开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2023-09-282023-09-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.453567.93431.445867.57440.00770.53%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧14.912022.000014.969022.0570-0.0570-0.38%限大额开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧16.080916.751916.152816.8238-0.0719-0.45%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧14.644014.927014.701014.9840-0.0570-0.39%限大额开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧8.997010.87309.086010.9620-0.0890-0.98%限大额开放
6110013易方达科翔混合估值图基金吧4.018010.66404.007010.64900.01100.27%开放开放
7163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.597610.23890.594210.22530.00340.57%限大额开放
8240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.29449.55973.32319.6311-0.0287-0.86%开放开放
9166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.27809.27809.26909.26900.00900.10%限大额开放
10910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧8.53989.09288.55939.1123-0.0195-0.23%暂停暂停
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11162204宏利行业精选混合A估值图基金吧7.15448.95947.13218.93710.02230.31%开放开放
12011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.25108.25108.27018.2701-0.0191-0.23%暂停暂停
13519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.86388.10001.86938.1147-0.0055-0.29%开放开放
14519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.44107.97122.45217.9823-0.0111-0.45%开放开放
15006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.57307.67125.57037.66850.00270.05%限大额开放
16000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.90607.42602.92607.4470-0.0200-0.68%开放开放
17110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.34607.29002.34807.2920-0.0020-0.09%开放开放
18240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.27747.27747.29957.2995-0.0221-0.30%开放开放
19288002华夏收入混合估值图基金吧5.87507.27505.84807.24800.02700.46%开放开放
20519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.79307.27302.77807.25800.01500.54%开放开放
21015573华宝收益增长混合C估值图基金吧7.22947.22947.25157.2515-0.0221-0.30%开放开放
22110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.40697.19695.46897.2589-0.0620-1.13%限大额开放
23015601宏利行业精选混合C估值图基金吧7.06847.06847.04637.04630.02210.31%开放开放
24110029易方达科讯混合估值图基金吧1.32027.05511.30807.02060.01220.93%开放开放
25160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.22406.89101.22406.89100.00000.00%开放开放
26020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.12456.88411.11806.85820.00650.58%开放开放
27630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.18436.83935.17596.83090.00840.16%限大额开放
28070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.29906.83906.32206.8620-0.0230-0.36%开放开放
29040005华安宏利混合A估值图基金吧6.17196.79196.14436.76430.02760.45%开放开放
30660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.61236.71236.57806.67800.03430.52%开放开放
31519001银华价值优选混合估值图基金吧2.00036.68622.00016.68550.00020.01%开放开放
32015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.57836.57836.54436.54430.03400.52%开放开放
33160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.78526.48962.77966.48400.00560.20%开放开放
34260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.56006.22663.51016.17670.04991.42%开放开放
35016294华安宏利混合C估值图基金吧6.13096.13096.10366.10360.02730.45%开放开放
36375010摩根中国优势混合A估值图基金吧1.22836.00301.22856.0032-0.0002-0.02%开放开放
37377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧3.93225.85223.93965.8596-0.0074-0.19%开放开放
38040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.45305.83305.45705.8370-0.0040-0.07%开放开放
39000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.76905.76905.84105.8410-0.0720-1.23%开放开放
40160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.06105.75601.06505.7600-0.0040-0.38%开放开放
41206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.16505.75411.16455.75190.00050.04%限大额开放
42110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.38205.72704.37305.71800.00900.21%开放开放
43020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.34005.72100.34305.7300-0.0030-0.87%开放开放
44270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.68125.71640.67925.70730.00200.29%开放开放
45519692交银成长混合A估值图基金吧4.59905.70804.61205.7210-0.0130-0.28%开放开放
46090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.17405.67405.18505.6850-0.0110-0.21%开放开放
47165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.52895.66794.53515.6741-0.0062-0.14%开放开放
48161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧2.57565.62362.58165.6296-0.0060-0.23%限大额开放
49110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.56465.57130.55735.55290.00731.31%开放开放
50163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧1.46385.56691.46415.5680-0.0003-0.02%开放开放
51519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.55105.55105.55885.5588-0.0078-0.14%开放开放
52100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.67775.53080.67855.5326-0.0008-0.12%开放开放
53151001银河稳健混合估值图基金吧1.88145.50661.88365.5096-0.0022-0.12%开放开放
54110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.49305.43603.46305.40600.03000.87%开放开放
55163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.85905.42302.83705.40100.02200.78%开放开放
56013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.39105.39105.39505.3950-0.0040-0.07%开放开放
57519697交银优势行业混合估值图基金吧4.48005.37204.50505.3970-0.0250-0.55%限大额开放
58003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.86395.37091.86575.3727-0.0018-0.10%开放开放
59360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.86925.31681.86515.31270.00410.22%开放开放
60100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.53075.29701.54235.3086-0.0116-0.75%开放开放
61519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.84115.29213.82885.27980.01230.32%开放开放
62000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.29205.29205.27505.27500.01700.32%开放开放
63519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.37605.26404.37705.2650-0.0010-0.02%开放开放
64014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.25805.25805.24105.24100.01700.32%开放开放
65002031华夏策略混合估值图基金吧4.64305.24304.63805.23800.00500.11%开放开放
66519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.02605.23303.01105.21900.01500.50%开放开放
67519679银河主题混合A估值图基金吧4.65385.22184.64485.21280.00900.19%开放开放
68481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.26085.20610.26115.2072-0.0003-0.11%开放开放
69240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.19825.17823.21425.1942-0.0160-0.50%开放开放
70004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧2.00225.17312.00085.17170.00140.07%开放开放
71018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.16705.16705.17805.1780-0.0110-0.21%开放开放
72020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.22425.14901.21785.14260.00640.53%限大额开放
73162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧2.20705.14802.22905.1700-0.0220-0.99%开放开放
74180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.17595.12894.20025.1532-0.0243-0.58%开放开放
75270028广发制造业精选混合A估值图基金吧4.24405.10104.20805.06500.03600.86%开放开放
76340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.35275.09872.34665.09260.00610.26%开放开放
77162202宏利周期混合估值图基金吧3.02535.07033.00215.04710.02320.77%开放开放
78160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.67305.06900.67605.0770-0.0030-0.44%开放开放
79040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.27905.06604.22505.01200.05401.28%开放开放
80160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧1.75005.06501.75805.0730-0.0080-0.46%开放开放
81010023广发制造业精选混合C估值图基金吧4.19405.04404.15805.00800.03600.87%开放开放
82240004华宝动力组合混合A估值图基金吧2.49835.00832.49285.00280.00550.22%开放开放
83002011华夏红利混合估值图基金吧2.49604.96902.49204.96500.00400.16%开放开放
84020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.94404.94404.94264.94260.00140.03%开放开放
85519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.72344.93841.73094.9599-0.0075-0.43%开放开放
86000308建信创新中国混合估值图基金吧4.92504.92504.88604.88600.03900.80%开放开放
87015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.90374.90374.90244.90240.00130.03%开放开放
88519702交银趋势混合A估值图基金吧4.10704.89004.10504.88800.00200.05%限大额开放
89162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.24874.88611.24924.8866-0.0005-0.04%开放开放
90920002中金精选股票A估值图基金吧1.62874.88491.61944.86150.00930.57%限大额开放
91400003东方精选混合估值图基金吧1.57904.88071.58384.8938-0.0048-0.30%开放开放
92002001华夏回报混合A估值图基金吧1.24504.84401.24504.84400.00000.00%限大额开放
93160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧2.83804.82402.83704.82300.00100.04%开放开放
94150103银河银泰混合估值图基金吧0.68854.78550.68784.78480.00070.10%开放开放
95240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.44454.78520.44454.78520.00000.00%开放开放
96162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.39594.76701.38584.75690.01010.73%开放开放
97460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧2.76094.75932.73764.73600.02330.85%开放开放
98161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧2.64854.74392.63954.73490.00900.34%开放开放
99910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.73004.72203.72944.72140.00060.02%暂停暂停
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100160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.06904.71202.06704.71000.00200.10%开放开放
101180031银华中小盘混合估值图基金吧2.90904.68902.87804.65800.03101.08%开放开放
102200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.81994.67991.81964.67960.00030.02%开放开放
103018888银河主题混合C估值图基金吧4.66004.66004.65104.65100.00900.19%开放开放
104519019大成景阳领先混合A估值图基金吧0.68704.65800.69004.6610-0.0030-0.43%开放开放
105519011海富通精选混合估值图基金吧0.50394.64480.49224.60620.01172.38%开放开放
106160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.34304.63601.33804.62400.00500.37%开放开放
107377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.63594.63594.63294.63290.00300.06%开放开放
108700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.52204.62204.52304.6230-0.0010-0.02%开放开放
109519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.25804.60704.27204.6220-0.0140-0.33%限大额开放
110040004华安宝利配置混合估值图基金吧0.83404.60100.84204.6090-0.0080-0.95%开放开放
111014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.59884.59884.59594.59590.00290.06%开放开放
112240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.31434.58234.30064.56860.01370.32%开放开放
113270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.51564.57561.51144.57140.00420.28%开放开放
114270008广发核心精选混合估值图基金吧4.36304.57304.37604.5860-0.0130-0.30%开放开放
115288001华夏经典混合估值图基金吧1.79204.56801.79204.56800.00000.00%开放开放
116000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.56314.56314.56914.5691-0.0060-0.13%开放开放
117590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.56204.56204.52304.52300.03900.86%开放开放
118040001华安创新混合估值图基金吧0.93304.54900.92504.51400.00800.86%开放开放
119519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.63314.53313.63074.53070.00240.07%开放开放
120320003诺安先锋混合A估值图基金吧2.62204.50552.61284.49630.00920.35%开放开放
121519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.49904.49904.48104.48100.01800.40%开放开放
122001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.14554.49554.15484.5048-0.0093-0.22%开放开放
123257020国联安精选混合估值图基金吧0.67204.49400.66104.47700.01101.66%开放开放
124160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.33064.48361.32504.47800.00560.42%开放开放
125014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.48254.48254.48864.4886-0.0061-0.14%限大额开放
126003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.22604.47704.22704.4780-0.0010-0.02%限大额开放
127470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.22004.47004.22604.4760-0.0060-0.14%开放开放
128163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧0.74534.46720.74194.46380.00340.46%开放开放
129003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.20504.45604.20704.4580-0.0020-0.05%限大额开放
130002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.09794.44621.10564.4536-0.0077-0.70%开放开放
131530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.49294.43792.49934.4443-0.0064-0.26%开放开放
132519674银河创新成长混合A估值图基金吧4.42514.42514.38044.38040.04471.02%开放开放
133080001长盛成长价值混合A估值图基金吧1.74454.42281.74604.4243-0.0015-0.09%开放开放
134163801中银中国混合(LOF)A估值图基金吧0.92534.42280.93144.4289-0.0061-0.65%开放开放
135090001大成价值增长混合A估值图基金吧0.80944.42040.81184.4228-0.0024-0.30%开放开放
136860001光大阳光混合A估值图基金吧2.68014.41012.69474.4247-0.0146-0.54%暂停开放
137910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.81184.40783.83474.4307-0.0229-0.60%暂停开放
138006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.03144.39344.02944.39140.00200.05%暂停开放
139180010银华优质增长混合估值图基金吧1.27654.38401.27934.3868-0.0028-0.22%开放开放
140014143银河创新成长混合C估值图基金吧4.37724.37724.33314.33310.04411.02%开放开放
141100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.57864.37411.58784.3833-0.0092-0.58%限大额开放
142260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.04304.37303.05504.3850-0.0120-0.39%开放开放
143910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.81304.36703.79924.35320.01380.36%暂停开放
144270001广发聚富混合估值图基金吧1.05604.34711.05744.3485-0.0014-0.13%限大额开放
145519714交银消费新驱动股票估值图基金吧1.76504.34601.78304.3810-0.0180-1.01%开放开放
146161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧0.98314.34050.98484.3435-0.0017-0.17%开放开放
147000259农银区间收益混合估值图基金吧4.33974.33974.32854.32850.01120.26%开放开放
148013430交银趋势混合C估值图基金吧4.05664.33964.05464.33760.00200.05%限大额开放
149160605鹏华中国50混合估值图基金吧1.95004.32001.95704.3270-0.0070-0.36%开放开放
150540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.65944.29943.65544.29540.00400.11%开放开放
151163804中银收益混合A估值图基金吧1.36504.26611.36974.2708-0.0047-0.34%开放开放
152014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.24404.24404.19104.19100.05301.26%开放开放
153100016富国天源沪港深平衡混合A估值图基金吧2.52804.24102.53504.2480-0.0070-0.28%开放开放
154257010国联安小盘精选混合估值图基金吧0.98404.23400.97904.22900.00500.51%开放开放
155070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.14294.23251.14574.2372-0.0028-0.24%开放开放
156000410益民服务领先混合A估值图基金吧3.51074.22483.51044.22450.00030.01%开放开放
157000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.21804.21804.20304.20300.01500.36%开放开放
158013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.20904.20904.22304.2230-0.0140-0.33%限大额开放
159150968银河研究精选混合A估值图基金吧1.50924.20611.51114.2080-0.0019-0.13%开放开放
160871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.14164.19181.14104.19080.00060.05%开放开放
161015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.16964.16964.19404.1940-0.0244-0.58%开放开放
162398001中海优质成长混合估值图基金吧0.32194.16790.32324.1712-0.0013-0.40%开放开放
163000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.07504.16304.06804.15600.00700.17%开放开放
164040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧3.52004.13303.48504.09800.03501.00%开放开放
165004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.12444.12444.08244.08240.04201.03%暂停开放
166530001建信恒久价值混合估值图基金吧0.87784.12370.87154.11170.00630.72%开放开放
167920003中金新锐股票A估值图基金吧3.63694.11693.61964.09960.01730.48%开放开放
168519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.41904.11602.43504.1320-0.0160-0.66%开放开放
169160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧2.93604.10902.92904.10000.00700.24%开放开放
170163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.30504.10420.30564.1057-0.0006-0.20%限大额开放
171519087新华优选分红混合估值图基金吧0.59784.09320.60084.0981-0.0030-0.50%开放开放
172340001兴全可转债混合估值图基金吧1.04694.08891.04384.08580.00310.30%开放开放
173450001国富中国收益混合A估值图基金吧1.22714.08701.22504.08340.00210.17%开放开放
174050009博时新兴成长混合估值图基金吧0.93704.08500.92404.03700.01301.41%开放开放
175040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.75704.08100.75704.08100.00000.00%限大额开放
176166019中欧价值智选混合A估值图基金吧3.75654.07653.76504.0850-0.0085-0.23%开放开放
177910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.50244.06543.52064.0836-0.0182-0.52%暂停开放
178000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.69904.06003.69304.05400.00600.16%开放开放
179017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.05704.05704.05004.05000.00700.17%开放开放
180450002国富弹性市值混合A估值图基金吧1.06644.05661.06794.0581-0.0015-0.14%开放开放
181360006光大新增长混合A估值图基金吧1.29254.04541.28804.04090.00450.35%开放开放
182260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧1.68934.01931.69754.0275-0.0082-0.48%开放开放
183110015易方达行业领先混合估值图基金吧3.15704.00303.17204.0180-0.0150-0.47%开放开放
184000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.00004.00003.99203.99200.00800.20%开放开放
185910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.60673.99773.62064.0116-0.0139-0.38%暂停开放
186000612华宝生态中国混合A估值图基金吧3.79703.99703.79203.99200.00500.13%开放开放
187163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.13003.99003.12903.98900.00100.03%开放开放
188519690交银稳健配置混合估值图基金吧0.86803.98600.86253.98050.00550.64%开放开放
189202101南方宝元债券A估值图基金吧2.52153.98352.52093.98290.00060.02%开放开放
190320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧2.94103.97102.94603.9760-0.0050-0.17%开放开放
191530006建信核心精选混合估值图基金吧2.57403.97002.58003.9760-0.0060-0.23%开放开放
192090004大成精选增值混合A估值图基金吧1.53943.96041.54023.9612-0.0008-0.05%开放开放
193090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.94303.94303.96903.9690-0.0260-0.66%开放开放
194000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.94303.94303.90103.90100.04201.08%开放开放
195019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.94303.94303.96903.9690-0.0260-0.66%开放开放
---
196510081长盛动态精选混合估值图基金吧1.57223.93931.56943.93650.00280.18%开放开放
197001883中欧新动力混合(LOF)E估值图基金吧2.89573.93772.89623.9382-0.0005-0.02%开放开放
198255010国联安稳健混合估值图基金吧0.97003.92500.97003.92500.00000.00%开放开放
199519066汇添富蓝筹稳健混合A估值图基金吧2.59503.92402.60303.9320-0.0080-0.31%开放开放
200270006广发策略优选混合估值图基金吧2.66343.92342.66913.9291-0.0057-0.21%开放开放
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