开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-05-222018-05-21日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1270007广发大盘成长估值图基金吧------1.11241.1124------开放开放购买
2270008广发核心精选混合估值图基金吧------2.89503.1050------开放开放购买
3270009广发增强债券估值图基金吧------1.14401.6270------限大额开放购买
4270010广发沪深300ETF联接估值图基金吧------1.79482.0848------开放开放购买
5270025广发行业领先混合A估值图基金吧------1.36602.0180------开放开放购买
6270028广发制造业精选混合估值图基金吧------2.46102.4610------开放开放购买
7240011华宝大盘精选混合估值图基金吧------1.73842.0238------开放开放购买
8620008金元顺安新经济主题混合估值图基金吧------1.29601.2960------限大额开放购买
9620009金元顺安丰祥债券估值图基金吧------1.03901.2390------开放开放购买
10630002华商盛世成长混合估值图基金吧------2.71194.3669------开放开放购买
11000122汇添富实业债债券A估值图基金吧------1.12101.3950------开放开放购买
12000213泰信鑫益定期开放债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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13519124浦银季季添利定开债券C估值图基金吧------------------暂停暂停

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14166904民生加银平稳添利债券A估值图基金吧------1.04901.3900------暂停暂停

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15000311景顺长城沪深300增强估值图基金吧------2.06202.4020------开放开放购买
16206006鹏华环球发现估值图基金吧------------------暂停暂停

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17206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------2.40102.4010------开放开放购买
18206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------2.38302.5930------开放开放购买
19410004华富增强债券A估值图基金吧------1.81492.1269------暂停开放

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20217018招商安瑞进取债券估值图基金吧------1.76501.7650------开放开放购买
21460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧------1.56801.5680------开放开放购买
22460009华泰柏瑞量化先行混合估值图基金吧------1.49602.0270------开放开放购买
23001033华夏安康优选债券C估值图基金吧------1.24901.4090------开放开放购买
24001061华夏海外收益债券A估值图基金吧------------------封闭期封闭期

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25001065华夏海外收益债券现汇估值图基金吧------------------暂停暂停
---

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26001066华夏海外收益债券现钞估值图基金吧------------------暂停暂停
---

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27002021华夏回报二号混合估值图基金吧------1.28803.3780------限大额开放购买
28000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧------1.02101.2330------暂停暂停

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29481006工银红利混合估值图基金吧------0.88040.9214------开放开放购买
30481012工银深证红利联接估值图基金吧------1.36471.5429------开放开放购买
31481017工银量化策略混合估值图基金吧------2.22602.2260------开放开放购买
32162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------3.35875.1637------开放开放购买
33000121华夏永福混合A估值图基金吧------1.63701.6370------开放开放购买
34160615鹏华沪深300估值图基金吧------1.59601.6560------开放开放购买
35163005长信利众债券(LOF)C估值图基金吧------0.83741.0474------开放开放购买
36163110申万菱信量化小盘股票估值图基金吧------2.24542.7854------开放开放购买
37460300华泰柏瑞沪深300联接估值图基金吧------1.74011.7401------开放开放购买
38470007汇添富上证综指估值图基金吧------1.04801.1840------开放开放购买
39470010汇添富多元收益债券A估值图基金吧------1.21601.5950------开放开放购买
40470011汇添富多元收益债券C估值图基金吧------1.20301.5630------开放开放购买
41470018汇添富双利债券A估值图基金吧------1.57601.5760------开放开放购买
42470028汇添富社会责任混合估值图基金吧------1.91901.9190------开放开放购买
43000185工银添福债券B估值图基金吧------1.61701.6170------开放开放购买
44002031华夏策略精选估值图基金吧------3.47804.0780------开放开放购买
45020002国泰金龙债券A估值图基金吧------1.03601.8080------开放开放购买
46020009国泰金鹏蓝筹估值图基金吧------0.96802.5950------开放开放购买
47519027海富通上证周期联接估值图基金吧------1.22801.2280------开放开放购买
48519029华夏平稳增长估值图基金吧------1.68902.4940------开放开放购买
49000015华夏纯债债券A估值图基金吧------1.19701.2270------开放开放购买
50000016华夏纯债债券C估值图基金吧------1.17101.2010------开放开放购买
51162207泰达宏利效率优选混合估值图基金吧------1.39763.3615------开放开放购买
52162208泰达宏利首选企业股票估值图基金吧------1.23831.9583------开放开放购买
53240012华宝增强收益债券A估值图基金吧------1.11041.4904------开放开放购买
54240013华宝增强收益债券B估值图基金吧------1.05981.4398------开放开放购买
55240014华宝中证100指数估值图基金吧------1.32541.3254------开放开放购买
56240019华宝上证180成长联接估值图基金吧------1.74201.7420------开放开放购买
57164808工银四季收益债券(LOF估值图基金吧------1.01601.5520------限大额开放购买
58163208诺安油气能源估值图基金吧------0.96600.9660------开放开放购买
59350002天治低碳经济混合估值图基金吧------0.79403.3190------开放开放购买
60560003益民创新优势估值图基金吧------0.80420.8242------开放开放购买
61560005益民多利债券估值图基金吧------0.85620.9772------开放开放购买
62560006益民核心增长混合估值图基金吧------1.37401.3740------开放开放购买
63570001诺德价值优势混合估值图基金吧------1.95111.9511------开放开放购买
64571002诺德主题灵活配置估值图基金吧------1.67812.3981------开放开放购买
65040013华安强化债券B估值图基金吧------1.20101.7330------开放开放购买
66040018华安香港精选估值图基金吧------------------开放开放购买
67040019华安稳固收益债券C估值图基金吧------1.09801.4810------开放开放购买
68040020华安升级主题混合估值图基金吧------1.24901.7490------开放开放购买
69000057中银消费主题混合估值图基金吧------1.49001.4900------开放开放购买
70161811银华沪深300指数分级估值图基金吧------0.9630---------开放开放购买
71161812银华深证100分级估值图基金吧------1.02901.2430------开放开放购买
72161818银华消费分级混合估值图基金吧------1.12201.2050------开放开放购买
73161820银华纯债信用债券估值图基金吧------1.12201.3660------开放开放购买
74161907万家中证红利指数估值图基金吧------1.66671.6667------开放开放购买
75164812工银政府债纯债债券(LO估值图基金吧------0.95131.1583------开放开放购买
76164902交银信用添利债券(LOF估值图基金吧------1.41901.5300------开放开放购买
77165310建信双利分级估值图基金吧------1.59901.7600------开放开放购买
78165312建信央视50估值图基金吧------0.94672.0932------开放开放购买
79165508信诚深度价值混合(LOF估值图基金吧------1.78701.7870------开放开放购买
80165511信诚中证500分级估值图基金吧------1.22101.7880------开放开放购买
81165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧------2.57702.5770------开放开放购买
82000209信诚新兴产业混合估值图基金吧------1.38901.3890------开放开放购买
83340009兴全磐稳增利债券估值图基金吧------1.37421.6622------限大额开放购买
84580002东吴双动力混合估值图基金吧------0.77071.8335------开放开放购买
85580005东吴进取策略混合估值图基金吧------1.02981.5498------开放开放购买
86580006东吴新经济混合估值图基金吧------0.90401.2940------开放开放购买
87580007东吴安享量化混合估值图基金吧------1.09401.6740------暂停开放

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88580008东吴新产业精选混合估值图基金吧------1.71201.7120------开放开放购买
89580009东吴多策略灵活配置混合估值图基金吧------1.01351.7765------暂停开放

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90660011农银中证500估值图基金吧------1.52821.5282------开放开放购买
91000275广发亚太中高收益债券现汇估值图基金吧------------------暂停暂停
---

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92000066诺安鸿鑫保本混合估值图基金吧------1.05001.4820------开放开放购买
93000077工银信用纯债一年定开债券估值图基金吧------------------开放开放购买
94000078工银信用纯债两年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停

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95020026国泰成长优选混合估值图基金吧------3.13503.6570------开放开放购买
96020018国泰金鹿保本混合估值图基金吧------1.01901.4550------限大额开放购买
97020019国泰双利债券A估值图基金吧------1.39401.6600------开放开放购买
98150103银河银泰理财估值图基金吧------1.09864.2286------开放开放购买
99519021国泰金鼎价值混合估值图基金吧------0.54302.5050------开放开放购买
100519023海富通稳健添利债券C估值图基金吧------1.18601.3920------限大额开放购买
101240022华宝资源优选混合估值图基金吧------1.40501.5140------开放开放购买
102241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧------1.87801.8780------暂停暂停

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103253010国联安安心成长混合估值图基金吧------0.68302.0040------开放开放购买
104253021国联安德盛增利债B估值图基金吧------1.19201.4200------开放开放购买
105253060国联安信心增长债券A估值图基金吧------1.05561.2276------开放开放购买
106519005海富通股票混合估值图基金吧------0.73602.6850------开放开放购买
107519017大成积极成长混合估值图基金吧------1.06802.8750------开放开放购买
108050013博时上证超大盘联接估值图基金吧------0.99590.9959------开放开放购买
109166016中欧纯债债券(LOF)C估值图基金吧------1.14001.3630------开放开放购买
110040009华安稳定债券A估值图基金吧------1.09921.6594------开放开放购买
111519003海富通收益增长估值图基金吧------1.04302.6680------开放开放购买
112530010建信责任联接估值图基金吧------1.78961.7896------开放开放购买
113690206民生信用双利债券C估值图基金吧------1.49901.5290------开放开放购买
114750001安信灵活配置混合估值图基金吧------1.11801.7080------开放开放购买
115485111工银双利债券A估值图基金吧------1.76001.7600------限大额开放购买
116485114工银添颐债券A估值图基金吧------2.01502.0150------开放开放购买
117163803中银持续增长混合A估值图基金吧------0.39503.5639------开放开放购买
118070032嘉实优化红利混合估值图基金吧------1.51202.3650------限大额开放购买
119550015信诚至远A估值图基金吧------1.00961.0096------开放开放购买
120550018信诚优质纯债债券A估值图基金吧------1.02601.3820------开放开放购买
121000072华安保本混合估值图基金吧------1.06201.8660------开放开放购买
122070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------5.33505.8550------暂停开放

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123110008易方达稳健收益债券B估值图基金吧------1.27902.0886------开放开放购买
124161115易方达岁丰添利债券(LO估值图基金吧------1.33201.9160------开放开放购买
125040025华安科技动力混合估值图基金吧------3.40603.9610------限大额开放购买
126070020嘉实稳固债券估值图基金吧------1.09001.4270------开放开放购买
127213002宝盈泛沿海增长混合估值图基金吧------0.62842.2861------开放开放购买
128257010国联安德盛小盘精选估值图基金吧------1.04803.7490------开放开放购买
129257030国联安优势混合估值图基金吧------1.24202.0540------开放开放购买
130257040国联安红利混合估值图基金吧------1.27502.2280------开放开放购买
131690005民生加银内需增长混合估值图基金吧------1.72801.7280------开放开放购买
132690006民生信用双利债券A估值图基金吧------1.53701.5670------开放开放购买
133690007民生加银景气行业混合估值图基金吧------2.53702.5370------开放开放购买
134000088嘉实中证金边国债ETF联估值图基金吧------1.05351.0535------开放开放购买
135002011华夏红利估值图基金吧------2.31204.7850------开放开放购买
136070037嘉实纯债债券A估值图基金吧------1.17801.2310------开放开放购买
137080003长盛积极配置债券估值图基金吧------1.08241.6604------开放开放购买
138080006长盛环球行业混合(QDI估值图基金吧------1.40901.4590------开放开放购买
139340007兴全社会责任混合估值图基金吧------3.79403.9840------限大额开放购买
140340008兴全有机增长混合估值图基金吧------2.45983.2798------开放开放购买
141350001天治财富增长估值图基金吧------1.23643.0817------开放开放购买
142161219国投瑞银新兴产业估值图基金吧------1.33302.3870------开放开放购买
143162307海富通中证100估值图基金吧------1.26901.2690------开放开放购买
144519116浦银沪深300增强估值图基金吧------1.48101.4810------开放开放购买
145630016华商价值共享混合估值图基金吧------2.01102.3710------开放开放购买
146470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧------2.06102.6300------开放开放购买
147260112景顺长城能源基建混合估值图基金吧------1.59002.2950------开放开放购买
148260115景顺长城中小盘混合估值图基金吧------1.25001.8100------开放开放购买
149261001景顺长城稳定债券A估值图基金吧------1.02101.2260------限大额开放购买
150261101景顺长城稳定债券C估值图基金吧------1.01701.1900------限大额开放购买
151270001广发聚富估值图基金吧------1.02473.8407------限大额开放购买
152270005广发聚丰混合估值图基金吧------0.94635.1102------开放开放购买
153161015富国天盈债券(LOF)估值图基金吧------0.95101.5950------开放开放购买
154161601融通新蓝筹混合估值图基金吧------0.93823.2432------开放开放购买
155570005诺德成长优势混合估值图基金吧------2.04802.9680------开放开放购买
156161693融通债券C估值图基金吧------1.23501.8120------开放开放购买
157161824银华永兴纯债债券(LOF估值图基金吧------1.03001.0300------开放开放购买
158163111申万菱信中小板指数估值图基金吧------1.12151.9204------开放开放购买
159163804中银收益混合A估值图基金吧------1.34143.1434------开放开放购买
160350006天治稳健双盈债券估值图基金吧------1.80301.8430------开放开放购买
161350007天治趋势精选估值图基金吧------0.92300.9230------开放开放购买
162350008天治新消费混合估值图基金吧------1.65101.6510------开放开放购买
163350009天治研究驱动混合A估值图基金吧------1.23401.4030------开放开放购买
164360008光大增利收益债券A估值图基金吧------1.14501.3910------限大额开放购买
165000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------2.31302.3130------开放开放购买
166519032海富通上证非周期联接估值图基金吧------1.20701.2070------开放开放购买
167090001大成价值增长估值图基金吧------1.00803.9971------开放开放购买
168090009大成行业轮动混合估值图基金吧------1.64401.6440------开放开放购买
169217023招商信用增强债券估值图基金吧------1.01201.4010------限大额开放购买
170217027招商央视财经50指数A估值图基金吧------2.07502.0750------开放开放购买
171217203招商安泰债券B估值图基金吧------1.15721.9107------开放开放购买
172217010招商大盘蓝筹混合估值图基金吧------1.56602.2790------开放开放购买
173260103景顺长城动力平衡估值图基金吧------1.18573.4857------开放开放购买
174290012泰信行业精选混合A估值图基金吧------1.22501.5450------开放开放购买
175050028博时安心收益定期债券A估值图基金吧------------------封闭期封闭期

购买

176050029博时新机遇混合A估值图基金吧------1.02571.0257------限大额开放
---

购买

177050116博时宏观回报债券C估值图基金吧------1.18801.2310------开放开放购买
178090013大成竞争优势混合估值图基金吧------1.34902.3590------开放开放购买
179090015大成内需增长混合估值图基金吧------2.79402.7940------开放开放购买
180090016大成消费主题混合估值图基金吧------0.90901.1660------开放开放购买
181090018大成新锐产业混合估值图基金吧------1.75702.2570------开放开放购买
182200012长城中小盘成长混合估值图基金吧------1.50611.5061------开放开放购买
183202005南方成份精选混合估值图基金吧------0.94851.8342------开放开放购买
184450019国富恒久信用债券C估值图基金吧------1.30181.3018------开放开放购买
185519678银河消费混合估值图基金吧------1.62301.6230------开放开放购买
186110002易方达策略成长估值图基金吧------3.49005.2330------开放开放购买
187519034海富通中证内地低碳指数估值图基金吧------1.57501.5750------开放开放购买
188519050海富通养老收益混合A估值图基金吧------1.23901.5130------开放开放购买
189519066汇添富蓝筹稳健估值图基金吧------2.45003.4660------限大额开放购买
190519087新华优选分红混合估值图基金吧------0.82513.5243------开放开放购买
191519089新华优选成长混合估值图基金吧------1.42002.4800------开放开放购买
192519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------2.85102.8510------开放开放购买
193519097新华中小市值优选混合估值图基金吧------1.53702.2990------开放开放购买
194519099新华灵活主题混合估值图基金吧------1.37001.8510------开放开放购买
195229002泰达宏利逆向策略混合估值图基金吧------1.67802.5380------开放开放购买
196233005大摩强收益债券估值图基金吧------1.71761.7526------开放开放购买
197233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------2.29482.6668------开放开放购买
198233008大摩消费领航估值图基金吧------0.82830.8283------开放开放购买
199233015大摩量化配置混合估值图基金吧------1.64802.0480------开放开放购买
200161613融通创业板指数A估值图基金吧------0.87402.1340------开放开放购买
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