开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2018-06-192018-06-15日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
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单位净值累计净值单位净值累计净值
1004473前海开源尊享货币A估值图基金吧118.0840121.3480118.0740121.33800.01000.01%开放开放购买
2003816银华日利B估值图基金吧102.1260116.7340102.1150116.72300.01100.01%暂停开放

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3004474前海开源尊享货币B估值图基金吧101.0310104.2950101.0220104.28600.00900.01%开放开放购买
4000011华夏大盘精选估值图基金吧13.544017.724013.936018.1160-0.3920-2.81%开放开放购买
5070002嘉实增长估值图基金吧9.411010.06209.632010.2830-0.2210-2.29%暂停开放

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6260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧5.28807.14405.47907.3350-0.1910-3.49%开放开放购买
7070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.10605.62605.25205.7720-0.1460-2.78%暂停开放

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8240008华宝收益增长混合估值图基金吧4.98204.98205.16285.1628-0.1808-3.50%开放开放购买
9004638华夏鼎兴债券C估值图基金吧4.63184.63184.63024.63020.00160.03%开放开放
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10288002华夏收入混合估值图基金吧4.43705.83704.61806.0180-0.1810-3.92%开放开放购买
11110011易方达中小盘混合估值图基金吧4.22224.61224.31194.7019-0.0897-2.08%开放开放购买
12519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.96103.98103.97803.9980-0.0170-0.43%开放开放购买
13519692交银成长混合A估值图基金吧3.92024.72624.07264.8786-0.1524-3.74%开放开放购买
14040005华安宏利混合估值图基金吧3.66074.28073.79034.4103-0.1296-3.42%开放开放购买
15202202南方避险增值估值图基金吧3.49324.23223.50824.2472-0.0150-0.43%暂停暂停

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16340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.39003.58003.53103.7210-0.1410-3.99%开放开放购买
17000083汇添富消费行业混合估值图基金吧3.35103.35103.46503.4650-0.1140-3.29%开放开放购买
18000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.29803.29803.40703.4070-0.1090-3.20%限大额开放购买
19002031华夏策略精选估值图基金吧3.25403.85403.37003.9700-0.1160-3.44%开放开放购买
20377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.22755.14753.39775.3177-0.1702-5.01%开放开放购买
21519679银河主题混合估值图基金吧3.16003.72803.27403.8420-0.1140-3.48%开放开放购买
22162204泰达宏利行业混合估值图基金吧3.15154.95653.24195.0469-0.0904-2.79%开放开放购买
23590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧3.14503.14503.28203.2820-0.1370-4.17%开放开放购买
24110002易方达策略成长估值图基金吧3.10604.84903.26005.0030-0.1540-4.72%开放开放购买
25163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.09204.15603.18504.2490-0.0930-2.92%开放开放购买
26260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.07603.22603.18103.3310-0.1050-3.30%开放开放购买
27519697交银优势行业混合估值图基金吧3.04203.44803.15903.5650-0.1170-3.70%开放开放购买
28540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.02833.08833.12693.1869-0.0986-3.15%开放开放购买
29040025华安科技动力混合估值图基金吧2.93503.72203.05703.8440-0.1220-3.99%限大额开放购买
30003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧2.89632.89632.99692.9969-0.1006-3.36%开放开放
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31660015农银行业轮动混合估值图基金吧2.89502.99502.99003.0900-0.0950-3.18%开放开放购买
32519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧2.86702.86702.94902.9490-0.0820-2.78%开放开放购买
33519008汇添富优势精选估值图基金吧2.85766.78722.98066.9102-0.1230-4.13%开放开放购买
34470009汇添富民营活力混合估值图基金吧2.83303.08303.02203.2720-0.1890-6.25%开放开放购买
35180012银华富裕主题混合估值图基金吧2.80613.75912.91123.8642-0.1051-3.61%开放开放购买
36160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.74602.14902.82802.2110-0.0820-2.90%开放开放购买
37020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.72703.24902.87503.3970-0.1480-5.15%开放开放购买
38000410益民服务领先混合估值图基金吧2.72602.72602.79002.7900-0.0640-2.29%开放开放购买
39000577安信价值精选股票估值图基金吧2.72602.72602.82502.8250-0.0990-3.50%限大额开放购买
40000929博时黄金ETFD估值图基金吧2.70921.20852.71821.2122-0.0090-0.33%暂停开放
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41270008广发核心精选混合估值图基金吧2.70602.91602.83203.0420-0.1260-4.45%开放开放购买
42270041广发消费品精选混合估值图基金吧2.69302.69302.78802.7880-0.0950-3.41%开放开放购买
43260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.68904.72972.76974.8104-0.0807-2.91%限大额开放购买
44400007东方策略成长混合估值图基金吧2.66612.66612.72422.7242-0.0581-2.13%开放开放购买
45000930博时黄金ETFI估值图基金吧2.66301.11162.67191.1153-0.0089-0.33%暂停开放
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46519091新华泛资源优势混合估值图基金吧2.64902.64902.73502.7350-0.0860-3.14%开放开放购买
47370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧2.63202.63202.76502.7650-0.1330-4.81%开放开放购买
48090015大成内需增长混合估值图基金吧2.62002.62002.73202.7320-0.1120-4.10%开放开放购买
49377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧2.60202.60202.76702.7670-0.1650-5.96%开放开放购买
50002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.59802.59802.69302.6930-0.0950-3.53%限大额开放
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51110001易方达平稳增长估值图基金吧2.58503.90002.67903.9940-0.0940-3.51%开放开放购买
52240009华宝先进成长混合估值图基金吧2.56602.83402.67492.9429-0.1089-4.07%开放开放购买
53100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.54902.54902.67902.6790-0.1300-4.85%限大额开放购买
54002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧2.54602.54602.56602.5660-0.0200-0.78%开放开放
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55180031银华中小盘混合估值图基金吧2.52403.76402.62403.8640-0.1000-3.81%开放开放购买
56630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.47724.13222.56054.2155-0.0833-3.25%开放开放购买
57165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧2.47702.47702.53502.5350-0.0580-2.29%限大额开放购买
58166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧2.42902.42902.52902.5290-0.1000-3.95%开放开放购买
59202023南方优选成长混合A估值图基金吧2.42802.42802.48602.4860-0.0580-2.33%开放开放购买
60000480东方红新动力混合估值图基金吧2.42802.51602.52502.6130-0.0970-3.84%限大额开放购买
61005206南方优选成长混合C估值图基金吧2.41802.41802.47502.4750-0.0570-2.30%开放开放购买
62110022易方达消费行业估值图基金吧2.40502.40502.49102.4910-0.0860-3.45%开放开放购买
63000527南方新优享估值图基金吧2.40002.40002.47102.4710-0.0710-2.87%开放开放购买
64000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.40002.40002.49902.4990-0.0990-3.96%开放开放购买
65110013易方达科翔混合估值图基金吧2.39907.36802.51307.5210-0.1140-4.54%开放开放购买
66519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.39703.90402.47103.9780-0.0740-2.99%开放开放购买
67000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.39102.39102.49502.4950-0.1040-4.17%限大额开放购买
68710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.39072.43072.45942.4994-0.0687-2.79%开放开放购买
69519674银河创新成长混合估值图基金吧2.38202.38202.48752.4875-0.1055-4.24%开放开放购买
70690007民生加银景气行业混合估值图基金吧2.36202.36202.44102.4410-0.0790-3.24%开放开放购买
71040035华安逆向策略混合估值图基金吧2.35702.73702.45902.8390-0.1020-4.15%限大额开放购买
72020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧2.34802.34802.46802.4680-0.1200-4.86%开放开放购买
73206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.34002.34002.42602.4260-0.0860-3.54%开放开放购买
74460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧2.33913.32212.46363.4466-0.1245-5.05%开放开放购买
75550003信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.33003.22902.40503.3040-0.0750-3.12%开放开放购买
76240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.31916.83492.41237.0668-0.0932-3.86%开放开放购买
77020015国泰区位优势混合估值图基金吧2.31702.36202.39602.4410-0.0790-3.30%开放开放购买
78000127农银行业领先混合估值图基金吧2.28902.28902.34832.3483-0.0593-2.53%开放开放购买
79001882中欧价值发现混合E估值图基金吧2.25442.73442.34182.8218-0.0874-3.73%开放开放
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80519066汇添富蓝筹稳健估值图基金吧2.24803.26402.32603.3420-0.0780-3.35%限大额开放购买
81050011博时信用债券A/B估值图基金吧2.24802.36302.26702.3820-0.0190-0.84%开放开放购买
82000251工银金融地产混合估值图基金吧2.23702.75602.29102.8100-0.0540-2.36%开放开放购买
83340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.23643.05642.33263.1526-0.0962-4.12%开放开放购买
84519664银河美丽混合A估值图基金吧2.21902.21902.28202.2820-0.0630-2.76%开放开放购买
85003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.21622.21622.21682.2168-0.0006-0.03%开放开放
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86050111博时信用债券C估值图基金吧2.20502.30202.22402.3210-0.0190-0.85%开放开放购买
87110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.20302.51902.26402.5800-0.0610-2.69%开放开放购买
88160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧2.19603.22502.28803.3350-0.0920-4.02%开放开放购买
89000308建信创新中国混合估值图基金吧2.19002.19002.26102.2610-0.0710-3.14%开放开放购买
90110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.18932.18932.26922.2692-0.0799-3.52%开放开放购买
91160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧2.18902.18902.28202.2820-0.0930-4.08%开放开放购买
92002163东方惠新灵活配置混合C估值图基金吧2.18282.18282.20752.2075-0.0247-1.12%限大额开放
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93530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.17302.17302.23602.2360-0.0630-2.82%限大额开放购买
94660001农银行业成长混合估值图基金吧2.16862.76862.24752.8475-0.0789-3.51%开放开放购买
95180018银华和谐主题估值图基金吧2.16802.24802.23302.3130-0.0650-2.91%开放开放购买
96000742国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧2.16102.44602.22902.5140-0.0680-3.05%限大额开放购买
97160133南方天元估值图基金吧2.16002.16002.22802.2280-0.0680-3.05%开放开放购买
98660012农银消费主题混合估值图基金吧2.15602.23602.21152.2915-0.0555-2.51%开放开放购买
99206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.15502.36502.24902.4590-0.0940-4.18%开放开放购买
100000259农银区间收益混合估值图基金吧2.14322.14322.21182.2118-0.0686-3.10%开放开放购买
101000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.14106.16202.25906.2870-0.1180-5.22%开放开放购买
102519665银河美丽混合C估值图基金吧2.13902.13902.20002.2000-0.0610-2.77%开放开放购买
103270028广发制造业精选混合估值图基金吧2.13702.13702.23902.2390-0.1020-4.56%开放开放购买
104310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.12702.91952.20182.9943-0.0748-3.40%开放开放购买
105002011华夏红利估值图基金吧2.12604.59902.19904.6720-0.0730-3.32%开放开放购买
106531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.12602.12602.18702.1870-0.0610-2.79%限大额开放购买
107398061中海消费混合估值图基金吧2.12502.33502.22502.4350-0.1000-4.49%开放开放购买
108320006诺安灵活配置估值图基金吧2.12002.70002.22402.8040-0.1040-4.68%开放开放购买
109000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.11802.47902.18902.5500-0.0710-3.24%开放开放购买
110690001民生蓝筹估值图基金吧2.11802.14802.17902.2090-0.0610-2.80%开放开放购买
111233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.11042.48242.20642.5784-0.0960-4.35%开放开放购买
112377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.10702.10702.19102.1910-0.0840-3.83%开放开放购买
113000294华安生态优先混合估值图基金吧2.10102.10102.17602.1760-0.0750-3.45%开放开放购买
114000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.08002.08002.17202.1720-0.0920-4.24%开放开放购买
115000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧2.07702.07702.11802.1180-0.0410-1.94%开放开放购买
116233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.07202.55202.14702.6270-0.0750-3.49%开放开放购买
117481017工银量化策略混合估值图基金吧2.06202.06202.13802.1380-0.0760-3.55%开放开放购买
118000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧2.06002.06002.12602.1260-0.0660-3.10%限大额开放购买
119519001银华价值优选混合估值图基金吧2.05446.86102.12617.0928-0.0717-3.37%开放开放购买
120519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.04902.06002.04802.05900.00100.05%开放开放购买
121530012建信积极配置混合估值图基金吧2.03702.10502.08102.1490-0.0440-2.11%开放开放购买
122519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.03702.69702.12602.7860-0.0890-4.19%开放开放购买
123270050广发新经济混合估值图基金吧2.03602.03602.13002.1300-0.0940-4.41%开放开放购买
124000547建信健康民生混合估值图基金吧2.03602.03602.11602.1160-0.0800-3.78%开放开放购买
125233006大摩领先优势混合估值图基金吧2.03402.03402.12992.1299-0.0959-4.50%开放开放购买
126519672银河蓝筹混合估值图基金吧2.02602.02602.11302.1130-0.0870-4.12%开放开放购买
127000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧2.01102.01102.14002.1400-0.1290-6.03%开放开放购买
128163110申万菱信量化小盘股票估值图基金吧2.00532.54532.12172.6617-0.1164-5.49%开放开放购买
129530016建信恒稳价值估值图基金吧2.00102.10102.07602.1760-0.0750-3.61%开放开放购买
130202101南方宝元债券估值图基金吧1.99993.39992.02373.4237-0.0238-1.18%开放开放购买
131000478建信中证500指数增强A估值图基金吧1.99711.99712.12572.1257-0.1286-6.05%开放开放购买
132002853华富元鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.99501.99502.00302.0030-0.0080-0.40%开放开放购买
133005633建信中证500指数增强C估值图基金吧1.99461.99462.12302.1230-0.1284-6.05%开放开放购买
134570005诺德成长优势混合估值图基金吧1.99202.91202.03802.9580-0.0460-2.26%限大额开放购买
135000652博时裕隆混合估值图基金吧1.99001.72602.06601.7910-0.0760-3.68%开放开放购买
136166005中欧价值发现混合A估值图基金吧1.98952.66552.06672.7427-0.0772-3.74%开放开放购买
137360005光大红利混合估值图基金吧1.98874.53122.08954.6320-0.1008-4.82%开放开放购买
138217027招商央视财经50指数A估值图基金吧1.98801.98802.04902.0490-0.0610-2.98%开放开放购买
139004410招商央视财经50指数C估值图基金吧1.98001.98002.04202.0420-0.0620-3.04%开放开放
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购买

140004232中欧价值发现混合C估值图基金吧1.97922.65522.05622.7322-0.0770-3.74%开放开放购买
141003494富国天惠成长混合C估值图基金吧1.97442.01942.06392.1089-0.0895-4.34%限大额开放
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购买

142710001富安达优势成长混合估值图基金吧1.97371.97372.06262.0626-0.0889-4.31%开放开放购买
143000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧1.96901.96902.03402.0340-0.0650-3.20%开放开放购买
144217021招商优企灵活配置估值图基金吧1.95901.95902.04002.0400-0.0810-3.97%开放开放购买
145000592建信改革红利股票估值图基金吧1.95701.95702.02602.0260-0.0690-3.41%开放开放购买
146485114工银添颐债券A估值图基金吧1.94401.94401.96601.9660-0.0220-1.12%开放开放购买
147320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧1.94302.97301.98803.0180-0.0450-2.26%限大额开放购买
148161017富国中证500估值图基金吧1.94301.94302.03902.0390-0.0960-4.71%开放开放购买
149519736交银新成长混合估值图基金吧1.94102.34102.03002.4300-0.0890-4.38%开放开放购买
150161005富国天惠成长混合A估值图基金吧1.93454.72252.02204.8100-0.0875-4.33%限大额开放购买
151000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧1.93201.93201.98301.9830-0.0510-2.57%开放开放购买
152350005天治中国制造2025估值图基金吧1.92991.92991.99401.9940-0.0641-3.21%开放开放购买
153519120浦银战略新兴产业混合估值图基金吧1.92701.92702.00902.0090-0.0820-4.08%开放开放购买
154000311景顺长城沪深300增强估值图基金吧1.92402.26401.98802.3280-0.0640-3.22%开放开放购买
155160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧1.92204.85701.98004.9150-0.0580-2.93%开放开放购买
156000550广发新动力混合估值图基金吧1.92101.92102.01502.0150-0.0940-4.67%开放开放购买
157080008长盛战略新兴产业混合A估值图基金吧1.91601.96602.00702.0570-0.0910-4.53%限大额开放购买
158002553博时创业成长混合C估值图基金吧1.91501.91502.00802.0080-0.0930-4.63%开放开放
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购买

159519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧1.90801.90801.97901.9790-0.0710-3.59%开放开放购买
160530019建信社会责任混合估值图基金吧1.90101.90101.96401.9640-0.0630-3.21%开放开放购买
161070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧1.89703.32701.97903.4090-0.0820-4.14%开放开放购买
162660005农银中小盘混合估值图基金吧1.89672.25871.95902.3210-0.0623-3.18%限大额开放购买
163270021广发聚瑞混合估值图基金吧1.89601.89601.95301.9530-0.0570-2.92%开放开放购买
164050014博时创业成长混合A估值图基金吧1.89201.96401.98402.0560-0.0920-4.64%开放开放购买
165470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧1.88302.45201.98302.5520-0.1000-5.04%开放开放购买
166519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧1.87553.06451.94623.1352-0.0707-3.63%开放开放购买
167570001诺德价值优势混合估值图基金吧1.87181.87181.92851.9285-0.0567-2.94%开放开放购买
168002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.87121.87121.86961.86960.00160.09%开放开放
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购买

169165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧1.86202.37601.94302.4570-0.0810-4.17%开放开放购买
170660004农银策略价值混合估值图基金吧1.86101.86101.92021.9202-0.0592-3.08%开放开放购买
171519704交银先进制造混合估值图基金吧1.85502.82501.94702.9170-0.0920-4.73%开放开放购买
172485014工银添颐债券B估值图基金吧1.85401.85401.87601.8760-0.0220-1.17%开放开放购买
173240020华宝医药生物混合估值图基金吧1.85202.14101.91802.2070-0.0660-3.44%开放开放购买
174240002华宝宝康配置混合估值图基金吧1.85153.65151.90383.7038-0.0523-2.75%开放开放购买
175004957中银证券安誉债券C估值图基金吧1.84971.84971.84901.84900.00070.04%开放开放购买
176630016华商价值共享混合估值图基金吧1.84702.20701.92302.2830-0.0760-3.95%开放开放购买
177690009民生加银红利回报估值图基金吧1.84602.14401.88802.1860-0.0420-2.22%开放开放购买
178379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧1.84501.88501.93501.9750-0.0900-4.65%开放开放购买
179070022嘉实领先成长混合估值图基金吧1.84002.28501.91002.3550-0.0700-3.66%开放开放购买
180519656银河灵活配置混合A估值图基金吧1.84001.84001.91401.9140-0.0740-3.87%开放开放购买
181001315易方达新益混合E估值图基金吧1.83601.83601.85101.8510-0.0150-0.81%开放开放
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购买

182420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧1.83472.16971.94392.2789-0.1092-5.62%开放开放购买
183000612华宝生态中国混合估值图基金吧1.81602.01601.91702.1170-0.1010-5.27%开放开放购买
184000512国泰结构转型灵活配置混合估值图基金吧1.81401.81401.86501.8650-0.0510-2.73%限大额开放购买
185519657银河灵活配置混合C估值图基金吧1.80101.80101.87301.8730-0.0720-3.84%开放开放购买
186001542国泰互联网+股票估值图基金吧1.80101.80101.86901.8690-0.0680-3.64%限大额开放购买
187350006天治稳健双盈债券估值图基金吧1.79641.83641.79821.8382-0.0018-0.10%开放开放购买
188002063国泰结构转型灵活配置混合估值图基金吧1.79301.79301.84401.8440-0.0510-2.77%限大额开放
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购买

189530015建信深证60联接估值图基金吧1.79171.79171.87291.8729-0.0812-4.34%开放开放购买
190530003建信优选成长混合A估值图基金吧1.78343.23341.83273.2827-0.0493-2.69%开放开放购买
191163816中银转债增强债券A估值图基金吧1.77301.77301.81701.8170-0.0440-2.42%限大额开放购买
192690002民生增强债券A估值图基金吧1.77301.90301.79201.9220-0.0190-1.06%开放开放购买
193160624鹏华消费领先混合估值图基金吧1.77101.64601.82601.6970-0.0550-3.01%开放开放购买
194320012诺安主题精选混合估值图基金吧1.76801.86801.81901.9190-0.0510-2.80%开放开放购买
195485111工银瑞信双利债券A估值图基金吧1.76701.76701.76701.76700.00000.00%限大额开放购买
196000039农银高增长混合估值图基金吧1.76461.76461.82261.8226-0.0580-3.18%开放开放购买
197110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧1.76201.76201.80501.8050-0.0430-2.38%开放开放购买
198519158新华趋势领航混合估值图基金吧1.75402.22001.84102.3070-0.0870-4.73%开放开放购买
199690004民生加银稳健成长混合估值图基金吧1.75401.75401.79001.7900-0.0360-2.01%开放开放购买
200481015工银主题策略混合估值图基金吧1.75201.75201.86301.8630-0.1110-5.96%开放开放购买
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