开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧100.7770
05-12
1.4510
05-12
100.6570
05-09
1.4500
05-09
0.12000.12%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧15.1812
05-12
15.8622
05-12
15.0775
05-09
15.7585
05-09
0.10370.69%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧14.8810
05-12
22.1370
05-12
14.7210
05-09
21.9770
05-09
0.16001.09%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧14.4710
05-12
14.9210
05-12
14.3160
05-09
14.7660
05-09
0.15501.08%限大额开放
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧10.0780
05-12
10.0780
05-12
9.9770
05-09
9.9770
05-09
0.10101.01%开放开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.4049
05-12
9.9579
05-12
9.3198
05-09
9.8728
05-09
0.08510.91%暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.9128
05-12
8.9128
05-12
8.8331
05-09
8.8331
05-09
0.07970.90%暂停开放
8023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.8180
05-12
7.8180
05-12
7.7570
05-09
7.7570
05-09
0.06100.79%限大额开放
9260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.8100
05-12
9.6860
05-12
7.7480
05-09
9.6240
05-09
0.06200.80%限大额开放
10160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧7.4740
05-09
8.9740
05-09
7.4740
05-08
8.9740
05-08
0.00000.00%暂停开放
11000929博时黄金D估值图基金吧7.3908
05-12
3.1532
05-12
7.6486
05-09
3.2603
05-09
-0.2578-3.37%暂停开放
---
12000930博时黄金I估值图基金吧7.2563
05-12
3.0197
05-12
7.5094
05-09
3.1248
05-09
-0.2531-3.37%暂停开放
---
13240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.1092
05-12
7.1092
05-12
6.9963
05-09
6.9963
05-09
0.11291.61%开放开放
14015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.9779
05-12
6.9779
05-12
6.8675
05-09
6.8675
05-09
0.11041.61%开放开放
15660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.9032
05-12
7.0032
05-12
6.8398
05-09
6.9398
05-09
0.06340.93%开放开放
16015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.8203
05-12
6.8203
05-12
6.7579
05-09
6.7579
05-09
0.06240.92%开放开放
17162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.6761
05-12
8.4811
05-12
6.5888
05-09
8.3938
05-09
0.08731.32%开放开放
18519674银河创新成长混合A估值图基金吧6.6689
05-12
6.6689
05-12
6.6898
05-09
6.6898
05-09
-0.0209-0.31%开放开放
19015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.5532
05-12
6.5532
05-12
6.4677
05-09
6.4677
05-09
0.08551.32%开放开放
20014143银河创新成长混合C估值图基金吧6.5329
05-12
6.5329
05-12
6.5537
05-09
6.5537
05-09
-0.0208-0.32%开放开放
21040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧6.0333
05-09
6.0333
05-09
6.0324
05-08
6.0324
05-08
0.00090.01%限大额开放
22270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧6.0215
05-09
6.2915
05-09
6.0213
05-08
6.2913
05-08
0.00020.00%限大额开放
23021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧6.0141
05-09
6.0141
05-09
6.0139
05-08
6.0139
05-08
0.00020.00%限大额开放
---
24288002华夏收入混合估值图基金吧5.9610
05-12
7.3610
05-12
5.9090
05-09
7.3090
05-09
0.05200.88%开放开放
25006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧5.9311
05-09
5.9311
05-09
5.9309
05-08
5.9309
05-08
0.00020.00%限大额开放
26014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.9242
05-09
5.9242
05-09
5.9234
05-08
5.9234
05-08
0.00080.01%限大额开放
27070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.7890
05-12
6.3290
05-12
5.7470
05-09
6.2870
05-09
0.04200.73%开放开放
28630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.4826
05-12
7.1376
05-12
5.4198
05-09
7.0748
05-09
0.06281.16%开放开放
29110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.3259
05-12
7.1159
05-12
5.2114
05-09
7.0014
05-09
0.11452.20%限大额开放
30217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.2886
05-12
5.2886
05-12
5.1058
05-09
5.1058
05-09
0.18283.58%限大额开放
31090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.2760
05-12
5.7760
05-12
5.2210
05-09
5.7210
05-09
0.05501.05%开放开放
32018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.2270
05-12
5.2270
05-12
5.1720
05-09
5.1720
05-09
0.05501.06%开放开放
33017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.2002
05-12
5.2002
05-12
5.0206
05-09
5.0206
05-09
0.17963.58%限大额开放
34004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧5.1809
05-12
5.1809
05-12
5.1653
05-09
5.1653
05-09
0.01560.30%暂停开放
35040025华安科技动力混合A估值图基金吧5.1780
05-12
5.9650
05-12
5.1350
05-09
5.9220
05-09
0.04300.84%开放开放
36020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧5.1078
05-12
5.3462
05-12
5.1170
05-09
5.3554
05-09
-0.0092-0.18%开放开放
37006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.1061
05-12
8.0153
05-12
5.1153
05-09
8.0245
05-09
-0.0092-0.18%开放开放
38021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧5.0911
05-12
5.3286
05-12
5.1004
05-09
5.3379
05-09
-0.0093-0.18%开放开放
39014975华安科技动力混合C估值图基金吧5.0850
05-12
5.0850
05-12
5.0430
05-09
5.0430
05-09
0.04200.83%开放开放
40590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧5.0580
05-12
5.0580
05-12
4.8950
05-09
4.8950
05-09
0.16303.33%开放开放
41519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.0564
05-12
5.0564
05-12
5.0177
05-09
5.0177
05-09
0.03870.77%开放开放
42022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧5.0480
05-12
5.0480
05-12
4.8850
05-09
4.8850
05-09
0.16303.34%开放开放
43960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧5.0133
05-12
5.0133
05-12
4.9072
05-09
4.9072
05-09
0.10612.16%开放开放
---
44377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.0076
05-12
5.0076
05-12
4.9016
05-09
4.9016
05-09
0.10602.16%开放开放
45040005华安宏利混合A估值图基金吧4.9645
05-12
5.5845
05-12
4.9139
05-09
5.5339
05-09
0.05061.03%开放开放
46000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.9520
05-12
4.9520
05-12
4.9070
05-09
4.9070
05-09
0.04500.92%开放开放
47020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.9300
05-12
4.9300
05-12
4.8813
05-09
4.8813
05-09
0.04871.00%开放开放
48014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.9259
05-12
4.9259
05-12
4.8217
05-09
4.8217
05-09
0.10422.16%开放开放
49016294华安宏利混合C估值图基金吧4.8845
05-12
4.8845
05-12
4.8349
05-09
4.8349
05-09
0.04961.03%开放开放
50001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.8772
05-12
5.2272
05-12
4.8535
05-09
5.2035
05-09
0.02370.49%开放开放
51040035华安逆向策略混合A估值图基金吧4.8500
05-12
5.2300
05-12
4.8580
05-09
5.2380
05-09
-0.0080-0.16%开放开放
52015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.8397
05-12
4.8397
05-12
4.7921
05-09
4.7921
05-09
0.04760.99%开放开放
53000628大成高鑫股票A估值图基金吧4.7997
05-12
4.7997
05-12
4.7412
05-09
4.7412
05-09
0.05851.23%限大额开放
54519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.7720
05-12
4.7720
05-12
4.7320
05-09
4.7320
05-09
0.04000.85%开放开放
55013638华安逆向策略混合C估值图基金吧4.7480
05-12
4.7480
05-12
4.7570
05-09
4.7570
05-09
-0.0090-0.19%开放开放
56011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.7200
05-12
4.7200
05-12
4.6626
05-09
4.6626
05-09
0.05741.23%限大额开放
57000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.7156
05-12
4.7156
05-12
4.7118
05-09
4.7118
05-09
0.00380.08%开放开放
58161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.7119
05-12
4.7119
05-12
4.5125
05-09
4.5125
05-09
0.19944.42%限大额开放
59000308建信创新中国混合估值图基金吧4.6640
05-12
4.6640
05-12
4.5930
05-09
4.5930
05-09
0.07101.55%开放开放
60000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.6550
05-12
4.7430
05-12
4.5740
05-09
4.6620
05-09
0.08101.77%开放开放
61000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.6538
05-09
4.6538
05-09
4.6539
05-08
4.6539
05-08
-0.00010.00%限大额开放
62012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧4.6468
05-12
4.6468
05-12
4.4504
05-09
4.4504
05-09
0.19644.41%限大额开放
63000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.6460
05-12
4.6460
05-12
4.6420
05-09
4.6420
05-09
0.00400.09%开放开放
64008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧4.6284
05-09
4.6284
05-09
4.6286
05-08
4.6286
05-08
-0.00020.00%限大额开放
65017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.5980
05-12
4.5980
05-12
4.5180
05-09
4.5180
05-09
0.08001.77%开放开放
66014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.5860
05-12
4.5860
05-12
4.5820
05-09
4.5820
05-09
0.00400.09%开放开放
67002031华夏策略混合估值图基金吧4.5850
05-12
5.1850
05-12
4.5470
05-09
5.1470
05-09
0.03800.84%开放开放
68960016交银成长混合H估值图基金吧4.5737
05-12
4.7527
05-12
4.4248
05-09
4.6038
05-09
0.14893.37%开放开放
---
69000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧4.5690
05-09
4.5690
05-09
4.5720
05-08
4.5720
05-08
-0.0030-0.07%限大额开放
70700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.5490
05-12
4.6490
05-12
4.4700
05-09
4.5700
05-09
0.07901.77%开放开放
71519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.5170
05-12
4.8710
05-12
4.5030
05-09
4.8570
05-09
0.01400.31%限大额开放
72519692交银成长混合A估值图基金吧4.4837
05-12
5.5927
05-12
4.3376
05-09
5.4466
05-09
0.14613.37%开放开放
73165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.4591
05-12
5.5981
05-12
4.3681
05-09
5.5071
05-09
0.09102.08%开放开放
74013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.4220
05-12
4.4220
05-12
4.4090
05-09
4.4090
05-09
0.01300.29%限大额开放
75166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.4195
05-12
4.7395
05-12
4.3980
05-09
4.7180
05-09
0.02150.49%开放开放
76050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧4.4171
05-09
4.4761
05-09
4.4179
05-08
4.4769
05-08
-0.0008-0.02%限大额开放
77018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧4.4163
05-09
4.4163
05-09
4.4171
05-08
4.4171
05-08
-0.0008-0.02%限大额开放
---
78000746招商行业精选股票基金估值图基金吧4.4030
05-12
4.4030
05-12
4.4140
05-09
4.4140
05-09
-0.0110-0.25%开放开放
79470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.3870
05-12
4.6370
05-12
4.3490
05-09
4.5990
05-09
0.03800.87%开放开放
80110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.3820
05-12
5.7270
05-12
4.3340
05-09
5.6790
05-09
0.04801.11%开放开放
81014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.3708
05-12
4.3708
05-12
4.2818
05-09
4.2818
05-09
0.08902.08%限大额开放
82000259农银区间收益混合估值图基金吧4.3609
05-12
4.3609
05-12
4.3290
05-09
4.3290
05-09
0.03190.74%开放开放
83240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.3345
05-12
4.6025
05-12
4.2639
05-09
4.5319
05-09
0.07061.66%开放开放
84006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.2965
05-09
4.2965
05-09
4.2974
05-08
4.2974
05-08
-0.0009-0.02%限大额开放
85519702交银趋势混合A估值图基金吧4.2839
05-12
5.0669
05-12
4.2702
05-09
5.0532
05-09
0.01370.32%限大额开放
86180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.2430
05-12
5.1960
05-12
4.2378
05-09
5.1908
05-09
0.00520.12%开放开放
87270008广发核心精选混合估值图基金吧4.2390
05-12
4.4490
05-12
4.2050
05-09
4.4150
05-09
0.03400.81%开放开放
88020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.2244
05-12
4.2694
05-12
4.1777
05-09
4.2227
05-09
0.04671.12%开放开放
89015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.1959
05-12
4.1959
05-12
4.1909
05-09
4.1909
05-09
0.00500.12%开放开放
90013430交银趋势混合C估值图基金吧4.1903
05-12
4.4733
05-12
4.1772
05-09
4.4602
05-09
0.01310.31%限大额开放
91010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.1458
05-12
4.1458
05-12
4.0761
05-09
4.0761
05-09
0.06971.71%开放开放
92910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.1456
05-12
4.5366
05-12
4.0759
05-09
4.4669
05-09
0.06971.71%暂停开放
93015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.1451
05-12
4.1451
05-12
4.0994
05-09
4.0994
05-09
0.04571.11%开放开放
94540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.1437
05-12
4.2037
05-12
4.0801
05-09
4.1401
05-09
0.06361.56%开放开放
95019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.1180
05-12
4.1180
05-12
4.0551
05-09
4.0551
05-09
0.06291.55%开放开放
96270028广发制造业精选混合A估值图基金吧4.1020
05-12
4.9590
05-12
3.9960
05-09
4.8530
05-09
0.10602.65%开放开放
97004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.0968
05-12
4.0968
05-12
4.0771
05-09
4.0771
05-09
0.01970.48%开放开放
98920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.0871
05-12
4.0871
05-12
4.0483
05-09
4.0483
05-09
0.03880.96%暂停开放
99377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.0653
05-12
5.9853
05-12
3.9718
05-09
5.8918
05-09
0.09352.35%开放开放
100290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.0560
05-12
4.3160
05-12
3.9930
05-09
4.2530
05-09
0.06301.58%开放开放
101970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.0275
05-12
4.0275
05-12
3.9895
05-09
3.9895
05-09
0.03800.95%暂停开放
102010023广发制造业精选混合C估值图基金吧4.0260
05-12
4.8760
05-12
3.9230
05-09
4.7730
05-09
0.10302.63%开放开放
103260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.0190
05-12
6.7056
05-12
3.9945
05-09
6.6811
05-09
0.02450.61%限大额开放
104110013易方达科翔混合估值图基金吧4.0130
05-12
10.6570
05-12
3.9610
05-09
10.5870
05-09
0.05201.31%限大额开放
105486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.0010
05-09
4.0010
05-09
4.0090
05-08
4.0090
05-08
-0.0080-0.20%限大额开放
106015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧3.9942
05-12
3.9942
05-12
3.9025
05-09
3.9025
05-09
0.09172.35%开放开放
107519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.9565
05-12
5.4075
05-12
3.8551
05-09
5.3061
05-09
0.10142.63%开放开放
108014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.9056
05-12
3.9056
05-12
3.8057
05-09
3.8057
05-09
0.09992.63%开放开放
109519679银河主题混合A估值图基金吧3.8909
05-12
4.4589
05-12
3.8329
05-09
4.4009
05-09
0.05801.51%开放开放
110001718工银物流产业股票A估值图基金吧3.8800
05-12
3.8800
05-12
3.7780
05-09
3.7780
05-09
0.10202.70%开放开放
111000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧3.8670
05-09
3.8670
05-09
3.8710
05-08
3.8710
05-08
-0.0040-0.10%暂停开放
112000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.8610
05-12
3.8610
05-12
3.8050
05-09
3.8050
05-09
0.05601.47%开放开放
113018888银河主题混合C估值图基金吧3.8582
05-12
3.8582
05-12
3.8010
05-09
3.8010
05-09
0.05721.50%开放开放
114015001工银物流产业股票C估值图基金吧3.8410
05-12
3.8410
05-12
3.7410
05-09
3.7410
05-09
0.10002.67%开放开放
115519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.7930
05-12
3.7930
05-12
3.7240
05-09
3.7240
05-09
0.06901.85%开放开放
116270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧3.7881
05-09
4.2271
05-09
3.7929
05-08
4.2319
05-08
-0.0048-0.13%限大额开放
117023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧3.7867
05-09
3.7867
05-09
3.7915
05-08
3.7915
05-08
-0.0048-0.13%限大额开放
---
118160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧3.7780
05-12
3.3180
05-12
3.7390
05-09
3.2880
05-09
0.03901.04%开放开放
119090015大成内需增长混合A估值图基金吧3.7770
05-12
3.7770
05-12
3.7470
05-09
3.7470
05-09
0.03000.80%开放开放
120100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧3.7740
05-12
3.8240
05-12
3.7470
05-09
3.7970
05-09
0.02700.72%开放开放
121960018大成内需增长混合H估值图基金吧3.7710
05-12
3.7710
05-12
3.7420
05-09
3.7420
05-09
0.02900.77%开放开放
---
122021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧3.7668
05-09
3.7668
05-09
3.7716
05-08
3.7716
05-08
-0.0048-0.13%限大额开放
123002943广发多因子混合估值图基金吧3.7655
05-12
4.0058
05-12
3.7506
05-09
3.9909
05-09
0.01490.40%开放开放
124920003中金新锐股票A估值图基金吧3.7488
05-12
4.2288
05-12
3.6952
05-09
4.1752
05-09
0.05361.45%开放开放
125519697交银优势行业混合估值图基金吧3.7440
05-12
4.9330
05-12
3.7050
05-09
4.8940
05-09
0.03901.05%开放开放
126019255大成内需增长混合C估值图基金吧3.7410
05-12
3.7410
05-12
3.7120
05-09
3.7120
05-09
0.02900.78%开放开放
127001410信澳新能源产业股票估值图基金吧3.7350
05-12
3.7970
05-12
3.6560
05-09
3.7180
05-09
0.07902.16%开放开放
128018008大成优选混合(LOF)C估值图基金吧3.7290
05-12
3.7290
05-12
3.6910
05-09
3.6910
05-09
0.03801.03%开放开放
129519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧3.7153
05-12
5.3163
05-12
3.7169
05-09
5.3179
05-09
-0.0016-0.04%开放开放
130015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧3.7110
05-12
3.7110
05-12
3.6850
05-09
3.6850
05-09
0.02600.71%开放开放
131000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧3.7070
05-12
4.3370
05-12
3.6880
05-09
4.3180
05-09
0.01900.52%开放开放
132015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.7050
05-12
3.7050
05-12
3.6380
05-09
3.6380
05-09
0.06701.84%开放开放
133270021广发聚瑞混合A估值图基金吧3.6975
05-12
3.6975
05-12
3.6516
05-09
3.6516
05-09
0.04591.26%开放开放
134021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧3.6930
05-12
4.3230
05-12
3.6750
05-09
4.3050
05-09
0.01800.49%开放开放
135910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.6697
05-12
4.2657
05-12
3.6385
05-09
4.2345
05-09
0.03120.86%暂停开放
136910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.6656
05-12
4.6576
05-12
3.5865
05-09
4.5785
05-09
0.07912.21%暂停暂停
---
137920923中金新锐股票C估值图基金吧3.6551
05-12
3.6551
05-12
3.6030
05-09
3.6030
05-09
0.05211.45%开放开放
138040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧3.6500
05-12
4.2630
05-12
3.5810
05-09
4.1940
05-09
0.06901.93%开放开放
139163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.6490
05-12
3.7490
05-12
3.6290
05-09
3.7290
05-09
0.02000.55%开放开放
140001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.6449
05-09
3.6449
05-09
3.6558
05-08
3.6558
05-08
-0.0109-0.30%限大额开放
141200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.6423
05-12
3.7573
05-12
3.6049
05-09
3.7199
05-09
0.03741.04%开放开放
142010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧3.6348
05-12
3.6348
05-12
3.5566
05-09
3.5566
05-09
0.07822.20%开放封闭期
---
143001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.6330
05-12
3.7080
05-12
3.6140
05-09
3.6890
05-09
0.01900.53%开放开放
144010026广发聚瑞混合C估值图基金吧3.6330
05-12
3.6330
05-12
3.5880
05-09
3.5880
05-09
0.04501.25%开放开放
145370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.6184
05-12
3.8334
05-12
3.5860
05-09
3.8010
05-09
0.03240.90%开放开放
146000577安信价值精选股票A估值图基金吧3.6030
05-12
3.6030
05-12
3.5494
05-09
3.5494
05-09
0.05361.51%开放开放
147015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.6030
05-12
3.6030
05-12
3.5830
05-09
3.5830
05-09
0.02000.56%开放开放
148023178安信价值精选股票C估值图基金吧3.5987
05-12
3.5987
05-12
3.5453
05-09
3.5453
05-09
0.05341.51%开放开放
149161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.5972
05-12
5.6926
05-12
3.5735
05-09
5.6689
05-09
0.02370.66%开放开放
150015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.5958
05-09
3.5958
05-09
3.6066
05-08
3.6066
05-08
-0.0108-0.30%限大额开放
---
151000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.5880
05-12
3.9490
05-12
3.5700
05-09
3.9310
05-09
0.01800.50%开放开放
152910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.5873
05-12
4.1413
05-12
3.5198
05-09
4.0738
05-09
0.06751.92%暂停开放
153006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.5869
05-09
3.5869
05-09
3.5988
05-08
3.5988
05-08
-0.0119-0.33%暂停暂停
154013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧3.5730
05-12
3.5730
05-12
3.5050
05-09
3.5050
05-09
0.06801.94%开放开放
155015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧3.5715
05-09
3.5715
05-09
3.5823
05-08
3.5823
05-08
-0.0108-0.30%限大额开放
156014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.5680
05-12
3.5680
05-12
3.5490
05-09
3.5490
05-09
0.01900.54%开放开放
157720001财通价值动量混合A估值图基金吧3.5650
05-12
4.0360
05-12
3.5240
05-09
3.9950
05-09
0.04101.16%开放开放
158013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.5618
05-12
3.5618
05-12
3.5254
05-09
3.5254
05-09
0.03641.03%开放开放
159000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.5570
05-12
3.8570
05-12
3.5030
05-09
3.8030
05-09
0.05401.54%开放开放
160006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.5544
05-12
4.7584
05-12
3.5566
05-09
4.7606
05-09
-0.0022-0.06%限大额开放
161003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.5540
05-12
4.5890
05-12
3.5440
05-09
4.5790
05-09
0.01000.28%开放开放
162015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.5491
05-12
3.5491
05-12
3.5174
05-09
3.5174
05-09
0.03170.90%开放开放
163003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.5410
05-12
4.5710
05-12
3.5310
05-09
4.5610
05-09
0.01000.28%开放开放
164110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.5370
05-12
3.5370
05-12
3.5060
05-09
3.5060
05-09
0.03100.88%开放开放
165000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.5290
05-12
3.5290
05-12
3.5130
05-09
3.5130
05-09
0.01600.46%开放开放
166002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧3.5110
05-12
3.5110
05-12
3.5140
05-09
3.5140
05-09
-0.0030-0.09%开放开放
167009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.5050
05-12
3.5050
05-12
3.4880
05-09
3.4880
05-09
0.01700.49%开放开放
168000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.4920
05-12
3.4920
05-12
3.4720
05-09
3.4720
05-09
0.02000.58%开放开放
169016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.4910
05-12
3.4910
05-12
3.4750
05-09
3.4750
05-09
0.01600.46%开放开放
170000039农银高增长混合估值图基金吧3.4866
05-12
3.4866
05-12
3.4687
05-09
3.4687
05-09
0.01790.52%开放开放
171202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.4814
05-12
3.4814
05-12
3.4528
05-09
3.4528
05-09
0.02860.83%开放开放
172001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.4729
05-12
3.4729
05-12
3.4422
05-09
3.4422
05-09
0.03070.89%开放开放
173910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.4711
05-12
4.1681
05-12
3.4099
05-09
4.1069
05-09
0.06121.79%暂停开放
174519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.4540
05-12
4.3540
05-12
3.4391
05-09
4.3391
05-09
0.01490.43%开放开放
175519120浦银安盛新兴产业混合A估值图基金吧3.4494
05-12
3.9494
05-12
3.4131
05-09
3.9131
05-09
0.03631.06%开放开放
176000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧3.4420
05-12
2.9810
05-12
3.4080
05-09
2.9520
05-09
0.03401.00%开放开放
177161130易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.4125
05-12
3.4125
05-12
3.2882
05-09
3.2882
05-09
0.12433.78%限大额开放
178000534长盛高端装备混合A估值图基金吧3.4010
05-12
3.8890
05-12
3.3660
05-09
3.8540
05-09
0.03501.04%开放开放
179006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.3995
05-09
3.3995
05-09
3.4061
05-08
3.4061
05-08
-0.0066-0.19%限大额开放
180011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.3994
05-12
3.3994
05-12
3.3395
05-09
3.3395
05-09
0.05991.79%限大额开放
181000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.3970
05-12
3.3970
05-12
3.3960
05-09
3.3960
05-09
0.00100.03%限大额开放
182014061浦银安盛新兴产业混合C估值图基金吧3.3937
05-12
3.8937
05-12
3.3582
05-09
3.8582
05-09
0.03551.06%开放开放
183021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧3.3910
05-09
3.3910
05-09
3.3975
05-08
3.3975
05-08
-0.0065-0.19%限大额开放
184013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧3.3870
05-12
3.3870
05-12
3.3530
05-09
3.3530
05-09
0.03401.01%开放开放
185163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧3.3840
05-12
4.2440
05-12
3.3410
05-09
4.2010
05-09
0.04301.29%开放开放
186023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧3.3820
05-12
4.2420
05-12
3.3400
05-09
4.2000
05-09
0.04201.26%暂停暂停
---
187001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧3.3722
05-12
3.5222
05-12
3.3550
05-09
3.5050
05-09
0.01720.51%限大额开放
188001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧3.3710
05-12
3.3710
05-12
3.3440
05-09
3.3440
05-09
0.02700.81%限大额开放
189910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.3679
05-12
3.9309
05-12
3.3417
05-09
3.9047
05-09
0.02620.78%暂停开放
190012870易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧3.3661
05-12
3.3661
05-12
3.2436
05-09
3.2436
05-09
0.12253.78%限大额开放
191017485长盛高端装备混合C估值图基金吧3.3550
05-12
3.8430
05-12
3.3210
05-09
3.8090
05-09
0.03401.02%开放开放
192400007东方策略成长混合估值图基金吧3.3391
05-12
3.3391
05-12
3.3064
05-09
3.3064
05-09
0.03270.99%开放开放
193011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.3260
05-12
3.3260
05-12
3.3250
05-09
3.3250
05-09
0.00100.03%限大额开放
194000612华宝生态中国混合A估值图基金吧3.3250
05-12
3.5250
05-12
3.2700
05-09
3.4700
05-09
0.05501.68%开放开放
195012771宝盈优势产业混合C估值图基金吧3.3212
05-12
3.3212
05-12
3.3043
05-09
3.3043
05-09
0.01690.51%限大额开放
196660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.3035
05-12
3.3835
05-12
3.3111
05-09
3.3911
05-09
-0.0076-0.23%开放开放
197160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧3.3033
05-12
3.3033
05-12
3.2547
05-09
3.2547
05-09
0.04861.49%开放开放
198240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.3018
05-12
5.3018
05-12
3.2911
05-09
5.2911
05-09
0.01070.33%开放开放
199010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧3.2972
05-12
3.2972
05-12
3.2717
05-09
3.2717
05-09
0.02550.78%开放开放
200160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧3.2875
05-12
3.2875
05-12
3.2152
05-09
3.2152
05-09
0.07232.25%开放开放
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