开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-04-16

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧104.1967
04-16
1.5052
04-16
103.7341
04-15
1.5006
04-15
0.46260.45%开放开放
0.08%
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧21.6950
04-16
29.0010
04-16
21.2710
04-15
28.5770
04-15
0.42401.99%开放开放
0.15%
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.9950
04-16
21.4950
04-16
20.5850
04-15
21.0850
04-15
0.41001.99%开放开放
0.00%
4070002嘉实增长混合估值图基金吧19.8803
04-16
20.5713
04-16
19.5499
04-15
20.2409
04-15
0.33041.69%暂停开放
0.15%
5166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧16.2880
04-16
16.2880
04-16
16.0680
04-15
16.0680
04-15
0.22001.37%开放开放
0.15%
6960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧11.5071
04-16
11.5071
04-16
10.9780
04-15
10.9780
04-15
0.52914.82%开放开放
---
7377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧11.4976
04-16
11.4976
04-16
10.9687
04-15
10.9687
04-15
0.52894.82%开放开放
0.15%
8014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧11.2555
04-16
11.2555
04-16
10.7379
04-15
10.7379
04-15
0.51764.82%开放开放
0.00%
9910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.9149
04-16
11.4679
04-16
10.7515
04-15
11.3045
04-15
0.16341.52%暂停暂停
---
10660015农银行业轮动混合A估值图基金吧10.8083
04-16
10.9083
04-16
10.5967
04-15
10.6967
04-15
0.21162.00%开放开放
0.15%
11720001财通价值动量混合A估值图基金吧10.6420
04-16
11.1130
04-16
10.3820
04-15
10.8530
04-15
0.26002.50%开放开放
0.15%
12015850农银行业轮动混合C估值图基金吧10.6390
04-16
10.6390
04-16
10.4308
04-15
10.4308
04-15
0.20822.00%开放开放
0.00%
13000929博时黄金D估值图基金吧10.2385
04-16
4.3362
04-16
10.2081
04-15
4.3236
04-15
0.03040.30%暂停开放
---
14011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.2292
04-16
10.2292
04-16
10.0764
04-15
10.0764
04-15
0.15281.52%暂停开放
1.20%
15000930博时黄金I估值图基金吧10.0518
04-16
4.1809
04-16
10.0219
04-15
4.1685
04-15
0.02990.30%暂停开放
---
16040025华安科技动力混合A估值图基金吧9.7250
04-16
10.5120
04-16
9.4440
04-15
10.2310
04-15
0.28102.98%开放开放
0.15%
17001437易方达瑞享混合I估值图基金吧9.6861
04-16
9.6861
04-16
9.4151
04-15
9.4151
04-15
0.27102.88%开放开放
0.06%
18162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.6857
04-16
11.4907
04-16
9.6016
04-15
11.4066
04-15
0.08410.88%开放开放
0.15%
19014975华安科技动力混合C估值图基金吧9.4980
04-16
9.4980
04-16
9.2230
04-15
9.2230
04-15
0.27502.98%开放开放
0.00%
20015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.4724
04-16
9.4724
04-16
9.3903
04-15
9.3903
04-15
0.08210.87%开放开放
0.00%
21090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.2190
04-16
9.7190
04-16
9.1650
04-15
9.6650
04-15
0.05400.59%限大额开放
0.15%
22519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.1454
04-16
9.1454
04-16
9.0508
04-15
9.0508
04-15
0.09461.05%开放开放
0.15%
23018460大成新锐产业混合C估值图基金吧9.0900
04-16
9.0900
04-16
9.0370
04-15
9.0370
04-15
0.05300.59%限大额开放
0.00%
24014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.9092
04-16
8.9092
04-16
8.8172
04-15
8.8172
04-15
0.09201.04%开放开放
0.00%
25700003平安策略先锋混合估值图基金吧8.7320
04-16
8.8320
04-16
8.4140
04-15
8.5140
04-15
0.31803.78%开放开放
0.15%
26240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.6087
04-16
8.6087
04-16
8.5335
04-15
8.5335
04-15
0.07520.88%开放开放
0.15%
27630002华商盛世成长混合估值图基金吧8.5470
04-16
10.2020
04-16
8.3783
04-15
10.0333
04-15
0.16872.01%开放开放
0.15%
28100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧8.4200
04-16
8.4700
04-16
8.2010
04-15
8.2510
04-15
0.21902.67%开放开放
0.15%
29000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧8.4140
04-16
8.4140
04-16
8.2180
04-15
8.2180
04-15
0.19602.39%开放开放
0.15%
30015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.4029
04-16
8.4029
04-16
8.3296
04-15
8.3296
04-15
0.07330.88%开放开放
0.00%
31015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧8.2340
04-16
8.2340
04-16
8.0200
04-15
8.0200
04-15
0.21402.67%开放开放
0.00%
32470009汇添富民营活力混合估值图基金吧8.0350
04-16
8.2850
04-16
7.8030
04-15
8.0530
04-15
0.23202.97%开放开放
0.15%
33519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.8955
04-16
7.8955
04-16
7.7310
04-15
7.7310
04-15
0.16452.13%开放开放
0.15%
34001438易方达瑞享混合E估值图基金吧7.8358
04-16
7.8358
04-16
7.6166
04-15
7.6166
04-15
0.21922.88%开放开放
0.00%
35000308建信创新中国混合估值图基金吧7.7420
04-16
7.7420
04-16
7.5370
04-15
7.5370
04-15
0.20502.72%开放开放
0.15%
36165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧7.7214
04-16
8.8604
04-16
7.5186
04-15
8.6576
04-15
0.20282.70%开放开放
0.15%
37260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.6830
04-16
9.5590
04-16
7.6350
04-15
9.5110
04-15
0.04800.63%限大额开放
0.15%
38023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.6500
04-16
7.6500
04-16
7.6010
04-15
7.6010
04-15
0.04900.64%限大额开放
0.00%
39519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧7.6390
04-16
7.6390
04-16
7.4980
04-15
7.4980
04-15
0.14101.88%开放开放
0.15%
40014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧7.5271
04-16
7.5271
04-16
7.3295
04-15
7.3295
04-15
0.19762.70%开放开放
0.00%
41006265红土创新新科技股票A估值图基金吧7.4890
04-16
7.5390
04-16
7.3063
04-15
7.3563
04-15
0.18272.50%开放开放
0.15%
42026155红土创新新科技股票C估值图基金吧7.4751
04-16
7.4751
04-16
7.2928
04-15
7.2928
04-15
0.18232.50%开放开放
0.00%
43040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.4161
04-15
7.4161
04-15
7.3151
04-14
7.3151
04-14
0.10101.38%限大额开放
0.12%
44270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.3986
04-15
7.6686
04-15
7.2970
04-14
7.5670
04-14
0.10161.39%限大额开放
0.13%
45021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.3770
04-15
7.3770
04-15
7.2758
04-14
7.2758
04-14
0.10121.39%限大额开放
---
46006533易方达科融混合估值图基金吧7.3483
04-16
7.3483
04-16
7.1673
04-15
7.1673
04-15
0.18102.53%限大额开放
0.15%
47288002华夏收入混合估值图基金吧7.2850
04-16
8.6850
04-16
7.2640
04-15
8.6640
04-15
0.02100.29%开放开放
0.15%
48006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2739
04-15
7.2739
04-15
7.1740
04-14
7.1740
04-14
0.09991.39%限大额开放
0.00%
49014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2685
04-15
7.2685
04-15
7.1695
04-14
7.1695
04-14
0.09901.38%限大额开放
0.00%
50377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧7.1280
04-16
9.0480
04-16
6.9259
04-15
8.8459
04-15
0.20212.92%开放开放
0.15%
51200015长城优化升级混合A估值图基金吧7.0067
04-16
7.1217
04-16
6.7613
04-15
6.8763
04-15
0.24543.63%开放开放
0.15%
52110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.9970
04-16
8.4120
04-16
6.8990
04-15
8.3140
04-15
0.09801.42%限大额开放
0.15%
53015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧6.9652
04-16
6.9652
04-16
6.7678
04-15
6.7678
04-15
0.19742.92%开放开放
0.00%
54590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.9510
04-16
6.9510
04-16
6.8580
04-15
6.8580
04-15
0.09301.36%开放开放
0.15%
55004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.9111
04-16
6.9111
04-16
6.8326
04-15
6.8326
04-15
0.07851.15%暂停开放
0.15%
56022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.9010
04-16
6.9010
04-16
6.8090
04-15
6.8090
04-15
0.09201.35%开放开放
0.00%
57000698宝盈科技30混合估值图基金吧6.9000
04-16
6.9000
04-16
6.6200
04-15
6.6200
04-15
0.28004.23%开放开放
0.15%
58270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.8820
04-16
7.7390
04-16
6.7310
04-15
7.5880
04-15
0.15102.24%开放开放
0.15%
59001323东吴移动互联混合A估值图基金吧6.8147
04-16
6.8147
04-16
6.5995
04-15
6.5995
04-15
0.21523.26%开放开放
0.15%
60013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.8122
04-16
6.8122
04-16
6.5737
04-15
6.5737
04-15
0.23853.63%开放开放
0.00%
61002170东吴移动互联混合C估值图基金吧6.7362
04-16
6.7362
04-16
6.5235
04-15
6.5235
04-15
0.21273.26%开放开放
0.00%
62010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.7310
04-16
7.5810
04-16
6.5840
04-15
7.4340
04-15
0.14702.23%开放开放
0.00%
63001513易方达信息产业混合A估值图基金吧6.6890
04-16
6.8090
04-16
6.5220
04-15
6.6420
04-15
0.16702.56%开放开放
0.15%
64910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.6667
04-16
7.2207
04-16
6.4859
04-15
7.0399
04-15
0.18082.79%暂停开放
0.00%
65519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧6.6558
04-16
7.5558
04-16
6.4855
04-15
7.3855
04-15
0.17032.63%开放开放
0.15%
66001856易方达环保主题混合A估值图基金吧6.6240
04-16
6.6240
04-16
6.4700
04-15
6.4700
04-15
0.15402.38%开放开放
0.15%
67019018易方达信息产业混合C估值图基金吧6.6040
04-16
6.7240
04-16
6.4390
04-15
6.5590
04-15
0.16502.56%开放开放
0.00%
68110013易方达科翔混合估值图基金吧6.5900
04-16
14.9020
04-16
6.4880
04-15
14.7650
04-15
0.10201.57%限大额开放
0.15%
69000746招商行业精选股票基金估值图基金吧6.5540
04-16
6.5540
04-16
6.5430
04-15
6.5430
04-15
0.01100.17%开放开放
0.15%
70019032易方达环保主题混合C估值图基金吧6.5460
04-16
6.5460
04-16
6.3940
04-15
6.3940
04-15
0.15202.38%开放开放
0.00%
71000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.5120
04-16
6.5120
04-16
6.4500
04-15
6.4500
04-15
0.06200.96%开放开放
0.15%
72040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.5030
04-16
6.8830
04-16
6.2700
04-15
6.6500
04-15
0.23303.72%开放开放
0.15%
73020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧6.4123
04-16
6.4123
04-16
6.3335
04-15
6.3335
04-15
0.07881.24%开放开放
0.15%
74014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.4040
04-16
6.4040
04-16
6.3430
04-15
6.3430
04-15
0.06100.96%开放开放
0.00%
75050010博时特许价值混合A估值图基金吧6.3770
04-16
6.8170
04-16
6.2210
04-15
6.6610
04-15
0.15602.51%开放开放
0.15%
76013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.3310
04-16
6.3310
04-16
6.1050
04-15
6.1050
04-15
0.22603.70%开放开放
0.00%
77110002易方达策略成长混合估值图基金吧6.3070
04-16
8.6100
04-16
6.1310
04-15
8.4340
04-15
0.17602.87%开放开放
0.15%
78240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.3000
04-16
6.4090
04-16
6.0920
04-15
6.2010
04-15
0.20803.41%开放开放
0.15%
79519704交银先进制造混合A估值图基金吧6.2655
04-16
7.7165
04-16
6.1639
04-15
7.6149
04-15
0.10161.65%开放开放
0.15%
80040005华安宏利混合A估值图基金吧6.2618
04-16
6.8818
04-16
6.1424
04-15
6.7624
04-15
0.11941.94%开放开放
0.15%
81015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧6.2595
04-16
6.2595
04-16
6.1827
04-15
6.1827
04-15
0.07681.24%开放开放
0.00%
82011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.1730
04-16
6.1730
04-16
5.9700
04-15
5.9700
04-15
0.20303.40%开放开放
0.00%
83000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧6.1700
04-16
6.1700
04-16
6.0230
04-15
6.0230
04-15
0.14702.44%限大额开放
0.15%
84014963交银先进制造混合C估值图基金吧6.1614
04-16
6.1614
04-16
6.0616
04-15
6.0616
04-15
0.09981.65%开放开放
0.00%
85000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.1560
04-16
6.2440
04-16
6.1010
04-15
6.1890
04-15
0.05500.90%开放开放
0.15%
86000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧6.1541
04-16
6.1541
04-16
6.0452
04-15
6.0452
04-15
0.10891.80%开放开放
0.15%
87501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧6.1500
04-16
6.1500
04-16
6.0103
04-15
6.0103
04-15
0.13972.32%暂停暂停
0.15%
88016294华安宏利混合C估值图基金吧6.1262
04-16
6.1262
04-16
6.0095
04-15
6.0095
04-15
0.11671.94%开放开放
0.00%
89070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.1130
04-16
6.6530
04-16
6.0720
04-15
6.6120
04-15
0.04100.68%开放开放
0.15%
90019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧6.0901
04-16
6.0901
04-16
5.9823
04-15
5.9823
04-15
0.10781.80%开放开放
0.00%
91017493东方红新动力混合C估值图基金吧6.0520
04-16
6.0520
04-16
5.9980
04-15
5.9980
04-15
0.05400.90%开放开放
0.00%
92015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧6.0330
04-16
6.0330
04-16
5.8890
04-15
5.8890
04-15
0.14402.45%限大额开放
0.00%
93000592建信改革红利股票A估值图基金吧5.9580
04-16
5.9580
04-16
5.8110
04-15
5.8110
04-15
0.14702.53%开放开放
0.15%
94007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.9429
04-16
5.9429
04-16
5.8065
04-15
5.8065
04-15
0.13642.35%暂停开放
1.50%
95005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧5.9380
04-16
6.3804
04-16
5.8030
04-15
6.2454
04-15
0.13502.33%开放开放
0.15%
96025527中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧5.9252
04-16
5.9252
04-16
5.8449
04-15
5.8449
04-15
0.08031.37%开放开放
0.15%
97002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.9000
04-16
5.9000
04-16
5.8290
04-15
5.8290
04-15
0.07101.22%开放开放
0.15%
98001018易方达新经济混合估值图基金吧5.8930
04-16
5.8930
04-16
5.8000
04-15
5.8000
04-15
0.09301.60%限大额开放
0.15%
99016269建信改革红利股票C估值图基金吧5.8710
04-16
5.8710
04-16
5.7260
04-15
5.7260
04-15
0.14502.53%开放开放
0.00%
100003567华夏行业景气混合A估值图基金吧5.8683
04-16
5.8683
04-16
5.7436
04-15
5.7436
04-15
0.12472.17%开放开放
0.15%
101025542华夏行业景气混合C估值图基金吧5.8580
04-16
5.8580
04-16
5.7335
04-15
5.7335
04-15
0.12452.17%开放开放
0.00%
102000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.8550
04-16
6.0550
04-16
5.6670
04-15
5.8670
04-15
0.18803.32%开放开放
0.15%
103001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.8550
04-16
6.2050
04-16
5.7695
04-15
6.1195
04-15
0.08551.48%开放开放
0.15%
104000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.8410
04-15
5.8410
04-15
5.7820
04-14
5.7820
04-14
0.05901.02%限大额开放
0.15%
105006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8310
04-15
5.8310
04-15
5.9025
04-14
5.9025
04-14
-0.0715-1.21%限大额开放
---
106910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.8303
04-16
6.3423
04-16
5.6965
04-15
6.2085
04-15
0.13382.35%暂停开放
0.00%
107960016交银成长混合H估值图基金吧5.8292
04-16
6.0082
04-16
5.8292
04-15
6.0082
04-15
0.00000.00%开放开放
---
108019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.8280
04-16
5.8280
04-16
5.7590
04-15
5.7590
04-15
0.06901.20%开放开放
0.00%
109006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.8244
04-15
5.8244
04-15
5.8967
04-14
5.8967
04-14
-0.0723-1.23%限大额开放
0.15%
110015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧5.8080
04-16
6.2645
04-16
5.6760
04-15
6.1325
04-15
0.13202.33%开放开放
0.00%
111025528中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧5.8064
04-16
5.8064
04-16
5.7279
04-15
5.7279
04-15
0.07851.37%开放开放
0.00%
112001387国联新经济混合A估值图基金吧5.8050
04-16
6.3830
04-16
5.5770
04-15
6.1550
04-15
0.22804.09%开放开放
0.15%
113481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.8040
04-16
5.8040
04-16
5.7260
04-15
5.7260
04-15
0.07801.36%开放开放
0.15%
114370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.8026
04-16
6.0176
04-16
5.6487
04-15
5.8637
04-15
0.15392.72%开放开放
0.15%
115161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.7940
04-15
5.7940
04-15
5.6850
04-14
5.6850
04-14
0.10901.92%暂停开放
0.12%
116001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧5.7910
04-16
5.8530
04-16
5.7000
04-15
5.7620
04-15
0.09101.60%开放开放
0.15%
117021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.7885
04-15
5.7885
04-15
5.8595
04-14
5.8595
04-14
-0.0710-1.21%限大额开放
---
118021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.7871
04-15
5.7871
04-15
5.8590
04-14
5.8590
04-14
-0.0719-1.23%限大额开放
0.00%
119024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧5.7670
04-16
5.7670
04-16
5.6770
04-15
5.6770
04-15
0.09001.59%开放开放
0.00%
120540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.7662
04-16
5.8262
04-16
5.7108
04-15
5.7708
04-15
0.05540.97%开放开放
0.15%
121002031华夏策略混合估值图基金吧5.7520
04-16
6.3520
04-16
5.6210
04-15
6.2210
04-15
0.13102.33%开放开放
0.15%
122000834大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.7416
04-15
5.7416
04-15
5.6635
04-14
5.6635
04-14
0.07811.38%限大额开放
0.12%
123016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.7290
04-16
5.7290
04-16
5.5460
04-15
5.5460
04-15
0.18303.30%开放开放
0.00%
124240011华宝大盘精选混合估值图基金吧5.7128
04-16
6.3396
04-16
5.5410
04-15
6.1678
04-15
0.17183.10%开放开放
0.15%
125019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.7082
04-16
5.7082
04-16
5.6535
04-15
5.6535
04-15
0.05470.97%开放开放
0.00%
126002770安信新回报混合A估值图基金吧5.7070
04-16
5.7570
04-16
5.5336
04-15
5.5836
04-15
0.17343.13%开放开放
0.08%
127012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.6952
04-15
5.6952
04-15
5.5880
04-14
5.5880
04-14
0.10721.92%暂停开放
0.00%
128008971大成纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧5.6942
04-15
5.6942
04-15
5.6167
04-14
5.6167
04-14
0.07751.38%限大额开放
0.00%
129217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6934
04-16
5.6934
04-16
5.6577
04-15
5.6577
04-15
0.03570.63%限大额开放
0.15%
130013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.6760
04-16
5.6760
04-16
5.6000
04-15
5.6000
04-15
0.07601.36%开放开放
0.00%
131000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.6680
04-16
5.6680
04-16
5.5190
04-15
5.5190
04-15
0.14902.70%开放开放
0.15%
132015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.6593
04-16
5.6593
04-16
5.5093
04-15
5.5093
04-15
0.15002.72%开放开放
0.00%
133005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧5.6377
04-16
5.6377
04-16
5.4842
04-15
5.4842
04-15
0.15352.80%开放开放
0.15%
134002771安信新回报混合C估值图基金吧5.5890
04-16
5.6390
04-16
5.4192
04-15
5.4692
04-15
0.16983.13%开放开放
0.00%
135000259农银区间收益混合估值图基金吧5.5837
04-16
5.5837
04-16
5.5238
04-15
5.5238
04-15
0.05991.08%开放开放
0.15%
136570008诺德周期策略混合估值图基金吧5.5740
04-16
6.4690
04-16
5.3930
04-15
6.2880
04-15
0.18103.36%开放开放
0.15%
137162201宏利成长混合估值图基金吧5.5706
04-16
7.9671
04-16
5.4293
04-15
7.8258
04-15
0.14132.60%开放开放
0.15%
138017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.5671
04-16
5.5671
04-16
5.5323
04-15
5.5323
04-15
0.03480.63%限大额开放
0.00%
139270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.5597
04-15
5.9987
04-15
5.6151
04-14
6.0541
04-14
-0.0554-0.99%限大额开放
0.16%
140167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.5419
04-16
5.5419
04-16
5.3066
04-15
5.3066
04-15
0.23534.43%开放开放
0.15%
141023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧5.5310
04-15
5.5310
04-15
5.5862
04-14
5.5862
04-14
-0.0552-0.99%限大额开放
---
142005775中加转型动力混合A估值图基金吧5.5255
04-16
5.5255
04-16
5.4449
04-15
5.4449
04-15
0.08061.48%开放开放
0.15%
143519702交银趋势混合A估值图基金吧5.4972
04-16
6.2802
04-16
5.4537
04-15
6.2367
04-15
0.04350.80%限大额开放
0.15%
144021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧5.4952
04-15
5.4952
04-15
5.5501
04-14
5.5501
04-14
-0.0549-0.99%限大额开放
0.00%
145519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.4950
04-16
5.8650
04-16
5.4550
04-15
5.8250
04-15
0.04000.73%限大额开放
0.15%
146519679银河主题混合A估值图基金吧5.4810
04-16
6.0490
04-16
5.3544
04-15
5.9224
04-15
0.12662.36%开放开放
0.15%
147001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧5.4800
04-16
5.5450
04-16
5.3600
04-15
5.4250
04-15
0.12002.24%限大额开放
0.10%
148168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧5.4530
04-16
5.4530
04-16
5.3134
04-15
5.3134
04-15
0.13962.63%开放开放
0.15%
149026293红土精选混合C估值图基金吧5.4480
04-16
5.4480
04-16
5.3085
04-15
5.3085
04-15
0.13952.63%开放开放
0.00%
150005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧5.4369
04-16
5.4369
04-16
5.2889
04-15
5.2889
04-15
0.14802.80%开放开放
0.00%
151519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.4320
04-16
5.4320
04-16
5.3220
04-15
5.3220
04-15
0.11002.07%开放开放
0.15%
152003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.4240
04-16
5.4540
04-16
5.2470
04-15
5.2770
04-15
0.17703.37%开放开放
0.15%
153002152华宝核心优势混合A估值图基金吧5.4060
04-16
5.4060
04-16
5.2570
04-15
5.2570
04-15
0.14902.83%开放开放
0.15%
154018888银河主题混合C估值图基金吧5.4048
04-16
5.4048
04-16
5.2800
04-15
5.2800
04-15
0.12482.36%开放开放
0.00%
155000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.3867
04-16
5.3867
04-16
5.3345
04-15
5.3345
04-15
0.05220.98%开放开放
0.00%
156001532华安文体健康混合A估值图基金吧5.3700
04-16
5.3700
04-16
5.2530
04-15
5.2530
04-15
0.11702.23%开放开放
0.15%
157003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.3670
04-16
5.3970
04-16
5.1920
04-15
5.2220
04-15
0.17503.37%开放开放
0.15%
158000039农银高增长混合估值图基金吧5.3665
04-16
5.3665
04-16
5.2580
04-15
5.2580
04-15
0.10852.06%开放开放
0.15%
159000598长盛生态环境混合估值图基金吧5.3590
04-16
5.3590
04-16
5.3160
04-15
5.3160
04-15
0.04300.81%开放开放
0.15%
160013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.3500
04-16
5.3500
04-16
5.3100
04-15
5.3100
04-15
0.04000.75%限大额开放
0.00%
161013430交银趋势混合C估值图基金吧5.3475
04-16
5.6305
04-16
5.3053
04-15
5.5883
04-15
0.04220.80%限大额开放
0.00%
162016461华宝核心优势混合C估值图基金吧5.3130
04-16
5.3130
04-16
5.1670
04-15
5.1670
04-15
0.14602.83%开放开放
0.00%
163000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.3080
04-16
4.5940
04-16
5.2260
04-15
4.5230
04-15
0.08201.57%开放开放
0.15%
164166019中欧价值智选混合A估值图基金吧5.3056
04-16
5.6256
04-16
5.2281
04-15
5.5481
04-15
0.07751.48%开放开放
0.15%
165001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧5.3050
04-16
5.3680
04-16
5.1880
04-15
5.2510
04-15
0.11702.26%限大额开放
0.00%
166001480财通成长优选混合A估值图基金吧5.2880
04-16
5.2880
04-16
5.1730
04-15
5.1730
04-15
0.11502.22%开放开放
0.15%
167006751富国互联科技股票A估值图基金吧5.2779
04-16
5.2779
04-16
5.1182
04-15
5.1182
04-15
0.15973.12%开放开放
0.15%
168240009华宝先进成长混合估值图基金吧5.2737
04-16
5.5417
04-16
5.1098
04-15
5.3778
04-15
0.16393.21%开放开放
0.15%
169001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.2729
04-16
5.2729
04-16
5.1809
04-15
5.1809
04-15
0.09201.78%开放开放
0.15%
170008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧5.2722
04-16
5.2722
04-16
5.1171
04-15
5.1171
04-15
0.15513.03%开放开放
0.15%
171010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.2722
04-16
5.2722
04-16
5.1554
04-15
5.1554
04-15
0.11682.27%开放开放
1.50%
172910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.2719
04-16
5.6629
04-16
5.1551
04-15
5.5461
04-15
0.11682.27%暂停开放
0.00%
173015669银河蓝筹混合C估值图基金吧5.2680
04-16
5.2680
04-16
5.1610
04-15
5.1610
04-15
0.10702.07%开放开放
0.00%
174006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧5.2599
04-16
5.2599
04-16
5.1443
04-15
5.1443
04-15
0.11562.25%开放开放
0.15%
175270008广发核心精选混合估值图基金吧5.2570
04-16
5.4670
04-16
5.2100
04-15
5.4200
04-15
0.04700.90%开放开放
0.15%
176163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧5.2550
04-16
6.1150
04-16
5.1940
04-15
6.0540
04-15
0.06101.17%开放开放
0.15%
177460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧5.2490
04-16
5.2490
04-16
5.1260
04-15
5.1260
04-15
0.12302.40%开放开放
0.15%
178013116华安文体健康混合C估值图基金吧5.2480
04-16
5.2480
04-16
5.1340
04-15
5.1340
04-15
0.11402.22%开放开放
0.00%
179000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.2450
04-16
5.7330
04-16
5.1410
04-15
5.6290
04-15
0.10402.02%开放开放
0.15%
180000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.2362
04-16
5.2362
04-16
5.1637
04-15
5.1637
04-15
0.07251.40%开放开放
0.15%
181023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧5.2240
04-16
6.0840
04-16
5.1640
04-15
6.0240
04-15
0.06001.16%开放开放
0.00%
182202023南方优选成长混合A估值图基金吧5.2221
04-16
5.2221
04-16
5.1199
04-15
5.1199
04-15
0.10222.00%开放开放
0.15%
183519692交银成长混合A估值图基金吧5.2171
04-16
6.3261
04-16
5.1586
04-15
6.2676
04-15
0.05851.13%开放开放
0.15%
184519195万家品质生活混合A估值图基金吧5.2126
04-16
5.6306
04-16
5.1124
04-15
5.5304
04-15
0.10021.96%限大额开放
0.15%
185163822中银主题策略混合A估值图基金吧5.2110
04-16
5.3110
04-16
5.1420
04-15
5.2420
04-15
0.06901.34%开放开放
0.15%
186000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧5.2070
04-16
5.4270
04-16
5.0980
04-15
5.3180
04-15
0.10902.14%开放开放
0.12%
187013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧5.2050
04-16
5.2050
04-16
5.1250
04-15
5.1250
04-15
0.08001.56%开放开放
0.00%
188000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.1980
04-15
5.1980
04-15
5.1440
04-14
5.1440
04-14
0.05401.05%暂停开放
0.15%
189002943广发多因子混合估值图基金吧5.1902
04-16
5.4305
04-16
5.0614
04-15
5.3017
04-15
0.12882.54%开放开放
0.15%
190050025博时标普500ETF联接A估值图基金吧5.1892
04-15
5.2482
04-15
5.1501
04-14
5.2091
04-14
0.03910.76%限大额开放
0.12%
191018738博时标普500ETF联接E(人民币)估值图基金吧5.1877
04-15
5.1877
04-15
5.1486
04-14
5.1486
04-14
0.03910.76%限大额开放
---
192005776中加转型动力混合C估值图基金吧5.1863
04-16
5.1863
04-16
5.1108
04-15
5.1108
04-15
0.07551.48%开放开放
0.00%
193005094万家臻选混合A估值图基金吧5.1845
04-16
5.1845
04-16
5.0865
04-15
5.0865
04-15
0.09801.93%限大额开放
0.15%
194000409鹏华环保产业股票估值图基金吧5.1520
04-16
5.1520
04-16
4.9920
04-15
4.9920
04-15
0.16003.21%开放开放
0.15%
195016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧5.1503
04-16
5.1503
04-16
4.9989
04-15
4.9989
04-15
0.15143.03%开放开放
0.00%
196022709万家臻选混合C估值图基金吧5.1490
04-16
5.1490
04-16
5.0517
04-15
5.0517
04-15
0.09731.93%限大额开放
0.00%
197017485长盛高端装备混合C估值图基金吧5.1460
04-16
5.6340
04-16
5.0440
04-15
5.5320
04-15
0.10202.02%开放开放
0.00%
198012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧5.1330
04-16
5.1330
04-16
5.0260
04-15
5.0260
04-15
0.10702.13%开放开放
0.00%
199161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧5.1310
04-16
4.8780
04-16
5.0710
04-15
4.8210
04-15
0.06001.18%开放开放
0.15%
200011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.1297
04-16
5.1297
04-16
5.0587
04-15
5.0587
04-15
0.07101.40%开放开放
0.00%
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