开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-09-19

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧102.7609
09-19
1.4706
09-19
102.8385
09-18
1.4714
09-18
-0.0776-0.08%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.8870
09-19
26.1430
09-19
18.8700
09-18
26.1260
09-18
0.01700.09%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.3320
09-19
18.7820
09-19
18.3160
09-18
18.7660
09-18
0.01600.09%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.3717
09-19
18.0527
09-19
17.3182
09-18
17.9992
09-18
0.05350.31%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧12.8330
09-19
12.8330
09-19
12.8450
09-18
12.8450
09-18
-0.0120-0.09%开放开放
0.15%
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.4668
09-19
12.0198
09-19
11.4426
09-18
11.9956
09-18
0.02420.21%暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.8202
09-19
10.8202
09-19
10.7978
09-18
10.7978
09-18
0.02240.21%暂停开放
1.20%
8660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.3552
09-19
9.4552
09-19
9.3549
09-18
9.4549
09-18
0.00030.00%开放开放
0.15%
9015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.2295
09-19
9.2295
09-19
9.2294
09-18
9.2294
09-18
0.00010.00%开放开放
0.00%
10519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.9528
09-19
8.9528
09-19
9.1408
09-18
9.1408
09-18
-0.1880-2.06%开放开放
0.15%
11014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.7515
09-19
8.7515
09-19
8.9355
09-18
8.9355
09-18
-0.1840-2.06%开放开放
0.00%
12162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.7129
09-19
10.5179
09-19
8.6226
09-18
10.4276
09-18
0.09031.05%开放开放
0.15%
13015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.5410
09-19
8.5410
09-19
8.4525
09-18
8.4525
09-18
0.08851.05%开放开放
0.00%
14960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.5207
09-19
8.5207
09-19
8.5382
09-18
8.5382
09-18
-0.0175-0.20%开放开放
---
15377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.5145
09-19
8.5145
09-19
8.5321
09-18
8.5321
09-18
-0.0176-0.21%开放开放
0.15%
16260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.3760
09-19
10.2520
09-19
8.3590
09-18
10.2350
09-18
0.01700.20%限大额开放
0.15%
17023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.3670
09-19
8.3670
09-19
8.3510
09-18
8.3510
09-18
0.01600.19%限大额开放
0.00%
18014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.3582
09-19
8.3582
09-19
8.3755
09-18
8.3755
09-18
-0.0173-0.21%开放开放
0.00%
19240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.2712
09-19
8.2712
09-19
8.2126
09-18
8.2126
09-18
0.05860.71%开放开放
0.15%
20015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.1012
09-19
8.1012
09-19
8.0439
09-18
8.0439
09-18
0.05730.71%开放开放
0.00%
21000929博时黄金D估值图基金吧8.0299
09-19
3.4187
09-19
8.0096
09-18
3.4103
09-18
0.02030.25%暂停开放
---
22000930博时黄金I估值图基金吧7.8837
09-19
3.2803
09-19
7.8637
09-18
3.2720
09-18
0.02000.25%暂停开放
---
23040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.6550
09-19
8.4420
09-19
7.6410
09-18
8.4280
09-18
0.01400.18%开放开放
0.15%
24014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.5020
09-19
7.5020
09-19
7.4890
09-18
7.4890
09-18
0.01300.17%开放开放
0.00%
25720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.2250
09-19
7.6960
09-19
7.2290
09-18
7.7000
09-18
-0.0040-0.06%开放开放
0.15%
26040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2114
09-18
7.2114
09-18
7.1362
09-17
7.1362
09-17
0.07521.05%限大额开放
0.12%
27270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1976
09-18
7.4676
09-18
7.1243
09-17
7.3943
09-17
0.07331.03%限大额开放
0.13%
28021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.1841
09-18
7.1841
09-18
7.1110
09-17
7.1110
09-17
0.07311.03%限大额开放
---
29006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.0844
09-18
7.0844
09-18
7.0122
09-17
7.0122
09-17
0.07221.03%限大额开放
0.00%
30700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.0830
09-19
7.1830
09-19
7.1930
09-18
7.2930
09-18
-0.1100-1.53%开放开放
0.15%
31014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.0760
09-18
7.0760
09-18
7.0023
09-17
7.0023
09-17
0.07371.05%限大额开放
0.00%
32630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.0174
09-19
8.6724
09-19
6.9892
09-18
8.6442
09-18
0.02820.40%开放开放
0.15%
33100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.8010
09-19
6.8510
09-19
6.8270
09-18
6.8770
09-18
-0.0260-0.38%开放开放
0.15%
34000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.7040
09-19
6.7040
09-19
6.6920
09-18
6.6920
09-18
0.01200.18%开放开放
0.15%
35015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.6740
09-19
6.6740
09-19
6.7000
09-18
6.7000
09-18
-0.0260-0.39%开放开放
0.00%
36470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.6140
09-19
6.8640
09-19
6.6040
09-18
6.8540
09-18
0.01000.15%开放开放
0.15%
37519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.5590
09-19
6.5590
09-19
6.5487
09-18
6.5487
09-18
0.01030.16%开放开放
0.15%
38590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.5250
09-19
6.5250
09-19
6.4650
09-18
6.4650
09-18
0.06000.93%开放开放
0.15%
39022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.5010
09-19
6.5010
09-19
6.4420
09-18
6.4420
09-18
0.05900.92%开放开放
0.00%
40288002华夏收入混合估值图基金吧6.4790
09-19
7.8790
09-19
6.4120
09-18
7.8120
09-18
0.06701.04%开放开放
0.15%
41090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.4690
09-19
6.9690
09-19
6.4280
09-18
6.9280
09-18
0.04100.64%开放开放
0.15%
42165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.4314
09-19
7.5704
09-19
6.4616
09-18
7.6006
09-18
-0.0302-0.47%开放开放
0.15%
43018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.3970
09-19
6.3970
09-19
6.3560
09-18
6.3560
09-18
0.04100.65%开放开放
0.00%
44014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.2906
09-19
6.2906
09-19
6.3202
09-18
6.3202
09-18
-0.0296-0.47%开放开放
0.00%
45000308建信创新中国混合估值图基金吧6.2770
09-19
6.2770
09-19
6.2490
09-18
6.2490
09-18
0.02800.45%开放开放
0.15%
46070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.2400
09-19
6.7800
09-19
6.2480
09-18
6.7880
09-18
-0.0080-0.13%开放开放
0.15%
47001437易方达瑞享混合I估值图基金吧6.1921
09-19
6.1921
09-19
6.1239
09-18
6.1239
09-18
0.06821.11%限大额开放
0.06%
48110013易方达科翔混合估值图基金吧6.1610
09-19
13.5360
09-19
6.1480
09-18
13.5180
09-18
0.01300.21%限大额开放
0.15%
49110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.1280
09-19
7.4730
09-19
6.1370
09-18
7.4820
09-18
-0.0090-0.15%开放开放
0.15%
50004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.0848
09-19
6.0848
09-19
6.1129
09-18
6.1129
09-18
-0.0281-0.46%暂停开放
0.15%
51040005华安宏利混合A估值图基金吧6.0021
09-19
6.6221
09-19
6.0766
09-18
6.6966
09-18
-0.0745-1.23%开放开放
0.15%
52519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧5.9940
09-19
5.9940
09-19
6.0040
09-18
6.0040
09-18
-0.0100-0.17%开放开放
0.15%
53270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.9770
09-19
6.8340
09-19
6.1120
09-18
6.9690
09-18
-0.1350-2.21%开放开放
0.15%
54040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.9650
09-19
6.3450
09-19
6.0490
09-18
6.4290
09-18
-0.0840-1.39%开放开放
0.15%
55217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.9365
09-19
5.9365
09-19
5.9174
09-18
5.9174
09-18
0.01910.32%限大额开放
0.15%
56016294华安宏利混合C估值图基金吧5.8926
09-19
5.8926
09-19
5.9658
09-18
5.9658
09-18
-0.0732-1.23%开放开放
0.00%
57001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.8886
09-19
6.2386
09-19
5.8144
09-18
6.1644
09-18
0.07421.28%开放开放
0.15%
58000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.8870
09-19
5.8870
09-19
5.9420
09-18
5.9420
09-18
-0.0550-0.93%开放开放
0.15%
59010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.8590
09-19
6.7090
09-19
5.9920
09-18
6.8420
09-18
-0.1330-2.22%开放开放
0.00%
60910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.8308
09-19
6.3848
09-19
5.7963
09-18
6.3503
09-18
0.03450.60%暂停开放
0.00%
61020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.8303
09-19
5.8303
09-19
5.8379
09-18
5.8379
09-18
-0.0076-0.13%开放开放
0.15%
62013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.8270
09-19
5.8270
09-19
5.9090
09-18
5.9090
09-18
-0.0820-1.39%开放开放
0.00%
63377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧5.8257
09-19
7.7457
09-19
5.7884
09-18
7.7084
09-18
0.03730.64%开放开放
0.15%
64017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.8249
09-19
5.8249
09-19
5.8062
09-18
5.8062
09-18
0.01870.32%限大额开放
0.00%
65014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.8030
09-19
5.8030
09-19
5.8560
09-18
5.8560
09-18
-0.0530-0.91%开放开放
0.00%
66001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.7644
09-19
5.7644
09-19
5.7845
09-18
5.7845
09-18
-0.0201-0.35%开放开放
0.15%
67110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.7580
09-19
7.5480
09-19
5.7344
09-18
7.5244
09-18
0.02360.41%限大额开放
0.15%
68015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧5.7125
09-19
5.7125
09-19
5.6760
09-18
5.6760
09-18
0.03650.64%开放开放
0.00%
69015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.7113
09-19
5.7113
09-19
5.7187
09-18
5.7187
09-18
-0.0074-0.13%开放开放
0.00%
70002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.7045
09-19
5.7045
09-19
5.7245
09-18
5.7245
09-18
-0.0200-0.35%开放开放
0.00%
71006533易方达科融混合估值图基金吧5.6533
09-19
5.6533
09-19
5.6195
09-18
5.6195
09-18
0.03380.60%限大额开放
0.15%
72161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.6422
09-18
5.6422
09-18
5.5662
09-17
5.5662
09-17
0.07601.37%限大额开放
0.12%
73000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6270
09-18
5.6270
09-18
5.5800
09-17
5.5800
09-17
0.04700.84%限大额开放
0.15%
74000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.6270
09-19
5.6270
09-19
5.7640
09-18
5.7640
09-18
-0.1370-2.38%开放开放
0.15%
75000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.5930
09-19
5.6810
09-19
5.5810
09-18
5.6690
09-18
0.01200.22%开放开放
0.15%
76000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5613
09-18
5.5613
09-18
5.5042
09-17
5.5042
09-17
0.05711.04%限大额开放
0.12%
77012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.5567
09-18
5.5567
09-18
5.4820
09-17
5.4820
09-17
0.07471.36%限大额开放
0.00%
78008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.5250
09-18
5.5250
09-18
5.4682
09-17
5.4682
09-17
0.05681.04%限大额开放
0.00%
79017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.5150
09-19
5.5150
09-19
5.5030
09-18
5.5030
09-18
0.01200.22%开放开放
0.00%
80519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4180
09-19
5.7870
09-19
5.4120
09-18
5.7810
09-18
0.00600.11%限大额开放
0.15%
81920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.3660
09-19
5.3660
09-19
5.3164
09-18
5.3164
09-18
0.04960.93%暂停暂停
0.15%
82166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.3363
09-19
5.6563
09-19
5.2691
09-18
5.5891
09-18
0.06721.28%开放开放
0.15%
83001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.3360
09-19
5.4110
09-19
5.3890
09-18
5.4640
09-18
-0.0530-0.98%开放开放
0.15%
84000039农银高增长混合估值图基金吧5.3191
09-19
5.3191
09-19
5.3025
09-18
5.3025
09-18
0.01660.31%开放开放
0.15%
85050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.3110
09-19
5.7510
09-19
5.3640
09-18
5.8040
09-18
-0.0530-0.99%开放开放
0.15%
86000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.3030
09-19
5.3030
09-19
5.2820
09-18
5.2820
09-18
0.02100.40%开放开放
0.15%
87013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.2920
09-19
5.2920
09-19
5.2870
09-18
5.2870
09-18
0.00500.09%限大额开放
0.00%
88970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.2762
09-19
5.2762
09-19
5.2275
09-18
5.2275
09-18
0.04870.93%暂停暂停
0.00%
89110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.2400
09-19
7.2430
09-19
5.2520
09-18
7.2550
09-18
-0.0120-0.23%开放开放
0.15%
90014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.2250
09-19
5.2250
09-19
5.2760
09-18
5.2760
09-18
-0.0510-0.97%开放开放
0.00%
91000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.2170
09-19
5.2170
09-19
5.1930
09-18
5.1930
09-18
0.02400.46%开放开放
0.15%
92519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.1907
09-19
6.6417
09-19
5.1362
09-18
6.5872
09-18
0.05451.06%开放开放
0.15%
93000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.1256
09-19
5.1256
09-19
5.1169
09-18
5.1169
09-18
0.00870.17%开放开放
0.15%
94910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.1184
09-19
5.5094
09-19
5.1064
09-18
5.4974
09-18
0.01200.23%暂停开放
0.00%
95010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.1183
09-19
5.1183
09-19
5.1063
09-18
5.1063
09-18
0.01200.24%开放开放
1.50%
96014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.1163
09-19
5.1163
09-19
5.0626
09-18
5.0626
09-18
0.05371.06%开放开放
0.00%
97519679银河主题混合A估值图基金吧5.0935
09-19
5.6615
09-19
5.1318
09-18
5.6998
09-18
-0.0383-0.75%开放开放
0.15%
98001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.0810
09-19
5.0810
09-19
5.0830
09-18
5.0830
09-18
-0.0020-0.04%开放开放
0.15%
99050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.0682
09-18
5.1272
09-18
5.0399
09-17
5.0989
09-17
0.02830.56%限大额开放
0.12%
100018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.0671
09-18
5.0671
09-18
5.0388
09-17
5.0388
09-17
0.02830.56%限大额开放
---
101001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.0586
09-19
5.0586
09-19
5.0475
09-18
5.0475
09-18
0.01110.22%开放开放
0.15%
102000259农银区间收益混合估值图基金吧5.0581
09-19
5.0581
09-19
5.0831
09-18
5.0831
09-18
-0.0250-0.49%开放开放
0.15%
103000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.0581
09-19
5.0581
09-19
5.0306
09-18
5.0306
09-18
0.02750.55%开放开放
0.15%
104002031华夏策略混合估值图基金吧5.0580
09-19
5.6580
09-19
5.0080
09-18
5.6080
09-18
0.05001.00%开放开放
0.15%
105018888银河主题混合C估值图基金吧5.0398
09-19
5.0398
09-19
5.0778
09-18
5.0778
09-18
-0.0380-0.75%开放开放
0.00%
106011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.0334
09-19
5.0334
09-19
5.0249
09-18
5.0249
09-18
0.00850.17%开放开放
0.00%
107019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.0320
09-19
5.0320
09-19
5.0340
09-18
5.0340
09-18
-0.0020-0.04%开放开放
0.00%
108019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.0167
09-19
5.0167
09-19
4.9895
09-18
4.9895
09-18
0.02720.55%开放开放
0.00%
109001018易方达新经济混合估值图基金吧5.0150
09-19
5.0150
09-19
5.0050
09-18
5.0050
09-18
0.01000.20%限大额开放
0.15%
110001438易方达瑞享混合E估值图基金吧5.0150
09-19
5.0150
09-19
4.9598
09-18
4.9598
09-18
0.05521.11%限大额开放
0.00%
111960016交银成长混合H估值图基金吧4.9798
09-19
5.1588
09-19
4.8726
09-18
5.0516
09-18
0.10722.20%开放开放
---
112540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.9759
09-19
5.0359
09-19
4.9335
09-18
4.9935
09-18
0.04240.86%开放开放
0.15%
113000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.9690
09-19
4.9690
09-19
4.9950
09-18
4.9950
09-18
-0.0260-0.52%限大额开放
0.15%
114240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.9573
09-19
5.2253
09-19
4.9430
09-18
5.2110
09-18
0.01430.29%开放开放
0.15%
115270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.9497
09-19
4.9497
09-19
4.9028
09-18
4.9028
09-18
0.04690.96%开放开放
0.15%
116019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.9372
09-19
4.9372
09-19
4.8951
09-18
4.8951
09-18
0.04210.86%开放开放
0.00%
117004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.9327
09-19
4.9327
09-19
4.8707
09-18
4.8707
09-18
0.06201.27%开放开放
0.00%
118519672银河蓝筹混合A估值图基金吧4.9290
09-19
4.9290
09-19
4.9700
09-18
4.9700
09-18
-0.0410-0.82%开放开放
0.15%
119006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9237
09-18
4.9237
09-18
4.8962
09-17
4.8962
09-17
0.02750.56%限大额开放
0.00%
120020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.8979
09-19
5.2643
09-19
4.9047
09-18
5.2711
09-18
-0.0068-0.14%限大额开放
0.08%
121006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.8962
09-19
7.9334
09-19
4.9030
09-18
7.9402
09-18
-0.0068-0.14%限大额开放
0.08%
122021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.8761
09-19
5.2416
09-19
4.8828
09-18
5.2483
09-18
-0.0067-0.14%限大额开放
0.00%
123015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧4.8750
09-19
4.8750
09-19
4.9010
09-18
4.9010
09-18
-0.0260-0.53%限大额开放
0.00%
124000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.8659
09-19
4.8659
09-19
4.8258
09-18
4.8258
09-18
0.04010.83%开放开放
0.00%
125519692交银成长混合A估值图基金吧4.8652
09-19
5.9742
09-19
4.7605
09-18
5.8695
09-18
0.10472.20%开放开放
0.15%
126519702交银趋势混合A估值图基金吧4.8602
09-19
5.6432
09-19
4.8317
09-18
5.6147
09-18
0.02850.59%限大额开放
0.15%
127010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.8563
09-19
4.8563
09-19
4.8103
09-18
4.8103
09-18
0.04600.96%开放开放
0.00%
128007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.8409
09-19
4.8409
09-19
4.8115
09-18
4.8115
09-18
0.02940.61%暂停开放
1.50%
129000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8310
09-18
4.8310
09-18
4.7950
09-17
4.7950
09-17
0.03600.75%暂停开放
0.15%
130519697交银优势行业混合估值图基金吧4.8240
09-19
6.0130
09-19
4.7990
09-18
5.9880
09-18
0.02500.52%开放开放
0.15%
131020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.8144
09-19
4.8594
09-19
4.8309
09-18
4.8759
09-18
-0.0165-0.34%开放开放
0.15%
132001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.8060
09-19
4.8680
09-19
4.7970
09-18
4.8590
09-18
0.00900.19%开放开放
0.15%
133024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.8020
09-19
4.8020
09-19
4.7940
09-18
4.7940
09-18
0.00800.17%开放开放
0.00%
134015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.8010
09-19
4.8010
09-19
4.8410
09-18
4.8410
09-18
-0.0400-0.83%开放开放
0.00%
135160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.7880
09-18
10.1880
09-18
4.7400
09-17
10.1400
09-17
0.04801.01%暂停开放
0.15%
136003567华夏行业景气混合估值图基金吧4.7635
09-19
4.7635
09-19
4.7839
09-18
4.7839
09-18
-0.0204-0.43%开放开放
0.15%
137910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.7574
09-19
5.2694
09-19
4.7285
09-18
5.2405
09-18
0.02890.61%暂停开放
0.00%
138013430交银趋势混合C估值图基金吧4.7438
09-19
5.0268
09-19
4.7161
09-18
4.9991
09-18
0.02770.59%限大额开放
0.00%
139015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.7142
09-19
4.7142
09-19
4.7304
09-18
4.7304
09-18
-0.0162-0.34%开放开放
0.00%
140270008广发核心精选混合估值图基金吧4.6540
09-19
4.8640
09-19
4.6170
09-18
4.8270
09-18
0.03700.80%开放开放
0.15%
141163822中银主题策略混合A估值图基金吧4.6500
09-19
4.7500
09-19
4.6550
09-18
4.7550
09-18
-0.0050-0.11%开放开放
0.15%
142003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.6460
09-19
4.6460
09-19
4.6700
09-18
4.6700
09-18
-0.0240-0.51%开放开放
0.15%
143240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.6340
09-19
5.1408
09-19
4.6119
09-18
5.1187
09-18
0.02210.48%开放开放
0.15%
144000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.6290
09-19
5.2590
09-19
4.6260
09-18
5.2560
09-18
0.00300.06%开放开放
0.15%
145200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.6278
09-19
4.7428
09-19
4.6030
09-18
4.7180
09-18
0.02480.54%开放开放
0.15%
146006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.6277
09-19
4.6777
09-19
4.6314
09-18
4.6814
09-18
-0.0037-0.08%开放开放
0.15%
147001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.6250
09-19
4.6250
09-19
4.6070
09-18
4.6070
09-18
0.01800.39%开放开放
0.15%
148260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.6249
09-19
7.3115
09-19
4.5833
09-18
7.2699
09-18
0.04160.91%限大额开放
0.15%
149002770安信新回报混合A估值图基金吧4.6197
09-19
4.6697
09-19
4.6148
09-18
4.6648
09-18
0.00490.11%开放开放
0.08%
150007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.6190
09-19
4.6190
09-19
4.6420
09-18
4.6420
09-18
-0.0230-0.50%开放开放
0.00%
151002943广发多因子混合估值图基金吧4.6069
09-19
4.8472
09-19
4.6079
09-18
4.8482
09-18
-0.0010-0.02%开放开放
0.15%
152021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.6050
09-19
5.2350
09-19
4.6020
09-18
5.2320
09-18
0.00300.07%开放开放
0.00%
153000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.5990
09-19
5.0870
09-19
4.6260
09-18
5.1140
09-18
-0.0270-0.58%开放开放
0.15%
154163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.5980
09-19
5.4580
09-19
4.5990
09-18
5.4590
09-18
-0.0010-0.02%开放开放
0.15%
155000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.5910
09-19
4.5910
09-19
4.5820
09-18
4.5820
09-18
0.00900.20%开放开放
0.15%
156023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.5870
09-19
5.4470
09-19
4.5880
09-18
5.4480
09-18
-0.0010-0.02%开放开放
0.00%
157015386中银主题策略混合C估值图基金吧4.5850
09-19
4.5850
09-19
4.5900
09-18
4.5900
09-18
-0.0050-0.11%开放开放
0.00%
158270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.5749
09-18
5.0139
09-18
4.5299
09-17
4.9689
09-17
0.04500.99%限大额开放
0.16%
159015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.5710
09-19
4.5710
09-19
4.5540
09-18
4.5540
09-18
0.01700.37%开放开放
0.00%
160023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.5648
09-18
4.5648
09-18
4.5200
09-17
4.5200
09-17
0.04480.99%限大额开放
---
161001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5563
09-18
4.5563
09-18
4.5114
09-17
4.5114
09-17
0.04491.00%限大额开放
0.16%
162024711中金新锐股票A估值图基金吧4.5486
09-19
4.5486
09-19
4.5421
09-18
4.5421
09-18
0.00650.14%开放开放
0.15%
163006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5476
09-18
4.5476
09-18
4.5073
09-17
4.5073
09-17
0.04030.89%暂停暂停
0.16%
164021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.5393
09-18
4.5393
09-18
4.4947
09-17
4.4947
09-17
0.04460.99%限大额开放
0.00%
165016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.5350
09-19
4.5350
09-19
4.5260
09-18
4.5260
09-18
0.00900.20%开放开放
0.00%
166002771安信新回报混合C估值图基金吧4.5294
09-19
4.5794
09-19
4.5246
09-18
4.5746
09-18
0.00480.11%开放开放
0.00%
167017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.5280
09-19
5.0160
09-19
4.5540
09-18
5.0420
09-18
-0.0260-0.57%开放开放
0.00%
168003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧4.5270
09-19
4.5570
09-19
4.5380
09-18
4.5680
09-18
-0.0110-0.24%开放开放
0.15%
169290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.5240
09-19
4.7840
09-19
4.6770
09-18
4.9370
09-18
-0.1530-3.27%开放开放
0.15%
170001532华安文体健康混合A估值图基金吧4.5170
09-19
4.5170
09-19
4.5310
09-18
4.5310
09-18
-0.0140-0.31%开放开放
0.15%
171013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.5159
09-19
4.5159
09-19
4.4917
09-18
4.4917
09-18
0.02420.54%开放开放
0.00%
172370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.5083
09-19
4.7233
09-19
4.4808
09-18
4.6958
09-18
0.02750.61%开放开放
0.15%
173910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.4919
09-19
4.9389
09-19
4.4753
09-18
4.9223
09-18
0.01660.37%暂停开放
0.00%
174015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4884
09-18
4.4884
09-18
4.4442
09-17
4.4442
09-17
0.04420.99%限大额开放
---
175003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧4.4810
09-19
4.5110
09-19
4.4930
09-18
4.5230
09-18
-0.0120-0.27%开放开放
0.15%
176000577安信价值精选股票A估值图基金吧4.4726
09-19
4.4726
09-19
4.4678
09-18
4.4678
09-18
0.00480.11%开放开放
0.15%
177023178安信价值精选股票C估值图基金吧4.4611
09-19
4.4611
09-19
4.4563
09-18
4.4563
09-18
0.00480.11%开放开放
0.00%
178202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.4605
09-19
4.4605
09-19
4.4431
09-18
4.4431
09-18
0.01740.39%开放开放
0.15%
179710001富安达优势成长混合A估值图基金吧4.4559
09-19
4.4559
09-19
4.4482
09-18
4.4482
09-18
0.00770.17%开放开放
0.15%
180015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4549
09-18
4.4549
09-18
4.4111
09-17
4.4111
09-17
0.04380.99%限大额开放
0.00%
181024667富安达优势成长混合C估值图基金吧4.4534
09-19
4.4534
09-19
4.4457
09-18
4.4457
09-18
0.00770.17%开放开放
0.00%
182110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.4340
09-19
4.4340
09-19
4.5350
09-18
4.5350
09-18
-0.1010-2.23%开放开放
0.15%
183024712中金新锐股票C估值图基金吧4.4279
09-19
4.4279
09-19
4.4217
09-18
4.4217
09-18
0.00620.14%开放开放
0.00%
184013116华安文体健康混合C估值图基金吧4.4270
09-19
4.4270
09-19
4.4400
09-18
4.4400
09-18
-0.0130-0.29%开放开放
0.00%
185001856易方达环保主题混合A估值图基金吧4.4170
09-19
4.4170
09-19
4.3950
09-18
4.3950
09-18
0.02200.50%开放开放
0.15%
186015057摩根核心优选混合C估值图基金吧4.4123
09-19
4.4123
09-19
4.3855
09-18
4.3855
09-18
0.02680.61%开放开放
0.00%
187160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧4.3930
09-19
3.7870
09-19
4.3490
09-18
3.7540
09-18
0.04401.01%开放开放
0.15%
188019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧4.3920
09-19
4.3920
09-19
4.4920
09-18
4.4920
09-18
-0.1000-2.23%开放开放
0.00%
189486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.3900
09-18
4.3900
09-18
4.3710
09-17
4.3710
09-17
0.01900.43%限大额开放
0.16%
190012243东方红内需增长混合B估值图基金吧4.3880
09-19
4.3880
09-19
4.3719
09-18
4.3719
09-18
0.01610.37%开放开放
0.15%
191019032易方达环保主题混合C估值图基金吧4.3780
09-19
4.3780
09-19
4.3560
09-18
4.3560
09-18
0.02200.51%开放开放
0.00%
192519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.3674
09-19
4.7854
09-19
4.3821
09-18
4.8001
09-18
-0.0147-0.34%限大额开放
0.15%
193005094万家臻选混合A估值图基金吧4.3632
09-19
4.3632
09-19
4.3858
09-18
4.3858
09-18
-0.0226-0.52%限大额开放
0.15%
194005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.3624
09-19
4.8048
09-19
4.4045
09-18
4.8469
09-18
-0.0421-0.96%开放开放
0.15%
195000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.3580
09-19
4.3580
09-19
4.3260
09-18
4.3260
09-18
0.03200.74%开放开放
0.15%
196000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.3540
09-19
4.5740
09-19
4.3400
09-18
4.5600
09-18
0.01400.32%开放开放
0.12%
197022709万家臻选混合C估值图基金吧4.3472
09-19
4.3472
09-19
4.3698
09-18
4.3698
09-18
-0.0226-0.52%限大额开放
0.00%
198019863招商稳健优选股票C估值图基金吧4.3282
09-19
4.3282
09-19
4.3482
09-18
4.3482
09-18
-0.0200-0.46%开放开放
0.00%
199018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧4.3270
09-19
4.3270
09-19
4.2840
09-18
4.2840
09-18
0.04301.00%开放开放
0.00%
200040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.3180
09-19
4.9310
09-19
4.3360
09-18
4.9490
09-18
-0.0180-0.42%开放开放
0.15%
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