开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2023-06-022023-06-01日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧101.32901.4170101.00701.41400.32200.32%暂停暂停
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧15.626022.714015.355022.44300.27101.76%限大额开放
3012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧15.385015.668015.118015.40100.26701.77%限大额开放
4240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.05268.05267.78897.78890.26373.39%开放开放
5015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.01498.01497.75257.75250.26243.38%开放开放
6110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.51697.30695.31247.10240.20453.85%限大额开放
7260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧9.227011.10309.070010.94600.15701.73%限大额开放
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧8.77269.32568.65659.20950.11611.34%暂停暂停
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9270008广发核心精选混合估值图基金吧4.28504.49504.17104.38100.11402.73%开放开放
10000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.81405.81405.70105.70100.11301.98%开放开放
11011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.51158.51158.39918.39910.11241.34%暂停暂停
12001719工银国家战略股票估值图基金吧2.24902.24902.13702.13700.11205.24%开放开放
13070002嘉实增长混合估值图基金吧17.565318.236317.455018.12600.11030.63%暂停开放
14001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧3.19453.21953.08493.10990.10963.55%开放开放
15018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.26205.26205.15705.15700.10502.04%开放开放
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16070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧6.38606.92606.28206.82200.10401.66%开放开放
17090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.26105.76105.15705.65700.10402.02%开放开放
18006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧2.94552.94552.84222.84220.10333.63%开放开放
19288002华夏收入混合估值图基金吧6.33407.73406.23507.63500.09901.59%开放开放
20910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.92384.51983.82814.42410.09572.50%暂停开放
21006551中庚价值领航混合估值图基金吧2.23012.23012.13812.13810.09204.30%限大额开放
22110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.72803.72803.63703.63700.09102.50%开放开放
23540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.21334.85334.12384.76380.08952.17%开放开放
24016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧4.19484.19484.10574.10570.08912.17%开放开放
25162204泰达宏利行业混合A估值图基金吧7.33969.14467.25229.05720.08741.21%限大额开放
26166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.66309.66309.57609.57600.08700.91%限大额开放
27015601泰达宏利行业混合C估值图基金吧7.26077.26077.17447.17440.08631.20%限大额开放
28540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧3.27863.37863.19253.29250.08612.70%开放开放
29910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧3.60314.16613.51754.08050.08562.43%暂停开放
30013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧3.25163.25163.16633.16630.08532.69%开放开放
31010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧3.55623.55623.47173.47170.08452.43%开放暂停
32290014泰信现代服务业混合估值图基金吧2.21502.27502.13102.19100.08403.94%开放开放
33240022华宝资源优选混合A估值图基金吧3.04403.15302.96103.07000.08302.80%开放开放
34270006广发策略优选混合估值图基金吧2.92004.18002.83714.09710.08292.92%开放开放
35540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.86703.92703.78483.84480.08222.17%开放开放
36000778鹏华先进制造股票估值图基金吧2.69102.69102.60902.60900.08203.14%开放开放
37000577安信价值精选股票估值图基金吧3.87103.87103.78903.78900.08202.16%开放开放
38000991工银战略转型股票A估值图基金吧3.68603.68603.60403.60400.08202.28%限大额开放
39011473工银战略转型股票C估值图基金吧3.64503.64503.56303.56300.08202.30%限大额开放
40011068华宝资源优选混合C估值图基金吧3.01603.01602.93402.93400.08202.79%开放开放
41001887中欧价值智选混合E估值图基金吧4.56544.91544.48564.83560.07981.78%开放开放
42007689国投瑞银新能源混合A估值图基金吧2.29102.36102.21252.28250.07853.55%开放开放
43590003中邮核心优势灵活配置混合估值图基金吧3.04403.22402.96603.14600.07802.63%开放开放
44007690国投瑞银新能源混合C估值图基金吧2.25892.32892.18152.25150.07743.55%开放开放
45160627鹏华策略优选灵活配置混合估值图基金吧2.35302.02702.27801.96600.07503.29%开放开放
46002910易方达供给改革混合估值图基金吧2.55622.55622.48152.48150.07473.01%开放开放
47290008泰信发展主题混合估值图基金吧1.81602.25501.74202.18100.07404.25%开放开放
48166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.13704.45704.06484.38480.07221.78%开放开放
49000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.25203.25203.18003.18000.07202.26%开放开放
50017170景顺长城优势企业混合C估值图基金吧3.24003.24003.16803.16800.07202.27%开放开放
51017766华夏兴和混合C估值图基金吧3.48203.48203.41003.41000.07202.11%开放开放
52000747广发逆向策略混合A估值图基金吧2.94822.94822.87632.87630.07192.50%开放开放
53180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.15175.10474.08015.03310.07161.75%开放开放
54015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.15264.15264.08104.08100.07161.75%开放开放
55011758广发逆向策略混合C估值图基金吧2.92202.92202.85082.85080.07122.50%开放开放
56519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.48705.65903.41605.59400.07102.08%开放开放
57003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧3.08603.11603.01703.04700.06902.29%开放开放
58910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.15365.14564.08475.07670.06891.69%暂停暂停
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59007674工银产业升级股票A估值图基金吧1.35091.35091.28211.28210.06885.37%开放开放
60005827易方达蓝筹精选混合估值图基金吧1.98661.98661.91801.91800.06863.58%限大额开放
61003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧3.06303.09302.99503.02500.06802.27%开放开放
62004235中欧价值智选混合C估值图基金吧3.89513.89513.82723.82720.06791.77%开放开放
63450011国富研究精选混合A估值图基金吧2.62012.62012.55282.55280.06732.64%开放开放
64005927创金合信新能源汽车股票A估值图基金吧2.14322.14322.07602.07600.06723.24%开放开放
65006408汇添富消费升级混合A估值图基金吧1.86941.86941.80221.80220.06723.73%开放开放
66018342国富研究精选混合C估值图基金吧2.61922.61922.55202.55200.06722.63%开放开放
67377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.19216.11214.12516.04510.06701.62%开放开放
68007675工银产业升级股票C估值图基金吧1.31431.31431.24731.24730.06705.37%开放开放
69015187汇添富消费升级混合C估值图基金吧1.85441.85441.78781.78780.06663.73%开放开放
70015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧4.16684.16684.10034.10030.06651.62%开放开放
71002031华夏策略混合估值图基金吧4.83805.43804.77205.37200.06601.38%开放开放
72920003中金新锐股票A估值图基金吧4.17584.65584.10984.58980.06601.61%开放开放
73519736交银新成长混合估值图基金吧3.43603.83603.37003.77000.06601.96%开放开放
74015188汇添富消费升级混合D估值图基金吧1.82561.82561.76011.76010.06553.72%开放开放
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75860007光大阳光价值30个月混合A估值图基金吧1.83631.87631.77121.81120.06513.68%暂停开放
76920923中金新锐股票C估值图基金吧4.11124.11124.04634.04630.06491.60%开放开放
77005928创金合信新能源汽车股票C估值图基金吧2.06702.06702.00222.00220.06483.24%开放开放
78003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧2.21362.21362.14902.14900.06463.01%开放开放
79519679银河主题混合估值图基金吧4.98705.55504.92305.49100.06401.30%开放开放
80040005华安宏利混合A估值图基金吧6.65007.27006.58647.20640.06360.97%开放开放
81016294华安宏利混合C估值图基金吧6.61866.61866.55556.55550.06310.96%开放开放
82000612华宝生态中国混合A估值图基金吧4.23804.43804.17504.37500.06301.51%开放开放
83005161华商上游产业股票A估值图基金吧2.25102.25102.18802.18800.06302.88%开放开放
84005888华夏新兴消费混合A估值图基金吧2.42802.42802.36502.36500.06302.66%开放开放
85005794银华心怡灵活配置混合A估值图基金吧2.58312.75612.52022.69320.06292.50%开放开放
86018023华商上游产业股票C估值图基金吧2.24802.24802.18512.18510.06292.88%开放开放
87005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧2.42552.42552.36292.36290.06262.65%开放开放
88003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧2.13992.13992.07762.07760.06233.00%开放开放
89014043银华心怡灵活配置混合C估值图基金吧2.55972.55972.49752.49750.06222.49%开放开放
90320020诺安策略精选股票估值图基金吧2.03832.97101.97632.88060.06203.14%开放开放
91001852融通中国风1号灵活配置混合A/B估值图基金吧2.25902.28902.19702.22700.06202.82%开放开放
92016462华宝生态中国混合C估值图基金吧4.21904.21904.15704.15700.06201.49%开放开放
93005889华夏新兴消费混合C估值图基金吧2.37332.37332.31172.31170.06162.66%开放开放
94400015东方新能源汽车混合估值图基金吧2.64743.10742.58603.04600.06142.37%开放开放
95005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧2.37242.37242.31122.31120.06122.65%开放开放
96000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.57803.87803.51703.81700.06101.73%开放开放
97009273融通中国风1号灵活配置混合C估值图基金吧2.22402.22402.16302.16300.06102.82%开放开放
98002624广发优企精选混合A估值图基金吧2.42232.47332.36142.41240.06092.58%开放开放
99519778交银经济新动力混合A估值图基金吧2.69332.69332.63282.63280.06052.30%开放开放
100010021广发优企精选混合C估值图基金吧2.39742.39742.33712.33710.06032.58%开放开放
101000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.37904.37904.31904.31900.06001.39%开放开放
102001703银华沪港深增长股票A估值图基金吧1.90901.97901.84901.91900.06003.24%开放开放
103014096交银经济新动力混合C估值图基金吧2.66902.66902.60902.60900.06002.30%开放开放
104001287安信优势增长混合A估值图基金吧2.57982.83262.52012.77290.05972.37%开放开放
105014364银华沪港深增长股票C估值图基金吧1.89201.89201.83301.83300.05903.22%开放开放
106002036安信优势增长混合C估值图基金吧2.54492.79572.48602.73680.05892.37%开放开放
107006595广发港股通优质增长混合A估值图基金吧1.12401.12401.06511.06510.05895.53%开放开放
108006567中泰星元灵活配置混合A估值图基金吧2.34262.34262.28402.28400.05862.57%开放开放
109013392广发港股通优质增长混合C估值图基金吧1.11631.11631.05781.05780.05855.53%开放开放
110020018国泰金鹿混合估值图基金吧2.05652.46621.99812.41100.05842.92%开放开放
111420005天弘周期策略混合A估值图基金吧2.51782.88882.45962.83060.05822.37%开放开放
112001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧2.75452.75452.69642.69640.05812.15%开放开放
113012940中泰星元灵活配置混合C估值图基金吧2.32572.32572.26762.26760.05812.56%开放开放
114002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧2.68802.68802.63002.63000.05802.21%开放开放
115005910广发龙头优选混合A估值图基金吧1.76771.76771.71011.71010.05763.37%开放开放
116018290广发龙头优选混合C估值图基金吧1.76851.76851.71091.71090.05763.37%开放开放
117011174中庚价值品质一年持有期混合估值图基金吧1.45171.45171.39441.39440.05734.11%限大额开放
118270041广发消费品精选混合A估值图基金吧3.20103.20103.14403.14400.05701.81%开放开放
119001927华夏消费升级灵活配置混合A估值图基金吧2.35202.35202.29502.29500.05702.48%开放开放
120005847富国沪港深业绩驱动混合型A估值图基金吧1.55781.55781.50101.50100.05683.78%开放开放
121002340富国价值优势混合估值图基金吧2.99232.99232.93572.93570.05661.93%限大额开放
122519704交银先进制造混合A估值图基金吧4.16725.61824.11115.56210.05611.36%开放开放
123519150新华优选消费混合估值图基金吧3.10244.03843.04633.98230.05611.84%开放开放
124001827富国研究优选沪港深灵活配置混合A估值图基金吧2.17902.17902.12302.12300.05602.64%限大额开放
125010022广发消费品精选混合C估值图基金吧3.16703.16703.11103.11100.05601.80%开放开放
126018246富国研究优选沪港深灵活配置混合C估值图基金吧2.17802.17802.12202.12200.05602.64%开放开放
127011117富国沪港深业绩驱动混合型C估值图基金吧1.53401.53401.47811.47810.05593.78%开放开放
128014963交银先进制造混合C估值图基金吧4.14654.14654.09064.09060.05591.37%开放开放
129004424汇添富文体娱乐混合A估值图基金吧1.92241.92241.86661.86660.05582.99%开放开放
130001907国投瑞银境煊灵活配置混合A估值图基金吧3.12163.12163.06603.06600.05561.81%开放开放
131015184汇添富文体娱乐混合D估值图基金吧1.91341.91341.85781.85780.05562.99%开放开放
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132012570建信恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧1.14881.14881.09321.09320.05565.09%开放开放
133012571建信恒生科技指数发起(QDII)C估值图基金吧1.14641.14641.09091.09090.05555.09%开放开放
134005711永赢惠添利灵活配置混合估值图基金吧1.50021.66021.44481.60480.05543.83%开放开放
135015183汇添富文体娱乐混合C估值图基金吧1.90911.90911.85371.85370.05542.99%开放开放
136377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧3.59843.59843.54343.54340.05501.55%开放开放
137000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.29503.33902.24003.28400.05502.46%开放开放
138001928华夏消费升级灵活配置混合C估值图基金吧2.26802.26802.21302.21300.05502.49%开放开放
139001216易方达新收益混合A估值图基金吧2.94503.26802.89003.21300.05501.90%限大额开放
140015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧3.57713.57713.52253.52250.05461.55%开放开放
141003889汇安丰泽混合A估值图基金吧3.35773.35773.30333.30330.05441.65%开放开放
142001623兴业国企改革混合A估值图基金吧2.24802.24802.19402.19400.05402.46%开放开放
143004450嘉实前沿科技沪港深股票估值图基金吧1.58311.58311.52911.52910.05403.53%开放开放
144010696工银金融地产混合C估值图基金吧2.23702.23702.18302.18300.05402.47%开放开放
145001217易方达新收益混合C估值图基金吧2.86103.17902.80703.12500.05401.92%限大额开放
146519692交银成长混合A估值图基金吧4.94956.05854.89646.00540.05311.08%开放开放
147008891安信价值成长混合A估值图基金吧1.47571.47571.42261.42260.05313.73%开放开放
148206002鹏华精选成长混合A估值图基金吧2.21602.59002.16302.53700.05302.45%开放开放
149519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧2.45504.15202.40204.09900.05302.21%开放开放
150570008诺德周期策略混合估值图基金吧3.08003.97503.02703.92200.05301.75%开放开放
151003890汇安丰泽混合C估值图基金吧3.27573.27573.22273.22270.05301.64%开放开放
152015946兴业国企改革混合C估值图基金吧2.24302.24302.19002.19000.05302.42%开放开放
153015309国投瑞银境煊灵活配置混合E估值图基金吧2.97052.97052.91762.91760.05291.81%开放开放
154001908国投瑞银境煊灵活配置混合C估值图基金吧2.96312.96312.91042.91040.05271.81%开放开放
155008892安信价值成长混合C估值图基金吧1.45691.45691.40451.40450.05243.73%开放开放
156002685中欧丰泓沪港深混合A估值图基金吧1.12361.51261.07131.46030.05234.88%开放开放
157519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.03507.52802.98307.47300.05201.74%开放开放
158003413华泰柏瑞新经济沪港深混合A估值图基金吧1.39491.39491.34291.34290.05203.87%开放开放
159017911华泰柏瑞新经济沪港深混合C估值图基金吧1.39301.39301.34111.34110.05193.87%开放开放
160530015建信深证基本面60ETF联接A估值图基金吧2.27672.27672.22502.22500.05172.32%开放开放
161008477安信价值驱动三年持有混合估值图基金吧1.54881.59881.49731.54730.05153.44%开放开放
162002686中欧丰泓沪港深混合C估值图基金吧1.09851.44751.04741.39640.05114.88%开放开放
163001543宝盈新锐混合A估值图基金吧2.73502.73502.68402.68400.05101.90%开放开放
164003834华夏能源革新股票A估值图基金吧2.81502.81502.76402.76400.05101.85%限大额开放
165006363建信深证基本面60ETF联接C估值图基金吧2.24382.24382.19282.19280.05102.33%开放开放
166005379汇添富价值创造定开混合估值图基金吧1.53691.53691.48591.48590.05103.43%暂停暂停
167013188华夏能源革新股票C估值图基金吧2.78502.78502.73402.73400.05101.87%限大额开放
168015282华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.00661.00660.95610.95610.05055.28%限大额开放
169003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.10732.10732.05692.05690.05042.45%开放开放
170006167德邦乐享生活混合A估值图基金吧1.76331.81641.71301.76610.05032.94%开放开放
171015283华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.00441.00440.95410.95410.05035.27%限大额开放
172005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧2.78962.78962.73952.73950.05011.83%开放开放
173007139富国民裕进取沪港深成长A估值图基金吧1.42431.42431.37421.37420.05013.65%开放开放
174000772景顺长城中国回报灵活配置混合估值图基金吧1.60902.04601.55901.99600.05003.21%开放开放
175007578宝盈新锐混合C估值图基金吧2.65502.65502.60502.60500.05001.92%开放开放
176169104东方红睿满沪港深混合(LOF)估值图基金吧1.84002.19101.79002.14100.05002.79%开放开放
177000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.84603.84603.79603.79600.05001.32%开放开放
178000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧1.75092.47111.70112.40080.04982.93%开放开放
179006168德邦乐享生活混合C估值图基金吧1.74401.81931.69431.76960.04972.93%开放开放
180006752天弘港股通精选A估值图基金吧0.96110.96110.91140.91140.04975.45%开放开放
181011556富国民裕进取沪港深成长C估值图基金吧1.41181.41181.36211.36210.04973.65%开放开放
182007592华夏价值精选混合估值图基金吧1.32181.32181.27211.27210.04973.91%开放开放
183014498诺安鸿鑫混合C估值图基金吧1.73551.73551.68611.68610.04942.93%开放开放
184001883中欧新动力混合(LOF)E估值图基金吧2.97974.02172.93053.97250.04921.68%开放开放
185001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.63802.71612.58892.66700.04911.90%开放开放
186165520信诚中证800有色指数(LOF)A估值图基金吧1.54711.57001.49801.54000.04913.28%开放开放
187006154华安制造先锋混合A估值图基金吧3.11193.11193.06283.06280.04911.60%开放开放
188006753天弘港股通精选C估值图基金吧0.94940.94940.90030.90030.04915.45%开放开放
189003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.05632.05632.00732.00730.04902.44%开放开放
190014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.69605.69605.64705.64700.04900.87%开放开放
191001583安信新常态股票A估值图基金吧1.48031.81191.43141.76300.04893.42%开放开放
192013081信诚中证800有色指数(LOF)C估值图基金吧1.53661.53661.48781.48780.04883.28%开放开放
193166009中欧新动力混合(LOF)A估值图基金吧2.95243.99442.90373.94570.04871.68%开放开放
194005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧2.71462.71462.66592.66590.04871.83%开放开放
195501057汇添富中证新能源汽车A估值图基金吧2.04082.04081.99211.99210.04872.44%开放开放
196011726安信新常态股票C估值图基金吧1.46761.46761.41911.41910.04853.42%限大额开放
197013507华安制造先锋混合C估值图基金吧3.08013.08013.03163.03160.04851.60%开放开放
198001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.59412.67172.54582.62340.04831.90%开放开放
199007084天治转型升级混合估值图基金吧1.08341.08341.03521.03520.04824.66%开放开放
200161606融通行业景气混合A估值图基金吧1.70803.66301.66003.61500.04802.89%开放开放
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