2954	0.0040	0.11%	开放	开放	0.15%
		151	163804	中银收益混合A 估值图基金吧	1.3650	4.2661	1.3697	4.2708	-0.0047	-0.34%	开放	开放	0.15%
		152	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.2440	4.2440	4.1910	4.1910	0.0530	1.26%	开放	开放	0.00%
		153	100016	富国天源沪港深平衡混合A 估值图基金吧	2.5280	4.2410	2.5350	4.2480	-0.0070	-0.28%	开放	开放	0.15%
		154	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	0.9840	4.2340	0.9790	4.2290	0.0050	0.51%	开放	开放	0.15%
		155	070001	嘉实成长收益混合A 估值图基金吧	1.1429	4.2325	1.1457	4.2372	-0.0028	-0.24%	开放	开放	0.15%
		156	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	3.5107	4.2248	3.5104	4.2245	0.0003	0.01%	开放	开放	0.15%
		157	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	4.2180	4.2180	4.2030	4.2030	0.0150	0.36%	开放	开放	0.15%
		158	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.2090	4.2090	4.2230	4.2230	-0.0140	-0.33%	限大额	开放	0.00%
		159	150968	银河研究精选混合A 估值图基金吧	1.5092	4.2061	1.5111	4.2080	-0.0019	-0.13%	开放	开放	0.15%
		160	871003	广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧	1.1416	4.1918	1.1410	4.1908	0.0006	0.05%	开放	开放	0.10%
		161	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.1696	4.1696	4.1940	4.1940	-0.0244	-0.58%	开放	开放	0.00%
		162	398001	中海优质成长混合估值图基金吧	0.3219	4.1679	0.3232	4.1712	-0.0013	-0.40%	开放	开放	0.12%
		163	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.0750	4.1630	4.0680	4.1560	0.0070	0.17%	开放	开放	0.15%
		164	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.5200	4.1330	3.4850	4.0980	0.0350	1.00%	开放	开放	0.15%
		165	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.1244	4.1244	4.0824	4.0824	0.0420	1.03%	暂停	开放	0.15%
		166	530001	建信恒久价值混合估值图基金吧	0.8778	4.1237	0.8715	4.1117	0.0063	0.72%	开放	开放	0.15%
		167	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.6369	4.1169	3.6196	4.0996	0.0173	0.48%	开放	开放	1.50%
		168	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.4190	4.1160	2.4350	4.1320	-0.0160	-0.66%	开放	开放	0.15%
		169	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧	2.9360	4.1090	2.9290	4.1000	0.0070	0.24%	开放	开放	0.15%
		170	163803	中银持续增长混合A 估值图基金吧	0.3050	4.1042	0.3056	4.1057	-0.0006	-0.20%	限大额	开放	0.15%
		171	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.5978	4.0932	0.6008	4.0981	-0.0030	-0.50%	开放	开放	0.12%
		172	340001	兴全可转债混合估值图基金吧	1.0469	4.0889	1.0438	4.0858	0.0031	0.30%	开放	开放	0.10%
		173	450001	国富中国收益混合A 估值图基金吧	1.2271	4.0870	1.2250	4.0834	0.0021	0.17%	开放	开放	0.15%
		174	050009	博时新兴成长混合估值图基金吧	0.9370	4.0850	0.9240	4.0370	0.0130	1.41%	开放	开放	0.15%
		175	040002	华安中国A股增强指数估值图基金吧	0.7570	4.0810	0.7570	4.0810	0.0000	0.00%	限大额	开放	0.15%
		176	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.7565	4.0765	3.7650	4.0850	-0.0085	-0.23%	开放	开放	0.15%
		177	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.5024	4.0654	3.5206	4.0836	-0.0182	-0.52%	暂停	开放	0.00%
		178	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.6990	4.0600	3.6930	4.0540	0.0060	0.16%	开放	开放	0.15%
		179	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.0570	4.0570	4.0500	4.0500	0.0070	0.17%	开放	开放	0.00%
		180	450002	国富弹性市值混合A 估值图基金吧	1.0664	4.0566	1.0679	4.0581	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.15%
		181	360006	光大新增长混合A 估值图基金吧	1.2925	4.0454	1.2880	4.0409	0.0045	0.35%	开放	开放	0.15%
		182	260103	景顺长城动力平衡混合估值图基金吧	1.6893	4.0193	1.6975	4.0275	-0.0082	-0.48%	开放	开放	0.15%
		183	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	3.1570	4.0030	3.1720	4.0180	-0.0150	-0.47%	开放	开放	0.15%
		184	000418	景顺长城成长之星股票估值图基金吧	4.0000	4.0000	3.9920	3.9920	0.0080	0.20%	开放	开放	0.15%
		185	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.6067	3.9977	3.6206	4.0116	-0.0139	-0.38%	暂停	开放	0.00%
		186	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	3.7970	3.9970	3.7920	3.9920	0.0050	0.13%	开放	开放	0.15%
		187	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.1300	3.9900	3.1290	3.9890	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		188	519690	交银稳健配置混合估值图基金吧	0.8680	3.9860	0.8625	3.9805	0.0055	0.64%	开放	开放	0.15%
		189	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.5215	3.9835	2.5209	3.9829	0.0006	0.02%	开放	开放	0.08%
		190	320011	诺安中小盘精选混合估值图基金吧	2.9410	3.9710	2.9460	3.9760	-0.0050	-0.17%	开放	开放	0.15%
		191	530006	建信核心精选混合估值图基金吧	2.5740	3.9700	2.5800	3.9760	-0.0060	-0.23%	开放	开放	0.15%
		192	090004	大成精选增值混合A 估值图基金吧	1.5394	3.9604	1.5402	3.9612	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.15%
		193	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.9430	3.9430	3.9690	3.9690	-0.0260	-0.66%	开放	开放	0.15%
		194	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	3.9430	3.9430	3.9010	3.9010	0.0420	1.08%	开放	开放	0.15%
		195	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.9430	3.9430	3.9690	3.9690	-0.0260	-0.66%	开放	开放	---
		196	510081	长盛动态精选混合估值图基金吧	1.5722	3.9393	1.5694	3.9365	0.0028	0.18%	开放	开放	0.15%
		197	001883	中欧新动力混合(LOF)E 估值图基金吧	2.8957	3.9377	2.8962	3.9382	-0.0005	-0.02%	开放	开放	0.15%
		198	255010	国联安稳健混合估值图基金吧	0.9700	3.9250	0.9700	3.9250	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		199	519066	汇添富蓝筹稳健混合A 估值图基金吧	2.5950	3.9240	2.6030	3.9320	-0.0080	-0.31%	开放	开放	0.15%
		200	270006	广发策略优选混合估值图基金吧	2.6634	3.9234	2.6691	3.9291	-0.0057	-0.21%	开放	开放	0.15%

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