开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-12-202024-12-19日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.582273.94951.561072.95860.02121.36%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧15.012022.168015.062022.2180-0.0500-0.33%限大额开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧15.225515.896515.165515.83650.06000.40%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧14.630014.980014.678015.0280-0.0480-0.33%限大额开放
5110013易方达科翔混合估值图基金吧4.043010.69704.041010.69400.00200.05%开放开放
6163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.602910.26010.604210.2653-0.0013-0.22%开放开放
7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.32719.88019.39279.9457-0.0656-0.70%暂停暂停
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8166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.84309.84309.84009.84000.00300.03%开放开放
9260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧7.92109.79707.96409.8400-0.0430-0.54%限大额开放
10240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.07409.01143.05268.95820.02140.70%开放开放
11011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.88068.88068.94338.9433-0.0627-0.70%暂停开放
12162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.96518.77016.95588.76080.00930.13%开放开放
13006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.06647.97565.06437.97350.00210.04%开放开放
14110029易方达科讯混合估值图基金吧1.62087.90441.61697.89330.00390.24%开放开放
15519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.18817.71832.19637.7265-0.0082-0.37%开放开放
16519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.63347.48341.63617.4907-0.0027-0.17%开放开放
17288002华夏收入混合估值图基金吧5.82907.22905.82907.22900.00000.00%开放开放
18240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.20427.20427.25017.2501-0.0459-0.63%开放开放
19000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.68507.19202.68007.18700.00500.19%开放开放
20110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.21207.15202.21807.1580-0.0060-0.27%开放开放
21660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.99457.09456.91727.01720.07731.12%开放开放
22015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.08787.08787.13317.1331-0.0453-0.64%开放开放
23630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.36177.01675.35997.01490.00180.03%开放开放
24519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.52306.98902.52306.98900.00000.00%开放开放
25960004华夏兴华混合H估值图基金吧2.52306.98902.52306.98900.00000.00%开放开放
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26015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.92156.92156.84506.84500.07651.12%开放开放
27015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.84736.84736.83826.83820.00910.13%开放开放
28110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.95696.74694.97486.7648-0.0179-0.36%限大额开放
29160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.12406.52601.11606.49700.00800.72%开放开放
30519674银河创新成长混合A估值图基金吧6.41786.41786.12736.12730.29054.74%开放开放
31260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.67026.34683.66236.33890.00790.22%限大额开放
32070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.78706.32705.80406.3440-0.0170-0.29%开放开放
33014143银河创新成长混合C估值图基金吧6.30186.30186.01666.01660.28524.74%开放开放
34040025华安科技动力混合A估值图基金吧5.50606.29305.38006.16700.12602.34%开放开放
35020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧0.97076.27050.96016.22830.01061.10%开放开放
36160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.35676.06112.34696.05130.00980.42%开放开放
37375010摩根中国优势混合A估值图基金吧1.28596.06061.29416.0688-0.0082-0.63%开放开放
38163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧1.58756.03731.58906.0430-0.0015-0.09%开放开放
39206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.22696.02291.22676.02210.00020.02%开放开放
40377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.04195.96194.05245.9724-0.0105-0.26%开放开放
41165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.71015.84914.70745.84640.00270.06%开放开放
42040005华安宏利混合A估值图基金吧5.16115.78115.13305.75300.02810.55%开放开放
43110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.38305.72804.37405.71900.00900.21%开放开放
44160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.00605.70101.01005.7050-0.0040-0.40%开放开放
45151001银河稳健混合估值图基金吧2.01395.68882.00565.67740.00830.41%开放开放
46020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.31905.65600.32005.6590-0.0010-0.31%开放开放
47519001银华价值优选混合估值图基金吧1.68035.65171.67785.64360.00250.15%开放开放
48090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.13905.63905.16105.6610-0.0220-0.43%开放开放
49161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.53515.63053.55655.6519-0.0214-0.60%开放开放
50040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.23305.61305.24805.6280-0.0150-0.29%开放开放
51100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.67385.52150.66465.49970.00921.38%开放开放
52519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.50385.50385.50945.5094-0.0056-0.10%开放开放
53161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.43975.48772.43975.48770.00000.00%限大额开放
54014975华安科技动力混合C估值图基金吧5.42005.42005.29705.29700.12302.32%开放开放
55110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.49715.40110.49685.40030.00030.06%开放开放
56002031华夏策略混合估值图基金吧4.77805.37804.79805.3980-0.0200-0.42%开放开放
57240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.39805.37803.41315.3931-0.0151-0.44%限大额开放
58519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.17105.36703.19205.3870-0.0210-0.66%开放开放
59519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.87205.36421.87225.3648-0.0002-0.01%开放开放
60020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.06855.30695.06645.30480.00210.04%开放开放
61519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.69705.29803.69505.29600.00200.05%限大额开放
62021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.05785.29535.05575.29320.00210.04%开放开放
63163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.72205.28602.72605.2900-0.0040-0.15%开放开放
64519692交银成长混合A估值图基金吧4.16675.27574.16995.2789-0.0032-0.08%开放开放
65160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧1.91505.23001.91205.22700.00300.16%开放开放
66360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.78195.22951.76515.21270.01680.95%开放开放
67481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.26495.22090.26615.2253-0.0012-0.45%开放开放
68003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.70485.21181.71025.2172-0.0054-0.32%开放开放
69240004华宝动力组合混合A估值图基金吧2.68975.19972.66985.17980.01990.75%开放开放
70100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.38335.14961.39185.1581-0.0085-0.61%开放开放
71519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.69075.14173.68725.13820.00350.09%开放开放
72160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.69805.14100.70005.1470-0.0020-0.29%开放开放
73013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.13505.13505.15005.1500-0.0150-0.29%开放开放
74180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.15975.11274.18015.1331-0.0204-0.49%开放开放
75018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.10105.10105.12305.1230-0.0220-0.43%开放开放
76016294华安宏利混合C估值图基金吧5.08985.08985.06215.06210.02770.55%开放开放
77110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.11805.08103.11805.08100.00000.00%开放开放
78720001财通价值动量混合A估值图基金吧4.60805.07904.55005.02100.05801.27%开放开放
79590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧5.07505.07505.08205.0820-0.0070-0.14%开放开放
80022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧5.07305.07305.08005.0800-0.0070-0.14%开放开放
81004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧1.89265.06501.89185.06420.00080.04%开放开放
82400003东方精选混合估值图基金吧1.64055.04821.63305.02780.00750.46%开放开放
83519697交银优势行业混合估值图基金吧3.96505.01503.99805.0480-0.0330-0.83%开放开放
84162202宏利周期混合估值图基金吧2.95715.00212.99635.0413-0.0392-1.31%开放开放
85020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.07214.99691.05304.97780.01911.81%开放开放
86000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.99604.99605.00105.0010-0.0050-0.10%开放开放
87270028广发制造业精选混合A估值图基金吧4.13104.98804.12004.97700.01100.27%开放开放
88340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.20424.95022.20974.9557-0.0055-0.25%开放开放
89960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.94564.94564.96434.9643-0.0187-0.38%开放开放
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90377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.93894.93894.95754.9575-0.0186-0.38%开放开放
91270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.50864.93500.50754.93010.00110.22%开放开放
92160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧2.93664.92262.96674.9527-0.0301-1.01%开放开放
93010023广发制造业精选混合C估值图基金吧4.06204.91204.05104.90100.01100.27%开放开放
94519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.55004.90404.54904.90300.00100.02%限大额开放
95519702交银趋势混合A估值图基金吧4.11124.89424.13254.9155-0.0213-0.52%限大额开放
96014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.86804.86804.88654.8865-0.0185-0.38%开放开放
97160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.19204.83502.17704.82000.01500.69%开放开放
98020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.82534.82534.78364.78360.04170.87%开放开放
99002011华夏红利混合估值图基金吧2.35004.82302.36204.8350-0.0120-0.51%开放开放
100162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.18304.82041.18334.8207-0.0003-0.03%开放开放
101960002华夏回报混合H估值图基金吧1.21804.81701.22104.8200-0.0030-0.25%限大额开放
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102002001华夏回报混合A估值图基金吧1.21804.81701.22104.8200-0.0030-0.25%限大额开放
103162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧1.87404.81501.88004.8210-0.0060-0.32%开放开放
104519011海富通精选混合估值图基金吧0.55164.80190.54644.78480.00520.95%开放开放
105920002中金精选股票A估值图基金吧1.59444.79881.59464.7993-0.0002-0.01%暂停开放
106001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.42014.77014.42474.7747-0.0046-0.10%开放开放
107150103银河银泰混合估值图基金吧0.67004.76700.66864.76560.00140.21%暂停开放
108240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.49654.76454.47874.74670.01780.40%开放开放
109700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.65704.75704.52304.62300.13402.96%开放开放
110162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.38324.75431.38704.7581-0.0038-0.27%开放开放
111015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.74814.74814.70714.70710.04100.87%开放开放
112460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧2.74504.74342.71014.70850.03491.29%开放开放
113519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.74204.74204.72204.72200.02000.42%开放开放
114000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.64304.73104.64804.7360-0.0050-0.11%开放开放
115000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.72604.72604.72304.72300.00300.06%开放开放
116240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.41704.72210.41704.72210.00000.00%开放开放
117004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.72024.72024.71764.71760.00260.06%暂停开放
118006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.50164.70563.77124.69820.00740.20%限大额开放
119160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.37204.70301.38104.7240-0.0090-0.65%开放开放
120288001华夏经典混合估值图基金吧1.92404.70001.94304.7190-0.0190-0.98%开放开放
121217021招商优势企业混合A估值图基金吧4.69284.69284.63684.63680.05601.21%限大额开放
122519679银河主题混合A估值图基金吧4.10564.67364.09924.66720.00640.16%开放开放
123014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.67204.67204.66904.66900.00300.06%开放开放
124519019大成景阳领先混合A估值图基金吧0.70004.67050.69824.66870.00180.26%开放开放
125470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.41504.66504.38204.63200.03300.75%开放开放
126180031银华中小盘混合估值图基金吧2.34404.65602.31704.62900.02701.17%开放开放
127000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.64604.64604.68644.6864-0.0404-0.86%开放开放
128014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.62774.62774.62514.62510.00260.06%限大额开放
129017821招商优势企业混合C估值图基金吧4.62534.62534.57014.57010.05521.21%限大额开放
130017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.59504.59504.59904.5990-0.0040-0.09%开放开放
131080001长盛成长价值混合A估值图基金吧1.81854.56681.81794.56620.00060.03%开放开放
132000308建信创新中国混合估值图基金吧4.56004.56004.56704.5670-0.0070-0.15%开放开放
133040004华安宝利配置混合估值图基金吧0.79104.55800.78704.55400.00400.51%开放开放
134003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.52204.55703.52304.5580-0.0010-0.03%开放开放
135200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.69674.55671.69934.5593-0.0026-0.15%开放开放
136003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.50304.53303.50404.5340-0.0010-0.03%开放开放
137270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.46794.52791.46994.5299-0.0020-0.14%开放开放
138257020国联安精选混合估值图基金吧0.68604.51500.68004.50600.00600.88%开放开放
139163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧0.77484.49670.78134.5032-0.0065-0.83%开放开放
140910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.48444.47643.50064.4926-0.0162-0.46%暂停暂停
---
141160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.31604.46901.32264.4756-0.0066-0.50%开放开放
142920003中金新锐股票A估值图基金吧3.98694.46693.98294.46290.00400.10%暂停开放
143013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.46404.46404.46404.46400.00000.00%限大额开放
144270008广发核心精选混合估值图基金吧4.23804.44804.25504.4650-0.0170-0.40%开放开放
145040001华安创新混合估值图基金吧0.90504.42900.89604.39000.00901.00%开放开放
146960016交银成长混合H估值图基金吧4.24984.42884.25304.4320-0.0032-0.08%开放开放
---
147000259农银区间收益混合估值图基金吧4.42184.42184.40964.40960.01220.28%开放开放
148000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧4.40304.40304.42504.4250-0.0220-0.50%开放开放
149519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.50174.40173.50884.4088-0.0071-0.20%开放开放
150162201宏利成长混合估值图基金吧1.98264.37911.93244.32890.05022.60%开放开放
151260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.04704.37703.06504.3950-0.0180-0.59%开放开放
152180010银华优质增长混合估值图基金吧1.26664.37411.26864.3761-0.0020-0.16%开放开放
153320003诺安先锋混合A估值图基金吧2.48984.37332.46304.34650.02681.09%开放开放
154163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.49104.35103.49904.3590-0.0080-0.23%开放开放
155011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧4.33744.33744.35914.3591-0.0217-0.50%开放开放
156150968银河研究精选混合A估值图基金吧1.63954.33641.63104.32790.00850.52%开放开放
157161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧0.97804.33140.96334.30540.01471.53%开放开放
158002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧0.97404.32670.97174.32450.00230.24%开放开放
159166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.00534.32534.00944.3294-0.0041-0.10%开放开放
160163801中银中国混合(LOF)A估值图基金吧0.82784.32530.82724.32470.00060.07%开放开放
161013430交银趋势混合C估值图基金吧4.03094.31394.05184.3348-0.0209-0.52%限大额开放
162090001大成价值增长混合A估值图基金吧0.69464.30560.69184.30280.00280.40%开放开放
163270001广发聚富混合估值图基金吧1.00994.30101.01574.3068-0.0058-0.57%限大额开放
164000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.29804.29804.31504.3150-0.0170-0.39%限大额开放
165021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.29004.29004.30704.3070-0.0170-0.39%限大额开放
166000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.27004.27004.28904.2890-0.0190-0.44%开放开放
167050009博时新兴成长混合估值图基金吧0.98104.25100.95804.16400.02302.40%开放开放
168000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.28894.24711.28894.24710.00000.00%开放开放
169257010国联安小盘精选混合估值图基金吧0.97704.22700.97904.2290-0.0020-0.20%开放开放
170530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.27814.22312.28854.2335-0.0104-0.45%开放开放
171040007华安中小盘成长混合估值图基金吧2.90344.21832.82904.14390.07442.63%开放开放
172100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.41294.20841.41594.2114-0.0030-0.21%限大额开放
173960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.02604.20603.04404.2240-0.0180-0.59%开放开放
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174910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.80244.19343.81084.2018-0.0084-0.22%暂停开放
175871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.13574.18241.13564.18220.00010.01%暂停开放
176163804中银收益混合A估值图基金吧1.19374.17341.17984.15950.01391.18%开放开放
177519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.47504.17202.49504.1920-0.0200-0.80%开放开放
178070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.10104.16181.10164.1628-0.0006-0.05%开放开放
179100016富国天源沪港深平衡混合A估值图基金吧2.16504.15602.16204.15300.00300.14%开放开放
180530001建信恒久价值混合估值图基金吧0.89364.15360.89994.1655-0.0063-0.70%开放开放
181398001中海优质成长混合估值图基金吧0.31324.14630.31044.13930.00280.90%开放开放
182910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.54514.14113.56434.1603-0.0192-0.54%暂停开放
183519087新华优选分红混合估值图基金吧0.61854.12650.60294.10140.01562.59%开放开放
184540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.06524.12524.09524.1552-0.0300-0.73%开放开放
185021883南方宝元债券E估值图基金吧2.66244.12442.66514.1271-0.0027-0.10%开放开放
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186202101南方宝元债券A估值图基金吧2.66134.12332.66404.1260-0.0027-0.10%开放开放
187015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.12314.12314.14354.1435-0.0204-0.49%开放开放
188450002国富弹性市值混合A估值图基金吧1.12794.11811.13034.1205-0.0024-0.21%限大额开放
189160605鹏华中国50混合估值图基金吧1.74804.11801.75404.1240-0.0060-0.34%开放开放
190340001兴全可转债混合估值图基金吧1.07544.11741.07444.11640.00100.09%开放开放
191920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.11354.11354.13244.1324-0.0189-0.46%暂停开放
192910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.41254.10953.42934.1263-0.0168-0.49%暂停开放
193090004大成精选增值混合A估值图基金吧1.67074.09171.68064.1016-0.0099-0.59%开放开放
194018888银河主题混合C估值图基金吧4.08084.08084.07454.07450.00630.15%开放开放
195163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.29324.07420.29334.0744-0.0001-0.03%开放开放
196450001国富中国收益混合A估值图基金吧1.21514.06631.21184.06060.00330.27%开放开放
197000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.06604.06604.04704.04700.01900.47%开放开放
198970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.06224.06224.08104.0810-0.0188-0.46%暂停开放
199166801浙商聚潮新思维混合A估值图基金吧2.78604.04902.77104.03400.01500.54%开放开放
200019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.04634.04634.07634.0763-0.0300-0.74%开放开放
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