每日开放式基金净值表

您已经选择的基金

隐藏清空

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	184801	鹏华前海万科REITS 估值图基金吧	100.7770 05-12	1.4510 05-12	100.6570 05-09	1.4500 05-09	0.1200	0.12%	暂停	暂停	0.80%
		2	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.1812 05-12	15.8622 05-12	15.0775 05-09	15.7585 05-09	0.1037	0.69%	暂停	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	14.8810 05-12	22.1370 05-12	14.7210 05-09	21.9770 05-09	0.1600	1.09%	限大额	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.4710 05-12	14.9210 05-12	14.3160 05-09	14.7660 05-09	0.1550	1.08%	限大额	开放	0.00%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	10.0780 05-12	10.0780 05-12	9.9770 05-09	9.9770 05-09	0.1010	1.01%	开放	开放	0.15%
		6	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.4049 05-12	9.9579 05-12	9.3198 05-09	9.8728 05-09	0.0851	0.91%	暂停	暂停	---
		7	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.9128 05-12	8.9128 05-12	8.8331 05-09	8.8331 05-09	0.0797	0.90%	暂停	开放	1.20%
		8	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.8180 05-12	7.8180 05-12	7.7570 05-09	7.7570 05-09	0.0610	0.79%	限大额	开放	0.00%
		9	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.8100 05-12	9.6860 05-12	7.7480 05-09	9.6240 05-09	0.0620	0.80%	限大额	开放	0.15%
		10	160213	国泰纳斯达克100指数估值图基金吧	7.4740 05-09	8.9740 05-09	7.4740 05-08	8.9740 05-08	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.15%
		11	000929	博时黄金D 估值图基金吧	7.3908 05-12	3.1532 05-12	7.6486 05-09	3.2603 05-09	-0.2578	-3.37%	暂停	开放	---
		12	000930	博时黄金I 估值图基金吧	7.2563 05-12	3.0197 05-12	7.5094 05-09	3.1248 05-09	-0.2531	-3.37%	暂停	开放	---
		13	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	7.1092 05-12	7.1092 05-12	6.9963 05-09	6.9963 05-09	0.1129	1.61%	开放	开放	0.15%
		14	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.9779 05-12	6.9779 05-12	6.8675 05-09	6.8675 05-09	0.1104	1.61%	开放	开放	0.00%
		15	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.9032 05-12	7.0032 05-12	6.8398 05-09	6.9398 05-09	0.0634	0.93%	开放	开放	0.15%
		16	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.8203 05-12	6.8203 05-12	6.7579 05-09	6.7579 05-09	0.0624	0.92%	开放	开放	0.00%
		17	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.6761 05-12	8.4811 05-12	6.5888 05-09	8.3938 05-09	0.0873	1.32%	开放	开放	0.15%
		18	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.6689 05-12	6.6689 05-12	6.6898 05-09	6.6898 05-09	-0.0209	-0.31%	开放	开放	0.15%
		19	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.5532 05-12	6.5532 05-12	6.4677 05-09	6.4677 05-09	0.0855	1.32%	开放	开放	0.00%
		20	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.5329 05-12	6.5329 05-12	6.5537 05-09	6.5537 05-09	-0.0208	-0.32%	开放	开放	0.00%
		21	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	6.0333 05-09	6.0333 05-09	6.0324 05-08	6.0324 05-08	0.0009	0.01%	限大额	开放	0.12%
		22	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	6.0215 05-09	6.2915 05-09	6.0213 05-08	6.2913 05-08	0.0002	0.00%	限大额	开放	0.13%
		23	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	6.0141 05-09	6.0141 05-09	6.0139 05-08	6.0139 05-08	0.0002	0.00%	限大额	开放	---
		24	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.9610 05-12	7.3610 05-12	5.9090 05-09	7.3090 05-09	0.0520	0.88%	开放	开放	0.15%
		25	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	5.9311 05-09	5.9311 05-09	5.9309 05-08	5.9309 05-08	0.0002	0.00%	限大额	开放	0.00%
		26	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.9242 05-09	5.9242 05-09	5.9234 05-08	5.9234 05-08	0.0008	0.01%	限大额	开放	0.00%
		27	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.7890 05-12	6.3290 05-12	5.7470 05-09	6.2870 05-09	0.0420	0.73%	开放	开放	0.15%
		28	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.4826 05-12	7.1376 05-12	5.4198 05-09	7.0748 05-09	0.0628	1.16%	开放	开放	0.15%
		29	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.3259 05-12	7.1159 05-12	5.2114 05-09	7.0014 05-09	0.1145	2.20%	限大额	开放	0.15%
		30	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	5.2886 05-12	5.2886 05-12	5.1058 05-09	5.1058 05-09	0.1828	3.58%	限大额	开放	0.15%
		31	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.2760 05-12	5.7760 05-12	5.2210 05-09	5.7210 05-09	0.0550	1.05%	开放	开放	0.15%
		32	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.2270 05-12	5.2270 05-12	5.1720 05-09	5.1720 05-09	0.0550	1.06%	开放	开放	0.00%
		33	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	5.2002 05-12	5.2002 05-12	5.0206 05-09	5.0206 05-09	0.1796	3.58%	限大额	开放	0.00%
		34	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	5.1809 05-12	5.1809 05-12	5.1653 05-09	5.1653 05-09	0.0156	0.30%	暂停	开放	0.15%
		35	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.1780 05-12	5.9650 05-12	5.1350 05-09	5.9220 05-09	0.0430	0.84%	开放	开放	0.15%
		36	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	5.1078 05-12	5.3462 05-12	5.1170 05-09	5.3554 05-09	-0.0092	-0.18%	开放	开放	0.08%
		37	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.1061 05-12	8.0153 05-12	5.1153 05-09	8.0245 05-09	-0.0092	-0.18%	开放	开放	0.08%
		38	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.0911 05-12	5.3286 05-12	5.1004 05-09	5.3379 05-09	-0.0093	-0.18%	开放	开放	0.00%
		39	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.0850 05-12	5.0850 05-12	5.0430 05-09	5.0430 05-09	0.0420	0.83%	开放	开放	0.00%
		40	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	5.0580 05-12	5.0580 05-12	4.8950 05-09	4.8950 05-09	0.1630	3.33%	开放	开放	0.15%
		41	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.0564 05-12	5.0564 05-12	5.0177 05-09	5.0177 05-09	0.0387	0.77%	开放	开放	0.15%
		42	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	5.0480 05-12	5.0480 05-12	4.8850 05-09	4.8850 05-09	0.1630	3.34%	开放	开放	0.00%
		43	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	5.0133 05-12	5.0133 05-12	4.9072 05-09	4.9072 05-09	0.1061	2.16%	开放	开放	---
		44	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	5.0076 05-12	5.0076 05-12	4.9016 05-09	4.9016 05-09	0.1060	2.16%	开放	开放	0.15%
		45	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	4.9645 05-12	5.5845 05-12	4.9139 05-09	5.5339 05-09	0.0506	1.03%	开放	开放	0.15%
		46	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.9520 05-12	4.9520 05-12	4.9070 05-09	4.9070 05-09	0.0450	0.92%	开放	开放	0.15%
		47	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.9300 05-12	4.9300 05-12	4.8813 05-09	4.8813 05-09	0.0487	1.00%	开放	开放	0.15%
		48	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.9259 05-12	4.9259 05-12	4.8217 05-09	4.8217 05-09	0.1042	2.16%	开放	开放	0.00%
		49	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.8845 05-12	4.8845 05-12	4.8349 05-09	4.8349 05-09	0.0496	1.03%	开放	开放	0.00%
		50	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.8772 05-12	5.2272 05-12	4.8535 05-09	5.2035 05-09	0.0237	0.49%	开放	开放	0.15%
		51	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	4.8500 05-12	5.2300 05-12	4.8580 05-09	5.2380 05-09	-0.0080	-0.16%	开放	开放	0.15%
		52	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.8397 05-12	4.8397 05-12	4.7921 05-09	4.7921 05-09	0.0476	0.99%	开放	开放	0.00%
		53	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	4.7997 05-12	4.7997 05-12	4.7412 05-09	4.7412 05-09	0.0585	1.23%	限大额	开放	0.15%
		54	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.7720 05-12	4.7720 05-12	4.7320 05-09	4.7320 05-09	0.0400	0.85%	开放	开放	0.15%
		55	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	4.7480 05-12	4.7480 05-12	4.7570 05-09	4.7570 05-09	-0.0090	-0.19%	开放	开放	0.00%
		56	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	4.7200 05-12	4.7200 05-12	4.6626 05-09	4.6626 05-09	0.0574	1.23%	限大额	开放	0.00%
		57	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.7156 05-12	4.7156 05-12	4.7118 05-09	4.7118 05-09	0.0038	0.08%	开放	开放	0.00%
		58	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	4.7119 05-12	4.7119 05-12	4.5125 05-09	4.5125 05-09	0.1994	4.42%	限大额	开放	0.12%
		59	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.6640 05-12	4.6640 05-12	4.5930 05-09	4.5930 05-09	0.0710	1.55%	开放	开放	0.15%
		60	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.6550 05-12	4.7430 05-12	4.5740 05-09	4.6620 05-09	0.0810	1.77%	开放	开放	0.15%
		61	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	4.6538 05-09	4.6538 05-09	4.6539 05-08	4.6539 05-08	-0.0001	0.00%	限大额	开放	0.12%
		62	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	4.6468 05-12	4.6468 05-12	4.4504 05-09	4.4504 05-09	0.1964	4.41%	限大额	开放	0.00%
		63	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.6460 05-12	4.6460 05-12	4.6420 05-09	4.6420 05-09	0.0040	0.09%	开放	开放	0.15%
		64	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	4.6284 05-09	4.6284 05-09	4.6286 05-08	4.6286 05-08	-0.0002	0.00%	限大额	开放	0.00%
		65	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.5980 05-12	4.5980 05-12	4.5180 05-09	4.5180 05-09	0.0800	1.77%	开放	开放	0.00%
		66	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.5860 05-12	4.5860 05-12	4.5820 05-09	4.5820 05-09	0.0040	0.09%	开放	开放	0.00%
		67	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.5850 05-12	5.1850 05-12	4.5470 05-09	5.1470 05-09	0.0380	0.84%	开放	开放	0.15%
		68	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.5737 05-12	4.7527 05-12	4.4248 05-09	4.6038 05-09	0.1489	3.37%	开放	开放	---
		69	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	4.5690 05-09	4.5690 05-09	4.5720 05-08	4.5720 05-08	-0.0030	-0.07%	限大额	开放	0.15%
		70	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.5490 05-12	4.6490 05-12	4.4700 05-09	4.5700 05-09	0.0790	1.77%	开放	开放	0.15%
		71	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.5170 05-12	4.8710 05-12	4.5030 05-09	4.8570 05-09	0.0140	0.31%	限大额	开放	0.15%
		72	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.4837 05-12	5.5927 05-12	4.3376 05-09	5.4466 05-09	0.1461	3.37%	开放	开放	0.15%
		73	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.4591 05-12	5.5981 05-12	4.3681 05-09	5.5071 05-09	0.0910	2.08%	开放	开放	0.15%
		74	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.4220 05-12	4.4220 05-12	4.4090 05-09	4.4090 05-09	0.0130	0.29%	限大额	开放	0.00%
		75	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	4.4195 05-12	4.7395 05-12	4.3980 05-09	4.7180 05-09	0.0215	0.49%	开放	开放	0.15%
		76	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	4.4171 05-09	4.4761 05-09	4.4179 05-08	4.4769 05-08	-0.0008	-0.02%	限大额	开放	0.12%
		77	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	4.4163 05-09	4.4163 05-09	4.4171 05-08	4.4171 05-08	-0.0008	-0.02%	限大额	开放	---
		78	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.4030 05-12	4.4030 05-12	4.4140 05-09	4.4140 05-09	-0.0110	-0.25%	开放	开放	0.15%
		79	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.3870 05-12	4.6370 05-12	4.3490 05-09	4.5990 05-09	0.0380	0.87%	开放	开放	0.15%
		80	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3820 05-12	5.7270 05-12	4.3340 05-09	5.6790 05-09	0.0480	1.11%	开放	开放	0.15%
		81	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.3708 05-12	4.3708 05-12	4.2818 05-09	4.2818 05-09	0.0890	2.08%	限大额	开放	0.00%
		82	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3609 05-12	4.3609 05-12	4.3290 05-09	4.3290 05-09	0.0319	0.74%	开放	开放	0.15%
		83	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.3345 05-12	4.6025 05-12	4.2639 05-09	4.5319 05-09	0.0706	1.66%	开放	开放	0.15%
		84	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	4.2965 05-09	4.2965 05-09	4.2974 05-08	4.2974 05-08	-0.0009	-0.02%	限大额	开放	0.00%
		85	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.2839 05-12	5.0669 05-12	4.2702 05-09	5.0532 05-09	0.0137	0.32%	限大额	开放	0.15%
		86	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.2430 05-12	5.1960 05-12	4.2378 05-09	5.1908 05-09	0.0052	0.12%	开放	开放	0.15%
		87	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.2390 05-12	4.4490 05-12	4.2050 05-09	4.4150 05-09	0.0340	0.81%	开放	开放	0.15%
		88	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	4.2244 05-12	4.2694 05-12	4.1777 05-09	4.2227 05-09	0.0467	1.12%	开放	开放	0.15%
		89	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.1959 05-12	4.1959 05-12	4.1909 05-09	4.1909 05-09	0.0050	0.12%	开放	开放	0.00%
		90	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.1903 05-12	4.4733 05-12	4.1772 05-09	4.4602 05-09	0.0131	0.31%	限大额	开放	0.00%
		91	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	4.1458 05-12	4.1458 05-12	4.0761 05-09	4.0761 05-09	0.0697	1.71%	开放	开放	1.50%
		92	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	4.1456 05-12	4.5366 05-12	4.0759 05-09	4.4669 05-09	0.0697	1.71%	暂停	开放	0.00%
		93	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	4.1451 05-12	4.1451 05-12	4.0994 05-09	4.0994 05-09	0.0457	1.11%	开放	开放	0.00%
		94	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	4.1437 05-12	4.2037 05-12	4.0801 05-09	4.1401 05-09	0.0636	1.56%	开放	开放	0.15%
		95	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	4.1180 05-12	4.1180 05-12	4.0551 05-09	4.0551 05-09	0.0629	1.55%	开放	开放	0.00%
		96	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.1020 05-12	4.9590 05-12	3.9960 05-09	4.8530 05-09	0.1060	2.65%	开放	开放	0.15%
		97	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	4.0968 05-12	4.0968 05-12	4.0771 05-09	4.0771 05-09	0.0197	0.48%	开放	开放	0.00%
		98	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.0871 05-12	4.0871 05-12	4.0483 05-09	4.0483 05-09	0.0388	0.96%	暂停	开放	0.15%
		99	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.0653 05-12	5.9853 05-12	3.9718 05-09	5.8918 05-09	0.0935	2.35%	开放	开放	0.15%
		100	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	4.0560 05-12	4.3160 05-12	3.9930 05-09	4.2530 05-09	0.0630	1.58%	开放	开放	0.15%
		101	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.0275 05-12	4.0275 05-12	3.9895 05-09	3.9895 05-09	0.0380	0.95%	暂停	开放	0.00%
		102	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.0260 05-12	4.8760 05-12	3.9230 05-09	4.7730 05-09	0.1030	2.63%	开放	开放	0.00%
		103	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	4.0190 05-12	6.7056 05-12	3.9945 05-09	6.6811 05-09	0.0245	0.61%	限大额	开放	0.15%
		104	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.0130 05-12	10.6570 05-12	3.9610 05-09	10.5870 05-09	0.0520	1.31%	限大额	开放	0.15%
		105	486002	工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧	4.0010 05-09	4.0010 05-09	4.0090 05-08	4.0090 05-08	-0.0080	-0.20%	限大额	开放	0.16%
		106	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	3.9942 05-12	3.9942 05-12	3.9025 05-09	3.9025 05-09	0.0917	2.35%	开放	开放	0.00%
		107	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.9565 05-12	5.4075 05-12	3.8551 05-09	5.3061 05-09	0.1014	2.63%	开放	开放	0.15%
		108	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.9056 05-12	3.9056 05-12	3.8057 05-09	3.8057 05-09	0.0999	2.63%	开放	开放	0.00%
		109	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.8909 05-12	4.4589 05-12	3.8329 05-09	4.4009 05-09	0.0580	1.51%	开放	开放	0.15%
		110	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.8800 05-12	3.8800 05-12	3.7780 05-09	3.7780 05-09	0.1020	2.70%	开放	开放	0.15%
		111	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	3.8670 05-09	3.8670 05-09	3.8710 05-08	3.8710 05-08	-0.0040	-0.10%	暂停	开放	0.15%
		112	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	3.8610 05-12	3.8610 05-12	3.8050 05-09	3.8050 05-09	0.0560	1.47%	开放	开放	0.15%
		113	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	3.8582 05-12	3.8582 05-12	3.8010 05-09	3.8010 05-09	0.0572	1.50%	开放	开放	0.00%
		114	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.8410 05-12	3.8410 05-12	3.7410 05-09	3.7410 05-09	0.1000	2.67%	开放	开放	0.00%
		115	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.7930 05-12	3.7930 05-12	3.7240 05-09	3.7240 05-09	0.0690	1.85%	开放	开放	0.15%
		116	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	3.7881 05-09	4.2271 05-09	3.7929 05-08	4.2319 05-08	-0.0048	-0.13%	限大额	开放	0.16%
		117	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	3.7867 05-09	3.7867 05-09	3.7915 05-08	3.7915 05-08	-0.0048	-0.13%	限大额	开放	---
		118	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.7780 05-12	3.3180 05-12	3.7390 05-09	3.2880 05-09	0.0390	1.04%	开放	开放	0.15%
		119	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.7770 05-12	3.7770 05-12	3.7470 05-09	3.7470 05-09	0.0300	0.80%	开放	开放	0.15%
		120	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	3.7740 05-12	3.8240 05-12	3.7470 05-09	3.7970 05-09	0.0270	0.72%	开放	开放	0.15%
		121	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.7710 05-12	3.7710 05-12	3.7420 05-09	3.7420 05-09	0.0290	0.77%	开放	开放	---
		122	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	3.7668 05-09	3.7668 05-09	3.7716 05-08	3.7716 05-08	-0.0048	-0.13%	限大额	开放	0.00%
		123	002943	广发多因子混合估值图基金吧	3.7655 05-12	4.0058 05-12	3.7506 05-09	3.9909 05-09	0.0149	0.40%	开放	开放	0.15%
		124	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.7488 05-12	4.2288 05-12	3.6952 05-09	4.1752 05-09	0.0536	1.45%	开放	开放	0.15%
		125	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.7440 05-12	4.9330 05-12	3.7050 05-09	4.8940 05-09	0.0390	1.05%	开放	开放	0.15%
		126	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.7410 05-12	3.7410 05-12	3.7120 05-09	3.7120 05-09	0.0290	0.78%	开放	开放	0.00%
		127	001410	信澳新能源产业股票估值图基金吧	3.7350 05-12	3.7970 05-12	3.6560 05-09	3.7180 05-09	0.0790	2.16%	开放	开放	0.15%
		128	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.7290 05-12	3.7290 05-12	3.6910 05-09	3.6910 05-09	0.0380	1.03%	开放	开放	0.00%
		129	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.7153 05-12	5.3163 05-12	3.7169 05-09	5.3179 05-09	-0.0016	-0.04%	开放	开放	0.00%
		130	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	3.7110 05-12	3.7110 05-12	3.6850 05-09	3.6850 05-09	0.0260	0.71%	开放	开放	0.00%
		131	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	3.7070 05-12	4.3370 05-12	3.6880 05-09	4.3180 05-09	0.0190	0.52%	开放	开放	0.15%
		132	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.7050 05-12	3.7050 05-12	3.6380 05-09	3.6380 05-09	0.0670	1.84%	开放	开放	0.00%
		133	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	3.6975 05-12	3.6975 05-12	3.6516 05-09	3.6516 05-09	0.0459	1.26%	开放	开放	0.15%
		134	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	3.6930 05-12	4.3230 05-12	3.6750 05-09	4.3050 05-09	0.0180	0.49%	开放	开放	0.00%
		135	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.6697 05-12	4.2657 05-12	3.6385 05-09	4.2345 05-09	0.0312	0.86%	暂停	开放	0.00%
		136	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.6656 05-12	4.6576 05-12	3.5865 05-09	4.5785 05-09	0.0791	2.21%	暂停	暂停	---
		137	920923	中金新锐股票C 估值图基金吧	3.6551 05-12	3.6551 05-12	3.6030 05-09	3.6030 05-09	0.0521	1.45%	开放	开放	0.00%
		138	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.6500 05-12	4.2630 05-12	3.5810 05-09	4.1940 05-09	0.0690	1.93%	开放	开放	0.15%
		139	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.6490 05-12	3.7490 05-12	3.6290 05-09	3.7290 05-09	0.0200	0.55%	开放	开放	0.15%
		140	001668	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	3.6449 05-09	3.6449 05-09	3.6558 05-08	3.6558 05-08	-0.0109	-0.30%	限大额	开放	0.16%
		141	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.6423 05-12	3.7573 05-12	3.6049 05-09	3.7199 05-09	0.0374	1.04%	开放	开放	0.15%
		142	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.6348 05-12	3.6348 05-12	3.5566 05-09	3.5566 05-09	0.0782	2.20%	开放	封闭期	---
		143	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.6330 05-12	3.7080 05-12	3.6140 05-09	3.6890 05-09	0.0190	0.53%	开放	开放	0.15%
		144	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	3.6330 05-12	3.6330 05-12	3.5880 05-09	3.5880 05-09	0.0450	1.25%	开放	开放	0.00%
		145	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.6184 05-12	3.8334 05-12	3.5860 05-09	3.8010 05-09	0.0324	0.90%	开放	开放	0.15%
		146	000577	安信价值精选股票A 估值图基金吧	3.6030 05-12	3.6030 05-12	3.5494 05-09	3.5494 05-09	0.0536	1.51%	开放	开放	0.15%
		147	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.6030 05-12	3.6030 05-12	3.5830 05-09	3.5830 05-09	0.0200	0.56%	开放	开放	0.00%
		148	023178	安信价值精选股票C 估值图基金吧	3.5987 05-12	3.5987 05-12	3.5453 05-09	3.5453 05-09	0.0534	1.51%	开放	开放	0.00%
		149	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.5972 05-12	5.6926 05-12	3.5735 05-09	5.6689 05-09	0.0237	0.66%	开放	开放	0.15%
		150	015203	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	3.5958 05-09	3.5958 05-09	3.6066 05-08	3.6066 05-08	-0.0108	-0.30%	限大额	开放	---
		151	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.5880 05-12	3.9490 05-12	3.5700 05-09	3.9310 05-09	0.0180	0.50%	开放	开放	0.15%
		152	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.5873 05-12	4.1413 05-12	3.5198 05-09	4.0738 05-09	0.0675	1.92%	暂停	开放	0.00%
		153	006426	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	3.5869 05-09	3.5869 05-09	3.5988 05-08	3.5988 05-08	-0.0119	-0.33%	暂停	暂停	0.16%
		154	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	3.5730 05-12	3.5730 05-12	3.5050 05-09	3.5050 05-09	0.0680	1.94%	开放	开放	0.00%
		155	015202	汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧	3.5715 05-09	3.5715 05-09	3.5823 05-08	3.5823 05-08	-0.0108	-0.30%	限大额	开放	0.00%
		156	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.5680 05-12	3.5680 05-12	3.5490 05-09	3.5490 05-09	0.0190	0.54%	开放	开放	0.00%
		157	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	3.5650 05-12	4.0360 05-12	3.5240 05-09	3.9950 05-09	0.0410	1.16%	开放	开放	0.15%
		158	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.5618 05-12	3.5618 05-12	3.5254 05-09	3.5254 05-09	0.0364	1.03%	开放	开放	0.00%
		159	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.5570 05-12	3.8570 05-12	3.5030 05-09	3.8030 05-09	0.0540	1.54%	开放	开放	0.15%
		160	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5544 05-12	4.7584 05-12	3.5566 05-09	4.7606 05-09	-0.0022	-0.06%	限大额	开放	0.08%
		161	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5540 05-12	4.5890 05-12	3.5440 05-09	4.5790 05-09	0.0100	0.28%	开放	开放	0.08%
		162	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.5491 05-12	3.5491 05-12	3.5174 05-09	3.5174 05-09	0.0317	0.90%	开放	开放	0.00%
		163	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.5410 05-12	4.5710 05-12	3.5310 05-09	4.5610 05-09	0.0100	0.28%	开放	开放	0.00%
		164	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.5370 05-12	3.5370 05-12	3.5060 05-09	3.5060 05-09	0.0310	0.88%	开放	开放	0.15%
		165	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.5290 05-12	3.5290 05-12	3.5130 05-09	3.5130 05-09	0.0160	0.46%	开放	开放	0.15%
		166	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.5110 05-12	3.5110 05-12	3.5140 05-09	3.5140 05-09	-0.0030	-0.09%	开放	开放	0.00%
		167	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.5050 05-12	3.5050 05-12	3.4880 05-09	3.4880 05-09	0.0170	0.49%	开放	开放	0.00%
		168	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.4920 05-12	3.4920 05-12	3.4720 05-09	3.4720 05-09	0.0200	0.58%	开放	开放	0.15%
		169	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	3.4910 05-12	3.4910 05-12	3.4750 05-09	3.4750 05-09	0.0160	0.46%	开放	开放	0.00%
		170	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.4866 05-12	3.4866 05-12	3.4687 05-09	3.4687 05-09	0.0179	0.52%	开放	开放	0.15%
		171	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.4814 05-12	3.4814 05-12	3.4528 05-09	3.4528 05-09	0.0286	0.83%	开放	开放	0.15%
		172	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.4729 05-12	3.4729 05-12	3.4422 05-09	3.4422 05-09	0.0307	0.89%	开放	开放	0.15%
		173	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.4711 05-12	4.1681 05-12	3.4099 05-09	4.1069 05-09	0.0612	1.79%	暂停	开放	0.00%
		174	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.4540 05-12	4.3540 05-12	3.4391 05-09	4.3391 05-09	0.0149	0.43%	开放	开放	0.15%
		175	519120	浦银安盛新兴产业混合A 估值图基金吧	3.4494 05-12	3.9494 05-12	3.4131 05-09	3.9131 05-09	0.0363	1.06%	开放	开放	0.15%
		176	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4420 05-12	2.9810 05-12	3.4080 05-09	2.9520 05-09	0.0340	1.00%	开放	开放	0.15%
		177	161130	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	3.4125 05-12	3.4125 05-12	3.2882 05-09	3.2882 05-09	0.1243	3.78%	限大额	开放	0.12%
		178	000534	长盛高端装备混合A 估值图基金吧	3.4010 05-12	3.8890 05-12	3.3660 05-09	3.8540 05-09	0.0350	1.04%	开放	开放	0.15%
		179	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.3995 05-09	3.3995 05-09	3.4061 05-08	3.4061 05-08	-0.0066	-0.19%	限大额	开放	0.15%
		180	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.3994 05-12	3.3994 05-12	3.3395 05-09	3.3395 05-09	0.0599	1.79%	限大额	开放	1.50%
		181	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.3970 05-12	3.3970 05-12	3.3960 05-09	3.3960 05-09	0.0010	0.03%	限大额	开放	0.15%
		182	014061	浦银安盛新兴产业混合C 估值图基金吧	3.3937 05-12	3.8937 05-12	3.3582 05-09	3.8582 05-09	0.0355	1.06%	开放	开放	0.00%
		183	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	3.3910 05-09	3.3910 05-09	3.3975 05-08	3.3975 05-08	-0.0065	-0.19%	限大额	开放	0.00%
		184	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	3.3870 05-12	3.3870 05-12	3.3530 05-09	3.3530 05-09	0.0340	1.01%	开放	开放	0.00%
		185	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	3.3840 05-12	4.2440 05-12	3.3410 05-09	4.2010 05-09	0.0430	1.29%	开放	开放	0.15%
		186	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	3.3820 05-12	4.2420 05-12	3.3400 05-09	4.2000 05-09	0.0420	1.26%	暂停	暂停	---
		187	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.3722 05-12	3.5222 05-12	3.3550 05-09	3.5050 05-09	0.0172	0.51%	限大额	开放	0.15%
		188	001975	景顺长城环保优势股票估值图基金吧	3.3710 05-12	3.3710 05-12	3.3440 05-09	3.3440 05-09	0.0270	0.81%	限大额	开放	0.15%
		189	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.3679 05-12	3.9309 05-12	3.3417 05-09	3.9047 05-09	0.0262	0.78%	暂停	开放	0.00%
		190	012870	易方达纳斯达克100ETF联接...估值图基金吧	3.3661 05-12	3.3661 05-12	3.2436 05-09	3.2436 05-09	0.1225	3.78%	限大额	开放	0.00%
		191	017485	长盛高端装备混合C 估值图基金吧	3.3550 05-12	3.8430 05-12	3.3210 05-09	3.8090 05-09	0.0340	1.02%	开放	开放	0.00%
		192	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.3391 05-12	3.3391 05-12	3.3064 05-09	3.3064 05-09	0.0327	0.99%	开放	开放	0.15%
		193	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.3260 05-12	3.3260 05-12	3.3250 05-09	3.3250 05-09	0.0010	0.03%	限大额	开放	0.00%
		194	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	3.3250 05-12	3.5250 05-12	3.2700 05-09	3.4700 05-09	0.0550	1.68%	开放	开放	0.15%
		195	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.3212 05-12	3.3212 05-12	3.3043 05-09	3.3043 05-09	0.0169	0.51%	限大额	开放	0.00%
		196	660012	农银消费主题混合A 估值图基金吧	3.3035 05-12	3.3835 05-12	3.3111 05-09	3.3911 05-09	-0.0076	-0.23%	开放	开放	0.15%
		197	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	3.3033 05-12	3.3033 05-12	3.2547 05-09	3.2547 05-09	0.0486	1.49%	开放	开放	0.15%
		198	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.3018 05-12	5.3018 05-12	3.2911 05-09	5.2911 05-09	0.0107	0.33%	开放	开放	0.12%
		199	010442	东方红启盛三年持有混合B 估值图基金吧	3.2972 05-12	3.2972 05-12	3.2717 05-09	3.2717 05-09	0.0255	0.78%	开放	开放	0.15%
		200	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	3.2875 05-12	3.2875 05-12	3.2152 05-09	3.2152 05-09	0.0723	2.25%	开放	开放	0.15%

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

开放式基金净值