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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.5623 05-23	73.0194 05-23	1.5703 05-22	73.3933 05-22	-0.0080	-0.51%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	14.5930 05-23	21.8490 05-23	14.7190 05-22	21.9750 05-22	-0.1260	-0.86%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	14.8938 05-23	15.5748 05-23	14.9167 05-22	15.5977 05-22	-0.0229	-0.15%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.1880 05-23	14.6380 05-23	14.3110 05-22	14.7610 05-22	-0.1230	-0.86%	限大额	开放	0.00%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.9170 05-23	10.5280 05-23	3.9430 05-22	10.5630 05-22	-0.0260	-0.66%	限大额	开放	0.15%
		6	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.4803 05-23	10.0333 05-23	9.4964 05-22	10.0494 05-22	-0.0161	-0.17%	暂停	暂停	---
		7	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5345 05-23	9.9869 05-23	0.5378 05-22	10.0001 05-22	-0.0033	-0.61%	开放	开放	0.15%
		8	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.9400 05-23	9.9400 05-23	10.0120 05-22	10.0120 05-22	-0.0720	-0.72%	开放	开放	0.15%
		9	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.7450 05-23	9.6210 05-23	7.7780 05-22	9.6540 05-22	-0.0330	-0.42%	限大额	开放	0.15%
		10	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.2277 05-23	9.3938 05-23	3.2573 05-22	9.4674 05-22	-0.0296	-0.91%	开放	开放	0.12%
		11	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	6.7570 05-22	9.3570 05-22	6.7500 05-21	9.3500 05-21	0.0070	0.10%	暂停	暂停	0.15%
		12	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.9810 05-23	8.9810 05-23	8.9966 05-22	8.9966 05-22	-0.0156	-0.17%	暂停	开放	1.20%
		13	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.5745 05-23	8.3795 05-23	6.6138 05-22	8.4188 05-22	-0.0393	-0.59%	开放	开放	0.15%
		14	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.0959 05-23	8.0051 05-23	5.0960 05-22	8.0052 05-22	-0.0001	0.00%	开放	开放	0.08%
		15	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.7520 05-23	7.7520 05-23	7.7850 05-22	7.7850 05-22	-0.0330	-0.42%	限大额	开放	0.00%
		16	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.4536 05-23	7.7371 05-23	1.4690 05-22	7.7806 05-22	-0.0154	-1.05%	开放	开放	0.15%
		17	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.1804 05-23	7.7106 05-23	2.1999 05-22	7.7301 05-22	-0.0195	-0.89%	开放	开放	0.15%
		18	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.6273 05-23	7.4671 05-23	1.6359 05-22	7.4901 05-22	-0.0086	-0.53%	开放	开放	0.15%
		19	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.9500 05-23	7.3500 05-23	5.9840 05-22	7.3840 05-22	-0.0340	-0.57%	开放	开放	0.15%
		20	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.1970 05-23	7.1360 05-23	2.2130 05-22	7.1530 05-22	-0.0160	-0.72%	开放	开放	0.15%
		21	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.6180 05-23	7.1210 05-23	2.6220 05-22	7.1250 05-22	-0.0040	-0.15%	开放	开放	0.15%
		22	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.1143 05-23	7.1143 05-23	7.1528 05-22	7.1528 05-22	-0.0385	-0.54%	开放	开放	0.15%
		23	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.6400 05-23	7.1120 05-23	2.6330 05-22	7.1050 05-22	0.0070	0.27%	开放	开放	0.15%
		24	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.6400 05-23	7.1120 05-23	2.6330 05-22	7.1050 05-22	0.0070	0.27%	开放	开放	---
		25	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.4495 05-23	7.1045 05-23	5.4686 05-22	7.1236 05-22	-0.0191	-0.35%	开放	开放	0.15%
		26	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.9817 05-23	6.9817 05-23	7.0195 05-22	7.0195 05-22	-0.0378	-0.54%	开放	开放	0.00%
		27	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.1647 05-23	6.9547 05-23	5.1720 05-22	6.9620 05-22	-0.0073	-0.14%	限大额	开放	0.15%
		28	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.7956 05-23	6.8956 05-23	6.8799 05-22	6.9799 05-22	-0.0843	-1.23%	开放	开放	0.15%
		29	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	1.0837 05-23	6.7213 05-23	1.0831 05-22	6.7189 05-22	0.0006	0.06%	开放	开放	0.15%
		30	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.7133 05-23	6.7133 05-23	6.7966 05-22	6.7966 05-22	-0.0833	-1.23%	开放	开放	0.00%
		31	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.9517 05-23	6.6383 05-23	3.9618 05-22	6.6484 05-22	-0.0101	-0.25%	限大额	开放	0.15%
		32	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.3237 05-22	6.5937 05-22	6.3171 05-21	6.5871 05-21	0.0066	0.10%	暂停	暂停	0.13%
		33	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.4527 05-23	6.4527 05-23	6.4914 05-22	6.4914 05-22	-0.0387	-0.60%	开放	开放	0.00%
		34	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0860 05-23	6.3880 05-23	1.0920 05-22	6.4100 05-22	-0.0060	-0.55%	开放	开放	0.15%
		35	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.3495 05-23	6.3495 05-23	6.4355 05-22	6.4355 05-22	-0.0860	-1.34%	开放	开放	0.15%
		36	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.7990 05-23	6.3390 05-23	5.8270 05-22	6.3670 05-22	-0.0280	-0.48%	开放	开放	0.15%
		37	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.3196 05-22	6.3196 05-22	6.3132 05-21	6.3132 05-21	0.0064	0.10%	暂停	暂停	0.12%
		38	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	6.3155 05-22	6.3155 05-22	6.3090 05-21	6.3090 05-21	0.0065	0.10%	限大额	开放	---
		39	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.2283 05-22	6.2283 05-22	6.2218 05-21	6.2218 05-21	0.0065	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		40	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.2189 05-23	6.2189 05-23	6.3033 05-22	6.3033 05-22	-0.0844	-1.34%	开放	开放	0.00%
		41	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.2049 05-22	6.2049 05-22	6.1987 05-21	6.1987 05-21	0.0062	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		42	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4664 05-23	6.1708 05-23	2.4664 05-22	6.1708 05-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		43	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.3221 05-23	6.0968 05-23	1.3312 05-22	6.1059 05-22	-0.0091	-0.68%	开放	开放	0.15%
		44	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2348 05-23	6.0573 05-23	1.2350 05-22	6.0581 05-22	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.15%
		45	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.0362 05-23	5.9562 05-23	4.0721 05-22	5.9921 05-22	-0.0359	-0.88%	开放	开放	0.15%
		46	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.0520 05-23	5.8390 05-23	5.0910 05-22	5.8780 05-22	-0.0390	-0.77%	开放	开放	0.15%
		47	163406	兴全合润混合A 估值图基金吧	1.5263 05-23	5.8045 05-23	1.5363 05-22	5.8426 05-22	-0.0100	-0.65%	开放	开放	0.12%
		48	023875	兴全合润混合C 估值图基金吧	1.5254 05-23	5.8011 05-23	1.5354 05-22	5.8391 05-22	-0.0100	-0.65%	暂停	暂停	---
		49	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.7257 05-23	5.7985 05-23	1.7366 05-22	5.8337 05-22	-0.0109	-0.63%	开放	开放	0.15%
		50	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.2730 05-23	5.7730 05-23	5.3000 05-22	5.8000 05-22	-0.0270	-0.51%	开放	开放	0.15%
		51	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.6565 05-23	5.7519 05-23	3.6779 05-22	5.7733 05-22	-0.0214	-0.58%	开放	开放	0.15%
		52	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	0.9540 05-23	5.6490 05-23	0.9610 05-22	5.6560 05-22	-0.0070	-0.73%	开放	开放	0.15%
		53	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.2980 05-23	5.6430 05-23	4.3180 05-22	5.6630 05-22	-0.0200	-0.46%	开放	开放	0.15%
		54	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.3082 05-23	5.6220 05-23	0.3119 05-22	5.6335 05-22	-0.0037	-1.19%	开放	开放	0.12%
		55	151001	银河稳健混合估值图基金吧	1.9283 05-23	5.5711 05-23	1.9282 05-22	5.5710 05-22	0.0001	0.01%	开放	开放	0.15%
		56	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	1.9354 05-23	5.5459 05-23	1.9515 05-22	5.5920 05-22	-0.0161	-0.83%	开放	开放	0.15%
		57	100022	富国天瑞强势混合A 估值图基金吧	0.6666 05-23	5.5044 05-23	0.6689 05-22	5.5099 05-22	-0.0023	-0.34%	开放	开放	0.15%
		58	161005	富国天惠成长混合(LOF)A 估值图基金吧	2.4353 05-23	5.4833 05-23	2.4447 05-22	5.4927 05-22	-0.0094	-0.38%	限大额	开放	0.15%
		59	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	4.8381 05-23	5.4581 05-23	4.8713 05-22	5.4913 05-22	-0.0332	-0.68%	开放	开放	0.15%
		60	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.5178 05-23	5.4533 05-23	0.5214 05-22	5.4623 05-22	-0.0036	-0.69%	开放	开放	0.15%
		61	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.3436 05-23	5.4526 05-23	4.3827 05-22	5.4917 05-22	-0.0391	-0.89%	开放	开放	0.15%
		62	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.2692 05-23	5.4082 05-23	4.3322 05-22	5.4712 05-22	-0.0630	-1.45%	开放	开放	0.15%
		63	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.9211 05-23	5.3721 05-23	3.9461 05-22	5.3971 05-22	-0.0250	-0.63%	开放	开放	0.15%
		64	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	5.0976 05-23	5.3360 05-23	5.0976 05-22	5.3360 05-22	0.0000	0.00%	开放	开放	0.08%
		65	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.0805 05-23	5.3180 05-23	5.0806 05-22	5.3181 05-22	-0.0001	0.00%	开放	开放	0.00%
		66	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.7149 05-23	5.3159 05-23	3.7169 05-22	5.3179 05-22	-0.0020	-0.05%	开放	开放	0.00%
		67	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.9373 05-23	5.2873 05-23	4.9448 05-22	5.2948 05-22	-0.0075	-0.15%	开放	开放	0.15%
		68	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.2680 05-23	5.2680 05-23	3.2893 05-22	5.2893 05-22	-0.0213	-0.65%	开放	开放	0.12%
		69	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.3042 05-23	5.2572 05-23	4.3466 05-22	5.2996 05-22	-0.0424	-0.98%	开放	开放	0.15%
		70	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.9380 05-23	5.2530 05-23	1.9500 05-22	5.2650 05-22	-0.0120	-0.62%	开放	开放	0.15%
		71	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	4.8470 05-23	5.2270 05-23	4.8800 05-22	5.2600 05-22	-0.0330	-0.68%	开放	开放	0.15%
		72	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.2230 05-23	5.2230 05-23	5.2490 05-22	5.2490 05-22	-0.0260	-0.50%	开放	开放	0.00%
		73	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.2290 05-23	5.2120 05-23	3.2440 05-22	5.2270 05-22	-0.0150	-0.46%	开放	开放	0.15%
		74	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.6907 05-23	5.1977 05-23	1.7042 05-22	5.2112 05-22	-0.0135	-0.79%	开放	开放	0.15%
		75	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2580 05-23	5.1959 05-23	0.2586 05-22	5.1981 05-22	-0.0006	-0.23%	开放	开放	0.15%
		76	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	5.1883 05-23	5.1883 05-23	5.2331 05-22	5.2331 05-22	-0.0448	-0.86%	暂停	开放	0.15%
		77	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.7165 05-23	5.1641 05-23	1.7241 05-22	5.1717 05-22	-0.0076	-0.44%	开放	开放	0.15%
		78	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.5390 05-23	5.1390 05-23	4.5580 05-22	5.1580 05-22	-0.0190	-0.42%	开放	开放	0.15%
		79	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.3331 05-23	5.0994 05-23	1.3397 05-22	5.1060 05-22	-0.0066	-0.49%	开放	开放	0.15%
		80	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.3065 05-23	5.0895 05-23	4.3212 05-22	5.1042 05-22	-0.0147	-0.34%	限大额	开放	0.15%
		81	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6580 05-23	5.0570 05-23	0.6630 05-22	5.0710 05-22	-0.0050	-0.75%	开放	开放	0.15%
		82	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	5.0413 05-23	5.0413 05-23	5.0800 05-22	5.0800 05-22	-0.0387	-0.76%	开放	开放	---
		83	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.8646 05-23	5.0374 05-23	1.8728 05-22	5.0455 05-22	-0.0082	-0.44%	开放	开放	0.15%
		84	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	5.0360 05-23	5.0360 05-23	5.0746 05-22	5.0746 05-22	-0.0386	-0.76%	开放	开放	0.15%
		85	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	5.0310 05-23	5.0310 05-23	5.0815 05-22	5.0815 05-22	-0.0505	-0.99%	限大额	开放	0.15%
		86	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.6323 05-23	5.0258 05-23	1.6302 05-22	5.0201 05-22	0.0021	0.13%	开放	开放	0.15%
		87	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	1.0647 05-23	4.9895 05-23	1.0653 05-22	4.9901 05-22	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.15%
		88	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.4750 05-23	4.9850 05-23	2.5112 05-22	5.0212 05-22	-0.0362	-1.44%	开放	开放	0.15%
		89	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.4080 05-23	4.9720 05-23	2.4190 05-22	4.9830 05-22	-0.0110	-0.45%	开放	开放	0.15%
		90	162202	宏利周期混合估值图基金吧	2.9189 05-23	4.9639 05-23	2.9227 05-22	4.9677 05-22	-0.0038	-0.13%	开放	开放	0.15%
		91	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.9610 05-23	4.9610 05-23	4.9990 05-22	4.9990 05-22	-0.0380	-0.76%	开放	开放	0.00%
		92	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.9530 05-23	4.9530 05-23	4.9911 05-22	4.9911 05-22	-0.0381	-0.76%	开放	开放	0.00%
		93	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	4.9460 05-23	4.9460 05-23	4.9957 05-22	4.9957 05-22	-0.0497	-0.99%	限大额	开放	0.00%
		94	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	4.9410 05-23	4.9410 05-23	4.9740 05-22	4.9740 05-22	-0.0330	-0.66%	开放	开放	0.15%
		95	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.9390 05-23	4.9390 05-23	4.9660 05-22	4.9660 05-22	-0.0270	-0.54%	开放	开放	0.15%
		96	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	4.9310 05-23	4.9310 05-23	4.9640 05-22	4.9640 05-22	-0.0330	-0.66%	开放	开放	0.00%
		97	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	4.9301 05-23	4.9301 05-23	4.9656 05-22	4.9656 05-22	-0.0355	-0.71%	开放	开放	0.15%
		98	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	2.1772 05-23	4.9232 05-23	2.1884 05-22	4.9344 05-22	-0.0112	-0.51%	开放	开放	0.15%
		99	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.9080 05-23	4.9080 05-23	4.9270 05-22	4.9270 05-22	-0.0190	-0.39%	开放	开放	0.15%
		100	920002	中金精选股票A 估值图基金吧	1.6378 05-23	4.9077 05-23	1.6473 05-22	4.9315 05-22	-0.0095	-0.58%	限大额	开放	0.15%
		101	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.4260 05-23	4.8990 05-23	2.4410 05-22	4.9140 05-22	-0.0150	-0.61%	开放	开放	0.15%
		102	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	2.6550 05-23	4.8900 05-23	2.6900 05-22	4.9220 05-22	-0.0350	-1.30%	开放	开放	0.15%
		103	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.4969 05-23	4.8821 05-23	0.4993 05-22	4.8929 05-22	-0.0024	-0.48%	开放	开放	0.15%
		104	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	4.8812 05-22	4.8812 05-22	4.8766 05-21	4.8766 05-21	0.0046	0.09%	暂停	暂停	0.12%
		105	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	4.8623 05-23	4.8623 05-23	4.8566 05-22	4.8566 05-22	0.0057	0.12%	限大额	开放	0.15%
		106	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.8617 05-23	4.8617 05-23	4.8900 05-22	4.8900 05-22	-0.0283	-0.58%	开放	开放	0.15%
		107	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2237 05-23	4.8611 05-23	1.2333 05-22	4.8707 05-22	-0.0096	-0.78%	开放	开放	0.15%
		108	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.5060 05-23	4.8600 05-23	4.5440 05-22	4.8980 05-22	-0.0380	-0.84%	限大额	开放	0.15%
		109	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	4.8540 05-22	4.8540 05-22	4.8495 05-21	4.8495 05-21	0.0045	0.09%	暂停	暂停	0.00%
		110	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.8430 05-23	4.8430 05-23	4.8630 05-22	4.8630 05-22	-0.0200	-0.41%	开放	开放	0.00%
		111	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.6490 05-23	4.8380 05-23	3.6870 05-22	4.8760 05-22	-0.0380	-1.03%	开放	开放	0.15%
		112	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.2320 05-23	4.8310 05-23	1.2380 05-22	4.8370 05-22	-0.0060	-0.48%	限大额	开放	0.15%
		113	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.2320 05-23	4.8310 05-23	1.2380 05-22	4.8370 05-22	-0.0060	-0.48%	限大额	开放	---
		114	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.8332 05-23	4.8192 05-23	2.8440 05-22	4.8300 05-22	-0.0108	-0.38%	开放	开放	0.15%
		115	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.4743 05-23	4.7943 05-23	4.4810 05-22	4.8010 05-22	-0.0067	-0.15%	开放	开放	0.15%
		116	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	2.7873 05-23	4.7857 05-23	2.8193 05-22	4.8177 05-22	-0.0320	-1.14%	开放	开放	0.15%
		117	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	4.7809 05-23	4.7809 05-23	4.7755 05-22	4.7755 05-22	0.0054	0.11%	限大额	开放	0.00%
		118	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	4.7760 05-22	4.7760 05-22	4.7720 05-21	4.7720 05-21	0.0040	0.08%	暂停	暂停	0.15%
		119	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	2.1320 05-23	4.7750 05-23	2.1470 05-22	4.7900 05-22	-0.0150	-0.70%	开放	开放	0.14%
		120	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.7717 05-23	4.7717 05-23	4.7995 05-22	4.7995 05-22	-0.0278	-0.58%	开放	开放	0.00%
		121	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.7678 05-23	4.7678 05-23	4.8140 05-22	4.8140 05-22	-0.0462	-0.96%	开放	开放	0.00%
		122	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8240 05-23	4.7650 05-23	1.8310 05-22	4.7720 05-22	-0.0070	-0.38%	开放	开放	0.15%
		123	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5595 05-23	4.7635 05-23	3.5591 05-22	4.7631 05-22	0.0004	0.01%	限大额	开放	0.08%
		124	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.7592 05-23	4.7592 05-23	4.7919 05-22	4.7919 05-22	-0.0327	-0.68%	开放	开放	0.00%
		125	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.5275 05-23	4.7555 05-23	0.5235 05-22	4.7423 05-22	0.0040	0.76%	限大额	开放	0.15%
		126	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	4.7508 05-22	4.7508 05-22	4.7475 05-21	4.7475 05-21	0.0033	0.07%	暂停	暂停	0.12%
		127	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.6527 05-23	4.7497 05-23	0.6565 05-22	4.7535 05-22	-0.0038	-0.58%	暂停	开放	1.00%
		128	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	4.7440 05-23	4.7440 05-23	4.7770 05-22	4.7770 05-22	-0.0330	-0.69%	开放	开放	0.00%
		129	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.8830 05-23	4.7400 05-23	3.9230 05-22	4.7800 05-22	-0.0400	-1.02%	开放	开放	0.15%
		130	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.7289 05-23	4.6994 05-23	0.7341 05-22	4.7046 05-22	-0.0052	-0.71%	开放	开放	0.15%
		131	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.9180 05-23	4.6940 05-23	1.9280 05-22	4.7040 05-22	-0.0100	-0.52%	开放	开放	0.15%
		132	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	4.6846 05-22	4.6846 05-22	4.6814 05-21	4.6814 05-21	0.0032	0.07%	暂停	暂停	0.00%
		133	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.6820 05-23	4.6820 05-23	4.6940 05-22	4.6940 05-22	-0.0120	-0.26%	开放	开放	0.15%
		134	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.5740 05-23	4.6620 05-23	4.6040 05-22	4.6920 05-22	-0.0300	-0.65%	开放	开放	0.15%
		135	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.8110 05-23	4.6610 05-23	3.8510 05-22	4.7010 05-22	-0.0400	-1.04%	开放	开放	0.00%
		136	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.3873 05-23	4.6539 05-23	0.3912 05-22	4.6629 05-22	-0.0039	-1.00%	开放	开放	0.15%
		137	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2811 05-23	4.6522 05-23	1.2849 05-22	4.6560 05-22	-0.0038	-0.30%	开放	开放	0.15%
		138	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.3810 05-23	4.6310 05-23	4.4070 05-22	4.6570 05-22	-0.0260	-0.59%	开放	开放	0.15%
		139	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.6231 05-23	4.6151 05-23	3.6241 05-22	4.6161 05-22	-0.0010	-0.03%	暂停	暂停	---
		140	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.4313 05-23	4.6103 05-23	4.4712 05-22	4.6502 05-22	-0.0399	-0.89%	开放	开放	---
		141	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.6060 05-23	4.6060 05-23	4.6040 05-22	4.6040 05-22	0.0020	0.04%	开放	开放	0.15%
		142	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	4.5421 05-22	4.6011 05-22	4.5464 05-21	4.6054 05-21	-0.0043	-0.09%	暂停	暂停	0.12%
		143	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.7359 05-23	4.5959 05-23	1.7457 05-22	4.6057 05-22	-0.0098	-0.56%	开放	开放	0.15%
		144	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.5156 05-23	4.5756 05-23	1.5163 05-22	4.5763 05-22	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.15%
		145	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5300 05-23	4.5650 05-23	3.5460 05-22	4.5810 05-22	-0.0160	-0.45%	开放	开放	0.08%
		146	040001	华安创新混合估值图基金吧	0.9360 05-23	4.5620 05-23	0.9400 05-22	4.5790 05-22	-0.0040	-0.43%	开放	开放	0.15%
		147	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.7160 05-23	4.5610 05-23	0.7230 05-22	4.5720 05-22	-0.0070	-0.97%	开放	开放	0.15%
		148	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.4570 05-23	4.5570 05-23	4.4520 05-22	4.5520 05-22	0.0050	0.11%	开放	开放	0.15%
		149	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	1.1046 05-23	4.5560 05-23	1.1236 05-22	4.5897 05-22	-0.0190	-1.69%	开放	开放	0.15%
		150	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.5976 05-23	4.5558 05-23	1.6023 05-22	4.5605 05-22	-0.0047	-0.29%	开放	开放	0.15%
		151	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	2.2430 05-23	4.5550 05-23	2.2800 05-22	4.5920 05-22	-0.0370	-1.62%	开放	开放	0.15%
		152	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5170 05-23	4.5470 05-23	3.5330 05-22	4.5630 05-22	-0.0160	-0.45%	开放	开放	0.00%
		153	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	4.1560 05-23	4.5470 05-23	4.1771 05-22	4.5681 05-22	-0.0211	-0.51%	暂停	开放	0.00%
		154	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	4.5413 05-22	4.5413 05-22	4.5455 05-21	4.5455 05-21	-0.0042	-0.09%	限大额	开放	---
		155	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.3200 05-23	4.5300 05-23	4.3290 05-22	4.5390 05-22	-0.0090	-0.21%	开放	开放	0.15%
		156	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.7550 05-23	4.5220 05-23	0.7630 05-22	4.5300 05-22	-0.0080	-1.05%	开放	开放	0.12%
		157	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.5170 05-23	4.5170 05-23	4.5470 05-22	4.5470 05-22	-0.0300	-0.66%	开放	开放	0.00%
		158	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.3387 05-23	4.5117 05-23	1.3496 05-22	4.5226 05-22	-0.0109	-0.81%	开放	开放	0.15%
		159	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.6663 05-23	4.5006 05-23	1.6731 05-22	4.5074 05-22	-0.0068	-0.41%	开放	开放	0.15%
		160	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7766 05-23	4.4985 05-23	0.7817 05-22	4.5036 05-22	-0.0051	-0.65%	开放	开放	0.15%
		161	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.2117 05-23	4.4947 05-23	4.2261 05-22	4.5091 05-22	-0.0144	-0.34%	限大额	开放	0.00%
		162	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.2264 05-23	4.4944 05-23	4.2523 05-22	4.5203 05-22	-0.0259	-0.61%	开放	开放	0.15%
		163	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.1490 05-23	4.4790 05-23	3.1520 05-22	4.4820 05-22	-0.0030	-0.10%	开放	开放	0.15%
		164	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.4480 05-23	4.4480 05-23	4.4560 05-22	4.4560 05-22	-0.0080	-0.18%	开放	开放	0.15%
		165	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.5562 05-23	4.4397 05-23	2.5564 05-22	4.4399 05-22	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.15%
		166	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.5230 05-23	4.4230 05-23	3.5330 05-22	4.4330 05-22	-0.0100	-0.28%	开放	开放	0.15%
		167	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	4.4176 05-22	4.4176 05-22	4.4218 05-21	4.4218 05-21	-0.0042	-0.09%	暂停	暂停	0.00%
		168	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.3097 05-23	4.4172 05-23	1.3170 05-22	4.4245 05-22	-0.0073	-0.55%	开放	开放	0.15%
		169	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.4110 05-23	4.4110 05-23	4.4470 05-22	4.4470 05-22	-0.0360	-0.81%	限大额	开放	0.00%
		170	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	3.7790 05-23	4.4090 05-23	3.7860 05-22	4.4160 05-22	-0.0070	-0.18%	开放	开放	0.15%
		171	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	3.9571 05-22	4.3961 05-22	3.9610 05-21	4.4000 05-21	-0.0039	-0.10%	暂停	暂停	0.16%
		172	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	3.7640 05-23	4.3940 05-23	3.7710 05-22	4.4010 05-22	-0.0070	-0.19%	开放	开放	0.00%
		173	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合估值图基金吧	1.0068 05-23	4.3583 05-23	1.0151 05-22	4.3663 05-22	-0.0083	-0.82%	开放	开放	0.15%
		174	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3392 05-23	4.3392 05-23	4.3688 05-22	4.3688 05-22	-0.0296	-0.68%	开放	开放	0.15%
		175	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.7653 05-23	4.3333 05-23	3.7718 05-22	4.3398 05-22	-0.0065	-0.17%	开放	开放	0.15%
		176	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.1280 05-23	4.3080 05-23	3.1310 05-22	4.3110 05-22	-0.0030	-0.10%	开放	开放	---
		177	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	4.2566 05-23	4.3016 05-23	4.3016 05-22	4.3466 05-22	-0.0450	-1.05%	开放	开放	0.15%
		178	090001	大成价值增长混合A 估值图基金吧	0.6902 05-23	4.3012 05-23	0.6938 05-22	4.3048 05-22	-0.0036	-0.52%	开放	开放	0.15%
		179	270001	广发聚富混合估值图基金吧	1.0022 05-23	4.2933 05-23	1.0126 05-22	4.3037 05-22	-0.0104	-1.03%	限大额	开放	0.15%
		180	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.2914 05-23	4.2914 05-23	4.2945 05-22	4.2945 05-22	-0.0031	-0.07%	暂停	开放	0.15%
		181	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7904 05-23	4.2879 05-23	0.7975 05-22	4.2950 05-22	-0.0071	-0.89%	开放	开放	0.15%
		182	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.6747 05-23	4.2707 05-23	3.6839 05-22	4.2799 05-22	-0.0092	-0.25%	暂停	开放	0.00%
		183	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.2557 05-23	4.2557 05-23	4.2976 05-22	4.2976 05-22	-0.0419	-0.97%	开放	开放	0.00%
		184	162201	宏利成长混合估值图基金吧	1.8566 05-23	4.2531 05-23	1.8783 05-22	4.2748 05-22	-0.0217	-1.16%	开放	开放	0.15%
		185	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.8800 05-23	4.2500 05-23	1.8620 05-22	4.2320 05-22	0.0180	0.97%	开放	开放	0.15%
		186	150968	银河研究精选混合A 估值图基金吧	1.5497 05-23	4.2466 05-23	1.5481 05-22	4.2450 05-22	0.0016	0.10%	开放	开放	0.15%
		187	100016	富国天源沪港深平衡混合A 估值图基金吧	2.2510 05-23	4.2420 05-23	2.2620 05-22	4.2530 05-22	-0.0110	-0.49%	开放	开放	0.15%
		188	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.2281 05-23	4.2281 05-23	4.2312 05-22	4.2312 05-22	-0.0031	-0.07%	暂停	开放	0.00%
		189	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.5300 05-23	4.2270 05-23	2.5480 05-22	4.2450 05-22	-0.0180	-0.71%	开放	开放	0.15%
		190	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	0.9650 05-23	4.2150 05-23	0.9710 05-22	4.2210 05-22	-0.0060	-0.62%	开放	开放	0.15%
		191	100026	富国天合稳健优选混合估值图基金吧	1.4193 05-23	4.2148 05-23	1.4266 05-22	4.2221 05-22	-0.0073	-0.51%	限大额	开放	0.15%
		192	163804	中银收益混合A 估值图基金吧	1.2267 05-23	4.2064 05-23	1.2438 05-22	4.2235 05-22	-0.0171	-1.37%	开放	开放	0.15%
		193	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	3.3400 05-23	4.2000 05-23	3.3560 05-22	4.2160 05-22	-0.0160	-0.48%	开放	开放	0.15%
		194	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	3.3380 05-23	4.1980 05-23	3.3540 05-22	4.2140 05-22	-0.0160	-0.48%	暂停	暂停	---
		195	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.7125 05-23	4.1925 05-23	3.7381 05-22	4.2181 05-22	-0.0256	-0.68%	开放	开放	0.15%
		196	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	4.1287 05-23	4.1887 05-23	4.1445 05-22	4.2045 05-22	-0.0158	-0.38%	开放	开放	0.15%
		197	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.1839 05-23	4.1839 05-23	4.2457 05-22	4.2457 05-22	-0.0618	-1.46%	限大额	开放	0.00%
		198	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1480 05-23	4.1810 05-23	1.1620 05-22	4.2130 05-22	-0.0140	-1.20%	开放	开放	0.15%
		199	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	4.1760 05-23	4.1760 05-23	4.2202 05-22	4.2202 05-22	-0.0442	-1.05%	开放	开放	0.00%
		200	871003	广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧	1.1278 05-23	4.1698 05-23	1.1324 05-22	4.1771 05-22	-0.0046	-0.41%	暂停	开放	0.10%

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