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关注	比较	序号	基金代码	基金简称	最新净值		历史净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	160641	鹏华丰锐债券LOF 估值图基金吧	103.0706 01-27	1.4940 01-27	102.8916 01-26	1.4922 01-26	0.1790	0.17%	开放	开放	0.08%
		2	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	21.1990 01-27	28.5050 01-27	21.0840 01-26	28.3900 01-26	0.1150	0.55%	开放	开放	0.15%
		3	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	20.5380 01-27	21.0380 01-27	20.4270 01-26	20.9270 01-26	0.1110	0.54%	开放	开放	0.00%
		4	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	19.6117 01-27	20.3027 01-27	19.6117 01-26	20.3027 01-26	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.15%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	16.1620 01-27	16.1620 01-27	15.9910 01-26	15.9910 01-26	0.1710	1.07%	开放	开放	0.15%
		6	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	11.6554 01-27	12.2084 01-27	11.6093 01-26	12.1623 01-26	0.0461	0.40%	暂停	暂停	---
		7	000929	博时黄金D 估值图基金吧	11.0827 01-27	4.6869 01-27	11.0859 01-26	4.6882 01-26	-0.0032	-0.03%	暂停	开放	---
		8	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	10.9516 01-27	10.9516 01-27	10.9086 01-26	10.9086 01-26	0.0430	0.39%	暂停	开放	1.20%
		9	000930	博时黄金I 估值图基金吧	10.8806 01-27	4.5252 01-27	10.8837 01-26	4.5265 01-26	-0.0031	-0.03%	暂停	开放	---
		10	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	10.6014 01-27	10.7014 01-27	10.4508 01-26	10.5508 01-26	0.1506	1.44%	开放	开放	0.15%
		11	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	10.4444 01-27	10.4444 01-27	10.2961 01-26	10.2961 01-26	0.1483	1.44%	开放	开放	0.00%
		12	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	10.3104 01-27	10.3104 01-27	10.0671 01-26	10.0671 01-26	0.2433	2.42%	开放	开放	0.15%
		13	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	10.0572 01-27	10.0572 01-27	9.8200 01-26	9.8200 01-26	0.2372	2.42%	开放	开放	0.00%
		14	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	9.5830 01-27	10.0830 01-27	9.6640 01-26	10.1640 01-26	-0.0810	-0.84%	开放	开放	0.15%
		15	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	9.5815 01-27	11.3865 01-27	9.6054 01-26	11.4104 01-26	-0.0239	-0.25%	开放	开放	0.15%
		16	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	9.4600 01-27	9.4600 01-27	9.5400 01-26	9.5400 01-26	-0.0800	-0.84%	开放	开放	0.00%
		17	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	9.4562 01-27	9.4562 01-27	9.4243 01-26	9.4243 01-26	0.0319	0.34%	开放	开放	---
		18	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	9.4486 01-27	9.4486 01-27	9.4168 01-26	9.4168 01-26	0.0318	0.34%	开放	开放	0.15%
		19	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	9.4400 01-27	10.2270 01-27	9.2400 01-26	10.0270 01-26	0.2000	2.16%	开放	开放	0.15%
		20	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	9.3787 01-27	9.3787 01-27	9.4023 01-26	9.4023 01-26	-0.0236	-0.25%	开放	开放	0.00%
		21	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	9.2594 01-27	9.2594 01-27	9.2284 01-26	9.2284 01-26	0.0310	0.34%	开放	开放	0.00%
		22	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	9.2320 01-27	9.2320 01-27	9.0360 01-26	9.0360 01-26	0.1960	2.17%	开放	开放	0.00%
		23	720001	财通价值动量混合A 估值图基金吧	8.7660 01-27	9.2370 01-27	8.5480 01-26	9.0190 01-26	0.2180	2.55%	开放	开放	0.15%
		24	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	8.7082 01-27	8.7082 01-27	8.7539 01-26	8.7539 01-26	-0.0457	-0.52%	开放	开放	0.15%
		25	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	8.5109 01-27	8.5109 01-27	8.5557 01-26	8.5557 01-26	-0.0448	-0.52%	开放	开放	0.00%
		26	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	8.3487 01-27	10.0037 01-27	8.2631 01-26	9.9181 01-26	0.0856	1.04%	开放	开放	0.15%
		27	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	8.1430 01-27	8.2430 01-27	8.0980 01-26	8.1980 01-26	0.0450	0.56%	开放	开放	0.15%
		28	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	7.8490 01-27	8.0990 01-27	7.8140 01-26	8.0640 01-26	0.0350	0.45%	开放	开放	0.15%
		29	260104	景顺长城内需增长混合A 估值图基金吧	7.7120 01-27	9.5880 01-27	7.7970 01-26	9.6730 01-26	-0.0850	-1.09%	限大额	开放	0.15%
		30	023263	景顺长城内需增长混合C 估值图基金吧	7.6880 01-27	7.6880 01-27	7.7720 01-26	7.7720 01-26	-0.0840	-1.08%	限大额	开放	0.00%
		31	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	7.6700 01-27	7.6700 01-27	7.4400 01-26	7.4400 01-26	0.2300	3.09%	开放	开放	0.15%
		32	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	7.5270 01-27	7.5770 01-27	7.3900 01-26	7.4400 01-26	0.1370	1.85%	开放	开放	0.15%
		33	288002	华夏收入混合估值图基金吧	7.4720 01-27	8.8720 01-27	7.4960 01-26	8.8960 01-26	-0.0240	-0.32%	开放	开放	0.15%
		34	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	7.4580 01-27	7.4580 01-27	7.3430 01-26	7.3430 01-26	0.1150	1.57%	开放	开放	0.15%
		35	040046	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	7.4135 01-26	7.4135 01-26	7.3908 01-23	7.3908 01-23	0.0227	0.31%	限大额	开放	0.12%
		36	270042	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	7.3989 01-26	7.6689 01-26	7.3764 01-23	7.6464 01-23	0.0225	0.31%	限大额	开放	0.13%
		37	021778	广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧	7.3801 01-26	7.3801 01-26	7.3578 01-23	7.3578 01-23	0.0223	0.30%	限大额	开放	---
		38	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	7.3710 01-27	7.3710 01-27	7.2370 01-26	7.2370 01-26	0.1340	1.85%	开放	开放	0.00%
		39	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	7.3010 01-27	7.3010 01-27	7.1700 01-26	7.1700 01-26	0.1310	1.83%	开放	开放	0.15%
		40	006479	广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧	7.2773 01-26	7.2773 01-26	7.2553 01-23	7.2553 01-23	0.0220	0.30%	限大额	开放	0.00%
		41	014978	华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	7.2692 01-26	7.2692 01-26	7.2470 01-23	7.2470 01-23	0.0222	0.31%	限大额	开放	0.00%
		42	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	7.2067 01-27	8.1067 01-27	7.2267 01-26	8.1267 01-26	-0.0200	-0.28%	开放	开放	0.15%
		43	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	7.1710 01-27	8.3100 01-27	7.1377 01-26	8.2767 01-26	0.0333	0.47%	开放	开放	0.15%
		44	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	7.1290 01-27	8.5440 01-27	7.0610 01-26	8.4760 01-26	0.0680	0.96%	开放	开放	0.15%
		45	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	7.1096 01-27	7.1096 01-27	7.1150 01-26	7.1150 01-26	-0.0054	-0.08%	开放	开放	0.15%
		46	590008	中邮战略新兴产业混合A 估值图基金吧	7.0170 01-27	7.0170 01-27	7.0160 01-26	7.0160 01-26	0.0010	0.01%	开放	开放	0.15%
		47	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	7.0152 01-27	7.0152 01-27	7.0563 01-26	7.0563 01-26	-0.0411	-0.58%	暂停	开放	0.15%
		48	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	6.9996 01-27	6.9996 01-27	6.9673 01-26	6.9673 01-26	0.0323	0.46%	开放	开放	0.00%
		49	022222	中邮战略新兴产业混合C 估值图基金吧	6.9730 01-27	6.9730 01-27	6.9720 01-26	6.9720 01-26	0.0010	0.01%	开放	开放	0.00%
		50	001437	易方达瑞享混合I 估值图基金吧	6.9580 01-27	6.9580 01-27	6.7026 01-26	6.7026 01-26	0.2554	3.81%	开放	开放	0.06%
		51	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	6.9223 01-27	6.9223 01-27	6.8721 01-26	6.8721 01-26	0.0502	0.73%	开放	开放	0.15%
		52	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	6.8080 01-27	15.1940 01-27	6.7220 01-26	15.0780 01-26	0.0860	1.28%	限大额	开放	0.15%
		53	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	6.7662 01-27	6.7662 01-27	6.7173 01-26	6.7173 01-26	0.0489	0.73%	开放	开放	0.00%
		54	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	6.7223 01-27	7.3423 01-27	6.6987 01-26	7.3187 01-26	0.0236	0.35%	开放	开放	0.15%
		55	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	6.6850 01-27	6.7940 01-27	6.7720 01-26	6.8810 01-26	-0.0870	-1.28%	开放	开放	0.15%
		56	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	6.5900 01-27	7.4470 01-27	6.4640 01-26	7.3210 01-26	0.1260	1.95%	开放	开放	0.15%
		57	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	6.5857 01-27	6.5857 01-27	6.5627 01-26	6.5627 01-26	0.0230	0.35%	开放	开放	0.00%
		58	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	6.5700 01-27	6.5700 01-27	6.5890 01-26	6.5890 01-26	-0.0190	-0.29%	开放	开放	0.15%
		59	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	6.5560 01-27	6.5560 01-27	6.6410 01-26	6.6410 01-26	-0.0850	-1.28%	开放	开放	0.00%
		60	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	6.4510 01-27	7.3010 01-27	6.3270 01-26	7.1770 01-26	0.1240	1.96%	开放	开放	0.00%
		61	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	6.4487 01-27	7.0027 01-27	6.4435 01-26	6.9975 01-26	0.0052	0.08%	暂停	开放	0.00%
		62	006533	易方达科融混合估值图基金吧	6.4454 01-27	6.4454 01-27	6.3865 01-26	6.3865 01-26	0.0589	0.92%	限大额	开放	0.15%
		63	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	6.3030 01-27	6.3030 01-27	6.2520 01-26	6.2520 01-26	0.0510	0.82%	开放	开放	0.15%
		64	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	6.3010 01-27	6.3890 01-27	6.2580 01-26	6.3460 01-26	0.0430	0.69%	开放	开放	0.15%
		65	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	6.2920 01-27	6.6720 01-27	6.2380 01-26	6.6180 01-26	0.0540	0.87%	开放	开放	0.15%
		66	025527	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	6.2647 01-27	6.2647 01-27	6.1687 01-26	6.1687 01-26	0.0960	1.56%	开放	开放	0.15%
		67	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	6.2340 01-27	6.2340 01-27	6.1710 01-26	6.1710 01-26	0.0630	1.02%	开放	开放	0.15%
		68	001323	东吴移动互联混合A 估值图基金吧	6.2255 01-27	6.2255 01-27	6.1592 01-26	6.1592 01-26	0.0663	1.08%	开放	开放	0.15%
		69	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	6.2040 01-27	6.2040 01-27	6.1540 01-26	6.1540 01-26	0.0500	0.81%	开放	开放	0.00%
		70	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	6.2010 01-27	6.2010 01-27	6.1590 01-26	6.1590 01-26	0.0420	0.68%	开放	开放	0.00%
		71	002170	东吴移动互联混合C 估值图基金吧	6.1565 01-27	6.1565 01-27	6.0910 01-26	6.0910 01-26	0.0655	1.08%	开放	开放	0.00%
		72	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	6.1480 01-27	6.1480 01-27	6.0860 01-26	6.0860 01-26	0.0620	1.02%	开放	开放	0.00%
		73	025528	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	6.1471 01-27	6.1471 01-27	6.0530 01-26	6.0530 01-26	0.0941	1.55%	开放	开放	0.00%
		74	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	6.1340 01-27	6.1340 01-27	6.0810 01-26	6.0810 01-26	0.0530	0.87%	开放	开放	0.00%
		75	000698	宝盈科技30混合估值图基金吧	6.1330 01-27	6.1330 01-27	6.0530 01-26	6.0530 01-26	0.0800	1.32%	开放	开放	0.15%
		76	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	6.1249 01-27	6.1249 01-27	6.1141 01-26	6.1141 01-26	0.0108	0.18%	限大额	开放	0.15%
		77	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	6.1029 01-27	7.5539 01-27	6.0450 01-26	7.4960 01-26	0.0579	0.96%	开放	开放	0.15%
		78	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	6.0910 01-27	6.0910 01-27	6.0140 01-26	6.0140 01-26	0.0770	1.28%	限大额	开放	0.15%
		79	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	6.0422 01-27	7.9622 01-27	6.0986 01-26	8.0186 01-26	-0.0564	-0.92%	开放	开放	0.15%
		80	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	6.0068 01-27	6.0068 01-27	5.9499 01-26	5.9499 01-26	0.0569	0.96%	开放	开放	0.00%
		81	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	5.9968 01-27	5.9968 01-27	5.9863 01-26	5.9863 01-26	0.0105	0.18%	限大额	开放	0.00%
		82	005660	嘉实资源精选股票A 估值图基金吧	5.9532 01-27	5.9532 01-27	5.9899 01-26	5.9899 01-26	-0.0367	-0.61%	开放	开放	0.15%
		83	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	5.9520 01-27	5.9520 01-27	5.9990 01-26	5.9990 01-26	-0.0470	-0.78%	开放	开放	0.15%
		84	003304	前海开源沪港深核心资源混合A 估值图基金吧	5.9430 01-27	5.9730 01-27	6.0730 01-26	6.1030 01-26	-0.1300	-2.14%	开放	开放	0.15%
		85	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	5.9370 01-27	8.1700 01-27	5.8410 01-26	8.0740 01-26	0.0960	1.64%	开放	开放	0.15%
		86	481015	工银主题策略混合A 估值图基金吧	5.9300 01-27	5.9300 01-27	5.7330 01-26	5.7330 01-26	0.1970	3.44%	开放	开放	0.15%
		87	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.9250 01-27	6.4650 01-27	5.9440 01-26	6.4840 01-26	-0.0190	-0.32%	开放	开放	0.15%
		88	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	5.9194 01-27	6.0344 01-27	5.8490 01-26	5.9640 01-26	0.0704	1.20%	开放	开放	0.15%
		89	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	5.9118 01-27	5.9118 01-27	5.9670 01-26	5.9670 01-26	-0.0552	-0.93%	开放	开放	0.00%
		90	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	5.8860 01-27	5.8860 01-27	5.9320 01-26	5.9320 01-26	-0.0460	-0.78%	开放	开放	0.00%
		91	003305	前海开源沪港深核心资源混合C 估值图基金吧	5.8820 01-27	5.9120 01-27	6.0110 01-26	6.0410 01-26	-0.1290	-2.15%	开放	开放	0.15%
		92	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	5.8802 01-27	6.9892 01-27	5.8247 01-26	6.9337 01-26	0.0555	0.95%	开放	开放	0.15%
		93	001513	易方达信息产业混合A 估值图基金吧	5.8760 01-27	5.8760 01-27	5.7180 01-26	5.7180 01-26	0.1580	2.76%	开放	开放	0.15%
		94	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	5.8493 01-27	5.9093 01-27	5.8639 01-26	5.9239 01-26	-0.0146	-0.25%	开放	开放	0.15%
		95	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	5.8300 01-27	6.1800 01-27	5.8922 01-26	6.2422 01-26	-0.0622	-1.06%	开放	开放	0.15%
		96	002031	华夏策略混合估值图基金吧	5.8300 01-27	6.4300 01-27	5.8070 01-26	6.4070 01-26	0.0230	0.40%	开放	开放	0.15%
		97	005825	申万菱信智能驱动股票A 估值图基金吧	5.8300 01-27	6.2724 01-27	5.6396 01-26	6.0820 01-26	0.1904	3.38%	开放	开放	0.15%
		98	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	5.8292 01-27	6.0082 01-27	5.8292 01-26	6.0082 01-26	0.0000	0.00%	开放	开放	---
		99	019018	易方达信息产业混合C 估值图基金吧	5.8090 01-27	5.8090 01-27	5.6530 01-26	5.6530 01-26	0.1560	2.76%	开放	开放	0.00%
		100	013312	工银主题策略混合C 估值图基金吧	5.8050 01-27	5.8050 01-27	5.6120 01-26	5.6120 01-26	0.1930	3.44%	开放	开放	0.00%
		101	006265	红土创新新科技股票A 估值图基金吧	5.7994 01-27	5.8494 01-27	5.5954 01-26	5.6454 01-26	0.2040	3.65%	开放	开放	0.15%
		102	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	5.7958 01-27	5.7958 01-27	5.8103 01-26	5.8103 01-26	-0.0145	-0.25%	开放	开放	0.00%
		103	026155	红土创新新科技股票C 估值图基金吧	5.7932 01-27	5.7932 01-27	5.5895 01-26	5.5895 01-26	0.2037	3.64%	开放	开放	0.00%
		104	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	5.7650 01-27	6.1400 01-27	5.7780 01-26	6.1530 01-26	-0.0130	-0.22%	限大额	开放	0.15%
		105	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	5.7619 01-27	6.3299 01-27	5.7056 01-26	6.2736 01-26	0.0563	0.99%	开放	开放	0.15%
		106	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	5.7610 01-27	5.7610 01-27	5.6926 01-26	5.6926 01-26	0.0684	1.20%	开放	开放	0.00%
		107	005661	嘉实资源精选股票C 估值图基金吧	5.7468 01-27	5.7468 01-27	5.7823 01-26	5.7823 01-26	-0.0355	-0.61%	开放	开放	0.00%
		108	161128	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.7418 01-26	5.7418 01-26	5.7050 01-23	5.7050 01-23	0.0368	0.65%	限大额	开放	0.12%
		109	001410	信澳新能源产业股票A 估值图基金吧	5.7390 01-27	5.8010 01-27	5.6440 01-26	5.7060 01-26	0.0950	1.68%	开放	开放	0.15%
		110	000043	嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧	5.7370 01-26	5.7370 01-26	5.7110 01-23	5.7110 01-23	0.0260	0.46%	限大额	开放	0.15%
		111	000834	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.7365 01-26	5.7365 01-26	5.7183 01-23	5.7183 01-23	0.0182	0.32%	限大额	开放	0.12%
		112	024170	信澳新能源产业股票C 估值图基金吧	5.7230 01-27	5.7230 01-27	5.6280 01-26	5.6280 01-26	0.0950	1.69%	开放	开放	0.00%
		113	015159	申万菱信智能驱动股票C 估值图基金吧	5.7072 01-27	6.1637 01-27	5.5208 01-26	5.9773 01-26	0.1864	3.38%	开放	开放	0.00%
		114	008971	大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧	5.6929 01-26	5.6929 01-26	5.6749 01-23	5.6749 01-23	0.0180	0.32%	限大额	开放	0.00%
		115	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	5.6893 01-27	5.6893 01-27	5.6338 01-26	5.6338 01-26	0.0555	0.99%	开放	开放	0.00%
		116	050010	博时特许价值混合A 估值图基金吧	5.6840 01-27	6.1240 01-27	5.5890 01-26	6.0290 01-26	0.0950	1.70%	开放	开放	0.15%
		117	012868	易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧	5.6483 01-26	5.6483 01-26	5.6122 01-23	5.6122 01-23	0.0361	0.64%	限大额	开放	0.00%
		118	001438	易方达瑞享混合E 估值图基金吧	5.6312 01-27	5.6312 01-27	5.4246 01-26	5.4246 01-26	0.2066	3.81%	开放	开放	0.00%
		119	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	5.6200 01-27	5.6200 01-27	5.6320 01-26	5.6320 01-26	-0.0120	-0.21%	限大额	开放	0.00%
		120	000940	富国中小盘精选混合A 估值图基金吧	5.5950 01-27	5.5950 01-27	5.4800 01-26	5.4800 01-26	0.1150	2.10%	限大额	开放	0.15%
		121	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	5.5760 01-27	5.5760 01-27	5.5200 01-26	5.5200 01-26	0.0560	1.01%	开放	开放	0.15%
		122	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	5.5620 01-27	5.5620 01-27	5.5126 01-26	5.5126 01-26	0.0494	0.90%	开放	开放	1.50%
		123	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	5.5617 01-27	5.9527 01-27	5.5123 01-26	5.9033 01-26	0.0494	0.90%	暂停	开放	0.00%
		124	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	5.5478 01-27	6.3308 01-27	5.5537 01-26	6.3367 01-26	-0.0059	-0.11%	限大额	开放	0.15%
		125	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	5.5370 01-27	5.7470 01-27	5.5270 01-26	5.7370 01-26	0.0100	0.18%	开放	开放	0.15%
		126	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	5.5350 01-27	5.5350 01-27	5.5370 01-26	5.5370 01-26	-0.0020	-0.04%	开放	开放	0.15%
		127	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	5.5323 01-27	5.7473 01-27	5.5215 01-26	5.7365 01-26	0.0108	0.20%	开放	开放	0.15%
		128	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	5.5160 01-27	5.5160 01-27	5.4610 01-26	5.4610 01-26	0.0550	1.01%	开放	开放	0.00%
		129	290011	泰信中小盘精选混合估值图基金吧	5.5150 01-27	5.7750 01-27	5.4010 01-26	5.6610 01-26	0.1140	2.11%	开放	开放	0.15%
		130	161810	银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧	5.5120 01-27	5.2410 01-27	5.4770 01-26	5.2070 01-26	0.0350	0.64%	开放	开放	0.15%
		131	003567	华夏行业景气混合A 估值图基金吧	5.5006 01-27	5.5006 01-27	5.4423 01-26	5.4423 01-26	0.0583	1.07%	开放	开放	0.15%
		132	025542	华夏行业景气混合C 估值图基金吧	5.4955 01-27	5.4955 01-27	5.4374 01-26	5.4374 01-26	0.0581	1.07%	开放	开放	0.00%
		133	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	5.4920 01-27	5.5670 01-27	5.4860 01-26	5.5610 01-26	0.0060	0.11%	开放	开放	0.15%
		134	015690	富国中小盘精选混合C 估值图基金吧	5.4780 01-27	5.4780 01-27	5.3650 01-26	5.3650 01-26	0.1130	2.11%	限大额	开放	0.00%
		135	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	5.4643 01-27	5.4643 01-27	5.5019 01-26	5.5019 01-26	-0.0376	-0.68%	开放	开放	0.00%
		136	000522	华润元大信息传媒科技混合A 估值图基金吧	5.4638 01-27	5.4638 01-27	5.3331 01-26	5.3331 01-26	0.1307	2.45%	开放	开放	0.15%
		137	000039	农银高增长混合估值图基金吧	5.4447 01-27	5.4447 01-27	5.3686 01-26	5.3686 01-26	0.0761	1.42%	开放	开放	0.15%
		138	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	5.4192 01-27	5.4192 01-27	5.3918 01-26	5.3918 01-26	0.0274	0.51%	开放	开放	0.15%
		139	019089	华润元大信息传媒科技混合C 估值图基金吧	5.4114 01-27	5.4114 01-27	5.2820 01-26	5.2820 01-26	0.1294	2.45%	开放	开放	0.00%
		140	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	5.4037 01-27	5.6867 01-27	5.4095 01-26	5.6925 01-26	-0.0058	-0.11%	限大额	开放	0.00%
		141	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	5.4031 01-27	5.4031 01-27	5.3926 01-26	5.3926 01-26	0.0105	0.19%	开放	开放	0.00%
		142	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	5.3660 01-27	5.3660 01-27	5.2790 01-26	5.2790 01-26	0.0870	1.65%	开放	开放	0.15%
		143	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	5.3650 01-27	5.3650 01-27	5.3600 01-26	5.3600 01-26	0.0050	0.09%	开放	开放	0.00%
		144	007887	东方红启元三年持有混合B 估值图基金吧	5.3415 01-27	5.3415 01-27	5.3338 01-26	5.3338 01-26	0.0077	0.14%	暂停	开放	1.50%
		145	001387	国联新经济混合A 估值图基金吧	5.3250 01-27	5.9030 01-27	5.2410 01-26	5.8190 01-26	0.0840	1.60%	开放	开放	0.15%
		146	005775	中加转型动力混合A 估值图基金吧	5.3180 01-27	5.3180 01-27	5.2265 01-26	5.2265 01-26	0.0915	1.75%	开放	开放	0.15%
		147	000628	大成高鑫股票A 估值图基金吧	5.3132 01-27	5.3132 01-27	5.2990 01-26	5.2990 01-26	0.0142	0.27%	开放	开放	0.15%
		148	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	5.3079 01-27	5.3079 01-27	5.2751 01-26	5.2751 01-26	0.0328	0.62%	开放	开放	0.15%
		149	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.2983 01-27	7.0883 01-27	5.2894 01-26	7.0794 01-26	0.0089	0.17%	限大额	开放	0.15%
		150	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	5.2830 01-27	5.6030 01-27	5.3393 01-26	5.6593 01-26	-0.0563	-1.05%	开放	开放	0.15%
		151	910007	东方红启元三年持有混合A 估值图基金吧	5.2436 01-27	5.7556 01-27	5.2361 01-26	5.7481 01-26	0.0075	0.14%	暂停	开放	0.00%
		152	002943	广发多因子混合估值图基金吧	5.2216 01-27	5.4619 01-27	5.2171 01-26	5.4574 01-26	0.0045	0.09%	开放	开放	0.15%
		153	050025	博时标普500ETF联接A 估值图基金吧	5.2175 01-26	5.2765 01-26	5.1985 01-23	5.2575 01-23	0.0190	0.37%	暂停	开放	0.12%
		154	000534	长盛高端装备混合A 估值图基金吧	5.2170 01-27	5.7050 01-27	5.0940 01-26	5.5820 01-26	0.1230	2.41%	开放	开放	0.15%
		155	018738	博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧	5.2161 01-26	5.2161 01-26	5.1971 01-23	5.1971 01-23	0.0190	0.37%	限大额	开放	---
		156	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	5.2130 01-27	5.2130 01-27	5.1280 01-26	5.1280 01-26	0.0850	1.66%	开放	开放	0.00%
		157	011066	大成高鑫股票C 估值图基金吧	5.2097 01-27	5.2097 01-27	5.1959 01-26	5.1959 01-26	0.0138	0.27%	开放	开放	0.00%
		158	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	5.2041 01-27	5.2041 01-27	5.1243 01-26	5.1243 01-26	0.0798	1.56%	开放	开放	0.15%
		159	163415	兴全商业模式混合(LOF)A 估值图基金吧	5.1950 01-27	6.0550 01-27	5.1220 01-26	5.9820 01-26	0.0730	1.43%	开放	开放	0.15%
		160	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	5.1900 01-27	5.2900 01-27	5.1640 01-26	5.2640 01-26	0.0260	0.50%	开放	开放	0.15%
		161	023881	兴全商业模式混合(LOF)C 估值图基金吧	5.1710 01-27	6.0310 01-27	5.0990 01-26	5.9590 01-26	0.0720	1.41%	开放	开放	0.00%
		162	000598	长盛生态环境混合估值图基金吧	5.1440 01-27	5.1440 01-27	5.0930 01-26	5.0930 01-26	0.0510	1.00%	开放	开放	0.15%
		163	019863	招商稳健优选股票C 估值图基金吧	5.1394 01-27	5.1394 01-27	4.9982 01-26	4.9982 01-26	0.1412	2.83%	开放	开放	0.00%
		164	003624	创金合信资源股票发起式A 估值图基金吧	5.1353 01-27	5.1353 01-27	5.1669 01-26	5.1669 01-26	-0.0316	-0.61%	开放	开放	0.15%
		165	017485	长盛高端装备混合C 估值图基金吧	5.1250 01-27	5.6130 01-27	5.0040 01-26	5.4920 01-26	0.1210	2.42%	开放	开放	0.00%
		166	519195	万家品质生活混合A 估值图基金吧	5.1246 01-27	5.5426 01-27	5.0588 01-26	5.4768 01-26	0.0658	1.30%	限大额	开放	0.15%
		167	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	5.1100 01-27	5.1100 01-27	5.0860 01-26	5.0860 01-26	0.0240	0.47%	开放	开放	0.00%
		168	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	5.1080 01-27	4.4210 01-27	5.1140 01-26	4.4270 01-26	-0.0060	-0.12%	开放	开放	0.15%
		169	000612	华宝生态中国混合A 估值图基金吧	5.1050 01-27	5.3050 01-27	5.1450 01-26	5.3450 01-26	-0.0400	-0.78%	开放	开放	0.15%
		170	024711	中金新锐股票A 估值图基金吧	5.0915 01-27	5.0915 01-27	5.0834 01-26	5.0834 01-26	0.0081	0.16%	开放	开放	0.15%
		171	002770	安信新回报混合A 估值图基金吧	5.0715 01-27	5.1215 01-27	4.9535 01-26	5.0035 01-26	0.1180	2.38%	开放	开放	0.08%
		172	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	5.0660 01-27	7.7626 01-27	5.0377 01-26	7.7343 01-26	0.0283	0.56%	限大额	开放	0.15%
		173	006075	博时标普500ETF联接C 估值图基金吧	5.0623 01-26	5.0623 01-26	5.0441 01-23	5.0441 01-23	0.0182	0.36%	暂停	开放	0.00%
		174	005094	万家臻选混合A 估值图基金吧	5.0475 01-27	5.0475 01-27	4.9848 01-26	4.9848 01-26	0.0627	1.26%	限大额	开放	0.15%
		175	016600	万家品质生活混合C 估值图基金吧	5.0410 01-27	5.0410 01-27	4.9762 01-26	4.9762 01-26	0.0648	1.30%	限大额	开放	0.00%
		176	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	5.0400 01-27	5.0400 01-27	4.9578 01-26	4.9578 01-26	0.0822	1.66%	开放	开放	0.15%
		177	004784	招商稳健优选股票A 估值图基金吧	5.0202 01-27	5.0202 01-27	4.8822 01-26	4.8822 01-26	0.1380	2.83%	开放	开放	0.15%
		178	022709	万家臻选混合C 估值图基金吧	5.0184 01-27	5.0184 01-27	4.9561 01-26	4.9561 01-26	0.0623	1.26%	限大额	开放	0.00%
		179	000044	嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧	5.0130 01-26	5.0130 01-26	4.9840 01-23	4.9840 01-23	0.0290	0.58%	暂停	开放	0.15%
		180	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	5.0120 01-27	5.0120 01-27	5.0190 01-26	5.0190 01-26	-0.0070	-0.14%	开放	开放	0.00%
		181	016462	华宝生态中国混合C 估值图基金吧	5.0020 01-27	5.0020 01-27	5.0420 01-26	5.0420 01-26	-0.0400	-0.79%	开放	开放	0.00%
		182	005776	中加转型动力混合C 估值图基金吧	5.0002 01-27	5.0002 01-27	4.9142 01-26	4.9142 01-26	0.0860	1.75%	开放	开放	0.00%
		183	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	4.9990 01-27	4.9990 01-27	5.0120 01-26	5.0120 01-26	-0.0130	-0.26%	开放	开放	0.15%
		184	270021	广发聚瑞混合A 估值图基金吧	4.9966 01-27	4.9966 01-27	5.0301 01-26	5.0301 01-26	-0.0335	-0.67%	开放	开放	0.15%
		185	006373	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.9901 01-26	4.9901 01-26	4.9939 01-23	4.9939 01-23	-0.0038	-0.08%	限大额	开放	0.15%
		186	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	4.9810 01-27	4.9810 01-27	4.9760 01-26	4.9760 01-26	0.0050	0.10%	开放	开放	0.15%
		187	240011	华宝大盘精选混合估值图基金吧	4.9808 01-27	5.6076 01-27	4.9255 01-26	5.5523 01-26	0.0553	1.12%	开放	开放	0.15%
		188	002771	安信新回报混合C 估值图基金吧	4.9688 01-27	5.0188 01-27	4.8532 01-26	4.9032 01-26	0.1156	2.38%	开放	开放	0.00%
		189	001532	华安文体健康混合A 估值图基金吧	4.9660 01-27	4.9660 01-27	4.9140 01-26	4.9140 01-26	0.0520	1.06%	开放	开放	0.15%
		190	021842	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.9626 01-26	4.9626 01-26	4.9665 01-23	4.9665 01-23	-0.0039	-0.08%	限大额	开放	0.00%
		191	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A 估值图基金吧	4.9581 01-26	5.3971 01-26	4.9598 01-23	5.3988 01-23	-0.0017	-0.03%	限大额	开放	0.16%
		192	024712	中金新锐股票C 估值图基金吧	4.9477 01-27	4.9477 01-27	4.9399 01-26	4.9399 01-26	0.0078	0.16%	开放	开放	0.00%
		193	023402	广发全球精选股票(QDII)人民币F 估值图基金吧	4.9386 01-26	4.9386 01-26	4.9405 01-23	4.9405 01-23	-0.0019	-0.04%	限大额	开放	---
		194	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	4.9373 01-27	4.9373 01-27	4.9069 01-26	4.9069 01-26	0.0304	0.62%	开放	开放	0.00%
		195	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	4.9140 01-27	4.9140 01-27	4.9090 01-26	4.9090 01-26	0.0050	0.10%	开放	开放	0.00%
		196	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币C 估值图基金吧	4.9079 01-26	4.9079 01-26	4.9098 01-23	4.9098 01-23	-0.0019	-0.04%	限大额	开放	0.00%
		197	006374	国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧	4.9050 01-26	4.9050 01-26	4.9027 01-23	4.9027 01-23	0.0023	0.05%	限大额	开放	---
		198	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	4.9038 01-27	4.9038 01-27	4.8756 01-26	4.8756 01-26	0.0282	0.58%	开放	开放	0.15%
		199	003625	创金合信资源股票发起式C 估值图基金吧	4.8994 01-27	4.8994 01-27	4.9297 01-26	4.9297 01-26	-0.0303	-0.61%	开放	开放	0.00%
		200	010026	广发聚瑞混合C 估值图基金吧	4.8954 01-27	4.8954 01-27	4.9283 01-26	4.9283 01-26	-0.0329	-0.67%	开放	开放	0.00%

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