开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-11-172017-11-16日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1004473前海开源尊享货币A估值图基金吧118.7150118.7150118.6730118.67300.04200.04%限大额开放购买
2003816银华日利B估值图基金吧111.6840114.2400111.6470114.20300.03700.03%开放开放
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3184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧103.00001.1230------------暂停暂停

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4004474前海开源尊享货币B估值图基金吧101.9210101.9210101.8850101.88500.03600.04%暂停开放

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5000011华夏大盘精选估值图基金吧13.587017.667013.633017.7130-0.0460-0.34%开放开放购买
6070002嘉实增长估值图基金吧9.633010.27409.823010.4640-0.1900-1.93%暂停开放

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7070006嘉实服务增值行业估值图基金吧6.15206.66206.08006.59000.07201.18%暂停开放

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8240008华宝收益增长估值图基金吧5.89715.89716.02616.0261-0.1290-2.14%开放开放购买
9260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧5.49007.33605.64607.4920-0.1560-2.76%开放开放购买
10288002华夏收入混合估值图基金吧5.13006.53005.17606.5760-0.0460-0.89%开放开放购买
11040005华安宏利混合估值图基金吧4.17864.79864.23774.8577-0.0591-1.39%开放开放购买
12377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧4.14306.06304.22046.1404-0.0774-1.83%开放开放购买
13519692交银成长混合估值图基金吧4.00724.81324.10234.9083-0.0951-2.32%开放开放购买
14340007兴全社会责任混合估值图基金吧4.00204.19204.09904.2890-0.0970-2.37%暂停开放

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15110011易方达中小盘混合估值图基金吧3.82954.21953.87584.2658-0.0463-1.19%开放开放购买
16002038华安新希望灵活配置混合C估值图基金吧3.74603.74603.74603.74600.00000.00%开放开放
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17110002易方达策略成长估值图基金吧3.64705.36003.69105.4040-0.0440-1.19%开放开放购买
18519679银河主题混合估值图基金吧3.62604.19403.66204.2300-0.0360-0.98%开放开放购买
19002031华夏策略精选估值图基金吧3.52304.12303.55304.1530-0.0300-0.84%开放开放购买
20590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧3.51103.51103.58103.5810-0.0700-1.95%开放开放购买
21162204泰达宏利行业混合估值图基金吧3.50895.31393.56965.3746-0.0607-1.70%开放开放购买
22202202南方避险增值估值图基金吧3.47954.19853.48224.2012-0.0027-0.08%暂停开放

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23270008广发核心精选混合估值图基金吧3.45103.66103.54203.7520-0.0910-2.57%开放开放购买
24470009汇添富民营活力混合估值图基金吧3.38303.63303.43903.6890-0.0560-1.63%开放开放购买
25000083汇添富消费行业混合估值图基金吧3.36303.36303.37903.3790-0.0160-0.47%开放开放购买
26020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.34303.86503.41703.9390-0.0740-2.17%开放开放购买
27040025华安科技动力混合估值图基金吧3.33103.88603.37803.9330-0.0470-1.39%限大额开放购买
28540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.31863.37863.30523.36520.01340.41%限大额开放购买
29163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.25404.31803.27604.3400-0.0220-0.67%开放开放购买
30000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.24703.24703.24703.24700.00000.00%限大额开放购买
31660015农银行业轮动混合估值图基金吧3.21973.31973.29293.3929-0.0732-2.22%开放开放购买
32003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.18813.18813.17473.17470.01340.42%开放开放
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33260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.16103.31103.17003.3200-0.0090-0.28%开放开放购买
34377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧3.11103.11103.17903.1790-0.0680-2.14%开放开放购买
35370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧3.09903.09903.16303.1630-0.0640-2.02%开放开放购买
36160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧3.09604.30003.19304.4150-0.0970-3.04%限大额开放购买
37519008汇添富优势精选估值图基金吧3.09386.90983.14446.9604-0.0506-1.61%开放开放购买
38160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧3.01903.01903.11203.1120-0.0930-2.99%限大额开放购买
39320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧2.96803.02803.00003.0600-0.0320-1.07%开放开放购买
40240009华宝先进成长混合估值图基金吧2.93483.20282.99003.2580-0.0552-1.85%开放开放购买
41110013易方达科翔混合估值图基金吧2.93407.91503.00608.0110-0.0720-2.40%开放开放购买
42000577安信价值精选股票估值图基金吧2.92802.92802.95402.9540-0.0260-0.88%限大额开放购买
43400007东方策略成长混合估值图基金吧2.92322.92322.96082.9608-0.0376-1.27%开放开放购买
44100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.91702.91702.95002.9500-0.0330-1.12%限大额开放购买
45110001易方达平稳增长估值图基金吧2.89004.19502.94104.2460-0.0510-1.73%开放开放购买
46000410益民服务领先混合估值图基金吧2.88502.88502.91402.9140-0.0290-1.00%开放开放购买
47260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.87644.90712.93374.9644-0.0573-1.95%开放开放购买
48398061中海消费混合估值图基金吧2.85703.06702.88903.0990-0.0320-1.11%开放开放购买
49180012银华富裕主题混合估值图基金吧2.84993.80292.89623.8492-0.0463-1.60%开放开放购买
50020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧2.83902.83902.89602.8960-0.0570-1.97%开放开放购买
51002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.81402.81402.80702.80700.00700.25%限大额开放
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52160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.79802.18802.81902.2040-0.0210-0.74%开放开放购买
53000929博时黄金ETFD估值图基金吧2.78641.24062.77791.23700.00850.31%开放开放
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54270028广发制造业精选混合估值图基金吧2.78102.78102.82802.8280-0.0470-1.66%开放开放购买
55270041广发消费品精选混合估值图基金吧2.76802.76802.80302.8030-0.0350-1.25%开放开放购买
56040035华安逆向策略混合估值图基金吧2.75603.13602.82303.2030-0.0670-2.37%限大额开放购买
57660005农银中小盘混合估值图基金吧2.74422.77422.80402.8340-0.0598-2.13%开放开放购买
58000930博时黄金ETFI估值图基金吧2.74081.14392.73251.14050.00830.30%开放开放
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59340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.73803.55802.77693.5969-0.0389-1.40%开放开放购买
60519697交银优势行业混合估值图基金吧2.73703.14302.78603.1920-0.0490-1.76%开放开放购买
61519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧2.73402.73402.78402.7840-0.0500-1.80%开放开放购买
62519674银河创新成长混合估值图基金吧2.69972.69972.72092.7209-0.0212-0.78%开放开放购买
63660012农银消费主题混合估值图基金吧2.69582.77582.75582.8358-0.0600-2.18%开放开放购买
64020015国泰区位优势混合估值图基金吧2.68202.72702.72502.7700-0.0430-1.58%开放开放购买
65180031银华中小盘混合估值图基金吧2.67803.91802.76004.0000-0.0820-2.97%开放开放购买
66519066汇添富蓝筹稳健估值图基金吧2.66003.47002.66803.4780-0.0080-0.30%开放开放购买
67165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧2.65602.65602.65702.6570-0.0010-0.04%开放开放购买
68090015大成内需增长混合估值图基金吧2.65002.65002.71902.7190-0.0690-2.54%开放开放购买
69000308建信创新中国混合估值图基金吧2.60502.60502.65202.6520-0.0470-1.77%开放开放购买
70519091新华泛资源优势混合估值图基金吧2.58902.58902.64302.6430-0.0540-2.04%开放开放购买
71550003信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.58803.48702.59703.4960-0.0090-0.35%开放开放购买
72202023南方优选成长估值图基金吧2.56602.56602.57602.5760-0.0100-0.39%开放开放购买
73002061国泰安康养老定期支付混合估值图基金吧2.55602.55602.55202.55200.00400.16%开放开放
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74000527南方新优享估值图基金吧2.55102.55102.58002.5800-0.0290-1.12%开放开放购买
75000480东方红新动力混合估值图基金吧2.54702.63502.56502.6530-0.0180-0.70%限大额开放购买
76660001农银行业成长混合估值图基金吧2.53063.13062.59323.1932-0.0626-2.41%开放开放购买
77000742国泰新经济灵活配置混合估值图基金吧2.52902.81402.52902.81400.00000.00%开放开放购买
78460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧2.52493.37792.58983.4428-0.0649-2.51%开放开放购买
79000251工银金融地产混合估值图基金吧2.51503.03402.46802.98700.04701.90%开放开放购买
80710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.50062.54062.50032.54030.00030.01%开放开放购买
81519704交银先进制造混合估值图基金吧2.49403.04402.53803.0880-0.0440-1.73%限大额开放购买
82002011华夏红利估值图基金吧2.49204.96502.51804.9910-0.0260-1.03%开放开放购买
83000173汇添富美丽30混合估值图基金吧2.48302.48302.52102.5210-0.0380-1.51%开放开放购买
84110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧2.48112.48112.47652.47650.00460.19%开放开放购买
85530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.47702.47702.49002.4900-0.0130-0.52%限大额开放购买
86110015易方达行业领先混合估值图基金吧2.47302.69902.50402.7300-0.0310-1.24%开放开放购买
87000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.47202.47202.50702.5070-0.0350-1.40%开放开放购买
88630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.46564.12062.53624.1912-0.0706-2.78%开放开放购买
89233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.46302.69502.49602.7280-0.0330-1.32%开放开放购买
90519120浦银战略新兴产业混合估值图基金吧2.46002.46002.55302.5530-0.0930-3.64%开放开放购买
91166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧2.45802.45802.49902.4990-0.0410-1.64%开放开放购买
92519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.45303.88102.47503.9030-0.0220-0.89%开放开放购买
93000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.44306.48102.48806.5290-0.0450-1.81%开放开放购买
94000550广发新动力混合估值图基金吧2.42902.42902.49302.4930-0.0640-2.57%开放开放购买
95531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.42802.42802.44102.4410-0.0130-0.53%限大额开放购买
96320006诺安灵活配置估值图基金吧2.42503.00502.47003.0500-0.0450-1.82%开放开放购买
97070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧2.41503.80302.43903.8270-0.0240-0.98%开放开放购买
98000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧2.40502.40502.48602.4860-0.0810-3.26%开放开放购买
99000259农银区间收益混合估值图基金吧2.38952.38952.43662.4366-0.0471-1.93%开放开放购买
100690007民生加银景气行业混合估值图基金吧2.38902.38902.43702.4370-0.0480-1.97%开放开放购买
101240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.38896.95882.41437.0220-0.0254-1.05%开放开放购买
102000547建信健康民生混合估值图基金吧2.38802.38802.41202.4120-0.0240-1.00%开放开放购买
103310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.38313.17562.37483.16730.00830.35%开放开放购买
104519001银华价值优选混合估值图基金吧2.38107.91682.40437.9921-0.0233-0.97%开放开放购买
105000478建信中证500指数增强估值图基金吧2.37892.37892.44522.4452-0.0663-2.71%开放开放购买
106000127农银行业领先混合估值图基金吧2.37322.37322.42922.4292-0.0560-2.31%开放开放购买
107270050广发新经济混合估值图基金吧2.37202.37202.44002.4400-0.0680-2.79%开放开放购买
108000970东方红睿元混合估值图基金吧2.36602.3660------------暂停暂停

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109217021招商优企灵活配置估值图基金吧2.36102.36102.40802.4080-0.0470-1.95%开放开放购买
110206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.35302.35302.41802.4180-0.0650-2.69%开放开放购买
111710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.35272.35272.44032.4403-0.0876-3.59%开放开放购买
112000592建信改革红利股票估值图基金吧2.34702.34702.39702.3970-0.0500-2.09%开放开放购买
113000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.33402.33402.36602.3660-0.0320-1.35%开放开放购买
114070027嘉实周期优选混合估值图基金吧2.32002.38002.37102.4310-0.0510-2.15%限大额开放购买
115110022易方达消费行业估值图基金吧2.30902.30902.31502.3150-0.0060-0.26%开放开放购买
116360005光大保德信红利混合估值图基金吧2.30014.84262.33004.8725-0.0299-1.28%开放开放购买
117519664银河美丽混合A估值图基金吧2.30002.30002.31602.3160-0.0160-0.69%开放开放购买
118180018银华和谐主题估值图基金吧2.29302.37302.31202.3920-0.0190-0.82%开放开放购买
119519672银河蓝筹混合估值图基金吧2.29202.29202.31002.3100-0.0180-0.78%开放开放购买
120000457上投摩根核心成长估值图基金吧2.29002.59902.32602.6350-0.0360-1.55%开放开放购买
121002163东方惠新灵活配置混合C估值图基金吧2.28972.28972.30542.3054-0.0157-0.68%限大额开放
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122000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.28402.64502.29702.6580-0.0130-0.57%开放开放购买
123001882中欧价值发现混合E估值图基金吧2.27512.75512.28772.7677-0.0126-0.55%开放开放
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购买

124481017工银量化策略混合估值图基金吧2.27402.27402.29802.2980-0.0240-1.04%开放开放购买
125377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.26102.26102.32102.3210-0.0600-2.59%开放开放购买
126160133南方天元估值图基金吧2.26102.26102.27902.2790-0.0180-0.79%开放开放购买
127161017富国中证500估值图基金吧2.25902.25902.32502.3250-0.0660-2.84%开放开放购买
128379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧2.25302.29302.30302.3430-0.0500-2.17%开放开放购买
129206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.24502.45502.29402.5040-0.0490-2.14%开放开放购买
130050011博时信用债券A/B估值图基金吧2.24002.35502.23602.35100.00400.18%开放开放购买
131233006大摩领先优势混合估值图基金吧2.23362.23362.25662.2566-0.0230-1.02%开放开放购买
132519665银河美丽混合C估值图基金吧2.23102.23102.24602.2460-0.0150-0.67%开放开放购买
133163822中银主题策略混合估值图基金吧2.22802.32802.26102.3610-0.0330-1.46%开放开放购买
134003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.21982.21982.22282.2228-0.0030-0.14%开放开放
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购买

135481015工银主题策略混合估值图基金吧2.21502.21502.26002.2600-0.0450-1.99%开放开放购买
136000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧2.21002.21002.27002.2700-0.0600-2.64%限大额开放购买
137233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.20772.57972.22442.5964-0.0167-0.75%开放开放购买
138050111博时信用债券C估值图基金吧2.20102.29802.19802.29500.00300.14%开放开放购买
139720001财通价值动量估值图基金吧2.19602.28602.22402.3140-0.0280-1.26%开放开放购买
140163110申万量化小盘估值图基金吧2.19162.73162.23382.7738-0.0422-1.89%开放开放购买
141530016建信恒稳价值估值图基金吧2.18502.28502.20502.3050-0.0200-0.91%开放开放购买
142630016华商价值共享混合估值图基金吧2.17802.53802.21802.5780-0.0400-1.80%开放开放购买
143530012建信积极配置混合估值图基金吧2.17802.24602.21402.2820-0.0360-1.63%开放开放购买
144519656银河灵活配置混合A估值图基金吧2.17202.17202.17202.17200.00000.00%开放开放购买
145530019建信社会责任混合估值图基金吧2.16902.16902.18402.1840-0.0150-0.69%开放开放购买
146003420德邦群利债券A估值图基金吧2.15532.15532.15692.1569-0.0016-0.07%暂停开放

购买

147003421德邦群利债券C估值图基金吧2.15382.15382.15532.1553-0.0015-0.07%暂停开放

购买

148161005富国天惠成长混合A估值图基金吧2.15144.83942.19154.8795-0.0401-1.83%开放开放购买
149000311景顺长城沪深300增强估值图基金吧2.15002.49002.15502.4950-0.0050-0.23%开放开放购买
150003494富国天惠成长混合C估值图基金吧2.14852.14852.18862.1886-0.0401-1.83%开放开放
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购买

151070022嘉实领先成长混合估值图基金吧2.14602.59102.20802.6530-0.0620-2.81%开放开放购买
152519657银河灵活配置混合C估值图基金吧2.13602.13602.13502.13500.00100.05%开放开放购买
153660004农银策略价值混合估值图基金吧2.13472.13472.18852.1885-0.0538-2.46%开放开放购买
154040011华安核心优选混合估值图基金吧2.13232.63232.14842.6484-0.0161-0.75%开放开放购买
155217027招商央视财经50指数A估值图基金吧2.12502.12502.12002.12000.00500.24%开放开放购买
156690001民生蓝筹估值图基金吧2.12302.15302.15502.1850-0.0320-1.48%开放开放购买
157004410招商央视财经50指数C估值图基金吧2.12202.12202.11702.11700.00500.24%开放开放
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购买

158165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.11802.63202.14802.6620-0.0300-1.40%开放开放购买
159370027上投摩根智选30混合估值图基金吧2.11502.11502.17002.1700-0.0550-2.53%开放开放购买
160160512博时卓越品牌混合(LOF估值图基金吧2.11202.27602.18802.3540-0.0760-3.47%开放开放购买
161519113浦银精致生活估值图基金吧2.10402.16402.18502.2450-0.0810-3.71%开放开放购买
162485114工银添颐债券A估值图基金吧2.09702.09702.08902.08900.00800.38%开放开放购买
163003836新沃鑫禧债券估值图基金吧2.09622.09622.09722.0972-0.0010-0.05%开放开放
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购买

164080008长盛战略新兴产业混合A估值图基金吧2.09102.14102.09502.1450-0.0040-0.19%限大额开放购买
165540010汇丰晋信科技先锋估值图基金吧2.08832.08832.14512.1451-0.0568-2.65%开放开放购买
166350005天治中国制造2025估值图基金吧2.08672.08672.08982.0898-0.0031-0.15%开放开放购买
167762001国金国鑫发起估值图基金吧2.08572.71572.10342.7334-0.0177-0.84%开放开放购买
168160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧2.07904.88402.10804.9130-0.0290-1.38%开放开放购买
169000612华宝生态中国混合估值图基金吧2.07502.27502.11502.3150-0.0400-1.89%开放开放购买
170519606国泰金鑫估值图基金吧2.07402.25202.11502.2960-0.0410-1.94%开放开放购买
171001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.07102.07102.06602.06600.00500.24%限大额开放购买
172519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧2.06273.25172.07143.2604-0.0087-0.42%开放开放购买
173270006广发策略优选估值图基金吧2.05913.31912.08683.3468-0.0277-1.33%开放开放购买
174000039农银高增长混合估值图基金吧2.05292.05292.10322.1032-0.0503-2.39%开放开放购买
175519736交银新成长混合估值图基金吧2.04602.44602.07602.4760-0.0300-1.45%限大额开放购买
176240002华宝宝康灵活配置估值图基金吧2.03413.81412.04403.8240-0.0099-0.48%开放开放购买
177590006中邮中小盘配置估值图基金吧2.03402.03402.09202.0920-0.0580-2.77%开放开放购买
178000056建信消费升级混合估值图基金吧2.03302.03302.06702.0670-0.0340-1.64%开放开放购买
179202101南方宝元债券估值图基金吧2.03003.41002.04163.4216-0.0116-0.57%开放开放购买
180000294华安生态优先混合估值图基金吧2.02802.02802.08502.0850-0.0570-2.73%开放开放购买
181270021广发聚瑞混合估值图基金吧2.02202.02202.04302.0430-0.0210-1.03%开放开放购买
182000512国泰结构转型灵活配置混合估值图基金吧2.01802.01802.01702.01700.00100.05%限大额开放购买
183002853华富元鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.01302.01302.02002.0200-0.0070-0.35%限大额开放购买
184420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧2.00992.34492.06122.3962-0.0513-2.49%开放开放购买
185166005中欧价值发现混合A估值图基金吧2.00772.68372.01892.6949-0.0112-0.55%开放开放购买
186485014工银添颐债券B估值图基金吧2.00702.00701.99901.99900.00800.40%开放开放购买
187000551信诚幸福消费混合估值图基金吧2.00202.00202.04602.0460-0.0440-2.15%开放开放购买
188519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.00102.01202.00102.01200.00000.00%开放开放购买
189002063国泰结构转型灵活配置混合估值图基金吧1.99901.99901.99901.99900.00000.00%限大额开放
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购买

190004232中欧价值发现混合C估值图基金吧1.99842.67442.00952.6855-0.0111-0.55%开放开放
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购买

191100060富国高新技术产业混合估值图基金吧1.99502.41502.03502.4550-0.0400-1.97%开放开放购买
192160505博时主题行业混合(LOF估值图基金吧1.99105.52402.00205.5350-0.0110-0.55%开放开放购买
193002553博时创业成长混合C估值图基金吧1.98401.98402.03502.0350-0.0510-2.51%开放开放
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购买

194110010易方达价值成长混合A估值图基金吧1.97952.19251.98802.2010-0.0085-0.43%开放开放购买
195590005中邮核心主题混合估值图基金吧1.97002.13002.01502.1750-0.0450-2.23%开放开放购买
196530015建信深证60联接估值图基金吧1.96721.96721.98391.9839-0.0167-0.84%开放开放购买
197000652博时裕隆混合估值图基金吧1.96701.70602.00101.7350-0.0340-1.70%开放开放购买
198000063长盛电子信息主题灵活配置估值图基金吧1.96601.96602.01802.0180-0.0520-2.58%开放开放购买
199200015长城优化升级混合估值图基金吧1.96502.08002.02002.1350-0.0550-2.72%开放开放购买
200165312建信央视50估值图基金吧1.96482.09731.96072.09320.00410.21%开放开放购买
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