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数据日期：2024-07-26

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-26		2024-07-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006401	先锋量化优选混合A 估值图基金吧	1.3378	62.5266	1.3280	62.0686	0.0098	0.74%	开放	开放	0.15%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	12.7250	19.8810	12.5620	19.7180	0.1630	1.30%	限大额	开放	0.15%
		3	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	13.6299	14.3009	13.5614	14.2324	0.0685	0.51%	暂停	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	12.4260	12.7760	12.2670	12.6170	0.1590	1.30%	限大额	开放	0.00%
		5	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.6570	10.1800	3.6270	10.1400	0.0300	0.83%	开放	开放	0.15%
		6	163402	兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧	0.5469	10.0364	0.5418	10.0161	0.0051	0.94%	限大额	开放	0.15%
		7	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.0647	9.6177	9.0536	9.6066	0.0111	0.12%	暂停	暂停	---
		8	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	7.1890	9.0650	7.1630	9.0390	0.0260	0.36%	限大额	开放	0.15%
		9	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.6717	8.6717	8.6615	8.6615	0.0102	0.12%	暂停	开放	1.20%
		10	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	8.5670	8.5670	8.4070	8.4070	0.1600	1.90%	开放	开放	0.15%
		11	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	2.7244	8.1417	2.7070	8.0984	0.0174	0.64%	开放	开放	0.12%
		12	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.2593	8.0643	6.1967	8.0017	0.0626	1.01%	开放	开放	0.15%
		13	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.2545	7.9257	5.2520	7.9232	0.0025	0.05%	限大额	开放	0.08%
		14	519008	汇添富优势精选混合估值图基金吧	2.0145	7.5447	1.9855	7.5157	0.0290	1.46%	开放	开放	0.15%
		15	519035	富国天博创新主题混合估值图基金吧	1.5667	7.3050	1.5508	7.2624	0.0159	1.03%	开放	开放	0.15%
		16	110029	易方达科讯混合估值图基金吧	1.3455	7.1266	1.3346	7.0958	0.0109	0.82%	开放	开放	0.15%
		17	110012	易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧	2.0720	7.0070	2.0580	6.9930	0.0140	0.68%	开放	开放	0.15%
		18	000595	嘉实泰和混合估值图基金吧	2.3590	6.8470	2.3430	6.8300	0.0160	0.68%	开放	开放	0.15%
		19	519908	华夏兴华混合A 估值图基金吧	2.1820	6.6300	2.1550	6.6020	0.0270	1.25%	开放	开放	0.15%
		20	960004	华夏兴华混合H 估值图基金吧	2.1820	6.6300	2.1550	6.6020	0.0270	1.25%	开放	开放	---
		21	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	4.7023	6.3573	4.6232	6.2782	0.0791	1.71%	限大额	开放	0.15%
		22	288002	华夏收入混合估值图基金吧	4.9210	6.3210	4.8500	6.2500	0.0710	1.46%	开放	开放	0.15%
		23	160314	华夏行业混合(LOF)估值图基金吧	1.0620	6.3000	1.0470	6.2450	0.0150	1.43%	开放	开放	0.15%
		24	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.4010	6.1910	4.3951	6.1851	0.0059	0.13%	限大额	开放	0.15%
		25	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.1634	6.1634	6.1018	6.1018	0.0616	1.01%	开放	开放	0.00%
		26	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.1233	6.1233	6.0378	6.0378	0.0855	1.42%	开放	开放	0.15%
		27	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.0387	6.0387	5.9545	5.9545	0.0842	1.41%	开放	开放	0.00%
		28	160918	大成中小盘混合(LOF)A 估值图基金吧	2.3315	6.0359	2.3337	6.0381	-0.0022	-0.09%	开放	开放	0.15%
		29	206001	鹏华弘泰A 估值图基金吧	1.2211	5.9977	1.2208	5.9964	0.0003	0.02%	限大额	开放	0.15%
		30	020005	国泰金马稳健混合A 估值图基金吧	0.9022	5.9973	0.8930	5.9606	0.0092	1.03%	开放	开放	0.15%
		31	375010	摩根中国优势混合A 估值图基金吧	1.1582	5.9329	1.1453	5.9200	0.0129	1.13%	开放	开放	0.15%
		32	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	5.7707	5.8707	5.7029	5.8029	0.0678	1.19%	开放	开放	0.15%
		33	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.2670	5.8070	5.2680	5.8080	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.15%
		34	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	5.7203	5.7203	5.6531	5.6531	0.0672	1.19%	开放	开放	0.00%
		35	160505	博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧	0.9700	5.6650	0.9620	5.6570	0.0080	0.83%	开放	开放	0.15%
		36	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.2400	5.6200	5.2070	5.5870	0.0330	0.63%	开放	开放	0.15%
		37	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	2.9396	5.6162	2.9164	5.5930	0.0232	0.80%	限大额	开放	0.15%
		38	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.2250	5.5700	4.1980	5.5430	0.0270	0.64%	开放	开放	0.15%
		39	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.0410	5.5410	4.9340	5.4340	0.1070	2.17%	开放	开放	0.15%
		40	020003	国泰金龙行业混合估值图基金吧	0.2730	5.5130	0.2700	5.5030	0.0030	1.11%	开放	开放	0.12%
		41	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	4.8874	5.5074	4.7928	5.4128	0.0946	1.97%	开放	开放	0.15%
		42	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.4595	5.3795	3.4210	5.3410	0.0385	1.13%	开放	开放	0.15%
		43	151001	银河稳健混合估值图基金吧	1.7474	5.3223	1.7502	5.3261	-0.0028	-0.16%	开放	开放	0.15%
		44	100022	富国天瑞强势混合估值图基金吧	0.5792	5.2970	0.5733	5.2830	0.0059	1.03%	开放	开放	0.15%
		45	161005	富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧	2.2141	5.2621	2.1900	5.2380	0.0241	1.10%	限大额	开放	0.15%
		46	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.2518	5.2518	5.2493	5.2493	0.0025	0.05%	限大额	开放	0.00%
		47	110005	易方达积极成长混合估值图基金吧	0.4360	5.2470	0.4292	5.2299	0.0068	1.58%	开放	开放	0.15%
		48	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6450	5.2460	3.6440	5.2450	0.0010	0.03%	开放	开放	0.00%
		49	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.3780	5.1650	4.3530	5.1400	0.0250	0.57%	开放	开放	0.15%
		50	481001	工银核心价值混合A 估值图基金吧	0.2473	5.1571	0.2460	5.1523	0.0013	0.53%	开放	开放	0.15%
		51	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.1550	5.1550	5.1220	5.1220	0.0330	0.64%	开放	开放	0.00%
		52	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.1930	5.1460	4.1965	5.1495	-0.0035	-0.08%	开放	开放	0.15%
		53	003293	易方达科瑞混合估值图基金吧	1.6243	5.1313	1.6139	5.1209	0.0104	0.64%	开放	开放	0.15%
		54	519001	银华价值优选混合估值图基金吧	1.5174	5.1251	1.5148	5.1167	0.0026	0.17%	开放	开放	0.15%
		55	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0262	5.1216	3.0427	5.1381	-0.0165	-0.54%	开放	开放	0.15%
		56	360005	光大保德信红利混合A 估值图基金吧	1.6709	5.1185	1.6723	5.1199	-0.0014	-0.08%	开放	开放	0.15%
		57	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	3.9504	5.0894	3.8953	5.0343	0.0551	1.41%	开放	开放	0.15%
		58	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.1025	5.0825	3.0812	5.0612	0.0213	0.69%	开放	开放	0.12%
		59	100020	富国天益价值混合A 估值图基金吧	1.2861	5.0524	1.2739	5.0402	0.0122	0.96%	开放	开放	0.15%
		60	163412	兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧	2.4730	5.0370	2.4470	5.0110	0.0260	1.06%	开放	开放	0.15%
		61	162202	宏利周期混合估值图基金吧	2.9836	5.0286	2.9584	5.0034	0.0252	0.85%	开放	开放	0.15%
		62	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.0130	5.0130	4.9070	4.9070	0.1060	2.16%	开放	开放	0.00%
		63	160607	鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧	0.6500	5.0020	0.6400	4.9730	0.0100	1.56%	开放	开放	0.15%
		64	163406	兴全合润混合(LOF)估值图基金吧	1.3139	4.9968	1.2957	4.9276	0.0182	1.40%	开放	开放	0.12%
		65	004355	嘉实丰和灵活配置混合A 估值图基金吧	1.7751	4.9491	1.7566	4.9309	0.0185	1.05%	开放	开放	0.15%
		66	400003	东方精选混合估值图基金吧	1.5784	4.8790	1.5655	4.8439	0.0129	0.82%	开放	开放	0.15%
		67	160812	长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧	1.5510	4.8660	1.5540	4.8690	-0.0030	-0.19%	开放	开放	0.15%
		68	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	2.9140	4.8570	2.8830	4.8260	0.0310	1.08%	开放	开放	0.15%
		69	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	3.7380	4.8470	3.6967	4.8057	0.0413	1.12%	开放	开放	0.15%
		70	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	4.8456	4.8456	4.7888	4.7888	0.0568	1.19%	开放	开放	0.15%
		71	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.8314	4.8314	4.7380	4.7380	0.0934	1.97%	开放	开放	0.00%
		72	519918	华夏兴和混合A 估值图基金吧	2.5890	4.8290	2.5800	4.8200	0.0090	0.35%	开放	开放	0.15%
		73	020001	国泰金鹰增长混合估值图基金吧	0.8481	4.7729	0.8341	4.7589	0.0140	1.68%	开放	开放	0.15%
		74	270005	广发聚丰混合A 估值图基金吧	0.4685	4.7535	0.4598	4.7141	0.0087	1.89%	开放	开放	0.15%
		75	340006	兴全全球视野股票估值图基金吧	1.9965	4.7425	1.9795	4.7255	0.0170	0.86%	开放	开放	0.15%
		76	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	3.9524	4.7354	3.9187	4.7017	0.0337	0.86%	限大额	开放	0.15%
		77	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.6700	4.7200	3.6710	4.7210	-0.0010	-0.03%	限大额	开放	0.15%
		78	150103	银河银泰混合估值图基金吧	0.6130	4.7100	0.6061	4.7031	0.0069	1.14%	开放	开放	1.00%
		79	960002	华夏回报混合H 估值图基金吧	1.1010	4.7000	1.0970	4.6960	0.0040	0.36%	限大额	开放	---
		80	002001	华夏回报混合A 估值图基金吧	1.1010	4.7000	1.0970	4.6960	0.0040	0.36%	限大额	开放	0.15%
		81	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A 估值图基金吧	1.7410	4.6820	1.7350	4.6760	0.0060	0.35%	开放	开放	0.15%
		82	162006	长城久富混合(LOF)A 估值图基金吧	1.0397	4.6771	1.0165	4.6539	0.0232	2.28%	开放	开放	0.15%
		83	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.0710	4.6710	4.0370	4.6370	0.0340	0.84%	开放	开放	0.15%
		84	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.6470	4.6470	4.5960	4.5960	0.0510	1.11%	开放	开放	0.15%
		85	519019	大成景阳领先混合A 估值图基金吧	0.6727	4.6432	0.6686	4.6391	0.0041	0.61%	开放	开放	0.15%
		86	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.2840	4.6340	4.2480	4.5970	0.0360	0.85%	限大额	开放	0.15%
		87	160919	大成产业升级股票(LOF)A 估值图基金吧	2.6392	4.6252	2.6070	4.5930	0.0322	1.24%	开放	开放	0.15%
		88	002011	华夏红利混合估值图基金吧	2.1340	4.6070	2.1150	4.5880	0.0190	0.90%	开放	开放	0.15%
		89	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.1550	4.6060	3.0774	4.5284	0.0776	2.52%	开放	开放	0.15%
		90	240005	华宝多策略增长A 估值图基金吧	0.3654	4.6036	0.3616	4.5949	0.0038	1.05%	开放	开放	0.15%
		91	240004	华宝动力组合混合A 估值图基金吧	2.0814	4.5914	2.0543	4.5643	0.0271	1.32%	开放	开放	0.15%
		92	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.6632	4.5902	3.6623	4.5893	0.0009	0.02%	暂停	开放	0.08%
		93	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5340	4.5690	3.5270	4.5620	0.0070	0.20%	开放	开放	0.08%
		94	162703	广发小盘成长混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1847	4.5558	1.1721	4.5432	0.0126	1.07%	开放	开放	0.15%
		95	519039	长盛同德主题混合估值图基金吧	1.5897	4.5553	1.5919	4.5616	-0.0022	-0.14%	开放	开放	0.15%
		96	160603	鹏华普天收益混合估值图基金吧	1.9050	4.5480	1.8910	4.5340	0.0140	0.74%	开放	开放	0.14%
		97	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5170	4.5470	3.5100	4.5400	0.0070	0.20%	开放	开放	0.00%
		98	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.7400	4.5160	1.7240	4.5000	0.0160	0.93%	开放	开放	0.15%
		99	040004	华安宝利配置混合估值图基金吧	0.7430	4.5100	0.7350	4.5020	0.0080	1.09%	开放	开放	0.12%
		100	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.5955	4.4955	3.5840	4.4840	0.0115	0.32%	开放	开放	0.15%
		101	270002	广发稳健增长混合A 估值图基金吧	1.4240	4.4840	1.4120	4.4720	0.0120	0.85%	开放	开放	0.15%
		102	080001	长盛成长价值混合A 估值图基金吧	1.7330	4.4813	1.7201	4.4684	0.0129	0.75%	开放	开放	0.15%
		103	163302	大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧	0.7234	4.4453	0.7198	4.4417	0.0036	0.50%	开放	开放	0.15%
		104	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.4360	4.4360	4.3970	4.3970	0.0390	0.89%	开放	开放	0.15%
		105	920002	中金精选股票A 估值图基金吧	1.4366	4.4030	1.4252	4.3744	0.0114	0.80%	限大额	开放	1.50%
		106	200002	长城久泰沪深300指数A 估值图基金吧	1.5406	4.4006	1.5320	4.3920	0.0086	0.56%	开放	开放	0.15%
		107	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.3930	4.3930	4.3540	4.3540	0.0390	0.90%	开放	开放	0.00%
		108	160106	南方高增长混合(LOF)估值图基金吧	1.2337	4.3867	1.2190	4.3720	0.0147	1.21%	开放	开放	0.15%
		109	519011	海富通精选混合估值图基金吧	0.4255	4.3864	0.4191	4.3653	0.0064	1.53%	开放	开放	0.15%
		110	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.3783	4.3783	4.3281	4.3281	0.0502	1.16%	开放	开放	---
		111	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.3731	4.3731	4.3230	4.3230	0.0501	1.16%	开放	开放	0.15%
		112	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.7958	4.3638	3.7638	4.3318	0.0320	0.85%	开放	开放	0.60%
		113	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.4950	4.3520	3.4140	4.2710	0.0810	2.37%	开放	开放	0.15%
		114	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.3210	4.3210	4.2960	4.2960	0.0250	0.58%	开放	开放	0.00%
		115	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.3193	4.3193	4.2699	4.2699	0.0494	1.16%	开放	开放	0.00%
		116	257020	国联安精选混合估值图基金吧	0.5490	4.3050	0.5340	4.2820	0.0150	2.81%	开放	开放	0.15%
		117	180031	银华中小盘混合估值图基金吧	1.9840	4.2960	1.9330	4.2450	0.0510	2.64%	开放	开放	0.15%
		118	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.4420	4.2920	3.3630	4.2130	0.0790	2.35%	开放	开放	0.00%
		119	090001	大成价值增长混合A 估值图基金吧	0.6521	4.2631	0.6501	4.2611	0.0020	0.31%	开放	开放	0.15%
		120	180010	银华优质增长混合估值图基金吧	1.1541	4.2616	1.1480	4.2555	0.0061	0.53%	开放	开放	0.15%
		121	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.2626	4.2546	3.2582	4.2502	0.0044	0.14%	暂停	暂停	---
		122	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	1.6445	4.2456	1.6445	4.2456	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		123	460005	华泰柏瑞价值增长混合A 估值图基金吧	2.2459	4.2443	2.2419	4.2403	0.0040	0.18%	开放	开放	0.15%
		124	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	2.9100	4.2400	2.8870	4.2170	0.0230	0.80%	开放	开放	0.15%
		125	163801	中银中国混合(LOF)A 估值图基金吧	0.7343	4.2318	0.7280	4.2255	0.0063	0.87%	开放	开放	0.15%
		126	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.0040	4.2140	3.9370	4.1470	0.0670	1.70%	开放	开放	0.15%
		127	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.2140	4.2140	4.1790	4.1790	0.0350	0.84%	限大额	开放	0.00%
		128	270001	广发聚富混合估值图基金吧	0.9159	4.2070	0.9092	4.2003	0.0067	0.74%	限大额	开放	0.15%
		129	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	4.2045	4.2045	4.1856	4.1856	0.0189	0.45%	开放	开放	0.15%
		130	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	3.8525	4.2025	3.7699	4.1199	0.0826	2.19%	开放	开放	0.15%
		131	002989	融通通乾研究精选混合估值图基金吧	0.8298	4.1876	0.8126	4.1710	0.0172	2.12%	开放	开放	0.15%
		132	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	3.8845	4.1675	3.8515	4.1345	0.0330	0.86%	限大额	开放	0.00%
		133	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.1662	4.1662	4.1697	4.1697	-0.0035	-0.08%	开放	开放	0.00%
		134	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	4.1384	4.1384	4.1199	4.1199	0.0185	0.45%	开放	开放	0.00%
		135	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.0310	4.1310	3.9730	4.0730	0.0580	1.46%	开放	开放	0.15%
		136	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.1247	4.1247	4.1173	4.1173	0.0074	0.18%	开放	开放	1.50%
		137	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A 估值图基金吧	1.1230	4.1230	1.1200	4.1160	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%
		138	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.1120	4.1120	4.0770	4.0770	0.0350	0.86%	开放	开放	0.15%
		139	162201	宏利成长混合估值图基金吧	1.7087	4.1052	1.6919	4.0884	0.0168	0.99%	开放	开放	0.15%
		140	519069	汇添富价值精选混合估值图基金吧	2.4080	4.1050	2.4000	4.0970	0.0080	0.33%	开放	开放	0.15%
		141	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	0.8490	4.0990	0.8360	4.0860	0.0130	1.56%	开放	开放	0.15%
		142	100026	富国天合稳健优选混合估值图基金吧	1.2927	4.0882	1.2869	4.0824	0.0058	0.45%	限大额	开放	0.15%
		143	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.0834	4.0834	4.0761	4.0761	0.0073	0.18%	开放	开放	0.00%
		144	150968	银河研究精选混合A 估值图基金吧	1.3826	4.0795	1.3849	4.0818	-0.0023	-0.17%	开放	开放	0.15%
		145	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	2.8900	4.0700	2.8670	4.0470	0.0230	0.80%	开放	开放	---
		146	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.4735	4.0695	3.4421	4.0381	0.0314	0.91%	暂停	开放	0.00%
		147	530001	建信恒久价值混合估值图基金吧	0.8476	4.0664	0.8469	4.0651	0.0007	0.08%	开放	开放	0.15%
		148	160605	鹏华中国50混合估值图基金吧	1.6940	4.0640	1.6740	4.0440	0.0200	1.19%	开放	开放	0.15%
		149	871003	广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧	1.0578	4.0585	1.0561	4.0558	0.0017	0.16%	开放	开放	0.10%
		150	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.0540	4.0540	4.0140	4.0140	0.0400	1.00%	开放	开放	0.15%
		151	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.0420	4.0420	3.9990	3.9990	0.0430	1.08%	开放	开放	0.15%
		152	340001	兴全可转债混合估值图基金吧	0.9915	4.0335	0.9828	4.0248	0.0087	0.89%	开放	开放	0.10%
		153	202101	南方宝元债券A 估值图基金吧	2.5453	4.0073	2.5332	3.9952	0.0121	0.48%	开放	开放	0.08%
		154	021883	南方宝元债券E 估值图基金吧	2.5452	4.0072	2.5332	3.9952	0.0120	0.47%	开放	开放	---
		155	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.0002	4.0002	3.9460	3.9460	0.0542	1.37%	开放	开放	0.15%
		156	398001	中海优质成长混合估值图基金吧	0.2538	3.9984	0.2534	3.9974	0.0004	0.16%	开放	开放	0.12%
		157	100016	富国天源沪港深平衡混合A 估值图基金吧	2.0050	3.9960	1.9950	3.9860	0.0100	0.50%	开放	开放	0.15%
		158	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	3.8081	3.9871	3.7668	3.9458	0.0413	1.10%	开放	开放	---
		159	163803	中银持续增长混合A 估值图基金吧	0.2578	3.9841	0.2551	3.9772	0.0027	1.06%	开放	开放	0.15%
		160	163804	中银收益混合A 估值图基金吧	0.9948	3.9745	0.9856	3.9653	0.0092	0.93%	开放	开放	0.15%
		161	450002	国富弹性市值混合A 估值图基金吧	0.9821	3.9723	0.9723	3.9625	0.0098	1.01%	开放	开放	0.15%
		162	530003	建信优选成长混合A 估值图基金吧	2.0217	3.9667	2.0228	3.9678	-0.0011	-0.05%	开放	开放	0.15%
		163	070001	嘉实成长收益混合A 估值图基金吧	0.9848	3.9655	0.9830	3.9625	0.0018	0.18%	开放	开放	0.15%
		164	090004	大成精选增值混合A 估值图基金吧	1.5427	3.9637	1.5315	3.9525	0.0112	0.73%	开放	开放	0.15%
		165	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	3.9620	3.9620	3.8990	3.8990	0.0630	1.62%	开放	开放	0.15%
		166	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	3.9600	3.9600	3.8980	3.8980	0.0620	1.59%	开放	开放	0.00%
		167	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	3.6799	3.9479	3.6536	3.9216	0.0263	0.72%	开放	开放	0.15%
		168	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.4656	3.9456	3.4165	3.8965	0.0491	1.44%	开放	开放	1.50%
		169	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	3.9441	3.9441	3.8906	3.8906	0.0535	1.38%	开放	开放	0.00%
		170	320003	诺安先锋混合A 估值图基金吧	2.0415	3.9250	2.0145	3.8980	0.0270	1.34%	开放	开放	0.15%
		171	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	3.4530	3.9240	3.4150	3.8860	0.0380	1.11%	开放	开放	0.15%
		172	006585	南方宝元债券C 估值图基金吧	2.4607	3.9227	2.4491	3.9111	0.0116	0.47%	开放	开放	0.00%
		173	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	3.8270	3.9150	3.7800	3.8680	0.0470	1.24%	开放	开放	0.15%
		174	519087	新华优选分红混合估值图基金吧	0.4855	3.9126	0.4880	3.9166	-0.0025	-0.51%	开放	开放	0.12%
		175	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.2076	3.9046	3.1921	3.8891	0.0155	0.49%	暂停	开放	0.00%
		176	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	3.8906	3.8906	3.8364	3.8364	0.0542	1.41%	限大额	开放	0.00%
		177	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	3.8844	3.8844	3.8646	3.8646	0.0198	0.51%	开放	开放	0.15%
		178	040001	华安创新混合估值图基金吧	0.7780	3.8830	0.7640	3.8230	0.0140	1.83%	开放	开放	0.15%
		179	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	3.6330	3.8830	3.5700	3.8200	0.0630	1.76%	开放	开放	0.15%
		180	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	3.8802	3.8802	3.8347	3.8347	0.0455	1.19%	暂停	开放	0.15%
		181	260103	景顺长城动力平衡混合估值图基金吧	1.5255	3.8555	1.5075	3.8375	0.0180	1.19%	开放	开放	0.15%
		182	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.2902	3.8442	3.2702	3.8242	0.0200	0.61%	暂停	开放	0.00%
		183	519690	交银稳健配置混合估值图基金吧	0.7200	3.8380	0.7037	3.8217	0.0163	2.32%	开放	开放	0.15%
		184	360006	光大新增长混合A 估值图基金吧	1.0832	3.8361	1.0678	3.8207	0.0154	1.44%	开放	开放	0.15%
		185	161903	万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧	0.6979	3.8345	0.6944	3.8283	0.0035	0.50%	开放	开放	0.15%
		186	450001	国富中国收益混合A 估值图基金吧	1.0796	3.8332	1.0747	3.8248	0.0049	0.46%	开放	开放	0.15%
		187	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	3.8316	3.8316	3.8122	3.8122	0.0194	0.51%	开放	开放	0.00%
		188	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	3.8232	3.8232	3.7646	3.7646	0.0586	1.56%	开放	开放	0.00%
		189	255010	国联安稳健混合A 估值图基金吧	0.8660	3.8210	0.8470	3.8020	0.0190	2.24%	开放	开放	0.15%
		190	519997	长信银利精选混合A 估值图基金吧	0.9607	3.8173	0.9610	3.8176	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.15%
		191	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.8170	3.8170	3.8220	3.8220	-0.0050	-0.13%	开放	开放	0.15%
		192	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.4911	3.8111	3.4162	3.7362	0.0749	2.19%	开放	开放	0.15%
		193	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	2.9390	3.7990	2.8930	3.7530	0.0460	1.59%	开放	开放	0.15%
		194	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	3.7950	3.7950	3.7480	3.7480	0.0470	1.25%	开放	开放	0.00%
		195	121002	国投瑞银景气行业混合估值图基金吧	1.4726	3.7909	1.4559	3.7742	0.0167	1.15%	开放	开放	0.15%
		196	217001	招商安泰偏股混合估值图基金吧	0.3164	3.7841	0.3134	3.7811	0.0030	0.96%	开放	开放	0.15%
		197	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	3.7813	3.7813	3.7495	3.7495	0.0318	0.85%	开放	开放	0.00%
		198	510081	长盛动态精选混合估值图基金吧	1.4074	3.7745	1.4048	3.7719	0.0026	0.19%	开放	开放	0.15%
		199	320011	诺安中小盘精选混合A 估值图基金吧	2.7400	3.7700	2.7430	3.7730	-0.0030	-0.11%	开放	开放	0.15%
		200	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.1807	3.7437	3.1510	3.7140	0.0297	0.94%	暂停	开放	0.00%

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