开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-19

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.8868
09-19
88.1860
09-19
1.8826
09-18
87.9897
09-18
0.00420.22%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.8870
09-19
26.1430
09-19
18.8700
09-18
26.1260
09-18
0.01700.09%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.3320
09-19
18.7820
09-19
18.3160
09-18
18.7660
09-18
0.01600.09%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.3717
09-19
18.0527
09-19
17.3182
09-18
17.9992
09-18
0.05350.31%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧6.1610
09-19
13.5360
09-19
6.1480
09-18
13.5180
09-18
0.01300.21%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧12.8330
09-19
12.8330
09-19
12.8450
09-18
12.8450
09-18
-0.0120-0.09%开放开放
0.15%
7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.4668
09-19
12.0198
09-19
11.4426
09-18
11.9956
09-18
0.02420.21%暂停暂停
---
8110029易方达科讯混合估值图基金吧2.8292
09-19
11.6235
09-19
2.8162
09-18
11.5867
09-18
0.01300.46%开放开放
0.15%
9011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.8202
09-19
10.8202
09-19
10.7978
09-18
10.7978
09-18
0.02240.21%暂停开放
1.20%
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.6860
09-19
10.5920
09-19
0.6831
09-18
10.5804
09-18
0.00290.42%开放开放
0.15%
11162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.7129
09-19
10.5179
09-19
8.6226
09-18
10.4276
09-18
0.09031.05%开放开放
0.15%
12260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.3760
09-19
10.2520
09-19
8.3590
09-18
10.2350
09-18
0.01700.20%限大额开放
0.15%
13160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.7880
09-18
10.1880
09-18
4.7400
09-17
10.1400
09-17
0.04801.01%暂停开放
0.15%
14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.3552
09-19
9.4552
09-19
9.3549
09-18
9.4549
09-18
0.00030.00%开放开放
0.15%
15240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.1703
09-19
9.2510
09-19
3.1614
09-18
9.2289
09-18
0.00890.28%开放开放
0.12%
16015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.2295
09-19
9.2295
09-19
9.2294
09-18
9.2294
09-18
0.00010.00%开放开放
0.00%
17519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.9528
09-19
8.9528
09-19
9.1408
09-18
9.1408
09-18
-0.1880-2.06%开放开放
0.15%
18519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.1188
09-19
8.7824
09-19
2.1233
09-18
8.7945
09-18
-0.0045-0.21%开放开放
0.15%
19014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.7515
09-19
8.7515
09-19
8.9355
09-18
8.9355
09-18
-0.1840-2.06%开放开放
0.00%
20630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.0174
09-19
8.6724
09-19
6.9892
09-18
8.6442
09-18
0.02820.40%开放开放
0.15%
21015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.5410
09-19
8.5410
09-19
8.4525
09-18
8.4525
09-18
0.08851.05%开放开放
0.00%
22960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.5207
09-19
8.5207
09-19
8.5382
09-18
8.5382
09-18
-0.0175-0.20%开放开放
---
23377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.5145
09-19
8.5145
09-19
8.5321
09-18
8.5321
09-18
-0.0176-0.21%开放开放
0.15%
24040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.6550
09-19
8.4420
09-19
7.6410
09-18
8.4280
09-18
0.01400.18%开放开放
0.15%
25023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.3670
09-19
8.3670
09-19
8.3510
09-18
8.3510
09-18
0.01600.19%限大额开放
0.00%
26014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.3582
09-19
8.3582
09-19
8.3755
09-18
8.3755
09-18
-0.0173-0.21%开放开放
0.00%
27519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.7594
09-19
8.2896
09-19
2.7385
09-18
8.2687
09-18
0.02090.76%开放开放
0.15%
28240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.2712
09-19
8.2712
09-19
8.2126
09-18
8.2126
09-18
0.05860.71%开放开放
0.15%
29015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.1012
09-19
8.1012
09-19
8.0439
09-18
8.0439
09-18
0.05730.71%开放开放
0.00%
30006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.8962
09-19
7.9334
09-19
4.9030
09-18
7.9402
09-18
-0.0068-0.14%限大额开放
0.08%
31288002华夏收入混合估值图基金吧6.4790
09-19
7.8790
09-19
6.4120
09-18
7.8120
09-18
0.06701.04%开放开放
0.15%
32163406兴全合润混合A估值图基金吧2.0369
09-19
7.7464
09-19
2.0366
09-18
7.7452
09-18
0.00030.01%开放开放
0.12%
33377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧5.8257
09-19
7.7457
09-19
5.7884
09-18
7.7084
09-18
0.03730.64%开放开放
0.15%
34023875兴全合润混合C估值图基金吧2.0317
09-19
7.7266
09-19
2.0315
09-18
7.7258
09-18
0.00020.01%开放开放
0.00%
35110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.7680
09-19
7.7260
09-19
2.7660
09-18
7.7240
09-18
0.00200.07%开放开放
0.15%
36720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.2250
09-19
7.6960
09-19
7.2290
09-18
7.7000
09-18
-0.0040-0.06%开放开放
0.15%
37020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.3208
09-19
7.6672
09-19
1.3624
09-18
7.8331
09-18
-0.0416-3.05%开放开放
0.15%
38000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.1270
09-19
7.6590
09-19
3.1150
09-18
7.6470
09-18
0.01200.39%开放开放
0.15%
39165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.4314
09-19
7.5704
09-19
6.4616
09-18
7.6006
09-18
-0.0302-0.47%开放开放
0.15%
40110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.7580
09-19
7.5480
09-19
5.7344
09-18
7.5244
09-18
0.02360.41%限大额开放
0.15%
41014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.5020
09-19
7.5020
09-19
7.4890
09-18
7.4890
09-18
0.01300.17%开放开放
0.00%
42519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.9930
09-19
7.4840
09-19
3.0280
09-18
7.5210
09-18
-0.0350-1.16%开放开放
0.15%
43960004华夏兴华混合H估值图基金吧2.9930
09-19
7.4840
09-19
3.0280
09-18
7.5210
09-18
-0.0350-1.16%开放开放
---
44110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.1280
09-19
7.4730
09-19
6.1370
09-18
7.4820
09-18
-0.0090-0.15%开放开放
0.15%
45270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1976
09-18
7.4676
09-18
7.1243
09-17
7.3943
09-17
0.07331.03%限大额开放
0.13%
46160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.3770
09-19
7.4490
09-19
1.3830
09-18
7.4710
09-18
-0.0060-0.43%开放开放
0.15%
47260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.6249
09-19
7.3115
09-19
4.5833
09-18
7.2699
09-18
0.04160.91%限大额开放
0.15%
48110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.2400
09-19
7.2430
09-19
5.2520
09-18
7.2550
09-18
-0.0120-0.23%开放开放
0.15%
49040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2114
09-18
7.2114
09-18
7.1362
09-17
7.1362
09-17
0.07521.05%限大额开放
0.12%
50021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.1841
09-18
7.1841
09-18
7.1110
09-17
7.1110
09-17
0.07311.03%限大额开放
---
51700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.0830
09-19
7.1830
09-19
7.1930
09-18
7.2930
09-18
-0.1100-1.53%开放开放
0.15%
52006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.0844
09-18
7.0844
09-18
7.0122
09-17
7.0122
09-17
0.07221.03%限大额开放
0.00%
53014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.0760
09-18
7.0760
09-18
7.0023
09-17
7.0023
09-17
0.07371.05%限大额开放
0.00%
54090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.4690
09-19
6.9690
09-19
6.4280
09-18
6.9280
09-18
0.04100.64%开放开放
0.15%
55375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.1858
09-19
6.9605
09-19
2.1906
09-18
6.9653
09-18
-0.0048-0.22%开放开放
0.15%
56470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.6140
09-19
6.8640
09-19
6.6040
09-18
6.8540
09-18
0.01000.15%开放开放
0.15%
57100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.8010
09-19
6.8510
09-19
6.8270
09-18
6.8770
09-18
-0.0260-0.38%开放开放
0.15%
58270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.9770
09-19
6.8340
09-19
6.1120
09-18
6.9690
09-18
-0.1350-2.21%开放开放
0.15%
59070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.2400
09-19
6.7800
09-19
6.2480
09-18
6.7880
09-18
-0.0080-0.13%开放开放
0.15%
60010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.8590
09-19
6.7090
09-19
5.9920
09-18
6.8420
09-18
-0.1330-2.22%开放开放
0.00%
61000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.7040
09-19
6.7040
09-19
6.6920
09-18
6.6920
09-18
0.01200.18%开放开放
0.15%
62015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.6740
09-19
6.6740
09-19
6.7000
09-18
6.7000
09-18
-0.0260-0.39%开放开放
0.00%
63519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.3209
09-19
6.6506
09-19
2.3397
09-18
6.7044
09-18
-0.0188-0.80%开放开放
0.15%
64519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.1907
09-19
6.6417
09-19
5.1362
09-18
6.5872
09-18
0.05451.06%开放开放
0.15%
65040005华安宏利混合A估值图基金吧6.0021
09-19
6.6221
09-19
6.0766
09-18
6.6966
09-18
-0.0745-1.23%开放开放
0.15%
66519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.5590
09-19
6.5590
09-19
6.5487
09-18
6.5487
09-18
0.01030.16%开放开放
0.15%
67590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.5250
09-19
6.5250
09-19
6.4650
09-18
6.4650
09-18
0.06000.93%开放开放
0.15%
68050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.5840
09-19
6.5130
09-19
1.6000
09-18
6.5730
09-18
-0.0160-1.00%开放开放
0.15%
69022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.5010
09-19
6.5010
09-19
6.4420
09-18
6.4420
09-18
0.05900.92%开放开放
0.00%
70018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.3970
09-19
6.3970
09-19
6.3560
09-18
6.3560
09-18
0.04100.65%开放开放
0.00%
71160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.6916
09-19
6.3960
09-19
2.6799
09-18
6.3843
09-18
0.01170.44%开放开放
0.15%
72910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.8308
09-19
6.3848
09-19
5.7963
09-18
6.3503
09-18
0.03450.60%暂停开放
0.00%
73040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.9650
09-19
6.3450
09-19
6.0490
09-18
6.4290
09-18
-0.0840-1.39%开放开放
0.15%
74519001银华价值优选混合估值图基金吧1.8847
09-19
6.3125
09-19
1.8853
09-18
6.3144
09-18
-0.0006-0.03%开放开放
0.15%
75100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧1.0010
09-19
6.2979
09-19
1.0195
09-18
6.3418
09-18
-0.0185-1.81%开放开放
0.15%
76014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.2906
09-19
6.2906
09-19
6.3202
09-18
6.3202
09-18
-0.0296-0.47%开放开放
0.00%
77000308建信创新中国混合估值图基金吧6.2770
09-19
6.2770
09-19
6.2490
09-18
6.2490
09-18
0.02800.45%开放开放
0.15%
78001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.8886
09-19
6.2386
09-19
5.8144
09-18
6.1644
09-18
0.07421.28%开放开放
0.15%
79151001银河稳健混合估值图基金吧2.3855
09-19
6.1999
09-19
2.4001
09-18
6.2200
09-18
-0.0146-0.61%开放开放
0.15%
80001437易方达瑞享混合I估值图基金吧6.1921
09-19
6.1921
09-19
6.1239
09-18
6.1239
09-18
0.06821.11%限大额开放
0.06%
81161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.0861
09-19
6.1815
09-19
4.0757
09-18
6.1711
09-18
0.01040.26%开放开放
0.15%
82206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2423
09-19
6.0898
09-19
1.2423
09-18
6.0898
09-18
0.00000.00%开放开放
0.15%
83004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.0848
09-19
6.0848
09-19
6.1129
09-18
6.1129
09-18
-0.0281-0.46%暂停开放
0.15%
84162201宏利成长混合估值图基金吧3.6738
09-19
6.0703
09-19
3.6834
09-18
6.0799
09-18
-0.0096-0.26%开放开放
0.15%
85519697交银优势行业混合估值图基金吧4.8240
09-19
6.0130
09-19
4.7990
09-18
5.9880
09-18
0.02500.52%开放开放
0.15%
86240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.4995
09-19
6.0095
09-19
3.4833
09-18
5.9933
09-18
0.01620.47%开放开放
0.15%
87519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.9940
09-19
5.9940
09-19
6.0040
09-18
6.0040
09-18
-0.0100-0.17%开放开放
0.15%
88519692交银成长混合A估值图基金吧4.8652
09-19
5.9742
09-19
4.7605
09-18
5.8695
09-18
0.10472.20%开放开放
0.15%
89110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.7204
09-19
5.9641
09-19
0.7201
09-18
5.9633
09-18
0.00030.04%开放开放
0.15%
90217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.9365
09-19
5.9365
09-19
5.9174
09-18
5.9174
09-18
0.01910.32%限大额开放
0.15%
91016294华安宏利混合C估值图基金吧5.8926
09-19
5.8926
09-19
5.9658
09-18
5.9658
09-18
-0.0732-1.23%开放开放
0.00%
92000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.8870
09-19
5.8870
09-19
5.9420
09-18
5.9420
09-18
-0.0550-0.93%开放开放
0.15%
93161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.8238
09-19
5.8718
09-19
2.8119
09-18
5.8599
09-18
0.01190.42%限大额开放
0.15%
94180031银华中小盘混合估值图基金吧3.5590
09-19
5.8710
09-19
3.5690
09-18
5.8810
09-18
-0.0100-0.28%开放开放
0.15%
95160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.1410
09-19
5.8360
09-19
1.1420
09-18
5.8370
09-18
-0.0010-0.09%开放开放
0.15%
96020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.8303
09-19
5.8303
09-19
5.8379
09-18
5.8379
09-18
-0.0076-0.13%开放开放
0.15%
97013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.8270
09-19
5.8270
09-19
5.9090
09-18
5.9090
09-18
-0.0820-1.39%开放开放
0.00%
98017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.8249
09-19
5.8249
09-19
5.8062
09-18
5.8062
09-18
0.01870.32%限大额开放
0.00%
99020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3676
09-19
5.8063
09-19
0.3700
09-18
5.8138
09-18
-0.0024-0.65%开放开放
0.12%
100014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.8030
09-19
5.8030
09-19
5.8560
09-18
5.8560
09-18
-0.0530-0.91%开放开放
0.00%
101519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4180
09-19
5.7870
09-19
5.4120
09-18
5.7810
09-18
0.00600.11%限大额开放
0.15%
102460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.7781
09-19
5.7765
09-19
3.8003
09-18
5.7987
09-18
-0.0222-0.58%开放开放
0.15%
103001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.7644
09-19
5.7644
09-19
5.7845
09-18
5.7845
09-18
-0.0201-0.35%开放开放
0.15%
104050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.3110
09-19
5.7510
09-19
5.3640
09-18
5.8040
09-18
-0.0530-0.99%开放开放
0.15%
105160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.4000
09-19
5.7150
09-19
2.4160
09-18
5.7310
09-18
-0.0160-0.66%开放开放
0.15%
106015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.7125
09-19
5.7125
09-19
5.6760
09-18
5.6760
09-18
0.03650.64%开放开放
0.00%
107015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.7113
09-19
5.7113
09-19
5.7187
09-18
5.7187
09-18
-0.0074-0.13%开放开放
0.00%
108002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.7045
09-19
5.7045
09-19
5.7245
09-18
5.7245
09-18
-0.0200-0.35%开放开放
0.00%
109240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.6997
09-19
5.6997
09-19
3.6846
09-18
5.6846
09-18
0.01510.41%开放开放
0.12%
110000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.5930
09-19
5.6810
09-19
5.5810
09-18
5.6690
09-18
0.01200.22%开放开放
0.15%
111519679银河主题混合A估值图基金吧5.0935
09-19
5.6615
09-19
5.1318
09-18
5.6998
09-18
-0.0383-0.75%开放开放
0.15%
112002031华夏策略混合估值图基金吧5.0580
09-19
5.6580
09-19
5.0080
09-18
5.6080
09-18
0.05001.00%开放开放
0.15%
113166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.3363
09-19
5.6563
09-19
5.2691
09-18
5.5891
09-18
0.06721.28%开放开放
0.15%
114006533易方达科融混合估值图基金吧5.6533
09-19
5.6533
09-19
5.6195
09-18
5.6195
09-18
0.03380.60%限大额开放
0.15%
115519702交银趋势混合A估值图基金吧4.8602
09-19
5.6432
09-19
4.8317
09-18
5.6147
09-18
0.02850.59%限大额开放
0.15%
116340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.8966
09-19
5.6426
09-19
2.8751
09-18
5.6211
09-18
0.02150.75%开放开放
0.15%
117161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.6422
09-18
5.6422
09-18
5.5662
09-17
5.5662
09-17
0.07601.37%限大额开放
0.12%
118000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6270
09-18
5.6270
09-18
5.5800
09-17
5.5800
09-17
0.04700.84%限大额开放
0.15%
119000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.6270
09-19
5.6270
09-19
5.7640
09-18
5.7640
09-18
-0.1370-2.38%开放开放
0.15%
120003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.1188
09-19
5.6258
09-19
2.1169
09-18
5.6239
09-18
0.00190.09%开放开放
0.15%
121000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5613
09-18
5.5613
09-18
5.5042
09-17
5.5042
09-17
0.05711.04%限大额开放
0.12%
122012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.5567
09-18
5.5567
09-18
5.4820
09-17
5.4820
09-17
0.07471.36%限大额开放
0.00%
123008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5250
09-18
5.5250
09-18
5.4682
09-17
5.4682
09-17
0.05681.04%限大额开放
0.00%
124162202宏利周期混合估值图基金吧3.4748
09-19
5.5198
09-19
3.4517
09-18
5.4967
09-18
0.02310.67%开放开放
0.15%
125017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.5150
09-19
5.5150
09-19
5.5030
09-18
5.5030
09-18
0.01200.22%开放开放
0.00%
126910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.1184
09-19
5.5094
09-19
5.1064
09-18
5.4974
09-18
0.01200.23%暂停开放
0.00%
127163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.9330
09-19
5.4970
09-19
2.9130
09-18
5.4770
09-18
0.02000.69%开放开放
0.15%
128270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.6325
09-19
5.4959
09-19
0.6313
09-18
5.4905
09-18
0.00120.19%开放开放
0.15%
129020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.5645
09-19
5.4893
09-19
1.6074
09-18
5.5322
09-18
-0.0429-2.67%开放开放
0.15%
130519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.6809
09-19
5.4778
09-19
2.6911
09-18
5.4956
09-18
-0.0102-0.38%限大额开放
0.15%
131519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.2900
09-19
5.4770
09-19
3.2940
09-18
5.4810
09-18
-0.0040-0.12%开放开放
0.15%
132163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.5980
09-19
5.4580
09-19
4.5990
09-18
5.4590
09-18
-0.0010-0.02%开放开放
0.15%
133481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3294
09-19
5.4551
09-19
0.3316
09-18
5.4631
09-18
-0.0022-0.66%开放开放
0.15%
134160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.7950
09-19
5.4540
09-19
0.7940
09-18
5.4510
09-18
0.00100.13%开放开放
0.15%
135023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.5870
09-19
5.4470
09-19
4.5880
09-18
5.4480
09-18
-0.0010-0.02%开放开放
0.00%
136001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.3360
09-19
5.4110
09-19
5.3890
09-18
5.4640
09-18
-0.0530-0.98%开放开放
0.15%
137519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7919
09-19
5.3929
09-19
3.7955
09-18
5.3965
09-18
-0.0036-0.09%开放开放
0.00%
138100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.6154
09-19
5.3817
09-19
1.6175
09-18
5.3838
09-18
-0.0021-0.13%开放开放
0.15%
139400003东方精选混合估值图基金吧1.7619
09-19
5.3788
09-19
1.7618
09-18
5.3786
09-18
0.00010.01%开放开放
0.15%
140920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.3660
09-19
5.3660
09-19
5.3164
09-18
5.3164
09-18
0.04960.93%暂停暂停
0.15%
141360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.9065
09-19
5.3541
09-19
1.9240
09-18
5.3716
09-18
-0.0175-0.91%开放开放
0.15%
142000039农银高增长混合估值图基金吧5.3191
09-19
5.3191
09-19
5.3025
09-18
5.3025
09-18
0.01660.31%开放开放
0.15%
143040001华安创新混合估值图基金吧1.1100
09-19
5.3090
09-19
1.1130
09-18
5.3220
09-18
-0.0030-0.27%开放开放
0.15%
144000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.3030
09-19
5.3030
09-19
5.2820
09-18
5.2820
09-18
0.02100.40%开放开放
0.15%
145013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.2920
09-19
5.2920
09-19
5.2870
09-18
5.2870
09-18
0.00500.09%限大额开放
0.00%
146970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.2762
09-19
5.2762
09-19
5.2275
09-18
5.2275
09-18
0.04870.93%暂停暂停
0.00%
147910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.2820
09-19
5.2740
09-19
4.2787
09-18
5.2707
09-18
0.00330.08%暂停暂停
---
148910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.7574
09-19
5.2694
09-19
4.7285
09-18
5.2405
09-18
0.02890.61%暂停开放
0.00%
149020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.8979
09-19
5.2643
09-19
4.9047
09-18
5.2711
09-18
-0.0068-0.14%限大额开放
0.08%
150000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6290
09-19
5.2590
09-19
4.6260
09-18
5.2560
09-18
0.00300.06%开放开放
0.15%
151162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.6054
09-19
5.2428
09-19
1.5933
09-18
5.2307
09-18
0.01210.76%开放开放
0.15%
152021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.8761
09-19
5.2416
09-19
4.8828
09-18
5.2483
09-18
-0.0067-0.14%限大额开放
0.00%
153021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.6050
09-19
5.2350
09-19
4.6020
09-18
5.2320
09-18
0.00300.07%开放开放
0.00%
154160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.5860
09-19
5.2290
09-19
2.6030
09-18
5.2460
09-18
-0.0170-0.65%开放开放
0.14%
155240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.9573
09-19
5.2253
09-19
4.9430
09-18
5.2110
09-18
0.01430.29%开放开放
0.15%
156014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.2250
09-19
5.2250
09-19
5.2760
09-18
5.2760
09-18
-0.0510-0.97%开放开放
0.00%
157004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.0509
09-19
5.2211
09-19
2.0349
09-18
5.2054
09-18
0.01600.79%开放开放
0.15%
158000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.2170
09-19
5.2170
09-19
5.1930
09-18
5.1930
09-18
0.02400.46%开放开放
0.15%
159160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.2174
09-19
5.2034
09-19
3.2063
09-18
5.1923
09-18
0.01110.35%开放开放
0.15%
160550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧4.2976
09-19
5.1936
09-19
4.3260
09-18
5.2220
09-18
-0.0284-0.66%开放开放
0.15%
161519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.2666
09-19
5.1666
09-19
4.1943
09-18
5.0943
09-18
0.07231.72%开放开放
0.15%
162960016交银成长混合H估值图基金吧4.9798
09-19
5.1588
09-19
4.8726
09-18
5.0516
09-18
0.10722.20%开放开放
---
163180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.2039
09-19
5.1569
09-19
4.1896
09-18
5.1426
09-18
0.01430.34%开放开放
0.15%
164240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.6340
09-19
5.1408
09-19
4.6119
09-18
5.1187
09-18
0.02210.48%开放开放
0.15%
165050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.0682
09-18
5.1272
09-18
5.0399
09-17
5.0989
09-17
0.02830.56%限大额开放
0.12%
166000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.1256
09-19
5.1256
09-19
5.1169
09-18
5.1169
09-18
0.00870.17%开放开放
0.15%
167161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.4248
09-19
5.1241
09-19
1.4568
09-18
5.1809
09-18
-0.0320-2.20%开放开放
0.15%
168010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.1183
09-19
5.1183
09-19
5.1063
09-18
5.1063
09-18
0.01200.24%开放开放
1.50%
169014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.1163
09-19
5.1163
09-19
5.0626
09-18
5.0626
09-18
0.05371.06%开放开放
0.00%
170000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.5990
09-19
5.0870
09-19
4.6260
09-18
5.1140
09-18
-0.0270-0.58%开放开放
0.15%
171320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.1978
09-19
5.0813
09-19
3.1868
09-18
5.0703
09-18
0.01100.35%开放开放
0.15%
172001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.0810
09-19
5.0810
09-19
5.0830
09-18
5.0830
09-18
-0.0020-0.04%开放开放
0.15%
173018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.0671
09-18
5.0671
09-18
5.0388
09-17
5.0388
09-17
0.02830.56%限大额开放
---
174001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.0586
09-19
5.0586
09-19
5.0475
09-18
5.0475
09-18
0.01110.22%开放开放
0.15%
175000259农银区间收益混合估值图基金吧5.0581
09-19
5.0581
09-19
5.0831
09-18
5.0831
09-18
-0.0250-0.49%开放开放
0.15%
176000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.0581
09-19
5.0581
09-19
5.0306
09-18
5.0306
09-18
0.02750.55%开放开放
0.15%
177162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.6767
09-19
5.0478
09-19
1.6805
09-18
5.0516
09-18
-0.0038-0.23%开放开放
0.15%
178018888银河主题混合C估值图基金吧5.0398
09-19
5.0398
09-19
5.0778
09-18
5.0778
09-18
-0.0380-0.75%开放开放
0.00%
179540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.9759
09-19
5.0359
09-19
4.9335
09-18
4.9935
09-18
0.04240.86%开放开放
0.15%
180011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.0334
09-19
5.0334
09-19
5.0249
09-18
5.0249
09-18
0.00850.17%开放开放
0.00%
181019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.0320
09-19
5.0320
09-19
5.0340
09-18
5.0340
09-18
-0.0020-0.04%开放开放
0.00%
182013430交银趋势混合C估值图基金吧4.7438
09-19
5.0268
09-19
4.7161
09-18
4.9991
09-18
0.02770.59%限大额开放
0.00%
183019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.0167
09-19
5.0167
09-19
4.9895
09-18
4.9895
09-18
0.02720.55%开放开放
0.00%
184017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.5280
09-19
5.0160
09-19
4.5540
09-18
5.0420
09-18
-0.0260-0.57%开放开放
0.00%
185001018易方达新经济混合估值图基金吧5.0150
09-19
5.0150
09-19
5.0050
09-18
5.0050
09-18
0.01000.20%限大额开放
0.15%
186001438易方达瑞享混合E估值图基金吧5.0150
09-19
5.0150
09-19
4.9598
09-18
4.9598
09-18
0.05521.11%限大额开放
0.00%
187270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.5749
09-18
5.0139
09-18
4.5299
09-17
4.9689
09-17
0.04500.99%限大额开放
0.16%
188288001华夏经典混合估值图基金吧2.2360
09-19
5.0120
09-19
2.2060
09-18
4.9820
09-18
0.03001.36%开放开放
0.15%
189016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧4.2126
09-19
4.9746
09-19
4.2405
09-18
5.0025
09-18
-0.0279-0.66%开放开放
0.00%
190000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.9690
09-19
4.9690
09-19
4.9950
09-18
4.9950
09-18
-0.0260-0.52%限大额开放
0.15%
191002001华夏回报混合A估值图基金吧1.3520
09-19
4.9510
09-19
1.3480
09-18
4.9470
09-18
0.00400.30%限大额开放
0.15%
192960002华夏回报混合H估值图基金吧1.3520
09-19
4.9510
09-19
1.3480
09-18
4.9470
09-18
0.00400.30%限大额开放
---
193270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.9497
09-19
4.9497
09-19
4.9028
09-18
4.9028
09-18
0.04690.96%开放开放
0.15%
194910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.4919
09-19
4.9389
09-19
4.4753
09-18
4.9223
09-18
0.01660.37%暂停开放
0.00%
195019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.9372
09-19
4.9372
09-19
4.8951
09-18
4.8951
09-18
0.04210.86%开放开放
0.00%
196200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.0768
09-19
4.9368
09-19
2.0714
09-18
4.9314
09-18
0.00540.26%开放开放
0.15%
197002011华夏红利混合估值图基金吧2.4630
09-19
4.9360
09-19
2.4500
09-18
4.9230
09-18
0.01300.53%开放开放
0.15%
198570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.0410
09-19
4.9360
09-19
4.0200
09-18
4.9150
09-18
0.02100.52%开放开放
0.15%
199004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.9327
09-19
4.9327
09-19
4.8707
09-18
4.8707
09-18
0.06201.27%开放开放
0.00%
200040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.3180
09-19
4.9310
09-19
4.3360
09-18
4.9490
09-18
-0.0180-0.42%开放开放
0.15%
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