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数据日期：2024-07-03

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-03		2024-07-02		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	184801	鹏华前海万科REITS 估值图基金吧	99.5360	1.4230	99.7330	1.4250	-0.1970	-0.20%	暂停	暂停	0.80%
		2	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	13.7536	14.4246	13.8732	14.5442	-0.1196	-0.86%	暂停	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	12.7560	19.9120	12.7700	19.9260	-0.0140	-0.11%	限大额	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	12.4600	12.8100	12.4730	12.8230	-0.0130	-0.10%	限大额	开放	0.00%
		5	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.4758	10.0288	9.5133	10.0663	-0.0375	-0.39%	暂停	暂停	---
		6	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.0719	9.0719	9.1081	9.1081	-0.0362	-0.40%	暂停	开放	1.20%
		7	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.0330	9.0330	9.0850	9.0850	-0.0520	-0.57%	开放	开放	0.15%
		8	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	7.4600	9.3360	7.4460	9.3220	0.0140	0.19%	限大额	开放	0.15%
		9	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.3852	8.1902	6.4179	8.2229	-0.0327	-0.51%	开放	开放	0.15%
		10	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.2889	6.2889	6.3212	6.3212	-0.0323	-0.51%	开放	开放	0.00%
		11	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.2337	6.2337	6.2451	6.2451	-0.0114	-0.18%	开放	开放	0.15%
		12	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.1498	6.1498	6.1612	6.1612	-0.0114	-0.19%	开放	开放	0.00%
		13	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	5.9050	6.0050	5.9486	6.0486	-0.0436	-0.73%	开放	开放	0.15%
		14	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	5.8566	5.8566	5.8999	5.8999	-0.0433	-0.73%	开放	开放	0.00%
		15	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.5310	5.9110	5.5720	5.9520	-0.0410	-0.74%	开放	开放	0.15%
		16	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.4430	5.4430	5.4840	5.4840	-0.0410	-0.75%	开放	开放	0.00%
		17	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.4269	2.3374	5.3819	2.3187	0.0450	0.84%	暂停	开放	---
		18	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.3420	5.8420	5.3840	5.8840	-0.0420	-0.78%	开放	开放	0.15%
		19	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.3282	2.2188	5.2841	2.2004	0.0441	0.83%	暂停	开放	---
		20	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.3140	5.3140	5.3570	5.3570	-0.0430	-0.80%	开放	开放	0.00%
		21	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.3090	5.8490	5.3220	5.8620	-0.0130	-0.24%	开放	开放	0.15%
		22	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.2345	7.9057	5.2332	7.9044	0.0013	0.02%	限大额	开放	0.08%
		23	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.2328	5.2328	5.2315	5.2315	0.0013	0.02%	限大额	开放	0.00%
		24	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.0485	5.0485	5.0736	5.0736	-0.0251	-0.49%	开放	开放	0.15%
		25	288002	华夏收入混合估值图基金吧	4.9720	6.3720	4.9810	6.3810	-0.0090	-0.18%	开放	开放	0.15%
		26	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	4.9618	6.6168	4.9909	6.6459	-0.0291	-0.58%	限大额	开放	0.15%
		27	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	4.8585	5.4785	4.9343	5.5543	-0.0758	-1.54%	开放	开放	0.15%
		28	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.8480	4.8480	4.8910	4.8910	-0.0430	-0.88%	开放	开放	0.15%
		29	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.8047	4.8047	4.8798	4.8798	-0.0751	-1.54%	开放	开放	0.00%
		30	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.6377	6.4277	4.6162	6.4062	0.0215	0.47%	限大额	开放	0.15%
		31	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.5120	4.5120	4.5460	4.5460	-0.0340	-0.75%	开放	开放	0.15%
		32	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.4999	4.4999	4.5229	4.5229	-0.0230	-0.51%	开放	开放	---
		33	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.4946	4.4946	4.5176	4.5176	-0.0230	-0.51%	开放	开放	0.15%
		34	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.4940	4.8470	4.5240	4.8780	-0.0300	-0.66%	限大额	开放	0.15%
		35	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.4690	4.4690	4.5030	4.5030	-0.0340	-0.76%	开放	开放	0.00%
		36	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.4430	5.2300	4.4600	5.2470	-0.0170	-0.38%	开放	开放	0.15%
		37	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.4406	4.4406	4.4634	4.4634	-0.0228	-0.51%	开放	开放	0.00%
		38	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.4220	4.4220	4.4520	4.4520	-0.0300	-0.67%	限大额	开放	0.00%
		39	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.4156	4.4156	4.4388	4.4388	-0.0232	-0.52%	开放	开放	1.50%
		40	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.3860	4.3860	4.4040	4.4040	-0.0180	-0.41%	开放	开放	0.00%
		41	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.3729	4.3729	4.3961	4.3961	-0.0232	-0.53%	开放	开放	0.00%
		42	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.3619	5.3149	4.3929	5.3459	-0.0310	-0.71%	开放	开放	0.15%
		43	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3430	5.6880	4.3710	5.7160	-0.0280	-0.64%	开放	开放	0.15%
		44	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.3357	4.3357	4.3666	4.3666	-0.0309	-0.71%	开放	开放	0.00%
		45	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.2990	4.2990	4.3390	4.3390	-0.0400	-0.92%	开放	开放	0.15%
		46	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.2820	4.8820	4.3280	4.9280	-0.0460	-1.06%	开放	开放	0.15%
		47	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.2790	4.2790	4.3210	4.3210	-0.0420	-0.97%	开放	开放	0.15%
		48	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	4.2180	4.5800	4.2171	4.5791	0.0009	0.02%	暂停	开放	0.08%
		49	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.1720	4.1720	4.1960	4.1960	-0.0240	-0.57%	开放	开放	0.15%
		50	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.1530	4.9360	4.1844	4.9674	-0.0314	-0.75%	限大额	开放	0.15%
		51	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.1420	4.2420	4.1470	4.2470	-0.0050	-0.12%	开放	开放	0.15%
		52	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.1261	4.1261	4.1481	4.1481	-0.0220	-0.53%	开放	开放	0.00%
		53	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.1220	4.3320	4.1350	4.3450	-0.0130	-0.31%	开放	开放	0.15%
		54	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.0833	4.3663	4.1142	4.3972	-0.0309	-0.75%	限大额	开放	0.00%
		55	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.0749	4.0749	4.0855	4.0855	-0.0106	-0.26%	开放	开放	0.15%
		56	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	4.0693	4.0693	4.0095	4.0095	0.0598	1.49%	开放	开放	0.15%
		57	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.0285	4.0285	4.0402	4.0402	-0.0117	-0.29%	暂停	开放	0.15%
		58	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.0210	4.2000	4.0526	4.2316	-0.0316	-0.78%	开放	开放	---
		59	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	4.0187	4.0187	4.0292	4.0292	-0.0105	-0.26%	开放	开放	0.00%
		60	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	4.0100	4.0100	4.0460	4.0460	-0.0360	-0.89%	开放	开放	0.15%
		61	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	4.0090	4.0090	4.0460	4.0460	-0.0370	-0.91%	开放	开放	0.00%
		62	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	4.0069	4.0069	3.9480	3.9480	0.0589	1.49%	开放	开放	0.00%
		63	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	3.9393	5.0483	3.9702	5.0792	-0.0309	-0.78%	开放	开放	0.15%
		64	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	3.9084	5.0474	3.9379	5.0769	-0.0295	-0.75%	开放	开放	0.15%
		65	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	3.8964	3.8964	3.9133	3.9133	-0.0169	-0.43%	开放	开放	0.15%
		66	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	3.8560	3.9440	3.8800	3.9680	-0.0240	-0.62%	开放	开放	0.15%
		67	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	3.8507	3.8507	3.8799	3.8799	-0.0292	-0.75%	限大额	开放	0.00%
		68	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	3.8452	3.8452	3.8618	3.8618	-0.0166	-0.43%	开放	开放	0.00%
		69	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	3.8240	3.8240	3.8480	3.8480	-0.0240	-0.62%	开放	开放	0.00%
		70	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.8200	3.8200	3.8370	3.8370	-0.0170	-0.44%	开放	开放	0.15%
		71	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.8171	4.3851	3.8399	4.4079	-0.0228	-0.59%	开放	开放	0.60%
		72	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	3.8039	3.8039	3.8267	3.8267	-0.0228	-0.60%	开放	开放	0.00%
		73	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.7850	10.3510	3.8100	10.3850	-0.0250	-0.66%	开放	开放	0.15%
		74	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	3.7820	4.0320	3.8020	4.0520	-0.0200	-0.53%	开放	开放	0.15%
		75	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.7722	4.6722	3.8118	4.7118	-0.0396	-1.04%	开放	开放	0.15%
		76	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	3.7681	3.7681	3.7854	3.7854	-0.0173	-0.46%	开放	开放	0.15%
		77	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	3.7680	3.7680	3.7770	3.7770	-0.0090	-0.24%	开放	开放	0.15%
		78	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	3.7491	4.0171	3.7541	4.0221	-0.0050	-0.13%	开放	开放	0.15%
		79	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	3.7290	4.2000	3.7980	4.2690	-0.0690	-1.82%	开放	开放	0.15%
		80	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	3.7002	4.0502	3.7396	4.0896	-0.0394	-1.05%	开放	开放	0.15%
		81	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.6920	4.7420	3.7370	4.7870	-0.0450	-1.20%	限大额	开放	0.15%
		82	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.6837	4.1637	3.7376	4.2176	-0.0539	-1.44%	开放	开放	1.50%
		83	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	3.6775	3.7375	3.6884	3.7484	-0.0109	-0.30%	开放	开放	0.15%
		84	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	3.6687	3.6687	3.6796	3.6796	-0.0109	-0.30%	开放	开放	0.00%
		85	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6430	5.2440	3.6430	5.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		86	920923	中金新锐股票C 估值图基金吧	3.6070	3.6070	3.6599	3.6599	-0.0529	-1.45%	开放	开放	0.00%
		87	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.5790	3.5790	3.6020	3.6020	-0.0230	-0.64%	开放	开放	0.15%
		88	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.5691	3.7841	3.5953	3.8103	-0.0262	-0.73%	开放	开放	0.15%
		89	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.5690	3.5690	3.5850	3.5850	-0.0160	-0.45%	开放	开放	0.15%
		90	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.5672	4.1632	3.5870	4.1830	-0.0198	-0.55%	暂停	开放	0.00%
		91	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	3.5530	3.5530	3.5760	3.5760	-0.0230	-0.64%	开放	开放	0.00%
		92	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5500	4.5850	3.5530	4.5880	-0.0030	-0.08%	开放	开放	0.08%
		93	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5290	4.5590	3.5320	4.5620	-0.0030	-0.08%	开放	开放	0.00%
		94	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.5190	3.5190	3.5449	3.5449	-0.0259	-0.73%	开放	开放	0.00%
		95	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.5180	3.1190	3.5390	3.1350	-0.0210	-0.59%	开放	开放	0.15%
		96	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.5100	3.6190	3.5320	3.6410	-0.0220	-0.62%	开放	开放	0.15%
		97	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.4995	5.4195	3.5097	5.4297	-0.0102	-0.29%	开放	开放	0.15%
		98	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.4910	3.4910	3.5120	3.5120	-0.0210	-0.60%	开放	开放	0.00%
		99	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.4630	3.4630	3.4850	3.4850	-0.0220	-0.63%	开放	开放	0.00%
		100	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	3.4556	3.4556	3.4658	3.4658	-0.0102	-0.29%	开放	开放	0.00%
		101	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.4530	4.3100	3.4950	4.3520	-0.0420	-1.20%	开放	开放	0.15%
		102	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.4486	4.4406	3.4337	4.4257	0.0149	0.43%	暂停	暂停	---
		103	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.4431	3.4431	3.4282	3.4282	0.0149	0.43%	开放	封闭期	---
		104	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.4425	3.9965	3.4838	4.0378	-0.0413	-1.19%	暂停	开放	0.00%
		105	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.4050	3.4050	3.4290	3.4290	-0.0240	-0.70%	开放	开放	0.15%
		106	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.4020	4.2520	3.4430	4.2930	-0.0410	-1.19%	开放	开放	0.00%
		107	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.4000	3.4000	3.4250	3.4250	-0.0250	-0.73%	开放	开放	---
		108	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.3890	3.3890	3.4140	3.4140	-0.0250	-0.73%	开放	开放	---
		109	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.3693	3.3693	3.3973	3.3973	-0.0280	-0.82%	开放	开放	1.50%
		110	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.3691	3.7601	3.3971	3.7881	-0.0280	-0.82%	暂停	开放	0.00%
		111	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.3580	3.3580	3.3590	3.3590	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.00%
		112	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.3550	3.3550	3.3920	3.3920	-0.0370	-1.09%	开放	开放	0.15%
		113	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.3530	3.6730	3.3888	3.7088	-0.0358	-1.06%	开放	开放	0.15%
		114	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	3.3387	3.3387	3.3223	3.3223	0.0164	0.49%	开放	开放	0.15%
		115	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.3365	4.0335	3.3449	4.0419	-0.0084	-0.25%	暂停	开放	0.00%
		116	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.3338	3.3338	3.3656	3.3656	-0.0318	-0.94%	开放	开放	0.15%
		117	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.3338	3.3338	3.3707	3.3707	-0.0369	-1.09%	开放	开放	0.15%
		118	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.3100	3.3100	3.3150	3.3150	-0.0050	-0.15%	限大额	开放	0.15%
		119	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	3.3057	3.3057	3.2896	3.2896	0.0161	0.49%	开放	开放	0.00%
		120	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	3.3000	3.3000	3.3260	3.3260	-0.0260	-0.78%	开放	开放	0.15%
		121	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.2910	3.2910	3.2960	3.2960	-0.0050	-0.15%	限大额	开放	0.00%
		122	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	3.2900	3.2900	3.3170	3.3170	-0.0270	-0.81%	开放	开放	0.00%
		123	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.2786	3.2786	3.2869	3.2869	-0.0083	-0.25%	限大额	暂停	1.50%
		124	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2700	3.2700	3.2950	3.2950	-0.0250	-0.76%	开放	开放	0.15%
		125	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.2688	3.8318	3.2867	3.8497	-0.0179	-0.54%	暂停	开放	0.00%
		126	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	3.2580	3.2580	3.2820	3.2820	-0.0240	-0.73%	开放	开放	0.00%
		127	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	3.2270	3.2770	3.2280	3.2780	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.15%
		128	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.2230	3.2230	3.2340	3.2340	-0.0110	-0.34%	限大额	开放	0.15%
		129	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	3.2172	3.2172	3.2347	3.2347	-0.0175	-0.54%	开放	开放	0.15%
		130	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	3.2120	3.2120	3.2089	3.2089	0.0031	0.10%	开放	开放	0.15%
		131	010442	东方红启盛三年持有混合B 估值图基金吧	3.2112	3.2112	3.2288	3.2288	-0.0176	-0.55%	开放	暂停	0.15%
		132	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.2004	5.2454	3.2190	5.2640	-0.0186	-0.58%	开放	开放	0.15%
		133	377150	摩根健康品质生活混合A 估值图基金吧	3.1920	3.1920	3.2286	3.2286	-0.0366	-1.13%	开放	开放	0.15%
		134	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	3.1890	3.1890	3.1900	3.1900	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.00%
		135	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.1847	3.3347	3.1960	3.3460	-0.0113	-0.35%	限大额	开放	0.15%
		136	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.1690	3.1690	3.1800	3.1800	-0.0110	-0.35%	限大额	开放	0.00%
		137	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.1640	3.5250	3.1710	3.5320	-0.0070	-0.22%	开放	开放	0.15%
		138	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.1611	5.1411	3.1700	5.1500	-0.0089	-0.28%	开放	开放	0.12%
		139	320018	诺安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1560	3.2760	3.1530	3.2730	0.0030	0.10%	开放	开放	0.15%
		140	015346	摩根健康品质生活混合C 估值图基金吧	3.1559	3.1559	3.1921	3.1921	-0.0362	-1.13%	开放	开放	0.00%
		141	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.1534	4.6044	3.2010	4.6520	-0.0476	-1.49%	开放	开放	0.15%
		142	690007	民生加银景气行业混合A 估值图基金吧	3.1530	3.1530	3.1670	3.1670	-0.0140	-0.44%	开放	开放	0.15%
		143	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.1473	3.1473	3.1586	3.1586	-0.0113	-0.36%	限大额	开放	0.00%
		144	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.1403	3.2553	3.1625	3.2775	-0.0222	-0.70%	开放	开放	0.15%
		145	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	3.1401	3.1401	3.1701	3.1701	-0.0300	-0.95%	开放	开放	0.00%
		146	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1370	3.1370	3.1727	3.1727	-0.0357	-1.13%	开放	开放	0.15%
		147	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	3.1296	3.1296	3.1630	3.1630	-0.0334	-1.06%	开放	开放	0.00%
		148	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.1270	3.1270	3.1240	3.1240	0.0030	0.10%	开放	开放	0.15%
		149	014551	诺安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.1250	3.1250	3.1230	3.1230	0.0020	0.06%	开放	开放	0.00%
		150	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.1232	3.1232	3.1703	3.1703	-0.0471	-1.49%	开放	开放	0.00%
		151	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.1220	4.4520	3.1570	4.4870	-0.0350	-1.11%	开放	开放	0.15%
		152	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.1040	3.1040	3.1110	3.1110	-0.0070	-0.23%	开放	开放	0.00%
		153	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.1030	4.2830	3.1380	4.3180	-0.0350	-1.12%	开放	开放	---
		154	015731	景顺长城核心竞争力混合C 估值图基金吧	3.1020	3.8720	3.1370	3.9070	-0.0350	-1.12%	开放	开放	0.00%
		155	009720	民生加银景气行业混合C 估值图基金吧	3.0950	3.0950	3.1080	3.1080	-0.0130	-0.42%	开放	开放	0.00%
		156	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0912	5.1866	3.0990	5.1944	-0.0078	-0.25%	开放	开放	0.15%
		157	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.0867	3.0867	3.1086	3.1086	-0.0219	-0.70%	开放	开放	0.00%
		158	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	3.0850	3.0850	3.1050	3.1050	-0.0200	-0.64%	开放	开放	0.15%
		159	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.0750	3.0750	3.0730	3.0730	0.0020	0.07%	开放	开放	0.00%
		160	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	3.0748	3.0748	3.0817	3.0817	-0.0069	-0.22%	限大额	开放	0.15%
		161	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.0682	3.0682	3.0727	3.0727	-0.0045	-0.15%	开放	开放	0.15%
		162	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.0614	3.1764	3.0690	3.1840	-0.0076	-0.25%	开放	开放	0.08%
		163	519909	华安安顺灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0600	3.3220	3.0860	3.3500	-0.0260	-0.84%	开放	开放	0.15%
		164	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.0550	3.1550	3.0650	3.1650	-0.0100	-0.33%	开放	开放	0.15%
		165	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	3.0547	3.6747	3.0583	3.6783	-0.0036	-0.12%	开放	开放	0.075%
		166	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	3.0400	3.1080	3.0570	3.1250	-0.0170	-0.56%	开放	开放	0.15%
		167	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.0390	3.3390	3.0330	3.3330	0.0060	0.20%	开放	开放	0.15%
		168	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0390	3.1140	3.0340	3.1090	0.0050	0.16%	开放	开放	0.15%
		169	016564	华安安顺灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0370	3.0370	3.0630	3.0630	-0.0260	-0.85%	开放	开放	0.00%
		170	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	3.0309	3.0759	3.0484	3.0934	-0.0175	-0.57%	开放	开放	0.15%
		171	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.0270	3.0270	3.0370	3.0370	-0.0100	-0.33%	开放	开放	0.00%
		172	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.0172	3.0172	3.0234	3.0234	-0.0062	-0.21%	开放	开放	0.15%
		173	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.0130	4.9560	3.0390	4.9820	-0.0260	-0.86%	开放	开放	0.15%
		174	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0086	3.2660	3.0237	3.2812	-0.0151	-0.50%	开放	开放	0.15%
		175	005855	中科沃土沃瑞混合A 估值图基金吧	3.0065	3.0065	3.0414	3.0414	-0.0349	-1.15%	开放	开放	0.15%
		176	006590	南方新优享灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0041	3.0041	3.0384	3.0384	-0.0343	-1.13%	开放	开放	0.00%
		177	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	3.0040	3.6920	3.0150	3.7030	-0.0110	-0.36%	限大额	开放	0.15%
		178	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.0020	3.8620	3.0210	3.8810	-0.0190	-0.63%	开放	开放	0.15%
		179	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0010	3.0010	2.9960	2.9960	0.0050	0.17%	开放	开放	0.00%
		180	660012	农银消费主题混合A 估值图基金吧	2.9990	3.0790	3.0243	3.1043	-0.0253	-0.84%	开放	开放	0.15%
		181	000729	建信中小盘先锋股票A 估值图基金吧	2.9910	2.9910	3.0150	3.0150	-0.0240	-0.80%	限大额	开放	0.15%
		182	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	2.9895	2.9895	3.0068	3.0068	-0.0173	-0.58%	开放	开放	0.00%
		183	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C 估值图基金吧	2.9827	2.9827	2.9977	2.9977	-0.0150	-0.50%	开放	开放	0.00%
		184	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	2.9783	5.6549	2.9837	5.6603	-0.0054	-0.18%	限大额	开放	0.15%
		185	000409	鹏华环保产业股票估值图基金吧	2.9760	2.9760	3.0000	3.0000	-0.0240	-0.80%	开放	开放	0.15%
		186	519736	交银新成长混合估值图基金吧	2.9590	3.3590	2.9750	3.3750	-0.0160	-0.54%	开放	开放	0.15%
		187	013919	建信中小盘先锋股票C 估值图基金吧	2.9580	2.9580	2.9820	2.9820	-0.0240	-0.80%	限大额	开放	0.00%
		188	001315	易方达新益混合E 估值图基金吧	2.9570	3.0690	2.9570	3.0690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		189	470098	汇添富逆向投资混合A 估值图基金吧	2.9450	3.5140	2.9820	3.5510	-0.0370	-1.24%	开放	开放	0.15%
		190	050111	博时信用债券C 估值图基金吧	2.9396	3.0366	2.9470	3.0440	-0.0074	-0.25%	开放	开放	0.00%
		191	519120	浦银安盛新兴产业混合A 估值图基金吧	2.9308	3.4308	2.9425	3.4425	-0.0117	-0.40%	开放	开放	0.15%
		192	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	2.9255	2.9255	2.9344	2.9344	-0.0089	-0.30%	开放	开放	0.15%
		193	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	2.9230	2.5320	2.9400	2.5470	-0.0170	-0.58%	开放	开放	0.15%
		194	000532	景顺长城优势企业混合A 估值图基金吧	2.9190	2.9190	2.9460	2.9460	-0.0270	-0.92%	开放	开放	0.15%
		195	015182	汇添富逆向投资混合D 估值图基金吧	2.9180	2.9180	2.9550	2.9550	-0.0370	-1.25%	开放	开放	---
		196	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	2.9119	2.9119	2.9151	2.9151	-0.0032	-0.11%	开放	开放	0.15%
		197	005856	中科沃土沃瑞混合C 估值图基金吧	2.9103	2.9103	2.9442	2.9442	-0.0339	-1.15%	开放	开放	0.00%
		198	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	2.9040	2.9040	2.9610	2.9610	-0.0570	-1.93%	开放	开放	0.15%
		199	015181	汇添富逆向投资混合C 估值图基金吧	2.9000	2.9000	2.9360	2.9360	-0.0360	-1.23%	开放	开放	0.00%
		200	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	2.8949	2.8949	2.9097	2.9097	-0.0148	-0.51%	开放	开放	0.15%

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