开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-05-212024-05-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧101.03601.4380100.98801.43700.04800.05%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧15.066815.737815.146515.8175-0.0797-0.53%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧13.616020.772013.694020.8500-0.0780-0.57%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧13.308013.658013.384013.7340-0.0760-0.57%限大额开放
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.75609.75609.94109.9410-0.1850-1.86%开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.505610.05869.609910.1629-0.1043-1.09%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧9.11349.11349.21369.2136-0.1002-1.09%暂停暂停
8260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧8.648010.52408.688010.5640-0.0400-0.46%限大额开放
9240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.01657.01657.05647.0564-0.0399-0.57%开放开放
10015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.92706.92706.96666.9666-0.0396-0.57%开放开放
11162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.75208.55706.77498.5799-0.0229-0.34%开放开放
12015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.65346.65346.67616.6761-0.0227-0.34%开放开放
13660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.29136.39136.31526.4152-0.0239-0.38%开放开放
14015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.24276.24276.26656.2665-0.0238-0.38%开放开放
15070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.89606.43605.92306.4630-0.0270-0.46%开放开放
16090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.79906.29905.91406.4140-0.1150-1.94%开放开放
17018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.77205.77205.88705.8870-0.1150-1.95%开放开放
18000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.70305.70305.72005.7200-0.0170-0.30%开放开放
19000929博时黄金D估值图基金吧5.57502.39905.62222.4186-0.0472-0.84%暂停开放
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20000930博时黄金I估值图基金吧5.47372.27925.52012.2985-0.0464-0.84%暂停开放
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21040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.45405.83405.48405.8640-0.0300-0.55%开放开放
22519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.44205.44205.46615.4661-0.0241-0.44%开放开放
23288002华夏收入混合估值图基金吧5.39506.79505.44706.8470-0.0520-0.95%开放开放
24630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.39237.04735.48457.1395-0.0922-1.68%限大额开放
25013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.37105.37105.40005.4000-0.0290-0.54%开放开放
26040005华安宏利混合A估值图基金吧5.22405.84405.27485.8948-0.0508-0.96%开放开放
27006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.20247.87365.20067.87180.00180.03%限大额开放
28016294华安宏利混合C估值图基金吧5.16985.16985.22015.2201-0.0503-0.96%开放开放
29110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.15396.94395.20856.9985-0.0546-1.05%限大额开放
30000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.83804.83804.87004.8700-0.0320-0.66%开放开放
31014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.79404.79404.82604.8260-0.0320-0.66%开放开放
32920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.74564.74564.75284.7528-0.0072-0.15%开放开放
33970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.70314.70314.71034.7103-0.0072-0.15%开放开放
34519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.65305.00904.65905.0150-0.0060-0.13%限大额开放
35002031华夏策略混合估值图基金吧4.62705.22704.66405.2640-0.0370-0.79%开放开放
36960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.62194.62194.63204.6320-0.0101-0.22%开放开放
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37377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.61474.61474.62484.6248-0.0101-0.22%开放开放
38013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.58204.58204.58804.5880-0.0060-0.13%限大额开放
39014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.56194.56194.57194.5719-0.0100-0.22%开放开放
40000308建信创新中国混合估值图基金吧4.54404.54404.59504.5950-0.0510-1.11%开放开放
41590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.49304.49304.49004.49000.00300.07%开放开放
42040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.48205.26904.49405.2810-0.0120-0.27%开放开放
43000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.47304.47304.49424.4942-0.0212-0.47%开放开放
44110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.44105.78604.46105.8060-0.0200-0.45%开放开放
45270008广发核心精选混合估值图基金吧4.43504.64504.49504.7050-0.0600-1.33%开放开放
46014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.42804.42804.44004.4400-0.0120-0.27%开放开放
47180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.42415.37714.42405.37700.00010.00%开放开放
48700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.41704.51704.52504.6250-0.1080-2.39%开放开放
49004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.40114.40114.43324.4332-0.0321-0.72%暂停开放
50015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.40064.40064.40074.4007-0.00010.00%开放开放
51519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.36904.36904.38804.3880-0.0190-0.43%开放开放
52003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.35004.60104.35004.60100.00000.00%限大额开放
53519702交银趋势混合A估值图基金吧4.34555.12854.38865.1716-0.0431-0.98%限大额开放
54960016交银成长混合H估值图基金吧4.33144.51044.37044.5494-0.0390-0.89%开放开放
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55003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.32504.57604.32504.57600.00000.00%限大额开放
56013430交银趋势混合C估值图基金吧4.27564.55864.31804.6010-0.0424-0.98%限大额开放
57165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.27335.41234.31805.4570-0.0447-1.04%开放开放
58020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.26514.26514.29334.2933-0.0282-0.66%开放开放
59021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.25804.25804.28904.2890-0.0310-0.72%开放开放
60000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.25704.25704.28804.2880-0.0310-0.72%开放开放
61519679银河主题混合A估值图基金吧4.23644.80444.27214.8401-0.0357-0.84%开放开放
62519692交银成长混合A估值图基金吧4.23415.34314.27225.3812-0.0381-0.89%开放开放
63018888银河主题混合C估值图基金吧4.22484.22484.26064.2606-0.0358-0.84%开放开放
64014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.21324.21324.25744.2574-0.0442-1.04%限大额开放
65015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.21184.21184.23984.2398-0.0280-0.66%开放开放
66006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧4.19494.55694.19484.55680.00010.00%暂停开放
67000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧4.15494.15494.17524.1752-0.0203-0.49%开放开放
68240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.10844.37644.10364.37160.00480.12%开放开放
69011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧4.09954.09954.11964.1196-0.0201-0.49%开放开放
70000259农银区间收益混合估值图基金吧4.08724.08724.11144.1114-0.0242-0.59%开放开放
71000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.05004.13804.06404.1520-0.0140-0.34%开放开放
72470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.04604.29604.07404.3240-0.0280-0.69%开放开放
73017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.01904.01904.03304.0330-0.0140-0.35%开放开放
74540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.01504.07504.03744.0974-0.0224-0.55%开放开放
75519697交银优势行业混合估值图基金吧4.00805.05804.02705.0770-0.0190-0.47%限大额开放
76019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.00744.00744.02984.0298-0.0224-0.56%开放开放
77110013易方达科翔混合估值图基金吧3.965010.59303.987010.6220-0.0220-0.55%开放开放
78001887中欧价值智选混合E估值图基金吧3.94444.29443.99224.3422-0.0478-1.20%开放开放
79519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.92805.24503.92905.2460-0.0010-0.03%开放开放
80519674银河创新成长混合A估值图基金吧3.89873.89873.92143.9214-0.0227-0.58%开放开放
81377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧3.89513.89513.86833.86830.02680.69%开放开放
82920003中金新锐股票A估值图基金吧3.88074.36073.89054.3705-0.0098-0.25%开放开放
83519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.87884.77883.90994.8099-0.0311-0.80%开放开放
84720001财通价值动量混合估值图基金吧3.86004.33103.87004.3410-0.0100-0.26%开放开放
85015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧3.85323.85323.82683.82680.02640.69%开放开放
86110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.84303.84303.85603.8560-0.0130-0.34%开放开放
87014143银河创新成长混合C估值图基金吧3.84153.84153.86403.8640-0.0225-0.58%开放开放
88000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.80603.80603.81103.8110-0.0050-0.13%开放开放
89160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.80503.33803.80903.3420-0.0040-0.11%开放开放
90920923中金新锐股票C估值图基金吧3.80223.80223.81183.8118-0.0096-0.25%开放开放
91018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧3.77903.77903.78203.7820-0.0030-0.08%开放开放
92000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.74303.74303.79703.7970-0.0540-1.42%开放开放
93910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.74134.33733.77304.3690-0.0317-0.84%暂停开放
94000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.72603.72603.75803.7580-0.0320-0.85%开放开放
95090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.72503.72503.73603.7360-0.0110-0.29%开放开放
96960018大成内需增长混合H估值图基金吧3.72203.72203.73303.7330-0.0110-0.29%开放开放
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97016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.71703.71703.77103.7710-0.0540-1.43%开放开放
98400007东方策略成长混合估值图基金吧3.71673.71673.76243.7624-0.0457-1.21%开放开放
99019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.71003.71003.72203.7220-0.0120-0.32%开放开放
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100270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.70704.56403.73104.5880-0.0240-0.64%开放开放
101217021招商优势企业混合A估值图基金吧3.68853.68853.78833.7883-0.0998-2.63%开放开放
102377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧3.68325.60323.70245.6224-0.0192-0.52%开放开放
103240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.66503.77403.72803.8370-0.0630-1.69%开放开放
104010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧3.66033.66033.71943.7194-0.0591-1.59%开放开放
105910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.66014.05113.71934.1103-0.0592-1.59%暂停开放
106017821招商优势企业混合C估值图基金吧3.65473.65473.75373.7537-0.0990-2.64%开放开放
107010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.65304.50303.67704.5270-0.0240-0.65%开放开放
108370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.64583.86083.66943.8844-0.0236-0.64%开放开放
109015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧3.63953.63953.65863.6586-0.0191-0.52%开放开放
110000746招商行业精选股票基金估值图基金吧3.62603.62603.60603.60600.02000.55%开放开放
111011068华宝资源优选混合C估值图基金吧3.61703.61703.68003.6800-0.0630-1.71%开放开放
112015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.59713.59713.62053.6205-0.0234-0.65%开放开放
113166019中欧价值智选混合A估值图基金吧3.57443.89443.61763.9376-0.0432-1.19%开放开放
114000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.57203.57203.56903.56900.00300.08%限大额开放
115202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.57033.57033.58813.5881-0.0178-0.50%开放开放
116910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.54104.09503.54994.1039-0.0089-0.25%暂停开放
117000577安信价值精选股票估值图基金吧3.53193.53193.54803.5480-0.0161-0.45%开放开放
118002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧3.52403.52403.59603.5960-0.0720-2.00%开放开放
119011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.51403.51403.51203.51200.00200.06%限大额开放
120019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧3.51203.51203.58503.5850-0.0730-2.04%开放开放
121910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.49254.48453.54024.5322-0.0477-1.35%暂停暂停
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122010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧3.49013.49013.53783.5378-0.0477-1.35%开放封闭期
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123001856易方达环保主题混合A估值图基金吧3.46203.46203.47903.4790-0.0170-0.49%开放开放
124019032易方达环保主题混合C估值图基金吧3.45503.45503.47103.4710-0.0160-0.46%开放开放
125020015国泰区位优势混合A估值图基金吧3.45443.49943.48363.5286-0.0292-0.84%开放开放
126910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.42413.98713.45274.0157-0.0286-0.83%暂停开放
127163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.42003.52003.42403.5240-0.0040-0.12%开放开放
128519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.41374.86473.43724.8882-0.0235-0.68%开放开放
129015594国泰区位优势混合C估值图基金吧3.40963.40963.43843.4384-0.0288-0.84%开放开放
130910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.40334.10033.44644.1434-0.0431-1.25%暂停开放
131015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.39003.39003.39403.3940-0.0040-0.12%开放开放
132000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.38703.68703.37403.67400.01300.39%开放开放
133014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.38263.38263.40593.4059-0.0233-0.68%开放开放
134005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.36603.36603.38283.3828-0.0168-0.50%开放开放
135010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧3.36543.36543.39353.3935-0.0281-0.83%开放暂停
136002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧3.35403.35403.35403.35400.00000.00%开放开放
137200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.34673.46173.37203.4870-0.0253-0.75%开放开放
138011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.34583.34583.38833.3883-0.0425-1.25%限大额暂停
139519736交银新成长混合估值图基金吧3.34403.74403.35603.7560-0.0120-0.36%开放开放
140004235中欧价值智选混合C估值图基金吧3.33933.33933.37983.3798-0.0405-1.20%开放开放
141660004农银策略价值混合估值图基金吧3.32643.32643.33923.3392-0.0128-0.38%开放开放
142530012建信积极配置混合估值图基金吧3.32203.39003.33403.4020-0.0120-0.36%开放开放
143398061中海消费混合A估值图基金吧3.31903.52903.31903.52900.00000.00%开放开放
144001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧3.31243.46243.30923.45920.00320.10%开放开放
145017915中海消费混合C估值图基金吧3.31203.31203.31203.31200.00000.00%开放开放
146320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.30303.42303.30903.4290-0.0060-0.18%开放开放
147240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.29705.27703.31725.2972-0.0202-0.61%开放开放
148000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.29653.29653.30613.3061-0.0096-0.29%开放开放
149162202宏利周期混合估值图基金吧3.29575.34073.33705.3820-0.0413-1.24%开放开放
150013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.29193.29193.31683.3168-0.0249-0.75%开放开放
151110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧3.29003.29003.29403.2940-0.0040-0.12%开放开放
152519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.28703.28703.31003.3100-0.0230-0.69%开放开放
153000336农银研究精选混合估值图基金吧3.28473.28473.30183.3018-0.0171-0.52%限大额开放
154019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧3.28103.28103.28603.2860-0.0050-0.15%开放开放
155110002易方达策略成长混合估值图基金吧3.27605.21903.30405.2470-0.0280-0.85%开放开放
156012771宝盈优势产业混合C估值图基金吧3.27513.27513.27203.27200.00310.09%开放开放
157014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.27303.27303.27903.2790-0.0060-0.18%开放开放
158260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.27004.60003.30204.6320-0.0320-0.97%开放开放
159660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.26913.34913.26623.34620.00290.09%开放开放
160000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.25603.61703.26903.6300-0.0130-0.40%开放开放
161960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.25304.43303.28604.4660-0.0330-1.00%开放开放
---
162015731景顺长城核心竞争力混合C估值图基金吧3.25104.02103.28304.0530-0.0320-0.97%开放开放
163000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.24403.24403.24103.24100.00300.09%限大额开放
164001018易方达新经济混合估值图基金吧3.24003.24003.25903.2590-0.0190-0.58%开放开放
165001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.23903.31403.27803.3530-0.0390-1.19%开放开放
166015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.23603.23603.25903.2590-0.0230-0.71%开放开放
167690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧3.23203.23203.24503.2450-0.0130-0.40%开放开放
168121010国投瑞银瑞源灵活配置混合A估值图基金吧3.23163.49003.23293.4913-0.0013-0.04%开放开放
169240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.23089.40153.23579.4137-0.0049-0.15%开放开放
170040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧3.21203.82503.25703.8700-0.0450-1.38%开放开放
171013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧3.21003.21003.20803.20800.00200.06%限大额开放
172260101景顺长城优选混合估值图基金吧3.20865.88523.23235.9089-0.0237-0.73%限大额开放
173000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.20603.20603.21703.2170-0.0110-0.34%开放开放
174015572国投瑞银瑞源灵活配置混合C估值图基金吧3.20533.20533.20663.2066-0.0013-0.04%开放开放
175000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.20183.20183.20343.2034-0.0016-0.05%开放开放
176000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧3.20102.77303.21302.7830-0.0120-0.37%开放开放
177014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.20103.20103.23903.2390-0.0380-1.17%开放开放
178009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.19603.19603.20903.2090-0.0130-0.41%开放开放
179001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.19473.19473.20013.2001-0.0054-0.17%开放开放
180519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧3.17703.44903.19103.4640-0.0140-0.44%开放开放
181017170景顺长城优势企业混合C估值图基金吧3.17603.17603.18703.1870-0.0110-0.35%开放开放
182009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧3.17403.17403.18603.1860-0.0120-0.38%开放开放
183000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.17203.17203.16903.16900.00300.09%开放开放
184011755广发竞争优势混合C估值图基金吧3.16233.16233.16393.1639-0.0016-0.05%开放开放
185013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧3.16203.16203.17303.1730-0.0110-0.35%开放开放
186013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧3.16203.16203.20803.2080-0.0460-1.43%开放开放
187006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧3.15983.15983.16913.1691-0.0093-0.29%开放开放
188016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧3.15503.15503.16803.1680-0.0130-0.41%开放开放
189100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧3.15203.20203.14003.19000.01200.38%开放开放
190540004汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧3.14993.76993.15713.7771-0.0072-0.23%开放开放
191160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧3.13693.13693.15293.1529-0.0160-0.51%开放开放
192000039农银高增长混合估值图基金吧3.13573.13573.14483.1448-0.0091-0.29%开放开放
193000574宝盈新价值混合A估值图基金吧3.13403.82203.13003.81800.00400.13%开放开放
194050011博时信用债券A/B估值图基金吧3.12603.24103.13903.2540-0.0130-0.41%开放开放
195470098汇添富逆向投资混合A估值图基金吧3.12103.69003.13303.7020-0.0120-0.38%开放开放
196015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧3.11703.11703.10603.10600.01100.35%开放开放
197163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧3.11003.97003.12103.9810-0.0110-0.35%开放开放
198011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧3.10903.10903.10603.10600.00300.10%开放开放
199000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.10703.10703.13103.1310-0.0240-0.77%开放开放
200000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.10603.10603.13403.1340-0.0280-0.89%开放开放
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