开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.5623
05-23
73.0194
05-23
1.5703
05-22
73.3933
05-22
-0.0080-0.51%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧14.5930
05-23
21.8490
05-23
14.7190
05-22
21.9750
05-22
-0.1260-0.86%限大额开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧14.8938
05-23
15.5748
05-23
14.9167
05-22
15.5977
05-22
-0.0229-0.15%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧14.1880
05-23
14.6380
05-23
14.3110
05-22
14.7610
05-22
-0.1230-0.86%限大额开放
5110013易方达科翔混合估值图基金吧3.9170
05-23
10.5280
05-23
3.9430
05-22
10.5630
05-22
-0.0260-0.66%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.4803
05-23
10.0333
05-23
9.4964
05-22
10.0494
05-22
-0.0161-0.17%暂停暂停
---
7163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.5345
05-23
9.9869
05-23
0.5378
05-22
10.0001
05-22
-0.0033-0.61%开放开放
8166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.9400
05-23
9.9400
05-23
10.0120
05-22
10.0120
05-22
-0.0720-0.72%开放开放
9260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.7450
05-23
9.6210
05-23
7.7780
05-22
9.6540
05-22
-0.0330-0.42%限大额开放
10240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.2277
05-23
9.3938
05-23
3.2573
05-22
9.4674
05-22
-0.0296-0.91%开放开放
11160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧6.7570
05-22
9.3570
05-22
6.7500
05-21
9.3500
05-21
0.00700.10%暂停暂停
12011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.9810
05-23
8.9810
05-23
8.9966
05-22
8.9966
05-22
-0.0156-0.17%暂停开放
13162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.5745
05-23
8.3795
05-23
6.6138
05-22
8.4188
05-22
-0.0393-0.59%开放开放
14006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.0959
05-23
8.0051
05-23
5.0960
05-22
8.0052
05-22
-0.00010.00%开放开放
15023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.7520
05-23
7.7520
05-23
7.7850
05-22
7.7850
05-22
-0.0330-0.42%限大额开放
16110029易方达科讯混合估值图基金吧1.4536
05-23
7.7371
05-23
1.4690
05-22
7.7806
05-22
-0.0154-1.05%开放开放
17519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.1804
05-23
7.7106
05-23
2.1999
05-22
7.7301
05-22
-0.0195-0.89%开放开放
18519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.6273
05-23
7.4671
05-23
1.6359
05-22
7.4901
05-22
-0.0086-0.53%开放开放
19288002华夏收入混合估值图基金吧5.9500
05-23
7.3500
05-23
5.9840
05-22
7.3840
05-22
-0.0340-0.57%开放开放
20110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.1970
05-23
7.1360
05-23
2.2130
05-22
7.1530
05-22
-0.0160-0.72%开放开放
21000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.6180
05-23
7.1210
05-23
2.6220
05-22
7.1250
05-22
-0.0040-0.15%开放开放
22240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.1143
05-23
7.1143
05-23
7.1528
05-22
7.1528
05-22
-0.0385-0.54%开放开放
23519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.6400
05-23
7.1120
05-23
2.6330
05-22
7.1050
05-22
0.00700.27%开放开放
24960004华夏兴华混合H估值图基金吧2.6400
05-23
7.1120
05-23
2.6330
05-22
7.1050
05-22
0.00700.27%开放开放
---
25630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.4495
05-23
7.1045
05-23
5.4686
05-22
7.1236
05-22
-0.0191-0.35%开放开放
26015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.9817
05-23
6.9817
05-23
7.0195
05-22
7.0195
05-22
-0.0378-0.54%开放开放
27110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.1647
05-23
6.9547
05-23
5.1720
05-22
6.9620
05-22
-0.0073-0.14%限大额开放
28660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.7956
05-23
6.8956
05-23
6.8799
05-22
6.9799
05-22
-0.0843-1.23%开放开放
29020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.0837
05-23
6.7213
05-23
1.0831
05-22
6.7189
05-22
0.00060.06%开放开放
30015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.7133
05-23
6.7133
05-23
6.7966
05-22
6.7966
05-22
-0.0833-1.23%开放开放
31260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.9517
05-23
6.6383
05-23
3.9618
05-22
6.6484
05-22
-0.0101-0.25%限大额开放
32270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.3237
05-22
6.5937
05-22
6.3171
05-21
6.5871
05-21
0.00660.10%暂停暂停
33015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.4527
05-23
6.4527
05-23
6.4914
05-22
6.4914
05-22
-0.0387-0.60%开放开放
34160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.0860
05-23
6.3880
05-23
1.0920
05-22
6.4100
05-22
-0.0060-0.55%开放开放
35519674银河创新成长混合A估值图基金吧6.3495
05-23
6.3495
05-23
6.4355
05-22
6.4355
05-22
-0.0860-1.34%开放开放
36070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.7990
05-23
6.3390
05-23
5.8270
05-22
6.3670
05-22
-0.0280-0.48%开放开放
37040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.3196
05-22
6.3196
05-22
6.3132
05-21
6.3132
05-21
0.00640.10%暂停暂停
38021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧6.3155
05-22
6.3155
05-22
6.3090
05-21
6.3090
05-21
0.00650.10%限大额开放
---
39006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.2283
05-22
6.2283
05-22
6.2218
05-21
6.2218
05-21
0.00650.10%暂停暂停
40014143银河创新成长混合C估值图基金吧6.2189
05-23
6.2189
05-23
6.3033
05-22
6.3033
05-22
-0.0844-1.34%开放开放
41014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.2049
05-22
6.2049
05-22
6.1987
05-21
6.1987
05-21
0.00620.10%暂停暂停
42160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.4664
05-23
6.1708
05-23
2.4664
05-22
6.1708
05-22
0.00000.00%开放开放
43375010摩根中国优势混合A估值图基金吧1.3221
05-23
6.0968
05-23
1.3312
05-22
6.1059
05-22
-0.0091-0.68%开放开放
44206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2348
05-23
6.0573
05-23
1.2350
05-22
6.0581
05-22
-0.0002-0.02%开放开放
45377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.0362
05-23
5.9562
05-23
4.0721
05-22
5.9921
05-22
-0.0359-0.88%开放开放
46040025华安科技动力混合A估值图基金吧5.0520
05-23
5.8390
05-23
5.0910
05-22
5.8780
05-22
-0.0390-0.77%开放开放
47163406兴全合润混合A估值图基金吧1.5263
05-23
5.8045
05-23
1.5363
05-22
5.8426
05-22
-0.0100-0.65%开放开放
48023875兴全合润混合C估值图基金吧1.5254
05-23
5.8011
05-23
1.5354
05-22
5.8391
05-22
-0.0100-0.65%暂停暂停
---
49519001银华价值优选混合估值图基金吧1.7257
05-23
5.7985
05-23
1.7366
05-22
5.8337
05-22
-0.0109-0.63%开放开放
50090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.2730
05-23
5.7730
05-23
5.3000
05-22
5.8000
05-22
-0.0270-0.51%开放开放
51161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.6565
05-23
5.7519
05-23
3.6779
05-22
5.7733
05-22
-0.0214-0.58%开放开放
52160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧0.9540
05-23
5.6490
05-23
0.9610
05-22
5.6560
05-22
-0.0070-0.73%开放开放
53110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.2980
05-23
5.6430
05-23
4.3180
05-22
5.6630
05-22
-0.0200-0.46%开放开放
54020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3082
05-23
5.6220
05-23
0.3119
05-22
5.6335
05-22
-0.0037-1.19%开放开放
55151001银河稳健混合估值图基金吧1.9283
05-23
5.5711
05-23
1.9282
05-22
5.5710
05-22
0.00010.01%开放开放
56519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.9354
05-23
5.5459
05-23
1.9515
05-22
5.5920
05-22
-0.0161-0.83%开放开放
57100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧0.6666
05-23
5.5044
05-23
0.6689
05-22
5.5099
05-22
-0.0023-0.34%开放开放
58161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.4353
05-23
5.4833
05-23
2.4447
05-22
5.4927
05-22
-0.0094-0.38%限大额开放
59040005华安宏利混合A估值图基金吧4.8381
05-23
5.4581
05-23
4.8713
05-22
5.4913
05-22
-0.0332-0.68%开放开放
60110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.5178
05-23
5.4533
05-23
0.5214
05-22
5.4623
05-22
-0.0036-0.69%开放开放
61519692交银成长混合A估值图基金吧4.3436
05-23
5.4526
05-23
4.3827
05-22
5.4917
05-22
-0.0391-0.89%开放开放
62165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.2692
05-23
5.4082
05-23
4.3322
05-22
5.4712
05-22
-0.0630-1.45%开放开放
63519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.9211
05-23
5.3721
05-23
3.9461
05-22
5.3971
05-22
-0.0250-0.63%开放开放
64020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.0976
05-23
5.3360
05-23
5.0976
05-22
5.3360
05-22
0.00000.00%开放开放
65021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.0805
05-23
5.3180
05-23
5.0806
05-22
5.3181
05-22
-0.00010.00%开放开放
66519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7149
05-23
5.3159
05-23
3.7169
05-22
5.3179
05-22
-0.0020-0.05%开放开放
67001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.9373
05-23
5.2873
05-23
4.9448
05-22
5.2948
05-22
-0.0075-0.15%开放开放
68240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.2680
05-23
5.2680
05-23
3.2893
05-22
5.2893
05-22
-0.0213-0.65%开放开放
69180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.3042
05-23
5.2572
05-23
4.3466
05-22
5.2996
05-22
-0.0424-0.98%开放开放
70160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧1.9380
05-23
5.2530
05-23
1.9500
05-22
5.2650
05-22
-0.0120-0.62%开放开放
71040035华安逆向策略混合A估值图基金吧4.8470
05-23
5.2270
05-23
4.8800
05-22
5.2600
05-22
-0.0330-0.68%开放开放
72018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.2230
05-23
5.2230
05-23
5.2490
05-22
5.2490
05-22
-0.0260-0.50%开放开放
73110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.2290
05-23
5.2120
05-23
3.2440
05-22
5.2270
05-22
-0.0150-0.46%开放开放
74003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.6907
05-23
5.1977
05-23
1.7042
05-22
5.2112
05-22
-0.0135-0.79%开放开放
75481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.2580
05-23
5.1959
05-23
0.2586
05-22
5.1981
05-22
-0.0006-0.23%开放开放
76004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧5.1883
05-23
5.1883
05-23
5.2331
05-22
5.2331
05-22
-0.0448-0.86%暂停开放
77360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.7165
05-23
5.1641
05-23
1.7241
05-22
5.1717
05-22
-0.0076-0.44%开放开放
78002031华夏策略混合估值图基金吧4.5390
05-23
5.1390
05-23
4.5580
05-22
5.1580
05-22
-0.0190-0.42%开放开放
79100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.3331
05-23
5.0994
05-23
1.3397
05-22
5.1060
05-22
-0.0066-0.49%开放开放
80519702交银趋势混合A估值图基金吧4.3065
05-23
5.0895
05-23
4.3212
05-22
5.1042
05-22
-0.0147-0.34%限大额开放
81160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.6580
05-23
5.0570
05-23
0.6630
05-22
5.0710
05-22
-0.0050-0.75%开放开放
82960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧5.0413
05-23
5.0413
05-23
5.0800
05-22
5.0800
05-22
-0.0387-0.76%开放开放
---
83004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧1.8646
05-23
5.0374
05-23
1.8728
05-22
5.0455
05-22
-0.0082-0.44%开放开放
84377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.0360
05-23
5.0360
05-23
5.0746
05-22
5.0746
05-22
-0.0386-0.76%开放开放
85217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.0310
05-23
5.0310
05-23
5.0815
05-22
5.0815
05-22
-0.0505-0.99%限大额开放
86400003东方精选混合估值图基金吧1.6323
05-23
5.0258
05-23
1.6302
05-22
5.0201
05-22
0.00210.13%开放开放
87020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.0647
05-23
4.9895
05-23
1.0653
05-22
4.9901
05-22
-0.0006-0.06%开放开放
88240004华宝动力组合混合A估值图基金吧2.4750
05-23
4.9850
05-23
2.5112
05-22
5.0212
05-22
-0.0362-1.44%开放开放
89163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.4080
05-23
4.9720
05-23
2.4190
05-22
4.9830
05-22
-0.0110-0.45%开放开放
90162202宏利周期混合估值图基金吧2.9189
05-23
4.9639
05-23
2.9227
05-22
4.9677
05-22
-0.0038-0.13%开放开放
91014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.9610
05-23
4.9610
05-23
4.9990
05-22
4.9990
05-22
-0.0380-0.76%开放开放
92014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.9530
05-23
4.9530
05-23
4.9911
05-22
4.9911
05-22
-0.0381-0.76%开放开放
93017821招商优势企业混合C估值图基金吧4.9460
05-23
4.9460
05-23
4.9957
05-22
4.9957
05-22
-0.0497-0.99%限大额开放
94590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧4.9410
05-23
4.9410
05-23
4.9740
05-22
4.9740
05-22
-0.0330-0.66%开放开放
95000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.9390
05-23
4.9390
05-23
4.9660
05-22
4.9660
05-22
-0.0270-0.54%开放开放
96022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧4.9310
05-23
4.9310
05-23
4.9640
05-22
4.9640
05-22
-0.0330-0.66%开放开放
97519091新华泛资源优势混合估值图基金吧4.9301
05-23
4.9301
05-23
4.9656
05-22
4.9656
05-22
-0.0355-0.71%开放开放
98340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.1772
05-23
4.9232
05-23
2.1884
05-22
4.9344
05-22
-0.0112-0.51%开放开放
99000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.9080
05-23
4.9080
05-23
4.9270
05-22
4.9270
05-22
-0.0190-0.39%开放开放
100920002中金精选股票A估值图基金吧1.6378
05-23
4.9077
05-23
1.6473
05-22
4.9315
05-22
-0.0095-0.58%限大额开放
101002011华夏红利混合估值图基金吧2.4260
05-23
4.8990
05-23
2.4410
05-22
4.9140
05-22
-0.0150-0.61%开放开放
102519918华夏兴和混合A估值图基金吧2.6550
05-23
4.8900
05-23
2.6900
05-22
4.9220
05-22
-0.0350-1.30%开放开放
103270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.4969
05-23
4.8821
05-23
0.4993
05-22
4.8929
05-22
-0.0024-0.48%开放开放
104000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.8812
05-22
4.8812
05-22
4.8766
05-21
4.8766
05-21
0.00460.09%暂停暂停
105000628大成高鑫股票A估值图基金吧4.8623
05-23
4.8623
05-23
4.8566
05-22
4.8566
05-22
0.00570.12%限大额开放
106020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.8617
05-23
4.8617
05-23
4.8900
05-22
4.8900
05-22
-0.0283-0.58%开放开放
107162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.2237
05-23
4.8611
05-23
1.2333
05-22
4.8707
05-22
-0.0096-0.78%开放开放
108519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.5060
05-23
4.8600
05-23
4.5440
05-22
4.8980
05-22
-0.0380-0.84%限大额开放
109008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.8540
05-22
4.8540
05-22
4.8495
05-21
4.8495
05-21
0.00450.09%暂停暂停
110014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.8430
05-23
4.8430
05-23
4.8630
05-22
4.8630
05-22
-0.0200-0.41%开放开放
111519697交银优势行业混合估值图基金吧3.6490
05-23
4.8380
05-23
3.6870
05-22
4.8760
05-22
-0.0380-1.03%开放开放
112002001华夏回报混合A估值图基金吧1.2320
05-23
4.8310
05-23
1.2380
05-22
4.8370
05-22
-0.0060-0.48%限大额开放
113960002华夏回报混合H估值图基金吧1.2320
05-23
4.8310
05-23
1.2380
05-22
4.8370
05-22
-0.0060-0.48%限大额开放
---
114160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧2.8332
05-23
4.8192
05-23
2.8440
05-22
4.8300
05-22
-0.0108-0.38%开放开放
115166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.4743
05-23
4.7943
05-23
4.4810
05-22
4.8010
05-22
-0.0067-0.15%开放开放
116460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧2.7873
05-23
4.7857
05-23
2.8193
05-22
4.8177
05-22
-0.0320-1.14%开放开放
117011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.7809
05-23
4.7809
05-23
4.7755
05-22
4.7755
05-22
0.00540.11%限大额开放
118000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧4.7760
05-22
4.7760
05-22
4.7720
05-21
4.7720
05-21
0.00400.08%暂停暂停
119160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.1320
05-23
4.7750
05-23
2.1470
05-22
4.7900
05-22
-0.0150-0.70%开放开放
120015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.7717
05-23
4.7717
05-23
4.7995
05-22
4.7995
05-22
-0.0278-0.58%开放开放
121000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.7678
05-23
4.7678
05-23
4.8140
05-22
4.8140
05-22
-0.0462-0.96%开放开放
122162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧1.8240
05-23
4.7650
05-23
1.8310
05-22
4.7720
05-22
-0.0070-0.38%开放开放
123006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5595
05-23
4.7635
05-23
3.5591
05-22
4.7631
05-22
0.00040.01%限大额开放
124016294华安宏利混合C估值图基金吧4.7592
05-23
4.7592
05-23
4.7919
05-22
4.7919
05-22
-0.0327-0.68%开放开放
125519011海富通精选混合估值图基金吧0.5275
05-23
4.7555
05-23
0.5235
05-22
4.7423
05-22
0.00400.76%限大额开放
126161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.7508
05-22
4.7508
05-22
4.7475
05-21
4.7475
05-21
0.00330.07%暂停暂停
127150103银河银泰混合估值图基金吧0.6527
05-23
4.7497
05-23
0.6565
05-22
4.7535
05-22
-0.0038-0.58%暂停开放
128013638华安逆向策略混合C估值图基金吧4.7440
05-23
4.7440
05-23
4.7770
05-22
4.7770
05-22
-0.0330-0.69%开放开放
129270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.8830
05-23
4.7400
05-23
3.9230
05-22
4.7800
05-22
-0.0400-1.02%开放开放
130519019大成景阳领先混合A估值图基金吧0.7289
05-23
4.6994
05-23
0.7341
05-22
4.7046
05-22
-0.0052-0.71%开放开放
131288001华夏经典混合估值图基金吧1.9180
05-23
4.6940
05-23
1.9280
05-22
4.7040
05-22
-0.0100-0.52%开放开放
132012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.6846
05-22
4.6846
05-22
4.6814
05-21
4.6814
05-21
0.00320.07%暂停暂停
133519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.6820
05-23
4.6820
05-23
4.6940
05-22
4.6940
05-22
-0.0120-0.26%开放开放
134000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.5740
05-23
4.6620
05-23
4.6040
05-22
4.6920
05-22
-0.0300-0.65%开放开放
135010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.8110
05-23
4.6610
05-23
3.8510
05-22
4.7010
05-22
-0.0400-1.04%开放开放
136240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.3873
05-23
4.6539
05-23
0.3912
05-22
4.6629
05-22
-0.0039-1.00%开放开放
137162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.2811
05-23
4.6522
05-23
1.2849
05-22
4.6560
05-22
-0.0038-0.30%开放开放
138470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.3810
05-23
4.6310
05-23
4.4070
05-22
4.6570
05-22
-0.0260-0.59%开放开放
139910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.6231
05-23
4.6151
05-23
3.6241
05-22
4.6161
05-22
-0.0010-0.03%暂停暂停
---
140960016交银成长混合H估值图基金吧4.4313
05-23
4.6103
05-23
4.4712
05-22
4.6502
05-22
-0.0399-0.89%开放开放
---
141000308建信创新中国混合估值图基金吧4.6060
05-23
4.6060
05-23
4.6040
05-22
4.6040
05-22
0.00200.04%开放开放
142050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.5421
05-22
4.6011
05-22
4.5464
05-21
4.6054
05-21
-0.0043-0.09%暂停暂停
143200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.7359
05-23
4.5959
05-23
1.7457
05-22
4.6057
05-22
-0.0098-0.56%开放开放
144270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.5156
05-23
4.5756
05-23
1.5163
05-22
4.5763
05-22
-0.0007-0.05%开放开放
145003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.5300
05-23
4.5650
05-23
3.5460
05-22
4.5810
05-22
-0.0160-0.45%开放开放
146040001华安创新混合估值图基金吧0.9360
05-23
4.5620
05-23
0.9400
05-22
4.5790
05-22
-0.0040-0.43%开放开放
147257020国联安精选混合估值图基金吧0.7160
05-23
4.5610
05-23
0.7230
05-22
4.5720
05-22
-0.0070-0.97%开放开放
148700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.4570
05-23
4.5570
05-23
4.4520
05-22
4.5520
05-22
0.00500.11%开放开放
149161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.1046
05-23
4.5560
05-23
1.1236
05-22
4.5897
05-22
-0.0190-1.69%开放开放
150000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.5976
05-23
4.5558
05-23
1.6023
05-22
4.5605
05-22
-0.0047-0.29%开放开放
151180031银华中小盘混合估值图基金吧2.2430
05-23
4.5550
05-23
2.2800
05-22
4.5920
05-22
-0.0370-1.62%开放开放
152003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.5170
05-23
4.5470
05-23
3.5330
05-22
4.5630
05-22
-0.0160-0.45%开放开放
153910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.1560
05-23
4.5470
05-23
4.1771
05-22
4.5681
05-22
-0.0211-0.51%暂停开放
154018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.5413
05-22
4.5413
05-22
4.5455
05-21
4.5455
05-21
-0.0042-0.09%限大额开放
---
155270008广发核心精选混合估值图基金吧4.3200
05-23
4.5300
05-23
4.3290
05-22
4.5390
05-22
-0.0090-0.21%开放开放
156040004华安宝利配置混合估值图基金吧0.7550
05-23
4.5220
05-23
0.7630
05-22
4.5300
05-22
-0.0080-1.05%开放开放
157017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.5170
05-23
4.5170
05-23
4.5470
05-22
4.5470
05-22
-0.0300-0.66%开放开放
158160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.3387
05-23
4.5117
05-23
1.3496
05-22
4.5226
05-22
-0.0109-0.81%开放开放
159080001长盛成长价值混合A估值图基金吧1.6663
05-23
4.5006
05-23
1.6731
05-22
4.5074
05-22
-0.0068-0.41%开放开放
160163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧0.7766
05-23
4.4985
05-23
0.7817
05-22
4.5036
05-22
-0.0051-0.65%开放开放
161013430交银趋势混合C估值图基金吧4.2117
05-23
4.4947
05-23
4.2261
05-22
4.5091
05-22
-0.0144-0.34%限大额开放
162240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.2264
05-23
4.4944
05-23
4.2523
05-22
4.5203
05-22
-0.0259-0.61%开放开放
163260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.1490
05-23
4.4790
05-23
3.1520
05-22
4.4820
05-22
-0.0030-0.10%开放开放
164000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.4480
05-23
4.4480
05-23
4.4560
05-22
4.4560
05-22
-0.0080-0.18%开放开放
165320003诺安先锋混合A估值图基金吧2.5562
05-23
4.4397
05-23
2.5564
05-22
4.4399
05-22
-0.0002-0.01%开放开放
166519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.5230
05-23
4.4230
05-23
3.5330
05-22
4.4330
05-22
-0.0100-0.28%开放开放
167006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.4176
05-22
4.4176
05-22
4.4218
05-21
4.4218
05-21
-0.0042-0.09%暂停暂停
168180010银华优质增长混合估值图基金吧1.3097
05-23
4.4172
05-23
1.3170
05-22
4.4245
05-22
-0.0073-0.55%开放开放
169013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.4110
05-23
4.4110
05-23
4.4470
05-22
4.4470
05-22
-0.0360-0.81%限大额开放
170000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧3.7790
05-23
4.4090
05-23
3.7860
05-22
4.4160
05-22
-0.0070-0.18%开放开放
171270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧3.9571
05-22
4.3961
05-22
3.9610
05-21
4.4000
05-21
-0.0039-0.10%暂停暂停
172021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧3.7640
05-23
4.3940
05-23
3.7710
05-22
4.4010
05-22
-0.0070-0.19%开放开放
173002989融通通乾研究精选灵活配置混合估值图基金吧1.0068
05-23
4.3583
05-23
1.0151
05-22
4.3663
05-22
-0.0083-0.82%开放开放
174000259农银区间收益混合估值图基金吧4.3392
05-23
4.3392
05-23
4.3688
05-22
4.3688
05-22
-0.0296-0.68%开放开放
175519679银河主题混合A估值图基金吧3.7653
05-23
4.3333
05-23
3.7718
05-22
4.3398
05-22
-0.0065-0.17%开放开放
176960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.1280
05-23
4.3080
05-23
3.1310
05-22
4.3110
05-22
-0.0030-0.10%开放开放
---
177020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.2566
05-23
4.3016
05-23
4.3016
05-22
4.3466
05-22
-0.0450-1.05%开放开放
178090001大成价值增长混合A估值图基金吧0.6902
05-23
4.3012
05-23
0.6938
05-22
4.3048
05-22
-0.0036-0.52%开放开放
179270001广发聚富混合估值图基金吧1.0022
05-23
4.2933
05-23
1.0126
05-22
4.3037
05-22
-0.0104-1.03%限大额开放
180920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.2914
05-23
4.2914
05-23
4.2945
05-22
4.2945
05-22
-0.0031-0.07%暂停开放
181163801中银中国混合(LOF)A估值图基金吧0.7904
05-23
4.2879
05-23
0.7975
05-22
4.2950
05-22
-0.0071-0.89%开放开放
182910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.6747
05-23
4.2707
05-23
3.6839
05-22
4.2799
05-22
-0.0092-0.25%暂停开放
183015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.2557
05-23
4.2557
05-23
4.2976
05-22
4.2976
05-22
-0.0419-0.97%开放开放
184162201宏利成长混合估值图基金吧1.8566
05-23
4.2531
05-23
1.8783
05-22
4.2748
05-22
-0.0217-1.16%开放开放
185160605鹏华中国50混合估值图基金吧1.8800
05-23
4.2500
05-23
1.8620
05-22
4.2320
05-22
0.01800.97%开放开放
186150968银河研究精选混合A估值图基金吧1.5497
05-23
4.2466
05-23
1.5481
05-22
4.2450
05-22
0.00160.10%开放开放
187100016富国天源沪港深平衡混合A估值图基金吧2.2510
05-23
4.2420
05-23
2.2620
05-22
4.2530
05-22
-0.0110-0.49%开放开放
188970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.2281
05-23
4.2281
05-23
4.2312
05-22
4.2312
05-22
-0.0031-0.07%暂停开放
189519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.5300
05-23
4.2270
05-23
2.5480
05-22
4.2450
05-22
-0.0180-0.71%开放开放
190257010国联安小盘精选混合估值图基金吧0.9650
05-23
4.2150
05-23
0.9710
05-22
4.2210
05-22
-0.0060-0.62%开放开放
191100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.4193
05-23
4.2148
05-23
1.4266
05-22
4.2221
05-22
-0.0073-0.51%限大额开放
192163804中银收益混合A估值图基金吧1.2267
05-23
4.2064
05-23
1.2438
05-22
4.2235
05-22
-0.0171-1.37%开放开放
193163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧3.3400
05-23
4.2000
05-23
3.3560
05-22
4.2160
05-22
-0.0160-0.48%开放开放
194023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧3.3380
05-23
4.1980
05-23
3.3540
05-22
4.2140
05-22
-0.0160-0.48%暂停暂停
---
195920003中金新锐股票A估值图基金吧3.7125
05-23
4.1925
05-23
3.7381
05-22
4.2181
05-22
-0.0256-0.68%开放开放
196540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.1287
05-23
4.1887
05-23
4.1445
05-22
4.2045
05-22
-0.0158-0.38%开放开放
197014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.1839
05-23
4.1839
05-23
4.2457
05-22
4.2457
05-22
-0.0618-1.46%限大额开放
198160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.1480
05-23
4.1810
05-23
1.1620
05-22
4.2130
05-22
-0.0140-1.20%开放开放
199015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.1760
05-23
4.1760
05-23
4.2202
05-22
4.2202
05-22
-0.0442-1.05%开放开放
200871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.1278
05-23
4.1698
05-23
1.1324
05-22
4.1771
05-22
-0.0046-0.41%暂停开放
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