每日开放式基金净值表

东方财富网
|
基金首页
|
财经
|
股票
|
行情
|
权证
|
外汇
|
期货
|
港股
|
债券
|
银行
|
保险
|
专题
|
博客
|
股吧
|
论坛

设为首页加入收藏

开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～23:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2009-11-23

对比	序号	基金代码	基金简称	2009-11-23		备注	2009-11-20		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值↓	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	10.0060	10.3860	----	9.8880	10.2680	0.1180	1.19%	仅开放赎回
	2	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	1.1790	5.8952	----	1.1702	5.8600	0.0088	0.75%	开放申赎
	3	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.5529	5.5929	----	5.4629	5.5029	0.0900	1.65%	开放申赎
	4	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.4830	5.4690	----	1.4660	5.4460	0.0170	1.16%	开放申赎
	5	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.7721	5.3921	----	2.7246	5.3446	0.0475	1.74%	开放申赎
	6	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.5752	5.3120	----	1.5440	5.2111	0.0312	2.02%	开放申赎
	7	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	1.5160	5.2980	----	1.5010	5.2830	0.0150	1.00%	开放申赎
	8	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	4.9622	5.1322	----	4.9124	5.0824	0.0498	1.01%	开放申赎
	9	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	4.2880	5.0980	----	4.2600	5.0700	0.0280	0.66%	开放申赎
	10	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	4.3740	4.9150	----	4.3330	4.8740	0.0410	0.95%	开放申赎
	11	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.8690	4.7390	----	3.8020	4.6720	0.0670	1.76%	开放申赎
	12	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	3.0844	4.6444	----	3.0583	4.6183	0.0261	0.85%	开放申赎
	13	270005	广发聚丰基金估值图基金吧档案	0.8311	4.5887	----	0.8221	4.5480	0.0090	1.09%	仅开放赎回
	14	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.5760	4.5882	----	1.5551	4.5362	0.0209	1.34%	开放申赎
	15	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.8427	4.4658	----	0.8371	4.4500	0.0056	0.67%	开放申赎
	16	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	1.0050	4.4520	----	0.9970	4.4220	0.0080	0.80%	开放申赎
	17	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.4101	4.4455	----	1.3965	4.4112	0.0136	0.97%	开放申赎
	18	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.3120	4.4320	----	4.2630	4.3830	0.0490	1.15%	仅场内交易
	19	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.7833	4.4224	----	0.7734	4.3996	0.0099	1.28%	开放申赎
	20	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	3.4980	4.3310	----	3.4650	4.2980	0.0330	0.95%	仅开放赎回
	21	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.4054	4.2654	----	1.3931	4.2531	0.0123	0.88%	开放申赎
	22	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.9070	4.2270	----	3.8830	4.2030	0.0240	0.62%	开放申赎
	23	288002	中信红利基金估值图基金吧档案	2.7062	4.1062	----	2.6844	4.0844	0.0218	0.81%	仅开放赎回
	24	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	1.0714	4.0341	----	1.0609	3.9960	0.0105	0.99%	开放申赎
	25	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.9627	3.9740	----	0.9522	3.9635	0.0105	1.10%	开放申赎
	26	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	1.0850	3.9580	----	1.0680	3.9410	0.0170	1.59%	开放申赎
	27	481001	工银价值基金估值图基金吧档案	0.4755	3.9053	----	0.4720	3.8925	0.0035	0.74%	开放申赎
	28	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	1.3650	3.8940	----	1.3570	3.8750	0.0080	0.59%	开放申赎
	29	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.9390	3.8760	----	0.9310	3.8440	0.0080	0.86%	开放申赎
	30	519011	海富精选基金估值图基金吧档案	0.8941	3.8469	----	0.8893	3.8311	0.0048	0.54%	开放申赎
	31	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7960	3.7750	----	0.7830	3.7620	0.0130	1.66%	开放申赎
	32	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.9220	3.7550	----	0.9120	3.7240	0.0100	1.10%	开放申赎
	33	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.8090	3.7070	----	0.8020	3.6760	0.0070	0.87%	开放申赎
	34	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.9840	3.6920	----	0.9740	3.6540	0.0100	1.03%	开放申赎
	35	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	2.0910	3.6720	----	2.0740	3.6550	0.0170	0.82%	开放申赎
	36	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.7615	3.6523	----	1.7420	3.6328	0.0195	1.12%	开放申赎
	37	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.3275	3.6375	----	1.3134	3.6234	0.0141	1.07%	开放申赎
	38	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.9880	3.6120	----	0.9790	3.5830	0.0090	0.92%	开放申赎
	39	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.9280	3.5580	----	1.9120	3.5420	0.0160	0.84%	开放申赎
	40	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.2306	3.5406	----	2.1972	3.5072	0.0334	1.52%	开放申赎
	41	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	1.0193	3.5293	----	1.0070	3.5170	0.0123	1.22%	开放申赎
	42	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.5177	3.5177	----	3.4934	3.4934	0.0243	0.70%	开放申赎
	43	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.8500	3.5100	----	0.8415	3.5015	0.0085	1.01%	开放申赎
	44	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.4900	3.4900	----	3.4582	3.4582	0.0318	0.92%	开放申赎
	45	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	1.0683	3.4897	----	1.0538	3.4502	0.0145	1.38%	开放申赎
	46	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.9755	3.4848	----	0.9660	3.4623	0.0095	0.98%	开放申赎
	47	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.9410	3.4810	----	0.9283	3.4683	0.0127	1.37%	开放申赎
	48	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8560	3.4700	----	0.8461	3.4601	0.0099	1.17%	开放申赎
	49	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.4080	3.4200	----	1.4000	3.4120	0.0080	0.57%	开放申赎
	50	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.9035	3.4135	----	0.8924	3.4024	0.0111	1.24%	开放申赎
	51	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8202	3.3902	----	0.8131	3.3831	0.0071	0.87%	开放申赎
	52	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	1.1100	3.3900	----	1.0990	3.3790	0.0110	1.00%	开放申赎
	53	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.4786	3.3889	----	1.4664	3.3767	0.0122	0.83%	开放申赎
	54	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.7352	3.3552	----	2.7079	3.3279	0.0273	1.01%	开放申赎
	55	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.8370	3.3390	----	0.8320	3.3340	0.0050	0.60%	开放申赎
	56	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.8840	3.3300	----	0.8790	3.3250	0.0050	0.57%	开放申赎
	57	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.8464	3.3264	----	1.8277	3.3077	0.0187	1.02%	开放申赎
	58	270002	广发稳健基金估值图基金吧档案	1.6780	3.2980	----	1.6606	3.2806	0.0174	1.05%	开放申赎
	59	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	1.6100	3.2910	----	1.5960	3.2770	0.0140	0.88%	开放申赎
	60	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.6146	3.2726	----	2.5908	3.2488	0.0238	0.92%	开放申赎
	61	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.6232	3.2632	----	1.6124	3.2524	0.0108	0.67%	开放申赎
	62	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1560	3.2560	----	1.1450	3.2450	0.0110	0.96%	开放申赎
	63	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.2568	3.2526	----	1.2423	3.2381	0.0145	1.17%	开放申赎
	64	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	2.0140	3.2490	----	1.9814	3.2164	0.0326	1.65%	开放申赎
	65	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9244	3.2194	----	0.9182	3.2132	0.0062	0.68%	开放申赎
	66	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.5970	3.2180	----	2.5850	3.2030	0.0120	0.46%	仅场内交易
	67	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	2.0075	3.2075	----	1.9800	3.1800	0.0275	1.39%	开放申赎
	68	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	1.0181	3.2052	----	1.0076	3.1908	0.0105	1.04%	开放申赎
	69	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.0469	3.1869	----	1.0407	3.1807	0.0062	0.60%	仅开放赎回
	70	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.9571	3.1662	----	0.9519	3.1574	0.0052	0.55%	开放申赎
	71	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	1.6635	3.1635	----	1.6439	3.1439	0.0196	1.19%	开放申赎
	72	519180	万家180基金估值图基金吧档案	0.8183	3.1583	----	0.8118	3.1518	0.0065	0.80%	开放申赎
	73	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.9216	3.1567	----	0.9102	3.1262	0.0114	1.25%	开放申赎
	74	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1840	3.1260	----	1.1700	3.0900	0.0140	1.20%	开放申赎
	75	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.5820	3.1170	----	1.5720	3.1070	0.0100	0.64%	开放申赎
	76	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	2.2735	3.1035	----	2.2506	3.0806	0.0229	1.02%	开放申赎
	77	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.8395	3.0995	----	0.8299	3.0899	0.0096	1.16%	开放申赎
	78	260103	景顺平衡基金估值图基金吧档案	0.8065	3.0965	----	0.7994	3.0894	0.0071	0.89%	开放申赎
	79	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.6688	3.0938	----	1.6559	3.0809	0.0129	0.78%	开放申赎
	80	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	1.1508	3.0758	----	1.1392	3.0642	0.0116	1.02%	开放申赎
	81	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.1750	3.0657	----	1.1642	3.0549	0.0108	0.93%	开放申赎
	82	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	0.7940	3.0310	----	0.7870	3.0050	0.0070	0.89%	仅场内交易
	83	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.1305	3.0310	----	1.1171	3.0176	0.0134	1.20%	开放申赎
	84	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.1379	3.0214	----	1.1285	3.0120	0.0094	0.83%	开放申赎
	85	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	1.0810	3.0210	----	1.0710	3.0110	0.0100	0.93%	开放申赎
	86	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.8880	3.0180	----	0.8790	3.0090	0.0090	1.02%	开放申赎
	87	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.8259	3.0059	----	2.7980	2.9780	0.0279	1.00%	开放申赎
	88	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	1.0093	2.9970	----	1.0045	2.9848	0.0048	0.48%	开放申赎
	89	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.2935	2.9935	----	1.2816	2.9816	0.0119	0.93%	开放申赎
	90	398001	中海成长基金估值图基金吧档案	0.8411	2.9911	----	0.8333	2.9717	0.0078	0.94%	开放申赎
	91	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.1723	2.9723	----	1.1633	2.9633	0.0090	0.77%	开放申赎
	92	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.1741	2.9691	----	1.1664	2.9614	0.0077	0.66%	开放申赎
	93	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.9840	2.9640	----	0.9750	2.9550	0.0090	0.92%	开放申赎
	94	360001	量化核心基金估值图基金吧档案	1.0172	2.9609	----	1.0074	2.9511	0.0098	0.97%	开放申赎
	95	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.6542	2.9582	----	1.6424	2.9464	0.0118	0.72%	开放申赎
	96	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.3350	2.9530	----	1.3260	2.9330	0.0090	0.68%	开放申赎
	97	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.4087	2.9527	----	2.3978	2.9418	0.0109	0.45%	仅开放赎回
	98	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.9679	2.9369	----	0.9605	2.9295	0.0074	0.77%	开放申赎
	99	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.9480	2.9200	----	0.9420	2.9020	0.0060	0.64%	开放申赎
	100	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.1918	2.9018	----	1.1816	2.8916	0.0102	0.86%	开放申赎
	101	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	1.0320	2.8910	----	1.0210	2.8740	0.0110	1.08%	开放申赎
	102	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	2.8380	2.8850	----	2.8030	2.8500	0.0350	1.25%	仅场内交易
	103	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.9120	2.8730	----	0.9040	2.8650	0.0080	0.88%	开放申赎
	104	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.2707	2.8487	----	1.2679	2.8459	0.0028	0.22%	暂停大额申购
	105	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.6243	2.8443	----	1.5998	2.8198	0.0245	1.53%	仅开放赎回
	106	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.5880	2.8180	----	1.5800	2.8100	0.0080	0.51%	开放申赎
	107	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.9671	2.8171	----	0.9633	2.8133	0.0038	0.39%	开放申赎
	108	310328	申万新动力基金估值图基金吧档案	0.8761	2.8075	----	0.8655	2.7883	0.0106	1.22%	开放申赎
	109	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9620	2.8060	----	0.9530	2.7970	0.0090	0.94%	开放申赎
	110	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.9310	2.7990	----	0.9220	2.7900	0.0090	0.98%	开放申赎
	111	519039	长盛同德基金估值图基金吧档案	0.9757	2.7959	----	0.9682	2.7744	0.0075	0.77%	开放申赎
	112	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.2650	2.7730	----	1.2500	2.7580	0.0150	1.20%	开放申赎
	113	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.6020	2.7720	----	1.5850	2.7550	0.0170	1.07%	开放申赎
	114	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.8184	2.7684	----	0.8122	2.7622	0.0062	0.76%	开放申赎
	115	460001	友邦盛世基金估值图基金吧档案	0.6714	2.7674	----	0.6659	2.7543	0.0055	0.83%	开放申赎
	116	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.8359	2.7559	----	0.8297	2.7497	0.0062	0.75%	开放申赎
	117	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	1.1346	2.7546	----	1.1293	2.7493	0.0053	0.47%	开放申赎
	118	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.9790	2.7460	----	0.9710	2.7290	0.0080	0.82%	开放申赎
	119	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.7340	2.7340	----	2.6880	2.6880	0.0460	1.71%	仅场内交易
	120	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.7585	2.7254	----	0.7497	2.7061	0.0088	1.17%	开放申赎
	121	519005	海富股票基金估值图基金吧档案	0.7520	2.7010	----	0.7470	2.6960	0.0050	0.67%	开放申赎
	122	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	1.5349	2.6949	----	1.5126	2.6726	0.0223	1.47%	开放申赎
	123	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.8970	2.6670	----	1.8880	2.6580	0.0090	0.48%	开放申赎
	124	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.4071	2.6657	----	1.3908	2.6386	0.0163	1.17%	开放申赎
	125	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.5550	2.6650	----	1.5460	2.6560	0.0090	0.58%	开放申赎
	126	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.6049	2.6549	----	1.5948	2.6448	0.0101	0.63%	开放申赎
	127	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.2844	2.6484	----	1.2726	2.6366	0.0118	0.93%	开放申赎
	128	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.7037	2.6437	----	0.7006	2.6406	0.0031	0.44%	开放申赎
	129	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	1.1240	2.6380	----	1.1170	2.6310	0.0070	0.63%	开放申赎
	130	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.3548	2.6348	----	1.3383	2.6183	0.0165	1.23%	开放申赎
	131	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	1.9479	2.6279	----	1.9291	2.6091	0.0188	0.97%	开放申赎
	132	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	2.0111	2.6261	----	1.9953	2.6103	0.0158	0.79%	开放申赎
	133	519087	新华分红基金估值图基金吧档案	0.8798	2.6062	----	0.8697	2.5900	0.0101	1.16%	开放申赎
	134	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4740	2.6040	----	1.4640	2.5940	0.0100	0.68%	开放申赎
	135	310308	申万盛利精选基金估值图基金吧档案	1.0170	2.5890	----	1.0056	2.5776	0.0114	1.13%	开放申赎
	136	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.9196	2.5887	----	0.9091	2.5614	0.0105	1.15%	开放申赎
	137	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2638	2.5787	----	1.2461	2.5610	0.0177	1.42%	开放申赎
	138	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.1296	2.5696	----	1.1156	2.5556	0.0140	1.25%	开放申赎
	139	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.7460	2.5680	----	0.7350	2.5570	0.0110	1.50%	开放申赎
	140	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	2.5646	2.5646	----	2.5310	2.5310	0.0336	1.33%	开放申赎
	141	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.5446	2.5446	----	2.5080	2.5080	0.0366	1.46%	开放申赎
	142	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.2023	2.5223	----	1.1920	2.5120	0.0103	0.86%	开放申赎
	143	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7900	2.5100	----	0.7830	2.5030	0.0070	0.89%	开放申赎
	144	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.8261	2.5030	----	0.8142	2.4849	0.0119	1.46%	开放申赎
	145	530003	建信成长基金估值图基金吧档案	1.0486	2.4986	----	1.0390	2.4890	0.0096	0.92%	开放申赎
	146	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.3570	2.4770	----	2.3400	2.4600	0.0170	0.73%	开放申赎
	147	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.4060	2.4670	----	1.3930	2.4540	0.0130	0.93%	开放申赎
	148	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.5438	2.4538	----	1.5231	2.4331	0.0207	1.36%	开放申赎
	149	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.4000	2.4520	----	1.3927	2.4447	0.0073	0.52%	开放申赎
	150	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.5413	2.4463	----	1.5376	2.4426	0.0037	0.24%	开放申赎
	151	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	1.0027	2.4427	----	0.9954	2.4354	0.0073	0.73%	开放申赎
	152	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	1.1450	2.4330	----	1.1380	2.4260	0.0070	0.62%	开放申赎
	153	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.5807	2.4328	----	0.5779	2.4290	0.0028	0.48%	开放申赎
	154	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.6513	2.4128	----	0.6463	2.4078	0.0050	0.77%	开放申赎
	155	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	0.9799	2.4091	----	0.9721	2.4013	0.0078	0.80%	开放申赎
	156	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.7920	2.4070	----	0.7870	2.4020	0.0050	0.64%	开放申赎
	157	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	1.1751	2.3951	----	1.1715	2.3915	0.0036	0.31%	开放申赎
	158	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.0430	2.3930	----	1.0380	2.3880	0.0050	0.48%	开放申赎
	159	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.8517	2.3880	----	0.8439	2.3802	0.0078	0.92%	开放申赎
	160	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	1.0447	2.3859	----	1.0335	2.3747	0.0112	1.08%	开放申赎
	161	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.6660	2.3710	----	1.6580	2.3630	0.0080	0.48%	开放申赎
	162	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.8071	2.3640	----	0.7973	2.3402	0.0098	1.23%	开放申赎
	163	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.7979	2.3479	----	1.7915	2.3415	0.0064	0.36%	开放申赎
	164	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.9643	2.3438	----	0.9528	2.3323	0.0115	1.21%	开放申赎
	165	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.6569	2.3356	----	0.6539	2.3304	0.0030	0.46%	开放申赎
	166	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	1.8655	2.3315	----	1.8520	2.3180	0.0135	0.73%	开放申赎
	167	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	1.0636	2.3242	----	1.0551	2.3157	0.0085	0.81%	开放申赎
	168	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	1.0593	2.3223	----	1.0439	2.2886	0.0154	1.48%	开放申赎
	169	350001	天治财富基金估值图基金吧档案	0.7747	2.3200	----	0.7676	2.3129	0.0071	0.92%	开放申赎
	170	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	0.8612	2.3154	----	0.8516	2.3058	0.0096	1.13%	开放申赎
	171	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.8927	2.3137	----	0.8852	2.3004	0.0075	0.85%	开放申赎
	172	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	1.2350	2.2950	----	1.2140	2.2740	0.0210	1.73%	开放申赎
	173	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.9789	2.2836	----	0.9705	2.2650	0.0084	0.87%	开放申赎
	174	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	0.8399	2.2792	----	0.8327	2.2660	0.0072	0.86%	开放申赎
	175	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.8020	2.2570	----	0.7970	2.2520	0.0050	0.63%	开放申赎
	176	398011	中海分红基金估值图基金吧档案	0.8466	2.2466	----	0.8396	2.2396	0.0070	0.83%	开放申赎
	177	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.6171	2.2141	----	0.6106	2.2014	0.0065	1.06%	开放申赎
	178	519007	海富回报基金估值图基金吧档案	0.7120	2.2080	----	0.7080	2.2040	0.0040	0.56%	开放申赎
	179	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.9620	2.1730	----	0.9510	2.1620	0.0110	1.16%	开放申赎
	180	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	2.0640	2.1640	----	2.0585	2.1585	0.0055	0.27%	开放申赎
	181	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	1.0016	2.1626	----	0.9882	2.1492	0.0134	1.36%	开放申赎
	182	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	0.8241	2.1600	----	0.8148	2.1440	0.0093	1.14%	开放申赎
	183	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	0.9190	2.1580	----	0.9146	2.1536	0.0044	0.48%	开放申赎
	184	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.9458	2.1258	----	0.9420	2.1220	0.0038	0.40%	开放申赎
	185	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.5791	2.1241	----	0.5732	2.1182	0.0059	1.03%	开放申赎
	186	310358	申万新经济基金估值图基金吧档案	0.7915	2.1234	----	0.7785	2.1104	0.0130	1.67%	开放申赎
	187	519089	新华成长基金估值图基金吧档案	2.0684	2.1184	----	2.0460	2.0960	0.0224	1.09%	开放申赎
	188	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	1.0040	2.1180	----	0.9990	2.1090	0.0050	0.50%	开放申赎
	189	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.9958	2.1164	----	0.9892	2.1023	0.0066	0.67%	开放申赎
	190	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	1.0580	2.1100	----	1.0470	2.0990	0.0110	1.05%	开放申赎
	191	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	1.1718	2.1068	----	1.1576	2.0926	0.0142	1.23%	开放申赎
	192	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.3460	2.1020	----	1.3300	2.0860	0.0160	1.20%	开放申赎
	193	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.2140	2.0990	----	1.2000	2.0850	0.0140	1.17%	开放申赎
	194	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.5599	2.0399	----	1.5563	2.0363	0.0036	0.23%	开放申赎
	195	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.7769	2.0162	----	0.7709	2.0055	0.0060	0.78%	开放申赎
	196	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.6150	2.0150	----	1.6050	2.0050	0.0100	0.62%	开放申赎
	197	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	1.2120	1.9930	----	1.1980	1.9700	0.0140	1.17%	开放申赎
	198	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.8846	1.9846	----	1.8444	1.9444	0.0402	2.18%	仅开放赎回
	199	630002	华商盛世基金估值图基金吧档案	1.7170	1.9820	----	1.6981	1.9631	0.0189	1.11%	开放申赎
	200	510080	长盛债券基金估值图基金吧档案	1.2445	1.9545	----	1.2421	1.9521	0.0024	0.19%	开放申赎
	201	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	0.7594	1.9539	----	0.7548	1.9456	0.0046	0.61%	开放申赎
	202	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.8120	1.9530	----	0.8066	1.9400	0.0054	0.67%	开放申赎
	203	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	1.9329	1.9329	----	1.9128	1.9128	0.0201	1.05%	开放申赎
	204	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	1.9260	1.9260	----	1.9110	1.9110	0.0150	0.78%	封闭期内
	205	320005	诺安价值基金估值图基金吧档案	0.9666	1.9116	----	0.9546	1.8996	0.0120	1.26%	开放申赎
	206	100032	富国天鼎A基金估值图基金吧档案	1.6950	1.9080	----	1.6680	1.8770	0.0270	1.62%	开放申赎
	207	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2648	1.8898	----	1.2635	1.8885	0.0013	0.10%	开放申赎
	208	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.7002	1.8863	----	0.6917	1.8672	0.0085	1.23%	开放申赎
	209	270010	广发300基金估值图基金吧档案	1.7180	1.8580	----	1.7030	1.8430	0.0150	0.88%	开放申赎
	210	420001	天弘精选基金估值图基金吧档案	0.6415	1.8437	----	0.6368	1.8332	0.0047	0.74%	开放申赎
	211	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	1.8030	1.8330	----	1.7860	1.8160	0.0170	0.95%	开放申赎
	212	310318	申万盛利配置基金估值图基金吧档案	1.0710	1.8270	----	1.0650	1.8210	0.0060	0.56%	开放申赎
	213	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.5750	1.7750	----	1.5680	1.7680	0.0070	0.45%	开放申赎
	214	270008	广发精选基金估值图基金吧档案	1.6090	1.7690	----	1.5910	1.7510	0.0180	1.13%	开放申赎
	215	550003	信诚蓝筹基金估值图基金吧档案	1.7550	1.7550	----	1.7330	1.7330	0.0220	1.27%	开放申赎
	216	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.7200	1.7500	----	1.7050	1.7350	0.0150	0.88%	开放申赎
	217	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	1.7083	1.7483	----	1.6907	1.7307	0.0176	1.04%	开放申赎
	218	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.2452	1.7452	----	1.2221	1.7221	0.0231	1.89%	开放申赎
	219	310368	申万竞争优势基金估值图基金吧档案	1.6307	1.7307	----	1.6166	1.7166	0.0141	0.87%	开放申赎
	220	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	1.1800	1.7300	----	1.1660	1.7160	0.0140	1.20%	开放申赎
	221	530006	建信精选基金估值图基金吧档案	1.1500	1.7300	----	1.1370	1.7170	0.0130	1.14%	开放申赎
	222	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.8300	1.7260	----	0.8180	1.7140	0.0120	1.47%	开放申赎
	223	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.2049	1.7249	----	1.1894	1.7094	0.0155	1.30%	开放申赎
	224	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.6570	1.7070	----	1.6458	1.6958	0.0112	0.68%	开放申赎
	225	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2690	1.6940	----	1.2670	1.6920	0.0020	0.16%	开放申赎
	226	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	1.6934	1.6934	----	1.6781	1.6781	0.0153	0.91%	开放申赎
	227	660001	农银成长基金估值图基金吧档案	1.2905	1.6905	分红(除息)	1.6792	1.6792	0.0113	0.67%	开放申赎
	228	519668	银河成长基金估值图基金吧档案	1.5916	1.6716	----	1.5744	1.6544	0.0172	1.09%	开放申赎
	229	519100	长盛100基金估值图基金吧档案	1.0958	1.6658	----	1.0897	1.6597	0.0061	0.56%	开放申赎
	230	450004	国富价值基金估值图基金吧档案	1.4626	1.6626	----	1.4448	1.6448	0.0178	1.23%	开放申赎
	231	481004	工银成长基金估值图基金吧档案	1.3997	1.6497	----	1.3891	1.6391	0.0106	0.76%	开放申赎
	232	519069	添富价值精选基金估值图基金吧档案	1.6430	1.6430	----	1.6230	1.6230	0.0200	1.23%	开放申赎
	233	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	1.6430	1.6430	----	1.6260	1.6260	0.0170	1.05%	开放申赎
	234	540004	汇丰2026基金估值图基金吧档案	1.3208	1.6408	----	1.3068	1.6268	0.0140	1.07%	开放申赎
	235	481008	工银蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4400	1.6400	----	1.4250	1.6250	0.0150	1.05%	开放申赎
	236	340007	兴业社会责任基金估值图基金吧档案	1.6300	1.6300	----	1.6110	1.6110	0.0190	1.18%	暂停大额申购
	237	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1728	1.6228	----	1.1716	1.6216	0.0012	0.10%	开放申赎
	238	460005	友邦价值基金估值图基金吧档案	1.3087	1.6187	----	1.2940	1.6040	0.0147	1.14%	开放申赎
	239	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.1071	1.6143	----	1.1052	1.6123	0.0019	0.17%	开放申赎
	240	257040	德盛红利基金估值图基金吧档案	1.4020	1.6020	----	1.3880	1.5880	0.0140	1.01%	开放申赎
	241	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	1.5389	1.5989	----	1.5210	1.5810	0.0179	1.18%	开放申赎
	242	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	1.3650	1.5850	----	1.3550	1.5750	0.0100	0.74%	开放申赎
	243	519066	添富蓝筹基金估值图基金吧档案	1.5470	1.5770	----	1.5310	1.5610	0.0160	1.05%	开放申赎
	244	379010	上投中小盘基金估值图基金吧档案	1.5590	1.5590	----	1.5370	1.5370	0.0220	1.43%	开放申赎
	245	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	1.5580	1.5580	----	1.5410	1.5410	0.0170	1.10%	开放申赎
	246	320006	诺安灵活配置基金估值图基金吧档案	1.3060	1.5460	----	1.2880	1.5280	0.0180	1.40%	开放申赎
	247	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.1435	1.5435	----	1.1336	1.5336	0.0099	0.87%	开放申赎
	248	610002	信达澳银配置基金估值图基金吧档案	1.3430	1.5430	----	1.3290	1.5290	0.0140	1.05%	开放申赎
	249	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2655	1.5355	----	1.2546	1.5246	0.0109	0.87%	开放申赎
	250	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.9848	1.5348	----	0.9780	1.5280	0.0068	0.70%	开放申赎
	251	519183	万家引擎基金估值图基金吧档案	1.0437	1.5337	----	1.0383	1.5283	0.0054	0.52%	开放申赎
	252	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1130	1.5230	----	1.1130	1.5230	0.0000	0.00	开放申赎
	253	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.0980	1.5080	----	1.0970	1.5070	0.0010	0.09%	开放申赎
	254	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.2553	1.5053	----	1.2467	1.4967	0.0086	0.69%	开放申赎
	255	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.7019	1.5017	----	0.6948	1.4893	0.0071	1.02%	开放申赎
	256	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	1.2040	1.4920	----	1.1861	1.4741	0.0179	1.51%	开放申赎
	257	260111	景顺治理基金估值图基金吧档案	1.4870	1.4870	----	1.4630	1.4630	0.0240	1.64%	开放申赎
	258	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.2830	1.4730	----	1.2670	1.4570	0.0160	1.26%	开放申赎
	259	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.2703	1.4703	----	1.2547	1.4547	0.0156	1.24%	开放申赎
	260	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.1419	1.4584	----	1.1417	1.4582	0.0002	0.02%	开放申赎
	261	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1300	1.4550	----	1.1310	1.4560	-0.0010	-0.09%	开放申赎
	262	481009	工银300基金估值图基金吧档案	1.3190	1.4540	----	1.3070	1.4420	0.0120	0.92%	开放申赎
	263	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2984	1.4484	----	1.2826	1.4326	0.0158	1.23%	开放申赎
	264	288102	中信双利基金估值图基金吧档案	1.0758	1.4448	----	1.0728	1.4418	0.0030	0.28%	仅开放赎回
	265	121006	国投稳健增长基金估值图基金吧档案	1.4020	1.4420	----	1.3920	1.4320	0.0100	0.72%	开放申赎
	266	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.1233	1.4398	----	1.1231	1.4396	0.0002	0.02%	开放申赎
	267	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.0488	1.4388	----	1.0460	1.4360	0.0028	0.27%	开放申赎
	268	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	1.4332	1.4332	----	1.4211	1.4211	0.0121	0.85%	开放申赎
	269	400007	东方策略基金估值图基金吧档案	1.4245	1.4245	----	1.4151	1.4151	0.0094	0.66%	开放申赎
	270	620002	金元比联成长基金估值图基金吧档案	1.2880	1.4180	----	1.2770	1.4070	0.0110	0.86%	开放申赎
	271	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.3170	1.4170	----	1.3090	1.4090	0.0080	0.61%	开放申赎
	272	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0265	1.4165	----	1.0239	1.4139	0.0026	0.25%	开放申赎
	273	202015	南方300基金估值图基金吧档案	1.3560	1.4160	----	1.3440	1.4040	0.0120	0.89%	开放申赎
	274	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	1.1863	1.4063	----	1.1753	1.3953	0.0110	0.94%	开放申赎
	275	290005	泰信优势基金估值图基金吧档案	1.3760	1.4060	----	1.3630	1.3930	0.0130	0.95%	开放申赎
	276	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	1.2845	1.3972	----	1.2726	1.3842	0.0119	0.94%	开放申赎
	277	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.2047	1.3947	----	1.2036	1.3936	0.0011	0.09%	开放申赎
	278	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.2837	1.3837	----	1.2596	1.3596	0.0241	1.91%	开放申赎
	279	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0520	1.3810	----	1.0500	1.3790	0.0020	0.19%	开放申赎
	280	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0460	1.3750	----	1.0440	1.3730	0.0020	0.19%	开放申赎
	281	360010	光大精选基金估值图基金吧档案	1.2542	1.3742	----	1.2450	1.3650	0.0092	0.74%	暂停大额申购
	282	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	1.3399	1.3599	----	1.3271	1.3471	0.0128	0.96%	开放申赎
	283	110015	易方达领先基金估值图基金吧档案	1.3530	1.3530	----	1.3400	1.3400	0.0130	0.97%	开放申赎
	284	070017	嘉实量化基金估值图基金吧档案	1.3530	1.3530	----	1.3390	1.3390	0.0140	1.05%	开放申赎
	285	160602	鹏华债券A基金估值图基金吧档案	1.1490	1.3480	----	1.1480	1.3470	0.0010	0.09%	开放申赎
	286	398031	中海蓝筹基金估值图基金吧档案	1.0815	1.3415	----	1.0739	1.3339	0.0076	0.71%	开放申赎
	287	160615	鹏华300基金估值图基金吧档案	1.2810	1.3410	----	1.2700	1.3300	0.0110	0.87%	开放申赎
	288	200010	长城双动力基金估值图基金吧档案	1.3320	1.3320	----	1.3193	1.3193	0.0127	0.96%	开放申赎
	289	420003	天弘永定基金估值图基金吧档案	1.2537	1.3237	----	1.2420	1.3120	0.0117	0.94%	开放申赎
	290	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	1.1227	1.3227	----	1.1116	1.3116	0.0111	1.00%	开放申赎
	291	320007	诺安成长基金估值图基金吧档案	1.2620	1.3220	----	1.2440	1.3040	0.0180	1.45%	开放申赎
	292	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1160	1.3150	----	1.1160	1.3150	0.0000	0.00	开放申赎
	293	519991	长信双利基金估值图基金吧档案	1.0130	1.3130	----	1.0090	1.3090	0.0040	0.40%	开放申赎
	294	162211	荷银品质基金估值图基金吧档案	1.2120	1.3120	----	1.2050	1.3050	0.0070	0.58%	开放申赎
	295	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.2093	1.3093	----	1.2028	1.3028	0.0065	0.54%	仅开放赎回
	296	000031	华夏复兴基金估值图基金吧档案	1.3070	1.3070	----	1.2910	1.2910	0.0160	1.24%	仅开放赎回
	297	373020	上投双核基金估值图基金吧档案	1.2881	1.2881	----	1.2743	1.2743	0.0138	1.08%	开放申赎
	298	350005	天治创新基金估值图基金吧档案	1.2872	1.2872	----	1.2738	1.2738	0.0134	1.05%	开放申赎
	299	485105	工银强债基金估值图基金吧档案	1.0864	1.2814	----	1.0818	1.2768	0.0046	0.43%	开放申赎
	300	519025	海富领先基金估值图基金吧档案	1.2810	1.2810	----	1.2710	1.2710	0.0100	0.79%	开放申赎
	301	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	0.9701	1.2801	----	0.9618	1.2718	0.0083	0.86%	开放申赎
	302	571002	诺德主题基金估值图基金吧档案	1.2718	1.2718	----	1.2597	1.2597	0.0121	0.96%	开放申赎
	303	485005	工银强债B基金估值图基金吧档案	1.0734	1.2684	----	1.0689	1.2639	0.0045	0.42%	开放申赎
	304	519670	银河行业基金估值图基金吧档案	1.2650	1.2650	----	1.2550	1.2550	0.0100	0.80%	开放申赎
	305	519667	银河银信A基金估值图基金吧档案	1.0457	1.2637	----	1.0444	1.2624	0.0013	0.12%	开放申赎
	306	290006	泰信蓝筹基金估值图基金吧档案	1.1569	1.2569	----	1.1462	1.2462	0.0107	0.93%	开放申赎
	307	519666	银河银信B基金估值图基金吧档案	1.0388	1.2568	----	1.0375	1.2555	0.0013	0.13%	开放申赎
	308	519698	交银先锋基金估值图基金吧档案	1.2548	1.2548	----	1.2445	1.2445	0.0103	0.83%	开放申赎
	309	450007	国富成长基金估值图基金吧档案	1.2491	1.2491	----	1.2305	1.2305	0.0186	1.51%	开放申赎
	310	540003	汇丰策略基金估值图基金吧档案	1.2463	1.2463	----	1.2367	1.2367	0.0096	0.78%	开放申赎
	311	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.2450	1.2450	----	1.2380	1.2380	0.0070	0.57%	开放申赎
	312	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.2381	1.2381	----	1.2247	1.2247	0.0134	1.09%	开放申赎
	313	410006	华富策略基金估值图基金吧档案	1.2379	1.2379	----	1.2222	1.2222	0.0157	1.28%	开放申赎
	314	180018	银华和谐基金估值图基金吧档案	1.1540	1.2340	----	1.1440	1.2240	0.0100	0.87%	开放申赎
	315	690001	民生蓝筹基金估值图基金吧档案	1.2030	1.2330	----	1.1860	1.2160	0.0170	1.43%	开放申赎
	316	213006	宝盈优势基金估值图基金吧档案	1.0687	1.2287	----	1.0512	1.2112	0.0175	1.66%	开放申赎
	317	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	1.1125	1.2175	----	1.1066	1.2116	0.0059	0.53%	开放申赎
	318	163807	中银优选基金估值图基金吧档案	1.1872	1.2172	----	1.1727	1.2027	0.0145	1.24%	开放申赎
	319	530008	建信债券基金估值图基金吧档案	1.1480	1.2130	----	1.1450	1.2100	0.0030	0.26%	开放申赎
	320	050106	博时稳定A基金估值图基金吧档案	1.1050	1.2130	----	1.1040	1.2120	0.0010	0.09%	开放申赎
	321	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.1560	1.2060	----	1.1420	1.1920	0.0140	1.23%	开放申赎
	322	050006	博时稳定B基金估值图基金吧档案	1.0970	1.2050	----	1.0960	1.2040	0.0010	0.09%	开放申赎
	323	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.1450	1.2050	----	1.1430	1.2030	0.0020	0.17%	开放申赎
	324	160119	南方中证500基金估值图基金吧档案	1.2040	1.2040	----	1.1840	1.1840	0.0200	1.69%	开放申赎
	325	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.1820	1.2020	----	1.1810	1.2010	0.0010	0.08%	开放申赎
	326	161611	融通驱动基金估值图基金吧档案	1.2010	1.2010	----	1.1930	1.1930	0.0080	0.67%	开放申赎
	327	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.1390	1.1990	----	1.1370	1.1970	0.0020	0.18%	开放申赎
	328	485107	工银添利A基金估值图基金吧档案	1.1575	1.1975	----	1.1548	1.1948	0.0027	0.23%	开放申赎
	329	519680	交银债券A基金估值图基金吧档案	1.0755	1.1965	----	1.0749	1.1959	0.0006	0.06%	开放申赎
	330	310388	申万消费增长基金估值图基金吧档案	1.1810	1.1960	----	1.1550	1.1700	0.0260	2.25%	开放申赎
	331	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	1.1940	1.1940	----	1.1930	1.1930	0.0010	0.08%	开放申赎
	332	519519	友邦增利A基金估值图基金吧档案	1.1133	1.1933	----	1.1106	1.1906	0.0027	0.24%	开放申赎
	333	660003	农银双利基金基金估值图基金吧档案	1.1912	1.1912	----	1.1822	1.1822	0.0090	0.76%	开放申赎
	334	395001	中海债券基金估值图基金吧档案	1.1310	1.1910	----	1.1260	1.1860	0.0050	0.44%	开放申赎
	335	485007	工银添利B基金估值图基金吧档案	1.1494	1.1894	----	1.1468	1.1868	0.0026	0.23%	开放申赎
	336	410004	华富收益A基金估值图基金吧档案	1.0992	1.1892	----	1.0972	1.1872	0.0020	0.18%	开放申赎
	337	519682	交银债券C基金估值图基金吧档案	1.0723	1.1883	----	1.0717	1.1877	0.0006	0.06%	开放申赎
	338	460003	友邦增利B基金估值图基金吧档案	1.1067	1.1867	----	1.1041	1.1841	0.0026	0.24%	开放申赎
	339	202103	南方多利A基金估值图基金吧档案	1.0717	1.1849	----	1.0687	1.1819	0.0030	0.28%	开放申赎
	340	202102	南方多利C基金估值图基金吧档案	1.0703	1.1835	----	1.0674	1.1806	0.0029	0.27%	开放申赎
	341	410005	华富收益B基金估值图基金吧档案	1.0920	1.1820	----	1.0900	1.1800	0.0020	0.18%	开放申赎
	342	020015	国泰优势基金估值图基金吧档案	1.1790	1.1790	----	1.1610	1.1610	0.0180	1.55%	开放申赎
	343	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.1130	1.1730	----	1.1080	1.1680	0.0050	0.45%	开放申赎
	344	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.1658	1.1728	----	1.1627	1.1697	0.0031	0.27%	开放申赎
	345	290003	泰信双息基金估值图基金吧档案	1.0372	1.1715	----	1.0346	1.1689	0.0026	0.25%	开放申赎
	346	090008	大成强债A基金估值图基金吧档案	1.1196	1.1696	----	1.1164	1.1664	0.0032	0.29%	开放申赎
	347	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	1.1607	1.1677	----	1.1575	1.1645	0.0032	0.28%	开放申赎
	348	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.1040	1.1640	----	1.1000	1.1600	0.0040	0.36%	开放申赎
	349	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0706	1.1622	----	1.0679	1.1595	0.0027	0.25%	开放申赎
	350	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	1.1600	1.1600	----	1.1520	1.1520	0.0080	0.69%	开放申赎
	351	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0671	1.1557	----	1.0644	1.1530	0.0027	0.25%	开放申赎
	352	040180	华安180ETF联接基金估值图基金吧档案	1.1530	1.1530	----	1.1440	1.1440	0.0090	0.79%	开放申赎
	353	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.1100	1.1510	----	1.1070	1.1480	0.0030	0.27%	开放申赎
	354	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金吧档案	1.1206	1.1506	----	1.1126	1.1426	0.0080	0.72%	开放申赎
	355	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.1070	1.1460	----	1.1040	1.1430	0.0030	0.27%	开放申赎
	356	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	1.1170	1.1420	----	1.1170	1.1420	0.0000	0.00	开放申赎
	357	340008	兴业有机增长基金估值图基金吧档案	1.1388	1.1388	----	1.1294	1.1294	0.0094	0.83%	开放申赎
	358	202009	南方盛元基金估值图基金吧档案	1.0990	1.1380	----	1.0890	1.1280	0.0100	0.92%	开放申赎
	359	150008	瑞和小康基金估值图基金吧档案	1.1380	1.1380	----	1.1230	1.1230	0.0150	1.34%	仅场内交易
	360	217012	招商领先基金估值图基金吧档案	1.1340	1.1340	----	1.1270	1.1270	0.0070	0.62%	开放申赎
	361	570005	诺德成长优势基金估值图基金吧档案	1.1330	1.1330	----	1.1200	1.1200	0.0130	1.16%	开放申赎
	362	320004	诺安债券基金估值图基金吧档案	1.0727	1.1323	----	1.0706	1.1302	0.0021	0.20%	开放申赎
	363	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0765	1.1315	----	1.0757	1.1307	0.0008	0.07%	开放申赎
	364	270009	广发强债基金估值图基金吧档案	1.1000	1.1300	----	1.0990	1.1290	0.0010	0.09%	开放申赎
	365	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0979	1.1279	----	1.0950	1.1250	0.0029	0.26%	开放申赎
	366	200011	长城行业龙头基金估值图基金吧档案	1.1220	1.1220	----	1.1110	1.1110	0.0110	0.99%	开放申赎
	367	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0903	1.1203	----	1.0874	1.1174	0.0029	0.27%	开放申赎
	368	519185	万家精选基金估值图基金吧档案	1.1192	1.1192	----	1.1050	1.1050	0.0142	1.29%	开放申赎
	369	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.1170	1.1170	----	1.1140	1.1140	0.0030	0.27%	开放申赎
	370	519078	添富增收A基金估值图基金吧档案	1.0620	1.1120	----	1.0610	1.1110	0.0010	0.09%	开放申赎
	371	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	1.1115	1.1115	----	1.1015	1.1015	0.0100	0.91%	开放申赎
	372	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0058	1.1096	----	1.0055	1.1093	0.0003	0.03%	开放申赎
	373	050012	博时策略基金估值图基金吧档案	1.1090	1.1090	----	1.1000	1.1000	0.0090	0.82%	开放申赎
	374	481006	工银红利基金估值图基金吧档案	1.0654	1.1054	----	1.0592	1.0992	0.0062	0.59%	开放申赎
	375	161811	银华沪深300基金估值图基金吧档案	1.1050	1.1050	----	1.0950	1.0950	0.0100	0.91%	开放申赎
	376	257050	国联安主题驱动基金估值图基金吧档案	1.1040	1.1040	----	1.0980	1.0980	0.0060	0.55%	开放申赎
	377	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0490	1.0990	----	1.0480	1.0980	0.0010	0.10%	开放申赎
	378	110020	易方达沪深300基金估值图基金吧档案	1.0950	1.0950	----	1.0870	1.0870	0.0080	0.74%	开放申赎
	379	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.0948	1.0948	----	1.0934	1.0934	0.0014	0.13%	开放申赎
	380	020019	国泰双利A基金估值图基金吧档案	1.0830	1.0930	----	1.0790	1.0890	0.0040	0.37%	开放申赎
	381	630003	华商强债A基金估值图基金吧档案	1.0420	1.0930	----	1.0390	1.0900	0.0030	0.29%	开放申赎
	382	020020	国泰双利C基金估值图基金吧档案	1.0790	1.0890	----	1.0750	1.0850	0.0040	0.37%	开放申赎
	383	630103	华商强债B基金估值图基金吧档案	1.0410	1.0890	----	1.0380	1.0860	0.0030	0.29%	开放申赎
	384	550008	信诚优胜精选基金估值图基金吧档案	1.0890	1.0890	----	1.0760	1.0760	0.0130	1.21%	开放申赎
	385	161207	瑞和300基金估值图基金吧档案	1.0860	1.0860	----	1.0770	1.0770	0.0090	0.84%	封闭期内
	386	560005	益民债券基金估值图基金吧档案	1.0443	1.0853	----	1.0445	1.0855	-0.0002	-0.02%	开放申赎
	387	420102	天弘债券B基金估值图基金吧档案	1.0067	1.0818	----	1.0061	1.0812	0.0006	0.06%	开放申赎
	388	270021	广发聚瑞基金估值图基金吧档案	1.0810	1.0810	----	1.0690	1.0690	0.0120	1.12%	开放申赎
	389	580005	东吴策略基金估值图基金吧档案	1.0797	1.0797	----	1.0706	1.0706	0.0091	0.85%	开放申赎
	390	398041	中海量化基金估值图基金吧档案	1.0760	1.0760	----	1.0650	1.0650	0.0110	1.03%	开放申赎
	391	550004	信诚三得益A基金估值图基金吧档案	1.0580	1.0760	----	1.0560	1.0740	0.0020	0.19%	开放申赎
	392	470007	添富上证指数基金估值图基金吧档案	1.0750	1.0750	----	1.0660	1.0660	0.0090	0.84%	开放申赎
	393	420002	天弘债券A基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0745	----	1.0044	1.0739	0.0006	0.06%	开放申赎
	394	580003	东吴行业基金估值图基金吧档案	1.0741	1.0741	----	1.0540	1.0540	0.0201	1.91%	开放申赎
	395	240014	华宝中证100基金估值图基金吧档案	1.0729	1.0729	----	1.0663	1.0663	0.0066	0.62%	开放申赎
	396	460002	友邦成长基金估值图基金吧档案	1.0694	1.0694	----	1.0615	1.0615	0.0079	0.74%	开放申赎
	397	519697	交银保本基金估值图基金吧档案	1.0690	1.0690	----	1.0660	1.0660	0.0030	0.28%	开放申赎
	398	519023	海富债券C基金估值图基金吧档案	1.0690	1.0690	----	1.0670	1.0670	0.0020	0.19%	开放申赎
	399	550005	信诚三得益B基金估值图基金吧档案	1.0510	1.0690	----	1.0500	1.0680	0.0010	0.10%	开放申赎
	400	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.0674	1.0674	----	1.0582	1.0582	0.0092	0.87%	开放申赎
	401	519024	海富债券A基金估值图基金吧档案	1.0670	1.0670	----	1.0650	1.0650	0.0020	0.19%	暂停大额申购
	402	519113	浦银生活基金估值图基金吧档案	1.0670	1.0670	----	1.0570	1.0570	0.0100	0.95%	开放申赎
	403	163808	中银中证100基金估值图基金吧档案	1.0640	1.0640	----	1.0580	1.0580	0.0060	0.57%	开放申赎
	404	070018	嘉实回报基金估值图基金吧档案	1.0620	1.0620	----	1.0560	1.0560	0.0060	0.57%	开放申赎
	405	206002	鹏华精选成长基金估值图基金吧档案	1.0620	1.0620	----	1.0570	1.0570	0.0050	0.47%	开放申赎
	406	519091	新华泛资源基金估值图基金吧档案	1.0620	1.0620	----	1.0550	1.0550	0.0070	0.66%	开放申赎
	407	620001	宝石动力基金估值图基金吧档案	1.0570	1.0570	----	1.0549	1.0549	0.0021	0.20%	开放申赎
	408	240012	华宝强债A基金估值图基金吧档案	1.0563	1.0563	----	1.0538	1.0538	0.0025	0.24%	仅开放赎回
	409	210003	金鹰优势基金估值图基金吧档案	1.0557	1.0557	----	1.0407	1.0407	0.0150	1.44%	开放申赎
	410	240013	华宝强债B基金估值图基金吧档案	1.0531	1.0531	----	1.0507	1.0507	0.0024	0.23%	仅开放赎回
	411	253020	德盛增利A基金估值图基金吧档案	1.0520	1.0520	----	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	开放申赎
	412	253021	德盛增利B基金估值图基金吧档案	1.0480	1.0480	----	1.0460	1.0460	0.0020	0.19%	开放申赎
	413	040012	华安强债A基金估值图基金吧档案	1.0370	1.0470	----	1.0340	1.0440	0.0030	0.29%	开放申赎
	414	410003	华富成长基金估值图基金吧档案	0.7563	1.0463	----	0.7504	1.0404	0.0059	0.79%	开放申赎
	415	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	1.0450	1.0450	----	1.0420	1.0420	0.0030	0.29%	开放申赎
	416	040013	华安强债B基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0440	----	1.0310	1.0410	0.0030	0.29%	开放申赎
	417	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.7290	1.0440	----	0.7220	1.0340	0.0070	0.97%	开放申赎
	418	450005	国富强债基金估值图基金吧档案	1.0335	1.0435	----	1.0325	1.0425	0.0010	0.10%	开放申赎
	419	450006	国富强债C基金估值图基金吧档案	1.0318	1.0418	----	1.0307	1.0407	0.0011	0.11%	开放申赎
	420	400011	东方动力基金估值图基金吧档案	1.0410	1.0410	----	1.0295	1.0295	0.0115	1.12%	开放申赎
	421	570001	诺德价值基金估值图基金吧档案	1.0358	1.0358	----	1.0250	1.0250	0.0108	1.05%	开放申赎
	422	530009	建信强债A基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0350	----	1.0330	1.0330	0.0020	0.19%	开放申赎
	423	519989	长信利丰基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0350	----	1.0320	1.0320	0.0030	0.29%	开放申赎
	424	150009	瑞和远见基金估值图基金吧档案	1.0340	1.0340	----	1.0310	1.0310	0.0030	0.29%	仅场内交易
	425	582001	东吴优信基金估值图基金吧档案	1.0219	1.0339	----	1.0214	1.0334	0.0005	0.05%	开放申赎
	426	573003	诺德强债基金估值图基金吧档案	1.0330	1.0330	----	1.0300	1.0300	0.0030	0.29%	开放申赎
	427	531009	建信强债C基金估值图基金吧档案	1.0330	1.0330	----	1.0320	1.0320	0.0010	0.10%	开放申赎
	428	166003	中欧债券A基金估值图基金吧档案	1.0330	1.0330	----	1.0322	1.0322	0.0008	0.08%	开放申赎
	429	519015	海富精选贰基金估值图基金吧档案	0.7130	1.0330	----	0.7080	1.0280	0.0050	0.71%	开放申赎
	430	582201	东吴优信C基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0320	----	1.0195	1.0315	0.0005	0.05%	开放申赎
	431	360008	光大增利A基金估值图基金吧档案	1.0320	1.0320	----	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%	开放申赎
	432	166004	中欧债券C基金估值图基金吧档案	1.0302	1.0302	----	1.0294	1.0294	0.0008	0.08%	开放申赎
	433	360009	光大增利C基金估值图基金吧档案	1.0280	1.0280	----	1.0270	1.0270	0.0010	0.10%	开放申赎
	434	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	1.0091	1.0271	----	1.0079	1.0259	0.0012	0.12%	开放申赎
	435	161810	银华内需精选基金估值图基金吧档案	1.0800	1.0270	----	1.0680	1.0150	0.0120	1.12%	开放申赎
	436	690002	民生强债A基金估值图基金吧档案	1.0260	1.0260	----	1.0220	1.0220	0.0040	0.39%	开放申赎
	437	550006	信诚优债A基金估值图基金吧档案	1.0260	1.0260	----	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	开放申赎
	438	690202	民生强债C基金估值图基金吧档案	1.0240	1.0240	----	1.0200	1.0200	0.0040	0.39%	开放申赎
	439	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	1.0240	1.0240	----	1.0150	1.0150	0.0090	0.89%	开放申赎
	440	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	1.0041	1.0221	----	1.0030	1.0210	0.0011	0.11%	开放申赎
	441	550007	信诚优债B基金估值图基金吧档案	1.0210	1.0210	----	1.0210	1.0210	0.0000	0.00	开放申赎
	442	350006	天治双盈基金估值图基金吧档案	1.0200	1.0200	----	1.0168	1.0168	0.0032	0.31%	开放申赎
	443	310378	申万添益宝A基金估值图基金吧档案	1.0190	1.0190	----	1.0170	1.0170	0.0020	0.20%	开放申赎
	444	620003	金元比联丰利基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0170	----	1.0050	1.0150	0.0020	0.20%	开放申赎
	445	320008	诺安增利A基金估值图基金吧档案	1.0170	1.0170	----	1.0150	1.0150	0.0020	0.20%	开放申赎
	446	000051	华夏300基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0160	----	1.0080	1.0080	0.0080	0.79%	开放申赎
	447	310379	申万添益宝B基金估值图基金吧档案	1.0160	1.0160	----	1.0140	1.0140	0.0020	0.20%	开放申赎
	448	660002	农银恒久基金估值图基金吧档案	1.0143	1.0143	----	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%	开放申赎
	449	350007	天治趋势精选基金估值图基金吧档案	1.0100	1.0100	----	0.9990	0.9990	0.0110	1.10%	开放申赎
	450	340009	兴业磐稳增利基金估值图基金吧档案	1.0096	1.0096	----	1.0091	1.0091	0.0005	0.05%	开放申赎
	451	371020	上投纯债A基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%	开放申赎
	452	610003	信达澳银债券A基金估值图基金吧档案	1.0080	1.0080	----	1.0060	1.0060	0.0020	0.20%	开放申赎
	453	519186	万家稳健增利A基金估值图基金吧档案	1.0065	1.0065	----	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%	开放申赎
	454	371120	上投纯债B基金估值图基金吧档案	1.0060	1.0060	----	1.0060	1.0060	0.0000	0.00	开放申赎
	455	519187	万家稳健增利C基金估值图基金吧档案	1.0053	1.0053	----	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%	开放申赎
	456	610103	信达澳银债券B基金估值图基金吧档案	1.0050	1.0050	----	1.0030	1.0030	0.0020	0.20%	开放申赎
	457	410007	华富价值增长基金估值图基金吧档案	1.0027	1.0027	----	0.9957	0.9957	0.0070	0.70%	开放申赎
	458	519111	浦银收益A基金估值图基金吧档案	1.0000	1.0000	----	1.0000	1.0000	0.0000	0.00	开放申赎
	459	519112	浦银收益C基金估值图基金吧档案	0.9990	0.9990	----	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%	———
	460	540005	汇丰增利基金估值图基金吧档案	0.9986	0.9986	----	0.9993	0.9993	-0.0007	-0.07%	开放申赎
	461	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.9784	0.9984	----	0.9651	0.9851	0.0133	1.38%	开放申赎
	462	100035	富国优化A基金估值图基金吧档案	0.9950	0.9950	----	0.9910	0.9910	0.0040	0.40%	开放申赎
	463	519987	长信恒利基金估值图基金吧档案	0.9950	0.9950	----	0.9890	0.9890	0.0060	0.61%	开放申赎
	464	100037	富国优化C基金估值图基金吧档案	0.9930	0.9930	----	0.9890	0.9890	0.0040	0.40%	开放申赎
	465	050011	博时信用A基金估值图基金吧档案	0.9910	0.9910	----	0.9910	0.9910	0.0000	0.00	开放申赎
	466	050111	博时信用C基金估值图基金吧档案	0.9890	0.9890	----	0.9890	0.9890	0.0000	0.00	开放申赎
	467	290007	泰信强债A基金估值图基金吧档案	0.9888	0.9888	----	0.9886	0.9886	0.0002	0.02%	开放申赎
	468	291007	泰信强债C基金估值图基金吧档案	0.9875	0.9875	----	0.9874	0.9874	0.0001	0.01%	开放申赎
	469	400009	东方稳健基金估值图基金吧档案	0.9840	0.9840	----	0.9810	0.9810	0.0030	0.31%	封闭期内
	470	166005	中欧价值发现基金估值图基金吧档案	0.9680	0.9680	----	0.9580	0.9580	0.0100	1.04%	开放申赎
	471	519110	浦银价值基金估值图基金吧档案	0.9650	0.9650	----	0.9540	0.9540	0.0110	1.15%	开放申赎
	472	270007	广发大盘基金估值图基金吧档案	0.9644	0.9644	----	0.9540	0.9540	0.0104	1.09%	仅开放赎回
	473	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9483	0.9483	----	0.9443	0.9443	0.0040	0.42%	开放申赎
	474	519694	交银蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9303	0.9453	----	0.9224	0.9374	0.0079	0.86%	开放申赎
	475	360007	光大优势基金估值图基金吧档案	0.8509	0.8509	----	0.8447	0.8447	0.0062	0.73%	开放申赎
	476	460007	友邦华泰领先基金估值图基金吧档案	0.8490	0.8490	----	0.8400	0.8400	0.0090	1.07%	开放申赎
	477	590002	中邮成长基金估值图基金吧档案	0.8218	0.8218	----	0.8131	0.8131	0.0087	1.07%	仅开放赎回
	478	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.7989	0.7989	----	0.7877	0.7877	0.0112	1.42%	开放申赎
	479	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.7150	0.7150	----	0.7040	0.7040	0.0110	1.56%	开放申赎
	480	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8230	0.8230	---	---	开放申赎
	481	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6970	0.6970	---	---	开放申赎
	482	377016	上投亚太基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.6020	0.6020	---	---	开放申赎
	483	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1240	1.1240	---	---	开放申赎
	484	519601	海富海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.5080	1.7780	---	---	开放申赎
	485	486001	工银全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.8980	0.8980	---	---	开放申赎
	486	519696	交银环球基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.5400	1.6200	---	---	开放申赎
	487	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.9630	0.9630	---	---	开放申赎
	488	100033	富国天鼎B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	489	213909	宝盈货币B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	490	213009	宝盈货币A基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	491	090009	大成行业轮动基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0690	1.0690	---	---	封闭期内
	492	233006	大摩领先优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0857	1.0857	---	---	封闭期内
	493	260112	景顺能源基建基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0280	1.0280	---	---	封闭期内
	494	450008	国富沪深300基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1670	1.1670	---	---	封闭期内
	495	091008	大成强债B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	496	162307	海富通中证100基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0410	1.0410	---	---	封闭期内
	497	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	498	165309	建信沪深300基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0170	1.0170	---	---	封闭期内
	499	510013	交银180治理ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0430	1.0430	---	---	封闭期内
	500	519686	交银180ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0390	1.0390	---	---	封闭期内
	501	660004	农银策略价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0383	1.0383	---	---	封闭期内
	502	360011	光大配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0280	1.0280	---	---	封闭期内
	503	470008	汇添富策略回报基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	504	470078	添富增收C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	505	620004	金元比联增长基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1010	1.1010	---	---	封闭期内
	506	080005	长盛量化红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	507	160211	国泰中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.1780	1.1780	---	---	封闭期内
	508	162711	广发中证500基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	509	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	510	162212	泰达荷银红利先锋基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	511	100038	富国沪深300增强基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	512	420005	天弘周期策略基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	513	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	514	510061	央企50ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	仅场内交易
	515	590003	中邮核心优势基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0880	1.0880	---	---	封闭期内
	516	110019	易基深100ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	517	519115	浦银安盛红利精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	518	159903	深证成份ETF基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	519	202017	南方深成ETF联接基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	520	320009	诺安增利B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	开放申赎
	521	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	522	580006	东吴新经济基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	523	519671	银河沪深300价值基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	524	233005	大摩华鑫强债基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	525	217013	招商中小盘精选基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	———
	526	410008	华富中证100基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	527	320010	诺安中证100基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0010	1.0010	---	---	封闭期内
	528	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	0.7410	0.7410	---	---	开放申赎

免责声明：本站所载数据仅供参考，若数据有误，以交易所发布数据为准，不对您构成投资建议。
纠错电话：021-54509988*2002

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

免责声明关于我们征稿启事广告服务联系我们友情链接服务条款法律声明

意见与建议