开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-31

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧103.8115
10-31
1.4812
10-31
104.6669
10-30
1.4897
10-30
-0.8554-0.82%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.4340
10-31
26.6900
10-31
19.6370
10-30
26.8930
10-30
-0.2030-1.03%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.8520
10-31
19.3020
10-31
19.0500
10-30
19.5000
10-30
-0.1980-1.04%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.6138
10-31
18.2948
10-31
17.7430
10-30
18.4240
10-30
-0.1292-0.73%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧13.2650
10-31
13.2650
10-31
13.3740
10-30
13.3740
10-30
-0.1090-0.82%开放开放
0.15%
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.1192
10-31
11.6722
10-31
11.3573
10-30
11.9103
10-30
-0.2381-2.10%暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.4780
10-31
10.4780
10-31
10.7028
10-30
10.7028
10-30
-0.2248-2.10%暂停开放
1.20%
8660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.4131
10-31
9.5131
10-31
9.6340
10-30
9.7340
10-30
-0.2209-2.29%开放开放
0.15%
9519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.2854
10-31
9.2854
10-31
9.6662
10-30
9.6662
10-30
-0.3808-3.94%开放开放
0.15%
10015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.2825
10-31
9.2825
10-31
9.5005
10-30
9.5005
10-30
-0.2180-2.29%开放开放
0.00%
11014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.0704
10-31
9.0704
10-31
9.4426
10-30
9.4426
10-30
-0.3722-3.94%开放开放
0.00%
12000929博时黄金D估值图基金吧8.9421
10-31
3.7977
10-31
8.8009
10-30
3.7390
10-30
0.14121.60%暂停开放
---
13960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.8808
10-31
8.8808
10-31
9.1403
10-30
9.1403
10-30
-0.2595-2.84%开放开放
---
14377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.8740
10-31
8.8740
10-31
9.1334
10-30
9.1334
10-30
-0.2594-2.84%开放开放
0.15%
15162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.8366
10-31
10.6416
10-31
8.8960
10-30
10.7010
10-30
-0.0594-0.67%开放开放
0.15%
16000930博时黄金I估值图基金吧8.7792
10-31
3.6523
10-31
8.6405
10-30
3.5947
10-30
0.13871.61%暂停开放
---
17014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.7069
10-31
8.7069
10-31
8.9614
10-30
8.9614
10-30
-0.2545-2.84%开放开放
0.00%
18015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.6581
10-31
8.6581
10-31
8.7164
10-30
8.7164
10-30
-0.0583-0.67%开放开放
0.00%
19240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.6263
10-31
8.6263
10-31
8.6738
10-30
8.6738
10-30
-0.0475-0.55%开放开放
0.15%
20015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.4430
10-31
8.4430
10-31
8.4897
10-30
8.4897
10-30
-0.0467-0.55%开放开放
0.00%
21260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.2190
10-31
10.0950
10-31
8.1560
10-30
10.0320
10-30
0.06300.77%限大额开放
0.15%
22023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.2050
10-31
8.2050
10-31
8.1430
10-30
8.1430
10-30
0.06200.76%限大额开放
0.00%
23040025华安科技动力混合A估值图基金吧8.1210
10-31
8.9080
10-31
8.4030
10-30
9.1900
10-30
-0.2820-3.36%开放开放
0.15%
24014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.9540
10-31
7.9540
10-31
8.2290
10-30
8.2290
10-30
-0.2750-3.34%开放开放
0.00%
25720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.9460
10-31
8.4170
10-31
8.4200
10-30
8.8910
10-30
-0.4740-5.63%开放开放
0.15%
26040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.5463
10-30
7.5463
10-30
7.6574
10-29
7.6574
10-29
-0.1111-1.45%限大额开放
0.12%
27270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.5222
10-30
7.7922
10-30
7.6341
10-29
7.9041
10-29
-0.1119-1.47%限大额开放
0.13%
28021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.5064
10-30
7.5064
10-30
7.6181
10-29
7.6181
10-29
-0.1117-1.47%限大额开放
---
29014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.4028
10-30
7.4028
10-30
7.5119
10-29
7.5119
10-29
-0.1091-1.45%限大额开放
0.00%
30006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.4022
10-30
7.4022
10-30
7.5123
10-29
7.5123
10-29
-0.1101-1.47%限大额开放
0.00%
31630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.2741
10-31
8.9291
10-31
7.3765
10-30
9.0315
10-30
-0.1024-1.39%开放开放
0.15%
32090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.0810
10-31
7.5810
10-31
7.1250
10-30
7.6250
10-30
-0.0440-0.62%开放开放
0.15%
33018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.9980
10-31
6.9980
10-31
7.0420
10-30
7.0420
10-30
-0.0440-0.62%开放开放
0.00%
34700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.9670
10-31
7.0670
10-31
7.2910
10-30
7.3910
10-30
-0.3240-4.44%开放开放
0.15%
35000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.8970
10-31
6.8970
10-31
7.2510
10-30
7.2510
10-30
-0.3540-4.88%开放开放
0.15%
36288002华夏收入混合估值图基金吧6.8650
10-31
8.2650
10-31
6.9250
10-30
8.3250
10-30
-0.0600-0.87%开放开放
0.15%
37470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.8610
10-31
7.1110
10-31
7.0110
10-30
7.2610
10-30
-0.1500-2.14%开放开放
0.15%
38100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.8030
10-31
6.8530
10-31
7.1080
10-30
7.1580
10-30
-0.3050-4.29%开放开放
0.15%
39015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.6720
10-31
6.6720
10-31
6.9710
10-30
6.9710
10-30
-0.2990-4.29%开放开放
0.00%
40590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.5140
10-31
6.5140
10-31
6.5110
10-30
6.5110
10-30
0.00300.05%开放开放
0.15%
41110013易方达科翔混合估值图基金吧6.4900
10-31
13.9770
10-31
6.6070
10-30
14.1340
10-30
-0.1170-1.77%限大额开放
0.15%
42022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.4870
10-31
6.4870
10-31
6.4840
10-30
6.4840
10-30
0.00300.05%开放开放
0.00%
43004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.4297
10-31
6.4297
10-31
6.3681
10-30
6.3681
10-30
0.06160.97%暂停开放
0.15%
44165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.4200
10-31
7.5590
10-31
6.3961
10-30
7.5351
10-30
0.02390.37%开放开放
0.15%
45110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.4010
10-31
7.7460
10-31
6.4840
10-30
7.8290
10-30
-0.0830-1.28%开放开放
0.15%
46519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.3275
10-31
6.3275
10-31
6.2950
10-30
6.2950
10-30
0.03250.52%开放开放
0.15%
47000308建信创新中国混合估值图基金吧6.3230
10-31
6.3230
10-31
6.5360
10-30
6.5360
10-30
-0.2130-3.26%开放开放
0.15%
48014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.2751
10-31
6.2751
10-31
6.2518
10-30
6.2518
10-30
0.02330.37%开放开放
0.00%
49377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.2067
10-31
8.1267
10-31
6.2758
10-30
8.1958
10-30
-0.0691-1.10%开放开放
0.15%
50070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.1930
10-31
6.7330
10-31
6.1790
10-30
6.7190
10-30
0.01400.23%开放开放
0.15%
51006533易方达科融混合估值图基金吧6.1764
10-31
6.1764
10-31
6.3902
10-30
6.3902
10-30
-0.2138-3.35%限大额开放
0.15%
52519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.1340
10-31
6.1340
10-31
6.2400
10-30
6.2400
10-30
-0.1060-1.70%开放开放
0.15%
53161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.1128
10-30
6.1128
10-30
6.1935
10-29
6.1935
10-29
-0.0807-1.30%限大额开放
0.12%
54015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.0819
10-31
6.0819
10-31
6.1496
10-30
6.1496
10-30
-0.0677-1.10%开放开放
0.00%
55040005华安宏利混合A估值图基金吧6.0627
10-31
6.6827
10-31
6.1297
10-30
6.7497
10-30
-0.0670-1.09%开放开放
0.15%
56270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.0600
10-31
6.9170
10-31
6.2190
10-30
7.0760
10-30
-0.1590-2.56%开放开放
0.15%
57020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.0540
10-31
6.0540
10-31
6.0602
10-30
6.0602
10-30
-0.0062-0.10%开放开放
0.15%
58001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.0339
10-31
6.3839
10-31
6.0175
10-30
6.3675
10-30
0.01640.27%开放开放
0.15%
59012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧6.0184
10-30
6.0184
10-30
6.0979
10-29
6.0979
10-29
-0.0795-1.30%限大额开放
0.00%
60016294华安宏利混合C估值图基金吧5.9482
10-31
5.9482
10-31
6.0140
10-30
6.0140
10-30
-0.0658-1.09%开放开放
0.00%
61010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.9380
10-31
6.7880
10-31
6.0940
10-30
6.9440
10-30
-0.1560-2.56%开放开放
0.00%
62015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.9261
10-31
5.9261
10-31
5.9323
10-30
5.9323
10-30
-0.0062-0.10%开放开放
0.00%
63001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.9028
10-31
5.9028
10-31
6.2091
10-30
6.2091
10-30
-0.3063-4.93%限大额开放
0.06%
64000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8590
10-30
5.8590
10-30
5.9570
10-29
5.9570
10-29
-0.0980-1.65%限大额开放
0.15%
65001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.8417
10-31
5.8417
10-31
6.0244
10-30
6.0244
10-30
-0.1827-3.03%开放开放
0.15%
66000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.8350
10-31
5.8350
10-31
5.8440
10-30
5.8440
10-30
-0.0090-0.15%开放开放
0.15%
67000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.8235
10-30
5.8235
10-30
5.9076
10-29
5.9076
10-29
-0.0841-1.42%限大额开放
0.12%
68040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.8130
10-31
6.1930
10-31
5.9640
10-30
6.3440
10-30
-0.1510-2.53%开放开放
0.15%
69000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.7940
10-31
5.8820
10-31
5.7890
10-30
5.8770
10-30
0.00500.09%开放开放
0.15%
70008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7834
10-30
5.7834
10-30
5.8670
10-29
5.8670
10-29
-0.0836-1.42%限大额开放
0.00%
71002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.7798
10-31
5.7798
10-31
5.9605
10-30
5.9605
10-30
-0.1807-3.03%开放开放
0.00%
72910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.7615
10-31
6.3155
10-31
5.9275
10-30
6.4815
10-30
-0.1660-2.80%暂停开放
0.00%
73014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.7480
10-31
5.7480
10-31
5.7570
10-30
5.7570
10-30
-0.0090-0.16%开放开放
0.00%
74017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.7090
10-31
5.7090
10-31
5.7040
10-30
5.7040
10-30
0.00500.09%开放开放
0.00%
75013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.6750
10-31
5.6750
10-31
5.8220
10-30
5.8220
10-30
-0.1470-2.52%开放开放
0.00%
76217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6343
10-31
5.6343
10-31
5.6478
10-30
5.6478
10-30
-0.0135-0.24%限大额开放
0.15%
77110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.5908
10-31
7.3808
10-31
5.6043
10-30
7.3943
10-30
-0.0135-0.24%限大额开放
0.15%
78025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.5831
10-31
5.5831
10-31
5.7441
10-30
5.7441
10-30
-0.1610-2.80%开放开放
0.15%
79017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.5245
10-31
5.5245
10-31
5.5379
10-30
5.5379
10-30
-0.0134-0.24%限大额开放
0.00%
80000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.5080
10-31
5.5080
10-31
5.5380
10-30
5.5380
10-30
-0.0300-0.54%开放开放
0.15%
81025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.4863
10-31
5.4863
10-31
5.6446
10-30
5.6446
10-30
-0.1583-2.80%开放开放
0.00%
82166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.4678
10-31
5.7878
10-31
5.4530
10-30
5.7730
10-30
0.01480.27%开放开放
0.15%
83519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4210
10-31
5.7900
10-31
5.4630
10-30
5.8330
10-30
-0.0420-0.77%限大额开放
0.15%
84001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.3360
10-31
5.4110
10-31
5.4180
10-30
5.4930
10-30
-0.0820-1.51%开放开放
0.15%
85013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.2920
10-31
5.2920
10-31
5.3330
10-30
5.3330
10-30
-0.0410-0.77%限大额开放
0.00%
86001018易方达新经济混合估值图基金吧5.2790
10-31
5.2790
10-31
5.3760
10-30
5.3760
10-30
-0.0970-1.80%限大额开放
0.15%
87001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.2740
10-31
5.2740
10-31
5.5170
10-30
5.5170
10-30
-0.2430-4.40%开放开放
0.15%
88519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.2697
10-31
6.7207
10-31
5.3615
10-30
6.8125
10-30
-0.0918-1.71%开放开放
0.15%
89000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.2670
10-31
5.2670
10-31
5.4180
10-30
5.4180
10-30
-0.1510-2.79%开放开放
0.15%
90540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.2375
10-31
5.2975
10-31
5.2380
10-30
5.2980
10-30
-0.0005-0.01%开放开放
0.15%
91110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.2250
10-31
7.3080
10-31
5.4610
10-30
7.5440
10-30
-0.2360-4.32%开放开放
0.15%
92000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.2210
10-31
5.2210
10-31
5.2140
10-30
5.2140
10-30
0.00700.13%开放开放
0.15%
93014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.2210
10-31
5.2210
10-31
5.3010
10-30
5.3010
10-30
-0.0800-1.51%开放开放
0.00%
94019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.2200
10-31
5.2200
10-31
5.4610
10-30
5.4610
10-30
-0.2410-4.41%开放开放
0.00%
95019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.1945
10-31
5.1945
10-31
5.1951
10-30
5.1951
10-30
-0.0006-0.01%开放开放
0.00%
96014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.1917
10-31
5.1917
10-31
5.2822
10-30
5.2822
10-30
-0.0905-1.71%开放开放
0.00%
97519679银河主题混合A估值图基金吧5.1897
10-31
5.7577
10-31
5.2579
10-30
5.8259
10-30
-0.0682-1.30%开放开放
0.15%
98050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1882
10-30
5.2472
10-30
5.2365
10-29
5.2955
10-29
-0.0483-0.92%暂停开放
0.12%
99018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1870
10-30
5.1870
10-30
5.2352
10-29
5.2352
10-29
-0.0482-0.92%限大额开放
---
100050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.1810
10-31
5.6210
10-31
5.4090
10-30
5.8490
10-30
-0.2280-4.22%开放开放
0.15%
101001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.1640
10-31
5.2260
10-31
5.2770
10-30
5.3390
10-30
-0.1130-2.14%开放开放
0.15%
102000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.1631
10-31
5.1631
10-31
5.1781
10-30
5.1781
10-30
-0.0150-0.29%开放开放
0.15%
103024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.1570
10-31
5.1570
10-31
5.2700
10-30
5.2700
10-30
-0.1130-2.14%开放开放
0.00%
104018888银河主题混合C估值图基金吧5.1318
10-31
5.1318
10-31
5.1992
10-30
5.1992
10-30
-0.0674-1.30%开放开放
0.00%
105000259农银区间收益混合估值图基金吧5.1211
10-31
5.1211
10-31
5.1412
10-30
5.1412
10-30
-0.0201-0.39%开放开放
0.15%
106000039农银高增长混合估值图基金吧5.0961
10-31
5.0961
10-31
5.2075
10-30
5.2075
10-30
-0.1114-2.14%开放开放
0.15%
107270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.0853
10-31
5.0853
10-31
5.1800
10-30
5.1800
10-30
-0.0947-1.83%开放开放
0.15%
108011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.0676
10-31
5.0676
10-31
5.0823
10-30
5.0823
10-30
-0.0147-0.29%开放开放
0.00%
109002031华夏策略混合估值图基金吧5.0650
10-31
5.6650
10-31
5.0350
10-30
5.6350
10-30
0.03000.60%开放开放
0.15%
110004235中欧价值智选混合C估值图基金吧5.0494
10-31
5.0494
10-31
5.0359
10-30
5.0359
10-30
0.01350.27%开放开放
0.00%
111519702交银趋势混合A估值图基金吧5.0478
10-31
5.8308
10-31
5.0583
10-30
5.8413
10-30
-0.0105-0.21%限大额开放
0.15%
112000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0450
10-30
5.0450
10-30
5.1310
10-29
5.1310
10-29
-0.0860-1.68%暂停开放
0.15%
113006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧5.0382
10-30
5.0382
10-30
5.0851
10-29
5.0851
10-29
-0.0469-0.92%暂停开放
0.00%
114160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧5.0070
10-30
10.4070
10-30
5.0810
10-29
10.4810
10-29
-0.0740-1.46%暂停开放
0.15%
115010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.9905
10-31
4.9905
10-31
5.1064
10-30
5.1064
10-30
-0.1159-2.27%开放开放
1.50%
116910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.9905
10-31
5.3815
10-31
5.1064
10-30
5.4974
10-30
-0.1159-2.27%暂停开放
0.00%
117519672银河蓝筹混合A估值图基金吧4.9890
10-31
4.9890
10-31
5.1100
10-30
5.1100
10-30
-0.1210-2.37%开放开放
0.15%
118010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.9870
10-31
4.9870
10-31
5.0800
10-30
5.0800
10-30
-0.0930-1.83%开放开放
0.00%
119000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧4.9719
10-31
4.9719
10-31
5.2837
10-30
5.2837
10-30
-0.3118-5.90%开放开放
0.15%
120960016交银成长混合H估值图基金吧4.9486
10-31
5.1276
10-31
4.9945
10-30
5.1735
10-30
-0.0459-0.92%开放开放
---
121240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.9463
10-31
5.2143
10-31
4.9521
10-30
5.2201
10-30
-0.0058-0.12%开放开放
0.15%
122240022华宝资源优选混合A估值图基金吧4.9440
10-31
5.0530
10-31
5.0190
10-30
5.1280
10-30
-0.0750-1.49%开放开放
0.15%
123000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.9423
10-31
4.9423
10-31
4.9545
10-30
4.9545
10-30
-0.0122-0.25%开放开放
0.00%
124019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧4.9289
10-31
4.9289
10-31
5.2381
10-30
5.2381
10-30
-0.3092-5.90%开放开放
0.00%
125013430交银趋势混合C估值图基金吧4.9236
10-31
5.2066
10-31
4.9339
10-30
5.2169
10-30
-0.0103-0.21%限大额开放
0.00%
126270008广发核心精选混合估值图基金吧4.9230
10-31
5.1330
10-31
4.9210
10-30
5.1310
10-30
0.00200.04%开放开放
0.15%
127519697交银优势行业混合估值图基金吧4.9120
10-31
6.1010
10-31
4.9820
10-30
6.1710
10-30
-0.0700-1.41%开放开放
0.15%
128519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.8798
10-31
5.7798
10-31
4.9609
10-30
5.8609
10-30
-0.0811-1.63%开放开放
0.15%
129000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.8790
10-31
4.8790
10-31
5.0470
10-30
5.0470
10-30
-0.1680-3.33%限大额开放
0.15%
130001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.8675
10-31
4.8675
10-31
4.9793
10-30
4.9793
10-30
-0.1118-2.25%开放开放
0.15%
131015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.8550
10-31
4.8550
10-31
4.9730
10-30
4.9730
10-30
-0.1180-2.37%开放开放
0.00%
132011068华宝资源优选混合C估值图基金吧4.8530
10-31
4.8530
10-31
4.9270
10-30
4.9270
10-30
-0.0740-1.50%开放开放
0.00%
133200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.8419
10-31
4.9569
10-31
4.9120
10-30
5.0270
10-30
-0.0701-1.43%开放开放
0.15%
134519692交银成长混合A估值图基金吧4.8357
10-31
5.9447
10-31
4.8805
10-30
5.9895
10-30
-0.0448-0.92%开放开放
0.15%
135270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.8193
10-30
5.2583
10-30
4.9140
10-29
5.3530
10-29
-0.0947-1.93%限大额开放
0.16%
136023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.8061
10-30
4.8061
10-30
4.9006
10-29
4.9006
10-29
-0.0945-1.93%限大额开放
---
137025542华夏行业景气混合C估值图基金吧4.7990
10-31
4.7990
10-31
4.8174
10-30
4.8174
10-30
-0.0184-0.38%开放开放
0.00%
138003567华夏行业景气混合A估值图基金吧4.7987
10-31
4.7987
10-31
4.8170
10-30
4.8170
10-30
-0.0183-0.38%开放开放
0.15%
139000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.7910
10-31
4.7910
10-31
4.8980
10-30
4.8980
10-30
-0.1070-2.18%开放开放
0.15%
140015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧4.7840
10-31
4.7840
10-31
4.9490
10-30
4.9490
10-30
-0.1650-3.33%限大额开放
0.00%
141001438易方达瑞享混合E估值图基金吧4.7795
10-31
4.7795
10-31
5.0275
10-30
5.0275
10-30
-0.2480-4.93%限大额开放
0.00%
142021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.7772
10-30
4.7772
10-30
4.8711
10-29
4.8711
10-29
-0.0939-1.93%限大额开放
0.00%
143202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.7701
10-31
4.7701
10-31
4.8464
10-30
4.8464
10-30
-0.0763-1.57%开放开放
0.15%
144007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.7661
10-31
4.7661
10-31
4.8995
10-30
4.8995
10-30
-0.1334-2.72%暂停开放
1.50%
145001856易方达环保主题混合A估值图基金吧4.7640
10-31
4.7640
10-31
4.8980
10-30
4.8980
10-30
-0.1340-2.74%开放开放
0.15%
146020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7635
10-31
5.2869
10-31
4.7563
10-30
5.2797
10-30
0.00720.15%开放开放
0.08%
147006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7612
10-31
7.9554
10-31
4.7540
10-30
7.9482
10-30
0.00720.15%开放开放
0.08%
148003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧4.7590
10-31
4.7890
10-31
4.9070
10-30
4.9370
10-30
-0.1480-3.02%开放开放
0.15%
149021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7394
10-31
5.2619
10-31
4.7322
10-30
5.2547
10-30
0.00720.15%开放开放
0.00%
150000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.7390
10-31
5.3690
10-31
4.7730
10-30
5.4030
10-30
-0.0340-0.71%开放开放
0.15%
151020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.7336
10-31
4.7786
10-31
4.6748
10-30
4.7198
10-30
0.05881.26%开放开放
0.15%
152016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.7300
10-31
4.7300
10-31
4.8360
10-30
4.8360
10-30
-0.1060-2.19%开放开放
0.00%
153013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.7215
10-31
4.7215
10-31
4.7899
10-30
4.7899
10-30
-0.0684-1.43%开放开放
0.00%
154019032易方达环保主题混合C估值图基金吧4.7180
10-31
4.7180
10-31
4.8510
10-30
4.8510
10-30
-0.1330-2.74%开放开放
0.00%
155021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.7120
10-31
5.3420
10-31
4.7460
10-30
5.3760
10-30
-0.0340-0.72%开放开放
0.00%
156003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧4.7110
10-31
4.7410
10-31
4.8580
10-30
4.8880
10-30
-0.1470-3.03%开放开放
0.15%
157240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.7096
10-31
5.2164
10-31
4.9054
10-30
5.4122
10-30
-0.1958-3.99%开放开放
0.15%
158370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.7086
10-31
4.9236
10-31
4.7878
10-30
5.0028
10-30
-0.0792-1.65%开放开放
0.15%
159002943广发多因子混合估值图基金吧4.7038
10-31
4.9441
10-31
4.7802
10-30
5.0205
10-30
-0.0764-1.60%开放开放
0.15%
160001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.7020
10-31
4.7020
10-31
4.7230
10-30
4.7230
10-30
-0.0210-0.44%开放开放
0.15%
161000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.7010
10-31
4.0700
10-31
4.6620
10-30
4.0360
10-30
0.03900.84%开放开放
0.15%
162006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6991
10-30
4.6991
10-30
4.7698
10-29
4.7698
10-29
-0.0707-1.48%暂停暂停
0.16%
163001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6935
10-30
4.6935
10-30
4.7627
10-29
4.7627
10-29
-0.0692-1.45%限大额开放
0.16%
164024711中金新锐股票A估值图基金吧4.6868
10-31
4.6868
10-31
4.7218
10-30
4.7218
10-30
-0.0350-0.74%开放开放
0.15%
165910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.6821
10-31
5.1941
10-31
4.8133
10-30
5.3253
10-30
-0.1312-2.73%暂停开放
0.00%
166163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.6780
10-31
5.5380
10-31
4.7950
10-30
5.6550
10-30
-0.1170-2.44%开放开放
0.15%
167006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.6696
10-31
4.7196
10-31
4.9317
10-30
4.9817
10-30
-0.2621-5.31%开放开放
0.15%
168023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.6640
10-31
5.5240
10-31
4.7800
10-30
5.6400
10-30
-0.1160-2.43%开放开放
0.00%
169260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.6585
10-31
7.3451
10-31
4.6968
10-30
7.3834
10-30
-0.0383-0.82%限大额开放
0.15%
170015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.6440
10-31
4.6440
10-31
4.6650
10-30
4.6650
10-30
-0.0210-0.45%开放开放
0.00%
171710001富安达优势成长混合A估值图基金吧4.6356
10-31
4.6356
10-31
4.7088
10-30
4.7088
10-30
-0.0732-1.55%开放开放
0.15%
172015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.6318
10-31
4.6318
10-31
4.5744
10-30
4.5744
10-30
0.05741.25%开放开放
0.00%
173024667富安达优势成长混合C估值图基金吧4.6316
10-31
4.6316
10-31
4.7047
10-30
4.7047
10-30
-0.0731-1.55%开放开放
0.00%
174015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.6215
10-30
4.6215
10-30
4.6897
10-29
4.6897
10-29
-0.0682-1.45%限大额开放
---
175163822中银主题策略混合A估值图基金吧4.6210
10-31
4.7210
10-31
4.6640
10-30
4.7640
10-30
-0.0430-0.92%开放开放
0.15%
176013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.6170
10-31
4.6170
10-31
4.5790
10-30
4.5790
10-30
0.03800.83%开放开放
0.00%
177005775中加转型动力混合A估值图基金吧4.6142
10-31
4.6142
10-31
4.8114
10-30
4.8114
10-30
-0.1972-4.10%开放开放
0.15%
178015057摩根核心优选混合C估值图基金吧4.6052
10-31
4.6052
10-31
4.6828
10-30
4.6828
10-30
-0.0776-1.66%开放开放
0.00%
179003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.5980
10-31
4.5980
10-31
4.6920
10-30
4.6920
10-30
-0.0940-2.00%开放开放
0.15%
180000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.5950
10-31
5.0830
10-31
4.6850
10-30
5.1730
10-30
-0.0900-1.92%开放开放
0.15%
181015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5861
10-30
4.5861
10-30
4.6538
10-29
4.6538
10-29
-0.0677-1.45%限大额开放
0.00%
182005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.5787
10-31
5.0211
10-31
4.8128
10-30
5.2552
10-30
-0.2341-4.86%开放开放
0.15%
183000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.5740
10-31
4.5740
10-31
4.6210
10-30
4.6210
10-30
-0.0470-1.02%开放开放
0.15%
184007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.5710
10-31
4.5710
10-31
4.6640
10-30
4.6640
10-30
-0.0930-1.99%开放开放
0.00%
185024712中金新锐股票C估值图基金吧4.5598
10-31
4.5598
10-31
4.5939
10-30
4.5939
10-30
-0.0341-0.74%开放开放
0.00%
186015386中银主题策略混合C估值图基金吧4.5550
10-31
4.5550
10-31
4.5970
10-30
4.5970
10-30
-0.0420-0.91%开放开放
0.00%
187000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.5500
10-31
4.5500
10-31
4.6340
10-30
4.6340
10-30
-0.0840-1.81%开放开放
0.15%
188002770安信新回报混合A估值图基金吧4.5339
10-31
4.5839
10-31
4.7602
10-30
4.8102
10-30
-0.2263-4.75%开放开放
0.08%
189017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.5200
10-31
5.0080
10-31
4.6100
10-30
5.0980
10-30
-0.0900-1.95%开放开放
0.00%
190000803工银研究精选股票估值图基金吧4.5100
10-31
4.5100
10-31
4.6010
10-30
4.6010
10-30
-0.0910-1.98%开放开放
0.15%
191005094万家臻选混合A估值图基金吧4.5094
10-31
4.5094
10-31
4.6207
10-30
4.6207
10-30
-0.1113-2.41%限大额开放
0.15%
192519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.5076
10-31
4.9256
10-31
4.6029
10-30
5.0209
10-30
-0.0953-2.07%限大额开放
0.15%
193519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧4.5060
10-31
4.8910
10-31
4.6370
10-30
5.0340
10-30
-0.1310-2.83%开放开放
0.15%
194005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧4.5022
10-31
4.5022
10-31
4.5764
10-30
4.5764
10-30
-0.0742-1.62%开放开放
0.15%
195022709万家臻选混合C估值图基金吧4.4903
10-31
4.4903
10-31
4.6012
10-30
4.6012
10-30
-0.1109-2.41%限大额开放
0.00%
196015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.4865
10-31
4.9430
10-31
4.7160
10-30
5.1725
10-30
-0.2295-4.87%开放开放
0.00%
197001532华安文体健康混合A估值图基金吧4.4840
10-31
4.4840
10-31
4.5120
10-30
4.5120
10-30
-0.0280-0.62%开放开放
0.15%
198290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.4680
10-31
4.7280
10-31
4.4350
10-30
4.6950
10-30
0.03300.74%开放开放
0.15%
199501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧4.4615
10-31
4.4615
10-31
4.7500
10-30
4.7500
10-30
-0.2885-6.07%暂停暂停
0.15%
200005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.4456
10-31
4.4456
10-31
4.5168
10-30
4.5168
10-30
-0.0712-1.58%开放开放
0.00%
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