开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-05-142021-05-13日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000011华夏大盘精选混合估值图基金吧19.725026.529019.376026.18000.34901.80%开放开放
2070002嘉实增长混合估值图基金吧22.167022.838021.831022.50200.33601.54%暂停开放
3260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧13.909015.785013.655015.53100.25401.86%限大额开放
4162204泰达宏利行业混合估值图基金吧7.96049.76547.74559.55050.21492.77%开放开放
5910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.985712.538711.778912.33190.20681.76%暂停暂停
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6000083汇添富消费行业混合估值图基金吧8.83108.83108.64508.64500.18602.15%开放开放
7070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧9.476010.01609.29609.83600.18001.94%暂停开放
8270050广发新经济混合A估值图基金吧5.25625.25625.08235.08230.17393.42%开放开放
9010134广发新经济混合C估值图基金吧5.24445.24445.07095.07090.17353.42%开放开放
10180012银华富裕主题混合估值图基金吧7.34538.29837.18778.14070.15762.19%开放开放
11001543宝盈新锐混合A估值图基金吧3.48203.48203.32703.32700.15504.66%开放开放
12007578宝盈新锐混合C估值图基金吧3.43603.43603.28303.28300.15304.66%开放开放
13040035华安逆向策略混合估值图基金吧6.16106.54106.01406.39400.14702.44%开放开放
14377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧6.00906.00905.86305.86300.14602.49%开放开放
15040005华安宏利混合估值图基金吧7.36587.98587.23177.85170.13411.85%开放开放
16470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.34705.59705.21305.46300.13402.57%开放开放
17110011易方达中小盘混合估值图基金吧8.14989.93988.01749.80740.13241.65%暂停开放
18519692交银成长混合A估值图基金吧6.51427.52026.38807.39400.12621.98%开放开放
19370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧5.67165.88665.55405.76900.11762.12%开放开放
20519672银河蓝筹混合估值图基金吧4.79804.79804.68104.68100.11702.50%开放开放
21020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧5.49905.49905.38305.38300.11602.15%开放开放
22001387中融新经济混合A估值图基金吧3.50004.07803.38603.96400.11403.37%开放开放
23590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧5.56305.56305.44905.44900.11402.09%开放开放
24540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧2.86872.86872.75512.75510.11364.12%开放开放
25257070国联安优选行业混合估值图基金吧3.13173.43273.01953.32050.11223.72%开放开放
26240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.04776.31575.93726.20520.11051.86%开放开放
27240008华宝收益增长混合估值图基金吧8.52368.52368.41468.41460.10901.30%开放开放
28910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.19646.75046.08956.64350.10691.76%暂停开放
29110013易方达科翔混合估值图基金吧4.906011.29104.801011.15000.10502.19%开放开放
30400007东方策略成长混合估值图基金吧5.24835.24835.14495.14490.10342.01%开放开放
31340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.64405.83405.54105.73100.10301.86%开放开放
32690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.33405.33405.23305.23300.10101.93%开放开放
33519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧3.74094.64093.64024.54020.10072.77%开放开放
34270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.06505.06504.96504.96500.10002.01%开放开放
35000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧4.37004.37004.27004.27000.10002.34%开放开放
36009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.31705.31705.21705.21700.10001.92%开放开放
37540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.12675.18675.02755.08750.09921.97%开放开放
38010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.05305.05304.95404.95400.09902.00%开放开放
39000577安信价值精选股票估值图基金吧4.96204.96204.86404.86400.09802.01%限大额开放
40006098华宝券商ETF联接A估值图基金吧1.50631.50631.40831.40830.09806.96%开放开放
41377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.45107.37105.35347.27340.09761.82%开放开放
42007531华宝券商ETF联接C估值图基金吧1.49521.49521.39791.39790.09736.96%开放开放
43000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧5.40205.40205.30505.30500.09701.83%限大额开放
44290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧3.57903.83903.48203.74200.09702.79%开放开放
45040025华安科技动力混合估值图基金吧4.90205.68904.80505.59200.09702.02%开放开放
46000513富国高端制造行业股票估值图基金吧3.75203.75203.65603.65600.09602.63%开放开放
47519697交银优势行业混合估值图基金吧5.28205.68805.18805.59400.09401.81%限大额开放
48000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧3.87603.87603.78203.78200.09402.49%开放开放
49398061中海消费混合估值图基金吧5.07805.28804.98505.19500.09301.87%开放开放
50519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.33548.95664.24338.86450.09212.17%开放开放
51050010博时特许价值混合A估值图基金吧3.10803.54803.01603.45600.09203.05%开放开放
52000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.38203.68203.29103.59100.09102.77%开放开放
53110022易方达消费行业股票估值图基金吧5.15405.15405.06305.06300.09101.80%开放开放
54000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.82305.18404.73305.09400.09001.90%开放开放
55002340富国价值优势混合估值图基金吧3.63003.63003.54003.54000.09002.54%限大额开放
56460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧3.16003.16003.07103.07100.08902.90%开放开放
57001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧3.94004.01503.85103.92600.08902.31%开放开放
58009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧4.80704.80704.71804.71800.08901.89%开放开放
59110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.22306.10604.13506.01800.08802.13%开放开放
60110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.59605.21204.50805.12400.08801.95%开放开放
61206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.99904.99904.91204.91200.08701.77%开放开放
62000592建信改革红利股票估值图基金吧4.76804.76804.68104.68100.08701.86%开放开放
63000029富国宏观策略灵活配置混合估值图基金吧3.10003.29503.01303.20800.08702.89%开放开放
64090015大成内需增长混合A估值图基金吧5.17805.17805.09205.09200.08601.69%开放开放
65020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.62904.67404.54304.58800.08601.89%开放开放
66000828泰达转型机遇估值图基金吧2.21102.43102.12502.34500.08604.05%开放开放
67000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.51609.12804.43009.03700.08601.94%限大额开放
68519679银河主题混合估值图基金吧6.42806.99606.34206.91000.08601.36%开放开放
69020022国泰策略价值灵活配置混合估值图基金吧2.10602.10602.02002.02000.08604.26%限大额开放
70110026易方达创业板ETF联接A估值图基金吧3.04003.04002.95442.95440.08562.90%开放开放
71660015农银行业轮动混合估值图基金吧5.48555.58555.40015.50010.08541.58%开放开放
72005911广发双擎升级混合A估值图基金吧3.54933.68223.46393.59680.08542.47%开放开放
73009314广发双擎升级混合C估值图基金吧3.53773.53773.45263.45260.08512.46%开放开放
74000778鹏华先进制造股票估值图基金吧3.32203.32203.23703.23700.08502.63%开放开放
75481015工银主题策略混合估值图基金吧4.18104.18104.09604.09600.08502.08%开放开放
76001224中邮新思路灵活配置混合估值图基金吧2.91302.91302.82802.82800.08503.01%开放开放
77519704交银先进制造混合估值图基金吧4.19575.32274.11085.23780.08492.07%开放开放
78004744易方达创业板ETF联接C估值图基金吧3.01193.01192.92712.92710.08482.90%开放开放
79519674银河创新成长混合估值图基金吧5.70425.70425.61975.61970.08451.50%开放开放
80000803工银研究精选股票估值图基金吧3.21303.21303.12903.12900.08402.68%开放开放
81000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.34424.34424.26064.26060.08361.96%开放开放
82160516博时中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧1.26610.87631.18330.81900.08287.00%开放开放
83006279中金瑞祥A估值图基金吧5.08505.08505.00235.00230.08271.65%开放开放
84377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.60464.60464.52204.52200.08261.83%开放开放
85481017工银量化策略混合A估值图基金吧3.76804.21303.68604.13100.08202.22%开放开放
86000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.71703.76102.63503.67900.08203.11%开放开放
87000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.24304.52004.16104.43800.08201.97%开放开放
88160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.03103.74703.94903.67100.08202.08%开放开放
89519736交银新成长混合估值图基金吧4.42304.82304.34104.74100.08201.89%限大额开放
90000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.81803.81803.73603.73600.08202.19%开放开放
91011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.23904.23904.15704.15700.08201.97%开放开放
92010696工银金融地产混合C估值图基金吧2.68102.68102.59902.59900.08203.16%开放开放
93012241工银量化策略混合C估值图基金吧3.76703.76703.68503.68500.08202.23%开放开放
94519001银华价值优选混合估值图基金吧3.336511.00553.255010.74210.08152.50%开放开放
95002939广发创新升级混合估值图基金吧3.38343.42843.30203.34700.08142.47%开放开放
96570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.10004.99504.01904.91400.08102.02%开放开放
97180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.66604.74604.58504.66500.08101.77%开放开放
98162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.32745.90313.24655.82220.08092.49%开放开放
99009132广发小盘成长混合(LOF)C估值图基金吧3.32073.54913.24013.46850.08062.49%开放开放
100006366兴业安保优选混合估值图基金吧2.52952.52952.44892.44890.08063.29%开放开放
101240011华宝大盘精选混合估值图基金吧3.98574.33013.90524.24960.08052.06%开放开放
102400015东方新能源汽车混合估值图基金吧2.69703.15702.61683.07680.08023.06%开放开放
103310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧3.58534.37783.50524.29770.08012.29%开放开放
104000209信诚新兴产业混合估值图基金吧3.10203.10203.02203.02200.08002.65%开放开放
105377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧3.63303.98803.55303.90800.08002.25%开放开放
106540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.98514.62513.90514.54510.08002.05%开放开放
107000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.54903.80103.46903.72100.08002.31%开放开放
108502010易方达证券公司(LOF)估值图基金吧1.22300.82371.14310.77400.07996.99%开放开放
109270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.93204.93204.85304.85300.07901.63%开放开放
110288002华夏收入混合估值图基金吧7.15208.55207.07308.47300.07901.12%开放开放
111001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.14404.14404.06504.06500.07901.94%限大额开放
112010022广发消费品精选混合C估值图基金吧4.92104.92104.84204.84200.07901.63%开放开放
113000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.33884.33884.26064.26060.07821.84%开放开放
114011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.33734.33734.25914.25910.07821.84%开放开放
115398041中海量化策略混合估值图基金吧1.71002.24701.63202.16900.07804.78%开放开放
116000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.27805.27805.20005.20000.07801.50%开放开放
117160627鹏华策略优选灵活配置混合估值图基金吧2.95802.51802.88002.45500.07802.71%开放开放
118001102前海开源国家比较优势混合A估值图基金吧3.91603.91603.83803.83800.07802.03%开放开放
119110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧3.28963.28963.21163.21160.07802.43%开放开放
120001879长城创业板指数增强A估值图基金吧2.37672.37672.29922.29920.07753.37%开放开放
121005689中银医疗保健混合A估值图基金吧3.30183.32983.22443.25240.07742.40%开放开放
122000336农银研究精选混合估值图基金吧3.40563.40563.32833.32830.07732.32%限大额开放
123010159中银医疗保健混合C估值图基金吧3.29343.29343.21633.21630.07712.40%开放开放
124001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧4.05204.05203.97503.97500.07701.94%限大额开放
125001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.77904.77904.70204.70200.07701.64%开放开放
126420005天弘周期策略混合估值图基金吧2.45002.82102.37302.74400.07703.24%开放开放
127002620中邮未来新蓝筹混合估值图基金吧2.66202.66202.58502.58500.07702.98%开放开放
128010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.76804.76804.69104.69100.07701.64%开放开放
129011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.54605.54605.46905.46900.07701.41%开放开放
130270021广发聚瑞混合A估值图基金吧4.22204.22204.14544.14540.07661.85%开放开放
131006928长城创业板指数增强C估值图基金吧2.34732.34732.27082.27080.07653.37%开放开放
132010026广发聚瑞混合C估值图基金吧4.21474.21474.13844.13840.07631.84%开放开放
133000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.55705.55705.48105.48100.07601.39%开放开放
134006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.18405.18405.10805.10800.07601.49%开放开放
135007992华夏中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.17901.17901.10331.10330.07576.86%开放开放
136008590天弘中证全指证券公司A估值图基金吧1.15511.15511.07951.07950.07567.00%开放开放
137007993华夏中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.17511.17511.09961.09960.07556.87%开放开放
138008591天弘中证全指证券公司C估值图基金吧1.15171.15171.07641.07640.07537.00%开放开放
139011307富国天益价值混合C估值图基金吧3.09693.09693.02173.02170.07522.49%开放开放
140000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.04304.21103.96804.13600.07501.89%开放开放
141003889汇安丰泽混合A估值图基金吧4.43534.43534.36044.36040.07491.72%限大额开放
142501048汇添富中证全指证券公司指数C估值图基金吧1.12761.12761.05321.05320.07447.06%开放开放
143379010上投摩根中小盘混合估值图基金吧3.83313.96113.75883.88680.07431.98%开放开放
144004069南方中证全指证券公司ETF联接A估值图基金吧1.13131.13131.05711.05710.07427.02%开放开放
145161720招商中证全指证券公司指数(LOF)估值图基金吧1.13900.73651.06480.71100.07426.97%限大额开放
146501047汇添富中证全指证券公司指数A估值图基金吧1.12451.12451.05041.05040.07417.05%开放开放
147630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧3.61203.97203.53803.89800.07402.09%开放开放
148161606融通行业景气混合A估值图基金吧2.77804.72302.70404.64900.07402.74%开放开放
149160422华安创业板50ETF联接A估值图基金吧2.39511.68912.32151.63720.07363.17%开放开放
150004075交银医药创新股票估值图基金吧3.86813.86813.79493.79490.07321.93%开放开放
151003890汇安丰泽混合C估值图基金吧4.33614.33614.26294.26290.07321.72%限大额开放
152160424华安创业板50ETF联接C估值图基金吧2.38442.38442.31122.31120.07323.17%开放开放
153005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧2.64082.64082.56772.56770.07312.85%开放开放
154110001易方达平稳增长混合估值图基金吧4.75906.09404.68606.02100.07301.56%开放开放
155000294华安生态优先混合估值图基金吧4.79205.28004.71905.20700.07301.55%开放开放
156040015华安动态灵活配置混合估值图基金吧2.91403.52702.84103.45400.07302.57%开放开放
157519176浦银安盛消费升级混合C估值图基金吧2.83602.83602.76302.76300.07302.64%开放开放
158519125浦银安盛消费升级混合A估值图基金吧2.83002.83002.75702.75700.07302.65%开放开放
159160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧3.91905.28203.84605.19500.07301.90%开放开放
160501016国泰中证申万证券行业指数估值图基金吧1.13941.13941.06641.06640.07306.85%开放开放
161001018易方达新经济混合估值图基金吧3.41103.41103.33803.33800.07302.19%开放开放
162009277融通行业景气混合C估值图基金吧2.76502.77002.69202.69700.07302.71%开放开放
163004070南方中证全指证券公司ETF联接C估值图基金吧1.11231.11231.03941.03940.07297.01%开放开放
164001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.15273.15273.08013.08010.07262.36%开放开放
165000126招商安润混合估值图基金吧2.88913.23312.81683.16080.07232.57%开放开放
166005682财通资管消费精选混合A估值图基金吧2.19712.19712.12492.12490.07223.40%开放开放
167690011民生加银积极成长混合发起式估值图基金吧2.65202.65202.58002.58000.07202.79%开放开放
168000854鹏华养老产业股票估值图基金吧4.08504.08504.01304.01300.07201.79%开放开放
169519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.82205.51903.75005.44700.07201.92%开放开放
170005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧2.59102.59102.51932.51930.07172.85%开放开放
171003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧2.96793.13442.89663.06310.07132.46%开放开放
172005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧2.96603.11452.89483.04330.07122.46%开放开放
173213008宝盈资源优选混合估值图基金吧2.44103.45142.37003.37410.07103.00%开放开放
174160419华安中证全指证券公司指数估值图基金吧1.08790.73261.01690.68480.07106.98%开放开放
175000410益民服务领先混合估值图基金吧5.03505.03504.96404.96400.07101.43%开放开放
176000308建信创新中国混合估值图基金吧4.73804.73804.66704.66700.07101.52%开放开放
177180031银华中小盘混合估值图基金吧3.60005.38003.53005.31000.07001.98%限大额开放
178519918华夏兴和混合估值图基金吧2.77405.00002.70404.93500.07002.59%开放开放
179519002华安安信消费混合估值图基金吧3.78904.13103.71904.05900.07001.88%开放开放
180660012农银消费主题混合A估值图基金吧5.13645.21645.06645.14640.07001.38%开放开放
181001701中融产业升级混合估值图基金吧2.27902.27902.20902.20900.07003.17%开放开放
182050014博时创业成长混合A估值图基金吧3.03803.11002.96803.04000.07002.36%开放开放
183160633鹏华券商A估值图基金吧1.08300.63601.01300.60900.07006.91%开放开放
184519664银河美丽混合A估值图基金吧3.20703.76803.13703.69800.07002.23%开放开放
185002553博时创业成长混合C估值图基金吧3.03003.03002.96002.96000.07002.36%开放开放
186001956国联安科技动力估值图基金吧1.94751.94751.87761.87760.06993.72%开放开放
187005774华夏产业升级混合估值图基金吧1.61851.61851.54861.54860.06994.51%开放开放
188350005天治中国制造2025估值图基金吧4.19024.19024.12064.12060.06961.69%开放开放
189005609富国军工主题混合A估值图基金吧1.82301.82301.75341.75340.06963.97%开放开放
190004183富国产业升级混合估值图基金吧2.54812.54812.47862.47860.06952.80%开放开放
191001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧2.68202.70702.61252.63750.06952.66%开放开放
192050021博时创业板ETF联接A估值图基金吧2.49062.49062.42122.42120.06942.87%开放开放
193011113富国军工主题混合C估值图基金吧1.81931.81931.74991.74990.06943.97%开放开放
194006733博时创业板ETF联接C估值图基金吧2.48912.48912.41982.41980.06932.86%开放开放
---
195233007大摩卓越成长混合估值图基金吧4.56564.93764.49644.86840.06921.54%开放开放
196580009东吴多策略混合A估值图基金吧1.55062.31361.48152.24450.06914.66%开放开放
197450011国富研究精选混合估值图基金吧3.31903.31903.25003.25000.06902.12%限大额开放
198519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧3.39304.22603.32404.15700.06902.08%限大额开放
199000974安信消费医药股票估值图基金吧2.07402.13402.00502.06500.06903.44%限大额开放
200002708大摩健康产业混合估值图基金吧3.56303.56303.49403.49400.06901.97%开放开放
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