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数据日期：2024-04-26

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-04-26		2024-04-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	184801	鹏华前海万科REITS 估值图基金吧	99.8660	1.4260	99.6330	1.4240	0.2330	0.23%	暂停	暂停	0.80%
		2	070002	嘉实增长混合估值图基金吧	14.6428	15.3138	14.4583	15.1293	0.1845	1.28%	暂停	开放	0.15%
		3	000011	华夏大盘精选混合A 估值图基金吧	13.1910	20.3470	13.0660	20.2220	0.1250	0.96%	限大额	开放	0.15%
		4	012628	华夏大盘精选混合C 估值图基金吧	12.8970	13.2470	12.7750	13.1250	0.1220	0.95%	限大额	开放	0.00%
		5	166301	华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧	9.4980	9.4980	9.2920	9.2920	0.2060	2.22%	开放	开放	0.15%
		6	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.4106	9.9636	9.2637	9.8167	0.1469	1.59%	暂停	暂停	---
		7	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.0297	9.0297	8.8890	8.8890	0.1407	1.58%	暂停	暂停	1.20%
		8	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	8.3930	10.2690	8.2510	10.1270	0.1420	1.72%	限大额	开放	0.15%
		9	162204	宏利行业精选混合A 估值图基金吧	6.5869	8.3919	6.5076	8.3126	0.0793	1.22%	开放	开放	0.15%
		10	015601	宏利行业精选混合C 估值图基金吧	6.4925	6.4925	6.4144	6.4144	0.0781	1.22%	开放	开放	0.00%
		11	240008	华宝收益增长混合A 估值图基金吧	6.4814	6.4814	6.4005	6.4005	0.0809	1.26%	开放	开放	0.15%
		12	015573	华宝收益增长混合C 估值图基金吧	6.4015	6.4015	6.3217	6.3217	0.0798	1.26%	开放	开放	0.00%
		13	660015	农银行业轮动混合A 估值图基金吧	6.2378	6.3378	6.0630	6.1630	0.1748	2.88%	开放	开放	0.15%
		14	015850	农银行业轮动混合C 估值图基金吧	6.1914	6.1914	6.0179	6.0179	0.1735	2.88%	开放	开放	0.00%
		15	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.7220	6.2620	5.6410	6.1810	0.0810	1.44%	开放	开放	0.15%
		16	090018	大成新锐产业混合A 估值图基金吧	5.6480	6.1480	5.5290	6.0290	0.1190	2.15%	开放	开放	0.15%
		17	018460	大成新锐产业混合C 估值图基金吧	5.6240	5.6240	5.5060	5.5060	0.1180	2.14%	开放	开放	0.00%
		18	000083	汇添富消费行业混合估值图基金吧	5.4980	5.4980	5.4180	5.4180	0.0800	1.48%	开放	开放	0.15%
		19	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.4475	7.8587	5.4504	7.8616	-0.0029	-0.05%	限大额	开放	0.08%
		20	000929	博时黄金D 估值图基金吧	5.4216	2.3352	5.3746	2.3157	0.0470	0.87%	暂停	开放	---
		21	040035	华安逆向策略混合A 估值图基金吧	5.4080	5.7880	5.3370	5.7170	0.0710	1.33%	开放	开放	0.15%
		22	013638	华安逆向策略混合C 估值图基金吧	5.3270	5.3270	5.2580	5.2580	0.0690	1.31%	开放	开放	0.00%
		23	000930	博时黄金I 估值图基金吧	5.3231	2.2166	5.2769	2.1974	0.0462	0.88%	暂停	开放	---
		24	519091	新华泛资源优势混合估值图基金吧	5.2666	5.2666	5.1394	5.1394	0.1272	2.47%	开放	开放	0.15%
		25	288002	华夏收入混合估值图基金吧	5.2500	6.6500	5.1640	6.5640	0.0860	1.67%	开放	开放	0.15%
		26	630002	华商盛世成长混合估值图基金吧	5.2490	6.9040	5.1497	6.8047	0.0993	1.93%	限大额	开放	0.15%
		27	040005	华安宏利混合A 估值图基金吧	5.2171	5.8371	5.1831	5.8031	0.0340	0.66%	开放	开放	0.15%
		28	016294	华安宏利混合C 估值图基金吧	5.1651	5.1651	5.1314	5.1314	0.0337	0.66%	开放	开放	0.00%
		29	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.0001	6.7901	4.8939	6.6839	0.1062	2.17%	限大额	开放	0.15%
		30	000547	建信健康民生混合A 估值图基金吧	4.7750	4.7750	4.6690	4.6690	0.1060	2.27%	开放	开放	0.15%
		31	014849	建信健康民生混合C 估值图基金吧	4.7330	4.7330	4.6280	4.6280	0.1050	2.27%	开放	开放	0.00%
		32	519002	华安安信消费混合A 估值图基金吧	4.5790	4.9340	4.5670	4.9220	0.0120	0.26%	限大额	开放	0.15%
		33	000308	建信创新中国混合估值图基金吧	4.5490	4.5490	4.4490	4.4490	0.1000	2.25%	开放	开放	0.15%
		34	002031	华夏策略混合估值图基金吧	4.5230	5.1230	4.4850	5.0850	0.0380	0.85%	开放	开放	0.15%
		35	960007	摩根新兴动力混合H 估值图基金吧	4.5199	4.5199	4.3806	4.3806	0.1393	3.18%	开放	开放	---
		36	920019	中金优势领航一年持有混合A 估值图基金吧	4.5157	4.5157	4.4682	4.4682	0.0475	1.06%	开放	开放	1.50%
		37	377240	摩根新兴动力混合A 估值图基金吧	4.5118	4.5118	4.3727	4.3727	0.1391	3.18%	开放	开放	0.15%
		38	013686	华安安信消费混合C 估值图基金吧	4.5110	4.5110	4.4990	4.4990	0.0120	0.27%	限大额	开放	0.00%
		39	970206	中金优势领航一年持有混合C 估值图基金吧	4.4770	4.4770	4.4301	4.4301	0.0469	1.06%	开放	开放	0.00%
		40	014642	摩根新兴动力混合C 估值图基金吧	4.4629	4.4629	4.3254	4.3254	0.1375	3.18%	开放	开放	0.00%
		41	040025	华安科技动力混合A 估值图基金吧	4.4360	5.2230	4.2880	5.0750	0.1480	3.45%	开放	开放	0.15%
		42	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.4080	4.4080	4.3350	4.3350	0.0730	1.68%	开放	开放	0.15%
		43	180012	银华富裕主题混合A 估值图基金吧	4.3982	5.3512	4.3669	5.3199	0.0313	0.72%	开放	开放	0.15%
		44	014975	华安科技动力混合C 估值图基金吧	4.3840	4.3840	4.2380	4.2380	0.1460	3.45%	开放	开放	0.00%
		45	015233	银华富裕主题混合C 估值图基金吧	4.3767	4.3767	4.3456	4.3456	0.0311	0.72%	开放	开放	0.00%
		46	519732	交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧	4.3660	4.3660	4.2780	4.2780	0.0880	2.06%	开放	开放	0.15%
		47	700003	平安策略先锋混合估值图基金吧	4.3610	4.4610	4.2420	4.3420	0.1190	2.81%	开放	开放	0.15%
		48	003105	光大永鑫混合A 估值图基金吧	4.3460	4.5970	4.3330	4.5840	0.0130	0.30%	开放	开放	0.08%
		49	960016	交银成长混合H 估值图基金吧	4.3331	4.5121	4.3048	4.4838	0.0283	0.66%	开放	开放	---
		50	270008	广发核心精选混合估值图基金吧	4.3240	4.5340	4.2670	4.4770	0.0570	1.34%	开放	开放	0.15%
		51	110001	易方达平稳增长混合估值图基金吧	4.3230	5.6680	4.2420	5.5870	0.0810	1.91%	开放	开放	0.15%
		52	003106	光大永鑫混合C 估值图基金吧	4.3220	4.5730	4.3090	4.5600	0.0130	0.30%	开放	开放	0.00%
		53	000584	新华鑫益灵活配置混合C 估值图基金吧	4.3208	4.3208	4.2034	4.2034	0.1174	2.79%	开放	开放	0.00%
		54	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A 估值图基金吧	4.3136	5.4526	4.1791	5.3181	0.1345	3.22%	开放	开放	0.15%
		55	519702	交银趋势混合A 估值图基金吧	4.3046	5.0876	4.2794	5.0624	0.0252	0.59%	限大额	开放	0.15%
		56	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C 估值图基金吧	4.2546	4.2546	4.1220	4.1220	0.1326	3.22%	限大额	开放	0.00%
		57	013430	交银趋势混合C 估值图基金吧	4.2370	4.5200	4.2123	4.4953	0.0247	0.59%	限大额	开放	0.00%
		58	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.2351	5.3441	4.2074	5.3164	0.0277	0.66%	开放	开放	0.15%
		59	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.2216	4.2216	4.1765	4.1765	0.0451	1.08%	暂停	开放	0.15%
		60	020023	国泰事件驱动策略混合A 估值图基金吧	4.1998	4.1998	4.1532	4.1532	0.0466	1.12%	开放	开放	0.15%
		61	006210	东方臻宝纯债债券A 估值图基金吧	4.1842	4.5462	4.1861	4.5481	-0.0019	-0.05%	暂停	开放	0.08%
		62	519679	银河主题混合A 估值图基金吧	4.1538	4.7218	4.0925	4.6605	0.0613	1.50%	开放	开放	0.60%
		63	015592	国泰事件驱动策略混合C 估值图基金吧	4.1491	4.1491	4.1032	4.1032	0.0459	1.12%	开放	开放	0.00%
		64	018888	银河主题混合C 估值图基金吧	4.1442	4.1442	4.0830	4.0830	0.0612	1.50%	开放	开放	0.00%
		65	000418	景顺长城成长之星股票估值图基金吧	4.1170	4.1170	4.0730	4.0730	0.0440	1.08%	开放	开放	0.15%
		66	000628	大成高新技术产业股票A 估值图基金吧	4.0752	4.0752	4.0296	4.0296	0.0456	1.13%	开放	开放	0.15%
		67	000259	农银区间收益混合估值图基金吧	4.0371	4.0371	3.9606	3.9606	0.0765	1.93%	开放	开放	0.15%
		68	011066	大成高新技术产业股票C 估值图基金吧	4.0220	4.0220	3.9770	3.9770	0.0450	1.13%	开放	开放	0.00%
		69	240009	华宝先进成长混合估值图基金吧	3.9720	4.2400	3.8754	4.1434	0.0966	2.49%	开放	开放	0.15%
		70	470009	汇添富民营活力混合估值图基金吧	3.9390	4.1890	3.8470	4.0970	0.0920	2.39%	开放	开放	0.15%
		71	000480	东方红新动力混合A 估值图基金吧	3.9230	4.0110	3.8780	3.9660	0.0450	1.16%	开放	开放	0.15%
		72	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	3.9195	3.9195	3.7987	3.7987	0.1208	3.18%	开放	开放	0.15%
		73	519760	交银新回报灵活配置混合C 估值图基金吧	3.9190	5.2360	3.9210	5.2380	-0.0020	-0.05%	开放	开放	0.00%
		74	519697	交银优势行业混合估值图基金吧	3.9030	4.9530	3.8610	4.9110	0.0420	1.09%	限大额	开放	0.15%
		75	017493	东方红新动力混合C 估值图基金吧	3.8950	3.8950	3.8500	3.8500	0.0450	1.17%	开放	开放	0.00%
		76	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	3.8637	3.8637	3.7446	3.7446	0.1191	3.18%	开放	开放	0.00%
		77	110013	易方达科翔混合估值图基金吧	3.8530	10.4420	3.7660	10.3260	0.0870	2.31%	开放	开放	0.15%
		78	540006	汇丰晋信大盘股票A 估值图基金吧	3.8004	3.8604	3.7375	3.7975	0.0629	1.68%	开放	开放	0.15%
		79	000404	易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧	3.7980	3.7980	3.7270	3.7270	0.0710	1.91%	开放	开放	0.15%
		80	019243	汇丰晋信大盘股票C 估值图基金吧	3.7942	3.7942	3.7315	3.7315	0.0627	1.68%	开放	开放	0.00%
		81	519095	新华行业周期轮换混合A 估值图基金吧	3.7853	4.6853	3.7556	4.6556	0.0297	0.79%	开放	开放	0.15%
		82	720001	财通价值动量混合估值图基金吧	3.7510	4.2220	3.6390	4.1100	0.1120	3.08%	开放	开放	0.15%
		83	110022	易方达消费行业股票估值图基金吧	3.7460	3.7460	3.6800	3.6800	0.0660	1.79%	开放	开放	0.15%
		84	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.7140	3.7140	3.6720	3.6720	0.0420	1.14%	开放	开放	0.15%
		85	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.7120	3.7120	3.6700	3.6700	0.0420	1.14%	开放	开放	---
		86	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.7020	3.7020	3.6600	3.6600	0.0420	1.15%	开放	开放	---
		87	001887	中欧价值智选混合E 估值图基金吧	3.6633	4.0133	3.5830	3.9330	0.0803	2.24%	开放	开放	0.15%
		88	000619	东方红产业升级混合估值图基金吧	3.6530	3.6530	3.6240	3.6240	0.0290	0.80%	开放	开放	0.15%
		89	920003	中金新锐股票A 估值图基金吧	3.6508	4.1308	3.5582	4.0382	0.0926	2.60%	开放	开放	1.50%
		90	270028	广发制造业精选混合A 估值图基金吧	3.6490	4.5060	3.5730	4.4300	0.0760	2.13%	开放	开放	0.15%
		91	000592	建信改革红利股票A 估值图基金吧	3.6490	3.6490	3.5360	3.5360	0.1130	3.20%	开放	开放	0.15%
		92	160916	大成优选混合(LOF)A 估值图基金吧	3.6340	3.2080	3.6340	3.2080	0.0000	0.00%	开放	开放	0.15%
		93	016269	建信改革红利股票C 估值图基金吧	3.6250	3.6250	3.5120	3.5120	0.1130	3.22%	开放	开放	0.00%
		94	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.6210	3.6210	3.6540	3.6540	-0.0330	-0.90%	开放	开放	0.15%
		95	370024	摩根核心优选混合A 估值图基金吧	3.6133	3.8283	3.5713	3.7863	0.0420	1.18%	开放	开放	0.15%
		96	018008	大成优选混合(LOF)C 估值图基金吧	3.6100	3.6100	3.6090	3.6090	0.0010	0.03%	开放	开放	0.00%
		97	010023	广发制造业精选混合C 估值图基金吧	3.5970	4.4470	3.5220	4.3720	0.0750	2.13%	开放	开放	0.00%
		98	910024	东方红启阳三年持有混合A 估值图基金吧	3.5888	4.1848	3.5563	4.1523	0.0325	0.91%	暂停	开放	0.00%
		99	920923	中金新锐股票C 估值图基金吧	3.5781	3.5781	3.4874	3.4874	0.0907	2.60%	开放	开放	0.00%
		100	015057	摩根核心优选混合C 估值图基金吧	3.5666	3.5666	3.5251	3.5251	0.0415	1.18%	开放	开放	0.00%
		101	010225	东方红启航三年持有混合B 估值图基金吧	3.5643	3.5643	3.5150	3.5150	0.0493	1.40%	开放	开放	1.50%
		102	910022	东方红启航三年持有混合A 估值图基金吧	3.5641	3.9551	3.5149	3.9059	0.0492	1.40%	暂停	开放	0.00%
		103	910009	东方红启程三年持有混合A 估值图基金吧	3.5568	4.1108	3.4989	4.0529	0.0579	1.65%	暂停	开放	0.00%
		104	400007	东方策略成长混合估值图基金吧	3.5537	3.5537	3.4855	3.4855	0.0682	1.96%	开放	开放	0.15%
		105	377010	摩根阿尔法混合A 估值图基金吧	3.5380	5.4580	3.4760	5.3960	0.0620	1.78%	开放	开放	0.15%
		106	377150	摩根健康品质生活混合A 估值图基金吧	3.5285	3.5285	3.4884	3.4884	0.0401	1.15%	开放	开放	0.15%
		107	240022	华宝资源优选混合A 估值图基金吧	3.5270	3.6360	3.4580	3.5670	0.0690	2.00%	开放	开放	0.15%
		108	217021	招商优势企业混合A 估值图基金吧	3.5260	3.5260	3.3815	3.3815	0.1445	4.27%	开放	开放	0.15%
		109	015637	摩根阿尔法混合C 估值图基金吧	3.4975	3.4975	3.4363	3.4363	0.0612	1.78%	开放	开放	0.00%
		110	017821	招商优势企业混合C 估值图基金吧	3.4952	3.4952	3.3520	3.3520	0.1432	4.27%	开放	开放	0.00%
		111	015346	摩根健康品质生活混合C 估值图基金吧	3.4917	3.4917	3.4522	3.4522	0.0395	1.14%	开放	开放	0.00%
		112	202023	南方优选成长混合A 估值图基金吧	3.4857	3.4857	3.4483	3.4483	0.0374	1.08%	开放	开放	0.15%
		113	011068	华宝资源优选混合C 估值图基金吧	3.4820	3.4820	3.4150	3.4150	0.0670	1.96%	开放	开放	0.00%
		114	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	3.4330	3.4330	3.3912	3.3912	0.0418	1.23%	开放	开放	0.15%
		115	002258	大成国企改革灵活配置混合A 估值图基金吧	3.4250	3.4250	3.3530	3.3530	0.0720	2.15%	开放	开放	0.15%
		116	019197	大成国企改革灵活配置混合C 估值图基金吧	3.4150	3.4150	3.3440	3.3440	0.0710	2.12%	开放	开放	0.00%
		117	519704	交银先进制造混合A 估值图基金吧	3.3785	4.8295	3.3426	4.7936	0.0359	1.07%	开放	开放	0.15%
		118	163822	中银主题策略混合A 估值图基金吧	3.3760	3.4760	3.2960	3.3960	0.0800	2.43%	开放	开放	0.15%
		119	000136	民生加银策略精选混合A 估值图基金吧	3.3720	3.7330	3.3210	3.6820	0.0510	1.54%	开放	开放	0.15%
		120	001856	易方达环保主题混合A 估值图基金吧	3.3530	3.3530	3.3170	3.3170	0.0360	1.09%	开放	开放	0.15%
		121	014963	交银先进制造混合C 估值图基金吧	3.3486	3.3486	3.3130	3.3130	0.0356	1.07%	开放	开放	0.00%
		122	015386	中银主题策略混合C 估值图基金吧	3.3470	3.3470	3.2690	3.2690	0.0780	2.39%	开放	开放	0.00%
		123	019032	易方达环保主题混合C 估值图基金吧	3.3460	3.3460	3.3110	3.3110	0.0350	1.06%	开放	开放	0.00%
		124	910005	东方红启兴三年持有混合A 估值图基金吧	3.3332	4.3252	3.2926	4.2846	0.0406	1.23%	暂停	暂停	---
		125	010441	东方红启兴三年持有混合B 估值图基金吧	3.3327	3.3327	3.2922	3.2922	0.0405	1.23%	开放	封闭期	---
		126	910021	东方红启华三年持有混合A 估值图基金吧	3.3323	4.0293	3.2925	3.9895	0.0398	1.21%	暂停	开放	0.00%
		127	166019	中欧价值智选混合A 估值图基金吧	3.3196	3.6396	3.2468	3.5668	0.0728	2.24%	开放	开放	0.15%
		128	002061	国泰安康定期支付混合C 估值图基金吧	3.3170	3.3170	3.3240	3.3240	-0.0070	-0.21%	开放	开放	0.00%
		129	009709	民生加银策略精选混合C 估值图基金吧	3.3120	3.3120	3.2620	3.2620	0.0500	1.53%	开放	开放	0.00%
		130	005206	南方优选成长混合C 估值图基金吧	3.2881	3.2881	3.2528	3.2528	0.0353	1.09%	开放	开放	0.00%
		131	910006	东方红启盛三年持有混合A 估值图基金吧	3.2849	3.8479	3.2561	3.8191	0.0288	0.88%	暂停	开放	0.00%
		132	660004	农银策略价值混合估值图基金吧	3.2831	3.2831	3.2466	3.2466	0.0365	1.12%	开放	开放	0.15%
		133	320018	诺安新动力灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2770	3.3970	3.2540	3.3740	0.0230	0.71%	开放	开放	0.15%
		134	011313	东方红启华三年持有混合B 估值图基金吧	3.2769	3.2769	3.2379	3.2379	0.0390	1.20%	限大额	暂停	1.50%
		135	519736	交银新成长混合估值图基金吧	3.2670	3.6670	3.2430	3.6430	0.0240	0.74%	开放	开放	0.15%
		136	020015	国泰区位优势混合A 估值图基金吧	3.2642	3.3092	3.2122	3.2572	0.0520	1.62%	开放	开放	0.15%
		137	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	3.2600	3.3280	3.2190	3.2870	0.0410	1.27%	开放	开放	0.15%
		138	519672	银河蓝筹混合A 估值图基金吧	3.2560	3.2560	3.1780	3.1780	0.0780	2.45%	开放	开放	0.15%
		139	200015	长城优化升级混合A 估值图基金吧	3.2546	3.3696	3.2151	3.3301	0.0395	1.23%	开放	开放	0.15%
		140	014551	诺安新动力灵活配置混合C 估值图基金吧	3.2480	3.2480	3.2250	3.2250	0.0230	0.71%	开放	开放	0.00%
		141	000336	农银研究精选混合估值图基金吧	3.2352	3.2352	3.1781	3.1781	0.0571	1.80%	限大额	开放	0.15%
		142	110023	易方达医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.2310	3.2310	3.1620	3.1620	0.0690	2.18%	开放	开放	0.15%
		143	010442	东方红启盛三年持有混合B 估值图基金吧	3.2294	3.2294	3.2012	3.2012	0.0282	0.88%	开放	暂停	0.15%
		144	162202	宏利周期混合估值图基金吧	3.2280	5.2730	3.1776	5.2226	0.0504	1.59%	开放	开放	0.15%
		145	000527	南方新优享灵活配置混合A 估值图基金吧	3.2254	3.2254	3.1774	3.1774	0.0480	1.51%	开放	开放	0.15%
		146	015594	国泰区位优势混合C 估值图基金吧	3.2232	3.2232	3.1718	3.1718	0.0514	1.62%	开放	开放	0.00%
		147	398061	中海消费混合A 估值图基金吧	3.2230	3.4330	3.1880	3.3980	0.0350	1.10%	开放	开放	0.15%
		148	019020	易方达医疗保健行业混合C 估值图基金吧	3.2230	3.2230	3.1540	3.1540	0.0690	2.19%	开放	开放	0.00%
		149	001487	宝盈优势产业混合A 估值图基金吧	3.2227	3.3727	3.2082	3.3582	0.0145	0.45%	开放	开放	0.15%
		150	240002	华宝宝康配置混合估值图基金吧	3.2206	5.2006	3.1945	5.1745	0.0261	0.82%	开放	开放	0.12%
		151	017915	中海消费混合C 估值图基金吧	3.2170	3.2170	3.1820	3.1820	0.0350	1.10%	开放	开放	0.00%
		152	001606	农银工业4.0混合估值图基金吧	3.2093	3.2093	3.1134	3.1134	0.0959	3.08%	开放	开放	0.15%
		153	015669	银河蓝筹混合C 估值图基金吧	3.2070	3.2070	3.1300	3.1300	0.0770	2.46%	开放	开放	0.00%
		154	013274	长城优化升级混合C 估值图基金吧	3.2027	3.2027	3.1638	3.1638	0.0389	1.23%	开放	开放	0.00%
		155	660012	农银消费主题混合A 估值图基金吧	3.1931	3.2731	3.1710	3.2510	0.0221	0.70%	开放	开放	0.15%
		156	012771	宝盈优势产业混合C 估值图基金吧	3.1873	3.1873	3.1729	3.1729	0.0144	0.45%	开放	开放	0.00%
		157	110002	易方达策略成长混合估值图基金吧	3.1860	5.1290	3.1470	5.0900	0.0390	1.24%	开放	开放	0.15%
		158	690007	民生加银景气行业混合A 估值图基金吧	3.1840	3.1840	3.1730	3.1730	0.0110	0.35%	开放	开放	0.15%
		159	000039	农银高增长混合估值图基金吧	3.1775	3.1775	3.0683	3.0683	0.1092	3.56%	开放	开放	0.15%
		160	000991	工银战略转型股票A 估值图基金吧	3.1690	3.1690	3.1520	3.1520	0.0170	0.54%	限大额	开放	0.15%
		161	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	3.1686	9.2468	3.1369	9.1679	0.0317	1.01%	开放	开放	0.12%
		162	001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A 估值图基金吧	3.1570	3.2320	3.0830	3.1580	0.0740	2.40%	开放	开放	0.15%
		163	260116	景顺长城核心竞争力混合A 估值图基金吧	3.1540	4.4840	3.1130	4.4430	0.0410	1.32%	开放	开放	0.15%
		164	960008	景顺长城核心竞争力混合H 估值图基金吧	3.1390	4.3190	3.0970	4.2770	0.0420	1.36%	开放	开放	---
		165	001018	易方达新经济混合估值图基金吧	3.1390	3.1390	3.0670	3.0670	0.0720	2.35%	开放	开放	0.15%
		166	015731	景顺长城核心竞争力混合C 估值图基金吧	3.1370	3.9070	3.0950	3.8650	0.0420	1.36%	开放	开放	0.00%
		167	000532	景顺长城优势企业混合A 估值图基金吧	3.1310	3.1310	3.0990	3.0990	0.0320	1.03%	开放	开放	0.15%
		168	009720	民生加银景气行业混合C 估值图基金吧	3.1280	3.1280	3.1160	3.1160	0.0120	0.39%	开放	开放	0.00%
		169	014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C 估值图基金吧	3.1200	3.1200	3.0480	3.0480	0.0720	2.36%	开放	开放	0.00%
		170	011473	工银战略转型股票C 估值图基金吧	3.1190	3.1190	3.1030	3.1030	0.0160	0.52%	限大额	开放	0.00%
		171	017170	景顺长城优势企业混合C 估值图基金吧	3.1040	3.1040	3.0720	3.0720	0.0320	1.04%	开放	开放	0.00%
		172	004235	中欧价值智选混合C 估值图基金吧	3.1030	3.1030	3.0350	3.0350	0.0680	2.24%	开放	开放	0.00%
		173	006590	南方新优享灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0940	3.0940	3.0481	3.0481	0.0459	1.51%	开放	开放	0.00%
		174	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0818	3.3395	3.0660	3.3237	0.0158	0.52%	开放	开放	0.15%
		175	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	3.0802	3.7002	3.0606	3.6806	0.0196	0.64%	开放	开放	0.075%
		176	000529	广发竞争优势混合A 估值图基金吧	3.0765	3.0765	3.0192	3.0192	0.0573	1.90%	开放	开放	0.15%
		177	000729	建信中小盘先锋股票A 估值图基金吧	3.0750	3.0750	3.0330	3.0330	0.0420	1.38%	限大额	开放	0.15%
		178	519909	华安安顺灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0740	3.3370	3.0180	3.2760	0.0560	1.86%	开放	开放	0.15%
		179	000652	博时裕隆灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0740	2.6630	3.0470	2.6400	0.0270	0.89%	开放	开放	0.15%
		180	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.0690	3.0690	3.0740	3.0740	-0.0050	-0.16%	限大额	开放	0.15%
		181	001387	国联新经济混合A 估值图基金吧	3.0630	3.6410	3.0070	3.5850	0.0560	1.86%	开放	开放	0.15%
		182	260101	景顺长城优选混合估值图基金吧	3.0627	5.7393	3.0098	5.6864	0.0529	1.76%	限大额	开放	0.15%
		183	100039	富国通胀通缩主题轮动混合A 估值图基金吧	3.0620	3.1120	2.9980	3.0480	0.0640	2.13%	开放	开放	0.15%
		184	000124	华宝服务优选混合估值图基金吧	3.0590	3.3590	3.0230	3.3230	0.0360	1.19%	开放	开放	0.15%
		185	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0575	3.0575	3.0418	3.0418	0.0157	0.52%	开放	开放	0.00%
		186	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.0540	3.0540	3.0590	3.0590	-0.0050	-0.16%	限大额	开放	0.00%
		187	016564	华安安顺灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0540	3.0540	2.9980	2.9980	0.0560	1.87%	开放	开放	0.00%
		188	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	3.0470	3.7350	3.0310	3.7190	0.0160	0.53%	开放	开放	0.15%
		189	013919	建信中小盘先锋股票C 估值图基金吧	3.0440	3.0440	3.0020	3.0020	0.0420	1.40%	限大额	开放	0.00%
		190	000220	富国医疗保健行业混合A 估值图基金吧	3.0430	3.0430	2.9780	2.9780	0.0650	2.18%	开放	开放	0.15%
		191	011755	广发竞争优势混合C 估值图基金吧	3.0394	3.0394	2.9828	2.9828	0.0566	1.90%	开放	开放	0.00%
		192	013410	博时裕隆灵活配置混合C 估值图基金吧	3.0380	3.0380	3.0100	3.0100	0.0280	0.93%	开放	开放	0.00%
		193	000409	鹏华环保产业股票估值图基金吧	3.0370	3.0370	3.0020	3.0020	0.0350	1.17%	开放	开放	0.15%
		194	015692	富国通胀通缩主题轮动混合C 估值图基金吧	3.0290	3.0290	2.9650	2.9650	0.0640	2.16%	开放	开放	0.00%
		195	050011	博时信用债券A/B 估值图基金吧	3.0240	3.1390	3.0090	3.1240	0.0150	0.50%	开放	开放	0.08%
		196	000751	嘉实新兴产业股票估值图基金吧	3.0180	3.0180	2.9670	2.9670	0.0510	1.72%	开放	开放	0.15%
		197	163415	兴全商业模式优选混合估值图基金吧	3.0180	3.8780	2.9670	3.8270	0.0510	1.72%	开放	开放	0.15%
		198	160133	南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧	3.0116	3.0116	2.9731	2.9731	0.0385	1.29%	开放	开放	0.15%
		199	161706	招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧	3.0101	5.1055	3.0440	5.1394	-0.0339	-1.11%	开放	开放	0.15%
		200	040015	华安动态灵活配置混合A 估值图基金吧	3.0040	3.6170	2.9810	3.5940	0.0230	0.77%	开放	开放	0.15%

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