开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧101.7804
09-01
1.4608
09-01
101.2968
08-29
1.4560
08-29
0.48360.48%开放开放
2720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.0080
09-01
7.4790
09-01
6.7430
08-29
7.2140
08-29
0.26503.93%开放开放
3001437易方达瑞享混合I估值图基金吧6.3392
09-01
6.3392
09-01
6.1035
08-29
6.1035
08-29
0.23573.86%限大额开放
4166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧12.9200
09-01
12.9200
09-01
12.6850
08-29
12.6850
08-29
0.23501.85%开放开放
5161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧3.5120
09-01
3.3390
09-01
3.2850
08-29
3.1230
08-29
0.22706.91%开放开放
6005094万家臻选混合A估值图基金吧4.3876
09-01
4.3876
09-01
4.1614
08-29
4.1614
08-29
0.22625.44%限大额开放
7022709万家臻选混合C估值图基金吧4.3726
09-01
4.3726
09-01
4.1474
08-29
4.1474
08-29
0.22525.43%限大额开放
8519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.4406
09-01
4.8586
09-01
4.2164
08-29
4.6344
08-29
0.22425.32%限大额开放
9660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.4354
09-01
9.5354
09-01
9.2126
08-29
9.3126
08-29
0.22282.42%开放开放
10016600万家品质生活混合C估值图基金吧4.3766
09-01
4.3766
09-01
4.1558
08-29
4.1558
08-29
0.22085.31%限大额开放
11015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.3106
09-01
9.3106
09-01
9.0910
08-29
9.0910
08-29
0.21962.42%开放开放
12000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.1120
09-01
6.1120
09-01
5.9070
08-29
5.9070
08-29
0.20503.47%开放开放
13002770安信新回报混合A估值图基金吧4.5934
09-01
4.6434
09-01
4.3891
08-29
4.4391
08-29
0.20434.65%开放开放
14519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧4.0940
09-01
4.5877
09-01
3.8901
08-29
4.3838
08-29
0.20395.24%限大额开放
15022714万家新兴蓝筹C估值图基金吧4.0792
09-01
4.0792
09-01
3.8762
08-29
3.8762
08-29
0.20305.24%限大额开放
16014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.0240
09-01
6.0240
09-01
5.8230
08-29
5.8230
08-29
0.20103.45%开放开放
17002771安信新回报混合C估值图基金吧4.5041
09-01
4.5541
09-01
4.3038
08-29
4.3538
08-29
0.20034.65%开放开放
18001438易方达瑞享混合E估值图基金吧5.1347
09-01
5.1347
09-01
4.9438
08-29
4.9438
08-29
0.19093.86%限大额开放
19960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧8.1073
09-01
8.1073
09-01
7.9180
08-29
7.9180
08-29
0.18932.39%开放开放
---
20377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧8.1016
09-01
8.1016
09-01
7.9124
08-29
7.9124
08-29
0.18922.39%开放开放
21257070国联安优选行业混合估值图基金吧3.8574
09-01
4.1584
09-01
3.6695
08-29
3.9705
08-29
0.18795.12%开放开放
22014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧7.9549
09-01
7.9549
09-01
7.7694
08-29
7.7694
08-29
0.18552.39%开放开放
23240020华宝医药生物混合A估值图基金吧3.9330
09-01
4.8330
09-01
3.7480
08-29
4.6480
08-29
0.18504.94%开放开放
24019029华宝医药生物混合C估值图基金吧3.9210
09-01
4.3820
09-01
3.7370
08-29
4.1980
08-29
0.18404.92%开放开放
25110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.8660
09-01
4.8660
09-01
4.6840
08-29
4.6840
08-29
0.18203.89%开放开放
26019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧4.8210
09-01
4.8210
09-01
4.6410
08-29
4.6410
08-29
0.18003.88%开放开放
27162201宏利成长混合估值图基金吧3.5736
09-01
5.9701
09-01
3.3957
08-29
5.7922
08-29
0.17795.24%开放开放
28006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.6284
09-01
4.6784
09-01
4.4518
08-29
4.5018
08-29
0.17663.97%开放开放
29006615工银战略新兴产业混合A估值图基金吧3.0745
09-01
3.0745
09-01
2.8979
08-29
2.8979
08-29
0.17666.09%开放开放
30019863招商稳健优选股票C估值图基金吧4.5211
09-01
4.5211
09-01
4.3448
08-29
4.3448
08-29
0.17634.06%开放开放
31000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.4770
09-01
6.4770
09-01
6.3020
08-29
6.3020
08-29
0.17502.78%开放开放
32240011华宝大盘精选混合估值图基金吧4.4350
09-01
4.9418
09-01
4.2615
08-29
4.7683
08-29
0.17354.07%开放开放
33001513易方达信息产业混合A估值图基金吧4.9410
09-01
4.9410
09-01
4.7690
08-29
4.7690
08-29
0.17203.61%开放开放
34004784招商稳健优选股票A估值图基金吧4.4056
09-01
4.4056
09-01
4.2336
08-29
4.2336
08-29
0.17204.06%开放开放
35006616工银战略新兴产业混合C估值图基金吧2.9901
09-01
2.9901
09-01
2.8184
08-29
2.8184
08-29
0.17176.09%开放开放
36019018易方达信息产业混合C估值图基金吧4.8940
09-01
4.8940
09-01
4.7240
08-29
4.7240
08-29
0.17003.60%开放开放
37005299万家成长优选混合A估值图基金吧4.1665
09-01
4.1665
09-01
3.9989
08-29
3.9989
08-29
0.16764.19%开放开放
38040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.8810
09-01
6.2610
09-01
5.7140
08-29
6.0940
08-29
0.16702.92%开放开放
39000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧4.1560
09-01
4.1560
09-01
3.9920
08-29
3.9920
08-29
0.16404.11%开放开放
40700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.2160
09-01
7.3160
09-01
7.0520
08-29
7.1520
08-29
0.16402.33%开放开放
41001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.6840
09-01
3.6840
09-01
3.5210
08-29
3.5210
08-29
0.16304.63%开放开放
42013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.7470
09-01
5.7470
09-01
5.5840
08-29
5.5840
08-29
0.16302.92%开放开放
43005300万家成长优选混合C估值图基金吧4.0084
09-01
4.0084
09-01
3.8473
08-29
3.8473
08-29
0.16114.19%开放开放
44022852中航优选领航混合发起A估值图基金吧2.1803
09-01
2.1803
09-01
2.0199
08-29
2.0199
08-29
0.16047.94%开放开放
45011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧4.0430
09-01
4.0430
09-01
3.8830
08-29
3.8830
08-29
0.16004.12%开放开放
46000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧4.9577
09-01
4.9577
09-01
4.7980
08-29
4.7980
08-29
0.15973.33%开放开放
47022853中航优选领航混合发起C估值图基金吧2.1711
09-01
2.1711
09-01
2.0116
08-29
2.0116
08-29
0.15957.93%开放开放
48002152华宝核心优势混合A估值图基金吧4.0890
09-01
4.0890
09-01
3.9300
08-29
3.9300
08-29
0.15904.05%限大额开放
49019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧4.9181
09-01
4.9181
09-01
4.7598
08-29
4.7598
08-29
0.15833.33%开放开放
50010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.5820
09-01
3.5820
09-01
3.4240
08-29
3.4240
08-29
0.15804.61%开放开放
51001487宝盈优势产业混合A估值图基金吧3.4239
09-01
3.5739
09-01
3.2665
08-29
3.4165
08-29
0.15744.82%限大额开放
52016461华宝核心优势混合C估值图基金吧4.0330
09-01
4.0330
09-01
3.8760
08-29
3.8760
08-29
0.15704.05%开放开放
53070002嘉实增长混合估值图基金吧17.1022
09-01
17.7832
09-01
16.9455
08-29
17.6265
08-29
0.15670.92%暂停开放
54100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.5220
09-01
6.5720
09-01
6.3660
08-29
6.4160
08-29
0.15602.45%开放开放
55012771宝盈优势产业混合C估值图基金吧3.3678
09-01
3.3678
09-01
3.2131
08-29
3.2131
08-29
0.15474.81%限大额开放
56002938中银证券健康产业混合估值图基金吧2.8773
09-01
2.8773
09-01
2.7231
08-29
2.7231
08-29
0.15425.66%开放开放
57000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧18.4940
09-01
25.7500
09-01
18.3420
08-29
25.5980
08-29
0.15200.83%限大额开放
58015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.4020
09-01
6.4020
09-01
6.2500
08-29
6.2500
08-29
0.15202.43%开放开放
59001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧2.1430
09-01
2.1430
09-01
1.9920
08-29
1.9920
08-29
0.15107.58%开放开放
60470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.5030
09-01
6.7530
09-01
6.3520
08-29
6.6020
08-29
0.15102.38%开放开放
61161912万家社会责任18个月定开A估值图基金吧3.3635
09-01
3.9705
09-01
3.2135
08-29
3.8205
08-29
0.15004.67%暂停暂停
62006281万家人工智能混合A估值图基金吧3.6313
09-01
3.6313
09-01
3.4833
08-29
3.4833
08-29
0.14804.25%开放开放
63006751富国互联科技股票A估值图基金吧4.0296
09-01
4.0296
09-01
3.8829
08-29
3.8829
08-29
0.14673.78%开放开放
64005176富国精准医疗混合A估值图基金吧3.6981
09-01
3.6981
09-01
3.5516
08-29
3.5516
08-29
0.14654.12%开放开放
65006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.5807
09-01
3.5807
09-01
3.4343
08-29
3.4343
08-29
0.14644.26%开放开放
66006881华宝大健康混合A估值图基金吧2.9756
09-01
2.9756
09-01
2.8293
08-29
2.8293
08-29
0.14635.17%开放开放
67000592建信改革红利股票A估值图基金吧4.6800
09-01
4.6800
09-01
4.5340
08-29
4.5340
08-29
0.14603.22%开放开放
68002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧2.0940
09-01
2.0940
09-01
1.9480
08-29
1.9480
08-29
0.14607.49%开放开放
69012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧17.9550
09-01
18.4050
09-01
17.8090
08-29
18.2590
08-29
0.14600.82%限大额开放
70501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧3.9836
09-01
3.9836
09-01
3.8382
08-29
3.8382
08-29
0.14543.79%暂停暂停
71161913万家社会责任18个月定开C估值图基金吧3.2600
09-01
3.8605
09-01
3.1148
08-29
3.7153
08-29
0.14524.66%暂停暂停
72018209富国精准医疗混合C估值图基金吧3.6478
09-01
3.6478
09-01
3.5035
08-29
3.5035
08-29
0.14434.12%开放开放
73018529华宝大健康混合C估值图基金吧2.9336
09-01
2.9336
09-01
2.7895
08-29
2.7895
08-29
0.14415.17%开放开放
74016269建信改革红利股票C估值图基金吧4.6240
09-01
4.6240
09-01
4.4800
08-29
4.4800
08-29
0.14403.21%开放开放
75014162万家人工智能混合C估值图基金吧3.5250
09-01
3.5250
09-01
3.3815
08-29
3.3815
08-29
0.14354.24%开放开放
76011126富国互联科技股票C估值图基金吧3.9202
09-01
3.9202
09-01
3.7777
08-29
3.7777
08-29
0.14253.77%开放开放
77004890中邮健康文娱灵活配置混合A估值图基金吧3.8758
09-01
3.8758
09-01
3.7357
08-29
3.7357
08-29
0.14013.75%开放开放
78240022华宝资源优选混合A估值图基金吧4.3620
09-01
4.4710
09-01
4.2220
08-29
4.3310
08-29
0.14003.32%开放开放
79519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.6034
09-01
6.6034
09-01
6.4634
08-29
6.4634
08-29
0.14002.17%开放开放
80022252中邮健康文娱灵活配置混合C估值图基金吧3.8637
09-01
3.8637
09-01
3.7242
08-29
3.7242
08-29
0.13953.75%开放开放
81000513富国高端制造行业股票A估值图基金吧4.0080
09-01
4.0080
09-01
3.8690
08-29
3.8690
08-29
0.13903.59%开放开放
82168401红土转型精选混合(LOF)估值图基金吧3.5010
09-01
3.5010
09-01
3.3623
08-29
3.3623
08-29
0.13874.13%开放开放
83006720平安核心优势混合A估值图基金吧2.9390
09-01
2.9390
09-01
2.8010
08-29
2.8010
08-29
0.13804.93%开放开放
84006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.3642
09-01
3.3642
09-01
3.2270
08-29
3.2270
08-29
0.13724.25%开放开放
85011068华宝资源优选混合C估值图基金吧4.2850
09-01
4.2850
09-01
4.1480
08-29
4.1480
08-29
0.13703.30%开放开放
86003032平安医疗健康混合A估值图基金吧3.0327
09-01
3.0327
09-01
2.8959
08-29
2.8959
08-29
0.13684.72%开放开放
87014930富国高端制造行业股票C估值图基金吧3.9260
09-01
3.9260
09-01
3.7900
08-29
3.7900
08-29
0.13603.59%开放开放
88020137平安医疗健康混合C估值图基金吧3.0104
09-01
3.0104
09-01
2.8747
08-29
2.8747
08-29
0.13574.72%开放开放
89110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.9920
09-01
6.9950
09-01
4.8580
08-29
6.8610
08-29
0.13402.76%开放开放
90090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.5400
09-01
7.0400
09-01
6.4060
08-29
6.9060
08-29
0.13402.09%开放开放
91910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.6228
09-01
6.1768
09-01
5.4890
08-29
6.0430
08-29
0.13382.44%暂停开放
92005775中加转型动力混合A估值图基金吧4.0783
09-01
4.0783
09-01
3.9452
08-29
3.9452
08-29
0.13313.37%开放开放
93008326东财通信A估值图基金吧2.4395
09-01
2.4395
09-01
2.3069
08-29
2.3069
08-29
0.13265.75%开放开放
94004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧3.3172
09-01
3.3172
09-01
3.1847
08-29
3.1847
08-29
0.13254.16%开放开放
95003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧3.1668
09-01
3.1668
09-01
3.0344
08-29
3.0344
08-29
0.13244.36%开放开放
96018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧3.1602
09-01
3.1602
09-01
3.0279
08-29
3.0279
08-29
0.13234.37%开放开放
97018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.4690
09-01
6.4690
09-01
6.3370
08-29
6.3370
08-29
0.13202.08%开放开放
98008327东财通信C估值图基金吧2.4054
09-01
2.4054
09-01
2.2747
08-29
2.2747
08-29
0.13075.75%开放开放
99018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧3.1208
09-01
3.1208
09-01
2.9902
08-29
2.9902
08-29
0.13064.37%开放开放
100006721平安核心优势混合C估值图基金吧2.7760
09-01
2.7760
09-01
2.6459
08-29
2.6459
08-29
0.13014.92%开放开放
101519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧4.2542
09-01
5.1542
09-01
4.1246
08-29
5.0246
08-29
0.12963.14%开放开放
102630002华商盛世成长混合估值图基金吧6.9454
09-01
8.6004
09-01
6.8159
08-29
8.4709
08-29
0.12951.90%开放开放
103006233万家汽车新趋势混合A估值图基金吧3.1755
09-01
3.6555
09-01
3.0461
08-29
3.5261
08-29
0.12944.25%开放开放
104010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧3.1882
09-01
3.1882
09-01
3.0610
08-29
3.0610
08-29
0.12724.16%开放开放
105005689中银医疗保健混合A估值图基金吧3.0197
09-01
3.4832
09-01
2.8927
08-29
3.3562
08-29
0.12704.39%开放开放
106110013易方达科翔混合估值图基金吧5.6620
09-01
12.8670
09-01
5.5350
08-29
12.6970
08-29
0.12702.29%限大额开放
107014046交银医药创新股票C估值图基金吧2.9886
09-01
2.9886
09-01
2.8619
08-29
2.8619
08-29
0.12674.43%开放开放
108003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧3.0273
09-01
3.0273
09-01
2.9009
08-29
2.9009
08-29
0.12644.36%开放开放
109519181万家和谐增长混合A估值图基金吧2.7063
09-01
5.5222
09-01
2.5801
08-29
5.3016
08-29
0.12624.89%限大额开放
110460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧3.1950
09-01
3.1950
09-01
3.0690
08-29
3.0690
08-29
0.12604.11%开放开放
111006234万家汽车新趋势混合C估值图基金吧3.0837
09-01
3.5532
09-01
2.9582
08-29
3.4277
08-29
0.12554.24%开放开放
112006533易方达科融混合估值图基金吧5.4130
09-01
5.4130
09-01
5.2875
08-29
5.2875
08-29
0.12552.37%限大额开放
113022364永赢科技智选混合发起A估值图基金吧3.2517
09-01
3.2517
09-01
3.1262
08-29
3.1262
08-29
0.12554.01%限大额开放
114000929博时黄金D估值图基金吧7.7225
09-01
3.2910
09-01
7.5971
08-29
3.2389
08-29
0.12541.65%暂停开放
---
115005776中加转型动力混合C估值图基金吧3.8466
09-01
3.8466
09-01
3.7212
08-29
3.7212
08-29
0.12543.37%开放开放
116000831工银医疗保健股票估值图基金吧3.1910
09-01
3.1910
09-01
3.0660
08-29
3.0660
08-29
0.12504.08%开放开放
117110015易方达行业领先混合估值图基金吧3.7130
09-01
4.5590
09-01
3.5880
08-29
4.4340
08-29
0.12503.48%开放开放
118016954万家和谐增长混合C估值图基金吧2.6791
09-01
2.6791
09-01
2.5542
08-29
2.5542
08-29
0.12494.89%限大额开放
119370027摩根智选30混合A估值图基金吧3.3499
09-01
3.6589
09-01
3.2251
08-29
3.5341
08-29
0.12483.87%开放开放
120022365永赢科技智选混合发起C估值图基金吧3.2347
09-01
3.2347
09-01
3.1100
08-29
3.1100
08-29
0.12474.01%限大额开放
121010159中银医疗保健混合C估值图基金吧2.9614
09-01
3.3914
09-01
2.8369
08-29
3.2669
08-29
0.12454.39%开放开放
122003284中邮医药健康混合A估值图基金吧2.5395
09-01
2.5395
09-01
2.4152
08-29
2.4152
08-29
0.12435.15%开放开放
123000308建信创新中国混合估值图基金吧6.1820
09-01
6.1820
09-01
6.0580
08-29
6.0580
08-29
0.12402.05%开放开放
124000717融通转型三动力灵活配置混合A估值图基金吧3.2800
09-01
3.2800
09-01
3.1560
08-29
3.1560
08-29
0.12403.93%开放开放
125004075交银医药创新股票A估值图基金吧2.9120
09-01
3.0330
09-01
2.7884
08-29
2.9094
08-29
0.12364.43%开放开放
126009199万家价值优势一年持有期混合估值图基金吧2.2907
09-01
2.2907
09-01
2.1672
08-29
2.1672
08-29
0.12355.70%限大额开放
127019478中邮医药健康混合C估值图基金吧2.5241
09-01
2.5241
09-01
2.4007
08-29
2.4007
08-29
0.12345.14%开放开放
128000930博时黄金I估值图基金吧7.5818
09-01
3.1549
09-01
7.4588
08-29
3.1038
08-29
0.12301.65%暂停开放
---
129519674银河创新成长混合A估值图基金吧8.8145
09-01
8.8145
09-01
8.6915
08-29
8.6915
08-29
0.12301.42%开放开放
130016400摩根智选30混合C估值图基金吧3.2901
09-01
3.2901
09-01
3.1678
08-29
3.1678
08-29
0.12233.86%开放开放
131007817国泰中证全指通信设备ETF联接A估值图基金吧2.5379
09-01
2.5379
09-01
2.4166
08-29
2.4166
08-29
0.12135.02%开放开放
132519158新华趋势领航混合估值图基金吧3.5155
09-01
4.7709
09-01
3.3942
08-29
4.6496
08-29
0.12133.57%开放开放
133009828融通转型三动力灵活配置混合C估值图基金吧3.2000
09-01
3.2000
09-01
3.0790
08-29
3.0790
08-29
0.12103.93%开放开放
134022500国泰中证全指通信设备ETF联接E估值图基金吧2.5322
09-01
2.5322
09-01
2.4112
08-29
2.4112
08-29
0.12105.02%开放开放
135005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧3.8339
09-01
3.8339
09-01
3.7134
08-29
3.7134
08-29
0.12053.25%开放开放
136020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.0420
09-01
3.5640
09-01
2.9220
08-29
3.4440
08-29
0.12004.11%开放开放
137014143银河创新成长混合C估值图基金吧8.6190
09-01
8.6190
09-01
8.4991
08-29
8.4991
08-29
0.11991.41%开放开放
138001480财通成长优选混合A估值图基金吧3.4210
09-01
3.4210
09-01
3.3020
08-29
3.3020
08-29
0.11903.60%开放开放
139001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧2.4960
09-01
2.5720
09-01
2.3770
08-29
2.4530
08-29
0.11905.01%开放开放
140007818国泰中证全指通信设备ETF联接C估值图基金吧2.4903
09-01
2.4903
09-01
2.3713
08-29
2.3713
08-29
0.11905.02%开放开放
141021933富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.3185
09-01
2.3185
09-01
2.1998
08-29
2.1998
08-29
0.11875.40%开放开放
142021934富国中证通信设备主题ETF发起...估值图基金吧2.3137
09-01
2.3137
09-01
2.1953
08-29
2.1953
08-29
0.11845.39%开放开放
143003230创金合信医疗保健股票A估值图基金吧2.4260
09-01
2.3483
09-01
2.3078
08-29
2.2339
08-29
0.11825.12%开放开放
144006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧3.4436
09-01
3.4436
09-01
3.3255
08-29
3.3255
08-29
0.11813.55%开放开放
145020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧2.4730
09-01
2.4730
09-01
2.3550
08-29
2.3550
08-29
0.11805.01%开放开放
146006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.5806
09-01
3.1282
09-01
2.4632
08-29
3.0108
08-29
0.11744.77%开放开放
147040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.1840
09-01
7.9710
09-01
7.0670
08-29
7.8540
08-29
0.11701.66%开放开放
148004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧2.7373
09-01
2.7373
09-01
2.6206
08-29
2.6206
08-29
0.11674.45%开放开放
149005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧3.7084
09-01
3.7084
09-01
3.5920
08-29
3.5920
08-29
0.11643.24%开放开放
150519606国泰金鑫股票A估值图基金吧2.8845
09-01
3.1315
09-01
2.7683
08-29
3.0054
08-29
0.11624.20%开放开放
151481015工银主题策略混合A估值图基金吧4.0070
09-01
4.0070
09-01
3.8910
08-29
3.8910
08-29
0.11602.98%开放开放
152001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧3.3604
09-01
3.4984
09-01
3.2446
08-29
3.3826
08-29
0.11583.57%开放开放
153540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧3.1625
09-01
3.1625
09-01
3.0467
08-29
3.0467
08-29
0.11583.80%开放开放
154001956国联安科技动力估值图基金吧2.4205
09-01
2.4205
09-01
2.3048
08-29
2.3048
08-29
0.11575.02%开放开放
155570008诺德周期策略混合估值图基金吧3.9030
09-01
4.7980
09-01
3.7880
08-29
4.6830
08-29
0.11503.04%开放开放
156005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧3.9160
09-01
3.9160
09-01
3.8012
08-29
3.8012
08-29
0.11483.02%开放开放
157007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.6744
09-01
4.6744
09-01
4.5601
08-29
4.5601
08-29
0.11432.51%暂停开放
158001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.6970
09-01
3.6970
09-01
3.5830
08-29
3.5830
08-29
0.11403.18%限大额开放
159013312工银主题策略混合C估值图基金吧3.9300
09-01
3.9300
09-01
3.8160
08-29
3.8160
08-29
0.11402.99%开放开放
160014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.0420
09-01
7.0420
09-01
6.9280
08-29
6.9280
08-29
0.11401.65%开放开放
161006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧2.4067
09-01
2.4067
09-01
2.2931
08-29
2.2931
08-29
0.11364.95%开放开放
162015593国泰金鑫股票C估值图基金吧2.8231
09-01
2.8231
09-01
2.7095
08-29
2.7095
08-29
0.11364.19%开放开放
163006266永赢智能领先混合A估值图基金吧3.1706
09-01
3.1706
09-01
3.0572
08-29
3.0572
08-29
0.11343.71%开放开放
164020691博时中证全指通信设备指数发起式A估值图基金吧2.1856
09-01
2.1856
09-01
2.0724
08-29
2.0724
08-29
0.11325.46%开放开放
165001538摩根科技前沿混合A估值图基金吧2.8427
09-01
2.8427
09-01
2.7297
08-29
2.7297
08-29
0.11304.14%开放开放
166001801汇添富达欣混合A估值图基金吧2.8800
09-01
2.9350
09-01
2.7670
08-29
2.8220
08-29
0.11304.08%限大额开放
167003231创金合信医疗保健股票C估值图基金吧2.3223
09-01
2.1211
09-01
2.2093
08-29
2.0179
08-29
0.11305.11%开放开放
168020692博时中证全指通信设备指数发起式C估值图基金吧2.1803
09-01
2.1803
09-01
2.0675
08-29
2.0675
08-29
0.11285.46%开放开放
169020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧2.3874
09-01
2.3874
09-01
2.2747
08-29
2.2747
08-29
0.11274.95%开放开放
170910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.5944
09-01
5.1064
09-01
4.4821
08-29
4.9941
08-29
0.11232.51%暂停开放
171006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.4651
09-01
3.0083
09-01
2.3530
08-29
2.8962
08-29
0.11214.76%开放开放
172000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧4.1726
09-01
4.1726
09-01
4.0607
08-29
4.0607
08-29
0.11192.76%开放开放
173006269永赢智能领先混合C估值图基金吧3.1244
09-01
3.1244
09-01
3.0126
08-29
3.0126
08-29
0.11183.71%开放开放
174006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧3.2627
09-01
3.2627
09-01
3.1509
08-29
3.1509
08-29
0.11183.55%开放开放
175005161华商上游产业股票A估值图基金吧3.1636
09-01
3.1636
09-01
3.0521
08-29
3.0521
08-29
0.11153.65%开放开放
176002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧3.2306
09-01
3.3786
09-01
3.1193
08-29
3.2673
08-29
0.11133.57%开放开放
177014964摩根科技前沿混合C估值图基金吧2.7929
09-01
2.7929
09-01
2.6819
08-29
2.6819
08-29
0.11104.14%开放开放
178015686富国新兴产业股票C估值图基金吧3.6290
09-01
3.6290
09-01
3.5180
08-29
3.5180
08-29
0.11103.16%限大额开放
179020899天弘中证全指通信设备指数发起A估值图基金吧2.2476
09-01
2.2476
09-01
2.1369
08-29
2.1369
08-29
0.11075.18%开放开放
180008009华商高端装备制造股票A估值图基金吧3.4119
09-01
3.4119
09-01
3.3014
08-29
3.3014
08-29
0.11053.35%开放开放
181020900天弘中证全指通信设备指数发起C估值图基金吧2.2417
09-01
2.2417
09-01
2.1313
08-29
2.1313
08-29
0.11045.18%开放开放
182018023华商上游产业股票C估值图基金吧3.1171
09-01
3.1171
09-01
3.0073
08-29
3.0073
08-29
0.10983.65%开放开放
183005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧3.7012
09-01
3.7012
09-01
3.5929
08-29
3.5929
08-29
0.10833.01%开放开放
184016050华商高端装备制造股票C估值图基金吧3.3468
09-01
3.3468
09-01
3.2385
08-29
3.2385
08-29
0.10833.34%开放开放
185020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.7274
09-01
1.7274
09-01
1.6193
08-29
1.6193
08-29
0.10816.68%开放开放
186002165汇添富达欣混合C估值图基金吧2.7660
09-01
2.8210
09-01
2.6580
08-29
2.7130
08-29
0.10804.06%限大额开放
187003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧4.5360
09-01
4.5360
09-01
4.4280
08-29
4.4280
08-29
0.10802.44%开放开放
188001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.5226
09-01
1.5226
09-01
1.4149
08-29
1.4149
08-29
0.10777.61%开放开放
189000339长城医疗保健混合A估值图基金吧3.6387
09-01
3.6387
09-01
3.5311
08-29
3.5311
08-29
0.10763.05%开放开放
190004390平安转型创新混合A估值图基金吧4.1839
09-01
4.2739
09-01
4.0763
08-29
4.1663
08-29
0.10762.64%开放开放
191519770交银优择回报灵活配置混合A估值图基金吧3.0657
09-01
3.1407
09-01
2.9582
08-29
3.0332
08-29
0.10753.63%开放开放
192020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧1.7192
09-01
1.7192
09-01
1.6117
08-29
1.6117
08-29
0.10756.67%开放开放
193005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.2199
09-01
4.6623
09-01
4.1125
08-29
4.5549
08-29
0.10742.61%开放开放
194006969圆信永丰高端制造A估值图基金吧2.2147
09-01
2.2147
09-01
2.1073
08-29
2.1073
08-29
0.10745.10%开放开放
195519771交银优择回报灵活配置混合C估值图基金吧3.0613
09-01
3.1363
09-01
2.9539
08-29
3.0289
08-29
0.10743.64%开放开放
196001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.5685
09-01
5.5685
09-01
5.4615
08-29
5.4615
08-29
0.10701.96%开放开放
197007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧4.5090
09-01
4.5090
09-01
4.4020
08-29
4.4020
08-29
0.10702.43%开放开放
198001753红土创新新兴产业混合估值图基金吧2.4080
09-01
2.4080
09-01
2.3020
08-29
2.3020
08-29
0.10604.60%开放开放
199002692富国创新科技混合A估值图基金吧2.4790
09-01
2.4790
09-01
2.3730
08-29
2.3730
08-29
0.10604.47%开放开放
200006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧3.9588
09-01
3.9588
09-01
3.8529
08-29
3.8529
08-29
0.10592.75%开放开放
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