开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-10-13

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.3980
10-13
5.4280
10-13
5.0340
10-10
5.0640
10-10
0.36407.23%开放开放
0.15%
2003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.3440
10-13
5.3740
10-13
4.9840
10-10
5.0140
10-10
0.36007.22%开放开放
0.15%
3519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.7753
10-13
9.7753
10-13
9.4837
10-10
9.4837
10-10
0.29163.07%开放开放
0.15%
4014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.5519
10-13
9.5519
10-13
9.2673
10-10
9.2673
10-10
0.28463.07%开放开放
0.00%
5000929博时黄金D估值图基金吧8.9968
10-13
3.8204
10-13
8.7146
10-10
3.7032
10-10
0.28223.24%暂停开放
---
6000930博时黄金I估值图基金吧8.8328
10-13
3.6746
10-13
8.5558
10-10
3.5595
10-10
0.27703.24%暂停开放
---
7022180新沃中债0-3年政策性金融债指数C估值图基金吧1.1510
10-13
1.1510
10-13
0.9576
10-10
0.9576
10-10
0.193420.20%开放开放
0.00%
8161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧4.1490
10-13
3.9450
10-13
3.9660
10-10
3.7710
10-10
0.18304.61%开放开放
0.15%
9005634汇安行业龙头混合A估值图基金吧2.6972
10-13
2.6972
10-13
2.5268
10-10
2.5268
10-10
0.17046.74%开放开放
0.15%
10022607汇安行业龙头混合C估值图基金吧2.6861
10-13
2.6861
10-13
2.5165
10-10
2.5165
10-10
0.16966.74%开放开放
0.00%
11005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.8855
10-13
5.3279
10-13
4.7178
10-10
5.1602
10-10
0.16773.55%开放开放
0.15%
12015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.7880
10-13
5.2445
10-13
4.6239
10-10
5.0804
10-10
0.16413.55%开放开放
0.00%
13020451金信行业优选混合发起式C估值图基金吧2.8157
10-13
2.8157
10-13
2.6771
10-10
2.6771
10-10
0.13865.18%开放开放
---
14001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧2.7250
10-13
2.7250
10-13
2.5870
10-10
2.5870
10-10
0.13805.33%开放开放
0.15%
15002256金信行业优选混合发起式A估值图基金吧2.7888
10-13
2.7888
10-13
2.6513
10-10
2.6513
10-10
0.13755.19%开放开放
0.15%
16501079大成科创主题混合(LOF)A估值图基金吧3.2676
10-13
3.2676
10-13
3.1309
10-10
3.1309
10-10
0.13674.37%开放开放
0.15%
17002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧2.6630
10-13
2.6630
10-13
2.5280
10-10
2.5280
10-10
0.13505.34%开放开放
0.00%
18016198大成科创主题混合(LOF)C估值图基金吧3.2061
10-13
3.2061
10-13
3.0721
10-10
3.0721
10-10
0.13404.36%开放开放
0.00%
19240022华宝资源优选混合A估值图基金吧4.9700
10-13
5.0790
10-13
4.8360
10-10
4.9450
10-10
0.13402.77%开放开放
0.15%
20006025诺安优化配置混合A估值图基金吧2.7675
10-13
2.7675
10-13
2.6353
10-10
2.6353
10-10
0.13225.02%开放开放
0.15%
21011068华宝资源优选混合C估值图基金吧4.8800
10-13
4.8800
10-13
4.7490
10-10
4.7490
10-10
0.13102.76%开放开放
0.00%
22019571诺安优化配置混合C估值图基金吧2.7418
10-13
2.7418
10-13
2.6109
10-10
2.6109
10-10
0.13095.01%开放开放
0.00%
23007872金信稳健策略混合A估值图基金吧2.3201
10-13
2.3201
10-13
2.2051
10-10
2.2051
10-10
0.11505.22%开放开放
0.15%
24020436金信稳健策略混合C估值图基金吧2.3101
10-13
2.3101
10-13
2.1957
10-10
2.1957
10-10
0.11445.21%开放开放
---
25168601汇安裕阳三年持有期混合估值图基金吧1.8434
10-13
2.4654
10-13
1.7334
10-10
2.3554
10-10
0.11006.35%开放开放
0.15%
26001144大成互联网思维混合A估值图基金吧2.3168
10-13
2.3168
10-13
2.2107
10-10
2.2107
10-10
0.10614.80%开放开放
0.12%
27018454大成互联网思维混合C估值图基金吧2.2888
10-13
2.2888
10-13
2.1840
10-10
2.1840
10-10
0.10484.80%开放开放
0.00%
28003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.8051
10-13
3.8051
10-13
3.7022
10-10
3.7022
10-10
0.10292.78%开放开放
0.15%
29020553南方半导体产业股票发起A估值图基金吧2.1347
10-13
2.1347
10-13
2.0337
10-10
2.0337
10-10
0.10104.97%开放开放
0.15%
30020554南方半导体产业股票发起C估值图基金吧2.1227
10-13
2.1227
10-13
2.0223
10-10
2.0223
10-10
0.10044.96%开放开放
0.00%
31000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧3.3547
10-13
3.3547
10-13
3.2548
10-10
3.2548
10-10
0.09993.07%开放开放
0.07%
32022502国泰黄金ETF联接E估值图基金吧3.3458
10-13
3.3458
10-13
3.2463
10-10
3.2463
10-10
0.09953.07%限大额开放
0.00%
33003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.6355
10-13
3.6355
10-13
3.5373
10-10
3.5373
10-10
0.09822.78%开放开放
0.00%
34009566汇安泓阳三年持有期混合估值图基金吧1.5301
10-13
1.5301
10-13
1.4320
10-10
1.4320
10-10
0.09816.85%开放开放
---
35004253国泰黄金ETF联接C估值图基金吧3.2853
10-13
3.2853
10-13
3.1876
10-10
3.1876
10-10
0.09773.07%开放开放
0.00%
36320007诺安成长混合A估值图基金吧2.0390
10-13
2.4840
10-13
1.9420
10-10
2.3870
10-10
0.09704.99%开放开放
0.15%
37002810金信转型创新成长混合发起式A估值图基金吧3.4188
10-13
3.4188
10-13
3.3219
10-10
3.3219
10-10
0.09692.92%开放开放
0.15%
38025333诺安成长混合C估值图基金吧2.0370
10-13
2.0370
10-13
1.9410
10-10
1.9410
10-10
0.09604.95%开放开放
0.00%
39000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧3.2204
10-13
3.2204
10-13
3.1245
10-10
3.1245
10-10
0.09593.07%开放开放
0.06%
40022653华安黄金易ETF联接I估值图基金吧3.2200
10-13
3.2200
10-13
3.1241
10-10
3.1241
10-10
0.09593.07%开放开放
0.00%
41007490南方信息创新混合A估值图基金吧2.7820
10-13
2.7820
10-13
2.6874
10-10
2.6874
10-10
0.09463.52%开放开放
0.15%
42000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧3.1405
10-13
3.1405
10-13
3.0470
10-10
3.0470
10-10
0.09353.07%开放开放
0.00%
43013279国泰优选领航一年持有(FOF)估值图基金吧1.4141
10-09
1.4141
10-09
1.3219
09-30
1.3219
09-30
0.09226.97%开放开放
0.12%
44019759中欧半导体产业股票发起A估值图基金吧1.7183
10-13
1.7183
10-13
1.6271
10-10
1.6271
10-10
0.09125.61%开放开放
0.15%
45002610博时黄金ETF联接A估值图基金吧3.0339
10-13
3.0339
10-13
2.9431
10-10
2.9431
10-10
0.09083.09%开放开放
0.06%
46021499博时黄金ETF联接E估值图基金吧3.0334
10-13
3.0334
10-13
2.9426
10-10
2.9426
10-10
0.09083.09%开放开放
---
47019764中欧半导体产业股票发起C估值图基金吧1.7025
10-13
1.7025
10-13
1.6122
10-10
1.6122
10-10
0.09035.60%开放开放
0.00%
48000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧3.0532
10-13
3.0532
10-13
2.9633
10-10
2.9633
10-10
0.08993.03%开放开放
0.07%
49007491南方信息创新混合C估值图基金吧2.6454
10-13
2.6454
10-13
2.5556
10-10
2.5556
10-10
0.08983.51%开放开放
0.00%
50165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.7316
10-13
2.2950
10-13
2.6418
10-10
2.2400
10-10
0.08983.40%开放开放
0.12%
51023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.7314
10-13
2.7314
10-13
2.6416
10-10
2.6416
10-10
0.08983.40%开放开放
0.00%
52005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起A估值图基金吧2.5805
10-13
2.5805
10-13
2.4916
10-10
2.4916
10-10
0.08893.57%开放开放
0.15%
53013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧2.6875
10-13
2.6875
10-13
2.5993
10-10
2.5993
10-10
0.08823.39%开放开放
0.00%
54002611博时黄金ETF联接C估值图基金吧2.9331
10-13
2.9331
10-13
2.8453
10-10
2.8453
10-10
0.08783.09%开放开放
0.00%
55519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.9264
10-13
5.8264
10-13
4.8390
10-10
5.7390
10-10
0.08741.81%开放开放
0.15%
56002963易方达黄金ETF联接C估值图基金吧2.9670
10-13
2.9670
10-13
2.8797
10-10
2.8797
10-10
0.08733.03%开放开放
0.00%
57016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起C估值图基金吧2.5305
10-13
2.5305
10-13
2.4434
10-10
2.4434
10-10
0.08713.56%开放开放
0.00%
58000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧3.0130
10-13
3.9190
10-13
2.9260
10-10
3.8320
10-10
0.08702.97%开放开放
0.15%
59014989国泰新经济灵活配置混合C估值图基金吧2.9780
10-13
2.9780
10-13
2.8910
10-10
2.8910
10-10
0.08703.01%开放开放
0.00%
60018776金信精选成长混合A估值图基金吧1.6808
10-13
1.6808
10-13
1.5942
10-10
1.5942
10-10
0.08665.43%开放开放
0.15%
61014950汇安润阳三年持有期混合A估值图基金吧1.2987
10-13
1.2987
10-13
1.2122
10-10
1.2122
10-10
0.08657.14%开放开放
0.15%
62018777金信精选成长混合C估值图基金吧1.6598
10-13
1.6598
10-13
1.5744
10-10
1.5744
10-10
0.08545.42%开放开放
0.00%
63014951汇安润阳三年持有期混合C估值图基金吧1.2804
10-13
1.2804
10-13
1.1952
10-10
1.1952
10-10
0.08527.13%开放开放
0.00%
64001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.9258
10-13
1.9258
10-13
1.8411
10-10
1.8411
10-10
0.08474.60%开放开放
0.15%
65001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.8710
10-13
1.8710
10-13
1.7888
10-10
1.7888
10-10
0.08224.60%开放开放
0.00%
66020384金信转型创新成长混合发起式C估值图基金吧2.8951
10-13
3.2621
10-13
2.8132
10-10
3.1802
10-10
0.08192.91%开放开放
0.00%
67519183万家双引擎灵活配置混合A估值图基金吧3.0543
10-13
4.1943
10-13
2.9750
10-10
4.1150
10-10
0.07932.67%开放开放
0.15%
68001173中欧瑾和灵活配置混合A估值图基金吧2.1810
10-13
2.1810
10-13
2.1018
10-10
2.1018
10-10
0.07923.77%开放开放
0.15%
69007775汇安量化先锋混合A估值图基金吧1.4552
10-13
1.4552
10-13
1.3762
10-10
1.3762
10-10
0.07905.74%开放开放
0.15%
70100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.0000
10-13
4.6510
10-13
3.9210
10-10
4.5720
10-10
0.07902.01%开放开放
0.15%
71019874广发中证稀有金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.6926
10-13
1.6926
10-13
1.6139
10-10
1.6139
10-10
0.07874.88%开放开放
0.12%
72020199万家双引擎灵活配置混合C估值图基金吧3.0330
10-13
3.0330
10-13
2.9544
10-10
2.9544
10-10
0.07862.66%开放开放
0.00%
73019875广发中证稀有金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.6837
10-13
1.6837
10-13
1.6054
10-10
1.6054
10-10
0.07834.88%开放开放
0.00%
74017288中欧瑾和灵活配置混合E估值图基金吧2.1499
10-13
2.1499
10-13
2.0719
10-10
2.0719
10-10
0.07803.76%开放开放
0.00%
75015773招商移动互联网产业股票基金C估值图基金吧1.8452
10-13
1.8452
10-13
1.7676
10-10
1.7676
10-10
0.07764.39%开放开放
0.00%
76001404招商移动互联网产业股票基金A估值图基金吧1.8409
10-13
1.8409
10-13
1.7636
10-10
1.7636
10-10
0.07734.38%开放开放
0.15%
77007776汇安量化先锋混合C估值图基金吧1.4123
10-13
1.4123
10-13
1.3357
10-10
1.3357
10-10
0.07665.73%开放开放
0.00%
78005819国泰优势行业混合A估值图基金吧2.5823
10-13
2.5823
10-13
2.5071
10-10
2.5071
10-10
0.07523.00%开放开放
0.15%
79481015工银主题策略混合A估值图基金吧4.5190
10-13
4.5190
10-13
4.4440
10-10
4.4440
10-10
0.07501.69%开放开放
0.15%
80010412汇安均衡优选混合估值图基金吧1.2788
10-13
1.2788
10-13
1.2042
10-10
1.2042
10-10
0.07466.19%开放开放
0.15%
81017302国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.6878
10-09
1.6878
10-09
1.6132
09-30
1.6132
09-30
0.07464.62%开放开放
0.00%
82001060前海开源高端装备制造混合A估值图基金吧2.0330
10-13
2.0330
10-13
1.9587
10-10
1.9587
10-10
0.07433.79%开放开放
0.15%
83016721前海开源高端装备制造混合C估值图基金吧2.0263
10-13
2.0263
10-13
1.9523
10-10
1.9523
10-10
0.07403.79%开放开放
0.00%
84001174中欧瑾和灵活配置混合C估值图基金吧2.0392
10-13
2.0392
10-13
1.9653
10-10
1.9653
10-10
0.07393.76%开放开放
0.00%
85015585国泰优势行业混合C估值图基金吧2.5306
10-13
2.5306
10-13
2.4570
10-10
2.4570
10-10
0.07363.00%开放开放
0.00%
86021792华泰保兴产业升级混合发起A估值图基金吧1.6152
10-13
1.6152
10-13
1.5416
10-10
1.5416
10-10
0.07364.77%开放开放
0.15%
87007231国泰民安养老目标日期2040三...估值图基金吧1.6657
10-09
1.6657
10-09
1.5922
09-30
1.5922
09-30
0.07354.62%开放开放
0.12%
88021793华泰保兴产业升级混合发起C估值图基金吧1.6111
10-13
1.6111
10-13
1.5376
10-10
1.5376
10-10
0.07354.78%开放开放
0.00%
89013312工银主题策略混合C估值图基金吧4.4300
10-13
4.4300
10-13
4.3570
10-10
4.3570
10-10
0.07301.68%开放开放
0.00%
90020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧2.0686
10-13
2.0686
10-13
1.9961
10-10
1.9961
10-10
0.07253.63%开放开放
0.10%
91020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧2.0581
10-13
2.0581
10-13
1.9861
10-10
1.9861
10-10
0.07203.63%开放开放
0.00%
92011035嘉实中证稀土产业ETF联接A估值图基金吧1.3315
10-13
1.3315
10-13
1.2596
10-10
1.2596
10-10
0.07195.71%开放开放
0.10%
93011036嘉实中证稀土产业ETF联接C估值图基金吧1.3260
10-13
1.3260
10-13
1.2544
10-10
1.2544
10-10
0.07165.71%开放开放
0.00%
94005186长安鑫兴混合A估值图基金吧3.0299
10-13
3.0299
10-13
2.9590
10-10
2.9590
10-10
0.07092.40%开放开放
0.12%
95013840银华集成电路混合A估值图基金吧1.5915
10-13
1.5915
10-13
1.5213
10-10
1.5213
10-10
0.07024.61%开放开放
0.15%
96005187长安鑫兴混合C估值图基金吧2.9912
10-13
2.9912
10-13
2.9212
10-10
2.9212
10-10
0.07002.40%开放开放
0.00%
97004936中航混改精选混合A估值图基金吧0.9511
10-13
0.9511
10-13
0.8813
10-10
0.8813
10-10
0.06987.92%开放开放
0.15%
98013841银华集成电路混合C估值图基金吧1.5792
10-13
1.5792
10-13
1.5096
10-10
1.5096
10-10
0.06964.61%开放开放
0.00%
99167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧3.9024
10-13
3.9024
10-13
3.8328
10-10
3.8328
10-10
0.06961.82%开放开放
0.15%
100000746招商行业精选股票基金估值图基金吧5.6270
10-13
5.6270
10-13
5.5580
10-10
5.5580
10-10
0.06901.24%开放开放
0.15%
101015145同泰新能源1年持有股票A估值图基金吧1.1955
10-13
1.1955
10-13
1.1268
10-10
1.1268
10-10
0.06876.10%开放开放
0.15%
102004937中航混改精选混合C估值图基金吧0.9290
10-13
0.9290
10-13
0.8608
10-10
0.8608
10-10
0.06827.92%开放开放
0.00%
103011630东财有色增强A估值图基金吧2.0679
10-13
2.0679
10-13
1.9999
10-10
1.9999
10-10
0.06803.40%开放开放
0.15%
104015146同泰新能源1年持有股票C估值图基金吧1.1810
10-13
1.1810
10-13
1.1132
10-10
1.1132
10-10
0.06786.09%开放开放
0.00%
105020735东财有色增强E估值图基金吧2.0581
10-13
2.0581
10-13
1.9905
10-10
1.9905
10-10
0.06763.40%开放开放
0.00%
106019087工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.6409
10-13
1.6409
10-13
1.5734
10-10
1.5734
10-10
0.06754.29%开放开放
0.10%
107014331华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧1.2761
10-13
1.2761
10-13
1.2088
10-10
1.2088
10-10
0.06735.57%限大额开放
0.12%
108019088工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.6373
10-13
1.6373
10-13
1.5700
10-10
1.5700
10-10
0.06734.29%开放开放
0.00%
109011631东财有色增强C估值图基金吧2.0397
10-13
2.0397
10-13
1.9727
10-10
1.9727
10-10
0.06703.40%开放开放
0.00%
110014332华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起...估值图基金吧1.2640
10-13
1.2640
10-13
1.1974
10-10
1.1974
10-10
0.06665.56%限大额开放
0.00%
111008178同泰慧盈混合A估值图基金吧1.2707
10-13
1.2707
10-13
1.2045
10-10
1.2045
10-10
0.06625.50%开放开放
0.15%
112015967永赢半导体产业智选混合发起A估值图基金吧1.8050
10-13
1.8050
10-13
1.7389
10-10
1.7389
10-10
0.06613.80%开放开放
0.10%
113001198东方惠新灵活配置混合A估值图基金吧1.6301
10-13
1.8603
10-13
1.5644
10-10
1.7946
10-10
0.06574.20%开放开放
0.08%
114002163东方惠新灵活配置混合C估值图基金吧1.6187
10-13
2.8626
10-13
1.5535
10-10
2.7974
10-10
0.06524.20%开放开放
0.00%
115015968永赢半导体产业智选混合发起C估值图基金吧1.7826
10-13
1.7826
10-13
1.7174
10-10
1.7174
10-10
0.06523.80%开放开放
0.00%
116021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A估值图基金吧1.8323
10-13
1.8323
10-13
1.7671
10-10
1.7671
10-10
0.06523.69%开放开放
0.12%
117021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C估值图基金吧1.8279
10-13
1.8279
10-13
1.7629
10-10
1.7629
10-10
0.06503.69%开放开放
0.00%
118008179同泰慧盈混合C估值图基金吧1.2409
10-13
1.2409
10-13
1.1762
10-10
1.1762
10-10
0.06475.50%开放开放
0.00%
119005844东方人工智能主题混合A估值图基金吧1.6739
10-13
1.6739
10-13
1.6099
10-10
1.6099
10-10
0.06403.98%开放开放
0.15%
120160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧2.1684
10-13
1.5169
10-13
2.1045
10-10
1.4746
10-10
0.06393.04%开放开放
0.00%
121021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.5757
10-13
2.5757
10-13
2.5121
10-10
2.5121
10-10
0.06362.53%开放开放
0.12%
122015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧2.1551
10-13
2.1551
10-13
2.0916
10-10
2.0916
10-10
0.06353.04%开放开放
0.00%
123021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.5726
10-13
2.5726
10-13
2.5091
10-10
2.5091
10-10
0.06352.53%开放开放
0.00%
124017811东方人工智能主题混合C估值图基金吧1.6575
10-13
1.6575
10-13
1.5942
10-10
1.5942
10-10
0.06333.97%开放开放
0.00%
125021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.6683
10-13
2.6683
10-13
2.6050
10-10
2.6050
10-10
0.06332.43%开放开放
0.05%
126180020银华成长先锋混合估值图基金吧1.6330
10-13
1.6580
10-13
1.5700
10-10
1.5950
10-10
0.06304.01%开放开放
0.15%
127021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.6620
10-13
2.6620
10-13
2.5990
10-10
2.5990
10-10
0.06302.42%开放开放
0.00%
128009198前海开源黄金ETF联接A估值图基金吧2.1531
10-13
2.1531
10-13
2.0903
10-10
2.0903
10-10
0.06283.00%开放开放
0.06%
129008142工银黄金ETF联接A估值图基金吧2.1218
10-13
2.1218
10-13
2.0593
10-10
2.0593
10-10
0.06253.04%开放开放
0.06%
130021740前海开源黄金ETF联接C估值图基金吧2.1435
10-13
2.1435
10-13
2.0810
10-10
2.0810
10-10
0.06253.00%开放开放
0.00%
131021362易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧1.8064
10-13
1.8064
10-13
1.7442
10-10
1.7442
10-10
0.06223.57%开放开放
0.12%
132020341工银黄金ETF联接E估值图基金吧2.1088
10-13
2.1088
10-13
2.0468
10-10
2.0468
10-10
0.06203.03%开放开放
0.00%
133021363易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧1.8020
10-13
1.8020
10-13
1.7400
10-10
1.7400
10-10
0.06203.56%开放开放
0.00%
134018132博时中证有色金属矿业主题指数A估值图基金吧1.6402
10-13
1.6402
10-13
1.5784
10-10
1.5784
10-10
0.06183.92%开放开放
0.10%
135007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧3.0452
10-13
3.0452
10-13
2.9837
10-10
2.9837
10-10
0.06152.06%开放开放
0.08%
136021021南方中证申万有色金属ETF发起联接I估值图基金吧1.7982
10-13
1.8132
10-13
1.7367
10-10
1.7517
10-10
0.06153.54%开放开放
---
137004432南方中证申万有色金属ETF发起联接A估值图基金吧1.7985
10-13
1.8135
10-13
1.7371
10-10
1.7521
10-10
0.06143.53%开放开放
0.12%
138008143工银黄金ETF联接C估值图基金吧2.0822
10-13
2.0822
10-13
2.0209
10-10
2.0209
10-10
0.06133.03%开放开放
0.00%
139018133博时中证有色金属矿业主题指数C估值图基金吧1.6280
10-13
1.6280
10-13
1.5667
10-10
1.5667
10-10
0.06133.91%开放开放
0.00%
140010990南方中证申万有色金属ETF发起联接E估值图基金吧1.7713
10-13
1.7863
10-13
1.7108
10-10
1.7258
10-10
0.06053.54%开放开放
0.00%
141007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.9903
10-13
2.9903
10-13
2.9300
10-10
2.9300
10-10
0.06032.06%开放开放
0.00%
142002770安信新回报混合A估值图基金吧4.6436
10-13
4.6936
10-13
4.5834
10-10
4.6334
10-10
0.06021.31%开放开放
0.08%
143020985汇安景气成长混合A估值图基金吧1.4179
10-13
1.4179
10-13
1.3581
10-10
1.3581
10-10
0.05984.40%开放开放
0.15%
144020356华夏半导体材料设备ETF联接A估值图基金吧1.9623
10-13
1.9623
10-13
1.9027
10-10
1.9027
10-10
0.05963.13%开放开放
0.12%
145020986汇安景气成长混合C估值图基金吧1.4130
10-13
1.4130
10-13
1.3535
10-10
1.3535
10-10
0.05954.40%开放开放
0.00%
146004433南方中证申万有色金属ETF发起联接C估值图基金吧1.7408
10-13
1.7558
10-13
1.6814
10-10
1.6964
10-10
0.05943.53%开放开放
0.00%
147020357华夏半导体材料设备ETF联接C估值图基金吧1.9523
10-13
1.9523
10-13
1.8930
10-10
1.8930
10-10
0.05933.13%开放开放
0.00%
148004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.6379
10-13
2.6379
10-13
2.5787
10-10
2.5787
10-10
0.05922.30%开放开放
0.15%
149002771安信新回报混合C估值图基金吧4.5523
10-13
4.6023
10-13
4.4933
10-10
4.5433
10-10
0.05901.31%开放开放
0.00%
150008701华夏黄金ETF联接A估值图基金吧2.0459
10-13
2.0459
10-13
1.9869
10-10
1.9869
10-10
0.05902.97%限大额开放
0.06%
151410006华富策略精选混合A估值图基金吧1.8589
10-13
2.0189
10-13
1.8003
10-10
1.9603
10-10
0.05863.26%开放开放
0.15%
152020670易方达上证科创板芯片指数发起式A估值图基金吧2.5507
10-13
2.5507
10-13
2.4921
10-10
2.4921
10-10
0.05862.35%开放开放
0.12%
153020671易方达上证科创板芯片指数发起式C估值图基金吧2.5381
10-13
2.5381
10-13
2.4798
10-10
2.4798
10-10
0.05832.35%开放开放
0.00%
154005161华商上游产业股票A估值图基金吧3.7147
10-13
3.7147
10-13
3.6567
10-10
3.6567
10-10
0.05801.59%开放开放
0.15%
155008702华夏黄金ETF联接C估值图基金吧2.0088
10-13
2.0088
10-13
1.9508
10-10
1.9508
10-10
0.05802.97%限大额开放
0.00%
156009033建信上海金ETF联接A估值图基金吧2.1857
10-13
2.1857
10-13
2.1277
10-10
2.1277
10-10
0.05802.73%开放开放
0.15%
157019235华富策略精选混合C估值图基金吧1.8367
10-13
1.8367
10-13
1.7788
10-10
1.7788
10-10
0.05793.26%开放开放
0.00%
158022886鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.7400
10-13
1.7400
10-13
1.6823
10-10
1.6823
10-10
0.05773.43%开放开放
---
159019164汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.9000
10-13
1.9000
10-13
1.8424
10-10
1.8424
10-10
0.05763.13%开放开放
0.10%
160009394银华同力精选混合估值图基金吧1.3245
10-13
1.3245
10-13
1.2672
10-10
1.2672
10-10
0.05734.52%开放开放
0.15%
161019165汇添富中证细分有色金属产业主题...估值图基金吧1.8859
10-13
1.8859
10-13
1.8287
10-10
1.8287
10-10
0.05723.13%开放开放
0.00%
162014661天弘上海金ETF发起联接A估值图基金吧2.0914
10-13
2.0914
10-13
2.0343
10-10
2.0343
10-10
0.05712.81%开放开放
0.10%
163090018大成新锐产业混合A估值图基金吧7.3470
10-13
7.8470
10-13
7.2900
10-10
7.7900
10-10
0.05700.78%开放开放
0.15%
164018023华商上游产业股票C估值图基金吧3.6576
10-13
3.6576
10-13
3.6006
10-10
3.6006
10-10
0.05701.58%开放开放
0.00%
165018460大成新锐产业混合C估值图基金吧7.2640
10-13
7.2640
10-13
7.2070
10-10
7.2070
10-10
0.05700.79%开放开放
0.00%
166009034建信上海金ETF联接C估值图基金吧2.1410
10-13
2.1410
10-13
2.0842
10-10
2.0842
10-10
0.05682.73%开放开放
0.00%
167023685建信上海金ETF联接D估值图基金吧2.1424
10-13
2.1424
10-13
2.0856
10-10
2.0856
10-10
0.05682.72%开放开放
0.00%
168021074华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.6159
10-13
1.6159
10-13
1.5594
10-10
1.5594
10-10
0.05653.62%开放开放
0.12%
169014662天弘上海金ETF发起联接C估值图基金吧2.0652
10-13
2.0652
10-13
2.0089
10-10
2.0089
10-10
0.05632.80%开放开放
0.00%
170021075华夏中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.6115
10-13
1.6115
10-13
1.5552
10-10
1.5552
10-10
0.05633.62%开放开放
0.00%
171021532天弘中证半导体材料设备主题指数发起A估值图基金吧1.8404
10-13
1.8404
10-13
1.7842
10-10
1.7842
10-10
0.05623.15%开放开放
0.10%
172021533天弘中证半导体材料设备主题指数发起C估值图基金吧1.8354
10-13
1.8354
10-13
1.7793
10-10
1.7793
10-10
0.05613.15%开放开放
0.00%
173021873中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A估值图基金吧1.7258
10-13
1.7258
10-13
1.6699
10-10
1.6699
10-10
0.05593.35%开放开放
0.10%
174016707华夏有色金属ETF联接A估值图基金吧1.7122
10-13
1.7122
10-13
1.6565
10-10
1.6565
10-10
0.05573.36%开放开放
0.12%
175021874中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C估值图基金吧1.7228
10-13
1.7228
10-13
1.6671
10-10
1.6671
10-10
0.05573.34%开放开放
0.00%
176020639广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧1.8733
10-13
1.8733
10-13
1.8179
10-10
1.8179
10-10
0.05543.05%开放开放
0.12%
177016708华夏有色金属ETF联接C估值图基金吧1.6971
10-13
1.6971
10-13
1.6419
10-10
1.6419
10-10
0.05523.36%开放开放
0.00%
178021534华夏有色金属ETF联接D估值图基金吧1.6973
10-13
1.6973
10-13
1.6421
10-10
1.6421
10-10
0.05523.36%开放开放
0.00%
179020640广发中证半导体材料设备ETF发...估值图基金吧1.8644
10-13
1.8644
10-13
1.8093
10-10
1.8093
10-10
0.05513.05%开放开放
0.00%
180020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.5018
10-13
2.5018
10-13
2.4474
10-10
2.4474
10-10
0.05442.22%开放开放
0.08%
181008986广发上海金ETF联接A估值图基金吧1.9893
10-13
1.9893
10-13
1.9350
10-10
1.9350
10-10
0.05432.81%开放开放
0.06%
182021738广发上海金ETF联接F估值图基金吧1.9891
10-13
1.9891
10-13
1.9348
10-10
1.9348
10-10
0.05432.81%开放开放
---
183021296鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.6357
10-13
1.6357
10-13
1.5814
10-10
1.5814
10-10
0.05433.43%开放开放
0.10%
184020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.4939
10-13
2.4939
10-13
2.4397
10-10
2.4397
10-10
0.05422.22%开放开放
0.00%
185021297鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧1.6315
10-13
1.6315
10-13
1.5774
10-10
1.5774
10-10
0.05413.43%开放开放
0.00%
186022083华安中证有色金属矿业主题指数发起式A估值图基金吧1.7754
10-13
1.7754
10-13
1.7213
10-10
1.7213
10-10
0.05413.14%开放开放
0.10%
187022084华安中证有色金属矿业主题指数发起式C估值图基金吧1.7709
10-13
1.7709
10-13
1.7170
10-10
1.7170
10-10
0.05393.14%开放开放
0.00%
188020469长城半导体混合发起式A估值图基金吧2.0855
10-13
2.0855
10-13
2.0318
10-10
2.0318
10-10
0.05372.64%开放开放
0.15%
189008987广发上海金ETF联接C估值图基金吧1.9535
10-13
1.9535
10-13
1.9003
10-10
1.9003
10-10
0.05322.80%开放开放
0.00%
190020839南方中证半导体产业指数发起A估值图基金吧2.1877
10-13
2.1877
10-13
2.1345
10-10
2.1345
10-10
0.05322.49%开放开放
0.12%
191020470长城半导体混合发起式C估值图基金吧2.0652
10-13
2.0652
10-13
2.0121
10-10
2.0121
10-10
0.05312.64%开放开放
0.00%
192009477中银上海金ETF联接A估值图基金吧2.0951
10-13
2.0951
10-13
2.0421
10-10
2.0421
10-10
0.05302.60%开放开放
0.06%
193288001华夏经典混合估值图基金吧2.4100
10-13
5.1860
10-13
2.3570
10-10
5.1330
10-10
0.05302.25%开放开放
0.15%
194630011华商主题精选混合估值图基金吧2.9070
10-13
3.8070
10-13
2.8540
10-10
3.7540
10-10
0.05301.86%开放开放
0.15%
195020840南方中证半导体产业指数发起C估值图基金吧2.1775
10-13
2.1775
10-13
2.1247
10-10
2.1247
10-10
0.05282.49%开放开放
0.00%
196022347中银上海金ETF联接E估值图基金吧2.0877
10-13
2.0877
10-13
2.0349
10-10
2.0349
10-10
0.05282.59%限大额开放
0.00%
197014854嘉实中证半导体指数增强发起式A估值图基金吧2.0228
10-13
2.0228
10-13
1.9701
10-10
1.9701
10-10
0.05272.67%开放开放
0.10%
198009504富国上海金ETF联接A估值图基金吧1.9814
10-13
1.9814
10-13
1.9288
10-10
1.9288
10-10
0.05262.73%开放开放
0.06%
199014855嘉实中证半导体指数增强发起式C估值图基金吧2.0054
10-13
2.0054
10-13
1.9532
10-10
1.9532
10-10
0.05222.67%开放开放
0.00%
200009478中银上海金ETF联接C估值图基金吧2.0587
10-13
2.0587
10-13
2.0066
10-10
2.0066
10-10
0.05212.60%开放开放
0.00%
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