开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-05-212024-05-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.361063.61101.364963.7932-0.0039-0.29%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧13.616020.772013.694020.8500-0.0780-0.57%限大额开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧15.066815.737815.146515.8175-0.0797-0.53%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧13.308013.658013.384013.7340-0.0760-0.57%限大额开放
5110013易方达科翔混合估值图基金吧3.965010.59303.987010.6220-0.0220-0.55%开放开放
6260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧8.648010.52408.688010.5640-0.0400-0.46%限大额开放
7910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.505610.05869.609910.1629-0.1043-1.09%暂停暂停
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8163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.550410.05040.552110.0572-0.0017-0.31%限大额开放
9166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.75609.75609.94109.9410-0.1850-1.86%开放开放
10240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.23089.40153.23579.4137-0.0049-0.15%开放开放
11011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.11349.11349.21369.2136-0.1002-1.09%暂停暂停
12162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.75208.55706.77498.5799-0.0229-0.34%开放开放
13519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.80147.93301.80957.9547-0.0081-0.45%开放开放
14519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.39697.92712.40537.9355-0.0084-0.35%开放开放
15006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.20247.87365.20067.87180.00180.03%限大额开放
16110029易方达科讯混合估值图基金吧1.39947.27891.39667.27090.00280.20%开放开放
17110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.32607.26902.33507.2790-0.0090-0.39%开放开放
18000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.68907.19602.70907.2170-0.0200-0.74%开放开放
19630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.39237.04735.48457.1395-0.0922-1.68%限大额开放
20240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.01657.01657.05647.0564-0.0399-0.57%开放开放
21519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.50006.96502.51606.9820-0.0160-0.64%开放开放
22960004华夏兴华混合H估值图基金吧2.50006.96502.51606.9820-0.0160-0.64%开放开放
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23110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.15396.94395.20856.9985-0.0546-1.05%限大额开放
24015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.92706.92706.96666.9666-0.0396-0.57%开放开放
25288002华夏收入混合估值图基金吧5.39506.79505.44706.8470-0.0520-0.95%开放开放
26160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.16706.68301.17406.7090-0.0070-0.60%开放开放
27015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.65346.65346.67616.6761-0.0227-0.34%开放开放
28070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.89606.43605.92306.4630-0.0270-0.46%开放开放
29020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧1.00806.41931.01836.4604-0.0103-1.01%开放开放
30660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.29136.39136.31526.4152-0.0239-0.38%开放开放
31090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.79906.29905.91406.4140-0.1150-1.94%开放开放
32015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.24276.24276.26656.2665-0.0238-0.38%开放开放
33160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.47266.17702.48036.1847-0.0077-0.31%开放开放
34375010摩根中国优势混合A估值图基金吧1.22576.00041.22816.0028-0.0024-0.20%开放开放
35206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.20645.93391.20715.9369-0.0007-0.06%限大额开放
36260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.20865.88523.23235.9089-0.0237-0.73%限大额开放
37040005华安宏利混合A估值图基金吧5.22405.84405.27485.8948-0.0508-0.96%开放开放
38040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.45405.83405.48405.8640-0.0300-0.55%开放开放
39110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.44105.78604.46105.8060-0.0200-0.45%开放开放
40018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.77205.77205.88705.8870-0.1150-1.95%开放开放
41160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.03605.73101.04205.7370-0.0060-0.58%开放开放
42000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.70305.70305.72005.7200-0.0170-0.30%开放开放
43519001银华价值优选混合估值图基金吧1.68555.66851.68825.6773-0.0027-0.16%开放开放
44020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.31005.62800.31205.6340-0.0020-0.64%开放开放
45161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧2.57925.62722.59545.6434-0.0162-0.62%限大额开放
46377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧3.68325.60323.70245.6224-0.0192-0.52%开放开放
47519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.44205.44205.46615.4661-0.0241-0.44%开放开放
48165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.27335.41234.31805.4570-0.0447-1.04%开放开放
49100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.61895.39120.62735.4112-0.0084-1.34%开放开放
50180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.42415.37714.42405.37700.00010.00%开放开放
51013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.37105.37105.40005.4000-0.0290-0.54%开放开放
52110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.47505.34540.47475.34460.00030.06%开放开放
53519692交银成长混合A估值图基金吧4.23415.34314.27225.3812-0.0381-0.89%开放开放
54163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧1.40475.34211.41035.3634-0.0056-0.40%开放开放
55162202宏利周期混合估值图基金吧3.29575.34073.33705.3820-0.0413-1.24%开放开放
56003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.83195.33891.83785.3448-0.0059-0.32%开放开放
57151001银河稳健混合估值图基金吧1.75085.32701.76005.3396-0.0092-0.52%开放开放
58240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.29705.27703.31725.2972-0.0202-0.61%开放开放
59360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.82835.27591.84025.2878-0.0119-0.65%开放开放
60040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.48205.26904.49405.2810-0.0120-0.27%开放开放
61519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.92805.24503.92905.2460-0.0010-0.03%开放开放
62002031华夏策略混合估值图基金吧4.62705.22704.66405.2640-0.0370-0.79%开放开放
63100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.45995.22621.46625.2325-0.0063-0.43%开放开放
64110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.27605.21903.30405.2470-0.0280-0.85%开放开放
65481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.25995.20280.26145.2082-0.0015-0.57%开放开放
66400003东方精选混合估值图基金吧1.68905.18031.69165.1874-0.0026-0.15%开放开放
67016294华安宏利混合C估值图基金吧5.16985.16985.22015.2201-0.0503-0.96%开放开放
68519918华夏兴和混合A估值图基金吧2.95005.16302.97605.1870-0.0260-0.87%开放开放
69160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.70005.14700.70405.1580-0.0040-0.57%开放开放
70004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧1.97305.14431.98055.1517-0.0075-0.38%开放开放
71519702交银趋势混合A估值图基金吧4.34555.12854.38865.1716-0.0431-0.98%限大额开放
72161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.01435.10972.99465.09000.01970.66%开放开放
73163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.53505.09902.54605.1100-0.0110-0.43%开放开放
74270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.54345.09260.54525.1007-0.0018-0.33%开放开放
75519697交银优势行业混合估值图基金吧4.00805.05804.02705.0770-0.0190-0.47%限大额开放
76162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧2.11405.05502.12405.0650-0.0100-0.47%开放开放
77519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.75975.04241.76415.0550-0.0044-0.25%开放开放
78519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.65305.00904.65905.0150-0.0060-0.13%限大额开放
79920002中金精选股票A估值图基金吧1.67625.00401.68555.0273-0.0093-0.55%限大额开放
80160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧1.68705.00201.68905.0040-0.0020-0.12%开放开放
81020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.06844.99321.08075.0055-0.0123-1.14%开放开放
82340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.15974.90572.17494.9209-0.0152-0.70%开放开放
83240004华宝动力组合混合A估值图基金吧2.36384.87382.38104.8910-0.0172-0.72%开放开放
84519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.41374.86473.43724.8882-0.0235-0.68%开放开放
85000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.83804.83804.87004.8700-0.0320-0.66%开放开放
86160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧2.82494.81092.84644.8324-0.0215-0.76%开放开放
87519679银河主题混合A估值图基金吧4.23644.80444.27214.8401-0.0357-0.84%开放开放
88960002华夏回报混合H估值图基金吧1.19704.79601.19904.7980-0.0020-0.17%限大额开放
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89002001华夏回报混合A估值图基金吧1.19704.79601.19904.7980-0.0020-0.17%限大额开放
90014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.79404.79404.82604.8260-0.0320-0.66%开放开放
91002011华夏红利混合估值图基金吧2.30904.78202.32304.7960-0.0140-0.60%开放开放
92519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.87884.77883.90994.8099-0.0311-0.80%开放开放
93162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.12794.76531.13484.7722-0.0069-0.61%开放开放
94240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.43004.75190.43224.7569-0.0022-0.51%开放开放
95920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.74564.74564.75284.7528-0.0072-0.15%开放开放
96150103银河银泰混合估值图基金吧0.63344.73040.63684.7338-0.0034-0.53%开放开放
97519019大成景阳领先混合A估值图基金吧0.75544.72590.75474.72520.00070.09%开放开放
98970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.70314.70314.71034.7103-0.0072-0.15%开放开放
99160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.02804.67102.03004.6730-0.0020-0.10%开放开放
100288001华夏经典混合估值图基金吧1.88204.65801.88504.6610-0.0030-0.16%开放开放
101270008广发核心精选混合估值图基金吧4.43504.64504.49504.7050-0.0600-1.33%开放开放
102960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.62194.62194.63204.6320-0.0101-0.22%开放开放
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103377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.61474.61474.62484.6248-0.0101-0.22%开放开放
104003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.35004.60104.35004.60100.00000.00%限大额开放
105260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.27004.60003.30204.6320-0.0320-0.97%开放开放
106162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.22524.59631.23884.6099-0.0136-1.10%开放开放
107040004华安宝利配置混合估值图基金吧0.82104.58800.82104.58800.00000.00%开放开放
108013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.58204.58204.58804.5880-0.0060-0.13%限大额开放
109003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.32504.57604.32504.57600.00000.00%限大额开放
110080001长盛成长价值混合A估值图基金吧1.82234.57061.82924.5775-0.0069-0.38%开放开放
111270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.70704.56403.73104.5880-0.0240-0.64%开放开放
112014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.56194.56194.57194.5719-0.0100-0.22%开放开放
113270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.50114.56111.50814.5681-0.0070-0.46%开放开放
114013430交银趋势混合C估值图基金吧4.27564.55864.31804.6010-0.0424-0.98%限大额开放
115006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.19494.55694.19484.55680.00010.00%暂停开放
116000308建信创新中国混合估值图基金吧4.54404.54404.59504.5950-0.0510-1.11%开放开放
117200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.66224.52221.66754.5275-0.0053-0.32%开放开放
118700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.41704.51704.52504.6250-0.1080-2.39%开放开放
119163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧0.79134.51320.79994.5218-0.0086-1.08%开放开放
120960016交银成长混合H估值图基金吧4.33144.51044.37044.5494-0.0390-0.89%开放开放
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121160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.28604.50301.29804.5310-0.0120-0.92%开放开放
122010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.65304.50303.67704.5270-0.0240-0.65%开放开放
123590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.49304.49304.49004.49000.00300.07%开放开放
124910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.49254.48453.54024.5322-0.0477-1.35%暂停暂停
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125000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.47304.47304.49424.4942-0.0212-0.47%开放开放
126160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.31094.46391.31094.46390.00000.00%开放开放
127460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧2.46524.46362.47454.4729-0.0093-0.38%开放开放
128960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.25304.43303.28604.4660-0.0330-1.00%开放开放
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129014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.42804.42804.44004.4400-0.0120-0.27%开放开放
130004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.40114.40114.43324.4332-0.0321-0.72%暂停开放
131015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.40064.40064.40074.4007-0.00010.00%开放开放
132519011海富通精选混合估值图基金吧0.42954.39960.43114.4048-0.0016-0.37%开放开放
133257020国联安精选混合估值图基金吧0.60104.38500.60804.3960-0.0070-1.15%开放开放
134002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.02614.37701.03174.3824-0.0056-0.54%开放开放
135240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.10844.37644.10364.37160.00480.12%开放开放
136160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.00304.37302.00504.3750-0.0020-0.10%开放开放
137519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.36904.36904.38804.3880-0.0190-0.43%开放开放
138920003中金新锐股票A估值图基金吧3.88074.36073.89054.3705-0.0098-0.25%开放开放
139090001大成价值增长混合A估值图基金吧0.74654.35750.74934.3603-0.0028-0.37%开放开放
140180031银华中小盘混合估值图基金吧2.03104.34302.03304.3450-0.0020-0.10%开放开放
141180010银华优质增长混合估值图基金吧1.23434.34181.23734.3448-0.0030-0.24%开放开放
142910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.74134.33733.77304.3690-0.0317-0.84%暂停开放
143720001财通价值动量混合估值图基金吧3.86004.33103.87004.3410-0.0100-0.26%开放开放
144163801中银中国混合(LOF)A估值图基金吧0.81434.31180.81904.3165-0.0047-0.57%开放开放
145470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.04604.29604.07404.3240-0.0280-0.69%开放开放
146320003诺安先锋混合A估值图基金吧2.41134.29482.42634.3098-0.0150-0.62%开放开放
147001887中欧价值智选混合E估值图基金吧3.94444.29443.99224.3422-0.0478-1.20%开放开放
148270001广发聚富混合估值图基金吧0.99354.28460.99654.2876-0.0030-0.30%限大额开放
149020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.26514.26514.29334.2933-0.0282-0.66%开放开放
150021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.25804.25804.28904.2890-0.0310-0.72%开放开放
151000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.25704.25704.28804.2880-0.0310-0.72%开放开放
152530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.30234.24732.31424.2592-0.0119-0.51%开放开放
153000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.82674.24471.82684.2448-0.0001-0.01%开放开放
154257010国联安小盘精选混合估值图基金吧0.99104.24100.99504.2450-0.0040-0.40%开放开放
155519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.54304.24002.55104.2480-0.0080-0.31%开放开放
156100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.44114.23661.44724.2427-0.0061-0.42%限大额开放
157018888银河主题混合C估值图基金吧4.22484.22484.26064.2606-0.0358-0.84%开放开放
158040001华安创新混合估值图基金吧0.85704.22200.86804.2700-0.0110-1.27%开放开放
159100016富国天源沪港深平衡混合A估值图基金吧2.22404.21502.23304.2240-0.0090-0.40%开放开放
160014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.21324.21324.25744.2574-0.0442-1.04%限大额开放
161015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.21184.21184.23984.2398-0.0280-0.66%开放开放
162530001建信恒久价值混合估值图基金吧0.90804.18090.90944.1835-0.0014-0.15%开放开放
163000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧4.15494.15494.17524.1752-0.0203-0.49%开放开放
164162201宏利成长混合估值图基金吧1.75354.15001.75794.1544-0.0044-0.25%开放开放
165000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.05004.13804.06404.1520-0.0140-0.34%开放开放
166163804中银收益混合A估值图基金吧1.14854.12821.14964.1293-0.0011-0.10%开放开放
167871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.09574.11881.10214.1289-0.0064-0.58%开放开放
168070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.07374.11571.08364.1324-0.0099-0.91%开放开放
169910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.40334.10033.44644.1434-0.0431-1.25%暂停开放
170011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧4.09954.09954.11964.1196-0.0201-0.49%开放开放
171910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.54104.09503.54994.1039-0.0089-0.25%暂停开放
172450002国富弹性市值混合A估值图基金吧1.10474.09491.10404.09420.00070.06%开放开放
173340001兴全可转债混合估值图基金吧1.04724.08921.04804.0900-0.0008-0.08%开放开放
174000259农银区间收益混合估值图基金吧4.08724.08724.11144.1114-0.0242-0.59%开放开放
175150968银河研究精选混合A估值图基金吧1.38484.08171.39424.0911-0.0094-0.67%开放开放
176540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.01504.07504.03744.0974-0.0224-0.55%开放开放
177398001中海优质成长混合估值图基金吧0.28364.07260.28554.0773-0.0019-0.67%开放开放
178202101南方宝元债券A估值图基金吧2.60624.06822.60874.0707-0.0025-0.10%开放开放
179260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧1.73804.06801.75314.0831-0.0151-0.86%开放开放
180910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.66014.05113.71934.1103-0.0592-1.59%暂停开放
181163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.28224.04620.28394.0505-0.0017-0.60%开放开放
182090004大成精选增值混合A估值图基金吧1.61044.03141.61454.0355-0.0041-0.25%开放开放
183015731景顺长城核心竞争力混合C估值图基金吧3.25104.02103.28304.0530-0.0320-0.97%开放开放
184017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.01904.01904.03304.0330-0.0140-0.35%开放开放
185019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.00744.00744.02984.0298-0.0224-0.56%开放开放
186160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧2.84203.99602.85504.0120-0.0130-0.46%开放开放
187910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.42413.98713.45274.0157-0.0286-0.83%暂停开放
188006585南方宝元债券C估值图基金吧2.52243.98442.52483.9868-0.0024-0.10%开放开放
189450001国富中国收益混合A估值图基金吧1.16083.97291.16613.9820-0.0053-0.45%开放开放
190163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.11003.97003.12103.9810-0.0110-0.35%开放开放
191510081长盛动态精选混合估值图基金吧1.59563.96271.59643.9635-0.0008-0.05%开放开放
192519087新华优选分红混合估值图基金吧0.51273.95630.51673.9628-0.0040-0.77%开放开放
193360006光大新增长混合A估值图基金吧1.18973.94261.19813.9510-0.0084-0.70%开放开放
194320011诺安中小盘精选混合A估值图基金吧2.90703.93702.91903.9490-0.0120-0.41%开放开放
195530006建信核心精选混合估值图基金吧2.53003.92602.54203.9380-0.0120-0.47%开放开放
196121002国投瑞银景气行业混合估值图基金吧1.60613.92441.61703.9353-0.0109-0.67%开放开放
197110015易方达行业领先混合估值图基金吧3.06803.91403.08203.9280-0.0140-0.45%开放开放
198110009易方达价值精选混合估值图基金吧1.20373.91271.20603.9150-0.0023-0.19%开放开放
199161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧0.73773.90510.74803.9234-0.0103-1.38%开放开放
200040002华安中国A股增强指数估值图基金吧0.70303.90400.70603.9140-0.0030-0.42%限大额开放
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