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数据日期：2025-01-24

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-01-24		2025-01-23		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	184801	鹏华前海万科REITS 估值图基金吧	100.7580	1.4510	100.5760	1.4490	0.1820	0.18%	暂停	暂停	0.80%
		2	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	15.2107	15.8917	15.1288	15.8098	0.0819	0.54%	暂停	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	14.7050	21.9610	14.4990	21.7550	0.2060	1.42%	限大额	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	14.3210	14.7710	14.1200	14.5700	0.2010	1.42%	限大额	开放	0.00%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.6680	9.6680	9.5280	9.5280	0.1400	1.47%	开放	开放	0.15%
		6	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.1500	9.7030	9.0868	9.6398	0.0632	0.70%	暂停	暂停	---
		7	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	8.7020	8.7020	8.6421	8.6421	0.0599	0.69%	暂停	开放	1.20%
		8	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.4620	7.4620	7.4390	7.4390	0.0230	0.31%	限大额	开放	0.00%
		9	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.4530	9.3290	7.4390	9.3150	0.0140	0.19%	限大额	开放	0.15%
		10	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	7.0612	7.1612	6.9437	7.0437	0.1175	1.69%	开放	开放	0.15%
		11	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.9848	6.9848	6.8686	6.8686	0.1162	1.69%	开放	开放	0.00%
		12	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.9796	8.7846	6.9023	8.7073	0.0773	1.12%	开放	开放	0.15%
		13	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.9487	6.9487	6.9211	6.9211	0.0276	0.40%	开放	开放	0.15%
		14	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.8590	6.8590	6.7831	6.7831	0.0759	1.12%	开放	开放	0.00%
		15	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.8325	6.8325	6.8055	6.8055	0.0270	0.40%	开放	开放	0.00%
		16	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.4390	6.4390	6.3820	6.3820	0.0570	0.89%	开放	开放	0.15%
		17	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.3189	6.3189	6.2631	6.2631	0.0558	0.89%	开放	开放	0.00%
		18	000929	博时黄金D 估值图基金吧	6.2954	2.6982	6.2811	2.6923	0.0143	0.23%	暂停	开放	---
		19	000930	博时黄金I 估值图基金吧	6.1810	2.5730	6.1669	2.5671	0.0141	0.23%	暂停	开放	---
		20	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.7930	7.1930	5.7280	7.1280	0.0650	1.13%	开放	开放	0.15%
		21	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.6230	6.1630	5.6020	6.1420	0.0210	0.37%	开放	开放	0.15%
		22	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	5.5570	6.3440	5.4580	6.2450	0.0990	1.81%	开放	开放	0.15%
		23	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	5.4670	5.4670	5.3700	5.3700	0.0970	1.81%	开放	开放	0.00%
		24	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.4248	5.4248	5.3835	5.3835	0.0413	0.77%	开放	开放	0.15%
		25	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.3480	5.8480	5.2870	5.7870	0.0610	1.15%	开放	开放	0.15%
		26	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.3060	5.3060	5.2460	5.2460	0.0600	1.14%	开放	开放	0.00%
		27	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	5.2970	5.2970	5.2100	5.2100	0.0870	1.67%	开放	开放	0.15%
		28	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	5.2930	5.2930	5.2070	5.2070	0.0860	1.65%	开放	开放	0.00%
		29	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.2598	6.9148	5.1840	6.8390	0.0758	1.46%	开放	开放	0.15%
		30	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.2450	5.6250	5.1970	5.5770	0.0480	0.92%	开放	开放	0.15%
		31	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.1440	5.1440	5.0970	5.0970	0.0470	0.92%	开放	开放	0.00%
		32	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	5.1007	5.1007	5.0413	5.0413	0.0594	1.18%	开放	开放	---
		33	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	5.0937	5.0937	5.0344	5.0344	0.0593	1.18%	开放	开放	0.15%
		34	020927	中信保诚稳鸿D 估值图基金吧	5.0713	5.3097	5.0717	5.3101	-0.0004	-0.01%	开放	开放	0.08%
		35	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.0692	7.9784	5.0697	7.9789	-0.0005	-0.01%	开放	开放	0.08%
		36	021521	中信保诚稳鸿E 估值图基金吧	5.0592	5.2967	5.0596	5.2971	-0.0004	-0.01%	开放	开放	0.00%
		37	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	5.0180	5.0180	4.9599	4.9599	0.0581	1.17%	开放	开放	0.00%
		38	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	4.9635	5.5835	4.8535	5.4735	0.1100	2.27%	开放	开放	0.15%
		39	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.9180	5.0180	4.7540	4.8540	0.1640	3.45%	开放	开放	0.15%
		40	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	4.9070	5.3780	4.9240	5.3950	-0.0170	-0.35%	开放	开放	0.15%
		41	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	4.8921	4.8921	4.7837	4.7837	0.1084	2.27%	开放	开放	0.00%
		42	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	4.8681	4.8681	4.5929	4.5929	0.2752	5.99%	限大额	开放	0.15%
		43	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.8010	4.8010	4.7940	4.7940	0.0070	0.15%	开放	开放	0.15%
		44	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	4.7953	4.7953	4.5243	4.5243	0.2710	5.99%	限大额	开放	0.00%
		45	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.7870	5.3870	4.7440	5.3440	0.0430	0.91%	开放	开放	0.15%
		46	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.7776	5.9166	4.6819	5.8209	0.0957	2.04%	开放	开放	0.15%
		47	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.7738	4.7738	4.6686	4.6686	0.1052	2.25%	开放	开放	0.15%
		48	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.7503	6.5403	4.7121	6.5021	0.0382	0.81%	限大额	开放	0.15%
		49	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.7320	4.7320	4.6680	4.6680	0.0640	1.37%	开放	开放	0.15%
		50	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.6946	4.6946	4.5912	4.5912	0.1034	2.25%	开放	开放	0.00%
		51	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.6914	4.6914	4.5974	4.5974	0.0940	2.04%	限大额	开放	0.00%
		52	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.6710	4.6710	4.6080	4.6080	0.0630	1.37%	开放	开放	0.15%
		53	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.6160	4.6160	4.5540	4.5540	0.0620	1.36%	开放	开放	0.00%
		54	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.6121	4.6121	4.5895	4.5895	0.0226	0.49%	暂停	开放	0.15%
		55	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.6080	4.6080	4.5140	4.5140	0.0940	2.08%	开放	开放	0.15%
		56	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.5719	4.5719	4.5473	4.5473	0.0246	0.54%	开放	开放	0.00%
		57	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.5430	4.8970	4.5060	4.8600	0.0370	0.82%	限大额	开放	0.15%
		58	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	4.5420	4.6300	4.4970	4.5850	0.0450	1.00%	开放	开放	0.15%
		59	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	4.4930	4.4930	4.4490	4.4490	0.0440	0.99%	开放	开放	0.00%
		60	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.4550	4.4550	4.4200	4.4200	0.0350	0.79%	限大额	开放	0.00%
		61	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	4.4404	4.4404	4.4096	4.4096	0.0308	0.70%	开放	开放	0.15%
		62	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	4.4390	4.6890	4.3700	4.6200	0.0690	1.58%	开放	开放	0.15%
		63	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	4.3979	4.6659	4.3083	4.5763	0.0896	2.08%	开放	开放	0.15%
		64	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.3797	4.3797	4.3378	4.3378	0.0419	0.97%	开放	开放	0.15%
		65	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	4.3726	4.3726	4.3423	4.3423	0.0303	0.70%	开放	开放	0.00%
		66	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3600	5.7050	4.3220	5.6670	0.0380	0.88%	开放	开放	0.15%
		67	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	4.2600	4.2600	4.2410	4.2410	0.0190	0.45%	开放	开放	0.15%
		68	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	4.2517	4.6017	4.2260	4.5760	0.0257	0.61%	开放	开放	0.15%
		69	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	4.2330	5.0900	4.1660	5.0230	0.0670	1.61%	开放	开放	0.15%
		70	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.1720	4.3820	4.1420	4.3520	0.0300	0.72%	开放	开放	0.15%
		71	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	4.1600	5.0100	4.0940	4.9440	0.0660	1.61%	开放	开放	0.00%
		72	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.1595	5.1125	4.1443	5.0973	0.0152	0.37%	开放	开放	0.15%
		73	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.1206	4.1206	4.1056	4.1056	0.0150	0.37%	开放	开放	0.00%
		74	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	4.0878	4.1478	4.0589	4.1189	0.0289	0.71%	开放	开放	0.15%
		75	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.0850	4.2640	4.0578	4.2368	0.0272	0.67%	开放	开放	---
		76	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	4.0674	4.0674	4.0386	4.0386	0.0288	0.71%	开放	开放	0.00%
		77	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.0618	4.8448	4.0361	4.8191	0.0257	0.64%	限大额	开放	0.15%
		78	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	4.0440	4.0440	3.9590	3.9590	0.0850	2.15%	开放	开放	0.15%
		79	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	4.0220	10.6690	3.9780	10.6100	0.0440	1.11%	限大额	开放	0.15%
		80	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.0047	5.1137	3.9780	5.0870	0.0267	0.67%	开放	开放	0.15%
		81	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	4.0013	5.9213	3.9480	5.8680	0.0533	1.35%	开放	开放	0.15%
		82	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	3.9868	4.5548	3.9472	4.5152	0.0396	1.00%	开放	开放	0.60%
		83	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	3.9802	4.2632	3.9550	4.2380	0.0252	0.64%	限大额	开放	0.00%
		84	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	3.9605	3.9605	3.9212	3.9212	0.0393	1.00%	开放	开放	0.00%
		85	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	3.9383	3.9383	3.8859	3.8859	0.0524	1.35%	开放	开放	0.00%
		86	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.9313	3.9313	3.8909	3.8909	0.0404	1.04%	开放	开放	1.50%
		87	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.9311	4.3221	3.8908	4.2818	0.0403	1.04%	暂停	开放	0.00%
		88	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.9090	3.9090	3.8780	3.8780	0.0310	0.80%	开放	开放	0.15%
		89	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	3.9089	3.9089	3.8440	3.8440	0.0649	1.69%	暂停	开放	1.50%
		90	001410	信澳新能源产业股票估值图基金吧	3.8610	3.9230	3.7770	3.8390	0.0840	2.22%	开放	开放	0.15%
		91	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	3.8580	3.8580	3.7939	3.7939	0.0641	1.69%	暂停	开放	0.00%
		92	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.8527	4.1727	3.8294	4.1494	0.0233	0.61%	开放	开放	0.15%
		93	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.8280	3.8280	3.7970	3.7970	0.0310	0.82%	开放	开放	0.00%
		94	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.8190	5.0080	3.7730	4.9620	0.0460	1.22%	开放	开放	0.15%
		95	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.8140	3.3450	3.7820	3.3210	0.0320	0.85%	开放	开放	0.15%
		96	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	3.8120	3.8570	3.7278	3.7728	0.0842	2.26%	开放	开放	0.15%
		97	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	3.7940	4.0540	3.6360	3.8960	0.1580	4.35%	开放	开放	0.15%
		98	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	3.7907	3.7907	3.7557	3.7557	0.0350	0.93%	开放	开放	0.15%
		99	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.7770	3.7770	3.7070	3.7070	0.0700	1.89%	开放	开放	0.15%
		100	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.7720	3.7720	3.7400	3.7400	0.0320	0.86%	开放	开放	0.00%
		101	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.7700	3.7700	3.7320	3.7320	0.0380	1.02%	开放	开放	0.15%
		102	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.7560	3.7560	3.7340	3.7340	0.0220	0.59%	开放	开放	0.15%
		103	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.7510	3.7510	3.7290	3.7290	0.0220	0.59%	开放	开放	---
		104	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	3.7470	3.7470	3.6644	3.6644	0.0826	2.25%	开放	开放	0.00%
		105	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	3.7400	3.7400	3.6710	3.6710	0.0690	1.88%	开放	开放	0.00%
		106	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.7380	3.7380	3.7000	3.7000	0.0380	1.03%	开放	开放	0.00%
		107	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	3.7290	3.7290	3.6947	3.6947	0.0343	0.93%	开放	开放	0.00%
		108	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.7270	3.7270	3.7050	3.7050	0.0220	0.59%	开放	开放	0.00%
		109	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.7250	4.2050	3.6743	4.1543	0.0507	1.38%	开放	开放	1.50%
		110	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.7040	3.8040	3.6260	3.7260	0.0780	2.15%	开放	开放	0.15%
		111	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.6925	5.2935	3.6885	5.2895	0.0040	0.11%	开放	开放	0.00%
		112	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.6715	3.8865	3.6274	3.8424	0.0441	1.22%	开放	开放	0.15%
		113	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.6687	5.1197	3.6351	5.0861	0.0336	0.92%	开放	开放	0.15%
		114	000418	景顺长城成长之星股票A 估值图基金吧	3.6630	4.2930	3.6230	4.2530	0.0400	1.10%	开放	开放	0.15%
		115	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.6610	3.6610	3.5840	3.5840	0.0770	2.15%	开放	开放	0.00%
		116	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.6589	3.7739	3.5898	3.7048	0.0691	1.92%	开放	开放	0.15%
		117	021503	景顺长城成长之星股票C 估值图基金吧	3.6530	4.2830	3.6130	4.2430	0.0400	1.11%	开放	开放	0.00%
		118	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.6431	4.1971	3.5961	4.1501	0.0470	1.31%	暂停	开放	0.00%
		119	920923	中金新锐股票C 估值图基金吧	3.6373	3.6373	3.5877	3.5877	0.0496	1.38%	开放	开放	0.00%
		120	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.6366	3.6366	3.5831	3.5831	0.0535	1.49%	开放	开放	0.15%
		121	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.6257	3.6257	3.5926	3.5926	0.0331	0.92%	开放	开放	0.00%
		122	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.6240	3.6990	3.5790	3.6540	0.0450	1.26%	开放	开放	0.15%
		123	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.6097	3.6097	3.5596	3.5596	0.0501	1.41%	开放	开放	0.15%
		124	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.6078	3.6078	3.5645	3.5645	0.0433	1.21%	开放	开放	0.00%
		125	002943	广发多因子混合估值图基金吧	3.6029	3.8432	3.5355	3.7758	0.0674	1.91%	开放	开放	0.15%
		126	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.5899	6.2765	3.5537	6.2403	0.0362	1.02%	限大额	开放	0.15%
		127	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.5842	3.5842	3.5166	3.5166	0.0676	1.92%	开放	开放	0.00%
		128	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	3.5799	3.5799	3.5582	3.5582	0.0217	0.61%	开放	开放	0.00%
		129	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	3.5760	3.6260	3.4790	3.5290	0.0970	2.79%	开放	开放	0.15%
		130	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.5675	3.5675	3.5446	3.5446	0.0229	0.65%	开放	开放	0.15%
		131	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.5650	3.5650	3.5200	3.5200	0.0450	1.28%	开放	开放	0.00%
		132	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	3.5400	3.5400	3.4824	3.4824	0.0576	1.65%	开放	开放	0.15%
		133	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	3.5332	4.7372	3.5334	4.7374	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	0.08%
		134	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.5330	3.8330	3.5060	3.8060	0.0270	0.77%	开放	开放	0.15%
		135	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.5310	3.8920	3.4870	3.8480	0.0440	1.26%	开放	开放	0.15%
		136	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	3.5220	3.5220	3.4270	3.4270	0.0950	2.77%	开放	开放	0.00%
		137	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.5140	3.5140	3.5090	3.5090	0.0050	0.14%	开放	开放	0.00%
		138	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	3.5079	3.5079	3.4509	3.4509	0.0570	1.65%	开放	开放	0.00%
		139	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	3.5060	4.5410	3.4930	4.5280	0.0130	0.37%	开放	开放	0.08%
		140	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.4968	4.3968	3.4683	4.3683	0.0285	0.82%	开放	开放	0.15%
		141	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	3.4950	4.5250	3.4810	4.5110	0.0140	0.40%	开放	开放	0.00%
		142	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.4910	4.3510	3.4130	4.2730	0.0780	2.29%	开放	开放	0.15%
		143	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.4739	4.0699	3.4410	4.0370	0.0329	0.96%	暂停	开放	0.00%
		144	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.4680	3.4680	3.4440	3.4440	0.0240	0.70%	开放	开放	0.15%
		145	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.4603	5.5557	3.4380	5.5334	0.0223	0.65%	开放	开放	0.15%
		146	519120	浦银安盛新兴产业混合A 估值图基金吧	3.4571	3.9571	3.4176	3.9176	0.0395	1.16%	开放	开放	0.15%
		147	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.4560	3.4560	3.4500	3.4500	0.0060	0.17%	开放	开放	0.15%
		148	000577	安信价值精选股票A 估值图基金吧	3.4558	3.4558	3.4290	3.4290	0.0268	0.78%	开放	开放	0.15%
		149	023178	安信价值精选股票C 估值图基金吧	3.4552	3.4552	3.4285	3.4285	0.0267	0.78%	开放	开放	0.00%
		150	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.4540	3.4540	3.4110	3.4110	0.0430	1.26%	开放	开放	0.00%
		151	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.4299	4.4219	3.3792	4.3712	0.0507	1.50%	暂停	暂停	---
		152	050010	博时特许价值混合A 估值图基金吧	3.4210	3.8610	3.3480	3.7880	0.0730	2.18%	开放	开放	0.15%
		153	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.4091	3.4091	3.3588	3.3588	0.0503	1.50%	开放	封闭期	---
		154	014061	浦银安盛新兴产业混合C 估值图基金吧	3.4052	3.9052	3.3663	3.8663	0.0389	1.16%	开放	开放	0.00%
		155	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	3.4006	3.4006	3.3546	3.3546	0.0460	1.37%	开放	开放	0.06%
		156	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.3932	4.0902	3.3685	4.0655	0.0247	0.73%	暂停	开放	0.00%
		157	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.3740	3.3740	3.3610	3.3610	0.0130	0.39%	限大额	开放	0.15%
		158	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	3.3452	3.3452	3.3238	3.3238	0.0214	0.64%	开放	开放	0.00%
		159	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.3271	3.3271	3.3029	3.3029	0.0242	0.73%	限大额	开放	1.50%
		160	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.3251	3.4751	3.3199	3.4699	0.0052	0.16%	限大额	开放	0.15%
		161	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	3.3250	3.3250	3.2920	3.2920	0.0330	1.00%	开放	开放	0.15%
		162	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3150	2.8710	3.2780	2.8390	0.0370	1.13%	开放	开放	0.15%
		163	000522	华润元大信息传媒科技混合A 估值图基金吧	3.3108	3.3108	3.2956	3.2956	0.0152	0.46%	开放	开放	0.15%
		164	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.3096	5.3096	3.3025	5.3025	0.0071	0.21%	开放	开放	0.12%
		165	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.3090	3.3090	3.2960	3.2960	0.0130	0.39%	限大额	开放	0.00%
		166	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.3070	3.3070	3.2710	3.2710	0.0360	1.10%	开放	开放	0.15%
		167	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	3.3060	3.3060	3.2740	3.2740	0.0320	0.98%	开放	开放	0.00%
		168	000534	长盛高端装备混合A 估值图基金吧	3.2950	3.7830	3.2530	3.7410	0.0420	1.29%	开放	开放	0.15%
		169	019089	华润元大信息传媒科技混合C 估值图基金吧	3.2924	3.2924	3.2772	3.2772	0.0152	0.46%	开放	开放	0.00%
		170	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	3.2850	3.2850	3.2500	3.2500	0.0350	1.08%	开放	开放	0.00%
		171	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2810	3.8940	3.2700	3.8830	0.0110	0.34%	开放	开放	0.15%
		172	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.2787	3.2787	3.2736	3.2736	0.0051	0.16%	限大额	开放	0.00%
		173	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.2760	3.2760	3.2500	3.2500	0.0260	0.80%	开放	开放	0.15%
		174	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.2750	3.3840	3.2460	3.3550	0.0290	0.89%	开放	开放	0.15%
		175	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	3.2750	3.2750	3.2400	3.2400	0.0350	1.08%	限大额	开放	0.15%
		176	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	3.2710	3.3390	3.2580	3.3260	0.0130	0.40%	开放	开放	0.15%
		177	481015	工银主题策略混合A 估值图基金吧	3.2690	3.2690	3.1900	3.1900	0.0790	2.48%	开放	开放	0.15%
		178	180018	银华和谐主题混合估值图基金吧	3.2680	3.3480	3.2610	3.3410	0.0070	0.21%	开放	开放	0.15%
		179	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	3.2670	3.2670	3.2290	3.2290	0.0380	1.18%	开放	开放	0.00%
		180	017485	长盛高端装备混合C 估值图基金吧	3.2560	3.7440	3.2150	3.7030	0.0410	1.28%	开放	开放	0.00%
		181	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	3.2423	3.2423	3.2123	3.2123	0.0300	0.93%	开放	开放	0.15%
		182	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.2240	3.2240	3.1960	3.1960	0.0280	0.88%	开放	开放	0.00%
		183	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	3.2230	3.2230	3.1890	3.1890	0.0340	1.07%	开放	开放	0.15%
		184	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	3.2219	3.8419	3.2125	3.8325	0.0094	0.29%	开放	开放	0.075%
		185	013619	华安动态灵活配置混合C 估值图基金吧	3.2180	3.2180	3.2070	3.2070	0.0110	0.34%	开放	开放	0.00%
		186	013312	工银主题策略混合C 估值图基金吧	3.2160	3.2160	3.1390	3.1390	0.0770	2.45%	开放	开放	0.00%
		187	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	3.2143	3.2143	3.1760	3.1760	0.0383	1.21%	开放	开放	0.15%
		188	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.1929	3.7559	3.1636	3.7266	0.0293	0.93%	暂停	开放	0.00%
		189	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	3.1851	3.1851	3.1459	3.1459	0.0392	1.25%	限大额	开放	0.15%
		190	519736	交银新成长混合估值图基金吧	3.1800	3.5800	3.1720	3.5720	0.0080	0.25%	开放	开放	0.15%
		191	519909	华安安顺灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1700	3.4410	3.1390	3.4080	0.0310	0.99%	开放	开放	0.15%
		192	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.1497	3.2647	3.1314	3.2464	0.0183	0.58%	限大额	开放	0.08%
		193	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.1430	5.1060	3.1140	5.0770	0.0290	0.93%	开放	开放	0.15%
		194	000803	工银研究精选股票估值图基金吧	3.1430	3.1430	3.0980	3.0980	0.0450	1.45%	开放	开放	0.15%
		195	016564	华安安顺灵活配置混合C 估值图基金吧	3.1420	3.1420	3.1120	3.1120	0.0300	0.96%	开放	开放	0.00%
		196	690007	民生加银景气行业混合A 估值图基金吧	3.1390	3.1390	3.1210	3.1210	0.0180	0.58%	开放	开放	0.15%
		197	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.1340	4.4640	3.1060	4.4360	0.0280	0.90%	开放	开放	0.15%
		198	000729	建信中小盘先锋股票A 估值图基金吧	3.1330	3.1330	3.1000	3.1000	0.0330	1.06%	限大额	开放	0.15%
		199	003567	华夏行业景气混合估值图基金吧	3.1311	3.1311	3.0929	3.0929	0.0382	1.24%	开放	开放	0.15%
		200	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	3.1300	3.8180	3.1250	3.8130	0.0050	0.16%	限大额	开放	0.15%

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