开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧103.1375
10-10
1.4744
10-10
104.2891
10-09
1.4859
10-09
-1.1516-1.10%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.4840
10-10
26.7400
10-10
20.1330
10-09
27.3890
10-09
-0.6490-3.22%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.9060
10-10
19.3560
10-10
19.5360
10-09
19.9860
10-09
-0.6300-3.22%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.9097
10-10
18.5907
10-10
18.3049
10-09
18.9859
10-09
-0.3952-2.16%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧13.6010
10-10
13.6010
10-10
14.0840
10-09
14.0840
10-09
-0.4830-3.43%开放开放
0.15%
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.3767
10-10
11.9297
10-10
11.6507
10-09
12.2037
10-09
-0.2740-2.35%暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.7278
10-10
10.7278
10-10
10.9865
10-09
10.9865
10-09
-0.2587-2.35%暂停开放
1.20%
8519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.4837
10-10
9.4837
10-10
10.1751
10-09
10.1751
10-09
-0.6914-6.80%开放开放
0.15%
9660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.4204
10-10
9.5204
10-10
9.6563
10-09
9.7563
10-09
-0.2359-2.44%开放开放
0.15%
10015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.2918
10-10
9.2918
10-10
9.5246
10-09
9.5246
10-09
-0.2328-2.44%开放开放
0.00%
11014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.2673
10-10
9.2673
10-10
9.9431
10-09
9.9431
10-09
-0.6758-6.80%开放开放
0.00%
12162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.9139
10-10
10.7189
10-10
9.0411
10-09
10.8461
10-09
-0.1272-1.41%开放开放
0.15%
13015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.7359
10-10
8.7359
10-10
8.8606
10-09
8.8606
10-09
-0.1247-1.41%开放开放
0.00%
14000929博时黄金D估值图基金吧8.7146
10-10
3.7032
10-10
8.8494
10-09
3.7591
10-09
-0.1348-1.52%暂停开放
---
15000930博时黄金I估值图基金吧8.5558
10-10
3.5595
10-10
8.6882
10-09
3.6145
10-09
-0.1324-1.52%暂停开放
---
16960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.5370
10-10
8.5370
10-10
8.9305
10-09
8.9305
10-09
-0.3935-4.41%开放开放
---
17377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.5307
10-10
8.5307
10-10
8.9239
10-09
8.9239
10-09
-0.3932-4.41%开放开放
0.15%
18240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.4100
10-10
8.4100
10-10
8.5399
10-09
8.5399
10-09
-0.1299-1.52%开放开放
0.15%
19014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.3718
10-10
8.3718
10-10
8.7578
10-09
8.7578
10-09
-0.3860-4.41%开放开放
0.00%
20260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.2910
10-10
10.1670
10-10
8.4350
10-09
10.3110
10-09
-0.1440-1.71%限大额开放
0.15%
21023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.2800
10-10
8.2800
10-10
8.4240
10-09
8.4240
10-09
-0.1440-1.71%限大额开放
0.00%
22015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.2343
10-10
8.2343
10-10
8.3616
10-09
8.3616
10-09
-0.1273-1.52%开放开放
0.00%
23040025华安科技动力混合A估值图基金吧8.0390
10-10
8.8260
10-10
8.4080
10-09
9.1950
10-09
-0.3690-4.39%开放开放
0.15%
24014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.8760
10-10
7.8760
10-10
8.2370
10-09
8.2370
10-09
-0.3610-4.38%开放开放
0.00%
25630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.4022
10-10
9.0572
10-10
7.6103
10-09
9.2653
10-09
-0.2081-2.73%开放开放
0.15%
26040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3968
10-09
7.3968
10-09
7.2729
09-30
7.2729
09-30
0.12391.70%限大额开放
0.12%
27270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3801
10-09
7.6501
10-09
7.2578
09-30
7.5278
09-30
0.12231.69%限大额开放
0.13%
28021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.3654
10-09
7.3654
10-09
7.2438
09-30
7.2438
09-30
0.12161.68%限大额开放
---
29090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.2900
10-10
7.7900
10-10
7.2740
10-09
7.7740
10-09
0.01600.22%开放开放
0.15%
30006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2632
10-09
7.2632
10-09
7.1432
09-30
7.1432
09-30
0.12001.68%限大额开放
0.00%
31014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2570
10-09
7.2570
10-09
7.1359
09-30
7.1359
09-30
0.12111.70%限大额开放
0.00%
32018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.2070
10-10
7.2070
10-10
7.1910
10-09
7.1910
10-09
0.01600.22%开放开放
0.00%
33720001财通价值动量混合A估值图基金吧6.9580
10-10
7.4290
10-10
7.1160
10-09
7.5870
10-09
-0.1580-2.22%开放开放
0.15%
34470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.8850
10-10
7.1350
10-10
7.1170
10-09
7.3670
10-09
-0.2320-3.26%开放开放
0.15%
35700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.8560
10-10
6.9560
10-10
7.1610
10-09
7.2610
10-09
-0.3050-4.26%开放开放
0.15%
36000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.7550
10-10
6.7550
10-10
7.0190
10-09
7.0190
10-09
-0.2640-3.76%开放开放
0.15%
37288002华夏收入混合估值图基金吧6.7490
10-10
8.1490
10-10
6.7420
10-09
8.1420
10-09
0.00700.10%开放开放
0.15%
38100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.6890
10-10
6.7390
10-10
6.9190
10-09
6.9690
10-09
-0.2300-3.32%开放开放
0.15%
39590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.6740
10-10
6.6740
10-10
6.8350
10-09
6.8350
10-09
-0.1610-2.36%开放开放
0.15%
40022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.6480
10-10
6.6480
10-10
6.8080
10-09
6.8080
10-09
-0.1600-2.35%开放开放
0.00%
41165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.6327
10-10
7.7717
10-10
6.7800
10-09
7.9190
10-09
-0.1473-2.17%开放开放
0.15%
42015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.5630
10-10
6.5630
10-10
6.7880
10-09
6.7880
10-09
-0.2250-3.31%开放开放
0.00%
43014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.4852
10-10
6.4852
10-10
6.6294
10-09
6.6294
10-09
-0.1442-2.18%开放开放
0.00%
44519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.4606
10-10
6.4606
10-10
6.5518
10-09
6.5518
10-09
-0.0912-1.39%开放开放
0.15%
45110013易方达科翔混合估值图基金吧6.4590
10-10
13.9350
10-10
6.5910
10-09
14.1120
10-09
-0.1320-2.00%限大额开放
0.15%
46110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.3970
10-10
7.7420
10-10
6.5100
10-09
7.8550
10-09
-0.1130-1.74%开放开放
0.15%
47070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.2250
10-10
6.7650
10-10
6.3130
10-09
6.8530
10-09
-0.0880-1.39%开放开放
0.15%
48000308建信创新中国混合估值图基金吧6.2210
10-10
6.2210
10-10
6.4430
10-09
6.4430
10-09
-0.2220-3.45%开放开放
0.15%
49040005华安宏利混合A估值图基金吧6.1564
10-10
6.7764
10-10
6.4509
10-09
7.0709
10-09
-0.2945-4.57%开放开放
0.15%
50519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.1460
10-10
6.1460
10-10
6.2930
10-09
6.2930
10-09
-0.1470-2.34%开放开放
0.15%
51004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.1212
10-10
6.1212
10-10
6.0511
10-09
6.0511
10-09
0.07011.16%暂停开放
0.15%
52001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.1181
10-10
6.4681
10-10
6.1637
10-09
6.5137
10-09
-0.0456-0.74%开放开放
0.15%
53016294华安宏利混合C估值图基金吧6.0422
10-10
6.0422
10-10
6.3313
10-09
6.3313
10-09
-0.2891-4.57%开放开放
0.00%
54377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.0329
10-10
7.9529
10-10
6.2432
10-09
8.1632
10-09
-0.2103-3.37%开放开放
0.15%
55270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.9750
10-10
6.8320
10-10
6.2450
10-09
7.1020
10-09
-0.2700-4.32%开放开放
0.15%
56020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.9576
10-10
5.9576
10-10
6.0942
10-09
6.0942
10-09
-0.1366-2.24%开放开放
0.15%
57161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.9173
10-09
5.9173
10-09
5.7867
09-30
5.7867
09-30
0.13062.26%限大额开放
0.12%
58015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.9136
10-10
5.9136
10-10
6.1199
10-09
6.1199
10-09
-0.2063-3.37%开放开放
0.00%
59040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.9050
10-10
6.2850
10-10
6.1300
10-09
6.5100
10-09
-0.2250-3.67%开放开放
0.15%
60001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.8707
10-10
5.8707
10-10
6.1599
10-09
6.1599
10-09
-0.2892-4.69%开放开放
0.15%
61010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.8560
10-10
6.7060
10-10
6.1200
10-09
6.9700
10-09
-0.2640-4.31%开放开放
0.00%
62000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.8450
10-10
5.8450
10-10
6.0260
10-09
6.0260
10-09
-0.1810-3.00%开放开放
0.15%
63217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.8360
10-10
5.8360
10-10
5.8772
10-09
5.8772
10-09
-0.0412-0.70%限大额开放
0.15%
64015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.8339
10-10
5.8339
10-10
5.9677
10-09
5.9677
10-09
-0.1338-2.24%开放开放
0.00%
65012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8272
10-09
5.8272
10-09
5.6985
09-30
5.6985
09-30
0.12872.26%限大额开放
0.00%
66002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.8091
10-10
5.8091
10-10
6.0953
10-09
6.0953
10-09
-0.2862-4.70%开放开放
0.00%
67006533易方达科融混合估值图基金吧5.8022
10-10
5.8022
10-10
5.9713
10-09
5.9713
10-09
-0.1691-2.83%限大额开放
0.15%
68000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.7860
10-10
5.8740
10-10
5.8440
10-09
5.9320
10-09
-0.0580-0.99%开放开放
0.15%
69013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.7660
10-10
5.7660
10-10
5.9870
10-09
5.9870
10-09
-0.2210-3.69%开放开放
0.00%
70014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.7600
10-10
5.7600
10-10
5.9380
10-09
5.9380
10-09
-0.1780-3.00%开放开放
0.00%
71001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.7566
10-10
5.7566
10-10
5.9673
10-09
5.9673
10-09
-0.2107-3.53%限大额开放
0.06%
72910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.7459
10-10
6.2999
10-10
5.9018
10-09
6.4558
10-09
-0.1559-2.64%暂停开放
0.00%
73000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7350
10-09
5.7350
10-09
5.6800
09-30
5.6800
09-30
0.05500.97%限大额开放
0.15%
74017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.7243
10-10
5.7243
10-10
5.7648
10-09
5.7648
10-09
-0.0405-0.70%限大额开放
0.00%
75017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.7030
10-10
5.7030
10-10
5.7600
10-09
5.7600
10-09
-0.0570-0.99%开放开放
0.00%
76000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7022
10-09
5.7022
10-09
5.6082
09-30
5.6082
09-30
0.09401.68%限大额开放
0.12%
77008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6639
10-09
5.6639
10-09
5.5709
09-30
5.5709
09-30
0.09301.67%限大额开放
0.00%
78110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.6280
10-10
7.4180
10-10
5.6941
10-09
7.4841
10-09
-0.0661-1.16%限大额开放
0.15%
79000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.5580
10-10
5.5580
10-10
5.6580
10-09
5.6580
10-09
-0.1000-1.77%开放开放
0.15%
80166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.5443
10-10
5.8643
10-10
5.5857
10-09
5.9057
10-09
-0.0414-0.74%开放开放
0.15%
81025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.4968
10-10
5.4968
10-10
5.5903
10-09
5.5903
10-09
-0.0935-1.67%开放开放
0.15%
82519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4780
10-10
5.8480
10-10
5.5120
10-09
5.8830
10-09
-0.0340-0.62%限大额开放
0.15%
83001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.4770
10-10
5.5520
10-10
5.6490
10-09
5.7240
10-09
-0.1720-3.04%开放开放
0.15%
84000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.4720
10-10
5.4720
10-10
5.6060
10-09
5.6060
10-09
-0.1340-2.39%开放开放
0.15%
85025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.4033
10-10
5.4033
10-10
5.4953
10-09
5.4953
10-09
-0.0920-1.67%开放开放
0.00%
86014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.3600
10-10
5.3600
10-10
5.5290
10-09
5.5290
10-09
-0.1690-3.06%开放开放
0.00%
87013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3490
10-10
5.3490
10-10
5.3830
10-09
5.3830
10-09
-0.0340-0.63%限大额开放
0.00%
88519679银河主题混合A估值图基金吧5.3221
10-10
5.8901
10-10
5.5833
10-09
6.1513
10-09
-0.2612-4.68%开放开放
0.15%
89110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.2800
10-10
7.2830
10-10
5.4350
10-09
7.4380
10-09
-0.1550-2.85%开放开放
0.15%
90519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.2760
10-10
6.7270
10-10
5.3634
10-09
6.8144
10-09
-0.0874-1.63%开放开放
0.15%
91018888银河主题混合C估值图基金吧5.2645
10-10
5.2645
10-10
5.5230
10-09
5.5230
10-09
-0.2585-4.68%开放开放
0.00%
92000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2640
10-10
5.2640
10-10
5.2940
10-09
5.2940
10-09
-0.0300-0.57%开放开放
0.15%
93001018易方达新经济混合估值图基金吧5.2580
10-10
5.2580
10-10
5.3660
10-09
5.3660
10-09
-0.1080-2.01%限大额开放
0.15%
94014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.1991
10-10
5.1991
10-10
5.2853
10-09
5.2853
10-09
-0.0862-1.63%开放开放
0.00%
95960016交银成长混合H估值图基金吧5.1864
10-10
5.3654
10-10
5.2951
10-09
5.4741
10-09
-0.1087-2.05%开放开放
---
96540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.1764
10-10
5.2364
10-10
5.1529
10-09
5.2129
10-09
0.02350.46%开放开放
0.15%
97002031华夏策略混合估值图基金吧5.1680
10-10
5.7680
10-10
5.1710
10-09
5.7710
10-09
-0.0030-0.06%开放开放
0.15%
98001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.1670
10-10
5.1670
10-10
5.3710
10-09
5.3710
10-09
-0.2040-3.80%开放开放
0.15%
99001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.1650
10-10
5.2270
10-10
5.4450
10-09
5.5070
10-09
-0.2800-5.14%开放开放
0.15%
100024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.1600
10-10
5.1600
10-10
5.4400
10-09
5.4400
10-09
-0.2800-5.15%开放开放
0.00%
101000039农银高增长混合估值图基金吧5.1452
10-10
5.1452
10-10
5.3525
10-09
5.3525
10-09
-0.2073-3.87%开放开放
0.15%
102050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1427
10-09
5.2017
10-09
5.1053
09-30
5.1643
09-30
0.03740.73%暂停开放
0.12%
103018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1416
10-09
5.1416
10-09
5.1042
09-30
5.1042
09-30
0.03740.73%限大额开放
---
104019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.1349
10-10
5.1349
10-10
5.1116
10-09
5.1116
10-09
0.02330.46%开放开放
0.00%
105000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.1337
10-10
5.1337
10-10
5.1567
10-09
5.1567
10-09
-0.0230-0.45%开放开放
0.15%
106004235中欧价值智选混合C估值图基金吧5.1226
10-10
5.1226
10-10
5.1610
10-09
5.1610
10-09
-0.0384-0.74%开放开放
0.00%
107050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.1210
10-10
5.5610
10-10
5.3170
10-09
5.7570
10-09
-0.1960-3.69%开放开放
0.15%
108019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.1160
10-10
5.1160
10-10
5.3180
10-09
5.3180
10-09
-0.2020-3.80%开放开放
0.00%
109000259农银区间收益混合估值图基金吧5.1015
10-10
5.1015
10-10
5.1956
10-09
5.1956
10-09
-0.0941-1.81%开放开放
0.15%
110010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.0994
10-10
5.0994
10-10
5.2096
10-09
5.2096
10-09
-0.1102-2.12%开放开放
1.50%
111910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.0993
10-10
5.4903
10-10
5.2096
10-09
5.6006
10-09
-0.1103-2.12%暂停开放
0.00%
112270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.0903
10-10
5.0903
10-10
5.2309
10-09
5.2309
10-09
-0.1406-2.69%开放开放
0.15%
113519702交银趋势混合A估值图基金吧5.0777
10-10
5.8607
10-10
5.0442
10-09
5.8272
10-09
0.03350.66%限大额开放
0.15%
114519692交银成长混合A估值图基金吧5.0669
10-10
6.1759
10-10
5.1732
10-09
6.2822
10-09
-0.1063-2.05%开放开放
0.15%
115519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.0400
10-10
5.0400
10-10
5.3140
10-09
5.3140
10-09
-0.2740-5.16%开放开放
0.15%
116011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.0398
10-10
5.0398
10-10
5.0625
10-09
5.0625
10-09
-0.0227-0.45%开放开放
0.00%
117003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.0340
10-10
5.0640
10-10
5.1800
10-09
5.2100
10-09
-0.1460-2.82%开放开放
0.15%
118240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.0209
10-10
5.2889
10-10
5.1710
10-09
5.4390
10-09
-0.1501-2.90%开放开放
0.15%
119006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9951
10-09
4.9951
10-09
4.9592
09-30
4.9592
09-30
0.03590.72%暂停开放
0.00%
120010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.9931
10-10
4.9931
10-10
5.1310
10-09
5.1310
10-09
-0.1379-2.69%开放开放
0.00%
121003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧4.9840
10-10
5.0140
10-10
5.1280
10-09
5.1580
10-09
-0.1440-2.81%开放开放
0.15%
122000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.9807
10-10
4.9807
10-10
4.9589
10-09
4.9589
10-09
0.02180.44%开放开放
0.00%
123013430交银趋势混合C估值图基金吧4.9544
10-10
5.2374
10-10
4.9218
10-09
5.2048
10-09
0.03260.66%限大额开放
0.00%
124519697交银优势行业混合估值图基金吧4.9290
10-10
6.1180
10-10
5.0290
10-09
6.2180
10-09
-0.1000-1.99%开放开放
0.15%
125000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.9220
10-09
4.9220
10-09
4.8780
09-30
4.8780
09-30
0.04400.90%暂停开放
0.15%
126270008广发核心精选混合估值图基金吧4.9150
10-10
5.1250
10-10
4.9620
10-09
5.1720
10-09
-0.0470-0.95%开放开放
0.15%
127001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.9144
10-10
4.9144
10-10
5.1206
10-09
5.1206
10-09
-0.2062-4.03%开放开放
0.15%
128015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.9080
10-10
4.9080
10-10
5.1750
10-09
5.1750
10-09
-0.2670-5.16%开放开放
0.00%
129160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.9000
10-09
10.3000
10-09
4.8250
09-30
10.2250
09-30
0.07501.55%暂停开放
0.15%
130000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.8780
10-10
4.8780
10-10
5.0520
10-09
5.0520
10-09
-0.1740-3.44%限大额开放
0.15%
131519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.8390
10-10
5.7390
10-10
4.9380
10-09
5.8380
10-09
-0.0990-2.00%开放开放
0.15%
132240022华宝资源优选混合A估值图基金吧4.8360
10-10
4.9450
10-10
4.9850
10-09
5.0940
10-09
-0.1490-2.99%开放开放
0.15%
133000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.8200
10-10
5.4500
10-10
4.9950
10-09
5.6250
10-09
-0.1750-3.50%开放开放
0.15%
134020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.7977
10-10
4.8427
10-10
4.8680
10-09
4.9130
10-09
-0.0703-1.44%开放开放
0.15%
135002943广发多因子混合估值图基金吧4.7967
10-10
5.0370
10-10
4.8248
10-09
5.0651
10-09
-0.0281-0.58%开放开放
0.15%
136021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.7940
10-10
5.4240
10-10
4.9680
10-09
5.5980
10-09
-0.1740-3.50%开放开放
0.00%
137015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧4.7840
10-10
4.7840
10-10
4.9550
10-09
4.9550
10-09
-0.1710-3.45%限大额开放
0.00%
138025542华夏行业景气混合C估值图基金吧4.7678
10-10
4.7678
10-10
4.8650
10-09
4.8650
10-09
-0.0972-2.00%开放开放
0.00%
139003567华夏行业景气混合A估值图基金吧4.7664
10-10
4.7664
10-10
4.8636
10-09
4.8636
10-09
-0.0972-2.00%开放开放
0.15%
140007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.7598
10-10
4.7598
10-10
4.8896
10-09
4.8896
10-09
-0.1298-2.65%暂停开放
1.50%
141260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.7496
10-10
7.4362
10-10
4.8641
10-09
7.5507
10-09
-0.1145-2.35%限大额开放
0.15%
142011068华宝资源优选混合C估值图基金吧4.7490
10-10
4.7490
10-10
4.8950
10-09
4.8950
10-09
-0.1460-2.98%开放开放
0.00%
143270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.7393
10-09
5.1783
10-09
4.6233
09-30
5.0623
09-30
0.11602.51%限大额开放
0.16%
144001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.7340
10-10
4.7340
10-10
4.7800
10-09
4.7800
10-09
-0.0460-0.96%开放开放
0.15%
145020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7340
10-10
5.2574
10-10
4.7359
10-09
5.2593
10-09
-0.0019-0.04%开放开放
0.08%
146006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7323
10-10
7.9265
10-10
4.7343
10-09
7.9285
10-09
-0.0020-0.04%开放开放
0.08%
147023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.7277
10-09
4.7277
10-09
4.6124
09-30
4.6124
09-30
0.11532.50%限大额开放
---
148000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.7200
10-10
5.2080
10-10
4.8590
10-09
5.3470
10-09
-0.1390-2.86%开放开放
0.15%
149005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.7178
10-10
5.1602
10-10
4.8900
10-09
5.3324
10-09
-0.1722-3.52%开放开放
0.15%
150021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7114
10-10
5.2339
10-10
4.7134
10-09
5.2359
10-09
-0.0020-0.04%开放开放
0.00%
151000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧4.7048
10-10
4.7048
10-10
4.8958
10-09
4.8958
10-09
-0.1910-3.90%开放开放
0.15%
152163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.7040
10-10
5.5640
10-10
4.8390
10-09
5.6990
10-09
-0.1350-2.79%开放开放
0.15%
153021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.6995
10-09
4.6995
10-09
4.5865
09-30
4.5865
09-30
0.11302.46%限大额开放
0.00%
154015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.6962
10-10
4.6962
10-10
4.7650
10-09
4.7650
10-09
-0.0688-1.44%开放开放
0.00%
155023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.6910
10-10
5.5510
10-10
4.8260
10-09
5.6860
10-09
-0.1350-2.80%开放开放
0.00%
156202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.6856
10-10
4.6856
10-10
4.7849
10-09
4.7849
10-09
-0.0993-2.08%开放开放
0.15%
157015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.6770
10-10
4.6770
10-10
4.7230
10-09
4.7230
10-09
-0.0460-0.97%开放开放
0.00%
158910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.6768
10-10
5.1888
10-10
4.8045
10-09
5.3165
10-09
-0.1277-2.66%暂停开放
0.00%
159024711中金新锐股票A估值图基金吧4.6713
10-10
4.6713
10-10
4.7255
10-09
4.7255
10-09
-0.0542-1.15%开放开放
0.15%
160019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧4.6652
10-10
4.6652
10-10
4.8546
10-09
4.8546
10-09
-0.1894-3.90%开放开放
0.00%
161163822中银主题策略混合A估值图基金吧4.6630
10-10
4.7630
10-10
4.7430
10-09
4.8430
10-09
-0.0800-1.69%开放开放
0.15%
162001438易方达瑞享混合E估值图基金吧4.6617
10-10
4.6617
10-10
4.8324
10-09
4.8324
10-09
-0.1707-3.53%限大额开放
0.00%
163200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.6533
10-10
4.7683
10-10
4.6988
10-09
4.8138
10-09
-0.0455-0.97%开放开放
0.15%
164017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.6450
10-10
5.1330
10-10
4.7820
10-09
5.2700
10-09
-0.1370-2.86%开放开放
0.00%
165000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.6280
10-10
4.6280
10-10
4.7740
10-09
4.7740
10-09
-0.1460-3.06%开放开放
0.15%
166001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6272
10-09
4.6272
10-09
4.5650
09-30
4.5650
09-30
0.06221.36%限大额开放
0.16%
167015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.6239
10-10
5.0804
10-10
4.7927
10-09
5.2492
10-09
-0.1688-3.52%开放开放
0.00%
168006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6172
10-09
4.6172
10-09
4.5583
09-30
4.5583
09-30
0.05891.29%暂停暂停
0.16%
169000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.6019
10-10
4.6019
10-10
4.7475
10-09
4.7475
10-09
-0.1456-3.07%开放开放
0.15%
170015386中银主题策略混合C估值图基金吧4.5970
10-10
4.5970
10-10
4.6760
10-09
4.6760
10-09
-0.0790-1.69%开放开放
0.00%
171370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.5940
10-10
4.8090
10-10
4.7157
10-09
4.9307
10-09
-0.1217-2.58%开放开放
0.15%
172023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.5890
10-10
4.5890
10-10
4.7343
10-09
4.7343
10-09
-0.1453-3.07%开放开放
0.00%
173240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.5879
10-10
5.0947
10-10
4.7032
10-09
5.2100
10-09
-0.1153-2.45%开放开放
0.15%
174002770安信新回报混合A估值图基金吧4.5834
10-10
4.6334
10-10
4.7619
10-09
4.8119
10-09
-0.1785-3.75%开放开放
0.08%
175290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.5810
10-10
4.8410
10-10
4.8240
10-09
5.0840
10-09
-0.2430-5.04%开放开放
0.15%
176016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.5700
10-10
4.5700
10-10
4.7140
10-09
4.7140
10-09
-0.1440-3.05%开放开放
0.00%
177710001富安达优势成长混合A估值图基金吧4.5587
10-10
4.5587
10-10
4.7732
10-09
4.7732
10-09
-0.2145-4.49%开放开放
0.15%
178015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5572
10-09
4.5572
10-09
4.4965
09-30
4.4965
09-30
0.06071.35%限大额开放
---
179024667富安达优势成长混合C估值图基金吧4.5555
10-10
4.5555
10-10
4.7698
10-09
4.7698
10-09
-0.2143-4.49%开放开放
0.00%
180024712中金新锐股票C估值图基金吧4.5460
10-10
4.5460
10-10
4.5989
10-09
4.5989
10-09
-0.0529-1.15%开放开放
0.00%
181002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧4.5410
10-10
4.5410
10-10
4.5330
10-09
4.5330
10-09
0.00800.18%开放开放
0.15%
182003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.5400
10-10
4.5400
10-10
4.6290
10-09
4.6290
10-09
-0.0890-1.92%开放开放
0.15%
183013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.5392
10-10
4.5392
10-10
4.5837
10-09
4.5837
10-09
-0.0445-0.97%开放开放
0.00%
184015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5229
10-09
4.5229
10-09
4.4626
09-30
4.4626
09-30
0.06031.35%限大额开放
0.00%
185000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.5180
10-10
4.5180
10-10
4.6310
10-09
4.6310
10-09
-0.1130-2.44%开放开放
0.15%
186000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.5170
10-10
3.9100
10-10
4.6600
10-09
4.0340
10-09
-0.1430-3.07%开放开放
0.15%
187007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.5140
10-10
4.5140
10-10
4.6010
10-09
4.6010
10-09
-0.0870-1.89%开放开放
0.00%
188019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧4.4980
10-10
4.4980
10-10
4.4900
10-09
4.4900
10-09
0.00800.18%开放开放
0.00%
189001856易方达环保主题混合A估值图基金吧4.4950
10-10
4.4950
10-10
4.6320
10-09
4.6320
10-09
-0.1370-2.96%开放开放
0.15%
190015057摩根核心优选混合C估值图基金吧4.4947
10-10
4.4947
10-10
4.6138
10-09
4.6138
10-09
-0.1191-2.58%开放开放
0.00%
191002771安信新回报混合C估值图基金吧4.4933
10-10
4.5433
10-10
4.6683
10-09
4.7183
10-09
-0.1750-3.75%开放开放
0.00%
192001532华安文体健康混合A估值图基金吧4.4920
10-10
4.4920
10-10
4.6170
10-09
4.6170
10-09
-0.1250-2.71%开放开放
0.15%
193005094万家臻选混合A估值图基金吧4.4781
10-10
4.4781
10-10
4.6185
10-09
4.6185
10-09
-0.1404-3.04%限大额开放
0.15%
194022709万家臻选混合C估值图基金吧4.4604
10-10
4.4604
10-10
4.6003
10-09
4.6003
10-09
-0.1399-3.04%限大额开放
0.00%
195519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.4588
10-10
4.8768
10-10
4.5868
10-09
5.0048
10-09
-0.1280-2.79%限大额开放
0.15%
196019032易方达环保主题混合C估值图基金吧4.4540
10-10
4.4540
10-10
4.5890
10-09
4.5890
10-09
-0.1350-2.94%开放开放
0.00%
197006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.4493
10-10
4.4993
10-10
4.6552
10-09
4.7052
10-09
-0.2059-4.42%开放开放
0.15%
198160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧4.4480
10-10
3.8290
10-10
4.4900
10-09
3.8610
10-09
-0.0420-0.94%开放开放
0.15%
199481015工银主题策略混合A估值图基金吧4.4440
10-10
4.4440
10-10
4.5890
10-09
4.5890
10-09
-0.1450-3.16%开放开放
0.15%
200519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧4.4440
10-10
4.8240
10-10
4.5940
10-09
4.9870
10-09
-0.1500-3.27%开放开放
0.15%
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