开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-062021-04-30日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005264国都多策略混合估值图基金吧2.29942.29942.37152.3715-0.0721-3.04%开放开放
2270007广发大盘成长混合估值图基金吧------2.38252.5539------开放开放
3270009广发增强债券估值图基金吧------1.22101.7550------开放开放
4270010广发沪深300ETF联接A估值图基金吧------2.44772.7377------开放开放
5270025广发行业领先混合A估值图基金吧------2.03502.6870------开放开放
6270028广发制造业精选混合A估值图基金吧------5.29705.2970------开放开放
7240011华宝大盘精选混合估值图基金吧------4.02694.3713------开放开放
8620009金元顺安丰祥债券估值图基金吧------1.19001.3900------开放开放
9630002华商盛世成长混合估值图基金吧------3.91855.5735------开放开放
10000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.24101.5150------开放开放
11000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------1.18901.3430------暂停暂停
12166904民生加银平稳添利债券A估值图基金吧------1.02101.5150------暂停暂停
13000311景顺长城沪深300指数增强估值图基金吧------2.85403.1940------开放开放
14206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A估值图基金吧------------------开放开放
15206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------4.99704.9970------开放开放
16206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------3.89604.2730------开放开放
17410004华富收益增强债券A估值图基金吧------1.52272.3557------开放开放
18217018招商安瑞进取债券估值图基金吧------1.98401.9840------开放开放
19460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧------3.23803.2380------开放开放
20460009华泰柏瑞量化先行混合A估值图基金吧------1.94302.4900------开放开放
21001033华夏安康债券C估值图基金吧------1.49501.6550------开放开放
22001057华夏理财30天债券A估值图基金吧------1.01241.0124------限大额开放
23001061华夏收益债券(QDII)A估值图基金吧------------------限大额开放
24001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------------------限大额开放
---
25002021华夏回报二号混合估值图基金吧------1.64504.0350------限大额开放
26000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.02201.3970------暂停暂停
27481006工银红利混合估值图基金吧------1.15421.6723------限大额开放
28481012工银深证红利ETF联接A估值图基金吧------1.72202.3568------开放开放
29481017工银量化策略混合估值图基金吧------3.82904.2740------开放开放
30162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------8.06559.8705------开放开放
31000121华夏永福混合A估值图基金吧------2.40102.4010------开放开放
32160615鹏华沪深300指数(LOF)A估值图基金吧------2.42302.4830------开放开放
33163005长信利众债券(LOF)C估值图基金吧------0.83891.1779------限大额开放
34163110申万菱信量化小盘股票估值图基金吧------2.20003.2836------开放开放
35460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A估值图基金吧------1.28692.0809------开放开放
36470007汇添富上证综合指数估值图基金吧------1.19301.4070------开放开放
37470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧------1.30501.8740------开放开放
38470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧------1.30401.8290------开放开放
39470018汇添富双利债券A估值图基金吧------2.02802.0280------开放开放
40470028汇添富社会责任混合估值图基金吧------2.30102.3010------开放开放
41000185工银添福债券B估值图基金吧------1.60201.7470------开放开放
42002031华夏策略混合估值图基金吧------6.01806.6180------开放开放
43020002国泰金龙债券A估值图基金吧------0.98801.7600------限大额开放
44519027海富通上证周期ETF联接估值图基金吧------1.41701.4170------开放开放
45519029华夏稳增混合估值图基金吧------2.37603.1810------开放开放
46000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.21601.3860------开放开放
47000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.18101.3410------开放开放
48162208泰达宏利首选企业股票估值图基金吧------1.76312.9414------开放开放
49240012华宝增强收益债券A估值图基金吧------1.26401.6440------开放开放
50240013华宝增强收益债券B估值图基金吧------1.19231.5723------开放开放
51240014华宝中证100指数A估值图基金吧------2.12262.1226------开放开放
52240019华宝中证银行ETF联接A估值图基金吧------1.25921.8240------开放开放
53164808工银四季收益债券(LOF)估值图基金吧------1.06911.7169------限大额开放
54163208诺安油气能源估值图基金吧------------------限大额开放
55350002天治低碳经济混合估值图基金吧------0.92583.4508------开放开放
56560003益民创新优势混合估值图基金吧------1.63171.6517------开放开放
57560006益民核心增长混合估值图基金吧------1.91401.9140------开放开放
58571002诺德灵活配置混合估值图基金吧------1.70232.9723------开放开放
59040013华安强化收益债券B估值图基金吧------1.19201.9370------开放开放
60040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧------------------开放开放
61040019华安稳固收益债券C估值图基金吧------1.07801.6140------开放开放
62040020华安升级主题混合估值图基金吧------2.78703.2870------开放开放
63000057中银消费主题混合估值图基金吧------2.46502.4650------开放开放
64161811银华沪深300指数(LOF)估值图基金吧------1.08431.0843------开放开放
65161812银华深证100指数(LOF)估值图基金吧------1.54401.5440------开放开放
66161818银华消费主题混合估值图基金吧------1.94491.9449------开放开放
67161820银华纯债信用债券(LOF)估值图基金吧------1.09701.5030------限大额开放
68161907万家中证红利指数(LOF)估值图基金吧------1.99811.9981------开放开放
69164902交银信用添利债券(LOF)估值图基金吧------1.18641.6724------开放开放
70165310建信沪深300指数增强(LOF)A估值图基金吧------1.39722.2532------开放开放
71165312建信央视财经50指数(LOF)估值图基金吧------1.24502.4515------限大额开放
72165508信诚深度价值混合(LOF)估值图基金吧------2.59102.5910------开放开放
73165511中信保诚中证500指数(LOF)估值图基金吧------1.55901.9820------限大额开放
74165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧------1.85603.3880------开放开放
75000209信诚新兴产业混合估值图基金吧------3.14003.1400------开放开放
76340009兴全磐稳增利债券A估值图基金吧------1.44431.8443------开放开放
77580005东吴进取策略混合A估值图基金吧------1.89362.4136------开放开放
78580006东吴新经济混合估值图基金吧------1.39651.7865------开放开放
79580007东吴安享量化混合估值图基金吧------1.35591.9359------开放开放
80580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧------3.30903.3090------开放开放
81660011农银中证500指数估值图基金吧------1.61981.6198------开放开放
82000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------------------开放开放
---
83000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧------1.80682.5500------开放开放
84000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------1.52101.5210------暂停暂停
85000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------1.40201.4020------暂停暂停
86020018国泰金鹿混合估值图基金吧------2.22492.6255------开放开放
87020019国泰双利债券A估值图基金吧------1.54801.8140------开放开放
88519021国泰金鼎价值混合估值图基金吧------0.63203.1030------开放开放
89519023海富通稳健添利债券C估值图基金吧------1.20001.4640------限大额开放
90240022华宝资源优选混合A估值图基金吧------2.70202.8110------开放开放
91241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------2.21502.2150------开放开放
92253010国联安安心成长混合估值图基金吧------0.80602.2300------限大额开放
93253021国联安增利债券B估值图基金吧------1.29341.5209------开放开放
94253060国联安信心增长债券A估值图基金吧------1.18511.3988------开放开放
95485022工银尊益中短债F估值图基金吧------------------暂停开放
96519005海富通股票混合估值图基金吧------0.99702.9460------开放开放
97519017大成积极成长混合估值图基金吧------1.30803.7170------开放开放
98050013博时上证超大盘ETF联接估值图基金吧------1.28371.2837------开放开放
99550013中信保诚景华债券C估值图基金吧------1.01761.0222------限大额开放
100166016中欧纯债债券(LOF)C估值图基金吧------1.16201.4720------开放开放
101040009华安稳定收益债券A估值图基金吧------1.10111.8679------开放开放
102485122工银尊益中短债C估值图基金吧------1.03271.0327------限大额开放
103519003海富通收益增长混合估值图基金吧------2.27603.9260------开放开放
104530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧------2.61512.6151------开放开放
105750001安信灵活配置混合估值图基金吧------2.66503.2550------开放开放
106485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧------1.69302.1150------限大额开放
107485114工银添颐债券A估值图基金吧------2.45402.4540------开放开放
108163803中银持续增长混合A估值图基金吧------0.52724.3498------开放开放
109070032嘉实优化红利混合估值图基金吧------2.37203.9230------开放开放
110550015信诚至远A估值图基金吧------2.57992.5799------开放开放
111550018信诚优质纯债债券A估值图基金吧------1.21301.5690------开放开放
112000072华安稳健回报混合估值图基金吧------1.24172.1819------开放开放
113070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------9.43309.9730------暂停开放
114110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧------1.35912.3787------开放开放
115161115易方达岁丰添利债券(LOF)估值图基金吧------1.76002.3440------开放开放
116070020嘉实稳固收益债券C估值图基金吧------1.15701.6760------开放开放
117213002宝盈泛沿海增长混合估值图基金吧------0.81422.6525------开放开放
118257010国联安小盘精选混合估值图基金吧------1.06604.2030------开放开放
119257030国联安优势混合估值图基金吧------1.09902.7330------开放开放
120257040国联安红利混合估值图基金吧------1.11402.0670------开放开放
121690005民生加银内需增长混合估值图基金吧------2.82303.6140------开放开放
122690006民生加银信用双利债券A估值图基金吧------1.70101.7310------暂停开放
123690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧------5.43405.4340------开放开放
124000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧------1.02651.0265------暂停开放
125002011华夏红利混合估值图基金吧------3.61706.0900------开放开放
126070037嘉实纯债债券A估值图基金吧------1.20601.3640------限大额开放
127080003长盛积极配置债券估值图基金吧------1.22811.8061------开放开放
128340007兴全社会责任混合估值图基金吧------5.78605.9760------开放开放
129340008兴全有机增长混合估值图基金吧------4.13384.9538------限大额开放
130350001天治财富增长混合估值图基金吧------1.60723.4525------限大额开放
131161219国投瑞银新兴产业混合估值图基金吧------2.80403.8580------开放开放
132162307海富通中证100指数(LOF)A估值图基金吧------1.61301.9570------限大额开放
133519116浦银安盛沪深300指数增强估值图基金吧------1.80802.3170------开放开放
134630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧------3.73604.0960------开放开放
135470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧------3.85504.4240------开放开放
136260112景顺长城能源基建混合估值图基金吧------1.70502.6760------开放开放
137260115景顺长城中小盘混合估值图基金吧------1.67602.2360------开放开放
138261001景顺长城稳定收益债券A估值图基金吧------1.08201.3540------限大额开放
139261101景顺长城稳定收益债券C估值图基金吧------1.07601.3070------限大额开放
140270001广发聚富混合估值图基金吧------1.37134.3464------开放开放
141161015富国天盈债券(LOF)C估值图基金吧------1.13431.8247------开放开放
142161601融通新蓝筹混合估值图基金吧------1.34213.6521------开放开放
143570005诺德成长优势混合估值图基金吧------2.87903.7990------开放开放
144161693融通债券C估值图基金吧------1.00201.9160------限大额开放
145161824银华永兴纯债债券(LOF)C估值图基金吧------1.15101.1510------开放开放
146163111申万菱信中小企业100指数(L...估值图基金吧------1.49412.2930------开放开放
147163804中银收益混合A估值图基金吧------1.84084.2073------开放开放
148350006天治稳健双盈债券估值图基金吧------1.22902.0281------开放开放
149350007天治趋势精选混合估值图基金吧------1.79601.7960------开放开放
150350008天治新消费混合估值图基金吧------2.32302.3230------开放开放
151350009天治研究驱动混合A估值图基金吧------2.65402.8230------限大额开放
152360008光大增利收益债券A估值图基金吧------1.30401.6050------开放开放
153000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------4.10204.2700------开放开放
154519032海富通上证非周期ETF联接估值图基金吧------1.64201.6420------开放开放
155090001大成价值增长混合估值图基金吧------1.13134.5766------开放开放
156090009大成行业轮动混合估值图基金吧------3.02903.0290------开放开放
157217023招商信用增强债券A估值图基金吧------1.06901.5110------开放开放
158217027招商央视财经50指数A估值图基金吧------3.08543.0854------开放开放
159217203招商安泰债券B估值图基金吧------1.21972.0732------限大额开放
160217010招商大盘蓝筹混合估值图基金吧------3.51804.2310------开放开放
161260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧------2.03114.3511------开放开放
162290012泰信行业精选混合A估值图基金吧------1.60801.9280------开放开放
163050116博时宏观回报债券C估值图基金吧------1.39501.5450------开放开放
164090013大成竞争优势混合估值图基金吧------1.37002.3800------开放开放
165090015大成内需增长混合A估值图基金吧------5.29105.2910------开放开放
166090016大成消费主题混合估值图基金吧------2.01602.2730------开放开放
167090018大成新锐产业混合估值图基金吧------4.41204.9120------开放开放
168200012长城中小盘成长混合估值图基金吧------3.35133.3513------开放开放
169202005南方成份精选混合A估值图基金吧------1.02642.3966------开放开放
170519678银河消费混合估值图基金吧------2.91602.9160------开放开放
171110002易方达策略成长混合估值图基金吧------4.23006.1130------开放开放
172519034海富通中证500增强A估值图基金吧------1.99691.9969------开放开放
173519050海富通安颐收益混合A估值图基金吧------1.59001.8640------限大额开放
174519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧------4.11405.4430------开放开放
175519087新华优选分红混合估值图基金吧------0.92954.6268------开放开放
176519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------5.44485.4448------开放开放
177519097新华中小市值优选混合估值图基金吧------3.16273.9247------开放开放
178519099新华灵活主题混合估值图基金吧------2.18622.6672------开放开放
179229002泰达宏利逆向策略混合估值图基金吧------2.83603.6960------开放开放
180233005大摩强收益债券估值图基金吧------1.51392.1077------限大额开放
181233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------4.53554.9075------开放开放
182233008大摩消费领航混合估值图基金吧------1.25551.2555------开放开放
183161613融通创业板指数A估值图基金吧------1.42202.7340------开放开放
184161616融通医疗保健行业混合A/B估值图基金吧------3.20403.5680------开放开放
185090020大成健康产业混合估值图基金吧------2.27802.2780------开放开放
186090021大成月添利债券A估值图基金吧------1.01181.0118------开放开放
187090023大成安汇金融债C估值图基金吧------1.02361.0236------限大额开放
188091021大成月添利债券B估值图基金吧------1.01421.0142------开放开放
189000032易方达信用债债券A估值图基金吧------1.10101.4320------开放开放
190000065国富焦点驱动混合估值图基金吧------1.95502.1200------开放开放
191690011民生加银积极成长混合发起式估值图基金吧------2.71502.7150------开放开放
192740101长安沪深300非周期估值图基金吧------1.68402.1880------开放开放
193000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------0.99501.3729------暂停暂停
194050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧------2.53872.5387------开放开放
195519717交银施罗德中高等级信用债估值图基金吧------1.02611.0261------开放开放
196206015鹏华纯债债券估值图基金吧------1.01801.4630------限大额开放
197164811工银中证京津冀协同发展指数A估值图基金吧------1.08031.5968------开放开放
198180001银华优势企业混合估值图基金吧------1.80453.8653------开放开放
199202105南方广利回报债券A/B估值图基金吧------1.60601.8630------开放开放
200163822中银主题策略混合估值图基金吧------3.40703.5070------开放开放
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