开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2017-03-282017-03-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1003816银华日利B估值图基金吧108.8650111.4210108.8530111.40900.01200.01%开放开放
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购买

2000011华夏大盘精选估值图基金吧10.943015.023011.005015.0850-0.0620-0.56%开放开放购买
3070002嘉实增长估值图基金吧9.395010.03609.403010.0440-0.0080-0.09%开放开放购买
4240008华宝收益增长估值图基金吧5.99935.99935.99995.9999-0.0006-0.01%开放开放购买
5070006嘉实服务增值行业估值图基金吧5.53306.04305.58006.0900-0.0470-0.84%开放开放购买
6260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧4.80006.64604.80206.6480-0.0020-0.04%开放开放购买
7288002华夏收入混合估值图基金吧4.66206.06204.68606.0860-0.0240-0.51%开放开放购买
8590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.60504.60504.62004.6200-0.0150-0.32%开放开放购买
9519692交银成长混合估值图基金吧4.28415.09014.30345.1094-0.0193-0.45%开放开放购买
10519679银河主题混合估值图基金吧3.65903.65903.65403.65400.00500.14%开放开放购买
11377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧3.50895.42893.51075.4307-0.0018-0.05%开放开放购买
12040025华安科技动力混合估值图基金吧3.46303.46303.46903.4690-0.0060-0.17%开放开放购买
13202202南方避险增值估值图基金吧3.36814.08713.36864.0876-0.0005-0.01%暂停暂停

购买

14040005华安宏利混合估值图基金吧3.34833.96833.34913.9691-0.0008-0.02%开放开放购买
15110002易方达策略成长估值图基金吧3.29604.86903.30104.8740-0.0050-0.15%开放开放购买
16110011易方达中小盘混合估值图基金吧3.28993.32993.28683.32680.00310.09%开放开放购买
17270008广发核心精选混合估值图基金吧3.23203.44203.25203.4620-0.0200-0.62%开放开放购买
18002031华夏策略精选估值图基金吧3.20903.80903.22303.8230-0.0140-0.43%开放开放购买
19160211国泰中小盘成长混合(LOF估值图基金吧2.98703.56603.01003.5930-0.0230-0.76%开放开放购买
20162204泰达宏利行业混合估值图基金吧2.93484.73982.94824.7532-0.0134-0.45%开放开放购买
21020026国泰成长优选混合估值图基金吧2.89502.91702.89002.91200.00500.17%开放开放购买
22240009华宝先进成长混合估值图基金吧2.87133.13932.88063.1486-0.0093-0.32%开放开放购买
23000929博时黄金ETFD估值图基金吧2.82701.25742.83011.2587-0.0031-0.11%开放开放
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24340007兴全社会责任混合估值图基金吧2.82103.01102.83003.0200-0.0090-0.32%限大额开放购买
25000930博时黄金ETFI估值图基金吧2.79981.16802.80301.1694-0.0032-0.11%开放开放
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26163110申万量化小盘估值图基金吧2.77342.77342.78012.7801-0.0067-0.24%开放开放购买
27470009汇添富民营活力混合估值图基金吧2.76303.01302.76903.0190-0.0060-0.22%开放开放购买
28540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧2.73802.79802.74922.8092-0.0112-0.41%开放开放购买
29040035华安逆向策略混合估值图基金吧2.71503.09502.71203.09200.00300.11%限大额开放购买
30660015农银行业轮动混合估值图基金吧2.68672.78672.68892.7889-0.0022-0.08%开放开放购买
31320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧2.67702.73702.68602.7460-0.0090-0.34%开放开放购买
32180031银华中小盘混合估值图基金吧2.66003.32002.67003.3300-0.0100-0.37%开放开放购买
33000410益民服务领先混合估值图基金吧2.63902.63902.63702.63700.00200.08%开放开放购买
34400007东方策略成长混合估值图基金吧2.59162.59162.59432.5943-0.0027-0.10%开放开放购买
35519697交银优势行业混合估值图基金吧2.58802.99402.59403.0000-0.0060-0.23%开放开放购买
36163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.58003.64402.58503.6490-0.0050-0.19%限大额开放购买
37519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.54603.42202.55503.4310-0.0090-0.35%开放开放购买
38002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧2.49602.49602.49502.49500.00100.04%限大额开放
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购买

39110001易方达平稳增长估值图基金吧2.47403.77902.47903.7840-0.0050-0.20%开放开放购买
40000083汇添富消费行业混合估值图基金吧2.46502.46502.47502.4750-0.0100-0.40%开放开放购买
41160212国泰估值优势混合(LOF)估值图基金吧2.45202.45202.47002.4700-0.0180-0.73%开放开放购买
42519091新华泛资源优势混合估值图基金吧2.45102.45102.46102.4610-0.0100-0.41%开放开放购买
43002011华夏红利估值图基金吧2.44604.91902.45204.9250-0.0060-0.24%开放开放购买
44530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.44502.44502.44902.4490-0.0040-0.16%暂停开放

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45660005农银中小盘混合估值图基金吧2.44022.47022.44042.4704-0.0002-0.01%开放开放购买
46460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧2.43303.28602.59173.2947-0.0087-0.34%开放开放购买
47165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧2.42902.42902.43302.4330-0.0040-0.16%开放开放购买
48110013易方达科翔混合估值图基金吧2.42607.23402.43107.2410-0.0050-0.21%开放开放购买
49000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.41802.41802.42802.4280-0.0100-0.41%开放开放购买
50000478建信中证500指数增强估值图基金吧2.40762.40762.41212.4121-0.0045-0.19%开放开放购买
51531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.40202.40202.40602.4060-0.0040-0.17%暂停开放

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52000619东方红产业升级混合估值图基金吧2.40102.40102.40902.4090-0.0080-0.33%限大额开放购买
53660012农银消费主题混合估值图基金吧2.39642.47642.39642.47640.00000.00%开放开放购买
54160512博时卓越品牌混合(LOF)估值图基金吧2.39002.56002.39402.5640-0.0040-0.17%开放开放购买
55630002华商盛世成长混合估值图基金吧2.38934.04432.39614.0511-0.0068-0.28%开放开放购买
56260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧2.38502.53502.39502.5450-0.0100-0.42%开放开放购买
57519008汇添富优势精选估值图基金吧2.38456.20052.38576.2017-0.0012-0.05%开放开放购买
58270028广发制造业精选混合估值图基金吧2.37202.37202.37902.3790-0.0070-0.29%开放开放购买
59519120浦银战略新兴产业混合估值图基金吧2.37102.37102.38502.3850-0.0140-0.59%开放开放购买
60000577安信价值精选股票估值图基金吧2.35702.35702.36502.3650-0.0080-0.34%开放开放购买
61100056富国低碳环保混合估值图基金吧2.35502.35502.36102.3610-0.0060-0.25%限大额开放购买
62002061国泰安康养老定期支付混合C估值图基金吧2.35502.35502.35602.3560-0.0010-0.04%开放开放
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63020015国泰区位优势混合估值图基金吧2.34802.39302.34702.39200.00100.04%开放开放购买
64160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.34801.84502.36101.8550-0.0130-0.55%开放开放购买
65260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.33364.36432.33634.3670-0.0027-0.12%开放开放购买
66630005华商动态阿尔法估值图基金吧2.33202.33202.32902.32900.00300.13%开放开放购买
67090015大成内需增长混合估值图基金吧2.33102.33102.32602.32600.00500.22%开放开放购买
68360005光大保德信红利混合估值图基金吧2.32544.86792.33504.8775-0.0096-0.41%开放开放购买
69000308建信创新中国混合估值图基金吧2.31402.31402.32202.3220-0.0080-0.34%开放开放购买
70370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧2.31002.31002.30602.30600.00400.17%开放开放购买
71166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧2.30602.30602.32702.3270-0.0210-0.90%开放开放购买
72377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧2.29302.29302.27902.27900.01400.61%开放开放购买
73240001华宝宝康消费品估值图基金吧2.29266.71922.29686.7297-0.0042-0.18%开放开放购买
74519704交银先进制造混合估值图基金吧2.26802.81802.27802.8280-0.0100-0.44%限大额开放购买
75470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧2.25102.40102.25202.4020-0.0010-0.04%开放开放购买
76320006诺安灵活配置估值图基金吧2.24102.82102.25102.8310-0.0100-0.44%开放开放购买
77020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧2.24102.24102.25502.2550-0.0140-0.62%开放开放购买
78519674银河创新成长混合估值图基金吧2.22852.22852.23042.2304-0.0019-0.09%开放开放购买
79165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧2.21102.21102.22302.2230-0.0120-0.54%开放开放购买
80229002泰达宏利逆向策略混合估值图基金吧2.20302.61302.20402.6140-0.0010-0.05%开放开放购买
81270041广发消费品精选混合估值图基金吧2.20302.20302.20302.20300.00000.00%开放开放购买
82660001农银行业成长混合估值图基金吧2.20202.80202.20732.8073-0.0053-0.24%开放开放购买
83519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧2.19802.19802.20502.2050-0.0070-0.32%开放开放购买
84050011博时信用债券A/B估值图基金吧2.19102.30602.19302.3080-0.0020-0.09%开放开放购买
85233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.18642.55842.19172.5637-0.0053-0.24%开放开放购买
86000550广发新动力混合估值图基金吧2.17902.17902.19502.1950-0.0160-0.73%开放开放购买
87000547建信健康民生混合估值图基金吧2.17002.17002.17202.1720-0.0020-0.09%开放开放购买
88000480东方红新动力混合估值图基金吧2.16502.25302.17302.2610-0.0080-0.37%限大额开放购买
89050111博时信用债券C估值图基金吧2.15902.25602.16102.2580-0.0020-0.09%开放开放购买
90630016华商价值共享混合估值图基金吧2.15402.30402.17602.3260-0.0220-1.01%开放开放购买
91233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.15202.38402.16002.3920-0.0080-0.37%开放开放购买
92161017富国中证500估值图基金吧2.15202.15202.15802.1580-0.0060-0.28%开放开放购买
93240017华宝新兴产业混合估值图基金吧2.15162.15162.15472.1547-0.0031-0.14%开放开放购买
94571002诺德主题灵活配置估值图基金吧2.14722.14722.15112.1511-0.0039-0.18%开放开放购买
95398061中海消费混合估值图基金吧2.13702.34702.15002.3600-0.0130-0.60%开放开放购买
96206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.13202.34202.13802.3480-0.0060-0.28%开放开放购买
97690007民生加银景气行业混合估值图基金吧2.13102.13102.13102.13100.00000.00%开放开放购买
98233015大摩量化配置混合估值图基金吧2.11102.11102.11802.1180-0.0070-0.33%开放开放购买
99550003信诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.10803.00702.11203.0110-0.0040-0.19%开放开放购买
100180012银华富裕主题混合估值图基金吧2.09873.05172.09803.05100.00070.03%开放开放购买
101000527南方新优享估值图基金吧2.09802.09802.10102.1010-0.0030-0.14%开放开放购买
102070027嘉实周期优选混合估值图基金吧2.08902.14902.09202.1520-0.0030-0.14%开放开放购买
103202023南方优选成长估值图基金吧2.08802.08802.09002.0900-0.0020-0.10%开放开放购买
104217021招商优企灵活配置估值图基金吧2.07602.07602.08202.0820-0.0060-0.29%开放开放购买
105310318申万菱信沪深300指数增强估值图基金吧2.07002.86252.07312.8656-0.0031-0.15%开放开放购买
106530019建信社会责任混合估值图基金吧2.06902.06902.07502.0750-0.0060-0.29%开放开放购买
107340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.06742.88742.06752.8875-0.00010.00%开放开放购买
108001883中欧新动力混合(LOF)E估值图基金吧2.06642.56742.07302.5740-0.0066-0.32%开放开放
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购买

109710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.06612.10612.07302.1130-0.0069-0.33%开放开放购买
110377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧2.06402.06402.07402.0740-0.0100-0.48%开放开放购买
111002553博时创业成长混合C估值图基金吧2.06002.06002.06502.0650-0.0050-0.24%开放开放
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购买

112166009中欧新动力混合(LOF)A估值图基金吧2.05512.55612.06162.5626-0.0065-0.32%开放开放购买
113530012建信积极配置混合估值图基金吧2.05402.12202.06502.1330-0.0110-0.53%开放开放购买
114004236中欧新动力混合(LOF)C估值图基金吧2.05162.05162.05852.0585-0.0069-0.34%开放开放
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购买

115000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧2.04702.04702.05302.0530-0.0060-0.29%开放开放购买
116001887中欧价值智选混合E估值图基金吧2.03232.38232.04422.3942-0.0119-0.58%开放开放
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购买

117050014博时创业成长混合A估值图基金吧2.02602.09802.03102.1030-0.0050-0.25%开放开放购买
118720001财通价值动量估值图基金吧2.02602.11602.02502.11500.00100.05%开放开放购买
119590006中邮中小盘配置估值图基金吧2.02402.02402.03002.0300-0.0060-0.30%开放开放购买
120485114工银添颐债券A估值图基金吧2.02202.02202.02302.0230-0.0010-0.05%开放开放购买
121000457上投摩根核心成长估值图基金吧2.01902.01902.01802.01800.00100.05%开放开放购买
122519736交银新成长混合估值图基金吧2.01402.01402.01302.01300.00100.05%开放开放购买
123000652博时裕隆混合估值图基金吧2.01301.74602.01801.7500-0.0050-0.25%开放开放购买
124000311景顺长城沪深300增强估值图基金吧2.01202.01202.01302.0130-0.0010-0.05%开放开放购买
125519001银华价值优选混合估值图基金吧2.00996.71722.01626.7376-0.0063-0.31%开放开放购买
126000471富国城镇发展股票估值图基金吧2.00902.50902.00402.50400.00500.25%开放开放购买
127519113浦银精致生活估值图基金吧2.00902.06902.02202.0820-0.0130-0.64%开放开放购买
128481017工银量化策略混合估值图基金吧2.00802.00802.00902.0090-0.0010-0.05%开放开放购买
129000251工银金融地产混合估值图基金吧2.00602.52502.01402.5330-0.0080-0.40%开放开放购买
130540010汇丰晋信科技先锋估值图基金吧1.99631.99632.00332.0033-0.0070-0.35%开放开放购买
131110026易方达创业板联接估值图基金吧1.99531.99531.99821.9982-0.0029-0.15%开放开放购买
132000259农银区间收益混合估值图基金吧1.98581.98581.98901.9890-0.0032-0.16%开放开放购买
133400015东方增长中小盘估值图基金吧1.97961.97961.98921.9892-0.0096-0.48%开放开放购买
134420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧1.97932.31431.98952.3245-0.0102-0.51%开放开放购买
135519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧1.96402.86401.96702.8670-0.0030-0.15%开放开放购买
136070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧1.96303.35101.96703.3550-0.0040-0.20%开放开放购买
137481015工银主题策略混合估值图基金吧1.96201.96201.96601.9660-0.0040-0.20%开放开放购买
138762001国金国鑫发起估值图基金吧1.96192.59191.96272.5927-0.0008-0.04%开放开放购买
139000595嘉实泰和混合估值图基金吧1.95705.96701.95305.96300.00400.20%开放开放
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购买

140000592建信改革红利股票估值图基金吧1.95601.95601.95801.9580-0.0020-0.10%开放开放购买
141233006大摩领先优势混合估值图基金吧1.95391.95391.95881.9588-0.0049-0.25%开放开放购买
142110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧1.95171.95171.95831.9583-0.0066-0.34%开放开放购买
143485014工银添颐债券B估值图基金吧1.94201.94201.94301.9430-0.0010-0.05%开放开放购买
144519066汇添富蓝筹稳健估值图基金吧1.93802.74801.94202.7520-0.0040-0.21%开放开放购买
145040011华安核心优选混合估值图基金吧1.93382.43381.93952.4395-0.0057-0.29%开放开放购买
146000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧1.92801.92801.93001.9300-0.0020-0.10%开放开放购买
147519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧1.92301.92301.93901.9390-0.0160-0.83%开放开放购买
148000173汇添富美丽30混合估值图基金吧1.92201.92201.92001.92000.00200.10%开放开放购买
149001882中欧价值发现混合E估值图基金吧1.91972.39971.92532.4053-0.0056-0.29%开放开放
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购买

150519908华夏兴华混合A估值图基金吧1.91406.34801.92906.3640-0.0150-0.78%开放开放购买
151200010长城双动力混合估值图基金吧1.91142.23641.91782.2428-0.0064-0.33%开放开放购买
152519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧1.91102.67901.91562.6836-0.0046-0.24%开放开放购买
153000309大摩品质生活股票估值图基金吧1.90901.90901.91701.9170-0.0080-0.42%开放开放购买
154690002民生增强债券A估值图基金吧1.90702.03701.90702.03700.00000.00%开放开放购买
155000127农银行业领先混合估值图基金吧1.90611.90611.90901.9090-0.0029-0.15%开放开放购买
156070030嘉实中创400联接估值图基金吧1.90601.90601.91171.9117-0.0057-0.30%开放开放购买
157080008长盛战略新兴产业混合A估值图基金吧1.90101.95101.90201.9520-0.0010-0.05%限大额开放购买
158160133南方天元估值图基金吧1.89901.89901.90401.9040-0.0050-0.26%开放开放购买
159202101南方宝元债券估值图基金吧1.89683.27681.89733.2773-0.0005-0.03%开放开放购买
160379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧1.88301.92301.87901.91900.00400.21%开放开放购买
161070022嘉实领先成长混合估值图基金吧1.86902.31401.86802.31300.00100.05%开放开放购买
162519672银河蓝筹混合估值图基金吧1.86801.86801.86901.8690-0.0010-0.05%开放开放购买
163160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧1.86504.67001.85504.66000.01000.54%开放开放购买
164000273华润元大安鑫灵活配置混合估值图基金吧1.86401.86401.86601.8660-0.0020-0.11%开放开放购买
165000612华宝生态中国混合估值图基金吧1.86302.06301.86302.06300.00000.00%开放开放购买
166180018银华和谐主题估值图基金吧1.86301.94301.86701.9470-0.0040-0.21%开放开放购买
167240002华宝宝康灵活配置估值图基金吧1.86073.64071.86623.6462-0.0055-0.29%开放开放购买
168519158新华趋势领航混合估值图基金吧1.85702.32301.86302.3290-0.0060-0.32%开放开放购买
169710001富安达优势成长混合估值图基金吧1.85591.85591.85951.8595-0.0036-0.19%开放开放购买
170110015易方达行业领先混合估值图基金吧1.84902.07501.85102.0770-0.0020-0.11%开放开放购买
171166019中欧价值智选混合A估值图基金吧1.84852.16851.85932.1793-0.0108-0.58%开放开放购买
172690202民生增强债券C估值图基金吧1.84701.97701.84701.97700.00000.00%开放开放购买
173163822中银主题策略混合估值图基金吧1.84601.94601.84601.94600.00000.00%开放开放
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购买

174690001民生蓝筹估值图基金吧1.84601.87601.85201.8820-0.0060-0.32%开放开放购买
175004235中欧价值智选混合C估值图基金吧1.84601.84601.85681.8568-0.0108-0.58%开放开放
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购买

176000031华夏复兴混合估值图基金吧1.84201.84201.84701.8470-0.0050-0.27%开放开放购买
177270006广发策略优选估值图基金吧1.83923.09921.84473.1047-0.0055-0.30%开放开放购买
178530016建信恒稳价值估值图基金吧1.83601.93601.84401.9440-0.0080-0.43%开放开放购买
179050004博时精选混合A估值图基金吧1.83343.47991.83583.4823-0.0024-0.13%开放开放购买
180000039农银高增长混合估值图基金吧1.83131.83131.83821.8382-0.0069-0.38%开放开放购买
181000063长盛电子信息主题灵活配置混估值图基金吧1.83001.83001.83201.8320-0.0020-0.11%开放开放购买
182590003中邮核心优势估值图基金吧1.81601.99601.82602.0060-0.0100-0.55%开放开放购买
183519656银河灵活配置混合A估值图基金吧1.81601.81601.82401.8240-0.0080-0.44%开放开放购买
184460009华泰柏瑞量化先行混合估值图基金吧1.81501.83501.82101.8410-0.0060-0.33%开放开放购买
185166801浙商聚潮新思维估值图基金吧1.81502.59301.81402.59200.00100.06%开放开放购买
186519029华夏平稳增长估值图基金吧1.80902.61401.81002.6150-0.0010-0.06%开放开放购买
187270021广发聚瑞混合估值图基金吧1.80501.80501.80901.8090-0.0040-0.22%开放开放购买
188290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧1.80502.06501.80802.0680-0.0030-0.17%开放开放购买
189163816中银转债增强债券A估值图基金吧1.80001.80001.80101.8010-0.0010-0.06%限大额开放
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购买

190001493鹏华弘锐混合C估值图基金吧1.79861.79861.79961.7996-0.0010-0.06%开放开放购买
191000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧1.79801.79801.80101.8010-0.0030-0.17%开放开放购买
192630011华商主题精选混合估值图基金吧1.79602.69601.79502.69500.00100.06%开放开放购买
193519657银河灵活配置混合C估值图基金吧1.79501.79501.80301.8030-0.0080-0.44%开放开放购买
194519677银河定投宝腾讯济安指数估值图基金吧1.79201.79201.79801.7980-0.0060-0.33%开放开放购买
195270050广发新经济混合估值图基金吧1.78901.78901.78201.78200.00700.39%开放开放购买
196000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧1.78501.78501.78701.7870-0.0020-0.11%开放开放购买
197360012光大保德信中小盘混合估值图基金吧1.78421.81421.79071.8207-0.0065-0.36%开放开放购买
198377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧1.78301.78301.78201.78200.00100.06%开放开放购买
199121006国投瑞银稳健增长估值图基金吧1.78102.41101.78702.4170-0.0060-0.34%开放开放购买
200000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧1.77601.77601.77301.77300.00300.17%开放开放购买
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