开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧2.0901
04-14
97.6879
04-14
2.0637
04-13
96.4540
04-13
0.02641.28%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧21.3000
04-14
28.6060
04-14
20.9440
04-13
28.2500
04-13
0.35601.70%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.6140
04-14
21.1140
04-14
20.2700
04-13
20.7700
04-13
0.34401.70%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧19.5883
04-14
20.2793
04-14
19.5172
04-13
20.2082
04-13
0.07110.36%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧16.2800
04-14
16.2800
04-14
16.0350
04-13
16.0350
04-13
0.24501.53%开放开放
0.15%
6110013易方达科翔混合估值图基金吧6.5240
04-14
14.8130
04-14
6.4430
04-13
14.7050
04-13
0.08101.26%限大额开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧3.4315
04-14
13.7545
04-14
3.3721
04-13
13.5867
04-13
0.05941.76%开放开放
0.15%
8162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.6272
04-14
11.4322
04-14
9.5468
04-13
11.3518
04-13
0.08040.84%开放开放
0.15%
9910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.6904
04-14
11.2434
04-14
10.5758
04-13
11.1288
04-13
0.11461.08%暂停暂停
---
10960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧11.1149
04-14
11.1149
04-14
10.9002
04-13
10.9002
04-13
0.21471.97%开放开放
---
11163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.8152
04-14
11.1080
04-14
0.8047
04-13
11.0661
04-13
0.01051.30%开放开放
0.15%
12377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧11.1056
04-14
11.1056
04-14
10.8911
04-13
10.8911
04-13
0.21451.97%开放开放
0.15%
13720001财通价值动量混合A估值图基金吧10.5130
04-14
10.9840
04-14
10.3120
04-13
10.7830
04-13
0.20101.95%开放开放
0.15%
14014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧10.8721
04-14
10.8721
04-14
10.6622
04-13
10.6622
04-13
0.20991.97%开放开放
0.00%
15660015农银行业轮动混合A估值图基金吧10.6759
04-14
10.7759
04-14
10.4622
04-13
10.5622
04-13
0.21372.04%开放开放
0.15%
16015850农银行业轮动混合C估值图基金吧10.5089
04-14
10.5089
04-14
10.2987
04-13
10.2987
04-13
0.21022.04%开放开放
0.00%
17040025华安科技动力混合A估值图基金吧9.5340
04-14
10.3210
04-14
9.3550
04-13
10.1420
04-13
0.17901.91%开放开放
0.15%
18160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧3.8980
04-13
10.1980
04-13
3.8570
04-10
10.1570
04-10
0.04101.06%暂停开放
0.15%
19630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.4319
04-14
10.0869
04-14
8.2849
04-13
9.9399
04-13
0.14701.77%开放开放
0.15%
20011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.0194
04-14
10.0194
04-14
9.9124
04-13
9.9124
04-13
0.10701.08%暂停开放
1.20%
21090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.3280
04-14
9.8280
04-14
9.4520
04-13
9.9520
04-13
-0.1240-1.31%限大额开放
0.15%
22001437易方达瑞享混合I估值图基金吧9.4897
04-14
9.4897
04-14
9.3754
04-13
9.3754
04-13
0.11431.22%开放开放
0.06%
23260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.6040
04-14
9.4800
04-14
7.5450
04-13
9.4210
04-13
0.05900.78%限大额开放
0.15%
24519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.3564
04-14
9.4183
04-14
2.3357
04-13
9.3629
04-13
0.02070.89%开放开放
0.15%
25015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.4155
04-14
9.4155
04-14
9.3370
04-13
9.3370
04-13
0.07850.84%开放开放
0.00%
26014975华安科技动力混合C估值图基金吧9.3110
04-14
9.3110
04-14
9.1370
04-13
9.1370
04-13
0.17401.90%开放开放
0.00%
27018460大成新锐产业混合C估值图基金吧9.1990
04-14
9.1990
04-14
9.3210
04-13
9.3210
04-13
-0.1220-1.31%限大额开放
0.00%
28519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.0496
04-14
9.0496
04-14
8.8740
04-13
8.8740
04-13
0.17561.98%开放开放
0.15%
29377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.9904
04-14
8.9104
04-14
6.8938
04-13
8.8138
04-13
0.09661.40%开放开放
0.15%
30014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.8162
04-14
8.8162
04-14
8.6453
04-13
8.6453
04-13
0.17091.98%开放开放
0.00%
31288002华夏收入混合估值图基金吧7.2860
04-14
8.6860
04-14
7.2710
04-13
8.6710
04-13
0.01500.21%开放开放
0.15%
32163406兴全合润混合A估值图基金吧2.2820
04-14
8.6785
04-14
2.2408
04-13
8.5218
04-13
0.04121.84%开放开放
0.12%
33165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧7.5219
04-14
8.6609
04-14
7.3413
04-13
8.4803
04-13
0.18062.46%开放开放
0.15%
34023875兴全合润混合C估值图基金吧2.2687
04-14
8.6279
04-14
2.2278
04-13
8.4724
04-13
0.04091.84%开放开放
0.00%
35110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧3.3930
04-14
8.6020
04-14
3.3650
04-13
8.5730
04-13
0.02800.83%开放开放
0.15%
36519008汇添富优势精选混合估值图基金吧3.0690
04-14
8.5992
04-14
3.0309
04-13
8.5611
04-13
0.03811.26%开放开放
0.15%
37700003平安策略先锋混合估值图基金吧8.4850
04-14
8.5850
04-14
8.4470
04-13
8.5470
04-13
0.03800.45%开放开放
0.15%
38110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.2210
04-14
8.5240
04-14
6.0950
04-13
8.3980
04-13
0.12602.07%开放开放
0.15%
39240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.5081
04-14
8.5081
04-14
8.4733
04-13
8.4733
04-13
0.03480.41%开放开放
0.15%
40240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.8685
04-14
8.5002
04-14
2.8596
04-13
8.4781
04-13
0.00890.31%开放开放
0.12%
41110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.9270
04-14
8.3420
04-14
6.8590
04-13
8.2740
04-13
0.06800.99%限大额开放
0.15%
42100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧8.2900
04-14
8.3400
04-14
8.1320
04-13
8.1820
04-13
0.15801.94%开放开放
0.15%
43015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.3050
04-14
8.3050
04-14
8.2711
04-13
8.2711
04-13
0.03390.41%开放开放
0.00%
44000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧8.2830
04-14
8.2830
04-14
8.1120
04-13
8.1120
04-13
0.17102.11%开放开放
0.15%
45519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.6370
04-14
8.1620
04-14
3.6150
04-13
8.1390
04-13
0.02200.61%开放开放
0.15%
46960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.6370
04-14
8.1620
04-14
3.6150
04-13
8.1390
04-13
0.02200.61%开放开放
---
47470009汇添富民营活力混合估值图基金吧7.8910
04-14
8.1410
04-14
7.7610
04-13
8.0110
04-13
0.13001.68%开放开放
0.15%
48015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧8.1070
04-14
8.1070
04-14
7.9530
04-13
7.9530
04-13
0.15401.94%开放开放
0.00%
49000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.5130
04-14
8.0670
04-14
3.4950
04-13
8.0480
04-13
0.01800.52%开放开放
0.15%
50006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7764
04-14
7.9706
04-14
4.7757
04-13
7.9699
04-13
0.00070.01%开放开放
0.08%
51162201宏利成长混合估值图基金吧5.4596
04-14
7.8561
04-14
5.3943
04-13
7.7908
04-13
0.06531.21%开放开放
0.15%
52519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.8264
04-14
7.8264
04-14
7.6282
04-13
7.6282
04-13
0.19822.60%开放开放
0.15%
53270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.8390
04-14
7.6960
04-14
6.7140
04-13
7.5710
04-13
0.12501.86%开放开放
0.15%
54519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.2311
04-14
7.6821
04-14
6.1607
04-13
7.6117
04-13
0.07041.14%开放开放
0.15%
55001438易方达瑞享混合E估值图基金吧7.6770
04-14
7.6770
04-14
7.5846
04-13
7.5846
04-13
0.09241.22%开放开放
0.00%
56000308建信创新中国混合估值图基金吧7.6630
04-14
7.6630
04-14
7.5910
04-13
7.5910
04-13
0.07200.95%开放开放
0.15%
57023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.5700
04-14
7.5700
04-14
7.5120
04-13
7.5120
04-13
0.05800.77%限大额开放
0.00%
58519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.5570
04-14
7.5570
04-14
7.4690
04-13
7.4690
04-13
0.08801.18%开放开放
0.15%
59050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.8600
04-14
7.5480
04-14
1.8280
04-13
7.4280
04-13
0.03201.75%开放开放
0.15%
60010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.6890
04-14
7.5390
04-14
6.5660
04-13
7.4160
04-13
0.12301.87%开放开放
0.00%
61375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.5579
04-14
7.5376
04-14
2.5078
04-13
7.4875
04-13
0.05012.00%开放开放
0.15%
62260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.8337
04-14
7.5303
04-14
4.7754
04-13
7.4720
04-13
0.05831.22%限大额开放
0.15%
63160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.3960
04-14
7.5180
04-14
1.3710
04-13
7.4270
04-13
0.02501.82%开放开放
0.15%
64020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.0722
04-14
7.4649
04-14
1.0506
04-13
7.3787
04-13
0.02162.06%开放开放
0.15%
65519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.5624
04-14
7.4624
04-14
6.4960
04-13
7.3960
04-13
0.06641.02%开放开放
0.15%
66270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1741
04-13
7.4441
04-13
7.0995
04-10
7.3695
04-10
0.07461.05%限大额开放
0.13%
67006265红土创新新科技股票A估值图基金吧7.3478
04-14
7.3978
04-14
7.2231
04-13
7.2731
04-13
0.12471.73%开放开放
0.15%
68026155红土创新新科技股票C估值图基金吧7.3344
04-14
7.3344
04-14
7.2100
04-13
7.2100
04-13
0.12441.73%开放开放
0.00%
69014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.3329
04-14
7.3329
04-14
7.1569
04-13
7.1569
04-13
0.17602.46%开放开放
0.00%
70006533易方达科融混合估值图基金吧7.2123
04-14
7.2123
04-14
7.0819
04-13
7.0819
04-13
0.13041.84%限大额开放
0.15%
71040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1926
04-13
7.1926
04-13
7.1171
04-10
7.1171
04-10
0.07551.06%限大额开放
0.12%
72021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.1532
04-13
7.1532
04-13
7.0789
04-10
7.0789
04-10
0.07431.05%限大额开放
---
73910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.5390
04-14
7.0930
04-14
6.4873
04-13
7.0413
04-13
0.05170.80%暂停开放
0.00%
74006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.0532
04-13
7.0532
04-13
6.9800
04-10
6.9800
04-10
0.07321.05%限大额开放
0.00%
75014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.0495
04-13
7.0495
04-13
6.9756
04-10
6.9756
04-10
0.07391.06%限大额开放
0.00%
76200015长城优化升级混合A估值图基金吧6.9327
04-14
7.0477
04-14
6.9104
04-13
7.0254
04-13
0.02230.32%开放开放
0.15%
77590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.8840
04-14
6.8840
04-14
6.8550
04-13
6.8550
04-13
0.02900.42%开放开放
0.15%
78004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.8822
04-14
6.8822
04-14
6.8668
04-13
6.8668
04-13
0.01540.22%暂停开放
0.15%
79040005华安宏利混合A估值图基金吧6.2439
04-14
6.8639
04-14
6.2084
04-13
6.8284
04-13
0.03550.57%开放开放
0.15%
80022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.8350
04-14
6.8350
04-14
6.8060
04-13
6.8060
04-13
0.02900.43%开放开放
0.00%
81015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.8310
04-14
6.8310
04-14
6.7367
04-13
6.7367
04-13
0.09431.40%开放开放
0.00%
82519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.3750
04-14
6.8056
04-14
2.3444
04-13
6.7179
04-13
0.03061.31%开放开放
0.15%
83001323东吴移动互联混合A估值图基金吧6.7653
04-14
6.7653
04-14
6.5407
04-13
6.5407
04-13
0.22463.43%开放开放
0.15%
84180031银华中小盘混合估值图基金吧4.4460
04-14
6.7580
04-14
4.3210
04-13
6.6330
04-13
0.12502.89%开放开放
0.15%
85040001华安创新混合估值图基金吧1.4450
04-14
6.7490
04-14
1.4500
04-13
6.7710
04-13
-0.0050-0.34%开放开放
0.15%
86013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.7404
04-14
6.7404
04-14
6.7189
04-13
6.7189
04-13
0.02150.32%开放开放
0.00%
87040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.3550
04-14
6.7350
04-14
6.3450
04-13
6.7250
04-13
0.01000.16%开放开放
0.15%
88050010博时特许价值混合A估值图基金吧6.2770
04-14
6.7170
04-14
6.1670
04-13
6.6070
04-13
0.11001.78%开放开放
0.15%
89000698宝盈科技30混合估值图基金吧6.7110
04-14
6.7110
04-14
6.5160
04-13
6.5160
04-13
0.19502.99%开放开放
0.15%
90001513易方达信息产业混合A估值图基金吧6.5770
04-14
6.6970
04-14
6.4560
04-13
6.5760
04-13
0.12101.87%开放开放
0.15%
91110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.9026
04-14
6.6926
04-14
4.8685
04-13
6.6585
04-13
0.03410.70%限大额开放
0.15%
92100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.1536
04-14
6.6909
04-14
1.1399
04-13
6.6584
04-13
0.01371.20%开放开放
0.15%
93002170东吴移动互联混合C估值图基金吧6.6875
04-14
6.6875
04-14
6.4655
04-13
6.4655
04-13
0.22203.43%开放开放
0.00%
94110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.9895
04-14
6.6425
04-14
0.9710
04-13
6.5959
04-13
0.01851.91%开放开放
0.15%
95019018易方达信息产业混合C估值图基金吧6.4930
04-14
6.6130
04-14
6.3740
04-13
6.4940
04-13
0.11901.87%开放开放
0.00%
96070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.0500
04-14
6.5900
04-14
6.0210
04-13
6.5610
04-13
0.02900.48%开放开放
0.15%
97162202宏利周期混合估值图基金吧4.5167
04-14
6.5617
04-14
4.4848
04-13
6.5298
04-13
0.03190.71%开放开放
0.15%
98340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.7923
04-14
6.5383
04-14
3.7412
04-13
6.4872
04-13
0.05111.37%开放开放
0.15%
99000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.5210
04-14
6.5210
04-14
6.4350
04-13
6.4350
04-13
0.08601.34%开放开放
0.15%
100001856易方达环保主题混合A估值图基金吧6.5210
04-14
6.5210
04-14
6.4080
04-13
6.4080
04-13
0.11301.76%开放开放
0.15%
101400003东方精选混合估值图基金吧2.1757
04-14
6.5059
04-14
2.1522
04-13
6.4419
04-13
0.02351.09%开放开放
0.15%
102151001银河稳健混合估值图基金吧2.5671
04-14
6.4497
04-14
2.5447
04-13
6.4189
04-13
0.02240.88%开放开放
0.15%
103019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.4440
04-14
6.4440
04-14
6.3330
04-13
6.3330
04-13
0.11101.75%开放开放
0.00%
104000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.4300
04-14
6.4300
04-14
6.3300
04-13
6.3300
04-13
0.10001.58%开放开放
0.15%
105020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.3815
04-14
6.3815
04-14
6.3462
04-13
6.3462
04-13
0.03530.56%开放开放
0.15%
106570008诺德周期策略混合估值图基金吧5.4830
04-14
6.3780
04-14
5.3330
04-13
6.2280
04-13
0.15002.81%开放开放
0.15%
107160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6718
04-14
6.3762
04-14
2.6579
04-13
6.3623
04-13
0.01390.52%开放开放
0.15%
108014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.3230
04-14
6.3230
04-14
6.2250
04-13
6.2250
04-13
0.09801.57%开放开放
0.00%
109460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.3228
04-14
6.3212
04-14
4.2706
04-13
6.2690
04-13
0.05221.22%开放开放
0.15%
110519692交银成长混合A估值图基金吧5.2011
04-14
6.3101
04-14
5.0905
04-13
6.1995
04-13
0.11062.17%开放开放
0.15%
111240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.1800
04-14
6.2890
04-14
6.0770
04-13
6.1860
04-13
0.10301.69%开放开放
0.15%
112519697交银优势行业混合估值图基金吧4.9110
04-14
6.2880
04-14
4.7980
04-13
6.1750
04-13
0.11302.36%开放开放
0.15%
113005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧5.8314
04-14
6.2738
04-14
5.6769
04-13
6.1193
04-13
0.15452.72%开放开放
0.15%
114519702交银趋势混合A估值图基金吧5.4885
04-14
6.2715
04-14
5.4773
04-13
6.2603
04-13
0.01120.20%限大额开放
0.15%
115270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.8033
04-14
6.2691
04-14
0.8018
04-13
6.2623
04-13
0.00150.19%开放开放
0.15%
116161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.1670
04-14
6.2624
04-14
4.1625
04-13
6.2579
04-13
0.00450.11%开放开放
0.15%
117001387国联新经济混合A估值图基金吧5.6760
04-14
6.2540
04-14
5.5680
04-13
6.1460
04-13
0.10801.94%开放开放
0.15%
118002031华夏策略混合估值图基金吧5.6490
04-14
6.2490
04-14
5.6650
04-13
6.2650
04-13
-0.0160-0.28%开放开放
0.15%
119910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.7340
04-14
6.2460
04-14
5.6553
04-13
6.1673
04-13
0.07871.39%暂停开放
0.00%
120240011华宝大盘精选混合估值图基金吧5.6131
04-14
6.2399
04-14
5.4767
04-13
6.1035
04-13
0.13642.49%开放开放
0.15%
121015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.2297
04-14
6.2297
04-14
6.1953
04-13
6.1953
04-13
0.03440.56%开放开放
0.00%
122163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.6360
04-14
6.2000
04-14
3.5610
04-13
6.1250
04-13
0.07502.11%开放开放
0.15%
123000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.1987
04-14
6.1987
04-14
5.9723
04-13
5.9723
04-13
0.22643.79%开放开放
0.15%
124000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.1040
04-14
6.1920
04-14
6.0880
04-13
6.1760
04-13
0.01600.26%开放开放
0.15%
125013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.1870
04-14
6.1870
04-14
6.1780
04-13
6.1780
04-13
0.00900.15%开放开放
0.00%
126020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.4893
04-14
6.1840
04-14
0.4813
04-13
6.1592
04-13
0.00801.66%开放开放
0.12%
127519918华夏兴和混合A估值图基金吧4.0440
04-14
6.1750
04-14
4.0320
04-13
6.1640
04-13
0.01200.30%开放开放
0.15%
128206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2615
04-14
6.1732
04-14
1.2612
04-13
6.1719
04-13
0.00030.02%开放开放
0.15%
129015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧5.7039
04-14
6.1604
04-14
5.5528
04-13
6.0093
04-13
0.15112.72%开放开放
0.00%
130019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧6.1343
04-14
6.1343
04-14
5.9104
04-13
5.9104
04-13
0.22393.79%开放开放
0.00%
131014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.1277
04-14
6.1277
04-14
6.0586
04-13
6.0586
04-13
0.06911.14%开放开放
0.00%
132001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.7625
04-14
6.1125
04-14
5.7358
04-13
6.0858
04-13
0.02670.47%开放开放
0.15%
133016294华安宏利混合C估值图基金吧6.1089
04-14
6.1089
04-14
6.0742
04-13
6.0742
04-13
0.03470.57%开放开放
0.00%
134000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.1020
04-14
6.1020
04-14
5.9650
04-13
5.9650
04-13
0.13702.30%限大额开放
0.15%
135240002华宝宝康配置混合估值图基金吧4.0879
04-14
6.0979
04-14
4.0550
04-13
6.0650
04-13
0.03290.81%开放开放
0.12%
136501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.0875
04-14
6.0875
04-14
5.9522
04-13
5.9522
04-13
0.13532.27%暂停暂停
0.15%
137163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.2270
04-14
6.0870
04-14
5.1500
04-13
6.0100
04-13
0.07701.50%开放开放
0.15%
138161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧3.0338
04-14
6.0818
04-14
3.0113
04-13
6.0593
04-13
0.02250.75%限大额开放
0.15%
139519181万家和谐增长混合A估值图基金吧3.0246
04-14
6.0786
04-14
2.9894
04-13
6.0171
04-13
0.03521.18%限大额开放
0.15%
140011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.0560
04-14
6.0560
04-14
5.9550
04-13
5.9550
04-13
0.10101.70%开放开放
0.00%
141023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.1960
04-14
6.0560
04-14
5.1200
04-13
5.9800
04-13
0.07601.48%开放开放
0.00%
142000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.8230
04-14
6.0230
04-14
5.6580
04-13
5.8580
04-13
0.16502.92%开放开放
0.15%
143960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
04-14
6.0082
04-14
5.8292
04-13
6.0082
04-13
0.00000.00%开放开放
---
144017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.0010
04-14
6.0010
04-14
5.9850
04-13
5.9850
04-13
0.01600.27%开放开放
0.00%
145519679银河主题混合A估值图基金吧5.4308
04-14
5.9988
04-14
5.2900
04-13
5.8580
04-13
0.14082.66%开放开放
0.15%
146160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.2880
04-14
5.9830
04-14
1.2760
04-13
5.9710
04-13
0.01200.94%开放开放
0.15%
147015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.9670
04-14
5.9670
04-14
5.8330
04-13
5.8330
04-13
0.13402.30%限大额开放
0.00%
148270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.5133
04-13
5.9523
04-13
5.4461
04-10
5.8851
04-10
0.06721.23%限大额开放
0.16%
149519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.6837
04-14
5.9391
04-14
4.6085
04-13
5.8639
04-13
0.07521.63%开放开放
0.15%
150003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.4320
04-14
5.9390
04-14
2.4157
04-13
5.9227
04-13
0.01630.67%开放开放
0.15%
151002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.9250
04-14
5.9250
04-14
5.9540
04-13
5.9540
04-13
-0.0290-0.49%开放开放
0.15%
152370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.7060
04-14
5.9210
04-14
5.6449
04-13
5.8599
04-13
0.06111.08%开放开放
0.15%
153025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.9040
04-14
5.9040
04-14
5.8018
04-13
5.8018
04-13
0.10221.76%开放开放
0.15%
154000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.8920
04-14
5.8920
04-14
5.7980
04-13
5.7980
04-13
0.09401.62%开放开放
0.15%
155519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.5150
04-14
5.8860
04-14
5.4950
04-13
5.8650
04-13
0.02000.36%限大额开放
0.15%
156240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.3544
04-14
5.8644
04-14
3.3380
04-13
5.8480
04-13
0.01640.49%开放开放
0.15%
157019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.8530
04-14
5.8530
04-14
5.8810
04-13
5.8810
04-13
-0.0280-0.48%开放开放
0.00%
158007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.8447
04-14
5.8447
04-14
5.7644
04-13
5.7644
04-13
0.08031.39%暂停开放
1.50%
159001018易方达新经济混合估值图基金吧5.8330
04-14
5.8330
04-14
5.7590
04-13
5.7590
04-13
0.07401.28%限大额开放
0.15%
160160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.8460
04-14
5.8300
04-14
0.8390
04-13
5.8090
04-13
0.00700.83%开放开放
0.15%
161001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.7510
04-14
5.8130
04-14
5.5880
04-13
5.6500
04-13
0.16302.92%开放开放
0.15%
162519001银华价值优选混合估值图基金吧1.7301
04-14
5.8127
04-14
1.7222
04-13
5.7872
04-13
0.00790.46%开放开放
0.15%
163550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.9103
04-14
5.8063
04-14
4.7854
04-13
5.6814
04-13
0.12492.61%开放开放
0.15%
164016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.8060
04-14
5.8060
04-14
5.7130
04-13
5.7130
04-13
0.09301.63%开放开放
0.00%
165006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.7957
04-13
5.7957
04-13
5.7207
04-10
5.7207
04-10
0.07501.31%限大额开放
---
166006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.7954
04-13
5.7954
04-13
5.7202
04-10
5.7202
04-10
0.07521.31%限大额开放
0.15%
167003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.7920
04-14
5.7920
04-14
5.7466
04-13
5.7466
04-13
0.04540.79%开放开放
0.15%
168025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.7859
04-14
5.7859
04-14
5.6858
04-13
5.6858
04-13
0.10011.76%开放开放
0.00%
169481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.7850
04-14
5.7850
04-14
5.5890
04-13
5.5890
04-13
0.19603.51%开放开放
0.15%
170025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.7819
04-14
5.7819
04-14
5.7366
04-13
5.7366
04-13
0.04530.79%开放开放
0.00%
171540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.6986
04-14
5.7586
04-14
5.6933
04-13
5.7533
04-13
0.00530.09%开放开放
0.15%
172021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.7584
04-13
5.7584
04-13
5.6839
04-10
5.6839
04-10
0.07451.31%限大额开放
0.00%
173021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.7536
04-13
5.7536
04-13
5.6793
04-10
5.6793
04-10
0.07431.31%限大额开放
---
174481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.4086
04-14
5.7427
04-14
0.4026
04-13
5.7209
04-13
0.00601.49%开放开放
0.15%
175160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.7551
04-14
5.7411
04-14
3.7394
04-13
5.7254
04-13
0.01570.42%开放开放
0.15%
176160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.4210
04-14
5.7360
04-14
2.4050
04-13
5.7200
04-13
0.01600.67%开放开放
0.15%
177024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.7280
04-14
5.7280
04-14
5.5650
04-13
5.5650
04-13
0.16302.93%开放开放
0.00%
178016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.6990
04-14
5.6990
04-14
5.5380
04-13
5.5380
04-13
0.16102.91%开放开放
0.00%
179000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6820
04-13
5.6820
04-13
5.6270
04-10
5.6270
04-10
0.05500.98%限大额开放
0.15%
180000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.1830
04-14
5.6710
04-14
5.1030
04-13
5.5910
04-13
0.08001.57%开放开放
0.15%
181013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.6580
04-14
5.6580
04-14
5.4660
04-13
5.4660
04-13
0.19203.51%开放开放
0.00%
182019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.6414
04-14
5.6414
04-14
5.6363
04-13
5.6363
04-13
0.00510.09%开放开放
0.00%
183217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6346
04-14
5.6346
04-14
5.5641
04-13
5.5641
04-13
0.07051.27%限大额开放
0.15%
184002770安信新回报混合A估值图基金吧5.5838
04-14
5.6338
04-14
5.4505
04-13
5.5005
04-13
0.13332.45%开放开放
0.08%
185013430交银趋势混合C估值图基金吧5.3393
04-14
5.6223
04-14
5.3284
04-13
5.6114
04-13
0.01090.20%限大额开放
0.00%
186161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.6009
04-13
5.6009
04-13
5.5134
04-10
5.5134
04-10
0.08751.59%暂停开放
0.12%
187000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.5980
04-14
5.5980
04-14
5.5430
04-13
5.5430
04-13
0.05500.99%开放开放
0.15%
188320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.7137
04-14
5.5972
04-14
3.6494
04-13
5.5329
04-13
0.06431.76%开放开放
0.15%
189017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.0860
04-14
5.5740
04-14
5.0070
04-13
5.4950
04-13
0.07901.58%开放开放
0.00%
190000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5692
04-13
5.5692
04-13
5.5116
04-10
5.5116
04-10
0.05761.05%限大额开放
0.12%
191015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.5652
04-14
5.5652
04-14
5.5057
04-13
5.5057
04-13
0.05951.08%开放开放
0.00%
192016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧4.7974
04-14
5.5594
04-14
4.6754
04-13
5.4374
04-13
0.12202.61%开放开放
0.00%
193166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.2218
04-14
5.5418
04-14
5.1977
04-13
5.5177
04-13
0.02410.46%开放开放
0.15%
194040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.9280
04-14
5.5410
04-14
4.8670
04-13
5.4800
04-13
0.06101.25%开放开放
0.15%
195005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧5.5399
04-14
5.5399
04-14
5.4165
04-13
5.4165
04-13
0.12342.28%开放开放
0.15%
196160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.7280
04-14
5.5330
04-14
1.7240
04-13
5.5240
04-13
0.00400.23%开放开放
0.15%
197000259农银区间收益混合估值图基金吧5.5275
04-14
5.5275
04-14
5.4742
04-13
5.4742
04-13
0.05330.97%开放开放
0.15%
198008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5233
04-13
5.5233
04-13
5.4663
04-10
5.4663
04-10
0.05701.04%限大额开放
0.00%
199910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.1312
04-14
5.5222
04-14
5.0674
04-13
5.4584
04-13
0.06381.26%暂停开放
0.00%
200002771安信新回报混合C估值图基金吧5.4685
04-14
5.5185
04-14
5.3379
04-13
5.3879
04-13
0.13062.45%开放开放
0.00%
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