开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-28

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧17.1923
11-28
17.8733
11-28
16.9409
11-27
17.6219
11-27
0.25141.48%暂停开放
0.15%
2160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧102.9039
11-28
1.4721
11-28
102.7519
11-27
1.4706
11-27
0.15200.15%开放开放
0.08%
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.6990
11-28
25.9550
11-28
18.5620
11-27
25.8180
11-27
0.13700.74%限大额开放
0.15%
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.1330
11-28
18.5830
11-28
18.0000
11-27
18.4500
11-27
0.13300.74%限大额开放
0.00%
5470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.7580
11-28
7.0080
11-28
6.6300
11-27
6.8800
11-27
0.12801.93%开放开放
0.15%
6960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.8872
11-28
8.8872
11-28
8.7705
11-27
8.7705
11-27
0.11671.33%开放开放
---
7377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.8804
11-28
8.8804
11-28
8.7638
11-27
8.7638
11-27
0.11661.33%开放开放
0.15%
8014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧8.7097
11-28
8.7097
11-28
8.5955
11-27
8.5955
11-27
0.11421.33%开放开放
0.00%
9519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.6627
11-28
8.6627
11-28
8.5532
11-27
8.5532
11-27
0.10951.28%开放开放
0.15%
10014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.4582
11-28
8.4582
11-28
8.3515
11-27
8.3515
11-27
0.10671.28%开放开放
0.00%
11166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧13.3160
11-28
13.3160
11-28
13.2120
11-27
13.2120
11-27
0.10400.79%开放开放
0.15%
12005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.4543
11-28
4.8967
11-28
4.3506
11-27
4.7930
11-27
0.10372.38%开放开放
0.15%
13270028广发制造业精选混合A估值图基金吧5.8570
11-28
6.7140
11-28
5.7540
11-27
6.6110
11-27
0.10301.79%开放开放
0.15%
14015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.3633
11-28
4.8198
11-28
4.2618
11-27
4.7183
11-27
0.10152.38%开放开放
0.00%
15010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.7370
11-28
6.5870
11-28
5.6360
11-27
6.4860
11-27
0.10101.79%开放开放
0.00%
16002620中邮未来新蓝筹混合估值图基金吧2.9670
11-28
2.9670
11-28
2.8710
11-27
2.8710
11-27
0.09603.34%开放开放
0.15%
17910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧10.7363
11-28
11.2893
11-28
10.6423
11-27
11.1953
11-27
0.09400.88%暂停暂停
---
18660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.1571
11-28
9.2571
11-28
9.0641
11-27
9.1641
11-27
0.09301.03%开放开放
0.15%
19370024摩根核心优选混合A估值图基金吧4.7356
11-28
4.9506
11-28
4.6427
11-27
4.8577
11-27
0.09292.00%开放开放
0.15%
20015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.0274
11-28
9.0274
11-28
8.9358
11-27
8.9358
11-27
0.09161.03%开放开放
0.00%
21015057摩根核心优选混合C估值图基金吧4.6295
11-28
4.6295
11-28
4.5388
11-27
4.5388
11-27
0.09072.00%开放开放
0.00%
22011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.1079
11-28
10.1079
11-28
10.0197
11-27
10.0197
11-27
0.08820.88%暂停开放
1.20%
23673060西部利得景瑞灵活配置混合A估值图基金吧3.5190
11-28
3.6140
11-28
3.4310
11-27
3.5260
11-27
0.08802.56%开放开放
0.06%
24009258西部利得景瑞灵活配置混合C估值图基金吧3.4430
11-28
3.5380
11-28
3.3560
11-27
3.4510
11-27
0.08702.59%开放开放
0.00%
25481015工银主题策略混合A估值图基金吧4.4360
11-28
4.4360
11-28
4.3490
11-27
4.3490
11-27
0.08702.00%开放开放
0.15%
26001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A估值图基金吧2.4260
11-28
3.4160
11-28
2.3400
11-27
3.3300
11-27
0.08603.68%开放开放
0.15%
27022739申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C估值图基金吧2.4170
11-28
2.4170
11-28
2.3310
11-27
2.3310
11-27
0.08603.69%开放开放
0.00%
28001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.8500
11-28
4.9120
11-28
4.7650
11-27
4.8270
11-27
0.08501.78%开放开放
0.15%
29013312工银主题策略混合C估值图基金吧4.3460
11-28
4.3460
11-28
4.2610
11-27
4.2610
11-27
0.08501.99%开放开放
0.00%
30024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.8410
11-28
4.8410
11-28
4.7560
11-27
4.7560
11-27
0.08501.79%开放开放
0.00%
31090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.3000
11-28
7.8000
11-28
7.2160
11-27
7.7160
11-27
0.08401.16%开放开放
0.15%
32040005华安宏利混合A估值图基金吧5.8936
11-28
6.5136
11-28
5.8102
11-27
6.4302
11-27
0.08341.44%开放开放
0.15%
33000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.9210
11-28
4.9210
11-28
4.8390
11-27
4.8390
11-27
0.08201.69%开放开放
0.15%
34018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.2120
11-28
7.2120
11-28
7.1300
11-27
7.1300
11-27
0.08201.15%开放开放
0.00%
35016294华安宏利混合C估值图基金吧5.7796
11-28
5.7796
11-28
5.6979
11-27
5.6979
11-27
0.08171.43%开放开放
0.00%
36016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.8570
11-28
4.8570
11-28
4.7760
11-27
4.7760
11-27
0.08101.70%开放开放
0.00%
37000698宝盈科技30混合估值图基金吧5.1240
11-28
5.1240
11-28
5.0450
11-27
5.0450
11-27
0.07901.57%开放开放
0.15%
38010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.8670
11-28
4.8670
11-28
4.7881
11-27
4.7881
11-27
0.07891.65%开放开放
1.50%
39910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.8669
11-28
5.2579
11-28
4.7881
11-27
5.1791
11-27
0.07881.65%暂停开放
0.00%
40002910易方达供给改革混合估值图基金吧3.3927
11-28
3.3927
11-28
3.3143
11-27
3.3143
11-27
0.07842.37%开放开放
0.15%
41519029华夏稳增混合估值图基金吧3.3510
11-28
4.1560
11-28
3.2730
11-27
4.0780
11-27
0.07802.38%开放开放
0.15%
42004890中邮健康文娱灵活配置混合A估值图基金吧3.7502
11-28
3.7502
11-28
3.6729
11-27
3.6729
11-27
0.07732.10%开放开放
0.15%
43022252中邮健康文娱灵活配置混合C估值图基金吧3.7348
11-28
3.7348
11-28
3.6578
11-27
3.6578
11-27
0.07702.11%开放开放
0.00%
44001387国联新经济混合A估值图基金吧4.2460
11-28
4.8240
11-28
4.1700
11-27
4.7480
11-27
0.07601.82%开放开放
0.15%
45003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧4.4320
11-28
4.4620
11-28
4.3570
11-27
4.3870
11-27
0.07501.72%开放开放
0.15%
46003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧4.4770
11-28
4.5070
11-28
4.4020
11-27
4.4320
11-27
0.07501.70%开放开放
0.15%
47167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧3.9688
11-28
3.9688
11-28
3.8946
11-27
3.8946
11-27
0.07421.91%开放开放
0.15%
48519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.8579
11-28
5.7579
11-28
4.7846
11-27
5.6846
11-27
0.07331.53%开放开放
0.15%
49020451金信行业优选混合发起式C估值图基金吧2.4876
11-28
2.4876
11-28
2.4144
11-27
2.4144
11-27
0.07323.03%开放开放
---
50180031银华中小盘混合估值图基金吧3.4700
11-28
5.7820
11-28
3.3970
11-27
5.7090
11-27
0.07302.15%开放开放
0.15%
51002256金信行业优选混合发起式A估值图基金吧2.4657
11-28
2.4657
11-28
2.3932
11-27
2.3932
11-27
0.07253.03%开放开放
0.15%
52162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.7411
11-28
10.5461
11-28
8.6686
11-27
10.4736
11-27
0.07250.84%开放开放
0.15%
53519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.4343
11-28
6.4343
11-28
6.3622
11-27
6.3622
11-27
0.07211.13%开放开放
0.15%
54200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.9075
11-28
5.0225
11-28
4.8355
11-27
4.9505
11-27
0.07201.49%开放开放
0.15%
55007343嘉实科技创新混合估值图基金吧3.2432
11-28
3.2432
11-28
3.1719
11-27
3.1719
11-27
0.07132.25%限大额开放
0.15%
56015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.5620
11-28
8.5620
11-28
8.4910
11-27
8.4910
11-27
0.07100.84%开放开放
0.00%
57013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.7832
11-28
4.7832
11-28
4.7131
11-27
4.7131
11-27
0.07011.49%开放开放
0.00%
58290008泰信发展主题混合估值图基金吧1.9070
11-28
2.3460
11-28
1.8390
11-27
2.2780
11-27
0.06803.70%开放开放
0.15%
59910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.6643
11-28
6.2183
11-28
5.5964
11-27
6.1504
11-27
0.06791.21%暂停开放
0.00%
60040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.7060
11-28
8.4930
11-28
7.6410
11-27
8.4280
11-27
0.06500.85%开放开放
0.15%
61590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧6.3990
11-28
6.3990
11-28
6.3340
11-27
6.3340
11-27
0.06501.03%开放开放
0.15%
62022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧6.3680
11-28
6.3680
11-28
6.3030
11-27
6.3030
11-27
0.06501.03%开放开放
0.00%
63410006华富策略精选混合A估值图基金吧1.8088
11-28
1.9688
11-28
1.7441
11-27
1.9041
11-27
0.06473.71%开放开放
0.15%
64001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧4.0640
11-28
4.1290
11-28
4.0000
11-27
4.0650
11-27
0.06401.60%限大额开放
0.10%
65014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.5440
11-28
7.5440
11-28
7.4800
11-27
7.4800
11-27
0.06400.86%开放开放
0.00%
66019235华富策略精选混合C估值图基金吧1.7859
11-28
1.7859
11-28
1.7220
11-27
1.7220
11-27
0.06393.71%开放开放
0.00%
67160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧3.9189
11-28
3.9189
11-28
3.8552
11-27
3.8552
11-27
0.06371.65%开放开放
0.15%
68002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.0940
11-28
3.0940
11-28
3.0310
11-27
3.0310
11-27
0.06302.08%开放开放
0.15%
69161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧3.8260
11-28
3.6380
11-28
3.7630
11-27
3.5780
11-27
0.06301.67%开放开放
0.15%
70519097新华中小市值优选混合估值图基金吧3.3329
11-28
4.0949
11-28
3.2703
11-27
4.0323
11-27
0.06261.91%开放开放
0.15%
71016616国泰估值优势混合(LOF)C估值图基金吧3.8475
11-28
3.8475
11-28
3.7850
11-27
3.7850
11-27
0.06251.65%开放开放
0.00%
72004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.7759
11-28
6.7759
11-28
6.7136
11-27
6.7136
11-27
0.06230.93%暂停开放
0.15%
73001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧3.9370
11-28
4.0000
11-28
3.8750
11-27
3.9380
11-27
0.06201.60%限大额开放
0.00%
74011068华宝资源优选混合C估值图基金吧4.9170
11-28
4.9170
11-28
4.8550
11-27
4.8550
11-27
0.06201.28%开放开放
0.00%
75240022华宝资源优选混合A估值图基金吧5.0100
11-28
5.1190
11-28
4.9480
11-27
5.0570
11-27
0.06201.25%开放开放
0.15%
76003567华夏行业景气混合A估值图基金吧4.6940
11-28
4.6940
11-28
4.6328
11-27
4.6328
11-27
0.06121.32%开放开放
0.15%
77025542华夏行业景气混合C估值图基金吧4.6930
11-28
4.6930
11-28
4.6319
11-27
4.6319
11-27
0.06111.32%开放开放
0.00%
78007872金信稳健策略混合A估值图基金吧2.0483
11-28
2.0483
11-28
1.9881
11-27
1.9881
11-27
0.06023.03%开放开放
0.15%
79000612华宝生态中国混合A估值图基金吧4.4690
11-28
4.6690
11-28
4.4090
11-27
4.6090
11-27
0.06001.36%开放开放
0.15%
80016462华宝生态中国混合C估值图基金吧4.3840
11-28
4.3840
11-28
4.3240
11-27
4.3240
11-27
0.06001.39%开放开放
0.00%
81000976长城新兴产业混合A估值图基金吧2.3689
11-28
2.3689
11-28
2.3091
11-27
2.3091
11-27
0.05982.59%开放开放
0.15%
82020436金信稳健策略混合C估值图基金吧2.0379
11-28
2.0379
11-28
1.9781
11-27
1.9781
11-27
0.05983.02%开放开放
---
83000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧2.3930
11-28
2.7050
11-28
2.3340
11-27
2.6460
11-27
0.05902.53%开放开放
0.15%
84019412长城新兴产业混合C估值图基金吧2.3374
11-28
2.3374
11-28
2.2785
11-27
2.2785
11-27
0.05892.59%开放开放
0.00%
85001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.5316
11-28
5.5316
11-28
5.4728
11-27
5.4728
11-27
0.05881.07%开放开放
0.15%
86002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.4721
11-28
5.4721
11-28
5.4140
11-27
5.4140
11-27
0.05811.07%开放开放
0.00%
87000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.4350
11-28
4.4350
11-28
4.3770
11-27
4.3770
11-27
0.05801.33%开放开放
0.15%
88001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.0860
11-28
3.0860
11-28
3.0280
11-27
3.0280
11-27
0.05801.92%开放开放
0.15%
89470098汇添富逆向投资混合A估值图基金吧3.9730
11-28
4.5420
11-28
3.9150
11-27
4.4840
11-27
0.05801.48%开放开放
0.15%
90000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.6690
11-28
4.0420
11-28
4.6120
11-27
3.9930
11-27
0.05701.24%开放开放
0.15%
91001864中海魅力长三角混合估值图基金吧3.3610
11-28
3.3610
11-28
3.3040
11-27
3.3040
11-27
0.05701.73%开放开放
0.15%
92290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.2540
11-28
4.5140
11-28
4.1970
11-27
4.4570
11-27
0.05701.36%开放开放
0.15%
93006266永赢智能领先混合A估值图基金吧3.0590
11-28
3.0590
11-28
3.0021
11-27
3.0021
11-27
0.05691.90%开放开放
0.15%
94019863招商稳健优选股票C估值图基金吧4.1389
11-28
4.1389
11-28
4.0821
11-27
4.0821
11-27
0.05681.39%开放开放
0.00%
95630002华商盛世成长混合估值图基金吧7.1253
11-28
8.7803
11-28
7.0686
11-27
8.7236
11-27
0.05670.80%开放开放
0.15%
96005161华商上游产业股票A估值图基金吧3.7579
11-28
3.7579
11-28
3.7013
11-27
3.7013
11-27
0.05661.53%开放开放
0.15%
97001060前海开源高端装备制造混合A估值图基金吧1.8237
11-28
1.8237
11-28
1.7674
11-27
1.7674
11-27
0.05633.19%开放开放
0.15%
98003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.7556
11-28
2.7556
11-28
2.6994
11-27
2.6994
11-27
0.05622.08%开放开放
0.15%
99000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧3.5720
11-28
3.5720
11-28
3.5160
11-27
3.5160
11-27
0.05601.59%开放开放
0.15%
100001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧3.3090
11-28
3.3620
11-28
3.2530
11-27
3.3060
11-27
0.05601.72%开放开放
0.15%
101006269永赢智能领先混合C估值图基金吧3.0129
11-28
3.0129
11-28
2.9569
11-27
2.9569
11-27
0.05601.89%开放开放
0.00%
102007579宝盈先进制造混合C估值图基金吧2.2760
11-28
2.4810
11-28
2.2200
11-27
2.4250
11-27
0.05602.52%开放开放
0.00%
103013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.5840
11-28
4.5840
11-28
4.5280
11-27
4.5280
11-27
0.05601.24%开放开放
0.00%
104015181汇添富逆向投资混合C估值图基金吧3.8760
11-28
3.8760
11-28
3.8200
11-27
3.8200
11-27
0.05601.47%开放开放
0.00%
105015182汇添富逆向投资混合D估值图基金吧3.9140
11-28
3.9140
11-28
3.8580
11-27
3.8580
11-27
0.05601.45%开放开放
---
106290014泰信现代服务业混合估值图基金吧2.1860
11-28
2.2460
11-28
2.1300
11-27
2.1900
11-27
0.05602.63%开放开放
0.15%
107016721前海开源高端装备制造混合C估值图基金吧1.8167
11-28
1.8167
11-28
1.7607
11-27
1.7607
11-27
0.05603.18%开放开放
0.00%
108018023华商上游产业股票C估值图基金吧3.6973
11-28
3.6973
11-28
3.6417
11-27
3.6417
11-27
0.05561.53%开放开放
0.00%
109004784招商稳健优选股票A估值图基金吧4.0390
11-28
4.0390
11-28
3.9835
11-27
3.9835
11-27
0.05551.39%开放开放
0.15%
110009055圆信永丰大湾区A估值图基金吧2.2755
11-28
2.2755
11-28
2.2200
11-27
2.2200
11-27
0.05552.50%开放开放
0.15%
111165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.0790
11-28
7.2180
11-28
6.0238
11-27
7.1628
11-27
0.05520.92%开放开放
0.15%
112002252融通成长30灵活配置混合A估值图基金吧3.2560
11-28
3.4760
11-28
3.2010
11-27
3.4210
11-27
0.05501.72%开放开放
0.15%
113013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧3.2260
11-28
3.2260
11-28
3.1710
11-27
3.1710
11-27
0.05501.73%开放开放
0.00%
114163822中银主题策略混合A估值图基金吧4.4690
11-28
4.5690
11-28
4.4140
11-27
4.5140
11-27
0.05501.25%开放开放
0.15%
115003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.7677
11-28
3.7677
11-28
3.7136
11-27
3.7136
11-27
0.05411.46%开放开放
0.15%
116003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.6560
11-28
2.6560
11-28
2.6019
11-27
2.6019
11-27
0.05412.08%开放开放
0.00%
117015386中银主题策略混合C估值图基金吧4.4030
11-28
4.4030
11-28
4.3490
11-27
4.3490
11-27
0.05401.24%开放开放
0.00%
118110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.9540
11-28
7.0370
11-28
4.9000
11-27
6.9830
11-27
0.05401.10%开放开放
0.15%
119009056圆信永丰大湾区C估值图基金吧2.2119
11-28
2.2119
11-28
2.1580
11-27
2.1580
11-27
0.05392.50%开放开放
0.00%
120014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧5.9390
11-28
5.9390
11-28
5.8852
11-27
5.8852
11-27
0.05380.91%开放开放
0.00%
121005299万家成长优选混合A估值图基金吧3.9073
11-28
3.9073
11-28
3.8537
11-27
3.8537
11-27
0.05361.39%开放开放
0.15%
122007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.7044
11-28
4.7044
11-28
4.6510
11-27
4.6510
11-27
0.05341.15%暂停开放
1.50%
123020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧1.9204
11-28
1.9204
11-28
1.8671
11-27
1.8671
11-27
0.05332.85%开放开放
0.15%
124002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧4.5620
11-28
4.5620
11-28
4.5090
11-27
4.5090
11-27
0.05301.18%开放开放
0.15%
125008638广发科技创新混合A估值图基金吧2.2115
11-28
2.2115
11-28
2.1585
11-27
2.1585
11-27
0.05302.46%开放开放
0.15%
126014106融通成长30灵活配置混合C估值图基金吧3.1880
11-28
3.4080
11-28
3.1350
11-27
3.3550
11-27
0.05301.69%开放开放
0.00%
127019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧4.5150
11-28
4.5150
11-28
4.4620
11-27
4.4620
11-27
0.05301.19%开放开放
0.00%
128004139中邮军民融合灵活配置混合A估值图基金吧1.9991
11-28
1.9991
11-28
1.9462
11-27
1.9462
11-27
0.05292.72%开放开放
0.15%
129009023鹏华稳健回报混合A估值图基金吧1.8334
11-28
1.8334
11-28
1.7805
11-27
1.7805
11-27
0.05292.97%开放开放
0.15%
130020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧1.9086
11-28
1.9086
11-28
1.8557
11-27
1.8557
11-27
0.05292.85%开放开放
0.00%
131022243中邮军民融合灵活配置混合C估值图基金吧1.9910
11-28
1.9910
11-28
1.9383
11-27
1.9383
11-27
0.05272.72%开放开放
0.00%
132910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.6205
11-28
5.1325
11-28
4.5681
11-27
5.0801
11-27
0.05241.15%暂停开放
0.00%
133024711中金新锐股票A估值图基金吧4.5265
11-28
4.5265
11-28
4.4742
11-27
4.4742
11-27
0.05231.17%开放开放
0.15%
134000308建信创新中国混合估值图基金吧6.0860
11-28
6.0860
11-28
6.0340
11-27
6.0340
11-27
0.05200.86%开放开放
0.15%
135000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.2790
11-28
4.2790
11-28
4.2270
11-27
4.2270
11-27
0.05201.23%开放开放
0.15%
136005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧2.2547
11-28
2.2547
11-28
2.2027
11-27
2.2027
11-27
0.05202.36%开放开放
0.15%
137161910万家新机遇价值驱动A估值图基金吧2.2082
11-28
2.6799
11-28
2.1564
11-27
2.6281
11-27
0.05182.40%开放开放
0.15%
138002289华商改革创新股票A估值图基金吧2.7848
11-28
2.7848
11-28
2.7331
11-27
2.7331
11-27
0.05171.89%开放开放
0.15%
139003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.5975
11-28
3.5975
11-28
3.5459
11-27
3.5459
11-27
0.05161.46%开放开放
0.00%
140013533广发科技创新混合C估值图基金吧2.1569
11-28
2.1569
11-28
2.1053
11-27
2.1053
11-27
0.05162.45%开放开放
0.00%
141005300万家成长优选混合C估值图基金吧3.7545
11-28
3.7545
11-28
3.7031
11-27
3.7031
11-27
0.05141.39%开放开放
0.00%
142005914景顺长城智能生活混合A估值图基金吧3.4202
11-28
3.4202
11-28
3.3694
11-27
3.3694
11-27
0.05081.51%开放开放
0.15%
143007490南方信息创新混合A估值图基金吧2.4364
11-28
2.4364
11-28
2.3856
11-27
2.3856
11-27
0.05082.13%开放开放
0.15%
144024712中金新锐股票C估值图基金吧4.4022
11-28
4.4022
11-28
4.3514
11-27
4.3514
11-27
0.05081.17%开放开放
0.00%
145023265景顺长城智能生活混合C估值图基金吧3.4034
11-28
3.4034
11-28
3.3529
11-27
3.3529
11-27
0.05051.51%开放开放
0.00%
146400015东方新能源汽车混合估值图基金吧3.0143
11-28
3.4743
11-28
2.9639
11-27
3.4239
11-27
0.05041.70%开放开放
0.15%
147016052华商改革创新股票C估值图基金吧2.7167
11-28
2.7167
11-28
2.6664
11-27
2.6664
11-27
0.05031.89%开放开放
0.00%
148006969圆信永丰高端制造A估值图基金吧2.7233
11-28
2.7233
11-28
2.6731
11-27
2.6731
11-27
0.05021.88%开放开放
0.15%
149025395圆信永丰高端制造C估值图基金吧2.7229
11-28
2.7229
11-28
2.6727
11-27
2.6727
11-27
0.05021.88%开放开放
0.00%
150005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧4.5195
11-28
4.5195
11-28
4.4694
11-27
4.4694
11-27
0.05011.12%开放开放
0.15%
151519002华安安信消费混合A估值图基金吧5.3000
11-28
5.6670
11-28
5.2500
11-27
5.6160
11-27
0.05000.95%限大额开放
0.15%
152530019建信社会责任混合A估值图基金吧2.9240
11-28
3.4340
11-28
2.8740
11-27
3.3840
11-27
0.05001.74%开放开放
0.15%
153021541建信社会责任混合C估值图基金吧2.9050
11-28
2.9050
11-28
2.8550
11-27
2.8550
11-27
0.05001.75%开放开放
0.00%
154007639汇添富竞争优势灵活配置混合估值图基金吧1.2681
11-28
1.2681
11-28
1.2186
11-27
1.2186
11-27
0.04954.06%开放开放
1.50%
155002810金信转型创新成长混合发起式A估值图基金吧3.2133
11-28
3.2133
11-28
3.1640
11-27
3.1640
11-27
0.04931.56%开放开放
0.15%
156202027南方高端装备混合A估值图基金吧3.3383
11-28
4.1933
11-28
3.2891
11-27
4.1441
11-27
0.04921.50%开放开放
0.15%
157000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧4.0050
11-28
4.0050
11-28
3.9560
11-27
3.9560
11-27
0.04901.24%开放开放
0.15%
158004666长城久嘉创新成长混合A估值图基金吧2.3075
11-28
2.3075
11-28
2.2585
11-27
2.2585
11-27
0.04902.17%开放开放
0.15%
159013686华安安信消费混合C估值图基金吧5.1720
11-28
5.1720
11-28
5.1230
11-27
5.1230
11-27
0.04900.96%限大额开放
0.00%
160020469长城半导体混合发起式A估值图基金吧1.9016
11-28
1.9016
11-28
1.8526
11-27
1.8526
11-27
0.04902.64%开放开放
0.15%
161005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起A估值图基金吧2.3415
11-28
2.3415
11-28
2.2930
11-27
2.2930
11-27
0.04852.12%开放开放
0.15%
162014641摩根行业轮动混合C估值图基金吧2.7007
11-28
2.7007
11-28
2.6523
11-27
2.6523
11-27
0.04841.82%开放开放
0.00%
163020470长城半导体混合发起式C估值图基金吧1.8816
11-28
1.8816
11-28
1.8332
11-27
1.8332
11-27
0.04842.64%开放开放
0.00%
164005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧4.3663
11-28
4.3663
11-28
4.3180
11-27
4.3180
11-27
0.04831.12%开放开放
0.00%
165005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧3.6863
11-28
3.6863
11-28
3.6381
11-27
3.6381
11-27
0.04821.32%开放开放
0.15%
166007491南方信息创新混合C估值图基金吧2.3144
11-28
2.3144
11-28
2.2662
11-27
2.2662
11-27
0.04822.13%开放开放
0.00%
167020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧5.9161
11-28
5.9161
11-28
5.8680
11-27
5.8680
11-27
0.04810.82%开放开放
0.15%
168014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧3.9170
11-28
3.9170
11-28
3.8690
11-27
3.8690
11-27
0.04801.24%开放开放
0.00%
169008370国泰研究精选两年持有混合估值图基金吧2.5341
11-28
2.5341
11-28
2.4866
11-27
2.4866
11-27
0.04751.91%开放开放
0.15%
170016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起C估值图基金吧2.2944
11-28
2.2944
11-28
2.2469
11-27
2.2469
11-27
0.04752.11%开放开放
0.00%
171004959圆信永丰优悦生活混合估值图基金吧2.5257
11-28
2.6527
11-28
2.4785
11-27
2.6055
11-27
0.04721.90%开放开放
0.15%
172015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧5.7884
11-28
5.7884
11-28
5.7414
11-27
5.7414
11-27
0.04700.82%开放开放
0.00%
173320016诺安多策略混合A估值图基金吧3.3640
11-28
3.3640
11-28
3.3170
11-27
3.3170
11-27
0.04701.42%限大额开放
0.15%
174481010工银中小盘混合估值图基金吧3.4730
11-28
3.4730
11-28
3.4260
11-27
3.4260
11-27
0.04701.37%开放开放
0.15%
175023350诺安多策略混合C估值图基金吧3.3530
11-28
3.3530
11-28
3.3060
11-27
3.3060
11-27
0.04701.42%限大额开放
0.00%
176006122华安低碳生活混合A估值图基金吧3.3969
11-28
3.3969
11-28
3.3503
11-27
3.3503
11-27
0.04661.39%开放开放
0.15%
177005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧3.5516
11-28
3.5516
11-28
3.5052
11-27
3.5052
11-27
0.04641.32%开放开放
0.00%
178960006摩根行业轮动混合H估值图基金吧2.5893
11-28
2.9463
11-28
2.5429
11-27
2.8999
11-27
0.04641.82%开放开放
---
179377530摩根行业轮动混合A估值图基金吧2.5748
11-28
2.9298
11-28
2.5286
11-27
2.8836
11-27
0.04621.83%开放开放
0.15%
180004724先锋聚元灵活配置混合A估值图基金吧1.3408
11-28
1.3408
11-28
1.2947
11-27
1.2947
11-27
0.04613.56%开放开放
0.15%
181005207南方高端装备混合C估值图基金吧3.1324
11-28
3.9684
11-28
3.0863
11-27
3.9223
11-27
0.04611.49%开放开放
0.00%
182009147建信新能源行业股票A估值图基金吧1.9055
11-28
1.9055
11-28
1.8594
11-27
1.8594
11-27
0.04612.48%开放开放
0.15%
183011144华安汇宏精选混合A估值图基金吧1.8903
11-28
1.8903
11-28
1.8442
11-27
1.8442
11-27
0.04612.50%开放开放
0.15%
184000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.7970
11-28
3.7030
11-28
2.7510
11-27
3.6570
11-27
0.04601.67%开放开放
0.15%
185001388国联新经济混合C估值图基金吧2.5550
11-28
2.7010
11-28
2.5090
11-27
2.6550
11-27
0.04601.83%开放开放
0.00%
186003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.5338
11-28
4.4923
11-28
3.4878
11-27
4.4463
11-27
0.04601.32%开放开放
0.12%
187014989国泰新经济灵活配置混合C估值图基金吧2.7630
11-28
2.7630
11-28
2.7170
11-27
2.7170
11-27
0.04601.69%开放开放
0.00%
188021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.3848
11-28
2.4248
11-28
2.3388
11-27
2.3788
11-27
0.04601.97%开放开放
0.15%
189519056海富通内需热点混合估值图基金吧2.7299
11-28
2.7299
11-28
2.6843
11-27
2.6843
11-27
0.04561.70%开放开放
0.15%
190015048建信新能源行业股票C估值图基金吧1.8759
11-28
1.8759
11-28
1.8304
11-27
1.8304
11-27
0.04552.49%开放开放
0.00%
191021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧2.3637
11-28
2.4037
11-28
2.3182
11-27
2.3582
11-27
0.04551.96%开放开放
0.00%
192025777东方阿尔法瑞享混合发起A估值图基金吧1.1257
11-28
1.1257
11-28
1.0803
11-27
1.0803
11-27
0.04544.20%开放开放
0.15%
193025778东方阿尔法瑞享混合发起C估值图基金吧1.1256
11-28
1.1256
11-28
1.0802
11-27
1.0802
11-27
0.04544.20%开放开放
0.00%
194016243广发成长领航一年持有混合A估值图基金吧2.0828
11-28
2.1328
11-28
2.0376
11-27
2.0876
11-27
0.04522.22%限大额开放
0.15%
195000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧4.1460
11-28
4.1460
11-28
4.1010
11-27
4.1010
11-27
0.04501.10%开放开放
0.15%
196001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧2.4430
11-28
2.4430
11-28
2.3980
11-27
2.3980
11-27
0.04501.88%开放开放
0.15%
197005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.4622
11-28
4.4007
11-28
3.4172
11-27
4.3557
11-27
0.04501.32%开放开放
0.00%
198110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.8190
11-28
7.8670
11-28
2.7740
11-27
7.8200
11-27
0.04501.62%开放开放
0.15%
199004725先锋聚元灵活配置混合C估值图基金吧1.3063
11-28
1.3063
11-28
1.2614
11-27
1.2614
11-27
0.04493.56%开放开放
0.00%
200006085万家新机遇价值驱动C估值图基金吧1.9091
11-28
2.0770
11-28
1.8643
11-27
2.0322
11-27
0.04482.40%开放开放
0.00%
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