开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-07-022024-07-01日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.334462.36771.344562.8398-0.0101-0.75%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧12.770019.926012.928020.0840-0.1580-1.22%限大额开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧13.873214.544214.033614.7046-0.1604-1.14%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧12.473012.823012.628012.9780-0.1550-1.23%限大额开放
5110013易方达科翔混合估值图基金吧3.810010.38503.865010.4590-0.0550-1.42%开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.513310.06639.494710.04770.01860.20%暂停暂停
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7163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.547810.04000.553110.0612-0.0053-0.96%限大额开放
8260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧7.44609.32207.42309.29900.02300.31%限大额开放
9011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.10819.10819.09079.09070.01740.19%暂停开放
10166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.08509.08509.21509.2150-0.1300-1.41%开放开放
11240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.86088.48102.86578.4932-0.0049-0.17%开放开放
12162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.41798.22296.51888.3238-0.1009-1.55%开放开放
13006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.23327.90445.23237.90350.00090.02%限大额开放
14519008汇添富优势精选混合估值图基金吧2.19637.72652.20987.7400-0.0135-0.61%开放开放
15519035富国天博创新主题混合估值图基金吧1.63357.48371.65437.5394-0.0208-1.26%开放开放
16110029易方达科讯混合估值图基金吧1.42047.33821.43947.3919-0.0190-1.32%开放开放
17110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.15007.08802.17207.1100-0.0220-1.01%开放开放
18000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.42106.91302.45206.9450-0.0310-1.26%开放开放
19519908华夏兴华混合A估值图基金吧2.30206.75702.35306.8100-0.0510-2.17%开放开放
20960004华夏兴华混合H估值图基金吧2.30206.75702.35306.8100-0.0510-2.17%开放开放
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21630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.99096.64595.06366.7186-0.0727-1.44%限大额开放
22160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧1.10806.46801.12906.5440-0.0210-1.86%开放开放
23110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.61626.40624.59466.38460.02160.47%限大额开放
24288002华夏收入混合估值图基金吧4.98106.38105.03706.4370-0.0560-1.11%开放开放
25015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.32126.32126.42076.4207-0.0995-1.55%开放开放
26240008华宝收益增长混合A估值图基金吧6.24516.24516.32116.3211-0.0760-1.20%开放开放
27020005国泰金马稳健混合A估值图基金吧0.94726.17680.95406.2039-0.0068-0.71%开放开放
28015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.16126.16126.23636.2363-0.0751-1.20%开放开放
29160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧2.37956.08392.38796.0923-0.0084-0.35%开放开放
30660015农银行业轮动混合A估值图基金吧5.94866.04866.01916.1191-0.0705-1.17%开放开放
31206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.21775.98301.21695.97950.00080.07%限大额开放
32375010摩根中国优势混合A估值图基金吧1.19995.97461.20905.9837-0.0091-0.75%开放开放
33040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.57205.95205.60305.9830-0.0310-0.55%开放开放
34015850农银行业轮动混合C估值图基金吧5.89995.89995.96995.9699-0.0700-1.17%开放开放
35090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.38405.88405.49205.9920-0.1080-1.97%开放开放
36070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.32205.86205.30205.84200.02000.38%开放开放
37110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.37105.71604.41705.7620-0.0460-1.04%开放开放
38160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.01005.70501.01605.7110-0.0060-0.59%开放开放
39260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.98375.66033.01965.6962-0.0359-1.19%限大额开放
40040005华安宏利混合A估值图基金吧4.93435.55435.04415.6641-0.1098-2.18%开放开放
41020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.28605.55300.28905.5620-0.0030-1.04%开放开放
42013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.48405.48405.51405.5140-0.0300-0.54%开放开放
43377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧3.50975.42973.54305.4630-0.0333-0.94%开放开放
44161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧2.34225.39022.36825.4162-0.0260-1.10%限大额开放
45100022富国天瑞强势混合估值图基金吧0.60775.36460.61225.3753-0.0045-0.74%开放开放
46018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.35705.35705.46305.4630-0.1060-1.94%开放开放
47180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.39295.34594.40045.3534-0.0075-0.17%开放开放
48519001银华价值优选混合估值图基金吧1.56935.29291.56745.28680.00190.12%开放开放
49162202宏利周期混合估值图基金吧3.21905.26403.23835.2833-0.0193-0.60%开放开放
50040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.46005.24704.52905.3160-0.0690-1.52%开放开放
51519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.64305.24403.64405.2450-0.0010-0.03%开放开放
52021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.23155.23155.23065.23060.00090.02%限大额开放
53110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.42515.21950.43445.2430-0.0093-2.14%开放开放
54151001银河稳健混合估值图基金吧1.67175.21821.69765.2538-0.0259-1.53%开放开放
55003293易方达科瑞混合估值图基金吧1.68965.19661.70715.2141-0.0175-1.03%开放开放
56161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.09905.19443.10175.1971-0.0027-0.09%开放开放
57360005光大保德信红利混合A估值图基金吧1.74025.18781.75425.2018-0.0140-0.80%开放开放
58481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.25325.17850.25545.1865-0.0022-0.86%开放开放
59240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.17005.15003.17265.1526-0.0026-0.08%开放开放
60400003东方精选混合估值图基金吧1.66225.10731.67235.1348-0.0101-0.60%开放开放
61519692交银成长混合A估值图基金吧3.97025.07923.99695.1059-0.0267-0.67%开放开放
62100020富国天益价值混合A估值图基金吧1.31065.07691.32075.0870-0.0101-0.76%开放开放
63165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧3.93795.07694.00385.1428-0.0659-1.65%开放开放
64519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.07365.07365.12425.1242-0.0506-0.99%开放开放
65163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.49305.05702.52505.0890-0.0320-1.27%开放开放
66163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧1.32875.05311.35245.1432-0.0237-1.75%开放开放
67004355嘉实丰和灵活配置混合A估值图基金吧1.86245.03521.87125.0439-0.0088-0.47%开放开放
68160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.66105.03400.67305.0690-0.0120-1.78%开放开放
69110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.03904.98203.10105.0440-0.0620-2.00%开放开放
70519702交银趋势混合A估值图基金吧4.18444.96744.22065.0036-0.0362-0.86%限大额开放
71270005广发聚丰混合A估值图基金吧0.50894.93640.52144.9930-0.0125-2.40%开放开放
72002031华夏策略混合估值图基金吧4.32804.92804.41405.0140-0.0860-1.95%开放开放
73160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧1.60004.91501.61604.9310-0.0160-0.99%开放开放
74000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.89104.89104.88504.88500.00600.12%开放开放
75016294华安宏利混合C估值图基金吧4.87984.87984.98844.9884-0.1086-2.18%开放开放
76519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.52404.87804.56104.9160-0.0370-0.81%限大额开放
77020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧0.90664.83140.91284.8376-0.0062-0.68%开放开放
78519918华夏兴和混合A估值图基金吧2.55404.79602.58104.8210-0.0270-1.05%开放开放
79519697交银优势行业混合估值图基金吧3.73704.78703.75004.8000-0.0130-0.35%限大额开放
80340006兴全全球视野股票估值图基金吧2.04074.78672.06824.8142-0.0275-1.33%开放开放
81519039长盛同德主题混合估值图基金吧1.66304.76531.68374.8247-0.0207-1.23%开放开放
82162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧1.82204.76301.81604.75700.00600.33%开放开放
83162006长城久富混合(LOF)A估值图基金吧1.07904.71641.09824.7356-0.0192-1.75%开放开放
84150103银河银泰混合估值图基金吧0.61664.71360.62364.7206-0.0070-1.12%开放开放
85519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.81184.71183.84424.7442-0.0324-0.84%开放开放
86960002华夏回报混合H估值图基金吧1.10904.70801.11404.7130-0.0050-0.45%限大额开放
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87002001华夏回报混合A估值图基金吧1.10904.70801.11404.7130-0.0050-0.45%限大额开放
88160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧2.69244.67842.72884.7148-0.0364-1.33%开放开放
89519019大成景阳领先混合A估值图基金吧0.70734.67780.71444.6849-0.0071-0.99%开放开放
90240005华宝多策略增长A估值图基金吧0.39234.66540.39794.6782-0.0056-1.41%开放开放
91920002中金精选股票A估值图基金吧1.53654.65361.56204.7176-0.0255-1.63%限大额开放
92519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.20104.65203.23044.6814-0.0294-0.91%开放开放
93240004华宝动力组合混合A估值图基金吧2.14014.65012.16474.6747-0.0246-1.14%开放开放
94002011华夏红利混合估值图基金吧2.16704.64002.19104.6640-0.0240-1.10%开放开放
95003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.55304.58803.55404.5890-0.0010-0.03%开放开放
96288001华夏经典混合估值图基金吧1.80504.58101.83104.6070-0.0260-1.42%开放开放
97006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.21714.57914.21674.57870.00040.01%暂停开放
98160603鹏华普天收益混合估值图基金吧1.92504.56801.94304.5860-0.0180-0.93%开放开放
99003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.53204.56203.53404.5640-0.0020-0.06%开放开放
100000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.54604.54604.60904.6090-0.0630-1.37%开放开放
101040004华安宝利配置混合估值图基金吧0.77104.53800.77504.5420-0.0040-0.52%开放开放
102960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.52294.52294.55854.5585-0.0356-0.78%开放开放
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103377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.51764.51764.55314.5531-0.0355-0.78%开放开放
104080001长盛成长价值混合A估值图基金吧1.76324.51151.77954.5278-0.0163-0.92%开放开放
105270002广发稳健增长混合A估值图基金吧1.44494.50491.45004.5100-0.0051-0.35%开放开放
106014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.50304.50304.56504.5650-0.0620-1.36%开放开放
107162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧1.13084.50191.15634.5274-0.0255-2.21%开放开放
108260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.15704.48703.17204.5020-0.0150-0.47%开放开放
109163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧0.75154.47340.75664.4785-0.0051-0.67%开放开放
110014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.46344.46344.49854.4985-0.0351-0.78%开放开放
111013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.45204.45204.48904.4890-0.0370-0.82%限大额开放
112200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.58284.44281.58714.4471-0.0043-0.27%开放开放
113920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.43884.43884.43794.43790.00090.02%开放开放
114910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.43374.42573.43184.42380.00190.06%暂停暂停
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115519679银河主题混合A估值图基金吧3.83994.40793.89174.4597-0.0518-1.33%开放开放
116014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.40404.40404.47204.4720-0.0680-1.52%开放开放
117519011海富通精选混合估值图基金吧0.43084.40380.43314.4114-0.0023-0.53%开放开放
118160106南方高增长混合(LOF)估值图基金吧1.24524.39821.25804.4110-0.0128-1.02%开放开放
119013430交银趋势混合C估值图基金吧4.11424.39724.14984.4328-0.0356-0.86%限大额开放
120970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.39614.39614.39524.39520.00090.02%开放开放
121015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.36664.36664.37414.3741-0.0075-0.17%开放开放
122270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.49504.35203.53504.3920-0.0400-1.13%开放开放
123270008广发核心精选混合估值图基金吧4.13504.34504.17104.3810-0.0360-0.86%开放开放
124590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.33904.33904.43404.4340-0.0950-2.14%开放开放
125000308建信创新中国混合估值图基金吧4.32104.32104.39304.3930-0.0720-1.64%开放开放
126960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.13804.31803.15304.3330-0.0150-0.48%开放开放
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127257020国联安精选混合估值图基金吧0.55204.31000.56004.3220-0.0080-1.43%开放开放
128010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.44304.29303.48304.3330-0.0400-1.15%开放开放
129180010银华优质增长混合估值图基金吧1.17374.28121.18014.2876-0.0064-0.54%开放开放
130090001大成价值增长混合A估值图基金吧0.66824.27920.67594.2869-0.0077-1.14%开放开放
131460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧2.27834.27672.28934.2877-0.0110-0.48%开放开放
132002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧0.91974.27430.95034.3038-0.0306-3.22%开放开放
133720001财通价值动量混合A估值图基金吧3.79804.26903.84704.3180-0.0490-1.27%开放开放
134700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.14704.24704.21904.3190-0.0720-1.71%开放开放
135000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.64394.24501.64404.2451-0.0001-0.01%开放开放
136180031银华中小盘混合估值图基金吧1.93004.24201.96304.2750-0.0330-1.68%开放开放
137163801中银中国混合(LOF)A估值图基金吧0.73944.23690.73974.2372-0.0003-0.04%开放开放
138270001广发聚富混合估值图基金吧0.94364.23470.94984.2409-0.0062-0.65%限大额开放
139960016交银成长混合H估值图基金吧4.05264.23164.07994.2589-0.0273-0.67%开放开放
---
140920003中金新锐股票A估值图基金吧3.73764.21763.78654.2665-0.0489-1.29%开放开放
141519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.19604.19604.24204.2420-0.0460-1.08%开放开放
142162201宏利成长混合估值图基金吧1.79084.18731.81434.2108-0.0235-1.30%开放开放
143910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.58704.18303.60304.1990-0.0160-0.44%暂停开放
144519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.48104.17802.49004.1870-0.0090-0.36%开放开放
145160605鹏华中国50混合估值图基金吧1.80104.17101.83104.2010-0.0300-1.64%开放开放
146257010国联安小盘精选混合估值图基金吧0.89904.14900.90704.1570-0.0080-0.88%开放开放
147000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.14814.14814.19004.1900-0.0419-1.00%开放开放
148871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.10044.12621.10124.1275-0.0008-0.07%开放开放
149100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧1.31804.11351.32374.1192-0.0057-0.43%限大额开放
150530001建信恒久价值混合估值图基金吧0.86834.10570.87224.1130-0.0039-0.45%开放开放
151100016富国天源沪港深平衡混合A估值图基金吧2.11004.10102.12904.1200-0.0190-0.89%开放开放
152160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.11304.09901.12504.1270-0.0120-1.07%开放开放
153001887中欧价值智选混合E估值图基金吧3.73964.08963.76754.1175-0.0279-0.74%开放开放
154000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧4.08554.08554.11794.1179-0.0324-0.79%开放开放
155320003诺安先锋混合A估值图基金吧2.19114.07462.21614.0996-0.0250-1.13%开放开放
156340001兴全可转债混合估值图基金吧1.02394.06591.02894.0709-0.0050-0.49%开放开放
157470009汇添富民营活力混合估值图基金吧3.80204.05203.86204.1120-0.0600-1.55%开放开放
158000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.04604.04604.08704.0870-0.0410-1.00%开放开放
159021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.04604.04604.08704.0870-0.0410-1.00%开放开放
160910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.34494.04193.35524.0522-0.0103-0.31%暂停开放
161004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.04024.04024.02934.02930.01090.27%暂停开放
162910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.48384.03783.54794.1019-0.0641-1.81%暂停开放
163011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧4.02924.02924.06124.0612-0.0320-0.79%开放开放
164202101南方宝元债券A估值图基金吧2.56224.02422.57424.0362-0.0120-0.47%开放开放
165240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.75414.02213.77774.0457-0.0236-0.62%开放开放
166150968银河研究精选混合A估值图基金吧1.31394.01081.33684.0337-0.0229-1.71%开放开放
167163804中银收益混合A估值图基金吧1.03084.01051.04714.0268-0.0163-1.56%开放开放
168398001中海优质成长混合估值图基金吧0.25834.00960.26214.0191-0.0038-1.45%开放开放
169519674银河创新成长混合A估值图基金吧4.00954.00954.09304.0930-0.0835-2.04%开放开放
170090004大成精选增值混合A估值图基金吧1.58474.00571.58994.0109-0.0052-0.33%开放开放
171530003建信优选成长混合A估值图基金吧2.05884.00382.06664.0116-0.0078-0.38%开放开放
172450002国富弹性市值混合A估值图基金吧1.00603.99621.01484.0050-0.0088-0.87%开放开放
173163803中银持续增长混合A估值图基金吧0.26093.99200.26203.9948-0.0011-0.42%开放开放
174070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧0.99093.97580.99833.9883-0.0074-0.74%开放开放
175000480东方红新动力混合A估值图基金吧3.88003.96803.91304.0010-0.0330-0.84%开放开放
176014143银河创新成长混合C估值图基金吧3.94803.94804.03034.0303-0.0823-2.04%开放开放
177006585南方宝元债券C估值图基金吧2.47813.94012.48973.9517-0.0116-0.47%开放开放
178260103景顺长城动力平衡混合估值图基金吧1.59413.92411.59743.9274-0.0033-0.21%开放开放
179020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧3.91333.91333.96533.9653-0.0520-1.31%开放开放
180015731景顺长城核心竞争力混合C估值图基金吧3.13703.90703.15303.9230-0.0160-0.51%开放开放
181163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.02103.88103.07103.9310-0.0500-1.63%开放开放
182014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧3.87993.87993.94483.9448-0.0649-1.65%限大额开放
183519087新华优选分红混合估值图基金吧0.46343.87700.47853.9013-0.0151-3.16%开放开放
184360006光大新增长混合A估值图基金吧1.12293.87581.14433.8972-0.0214-1.87%开放开放
185519997长信银利精选混合A估值图基金吧1.01003.86661.01923.8758-0.0092-0.90%开放开放
186015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧3.86183.86183.91323.9132-0.0514-1.31%开放开放
187450001国富中国收益混合A估值图基金吧1.09473.85921.10163.8711-0.0069-0.63%开放开放
188040001华安创新混合估值图基金吧0.77203.85700.78003.8910-0.0080-1.03%开放开放
189121002国投瑞银景气行业混合估值图基金吧1.53143.84971.54623.8645-0.0148-0.96%开放开放
190910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.28673.84973.30083.8638-0.0141-0.43%暂停开放
191017493东方红新动力混合C估值图基金吧3.84803.84803.88103.8810-0.0330-0.85%开放开放
192510081长盛动态精选混合估值图基金吧1.48023.84731.48813.8552-0.0079-0.53%开放开放
193519690交银稳健配置混合估值图基金吧0.72323.84120.73543.8534-0.0122-1.66%开放开放
194000746招商行业精选股票基金估值图基金吧3.83703.83703.82403.82400.01300.34%开放开放
195255010国联安稳健混合A估值图基金吧0.87703.83200.88803.8430-0.0110-1.24%开放开放
196018888银河主题混合C估值图基金吧3.82673.82673.87843.8784-0.0517-1.33%开放开放
197161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧0.69313.82600.70093.8398-0.0078-1.11%开放开放
198320011诺安中小盘精选混合A估值图基金吧2.79003.82002.80203.8320-0.0120-0.43%开放开放
199370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.59533.81033.64263.8576-0.0473-1.30%开放开放
200110003易方达上证50增强A估值图基金吧1.84573.79571.83193.78190.01380.75%开放开放
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