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数据日期：2023-09-28

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2023-09-28		2023-09-27		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	184801	鹏华前海万科REITS 估值图基金吧	102.3650	1.4270	102.2720	1.4260	0.0930	0.09%	暂停	暂停	0.80%
		2	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	16.0809	16.7519	16.1528	16.8238	-0.0719	-0.45%	暂停	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	14.9120	22.0000	14.9690	22.0570	-0.0570	-0.38%	限大额	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.6440	14.9270	14.7010	14.9840	-0.0570	-0.39%	限大额	开放	0.00%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.2780	9.2780	9.2690	9.2690	0.0090	0.10%	限大额	开放	0.15%
		6	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	8.9970	10.8730	9.0860	10.9620	-0.0890	-0.98%	限大额	开放	0.15%
		7	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	8.5398	9.0928	8.5593	9.1123	-0.0195	-0.23%	暂停	暂停	---
		8	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.2510	8.2510	8.2701	8.2701	-0.0191	-0.23%	暂停	暂停	1.20%
		9	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.2774	7.2774	7.2995	7.2995	-0.0221	-0.30%	开放	开放	0.15%
		10	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	7.2294	7.2294	7.2515	7.2515	-0.0221	-0.30%	开放	开放	0.00%
		11	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	7.1544	8.9594	7.1321	8.9371	0.0223	0.31%	开放	开放	0.15%
		12	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	7.0684	7.0684	7.0463	7.0463	0.0221	0.31%	开放	开放	0.00%
		13	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.6123	6.7123	6.5780	6.6780	0.0343	0.52%	开放	开放	0.15%
		14	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.5783	6.5783	6.5443	6.5443	0.0340	0.52%	开放	开放	0.00%
		15	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	6.2990	6.8390	6.3220	6.8620	-0.0230	-0.36%	开放	开放	0.15%
		16	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	6.1719	6.7919	6.1443	6.7643	0.0276	0.45%	开放	开放	0.15%
		17	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	6.1309	6.1309	6.1036	6.1036	0.0273	0.45%	开放	开放	0.00%
		18	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.8750	7.2750	5.8480	7.2480	0.0270	0.46%	开放	开放	0.15%
		19	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.7690	5.7690	5.8410	5.8410	-0.0720	-1.23%	开放	开放	0.15%
		20	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.5730	7.6712	5.5703	7.6685	0.0027	0.05%	限大额	开放	0.08%
		21	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.5510	5.5510	5.5588	5.5588	-0.0078	-0.14%	开放	开放	0.15%
		22	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.4530	5.8330	5.4570	5.8370	-0.0040	-0.07%	开放	开放	0.15%
		23	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.4069	7.1969	5.4689	7.2589	-0.0620	-1.13%	限大额	开放	0.15%
		24	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.3910	5.3910	5.3950	5.3950	-0.0040	-0.07%	开放	开放	0.00%
		25	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	5.2920	5.2920	5.2750	5.2750	0.0170	0.32%	开放	开放	0.15%
		26	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	5.2580	5.2580	5.2410	5.2410	0.0170	0.32%	开放	开放	0.00%
		27	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.1843	6.8393	5.1759	6.8309	0.0084	0.16%	限大额	开放	0.15%
		28	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.1740	5.6740	5.1850	5.6850	-0.0110	-0.21%	开放	开放	0.15%
		29	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.1670	5.1670	5.1780	5.1780	-0.0110	-0.21%	开放	开放	0.00%
		30	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.9440	4.9440	4.9426	4.9426	0.0014	0.03%	开放	开放	0.15%
		31	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.9250	4.9250	4.8860	4.8860	0.0390	0.80%	开放	开放	0.15%
		32	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.9037	4.9037	4.9024	4.9024	0.0013	0.03%	开放	开放	0.00%
		33	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.6600	4.6600	4.6510	4.6510	0.0090	0.19%	开放	开放	0.00%
		34	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.6538	5.2218	4.6448	5.2128	0.0090	0.19%	开放	开放	0.60%
		35	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.6430	5.2430	4.6380	5.2380	0.0050	0.11%	开放	开放	0.15%
		36	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.6359	4.6359	4.6329	4.6329	0.0030	0.06%	开放	开放	0.15%
		37	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.5990	5.7080	4.6120	5.7210	-0.0130	-0.28%	开放	开放	0.15%
		38	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.5988	4.5988	4.5959	4.5959	0.0029	0.06%	开放	开放	0.00%
		39	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.5631	4.5631	4.5691	4.5691	-0.0060	-0.13%	开放	开放	0.00%
		40	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.5620	4.5620	4.5230	4.5230	0.0390	0.86%	开放	开放	0.15%
		41	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.5289	5.6679	4.5351	5.6741	-0.0062	-0.14%	开放	开放	0.15%
		42	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.5220	4.6220	4.5230	4.6230	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.15%
		43	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.4990	4.4990	4.4810	4.4810	0.0180	0.40%	开放	开放	0.15%
		44	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.4825	4.4825	4.4886	4.4886	-0.0061	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		45	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	4.4800	5.3720	4.5050	5.3970	-0.0250	-0.55%	限大额	开放	0.15%
		46	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	4.4251	4.4251	4.3804	4.3804	0.0447	1.02%	开放	开放	0.15%
		47	000929	博时黄金D 估值图基金吧	4.3932	1.9080	4.5469	1.9719	-0.1537	-3.38%	暂停	开放	---
		48	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3820	5.7270	4.3730	5.7180	0.0090	0.21%	开放	开放	0.15%
		49	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	4.3772	4.3772	4.3331	4.3331	0.0441	1.02%	开放	开放	0.00%
		50	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	4.3760	5.2640	4.3770	5.2650	-0.0010	-0.02%	开放	开放	0.00%
		51	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.3630	4.5730	4.3760	4.5860	-0.0130	-0.30%	开放	开放	0.15%
		52	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3397	4.3397	4.3285	4.3285	0.0112	0.26%	开放	开放	0.15%
		53	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.3143	4.5823	4.3006	4.5686	0.0137	0.32%	开放	开放	0.15%
		54	000930	博时黄金I 估值图基金吧	4.3136	1.7973	4.4644	1.8599	-0.1508	-3.38%	暂停	开放	---
		55	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.2790	5.0660	4.2250	5.0120	0.0540	1.28%	开放	开放	0.15%
		56	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.2580	4.6070	4.2720	4.6220	-0.0140	-0.33%	限大额	开放	0.15%
		57	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.2440	5.1010	4.2080	5.0650	0.0360	0.86%	开放	开放	0.15%
		58	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.2440	4.2440	4.1910	4.1910	0.0530	1.26%	开放	开放	0.00%
		59	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	4.2260	4.4770	4.2270	4.4780	-0.0010	-0.02%	限大额	开放	0.08%
		60	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.2200	4.4700	4.2260	4.4760	-0.0060	-0.14%	开放	开放	0.15%
		61	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	4.2180	4.2180	4.2030	4.2030	0.0150	0.36%	开放	开放	0.15%
		62	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.2090	4.2090	4.2230	4.2230	-0.0140	-0.33%	限大额	开放	0.00%
		63	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	4.2050	4.4560	4.2070	4.4580	-0.0020	-0.05%	限大额	开放	0.00%
		64	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.1940	5.0440	4.1580	5.0080	0.0360	0.87%	开放	开放	0.00%
		65	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.1759	5.1289	4.2002	5.1532	-0.0243	-0.58%	开放	开放	0.15%
		66	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.1696	4.1696	4.1940	4.1940	-0.0244	-0.58%	开放	开放	0.00%
		67	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.1455	4.4955	4.1548	4.5048	-0.0093	-0.22%	开放	开放	0.15%
		68	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.1244	4.1244	4.0824	4.0824	0.0420	1.03%	暂停	开放	0.15%
		69	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.1070	4.8900	4.1050	4.8880	0.0020	0.05%	限大额	开放	0.15%
		70	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.0750	4.1630	4.0680	4.1560	0.0070	0.17%	开放	开放	0.15%
		71	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.0570	4.0570	4.0500	4.0500	0.0070	0.17%	开放	开放	0.00%
		72	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.0566	4.3396	4.0546	4.3376	0.0020	0.05%	限大额	开放	0.00%
		73	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	4.0314	4.3934	4.0294	4.3914	0.0020	0.05%	暂停	开放	0.08%
		74	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.0180	10.6640	4.0070	10.6490	0.0110	0.27%	开放	开放	0.15%
		75	000418	景顺长城成长之星股票估值图基金吧	4.0000	4.0000	3.9920	3.9920	0.0080	0.20%	开放	开放	0.15%
		76	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.9430	3.9430	3.9690	3.9690	-0.0260	-0.66%	开放	开放	0.15%
		77	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	3.9430	3.9430	3.9010	3.9010	0.0420	1.08%	开放	开放	0.15%
		78	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.9430	3.9430	3.9690	3.9690	-0.0260	-0.66%	开放	开放	---
		79	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.9322	5.8522	3.9396	5.8596	-0.0074	-0.19%	开放	开放	0.15%
		80	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	3.9007	3.9007	3.9081	3.9081	-0.0074	-0.19%	开放	开放	0.00%
		81	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	3.8780	3.8780	3.9020	3.9020	-0.0240	-0.62%	开放	开放	0.15%
		82	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.8650	3.8650	3.8320	3.8320	0.0330	0.86%	开放	开放	0.15%
		83	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	3.8480	3.8480	3.8150	3.8150	0.0330	0.87%	开放	开放	0.00%
		84	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	3.8468	3.8918	3.8812	3.9262	-0.0344	-0.89%	开放	开放	0.15%
		85	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.8411	5.2921	3.8288	5.2798	0.0123	0.32%	开放	开放	0.15%
		86	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.8161	3.8161	3.8039	3.8039	0.0122	0.32%	开放	开放	0.00%
		87	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.8130	4.3670	3.7992	4.3532	0.0138	0.36%	暂停	开放	0.00%
		88	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	3.8120	3.8120	3.8462	3.8462	-0.0342	-0.89%	开放	开放	0.00%
		89	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.8118	4.4078	3.8347	4.4307	-0.0229	-0.60%	暂停	开放	0.00%
		90	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	3.7970	3.9970	3.7920	3.9920	0.0050	0.13%	开放	开放	0.15%
		91	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.7860	3.8860	3.8010	3.9010	-0.0150	-0.39%	开放	开放	0.15%
		92	016462	华宝生态中国混合C 估值图基金吧	3.7730	3.7730	3.7680	3.7680	0.0050	0.13%	开放	开放	0.00%
		93	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.7630	3.7630	3.7780	3.7780	-0.0150	-0.40%	开放	开放	0.00%
		94	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.7565	4.0765	3.7650	4.0850	-0.0085	-0.23%	开放	开放	0.15%
		95	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	3.7553	3.8153	3.7398	3.7998	0.0155	0.41%	开放	开放	0.15%
		96	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	3.7320	3.7320	3.7390	3.7390	-0.0070	-0.19%	开放	开放	0.15%
		97	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.7300	4.7220	3.7294	4.7214	0.0006	0.02%	暂停	暂停	---
		98	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.7260	3.7260	3.7530	3.7530	-0.0270	-0.72%	开放	开放	0.15%
		99	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.7117	3.8267	3.7077	3.8227	0.0040	0.11%	开放	开放	0.15%
		100	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.6990	4.0600	3.6930	4.0540	0.0060	0.16%	开放	开放	0.15%
		101	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	3.6920	3.6920	3.6990	3.6990	-0.0070	-0.19%	开放	开放	0.00%
		102	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.6654	3.6654	3.6615	3.6615	0.0039	0.11%	开放	开放	0.00%
		103	540003	汇丰晋信动态策略混合A 估值图基金吧	3.6594	4.2994	3.6554	4.2954	0.0040	0.11%	开放	开放	0.15%
		104	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.6430	3.6430	3.6370	3.6370	0.0060	0.16%	开放	开放	0.00%
		105	016335	汇丰晋信动态策略混合C 估值图基金吧	3.6374	3.6374	3.6334	3.6334	0.0040	0.11%	开放	开放	0.00%
		106	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.6369	4.1169	3.6196	4.0996	0.0173	0.48%	开放	开放	1.50%
		107	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.6331	4.5331	3.6307	4.5307	0.0024	0.07%	开放	开放	0.15%
		108	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	3.6114	3.6114	3.6010	3.6010	0.0104	0.29%	开放	开放	1.50%
		109	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.6069	3.6069	3.6208	3.6208	-0.0139	-0.38%	开放	暂停	1.50%
		110	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.6067	3.9977	3.6206	4.0116	-0.0139	-0.38%	暂停	开放	0.00%
		111	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.6020	3.6020	3.6080	3.6080	-0.0060	-0.17%	限大额	开放	0.15%
		112	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	3.5949	3.5949	3.5955	3.5955	-0.0006	-0.02%	限大额	开放	0.15%
		113	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	3.5926	3.5926	3.5824	3.5824	0.0102	0.28%	开放	开放	0.00%
		114	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.5890	3.6640	3.5700	3.6450	0.0190	0.53%	开放	开放	0.15%
		115	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	3.5800	3.6480	3.5870	3.6550	-0.0070	-0.20%	开放	开放	0.15%
		116	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.5770	3.1640	3.5680	3.1580	0.0090	0.25%	开放	开放	0.15%
		117	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.5760	3.5760	3.5790	3.5790	-0.0030	-0.08%	开放	开放	0.15%
		118	920923	中金新锐股票C 估值图基金吧	3.5748	3.5748	3.5579	3.5579	0.0169	0.47%	开放	开放	0.00%
		119	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.5650	3.5650	3.5570	3.5570	0.0080	0.22%	开放	开放	0.00%
		120	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.5600	6.2266	3.5101	6.1767	0.0499	1.42%	开放	开放	0.15%
		121	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.5590	3.5590	3.5410	3.5410	0.0180	0.51%	开放	开放	0.00%
		122	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.5560	3.5560	3.5610	3.5610	-0.0050	-0.14%	限大额	开放	0.00%
		123	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.5555	3.5555	3.5245	3.5245	0.0310	0.88%	开放	开放	0.15%
		124	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.5536	3.7686	3.5597	3.7747	-0.0061	-0.17%	开放	开放	0.15%
		125	017915	中海消费混合C 估值图基金吧	3.5440	3.5440	3.5730	3.5730	-0.0290	-0.81%	开放	开放	0.00%
		126	398061	中海消费混合A 估值图基金吧	3.5420	3.7520	3.5710	3.7810	-0.0290	-0.81%	开放	开放	0.15%
		127	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.5390	3.5390	3.5410	3.5410	-0.0020	-0.06%	开放	开放	0.00%
		128	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	3.5277	3.5277	3.5357	3.5357	-0.0080	-0.23%	开放	开放	0.00%
		129	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.5200	4.1330	3.4850	4.0980	0.0350	1.00%	开放	开放	0.15%
		130	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.5193	3.5193	3.5254	3.5254	-0.0061	-0.17%	开放	开放	0.00%
		131	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	3.5127	3.5127	3.5274	3.5274	-0.0147	-0.42%	开放	开放	0.15%
		132	000410	益民服务领先混合A 估值图基金吧	3.5107	4.2248	3.5104	4.2245	0.0003	0.01%	开放	开放	0.15%
		133	019615	益民服务领先混合C 估值图基金吧	3.5104	3.5104	3.5100	3.5100	0.0004	0.01%	暂停	暂停	---
		134	320018	诺安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.5040	3.6240	3.4920	3.6120	0.0120	0.34%	开放	开放	0.15%
		135	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.5024	4.0654	3.5206	4.0836	-0.0182	-0.52%	暂停	开放	0.00%
		136	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.4930	5.4360	3.4630	5.4060	0.0300	0.87%	开放	开放	0.15%
		137	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.4840	3.7840	3.5000	3.8000	-0.0160	-0.46%	开放	开放	0.15%
		138	014551	诺安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.4800	3.4800	3.4690	3.4690	0.0110	0.32%	开放	开放	0.00%
		139	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	3.4790	3.4790	3.4450	3.4450	0.0340	0.99%	开放	开放	0.00%
		140	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	3.4733	3.4733	3.4879	3.4879	-0.0146	-0.42%	开放	开放	0.00%
		141	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	3.4530	3.5030	3.4690	3.5190	-0.0160	-0.46%	开放	开放	0.15%
		142	010442	东方红启盛三年持有混合B 估值图基金吧	3.4512	3.4512	3.4692	3.4692	-0.0180	-0.52%	开放	暂停	0.15%
		143	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	3.4500	3.4500	3.4470	3.4470	0.0030	0.09%	限大额	开放	0.15%
		144	340007	兴全社会责任混合估值图基金吧	3.4440	3.6340	3.4270	3.6170	0.0170	0.50%	开放	开放	0.15%
		145	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	3.4350	3.4350	3.4320	3.4320	0.0030	0.09%	限大额	开放	0.00%
		146	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	3.4280	3.4280	3.4430	3.4430	-0.0150	-0.44%	开放	开放	0.00%
		147	377150	摩根健康品质生活混合A 估值图基金吧	3.4231	3.4231	3.4505	3.4505	-0.0274	-0.79%	开放	开放	0.15%
		148	000751	嘉实新兴产业股票估值图基金吧	3.4170	3.4170	3.4410	3.4410	-0.0240	-0.70%	开放	开放	0.15%
		149	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.4068	3.4068	3.4072	3.4072	-0.0004	-0.01%	开放	开放	0.15%
		150	015346	摩根健康品质生活混合C 估值图基金吧	3.3974	3.3974	3.4246	3.4246	-0.0272	-0.79%	开放	开放	0.00%
		151	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3960	2.9410	3.3770	2.9250	0.0190	0.56%	开放	开放	0.15%
		152	519736	交银新成长混合估值图基金吧	3.3900	3.7900	3.4230	3.8230	-0.0330	-0.96%	开放	开放	0.15%
		153	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	3.3630	3.3630	3.3440	3.3440	0.0190	0.57%	开放	开放	0.00%
		154	001410	信澳新能源产业股票估值图基金吧	3.3530	3.4150	3.3190	3.3810	0.0340	1.02%	开放	开放	0.15%
		155	000529	广发竞争优势混合A 估值图基金吧	3.3194	3.3194	3.3410	3.3410	-0.0216	-0.65%	开放	开放	0.15%
		156	000532	景顺长城优势企业混合A 估值图基金吧	3.3190	3.3190	3.3480	3.3480	-0.0290	-0.87%	开放	开放	0.15%
		157	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.3145	3.3145	3.3167	3.3167	-0.0022	-0.07%	开放	开放	0.15%
		158	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.3100	3.3100	3.3240	3.3240	-0.0140	-0.42%	开放	开放	0.15%
		159	660012	农银消费主题混合A 估值图基金吧	3.3022	3.3822	3.3256	3.4056	-0.0234	-0.70%	开放	开放	0.15%
		160	017170	景顺长城优势企业混合C 估值图基金吧	3.3020	3.3020	3.3300	3.3300	-0.0280	-0.84%	开放	开放	0.00%
		161	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.2944	9.5597	3.3231	9.6311	-0.0287	-0.86%	开放	开放	0.12%
		162	000729	建信中小盘先锋股票A 估值图基金吧	3.2870	3.2870	3.2530	3.2530	0.0340	1.05%	限大额	开放	0.15%
		163	011755	广发竞争优势混合C 估值图基金吧	3.2870	3.2870	3.3084	3.3084	-0.0214	-0.65%	开放	开放	0.00%
		164	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	3.2680	3.2680	3.2570	3.2570	0.0110	0.34%	开放	开放	0.15%
		165	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.2670	3.2670	3.2670	3.2670	0.0000	0.00%	开放	开放	0.00%
		166	013919	建信中小盘先锋股票C 估值图基金吧	3.2610	3.2610	3.2280	3.2280	0.0330	1.02%	限大额	开放	0.00%
		167	000409	鹏华环保产业股票估值图基金吧	3.2560	3.2560	3.2470	3.2470	0.0090	0.28%	开放	开放	0.15%
		168	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	3.2497	3.2497	3.2552	3.2552	-0.0055	-0.17%	开放	开放	0.15%
		169	690007	民生加银景气行业混合A 估值图基金吧	3.2330	3.2330	3.2410	3.2410	-0.0080	-0.25%	开放	开放	0.15%
		170	001856	易方达环保主题混合估值图基金吧	3.2320	3.2320	3.2260	3.2260	0.0060	0.19%	开放	开放	0.15%
		171	001387	国联新经济混合A 估值图基金吧	3.2290	3.8070	3.2180	3.7960	0.0110	0.34%	开放	开放	0.15%
		172	350005	天治中国制造2025 估值图基金吧	3.2188	3.2188	3.2102	3.2102	0.0086	0.27%	开放	开放	0.15%
		173	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.1982	5.1782	3.2142	5.1942	-0.0160	-0.50%	开放	开放	0.12%
		174	110023	易方达医疗保健行业混合估值图基金吧	3.1940	3.1940	3.1880	3.1880	0.0060	0.19%	开放	开放	0.15%
		175	001717	工银前沿医疗股票A 估值图基金吧	3.1930	3.1930	3.1980	3.1980	-0.0050	-0.16%	开放	开放	0.15%
		176	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.1901	3.8871	3.2021	3.8991	-0.0120	-0.37%	暂停	开放	0.00%
		177	009720	民生加银景气行业混合C 估值图基金吧	3.1850	3.1850	3.1930	3.1930	-0.0080	-0.25%	开放	开放	0.00%
		178	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.1840	3.1840	3.1750	3.1750	0.0090	0.28%	开放	开放	0.15%
		179	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	3.1700	3.1700	3.1800	3.1800	-0.0100	-0.31%	开放	开放	0.15%
		180	481015	工银主题策略混合A 估值图基金吧	3.1680	3.1680	3.1160	3.1160	0.0520	1.67%	开放	开放	0.15%
		181	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.1670	3.1670	3.1800	3.1800	-0.0130	-0.41%	限大额	开放	0.15%
		182	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.1650	3.1650	3.1690	3.1690	-0.0040	-0.13%	开放	开放	0.15%
		183	002943	广发多因子混合估值图基金吧	3.1627	3.4030	3.1691	3.4094	-0.0064	-0.20%	开放	开放	0.15%
		184	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.1610	3.1610	3.1740	3.1740	-0.0130	-0.41%	限大额	开放	0.00%
		185	110015	易方达行业领先混合估值图基金吧	3.1570	4.0030	3.1720	4.0180	-0.0150	-0.47%	开放	开放	0.15%
		186	007887	东方红启元三年持有混合B 估值图基金吧	3.1473	3.1473	3.1366	3.1366	0.0107	0.34%	暂停	开放	1.50%
		187	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.1443	3.1443	3.1563	3.1563	-0.0120	-0.38%	限大额	暂停	1.50%
		188	000263	工银信息产业混合A 估值图基金吧	3.1420	3.4190	3.1350	3.4120	0.0070	0.22%	开放	开放	0.15%
		189	010685	工银前沿医疗股票C 估值图基金吧	3.1400	3.1400	3.1460	3.1460	-0.0060	-0.19%	开放	开放	0.00%
		190	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	3.1370	3.1370	3.1500	3.1500	-0.0130	-0.41%	开放	开放	0.00%
		191	013312	工银主题策略混合C 估值图基金吧	3.1360	3.1360	3.0860	3.0860	0.0500	1.62%	开放	开放	0.00%
		192	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.1300	3.9900	3.1290	3.9890	0.0010	0.03%	开放	开放	0.15%
		193	011151	富国医疗保健行业混合C 估值图基金吧	3.1150	3.1150	3.1190	3.1190	-0.0040	-0.13%	开放	开放	0.00%
		194	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图基金吧	3.1113	3.6233	3.1007	3.6127	0.0106	0.34%	暂停	开放	0.00%
		195	000513	富国高端制造行业股票A 估值图基金吧	3.1050	3.1050	3.1030	3.1030	0.0020	0.06%	开放	开放	0.15%
		196	011474	工银信息产业混合C 估值图基金吧	3.1010	3.1010	3.0950	3.0950	0.0060	0.19%	开放	开放	0.00%
		197	270041	广发消费品精选混合A 估值图基金吧	3.0930	3.0930	3.1150	3.1150	-0.0220	-0.71%	开放	开放	0.15%
		198	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0920	3.0920	3.0980	3.0980	-0.0060	-0.19%	开放	开放	0.15%
		199	519909	华安安顺灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0910	3.3550	3.0970	3.3620	-0.0060	-0.19%	开放	开放	0.15%
		200	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0910	3.0910	3.0970	3.0970	-0.0060	-0.19%	暂停	暂停	---

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