开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.8708
11-13
87.4382
11-13
1.8638
11-12
87.1110
11-12
0.00700.38%开放开放
0.15%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.1820
11-13
26.4380
11-13
18.9250
11-12
26.1810
11-12
0.25701.36%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.6050
11-13
19.0550
11-13
18.3550
11-12
18.8050
11-12
0.25001.36%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.6251
11-13
18.3061
11-13
17.4761
11-12
18.1571
11-12
0.14900.85%暂停开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧6.5000
11-13
14.2050
11-13
6.4570
11-12
14.1470
11-12
0.04300.67%限大额开放
0.15%
6166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧13.8200
11-13
13.8200
11-13
13.4950
11-12
13.4950
11-12
0.32502.41%开放开放
0.15%
7110029易方达科讯混合估值图基金吧2.9273
11-13
12.1549
11-13
3.0034
11-12
12.1156
11-12
0.01390.46%开放开放
0.15%
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.1897
11-13
11.7427
11-13
11.0623
11-12
11.6153
11-12
0.12741.15%暂停暂停
---
9162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.0129
11-13
10.8179
11-13
8.9631
11-12
10.7681
11-12
0.04980.56%开放开放
0.15%
10163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.7063
11-13
10.6731
11-13
0.6955
11-12
10.6299
11-12
0.01081.55%开放开放
0.15%
11011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.5400
11-13
10.5400
11-13
10.4203
11-12
10.4203
11-12
0.11971.15%暂停开放
1.20%
12160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.9600
11-12
10.3600
11-12
4.9650
11-11
10.3650
11-11
-0.0050-0.10%暂停开放
0.15%
13260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.4670
11-13
10.3430
11-13
8.3510
11-12
10.2270
11-12
0.11601.39%限大额开放
0.15%
14660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.3334
11-13
9.4334
11-13
9.2837
11-12
9.3837
11-12
0.04970.54%开放开放
0.15%
15240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.2033
11-13
9.3331
11-13
3.1885
11-12
9.2963
11-12
0.01480.46%开放开放
0.12%
16960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧9.2462
11-13
9.2462
11-13
8.9458
11-12
8.9458
11-12
0.30043.36%开放开放
---
17377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧9.2391
11-13
9.2391
11-13
8.9390
11-12
8.9390
11-12
0.30013.36%开放开放
0.15%
18015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.2027
11-13
9.2027
11-13
9.1537
11-12
9.1537
11-12
0.04900.54%开放开放
0.00%
19519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.1729
11-13
9.1729
11-13
8.9212
11-12
8.9212
11-12
0.25172.82%开放开放
0.15%
20014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧9.0635
11-13
9.0635
11-13
8.7691
11-12
8.7691
11-12
0.29443.36%开放开放
0.00%
21630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.3594
11-13
9.0144
11-13
7.2235
11-12
8.8785
11-12
0.13591.88%开放开放
0.15%
22014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.9587
11-13
8.9587
11-13
8.7129
11-12
8.7129
11-12
0.24582.82%开放开放
0.00%
23240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.8493
11-13
8.8493
11-13
8.7039
11-12
8.7039
11-12
0.14541.67%开放开放
0.15%
24015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.8296
11-13
8.8296
11-13
8.7809
11-12
8.7809
11-12
0.04870.55%开放开放
0.00%
25519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.1100
11-13
8.7589
11-13
2.0647
11-12
8.6377
11-12
0.04532.19%开放开放
0.15%
26040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.9460
11-13
8.7330
11-13
7.8210
11-12
8.6080
11-12
0.12501.60%开放开放
0.15%
27015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.6595
11-13
8.6595
11-13
8.5174
11-12
8.5174
11-12
0.14211.67%开放开放
0.00%
28288002华夏收入混合估值图基金吧7.1210
11-13
8.5210
11-13
7.0610
11-12
8.4610
11-12
0.06000.85%开放开放
0.15%
29023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.4510
11-13
8.4510
11-13
8.3350
11-12
8.3350
11-12
0.11601.39%限大额开放
0.00%
30519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.9158
11-13
8.4460
11-13
2.8116
11-12
8.3418
11-12
0.10423.71%开放开放
0.15%
31377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.4358
11-13
8.3558
11-13
6.2510
11-12
8.1710
11-12
0.18482.96%开放开放
0.15%
32720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.5970
11-13
8.0680
11-13
7.5590
11-12
8.0300
11-12
0.03800.50%开放开放
0.15%
33090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.5550
11-13
8.0550
11-13
7.3670
11-12
7.8670
11-12
0.18802.55%开放开放
0.15%
34110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.9090
11-13
7.9590
11-13
2.8560
11-12
7.9050
11-12
0.05301.86%开放开放
0.15%
35006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7596
11-13
7.9538
11-13
4.7600
11-12
7.9542
11-12
-0.0004-0.01%开放开放
0.08%
36110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.4790
11-13
7.8940
11-13
6.4360
11-12
7.8510
11-12
0.04300.67%开放开放
0.15%
37163406兴全合润混合A估值图基金吧2.0555
11-13
7.8171
11-13
2.0336
11-12
7.7338
11-12
0.02191.08%开放开放
0.12%
38023875兴全合润混合C估值图基金吧2.0485
11-13
7.7905
11-13
2.0268
11-12
7.7079
11-12
0.02171.07%开放开放
0.00%
39014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.7800
11-13
7.7800
11-13
7.6580
11-12
7.6580
11-12
0.12201.59%开放开放
0.00%
40270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.4417
11-12
7.7117
11-12
7.4488
11-11
7.7188
11-11
-0.0071-0.10%限大额开放
0.13%
41000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.1530
11-13
7.6870
11-13
3.1240
11-12
7.6560
11-12
0.02900.93%开放开放
0.15%
42110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.8359
11-13
7.6259
11-13
5.7994
11-12
7.5894
11-12
0.03650.63%限大额开放
0.15%
43519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.0700
11-13
7.5650
11-13
3.0100
11-12
7.5020
11-12
0.06001.99%开放开放
0.15%
44960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.0700
11-13
7.5650
11-13
3.0100
11-12
7.5020
11-12
0.06001.99%开放开放
---
45040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.4689
11-12
7.4689
11-12
7.4778
11-11
7.4778
11-11
-0.0089-0.12%限大额开放
0.12%
46018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.4650
11-13
7.4650
11-13
7.2800
11-12
7.2800
11-12
0.18502.54%开放开放
0.00%
47021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.4256
11-12
7.4256
11-12
7.4327
11-11
7.4327
11-11
-0.0071-0.10%限大额开放
---
48165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.2585
11-13
7.3975
11-13
6.2162
11-12
7.3552
11-12
0.04230.68%开放开放
0.15%
49014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3264
11-12
7.3264
11-12
7.3352
11-11
7.3352
11-11
-0.0088-0.12%限大额开放
0.00%
50006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3224
11-12
7.3224
11-12
7.3294
11-11
7.3294
11-11
-0.0070-0.10%限大额开放
0.00%
51160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.3370
11-13
7.3030
11-13
1.3150
11-12
7.2230
11-12
0.02201.67%开放开放
0.15%
52260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.5705
11-13
7.2571
11-13
4.5402
11-12
7.2268
11-12
0.03030.67%限大额开放
0.15%
53110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.1230
11-13
7.2060
11-13
5.1340
11-12
7.2170
11-12
-0.0110-0.21%开放开放
0.15%
54470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.9500
11-13
7.2000
11-13
6.7660
11-12
7.0160
11-12
0.18402.72%开放开放
0.15%
55020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.2012
11-13
7.1901
11-13
1.1943
11-12
7.1625
11-12
0.00690.58%开放开放
0.15%
56375010摩根中国优势混合A估值图基金吧2.3656
11-13
7.1403
11-13
2.2866
11-12
7.0613
11-12
0.07903.45%开放开放
0.15%
57070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.3060
11-13
6.8460
11-13
6.2270
11-12
6.7670
11-12
0.07901.27%开放开放
0.15%
58270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.9850
11-13
6.8420
11-13
5.8860
11-12
6.7430
11-12
0.09901.68%开放开放
0.15%
59004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.8340
11-13
6.8340
11-13
6.7879
11-12
6.7879
11-12
0.04610.68%暂停开放
0.15%
60700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.7070
11-13
6.8070
11-13
6.6640
11-12
6.7640
11-12
0.04300.65%开放开放
0.15%
61040005华安宏利混合A估值图基金吧6.1678
11-13
6.7878
11-13
5.9807
11-12
6.6007
11-12
0.18713.13%开放开放
0.15%
62519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.3078
11-13
6.7588
11-13
5.2523
11-12
6.7033
11-12
0.05551.06%开放开放
0.15%
63000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.7290
11-13
6.7290
11-13
6.7130
11-12
6.7130
11-12
0.01600.24%开放开放
0.15%
64100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.6670
11-13
6.7170
11-13
6.6750
11-12
6.7250
11-12
-0.0080-0.12%开放开放
0.15%
65010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.8640
11-13
6.7140
11-13
5.7660
11-12
6.6160
11-12
0.09801.70%开放开放
0.00%
66015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.5370
11-13
6.5370
11-13
6.5450
11-12
6.5450
11-12
-0.0080-0.12%开放开放
0.00%
67519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.5353
11-13
6.5353
11-13
6.3691
11-12
6.3691
11-12
0.16622.61%开放开放
0.15%
68160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.7591
11-13
6.4635
11-13
2.7455
11-12
6.4499
11-12
0.01360.50%开放开放
0.15%
69001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.1114
11-13
6.4614
11-13
6.0962
11-12
6.4462
11-12
0.01520.25%开放开放
0.15%
70590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.4460
11-13
6.4460
11-13
6.3930
11-12
6.3930
11-12
0.05300.83%开放开放
0.15%
71022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.4180
11-13
6.4180
11-13
6.3650
11-12
6.3650
11-12
0.05300.83%开放开放
0.00%
72519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.2328
11-13
6.3981
11-13
2.1978
11-12
6.2978
11-12
0.03501.59%开放开放
0.15%
73161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧4.2963
11-13
6.3917
11-13
4.2710
11-12
6.3664
11-12
0.02530.59%开放开放
0.15%
74910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.7720
11-13
6.3260
11-13
5.6821
11-12
6.2361
11-12
0.08991.58%暂停开放
0.00%
75015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.3050
11-13
6.3050
11-13
6.1241
11-12
6.1241
11-12
0.18092.95%开放开放
0.00%
76519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.2760
11-13
6.2760
11-13
6.2160
11-12
6.2160
11-12
0.06000.97%开放开放
0.15%
77100022富国天瑞强势混合A估值图基金吧0.9875
11-13
6.2659
11-13
0.9790
11-12
6.2457
11-12
0.00850.87%开放开放
0.15%
78519001银华价值优选混合估值图基金吧1.8632
11-13
6.2430
11-13
1.8569
11-12
6.2226
11-12
0.00630.34%开放开放
0.15%
79000308建信创新中国混合估值图基金吧6.2090
11-13
6.2090
11-13
6.1430
11-12
6.1430
11-12
0.06601.07%开放开放
0.15%
80050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.5030
11-13
6.2090
11-13
1.5010
11-12
6.2010
11-12
0.00200.13%开放开放
0.15%
81151001银河稳健混合估值图基金吧2.3891
11-13
6.2049
11-13
2.3480
11-12
6.1483
11-12
0.04111.75%开放开放
0.15%
82020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.1649
11-13
6.1649
11-13
6.0271
11-12
6.0271
11-12
0.13782.29%开放开放
0.15%
83240004华宝动力组合混合A估值图基金吧3.6539
11-13
6.1639
11-13
3.6195
11-12
6.1295
11-12
0.03440.95%开放开放
0.15%
84206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.2493
11-13
6.1202
11-13
1.2490
11-12
6.1189
11-12
0.00030.02%开放开放
0.15%
85162201宏利成长混合估值图基金吧3.7223
11-13
6.1188
11-13
3.7328
11-12
6.1293
11-12
-0.0105-0.28%开放开放
0.15%
86014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.1159
11-13
6.1159
11-13
6.0747
11-12
6.0747
11-12
0.04120.68%开放开放
0.00%
87519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.9660
11-13
6.1030
11-13
3.9000
11-12
6.0420
11-12
0.06601.69%开放开放
0.15%
88006533易方达科融混合估值图基金吧6.1023
11-13
6.1023
11-13
6.0693
11-12
6.0693
11-12
0.03300.54%限大额开放
0.15%
89519697交银优势行业混合估值图基金吧4.9020
11-13
6.0910
11-13
4.8750
11-12
6.0640
11-12
0.02700.55%开放开放
0.15%
90040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.7080
11-13
6.0880
11-13
5.6310
11-12
6.0110
11-12
0.07701.37%开放开放
0.15%
91110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.7565
11-13
6.0551
11-13
0.7436
11-12
6.0226
11-12
0.01291.73%开放开放
0.15%
92016294华安宏利混合C估值图基金吧6.0500
11-13
6.0500
11-13
5.8665
11-12
5.8665
11-12
0.18353.13%开放开放
0.00%
93015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.0333
11-13
6.0333
11-13
5.8986
11-12
5.8986
11-12
0.13472.28%开放开放
0.00%
94162202宏利周期混合估值图基金吧3.9865
11-13
6.0315
11-13
3.8862
11-12
5.9312
11-12
0.10032.58%开放开放
0.15%
95519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧5.0900
11-13
5.9900
11-13
4.9246
11-12
5.8246
11-12
0.16543.36%开放开放
0.15%
96161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.9757
11-12
5.9757
11-12
5.9653
11-11
5.9653
11-11
0.01040.17%限大额开放
0.12%
97000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.8770
11-13
5.9650
11-13
5.8180
11-12
5.9060
11-12
0.05901.01%开放开放
0.15%
98519702交银趋势混合A估值图基金吧5.1740
11-13
5.9570
11-13
5.1446
11-12
5.9276
11-12
0.02940.57%限大额开放
0.15%
99180031银华中小盘混合估值图基金吧3.6430
11-13
5.9550
11-13
3.5530
11-12
5.8650
11-12
0.09002.53%开放开放
0.15%
100240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.9344
11-13
5.9344
11-13
3.9040
11-12
5.9040
11-12
0.03040.78%开放开放
0.12%
101160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.2240
11-13
5.9190
11-13
1.2000
11-12
5.8950
11-12
0.02402.00%开放开放
0.15%
102161005富国天惠成长混合(LOF)A估值图基金吧2.8616
11-13
5.9096
11-13
2.8347
11-12
5.8827
11-12
0.02690.95%限大额开放
0.15%
103012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8827
11-12
5.8827
11-12
5.8725
11-11
5.8725
11-11
0.01020.17%限大额开放
0.00%
104020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.3890
11-13
5.8727
11-13
0.3759
11-12
5.8321
11-12
0.01313.48%开放开放
0.12%
105460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧3.8710
11-13
5.8694
11-13
3.8332
11-12
5.8316
11-12
0.03780.99%开放开放
0.15%
106166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.5380
11-13
5.8580
11-13
5.5243
11-12
5.8443
11-12
0.01370.25%开放开放
0.15%
107519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4610
11-13
5.8310
11-13
5.4150
11-12
5.7840
11-12
0.04600.85%限大额开放
0.15%
108270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.7061
11-13
5.8291
11-13
0.6888
11-12
5.7508
11-12
0.01732.51%开放开放
0.15%
109519692交银成长混合A估值图基金吧4.6924
11-13
5.8014
11-13
4.6451
11-12
5.7541
11-12
0.04731.02%开放开放
0.15%
110000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8010
11-12
5.8010
11-12
5.8220
11-11
5.8220
11-11
-0.0210-0.36%限大额开放
0.15%
111001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.8003
11-13
5.8003
11-13
5.7861
11-12
5.7861
11-12
0.01420.25%开放开放
0.06%
112000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.7910
11-13
5.7910
11-13
5.6940
11-12
5.6940
11-12
0.09701.70%开放开放
0.15%
113017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.7900
11-13
5.7900
11-13
5.7320
11-12
5.7320
11-12
0.05801.01%开放开放
0.00%
114217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.7894
11-13
5.7894
11-13
5.7392
11-12
5.7392
11-12
0.05020.87%限大额开放
0.15%
115002031华夏策略混合估值图基金吧5.1750
11-13
5.7750
11-13
5.0950
11-12
5.6950
11-12
0.08001.57%开放开放
0.15%
116000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7699
11-12
5.7699
11-12
5.7753
11-11
5.7753
11-11
-0.0054-0.09%限大额开放
0.12%
117340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.9864
11-13
5.7324
11-13
2.9528
11-12
5.6988
11-12
0.03361.14%开放开放
0.15%
118008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7295
11-12
5.7295
11-12
5.7350
11-11
5.7350
11-11
-0.0055-0.10%限大额开放
0.00%
119519679银河主题混合A估值图基金吧5.1583
11-13
5.7263
11-13
5.0246
11-12
5.5926
11-12
0.13372.66%开放开放
0.15%
120014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.7040
11-13
5.7040
11-13
5.6090
11-12
5.6090
11-12
0.09501.69%开放开放
0.00%
121003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.1812
11-13
5.6882
11-13
2.1534
11-12
5.6604
11-12
0.02781.29%开放开放
0.15%
122000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.6820
11-13
5.6820
11-13
5.5790
11-12
5.5790
11-12
0.10301.85%开放开放
0.15%
123017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.6754
11-13
5.6754
11-13
5.6263
11-12
5.6263
11-12
0.04910.87%限大额开放
0.00%
124160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.3440
11-13
5.6590
11-13
2.3020
11-12
5.6170
11-12
0.04201.82%开放开放
0.15%
125163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.0520
11-13
5.6160
11-13
2.9760
11-12
5.5400
11-12
0.07602.55%开放开放
0.15%
126400003东方精选混合估值图基金吧1.8463
11-13
5.6087
11-13
1.8079
11-12
5.5041
11-12
0.03842.12%开放开放
0.15%
127519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.7552
11-13
5.6077
11-13
2.7403
11-12
5.5816
11-12
0.01490.54%限大额开放
0.15%
128001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.5786
11-13
5.5786
11-13
5.5616
11-12
5.5616
11-12
0.01700.31%开放开放
0.15%
129025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.5785
11-13
5.5785
11-13
5.5278
11-12
5.5278
11-12
0.05070.92%开放开放
0.15%
130013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.5710
11-13
5.5710
11-13
5.4960
11-12
5.4960
11-12
0.07501.36%开放开放
0.00%
131163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.6880
11-13
5.5480
11-13
4.6110
11-12
5.4710
11-12
0.07701.67%开放开放
0.15%
132540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.4756
11-13
5.5356
11-13
5.4384
11-12
5.4984
11-12
0.03720.68%开放开放
0.15%
133023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.6720
11-13
5.5320
11-13
4.5960
11-12
5.4560
11-12
0.07601.65%开放开放
0.00%
134002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.5190
11-13
5.5190
11-13
5.5022
11-12
5.5022
11-12
0.01680.31%开放开放
0.00%
135050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.0590
11-13
5.4990
11-13
5.0480
11-12
5.4880
11-12
0.01100.22%开放开放
0.15%
136180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.5380
11-13
5.4910
11-13
4.5294
11-12
5.4824
11-12
0.00860.19%开放开放
0.15%
137160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.7060
11-13
5.4820
11-13
1.6780
11-12
5.4170
11-12
0.02801.67%开放开放
0.15%
138025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.4806
11-13
5.4806
11-13
5.4308
11-12
5.4308
11-12
0.04980.92%开放开放
0.00%
139481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.3362
11-13
5.4798
11-13
0.3332
11-12
5.4689
11-12
0.00300.90%开放开放
0.15%
140160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.8000
11-13
5.4690
11-13
0.7740
11-12
5.3930
11-12
0.02603.36%开放开放
0.15%
141910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.0744
11-13
5.4654
11-13
5.0095
11-12
5.4005
11-12
0.06491.30%暂停开放
0.00%
142160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.4655
11-13
5.4515
11-13
3.4131
11-12
5.3991
11-12
0.05241.54%开放开放
0.15%
143910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.4428
11-13
5.4348
11-13
4.3906
11-12
5.3826
11-12
0.05221.19%暂停暂停
---
144019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.4299
11-13
5.4299
11-13
5.3930
11-12
5.3930
11-12
0.03690.68%开放开放
0.00%
145001018易方达新经济混合估值图基金吧5.4250
11-13
5.4250
11-13
5.3890
11-12
5.3890
11-12
0.03600.67%限大额开放
0.15%
146020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.4961
11-13
5.4209
11-13
1.4886
11-12
5.4134
11-12
0.00750.50%开放开放
0.15%
147519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.8150
11-13
5.4160
11-13
3.8081
11-12
5.4091
11-12
0.00690.18%开放开放
0.00%
148040001华安创新混合估值图基金吧1.1330
11-13
5.4080
11-13
1.1140
11-12
5.3270
11-12
0.01901.71%开放开放
0.15%
149100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.6366
11-13
5.4029
11-13
1.6089
11-12
5.3752
11-12
0.02771.72%开放开放
0.15%
150360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.9343
11-13
5.3819
11-13
1.9139
11-12
5.3615
11-12
0.02041.07%开放开放
0.15%
151001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.2820
11-13
5.3570
11-13
5.2180
11-12
5.2930
11-12
0.06401.23%开放开放
0.15%
152013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3300
11-13
5.3300
11-13
5.2850
11-12
5.2850
11-12
0.04500.85%限大额开放
0.00%
153013430交银趋势混合C估值图基金吧5.0457
11-13
5.3287
11-13
5.0171
11-12
5.3001
11-12
0.02860.57%限大额开放
0.00%
154000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6940
11-13
5.3240
11-13
4.6220
11-12
5.2520
11-12
0.07201.56%开放开放
0.15%
155000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.3178
11-13
5.3178
11-13
5.2955
11-12
5.2955
11-12
0.02230.42%开放开放
0.15%
156021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.6670
11-13
5.2970
11-13
4.5960
11-12
5.2260
11-12
0.07101.54%开放开放
0.00%
157004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.1223
11-13
5.2915
11-13
2.0975
11-12
5.2671
11-12
0.02481.18%开放开放
0.15%
158270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.8514
11-12
5.2904
11-12
4.8435
11-11
5.2825
11-11
0.00790.16%限大额开放
0.16%
159020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7619
11-13
5.2853
11-13
4.7623
11-12
5.2857
11-12
-0.0004-0.01%开放开放
0.08%
160000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2770
11-13
5.2770
11-13
5.2390
11-12
5.2390
11-12
0.03800.73%开放开放
0.15%
161240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.1680
11-13
5.2770
11-13
4.9830
11-12
5.0920
11-12
0.18503.71%开放开放
0.15%
162050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.2094
11-12
5.2684
11-12
5.2084
11-11
5.2674
11-11
0.00100.02%暂停开放
0.12%
163021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7372
11-13
5.2597
11-13
4.7377
11-12
5.2602
11-12
-0.0005-0.01%开放开放
0.00%
164160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.6140
11-13
5.2570
11-13
2.5810
11-12
5.2240
11-12
0.03301.28%开放开放
0.14%
165270008广发核心精选混合估值图基金吧5.0370
11-13
5.2470
11-13
4.9840
11-12
5.1940
11-12
0.05301.06%开放开放
0.15%
166162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.5963
11-13
5.2337
11-13
1.5726
11-12
5.2100
11-12
0.02371.51%开放开放
0.15%
167014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.2285
11-13
5.2285
11-13
5.1739
11-12
5.1739
11-12
0.05461.06%开放开放
0.00%
168240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.9518
11-13
5.2198
11-13
4.8461
11-12
5.1141
11-12
0.10572.18%开放开放
0.15%
169011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.2187
11-13
5.2187
11-13
5.1968
11-12
5.1968
11-12
0.02190.42%开放开放
0.00%
170240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.7100
11-13
5.2168
11-13
4.6615
11-12
5.1683
11-12
0.04851.04%开放开放
0.15%
171910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.6988
11-13
5.2108
11-13
4.6212
11-12
5.1332
11-12
0.07761.68%暂停开放
0.00%
172018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.2082
11-12
5.2082
11-12
5.2071
11-11
5.2071
11-11
0.00110.02%限大额开放
---
173320003诺安先锋混合A估值图基金吧3.3219
11-13
5.2054
11-13
3.2918
11-12
5.1753
11-12
0.03010.91%开放开放
0.15%
174001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.1320
11-13
5.1940
11-13
4.9920
11-12
5.0540
11-12
0.14002.80%开放开放
0.15%
175001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.1770
11-13
5.1770
11-13
5.1580
11-12
5.1580
11-12
0.01900.37%开放开放
0.15%
176014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.1670
11-13
5.1670
11-13
5.1040
11-12
5.1040
11-12
0.06301.23%开放开放
0.00%
177000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.1480
11-13
5.1480
11-13
5.1120
11-12
5.1120
11-12
0.03600.70%开放开放
0.15%
178370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.9192
11-13
5.1342
11-13
4.8023
11-12
5.0173
11-12
0.11692.43%开放开放
0.15%
179000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.1290
11-13
5.1290
11-13
4.9350
11-12
4.9350
11-12
0.19403.93%开放开放
0.15%
180200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.0135
11-13
5.1285
11-13
4.9254
11-12
5.0404
11-12
0.08811.79%开放开放
0.15%
181000259农银区间收益混合估值图基金吧5.1245
11-13
5.1245
11-13
5.0860
11-12
5.0860
11-12
0.03850.76%开放开放
0.15%
182024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.1240
11-13
5.1240
11-13
4.9840
11-12
4.9840
11-12
0.14002.81%开放开放
0.00%
183002011华夏红利混合估值图基金吧2.6500
11-13
5.1230
11-13
2.6340
11-12
5.1070
11-12
0.01600.61%开放开放
0.15%
184019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.1230
11-13
5.1230
11-13
5.1040
11-12
5.1040
11-12
0.01900.37%开放开放
0.00%
185004235中欧价值智选混合C估值图基金吧5.1129
11-13
5.1129
11-13
5.1003
11-12
5.1003
11-12
0.01260.25%开放开放
0.00%
186018888银河主题混合C估值图基金吧5.0996
11-13
5.0996
11-13
4.9675
11-12
4.9675
11-12
0.13212.66%开放开放
0.00%
187270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.0916
11-13
5.0916
11-13
5.0762
11-12
5.0762
11-12
0.01540.30%开放开放
0.15%
188162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.7117
11-13
5.0828
11-13
1.6868
11-12
5.0579
11-12
0.02491.48%开放开放
0.15%
189000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.0807
11-13
5.0807
11-13
5.0532
11-12
5.0532
11-12
0.02750.54%开放开放
0.00%
190010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.0744
11-13
5.0744
11-13
5.0095
11-12
5.0095
11-12
0.06491.30%开放开放
1.50%
191011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.0730
11-13
5.0730
11-13
4.8910
11-12
4.8910
11-12
0.18203.72%开放开放
0.00%
192288001华夏经典混合估值图基金吧2.2910
11-13
5.0670
11-13
2.2690
11-12
5.0450
11-12
0.02200.97%开放开放
0.15%
193016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.0630
11-13
5.0630
11-13
4.8710
11-12
4.8710
11-12
0.19203.94%开放开放
0.00%
194000039农银高增长混合估值图基金吧5.0607
11-13
5.0607
11-13
5.0189
11-12
5.0189
11-12
0.04180.83%开放开放
0.15%
195006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.0582
11-12
5.0582
11-12
5.0572
11-11
5.0572
11-11
0.00100.02%暂停开放
0.00%
196002943广发多因子混合估值图基金吧4.8100
11-13
5.0503
11-13
4.7580
11-12
4.9983
11-12
0.05201.09%开放开放
0.15%
197540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.4048
11-13
5.0448
11-13
4.3421
11-12
4.9821
11-12
0.06271.44%开放开放
0.15%
198161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧1.3770
11-13
5.0393
11-13
1.3548
11-12
4.9999
11-12
0.02221.64%开放开放
0.15%
199200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.1787
11-13
5.0387
11-13
2.1538
11-12
5.0138
11-12
0.02491.16%开放开放
0.15%
200005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.5913
11-13
5.0337
11-13
4.5989
11-12
5.0413
11-12
-0.0076-0.17%开放开放
0.15%
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