开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-17

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧103.0632
11-17
1.4737
11-17
103.1065
11-14
1.4741
11-14
-0.0433-0.04%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.7120
11-17
25.9680
11-17
18.7920
11-14
26.0480
11-14
-0.0800-0.43%限大额开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.1480
11-17
18.5980
11-17
18.2260
11-14
18.6760
11-14
-0.0780-0.43%限大额开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧17.5067
11-17
18.1877
11-17
17.4912
11-14
18.1722
11-14
0.01550.09%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧13.4950
11-17
13.4950
11-17
13.5880
11-14
13.5880
11-14
-0.0930-0.68%开放开放
0.15%
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.9070
11-17
11.4600
11-17
10.9558
11-14
11.5088
11-14
-0.0488-0.45%暂停暂停
---
7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.2723
11-17
10.2723
11-17
10.3193
11-14
10.3193
11-14
-0.0470-0.46%暂停开放
1.20%
8660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.1014
11-17
9.2014
11-17
9.1174
11-14
9.2174
11-14
-0.0160-0.18%开放开放
0.15%
9960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧9.0854
11-17
9.0854
11-17
8.9879
11-14
8.9879
11-14
0.09751.08%开放开放
---
10377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧9.0784
11-17
9.0784
11-17
8.9810
11-14
8.9810
11-14
0.09741.08%开放开放
0.15%
11000929博时黄金D估值图基金吧9.0352
11-17
3.8363
11-17
9.1963
11-14
3.9033
11-14
-0.1611-1.75%暂停开放
---
12015850农银行业轮动混合C估值图基金吧8.9734
11-17
8.9734
11-17
8.9896
11-14
8.9896
11-14
-0.0162-0.18%开放开放
0.00%
13014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.9053
11-17
8.9053
11-17
8.8101
11-14
8.8101
11-14
0.09521.08%开放开放
0.00%
14162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.8921
11-17
10.6971
11-17
8.9278
11-14
10.7328
11-14
-0.0357-0.40%开放开放
0.15%
15000930博时黄金I估值图基金吧8.8706
11-17
3.6903
11-17
9.0288
11-14
3.7560
11-14
-0.1582-1.75%暂停开放
---
16519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.8211
11-17
8.8211
11-17
8.7950
11-14
8.7950
11-14
0.02610.30%开放开放
0.15%
17240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.7343
11-17
8.7343
11-17
8.7497
11-14
8.7497
11-14
-0.0154-0.18%开放开放
0.15%
18015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.7108
11-17
8.7108
11-17
8.7461
11-14
8.7461
11-14
-0.0353-0.40%开放开放
0.00%
19014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.6145
11-17
8.6145
11-17
8.5894
11-14
8.5894
11-14
0.02510.29%开放开放
0.00%
20015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.5464
11-17
8.5464
11-17
8.5619
11-14
8.5619
11-14
-0.0155-0.18%开放开放
0.00%
21260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧8.3060
11-17
10.1820
11-17
8.3580
11-14
10.2340
11-14
-0.0520-0.62%限大额开放
0.15%
22023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧8.2900
11-17
8.2900
11-17
8.3420
11-14
8.3420
11-14
-0.0520-0.62%限大额开放
0.00%
23040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.6890
11-17
8.4760
11-17
7.6950
11-14
8.4820
11-14
-0.0060-0.08%开放开放
0.15%
24014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.5280
11-17
7.5280
11-17
7.5340
11-14
7.5340
11-14
-0.0060-0.08%开放开放
0.00%
25090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.3670
11-17
7.8670
11-17
7.4620
11-14
7.9620
11-14
-0.0950-1.27%开放开放
0.15%
26720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.3660
11-17
7.8370
11-17
7.3550
11-14
7.8260
11-14
0.01100.15%开放开放
0.15%
27040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.3185
11-14
7.3185
11-14
7.3189
11-13
7.3189
11-13
-0.0004-0.01%限大额开放
0.12%
28270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2921
11-14
7.5621
11-14
7.2910
11-13
7.5610
11-13
0.00110.02%限大额开放
0.13%
29018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.2800
11-17
7.2800
11-17
7.3740
11-14
7.3740
11-14
-0.0940-1.27%开放开放
0.00%
30021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.2763
11-14
7.2763
11-14
7.2752
11-13
7.2752
11-13
0.00110.02%限大额开放
---
31014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1788
11-14
7.1788
11-14
7.1792
11-13
7.1792
11-13
-0.0004-0.01%限大额开放
0.00%
32006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1752
11-14
7.1752
11-14
7.1741
11-13
7.1741
11-13
0.00110.02%限大额开放
0.00%
33630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.1289
11-17
8.7839
11-17
7.2095
11-14
8.8645
11-14
-0.0806-1.12%开放开放
0.15%
34288002华夏收入混合估值图基金吧6.9790
11-17
8.3790
11-17
7.0430
11-14
8.4430
11-14
-0.0640-0.91%开放开放
0.15%
35470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.9230
11-17
7.1730
11-17
6.8410
11-14
7.0910
11-14
0.08201.20%开放开放
0.15%
36004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.8961
11-17
6.8961
11-17
6.8575
11-14
6.8575
11-14
0.03860.56%暂停开放
0.15%
37000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.5570
11-17
6.5570
11-17
6.5290
11-14
6.5290
11-14
0.02800.43%开放开放
0.15%
38519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.5557
11-17
6.5557
11-17
6.4890
11-14
6.4890
11-14
0.06671.03%开放开放
0.15%
39700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.5240
11-17
6.6240
11-17
6.4940
11-14
6.5940
11-14
0.03000.46%开放开放
0.15%
40100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.5130
11-17
6.5630
11-17
6.4680
11-14
6.5180
11-14
0.04500.70%开放开放
0.15%
41015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.3850
11-17
6.3850
11-17
6.3420
11-14
6.3420
11-14
0.04300.68%开放开放
0.00%
42110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.3620
11-17
7.7770
11-17
6.3500
11-14
7.7650
11-14
0.01200.19%开放开放
0.15%
43110013易方达科翔混合估值图基金吧6.3380
11-17
13.9870
11-17
6.3380
11-14
13.9870
11-14
0.00000.00%限大额开放
0.15%
44377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧6.3132
11-17
8.2332
11-17
6.3033
11-14
8.2233
11-14
0.00990.16%开放开放
0.15%
45590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.2820
11-17
6.2820
11-17
6.3470
11-14
6.3470
11-14
-0.0650-1.02%开放开放
0.15%
46022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.2540
11-17
6.2540
11-17
6.3190
11-14
6.3190
11-14
-0.0650-1.03%开放开放
0.00%
47015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.1845
11-17
6.1845
11-17
6.1752
11-14
6.1752
11-14
0.00930.15%开放开放
0.00%
48070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.1830
11-17
6.7230
11-17
6.2460
11-14
6.7860
11-14
-0.0630-1.01%开放开放
0.15%
49165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.1527
11-17
7.2917
11-17
6.1744
11-14
7.3134
11-14
-0.0217-0.35%开放开放
0.15%
50020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.1346
11-17
6.1346
11-17
6.0899
11-14
6.0899
11-14
0.04470.73%开放开放
0.15%
51519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.1210
11-17
6.1210
11-17
6.1350
11-14
6.1350
11-14
-0.0140-0.23%开放开放
0.15%
52000308建信创新中国混合估值图基金吧6.0450
11-17
6.0450
11-17
6.0670
11-14
6.0670
11-14
-0.0220-0.36%开放开放
0.15%
53014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.0122
11-17
6.0122
11-17
6.0337
11-14
6.0337
11-14
-0.0215-0.36%开放开放
0.00%
54015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.0033
11-17
6.0033
11-17
5.9599
11-14
5.9599
11-14
0.04340.73%开放开放
0.00%
55040005华安宏利混合A估值图基金吧5.9846
11-17
6.6046
11-17
6.0104
11-14
6.6304
11-14
-0.0258-0.43%开放开放
0.15%
56001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.9696
11-17
6.3196
11-17
6.0504
11-14
6.4004
11-14
-0.0808-1.34%开放开放
0.15%
57006533易方达科融混合估值图基金吧5.9563
11-17
5.9563
11-17
5.9370
11-14
5.9370
11-14
0.01930.33%限大额开放
0.15%
58161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.8835
11-14
5.8835
11-14
5.8474
11-13
5.8474
11-13
0.03610.62%限大额开放
0.12%
59016294华安宏利混合C估值图基金吧5.8700
11-17
5.8700
11-17
5.8955
11-14
5.8955
11-14
-0.0255-0.43%开放开放
0.00%
60000480东方红新动力混合A估值图基金吧5.8400
11-17
5.9280
11-17
5.8330
11-14
5.9210
11-14
0.00700.12%开放开放
0.15%
61270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.8150
11-17
6.6720
11-17
5.8110
11-14
6.6680
11-14
0.00400.07%开放开放
0.15%
62012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7918
11-14
5.7918
11-14
5.7563
11-13
5.7563
11-13
0.03550.62%限大额开放
0.00%
63017493东方红新动力混合C估值图基金吧5.7530
11-17
5.7530
11-17
5.7460
11-14
5.7460
11-14
0.00700.12%开放开放
0.00%
64110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.7416
11-17
7.5316
11-17
5.7576
11-14
7.5476
11-14
-0.0160-0.28%限大额开放
0.15%
65010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.6960
11-17
6.5460
11-17
5.6930
11-14
6.5430
11-14
0.00300.05%开放开放
0.00%
66000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.6750
11-17
5.6750
11-17
5.7120
11-14
5.7120
11-14
-0.0370-0.65%开放开放
0.15%
67217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6708
11-17
5.6708
11-17
5.7210
11-14
5.7210
11-14
-0.0502-0.88%限大额开放
0.15%
68000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.6620
11-14
5.6620
11-14
5.6570
11-13
5.6570
11-13
0.00500.09%限大额开放
0.15%
69001437易方达瑞享混合I估值图基金吧5.6564
11-17
5.6564
11-17
5.5866
11-14
5.5866
11-14
0.06981.25%开放开放
0.06%
70000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6551
11-14
5.6551
11-14
5.6552
11-13
5.6552
11-13
-0.00010.00%限大额开放
0.12%
71910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.6306
11-17
6.1846
11-17
5.6314
11-14
6.1854
11-14
-0.0008-0.01%暂停开放
0.00%
72008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6154
11-14
5.6154
11-14
5.6156
11-13
5.6156
11-13
-0.00020.00%限大额开放
0.00%
73014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.5900
11-17
5.5900
11-17
5.6270
11-14
5.6270
11-14
-0.0370-0.66%开放开放
0.00%
74000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.5730
11-17
5.5730
11-17
5.6080
11-14
5.6080
11-14
-0.0350-0.62%开放开放
0.15%
75017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.5588
11-17
5.5588
11-17
5.6083
11-14
5.6083
11-14
-0.0495-0.88%限大额开放
0.00%
76040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.5420
11-17
5.9220
11-17
5.5760
11-14
5.9560
11-14
-0.0340-0.61%开放开放
0.15%
77025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.4460
11-17
5.4460
11-17
5.4795
11-14
5.4795
11-14
-0.0335-0.61%开放开放
0.15%
78166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.4095
11-17
5.7295
11-17
5.4827
11-14
5.8027
11-14
-0.0732-1.34%开放开放
0.15%
79013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.4090
11-17
5.4090
11-17
5.4420
11-14
5.4420
11-14
-0.0330-0.61%开放开放
0.00%
80001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.3895
11-17
5.3895
11-17
5.3869
11-14
5.3869
11-14
0.00260.05%开放开放
0.15%
81540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.3584
11-17
5.4184
11-17
5.4010
11-14
5.4610
11-14
-0.0426-0.79%开放开放
0.15%
82025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.3501
11-17
5.3501
11-17
5.3832
11-14
5.3832
11-14
-0.0331-0.61%开放开放
0.00%
83002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.3318
11-17
5.3318
11-17
5.3294
11-14
5.3294
11-14
0.00240.05%开放开放
0.00%
84519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.3290
11-17
5.6970
11-17
5.3760
11-14
5.7440
11-14
-0.0470-0.87%限大额开放
0.15%
85019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.3134
11-17
5.3134
11-17
5.3558
11-14
5.3558
11-14
-0.0424-0.79%开放开放
0.00%
86001018易方达新经济混合估值图基金吧5.2860
11-17
5.2860
11-17
5.2870
11-14
5.2870
11-14
-0.0010-0.02%限大额开放
0.15%
87000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2304
11-17
5.2304
11-17
5.2682
11-14
5.2682
11-14
-0.0378-0.72%开放开放
0.15%
88519704交银先进制造混合A估值图基金吧5.2076
11-17
6.6586
11-17
5.2262
11-14
6.6772
11-14
-0.0186-0.36%开放开放
0.15%
89013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.2010
11-17
5.2010
11-17
5.2470
11-14
5.2470
11-14
-0.0460-0.88%限大额开放
0.00%
90001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧5.1730
11-17
5.2480
11-17
5.1860
11-14
5.2610
11-14
-0.0130-0.25%开放开放
0.15%
91000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.1440
11-17
5.1440
11-17
5.2080
11-14
5.2080
11-14
-0.0640-1.23%开放开放
0.15%
92011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.1326
11-17
5.1326
11-17
5.1699
11-14
5.1699
11-14
-0.0373-0.72%开放开放
0.00%
93014963交银先进制造混合C估值图基金吧5.1295
11-17
5.1295
11-17
5.1480
11-14
5.1480
11-14
-0.0185-0.36%开放开放
0.00%
94050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1250
11-14
5.1840
11-14
5.1300
11-13
5.1890
11-13
-0.0050-0.10%暂停开放
0.12%
95018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1238
11-14
5.1238
11-14
5.1288
11-13
5.1288
11-13
-0.0050-0.10%限大额开放
---
96240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.1110
11-17
5.2200
11-17
5.1040
11-14
5.2130
11-14
0.00700.14%开放开放
0.15%
97519702交银趋势混合A估值图基金吧5.0911
11-17
5.8741
11-17
5.1376
11-14
5.9206
11-14
-0.0465-0.91%限大额开放
0.15%
98002031华夏策略混合估值图基金吧5.0620
11-17
5.6620
11-17
5.0750
11-14
5.6750
11-14
-0.0130-0.26%开放开放
0.15%
99014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧5.0600
11-17
5.0600
11-17
5.0730
11-14
5.0730
11-14
-0.0130-0.26%开放开放
0.00%
100000259农银区间收益混合估值图基金吧5.0435
11-17
5.0435
11-17
5.0671
11-14
5.0671
11-14
-0.0236-0.47%开放开放
0.15%
101001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.0340
11-17
5.0340
11-17
5.0180
11-14
5.0180
11-14
0.01600.32%开放开放
0.15%
102000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.0324
11-17
5.0324
11-17
5.0597
11-14
5.0597
11-14
-0.0273-0.54%开放开放
0.00%
103270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.0285
11-17
5.0285
11-17
5.0611
11-14
5.0611
11-14
-0.0326-0.64%开放开放
0.15%
104519679银河主题混合A估值图基金吧5.0211
11-17
5.5891
11-17
5.0694
11-14
5.6374
11-14
-0.0483-0.95%开放开放
0.15%
105011068华宝资源优选混合C估值图基金吧5.0160
11-17
5.0160
11-17
5.0090
11-14
5.0090
11-14
0.00700.14%开放开放
0.00%
106000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.0020
11-17
5.0020
11-17
4.9850
11-14
4.9850
11-14
0.01700.34%开放开放
0.15%
107004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.9938
11-17
4.9938
11-17
5.0617
11-14
5.0617
11-14
-0.0679-1.34%开放开放
0.00%
108019018易方达信息产业混合C估值图基金吧4.9820
11-17
4.9820
11-17
4.9650
11-14
4.9650
11-14
0.01700.34%开放开放
0.00%
109000698宝盈科技30混合估值图基金吧4.9800
11-17
4.9800
11-17
4.9750
11-14
4.9750
11-14
0.00500.10%开放开放
0.15%
110006075博时标普500ETF联接C估值图基金吧4.9761
11-14
4.9761
11-14
4.9810
11-13
4.9810
11-13
-0.0049-0.10%暂停开放
0.00%
111013430交银趋势混合C估值图基金吧4.9645
11-17
5.2475
11-17
5.0101
11-14
5.2931
11-14
-0.0456-0.91%限大额开放
0.00%
112018888银河主题混合C估值图基金吧4.9636
11-17
4.9636
11-17
5.0116
11-14
5.0116
11-14
-0.0480-0.96%开放开放
0.00%
113001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.9630
11-17
5.0250
11-17
4.9670
11-14
5.0290
11-14
-0.0040-0.08%开放开放
0.15%
114024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.9550
11-17
4.9550
11-17
4.9590
11-14
4.9590
11-14
-0.0040-0.08%开放开放
0.00%
115200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.9502
11-17
5.0652
11-17
4.9740
11-14
5.0890
11-14
-0.0238-0.48%开放开放
0.15%
116110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.9450
11-17
7.0280
11-17
4.9240
11-14
7.0070
11-14
0.02100.43%开放开放
0.15%
117016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.9370
11-17
4.9370
11-17
4.9210
11-14
4.9210
11-14
0.01600.33%开放开放
0.00%
118010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.9305
11-17
4.9305
11-17
4.9626
11-14
4.9626
11-14
-0.0321-0.65%开放开放
0.00%
119010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.9267
11-17
4.9267
11-17
4.9559
11-14
4.9559
11-14
-0.0292-0.59%开放开放
1.50%
120910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.9267
11-17
5.3177
11-17
4.9559
11-14
5.3469
11-14
-0.0292-0.59%暂停开放
0.00%
121050010博时特许价值混合A估值图基金吧4.9190
11-17
5.3590
11-17
4.8920
11-14
5.3320
11-14
0.02700.55%开放开放
0.15%
122000039农银高增长混合估值图基金吧4.9063
11-17
4.9063
11-17
4.9166
11-14
4.9166
11-14
-0.0103-0.21%开放开放
0.15%
123270008广发核心精选混合估值图基金吧4.9010
11-17
5.1110
11-17
4.9780
11-14
5.1880
11-14
-0.0770-1.55%开放开放
0.15%
124000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧4.8790
11-14
4.8790
11-14
4.8710
11-13
4.8710
11-13
0.00800.16%暂停开放
0.15%
125519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.8754
11-17
5.7754
11-17
4.9778
11-14
5.8778
11-14
-0.1024-2.06%开放开放
0.15%
126240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.8746
11-17
5.1426
11-17
4.9006
11-14
5.1686
11-14
-0.0260-0.53%开放开放
0.15%
127160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧4.8600
11-14
10.2600
11-14
4.8600
11-13
10.2600
11-13
0.00000.00%暂停开放
0.15%
128519697交银优势行业混合估值图基金吧4.8570
11-17
6.0460
11-17
4.8710
11-14
6.0600
11-14
-0.0140-0.29%开放开放
0.15%
129370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.8495
11-17
5.0645
11-17
4.8480
11-14
5.0630
11-14
0.00150.03%开放开放
0.15%
130000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.8330
11-17
4.1840
11-17
4.7820
11-14
4.1400
11-14
0.05101.07%开放开放
0.15%
131013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.8258
11-17
4.8258
11-17
4.8492
11-14
4.8492
11-14
-0.0234-0.48%开放开放
0.00%
132020015国泰区位优势混合A估值图基金吧4.8243
11-17
4.8693
11-17
4.8383
11-14
4.8833
11-14
-0.0140-0.29%开放开放
0.15%
133519672银河蓝筹混合A估值图基金吧4.8000
11-17
4.8000
11-17
4.8380
11-14
4.8380
11-14
-0.0380-0.79%开放开放
0.15%
134960016交银成长混合H估值图基金吧4.7714
11-17
4.9504
11-17
4.7559
11-14
4.9349
11-14
0.01550.33%开放开放
---
135020927中信保诚稳鸿D估值图基金吧4.7636
11-17
5.2870
11-17
4.7619
11-14
5.2853
11-14
0.00170.04%开放开放
0.08%
136006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧4.7614
11-17
7.9556
11-17
4.7596
11-14
7.9538
11-14
0.00180.04%开放开放
0.08%
137000612华宝生态中国混合A估值图基金吧4.7490
11-17
4.9490
11-17
4.6980
11-14
4.8980
11-14
0.05101.09%开放开放
0.15%
138013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.7460
11-17
4.7460
11-17
4.6960
11-14
4.6960
11-14
0.05001.06%开放开放
0.00%
139015057摩根核心优选混合C估值图基金吧4.7417
11-17
4.7417
11-17
4.7405
11-14
4.7405
11-14
0.00120.03%开放开放
0.00%
140021521中信保诚稳鸿E估值图基金吧4.7388
11-17
5.2613
11-17
4.7372
11-14
5.2597
11-14
0.00160.03%开放开放
0.00%
141015594国泰区位优势混合C估值图基金吧4.7190
11-17
4.7190
11-17
4.7330
11-14
4.7330
11-14
-0.0140-0.30%开放开放
0.00%
142002943广发多因子混合估值图基金吧4.6980
11-17
4.9383
11-17
4.7441
11-14
4.9844
11-14
-0.0461-0.97%开放开放
0.15%
143202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.6920
11-17
4.6920
11-17
4.7556
11-14
4.7556
11-14
-0.0636-1.34%开放开放
0.15%
144001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.6917
11-17
4.6917
11-17
4.7052
11-14
4.7052
11-14
-0.0135-0.29%开放开放
0.15%
145000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧4.6740
11-17
4.6740
11-17
4.6410
11-14
4.6410
11-14
0.03300.71%限大额开放
0.15%
146015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.6700
11-17
4.6700
11-17
4.7070
11-14
4.7070
11-14
-0.0370-0.79%开放开放
0.00%
147270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.6695
11-14
5.1085
11-14
4.7028
11-13
5.1418
11-13
-0.0333-0.71%限大额开放
0.16%
148519692交银成长混合A估值图基金吧4.6635
11-17
5.7725
11-17
4.6484
11-14
5.7574
11-14
0.01510.32%开放开放
0.15%
149007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.6626
11-17
4.6626
11-17
4.6659
11-14
4.6659
11-14
-0.0033-0.07%暂停开放
1.50%
150003567华夏行业景气混合A估值图基金吧4.6623
11-17
4.6623
11-17
4.6632
11-14
4.6632
11-14
-0.0009-0.02%开放开放
0.15%
151025542华夏行业景气混合C估值图基金吧4.6619
11-17
4.6619
11-17
4.6629
11-14
4.6629
11-14
-0.0010-0.02%开放开放
0.00%
152016462华宝生态中国混合C估值图基金吧4.6590
11-17
4.6590
11-17
4.6090
11-14
4.6090
11-14
0.05001.08%开放开放
0.00%
153001856易方达环保主题混合A估值图基金吧4.6580
11-17
4.6580
11-17
4.6480
11-14
4.6480
11-14
0.01000.22%开放开放
0.15%
154023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.6558
11-14
4.6558
11-14
4.6891
11-13
4.6891
11-13
-0.0333-0.71%限大额开放
---
155000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧4.6365
11-17
4.6365
11-17
4.6019
11-14
4.6019
11-14
0.03460.75%开放开放
0.15%
156710001富安达优势成长混合A估值图基金吧4.6279
11-17
4.6279
11-17
4.6383
11-14
4.6383
11-14
-0.0104-0.22%开放开放
0.15%
157021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.6276
11-14
4.6276
11-14
4.6607
11-13
4.6607
11-13
-0.0331-0.71%限大额开放
0.00%
158024667富安达优势成长混合C估值图基金吧4.6232
11-17
4.6232
11-17
4.6337
11-14
4.6337
11-14
-0.0105-0.23%开放开放
0.00%
159005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧4.6177
11-17
4.6177
11-17
4.6732
11-14
4.6732
11-14
-0.0555-1.19%开放开放
0.15%
160019032易方达环保主题混合C估值图基金吧4.6120
11-17
4.6120
11-17
4.6020
11-14
4.6020
11-14
0.01000.22%开放开放
0.00%
161024711中金新锐股票A估值图基金吧4.6011
11-17
4.6011
11-17
4.6188
11-14
4.6188
11-14
-0.0177-0.38%开放开放
0.15%
162002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧4.5980
11-17
4.5980
11-17
4.6560
11-14
4.6560
11-14
-0.0580-1.25%开放开放
0.15%
163001718工银物流产业股票A估值图基金吧4.5960
11-17
4.5960
11-17
4.6400
11-14
4.6400
11-14
-0.0440-0.95%开放开放
0.15%
164019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧4.5956
11-17
4.5956
11-17
4.5614
11-14
4.5614
11-14
0.03420.75%开放开放
0.00%
165005775中加转型动力混合A估值图基金吧4.5950
11-17
4.5950
11-17
4.6273
11-14
4.6273
11-14
-0.0323-0.70%开放开放
0.15%
166240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.5899
11-17
5.0967
11-17
4.6054
11-14
5.1122
11-14
-0.0155-0.34%开放开放
0.15%
167015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧4.5810
11-17
4.5810
11-17
4.5490
11-14
4.5490
11-14
0.03200.70%限大额开放
0.00%
168910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.5799
11-17
5.0919
11-17
4.5832
11-14
5.0952
11-14
-0.0033-0.07%暂停开放
0.00%
169001438易方达瑞享混合E估值图基金吧4.5796
11-17
4.5796
11-17
4.5232
11-14
4.5232
11-14
0.05641.25%开放开放
0.00%
170000418景顺长城成长之星股票A估值图基金吧4.5630
11-17
5.1930
11-17
4.6150
11-14
5.2450
11-14
-0.0520-1.13%开放开放
0.15%
171163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.5610
11-17
5.4210
11-17
4.5880
11-14
5.4480
11-14
-0.0270-0.59%开放开放
0.15%
172019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧4.5510
11-17
4.5510
11-17
4.6090
11-14
4.6090
11-14
-0.0580-1.26%开放开放
0.00%
173163822中银主题策略混合A估值图基金吧4.5470
11-17
4.6470
11-17
4.5710
11-14
4.6710
11-14
-0.0240-0.53%开放开放
0.15%
174023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.5450
11-17
5.4050
11-17
4.5730
11-14
5.4330
11-14
-0.0280-0.61%开放开放
0.00%
175015001工银物流产业股票C估值图基金吧4.5390
11-17
4.5390
11-17
4.5830
11-14
4.5830
11-14
-0.0440-0.96%开放开放
0.00%
176021503景顺长城成长之星股票C估值图基金吧4.5360
11-17
5.1660
11-17
4.5880
11-14
5.2180
11-14
-0.0520-1.13%开放开放
0.00%
177003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧4.5260
11-17
4.5560
11-17
4.5480
11-14
4.5780
11-14
-0.0220-0.48%开放开放
0.15%
178000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.5190
11-17
4.5190
11-17
4.5130
11-14
4.5130
11-14
0.00600.13%开放开放
0.15%
179006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5171
11-14
4.5171
11-14
4.5190
11-13
4.5190
11-13
-0.0019-0.04%暂停暂停
0.16%
180001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5093
11-14
4.5093
11-14
4.5137
11-13
4.5137
11-13
-0.0044-0.10%限大额开放
0.16%
181000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.4950
11-17
4.4950
11-17
4.5640
11-14
4.5640
11-14
-0.0690-1.51%开放开放
0.15%
182003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧4.4810
11-17
4.5110
11-17
4.5020
11-14
4.5320
11-14
-0.0210-0.47%开放开放
0.15%
183015386中银主题策略混合C估值图基金吧4.4810
11-17
4.4810
11-17
4.5040
11-14
4.5040
11-14
-0.0230-0.51%开放开放
0.00%
184260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.4789
11-17
7.1655
11-17
4.5291
11-14
7.2157
11-14
-0.0502-1.11%限大额开放
0.15%
185005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.4782
11-17
4.9206
11-17
4.4926
11-14
4.9350
11-14
-0.0144-0.32%开放开放
0.15%
186024712中金新锐股票C估值图基金吧4.4755
11-17
4.4755
11-17
4.4928
11-14
4.4928
11-14
-0.0173-0.39%开放开放
0.00%
187005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧4.4619
11-17
4.4619
11-17
4.5156
11-14
4.5156
11-14
-0.0537-1.19%开放开放
0.00%
188000803工银研究精选股票估值图基金吧4.4550
11-17
4.4550
11-17
4.4510
11-14
4.4510
11-14
0.00400.09%开放开放
0.15%
189180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.4485
11-17
5.4015
11-17
4.5106
11-14
5.4636
11-14
-0.0621-1.38%开放开放
0.15%
190003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.4470
11-17
4.4470
11-17
4.4460
11-14
4.4460
11-14
0.00100.02%开放开放
0.15%
191015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4393
11-14
4.4393
11-14
4.4437
11-13
4.4437
11-13
-0.0044-0.10%限大额开放
---
192519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.4367
11-17
4.8547
11-17
4.4267
11-14
4.8447
11-14
0.01000.23%限大额开放
0.15%
193005094万家臻选混合A估值图基金吧4.4338
11-17
4.4338
11-17
4.4343
11-14
4.4343
11-14
-0.0005-0.01%限大额开放
0.15%
194006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.4265
11-17
4.4765
11-17
4.3927
11-14
4.4427
11-14
0.03380.77%开放开放
0.15%
195007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.4210
11-17
4.4210
11-17
4.4200
11-14
4.4200
11-14
0.00100.02%开放开放
0.00%
196519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧4.4180
11-17
4.7960
11-17
4.4650
11-14
4.8470
11-14
-0.0470-1.05%开放开放
0.15%
197486002工银全球精选股票(QDII)估值图基金吧4.4160
11-14
4.4160
11-14
4.4260
11-13
4.4260
11-13
-0.0100-0.23%限大额开放
0.16%
198022709万家臻选混合C估值图基金吧4.4140
11-17
4.4140
11-17
4.4147
11-14
4.4147
11-14
-0.0007-0.02%限大额开放
0.00%
199015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4050
11-14
4.4050
11-14
4.4094
11-13
4.4094
11-13
-0.0044-0.10%限大额开放
0.00%
200160916大成优选混合(LOF)A估值图基金吧4.3950
11-17
3.7890
11-17
4.4610
11-14
3.8390
11-14
-0.0660-1.48%开放开放
0.15%
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