开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-08-29

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.8922
08-29
88.4384
08-29
1.8888
08-28
88.2795
08-28
0.00340.18%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.3420
08-29
25.5980
08-29
18.2550
08-28
25.5110
08-28
0.08700.48%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧17.8090
08-29
18.2590
08-29
17.7250
08-28
18.1750
08-28
0.08400.47%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧16.9455
08-29
17.6265
08-29
16.8795
08-28
17.5605
08-28
0.06600.39%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧5.5350
08-29
12.6970
08-29
5.4040
08-28
12.5210
08-28
0.13102.42%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧12.6850
08-29
12.6850
08-29
12.7170
08-28
12.7170
08-28
-0.0320-0.25%开放开放
0.15%
7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.5350
08-29
12.0880
08-29
11.3178
08-28
11.8708
08-28
0.21721.92%暂停暂停
---
8110029易方达科讯混合估值图基金吧2.6404
08-29
11.0901
08-29
2.5969
08-28
10.9672
08-28
0.04351.68%开放开放
0.15%
9011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.8923
08-29
10.8923
08-29
10.6875
08-28
10.6875
08-28
0.20481.92%暂停开放
1.20%
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.6462
08-29
10.4330
08-29
0.6440
08-28
10.4242
08-28
0.00220.34%开放开放
0.15%
11162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.5379
08-29
10.3429
08-29
8.4244
08-28
10.2294
08-28
0.11351.35%开放开放
0.15%
12260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.2670
08-29
10.1430
08-29
8.0580
08-28
9.9340
08-28
0.20902.59%限大额开放
0.15%
13160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.6470
08-28
10.0470
08-28
4.6220
08-27
10.0220
08-27
0.02500.54%暂停暂停
0.15%
14240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.2094
08-29
9.3483
08-29
3.1644
08-28
9.2363
08-28
0.04501.42%开放开放
0.12%
15660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.2126
08-29
9.3126
08-29
9.1936
08-28
9.2936
08-28
0.01900.21%开放开放
0.15%
16015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.0910
08-29
9.0910
08-29
9.0724
08-28
9.0724
08-28
0.01860.21%开放开放
0.00%
17519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.1409
08-29
8.8416
08-29
2.1001
08-28
8.7324
08-28
0.04081.94%开放开放
0.15%
18519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.6915
08-29
8.6915
08-29
8.9720
08-28
8.9720
08-28
-0.2805-3.13%开放开放
0.15%
19014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.4991
08-29
8.4991
08-29
8.7736
08-28
8.7736
08-28
-0.2745-3.13%开放开放
0.00%
20630002华商盛世成长混合估值图基金吧6.8159
08-29
8.4709
08-29
6.7519
08-28
8.4069
08-28
0.06400.95%开放开放
0.15%
21015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.3711
08-29
8.3711
08-29
8.2600
08-28
8.2600
08-28
0.11111.35%开放开放
0.00%
22023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.2610
08-29
8.2610
08-29
8.0530
08-28
8.0530
08-28
0.20802.58%限大额开放
0.00%
23519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.6661
08-29
8.1963
08-29
2.6111
08-28
8.1413
08-28
0.05502.11%开放开放
0.15%
24240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.1033
08-29
8.1033
08-29
7.9216
08-28
7.9216
08-28
0.18172.29%开放开放
0.15%
25288002华夏收入混合估值图基金吧6.5850
08-29
7.9850
08-29
6.5550
08-28
7.9550
08-28
0.03000.46%开放开放
0.15%
26006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.9120
08-29
7.9492
08-29
4.9105
08-28
7.9477
08-28
0.00150.03%开放开放
0.08%
27015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.9394
08-29
7.9394
08-29
7.7616
08-28
7.7616
08-28
0.17782.29%开放开放
0.00%
28960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧7.9180
08-29
7.9180
08-29
7.6965
08-28
7.6965
08-28
0.22152.88%开放开放
---
29377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.9124
08-29
7.9124
08-29
7.6911
08-28
7.6911
08-28
0.22132.88%开放开放
0.15%
30040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.0670
08-29
7.8540
08-29
6.9800
08-28
7.7670
08-28
0.08701.25%开放开放
0.15%
31014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧7.7694
08-29
7.7694
08-29
7.5522
08-28
7.5522
08-28
0.21722.88%开放开放
0.00%
32110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.6340
08-29
7.5880
08-29
2.5850
08-28
7.5370
08-28
0.04901.90%开放开放
0.15%
33000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.0290
08-29
7.5560
08-29
3.0180
08-28
7.5440
08-28
0.01100.36%开放开放
0.15%
34163406兴全合润混合A估值图基金吧1.9704
08-29
7.4935
08-29
1.9436
08-28
7.3915
08-28
0.02681.38%开放开放
0.12%
35023875兴全合润混合C估值图基金吧1.9661
08-29
7.4771
08-29
1.9394
08-28
7.3756
08-28
0.02671.38%开放开放
0.00%
36519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.9470
08-29
7.4350
08-29
2.9320
08-28
7.4200
08-28
0.01500.51%开放开放
0.15%
37960004华夏兴华混合H估值图基金吧2.9470
08-29
7.4350
08-29
2.9320
08-28
7.4200
08-28
0.01500.51%开放开放
---
38377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧5.4822
08-29
7.4022
08-29
5.3745
08-28
7.2945
08-28
0.10772.00%开放开放
0.15%
39165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.2320
08-29
7.3710
08-29
6.2375
08-28
7.3765
08-28
-0.0055-0.09%开放开放
0.15%
40160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.3440
08-29
7.3280
08-29
1.3300
08-28
7.2770
08-28
0.01401.05%开放开放
0.15%
41260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.6356
08-29
7.3222
08-29
4.6063
08-28
7.2929
08-28
0.02930.64%限大额开放
0.15%
42110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.5141
08-29
7.3041
08-29
5.4398
08-28
7.2298
08-28
0.07431.37%限大额开放
0.15%
43270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.9807
08-28
7.2507
08-28
6.9455
08-27
7.2155
08-27
0.03520.51%暂停暂停
0.13%
44720001财通价值动量混合A估值图基金吧6.7430
08-29
7.2140
08-29
6.8010
08-28
7.2720
08-28
-0.0580-0.85%开放开放
0.15%
45020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.2042
08-29
7.2020
08-29
1.1902
08-28
7.1462
08-28
0.01401.18%开放开放
0.15%
46700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.0520
08-29
7.1520
08-29
7.1020
08-28
7.2020
08-28
-0.0500-0.70%开放开放
0.15%
47110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.7190
08-29
7.0640
08-29
5.6280
08-28
6.9730
08-28
0.09101.62%开放开放
0.15%
48040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.9932
08-28
6.9932
08-28
6.9568
08-27
6.9568
08-27
0.03640.52%暂停暂停
0.12%
49021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧6.9684
08-28
6.9684
08-28
6.9332
08-27
6.9332
08-27
0.03520.51%暂停暂停
---
50014975华安科技动力混合C估值图基金吧6.9280
08-29
6.9280
08-29
6.8430
08-28
6.8430
08-28
0.08501.24%开放开放
0.00%
51090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.4060
08-29
6.9060
08-29
6.2690
08-28
6.7690
08-28
0.13702.19%开放开放
0.15%
52006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.8717
08-28
6.8717
08-28
6.8370
08-27
6.8370
08-27
0.03470.51%暂停暂停
0.00%
53014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.8627
08-28
6.8627
08-28
6.8270
08-27
6.8270
08-27
0.03570.52%暂停暂停
0.00%
54110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.8580
08-29
6.8610
08-29
4.7380
08-28
6.7410
08-28
0.12002.53%开放开放
0.15%
55375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.0531
08-29
6.8278
08-29
1.9974
08-28
6.7721
08-28
0.05572.79%开放开放
0.15%
56270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.8940
08-29
6.7510
08-29
5.9420
08-28
6.7990
08-28
-0.0480-0.81%开放开放
0.15%
57519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.3454
08-29
6.7208
08-29
2.3458
08-28
6.7219
08-28
-0.0004-0.02%开放开放
0.15%
58070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.1580
08-29
6.6980
08-29
6.0430
08-28
6.5830
08-28
0.11501.90%开放开放
0.15%
59010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.7790
08-29
6.6290
08-29
5.8260
08-28
6.6760
08-28
-0.0470-0.81%开放开放
0.00%
60040005华安宏利混合A估值图基金吧5.9973
08-29
6.6173
08-29
6.0434
08-28
6.6634
08-28
-0.0461-0.76%开放开放
0.15%
61470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.3520
08-29
6.6020
08-29
6.2310
08-28
6.4810
08-28
0.12101.94%开放开放
0.15%
62519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.0815
08-29
6.5325
08-29
5.0389
08-28
6.4899
08-28
0.04260.85%开放开放
0.15%
63519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.4634
08-29
6.4634
08-29
6.3733
08-28
6.3733
08-28
0.09011.41%开放开放
0.15%
64100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.3660
08-29
6.4160
08-29
6.3390
08-28
6.3890
08-28
0.02700.43%开放开放
0.15%
65160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6549
08-29
6.3593
08-29
2.6596
08-28
6.3640
08-28
-0.0047-0.18%开放开放
0.15%
66018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.3370
08-29
6.3370
08-29
6.2010
08-28
6.2010
08-28
0.13602.19%开放开放
0.00%
67050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.5300
08-29
6.3100
08-29
1.5020
08-28
6.2050
08-28
0.02801.86%开放开放
0.15%
68000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.3020
08-29
6.3020
08-29
6.2470
08-28
6.2470
08-28
0.05500.88%开放开放
0.15%
69590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.2700
08-29
6.2700
08-29
6.2530
08-28
6.2530
08-28
0.01700.27%开放开放
0.15%
70519001银华价值优选混合估值图基金吧1.8686
08-29
6.2604
08-29
1.8500
08-28
6.2003
08-28
0.01861.01%开放开放
0.15%
71015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.2500
08-29
6.2500
08-29
6.2230
08-28
6.2230
08-28
0.02700.43%开放开放
0.00%
72022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.2490
08-29
6.2490
08-29
6.2320
08-28
6.2320
08-28
0.01700.27%开放开放
0.00%
73161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.0632
08-29
6.1586
08-29
4.0309
08-28
6.1263
08-28
0.03230.80%开放开放
0.15%
74100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧0.9313
08-29
6.1325
08-29
0.9222
08-28
6.1109
08-28
0.00910.99%开放开放
0.15%
75001437易方达瑞享混合I估值图基金吧6.1035
08-29
6.1035
08-29
6.1106
08-28
6.1106
08-28
-0.0071-0.12%限大额开放
0.06%
76014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.0976
08-29
6.0976
08-29
6.1031
08-28
6.1031
08-28
-0.0055-0.09%限大额开放
0.00%
77040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.7140
08-29
6.0940
08-29
5.5750
08-28
5.9550
08-28
0.13902.49%开放开放
0.15%
78206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2431
08-29
6.0933
08-29
1.2428
08-28
6.0920
08-28
0.00030.02%开放开放
0.15%
79519692交银成长混合A估值图基金吧4.9763
08-29
6.0853
08-29
4.9683
08-28
6.0773
08-28
0.00800.16%开放开放
0.15%
80000308建信创新中国混合估值图基金吧6.0580
08-29
6.0580
08-29
6.0470
08-28
6.0470
08-28
0.01100.18%开放开放
0.15%
81910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.4890
08-29
6.0430
08-29
5.3770
08-28
5.9310
08-28
0.11202.08%暂停开放
0.00%
82151001银河稳健混合估值图基金吧2.2675
08-29
6.0376
08-29
2.2787
08-28
6.0530
08-28
-0.0112-0.49%开放开放
0.15%
83004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧5.9782
08-29
5.9782
08-29
6.0084
08-28
6.0084
08-28
-0.0302-0.50%暂停开放
0.15%
84217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.9772
08-29
5.9772
08-29
5.9310
08-28
5.9310
08-28
0.04620.78%限大额开放
0.15%
85020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.9326
08-29
5.9326
08-29
5.9460
08-28
5.9460
08-28
-0.0134-0.23%开放开放
0.15%
86240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.4053
08-29
5.9153
08-29
3.4402
08-28
5.9502
08-28
-0.0349-1.01%开放开放
0.15%
87000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.9070
08-29
5.9070
08-29
5.8240
08-28
5.8240
08-28
0.08301.43%开放开放
0.15%
88016294华安宏利混合C估值图基金吧5.8899
08-29
5.8899
08-29
5.9353
08-28
5.9353
08-28
-0.0454-0.76%开放开放
0.00%
89519697交银优势行业混合估值图基金吧4.6990
08-29
5.8880
08-29
4.6770
08-28
5.8660
08-28
0.02200.47%开放开放
0.15%
90110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.6898
08-29
5.8869
08-29
0.6930
08-28
5.8950
08-28
-0.0032-0.46%开放开放
0.15%
91017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.8669
08-29
5.8669
08-29
5.8216
08-28
5.8216
08-28
0.04530.78%限大额开放
0.00%
92020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3861
08-29
5.8637
08-29
0.3890
08-28
5.8727
08-28
-0.0029-0.75%开放开放
0.12%
93001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.5070
08-29
5.8570
08-29
5.3830
08-28
5.7330
08-28
0.12402.30%开放开放
0.15%
94519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.8370
08-29
5.8370
08-29
5.7990
08-28
5.7990
08-28
0.03800.66%开放开放
0.15%
95460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.8382
08-29
5.8366
08-29
3.8504
08-28
5.8488
08-28
-0.0122-0.32%开放开放
0.15%
96160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.1300
08-29
5.8250
08-29
1.1160
08-28
5.8110
08-28
0.01401.25%开放开放
0.15%
97014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.8230
08-29
5.8230
08-29
5.7410
08-28
5.7410
08-28
0.08201.43%开放开放
0.00%
98015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.8135
08-29
5.8135
08-29
5.8267
08-28
5.8267
08-28
-0.0132-0.23%开放开放
0.00%
99161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.7641
08-29
5.8121
08-29
2.7196
08-28
5.7676
08-28
0.04451.64%限大额开放
0.15%
100162201宏利成长混合估值图基金吧3.3957
08-29
5.7922
08-29
3.4000
08-28
5.7965
08-28
-0.0043-0.13%开放开放
0.15%
101000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.6670
08-29
5.7550
08-29
5.6550
08-28
5.7430
08-28
0.01200.21%开放开放
0.15%
102519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.3500
08-29
5.7180
08-29
5.2720
08-28
5.6390
08-28
0.07801.48%限大额开放
0.15%
103160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.3570
08-29
5.6720
08-29
2.3430
08-28
5.6580
08-28
0.01400.60%开放开放
0.15%
104519702交银趋势混合A估值图基金吧4.8488
08-29
5.6318
08-29
4.8386
08-28
5.6216
08-28
0.01020.21%限大额开放
0.15%
105240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.6303
08-29
5.6303
08-29
3.6212
08-28
5.6212
08-28
0.00910.25%开放开放
0.12%
106050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.1720
08-29
5.6120
08-29
5.1200
08-28
5.5600
08-28
0.05201.02%开放开放
0.15%
107002031华夏策略混合估值图基金吧5.0020
08-29
5.6020
08-29
4.9790
08-28
5.5790
08-28
0.02300.46%开放开放
0.15%
108017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.5890
08-29
5.5890
08-29
5.5770
08-28
5.5770
08-28
0.01200.22%开放开放
0.00%
109013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.5840
08-29
5.5840
08-29
5.4490
08-28
5.4490
08-28
0.13502.48%开放开放
0.00%
110180031银华中小盘混合估值图基金吧3.2630
08-29
5.5750
08-29
3.2160
08-28
5.5280
08-28
0.04701.46%开放开放
0.15%
111910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.1759
08-29
5.5669
08-29
5.0882
08-28
5.4792
08-28
0.08771.72%暂停开放
0.00%
112340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.7878
08-29
5.5338
08-29
2.7660
08-28
5.5120
08-28
0.02180.79%开放开放
0.15%
113003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.0249
08-29
5.5319
08-29
1.9904
08-28
5.4974
08-28
0.03451.73%开放开放
0.15%
114161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.5120
08-28
5.5120
08-28
5.4817
08-27
5.4817
08-27
0.03030.55%限大额开放
0.12%
115270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.6332
08-29
5.4991
08-29
0.6243
08-28
5.4588
08-28
0.00891.43%开放开放
0.15%
116519679银河主题混合A估值图基金吧4.9254
08-29
5.4934
08-29
4.8711
08-28
5.4391
08-28
0.05431.11%开放开放
0.15%
117162202宏利周期混合估值图基金吧3.4257
08-29
5.4707
08-29
3.3613
08-28
5.4063
08-28
0.06441.92%开放开放
0.15%
118001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.4615
08-29
5.4615
08-29
5.3947
08-28
5.3947
08-28
0.06681.24%开放开放
0.15%
119160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.7920
08-29
5.4460
08-29
0.7840
08-28
5.4220
08-28
0.00801.02%开放开放
0.15%
120012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.4297
08-28
5.4297
08-28
5.3999
08-27
5.3999
08-27
0.02980.55%限大额开放
0.00%
121163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.8560
08-29
5.4200
08-29
2.8540
08-28
5.4180
08-28
0.00200.07%开放开放
0.15%
122000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.4110
08-29
5.4110
08-29
5.3210
08-28
5.3210
08-28
0.09001.69%开放开放
0.15%
123002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.4055
08-29
5.4055
08-29
5.3394
08-28
5.3394
08-28
0.06611.24%开放开放
0.00%
124000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.3964
08-28
5.3964
08-28
5.3688
08-27
5.3688
08-27
0.02760.51%暂停暂停
0.12%
125519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7887
08-29
5.3897
08-29
3.7846
08-28
5.3856
08-28
0.00410.11%开放开放
0.00%
126360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.9325
08-29
5.3801
08-29
1.9209
08-28
5.3685
08-28
0.01160.60%开放开放
0.15%
127000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.3790
08-28
5.3790
08-28
5.3450
08-27
5.3450
08-27
0.03400.64%限大额开放
0.15%
128015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.3775
08-29
5.3775
08-29
5.2719
08-28
5.2719
08-28
0.10562.00%开放开放
0.00%
129481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3066
08-29
5.3723
08-29
0.3029
08-28
5.3589
08-28
0.00371.22%开放开放
0.15%
130180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.4145
08-29
5.3675
08-29
4.4143
08-28
5.3673
08-28
0.00020.00%开放开放
0.15%
131008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.3620
08-28
5.3620
08-28
5.3346
08-27
5.3346
08-27
0.02740.51%暂停暂停
0.00%
132166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.9906
08-29
5.3106
08-29
4.8782
08-28
5.1982
08-28
0.11242.30%开放开放
0.15%
133163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.4470
08-29
5.3070
08-29
4.4080
08-28
5.2680
08-28
0.03900.88%开放开放
0.15%
134519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.5801
08-29
5.3016
08-29
2.5903
08-28
5.3194
08-28
-0.0102-0.39%限大额开放
0.15%
135023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.4380
08-29
5.2980
08-29
4.3990
08-28
5.2590
08-28
0.03900.89%开放开放
0.00%
136100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.5296
08-29
5.2959
08-29
1.4953
08-28
5.2616
08-28
0.03432.29%开放开放
0.15%
137006533易方达科融混合估值图基金吧5.2875
08-29
5.2875
08-29
5.1965
08-28
5.1965
08-28
0.09101.75%限大额开放
0.15%
138020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.9137
08-29
5.2801
08-29
4.9122
08-28
5.2786
08-28
0.00150.03%开放开放
0.08%
139020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.3540
08-29
5.2788
08-29
1.3241
08-28
5.2489
08-28
0.02992.26%开放开放
0.15%
140400003东方精选混合估值图基金吧1.7243
08-29
5.2764
08-29
1.7095
08-28
5.2361
08-28
0.01480.87%开放开放
0.15%
141960016交银成长混合H估值图基金吧5.0930
08-29
5.2720
08-29
5.0848
08-28
5.2638
08-28
0.00820.16%开放开放
---
142021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.8927
08-29
5.2582
08-29
4.8912
08-28
5.2567
08-28
0.00150.03%开放开放
0.00%
143519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.0480
08-29
5.2530
08-29
2.9990
08-28
5.2080
08-28
0.04901.63%开放开放
0.15%
144920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.2484
08-29
5.2484
08-29
5.2283
08-28
5.2283
08-28
0.02010.38%暂停开放
0.15%
145040001华安创新混合估值图基金吧1.0930
08-29
5.2360
08-29
1.0860
08-28
5.2060
08-28
0.00700.64%开放开放
0.15%
146004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.0651
08-29
5.2351
08-29
2.0562
08-28
5.2264
08-28
0.00890.43%开放开放
0.15%
147013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.2280
08-29
5.2280
08-29
5.1510
08-28
5.1510
08-28
0.07701.49%限大额开放
0.00%
148160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.5730
08-29
5.2160
08-29
2.5480
08-28
5.1910
08-28
0.02500.98%开放开放
0.14%
149001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.1380
08-29
5.2130
08-29
5.1260
08-28
5.2010
08-28
0.01200.23%开放开放
0.15%
150000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2050
08-29
5.2050
08-29
5.1280
08-28
5.1280
08-28
0.07701.50%开放开放
0.15%
151240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.9153
08-29
5.1833
08-29
4.8627
08-28
5.1307
08-28
0.05261.08%开放开放
0.15%
152162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.5450
08-29
5.1824
08-29
1.5481
08-28
5.1855
08-28
-0.0031-0.20%开放开放
0.15%
153010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.1758
08-29
5.1758
08-29
5.0882
08-28
5.0882
08-28
0.08761.72%开放开放
1.50%
154970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.1624
08-29
5.1624
08-29
5.1426
08-28
5.1426
08-28
0.01980.39%暂停开放
0.00%
155161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.4423
08-29
5.1551
08-29
1.4303
08-28
5.1339
08-28
0.01200.84%开放开放
0.15%
156910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.1155
08-29
5.1075
08-29
4.0772
08-28
5.0692
08-28
0.03830.94%暂停暂停
---
157160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.0993
08-29
5.0853
08-29
3.0689
08-28
5.0549
08-28
0.03040.99%开放开放
0.15%
158000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.0590
08-29
5.0590
08-29
4.9910
08-28
4.9910
08-28
0.06801.36%开放开放
0.15%
159000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.0511
08-29
5.0511
08-29
5.0399
08-28
5.0399
08-28
0.01120.22%开放开放
0.15%
160014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.0330
08-29
5.0330
08-29
5.0210
08-28
5.0210
08-28
0.01200.24%开放开放
0.00%
161000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.4020
08-29
5.0320
08-29
4.3550
08-28
4.9850
08-28
0.04701.08%开放开放
0.15%
162050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.9701
08-28
5.0291
08-28
4.9582
08-27
5.0172
08-27
0.01190.24%暂停暂停
0.12%
163519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.1246
08-29
5.0246
08-29
4.0569
08-28
4.9569
08-28
0.06771.67%开放开放
0.15%
164000259农银区间收益混合估值图基金吧5.0205
08-29
5.0205
08-29
5.0159
08-28
5.0159
08-28
0.00460.09%开放开放
0.15%
165013430交银趋势混合C估值图基金吧4.7343
08-29
5.0173
08-29
4.7245
08-28
5.0075
08-28
0.00980.21%限大额开放
0.00%
166320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.1323
08-29
5.0158
08-29
3.1092
08-28
4.9927
08-28
0.02310.74%开放开放
0.15%
167021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.3800
08-29
5.0100
08-29
4.3330
08-28
4.9630
08-28
0.04701.08%开放开放
0.00%
168014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.0099
08-29
5.0099
08-29
4.9679
08-28
4.9679
08-28
0.04200.85%开放开放
0.00%
169162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.6340
08-29
5.0051
08-29
1.6327
08-28
5.0038
08-28
0.00130.08%开放开放
0.15%
170000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.5150
08-29
5.0030
08-29
4.5640
08-28
5.0520
08-28
-0.0490-1.07%开放开放
0.15%
171000039农银高增长混合估值图基金吧4.9997
08-29
4.9997
08-29
4.9654
08-28
4.9654
08-28
0.03430.69%开放开放
0.15%
172000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.9955
08-29
4.9955
08-29
5.0090
08-28
5.0090
08-28
-0.0135-0.27%开放开放
0.00%
173910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.4821
08-29
4.9941
08-29
4.3842
08-28
4.8962
08-28
0.09792.23%暂停开放
0.00%
174550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.0963
08-29
4.9923
08-29
4.0785
08-28
4.9745
08-28
0.01780.44%开放开放
0.15%
175002011华夏红利混合估值图基金吧2.5050
08-29
4.9780
08-29
2.4990
08-28
4.9720
08-28
0.00600.24%开放开放
0.15%
176540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.9176
08-29
4.9776
08-29
4.8570
08-28
4.9170
08-28
0.06061.25%开放开放
0.15%
177003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧4.9400
08-29
4.9700
08-29
4.8080
08-28
4.8380
08-28
0.13202.75%开放开放
0.15%
178018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.9690
08-28
4.9690
08-28
4.9571
08-27
4.9571
08-27
0.01190.24%暂停暂停
---
179011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.9613
08-29
4.9613
08-29
4.9504
08-28
4.9504
08-28
0.01090.22%开放开放
0.00%
180001438易方达瑞享混合E估值图基金吧4.9438
08-29
4.9438
08-29
4.9496
08-28
4.9496
08-28
-0.0058-0.12%限大额开放
0.00%
181020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.8918
08-29
4.9368
08-29
4.8913
08-28
4.9363
08-28
0.00050.01%开放开放
0.15%
182017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.4470
08-29
4.9350
08-29
4.4950
08-28
4.9830
08-28
-0.0480-1.07%开放开放
0.00%
183519011海富通精选混合估值图基金吧0.5816
08-29
4.9338
08-29
0.5727
08-28
4.9044
08-28
0.00891.55%限大额开放
0.15%
184002001华夏回报混合A估值图基金吧1.3320
08-29
4.9310
08-29
1.3190
08-28
4.9180
08-28
0.01300.99%限大额开放
0.15%
185960002华夏回报混合H估值图基金吧1.3320
08-29
4.9310
08-29
1.3190
08-28
4.9180
08-28
0.01300.99%限大额开放
---
186200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.0647
08-29
4.9247
08-29
2.0407
08-28
4.9007
08-28
0.02401.18%开放开放
0.15%
187003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧4.8910
08-29
4.9210
08-29
4.7610
08-28
4.7910
08-28
0.13002.73%开放开放
0.15%
188288001华夏经典混合估值图基金吧2.1430
08-29
4.9190
08-29
2.1250
08-28
4.9010
08-28
0.01800.85%开放开放
0.15%
189290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.6540
08-29
4.9140
08-29
4.7320
08-28
4.9920
08-28
-0.0780-1.65%开放开放
0.15%
190162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧1.9400
08-29
4.8810
08-29
1.9090
08-28
4.8500
08-28
0.03101.62%开放开放
0.15%
191019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.8805
08-29
4.8805
08-29
4.8211
08-28
4.8211
08-28
0.05941.23%开放开放
0.00%
192018888银河主题混合C估值图基金吧4.8750
08-29
4.8750
08-29
4.8214
08-28
4.8214
08-28
0.05361.11%开放开放
0.00%
193160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.6911
08-29
4.8641
08-29
1.6765
08-28
4.8495
08-28
0.01460.87%开放开放
0.15%
194001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.7950
08-29
4.8570
08-29
4.7850
08-28
4.8470
08-28
0.01000.21%开放开放
0.15%
195040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.2380
08-29
4.8510
08-29
4.2080
08-28
4.8210
08-28
0.03000.71%开放开放
0.15%
196270008广发核心精选混合估值图基金吧4.6240
08-29
4.8340
08-29
4.5960
08-28
4.8060
08-28
0.02800.61%开放开放
0.15%
197150103银河银泰混合估值图基金吧0.7352
08-29
4.8322
08-29
0.7347
08-28
4.8317
08-28
0.00050.07%暂停开放
1.00%
198006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.8293
08-28
4.8293
08-28
4.8178
08-27
4.8178
08-27
0.01150.24%暂停暂停
0.00%
199240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.4629
08-29
4.8274
08-29
0.4582
08-28
4.8166
08-28
0.00471.03%开放开放
0.15%
200257020国联安精选混合估值图基金吧0.8890
08-29
4.8260
08-29
0.8830
08-28
4.8170
08-28
0.00600.68%开放开放
0.15%
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