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数据日期：2025-01-15

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2025-01-15		2025-01-14		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	519674	银河创新成长混合A 估值图基金吧	6.3714	6.3714	6.3300	6.3300	0.0414	0.65%	开放	开放	0.15%
		2	014143	银河创新成长混合C 估值图基金吧	6.2536	6.2536	6.2131	6.2131	0.0405	0.65%	开放	开放	0.00%
		3	166801	浙商聚潮新思维混合A 估值图基金吧	2.7690	4.0320	2.7390	4.0020	0.0300	1.10%	开放	开放	0.15%
		4	014085	浙商聚潮新思维混合C 估值图基金吧	2.6980	2.6980	2.6690	2.6690	0.0290	1.09%	开放	开放	0.00%
		5	005743	长安裕隆混合A 估值图基金吧	2.1976	2.1976	2.1717	2.1717	0.0259	1.19%	开放	开放	0.15%
		6	005744	长安裕隆混合C 估值图基金吧	2.1338	2.1338	2.1087	2.1087	0.0251	1.19%	开放	开放	0.00%
		7	009092	富国新材料新能源混合A 估值图基金吧	1.4697	1.4697	1.4477	1.4477	0.0220	1.52%	开放	开放	0.15%
		8	016530	鹏华碳中和主题混合A 估值图基金吧	1.2542	1.2542	1.2324	1.2324	0.0218	1.77%	开放	开放	0.15%
		9	014243	富国新材料新能源混合C 估值图基金吧	1.4430	1.4430	1.4214	1.4214	0.0216	1.52%	开放	开放	0.00%
		10	016531	鹏华碳中和主题混合C 估值图基金吧	1.2414	1.2414	1.2199	1.2199	0.0215	1.76%	开放	开放	0.00%
		11	009707	工银新兴制造混合A 估值图基金吧	1.8268	1.8268	1.8066	1.8066	0.0202	1.12%	开放	开放	0.15%
		12	000929	博时黄金D 估值图基金吧	6.1895	2.6542	6.1697	2.6460	0.0198	0.32%	暂停	开放	---
		13	009708	工银新兴制造混合C 估值图基金吧	1.7952	1.7952	1.7754	1.7754	0.0198	1.12%	开放	开放	0.00%
		14	000930	博时黄金I 估值图基金吧	6.0770	2.5298	6.0575	2.5217	0.0195	0.32%	暂停	开放	---
		15	005094	万家臻选混合A 估值图基金吧	2.7687	2.7687	2.7494	2.7494	0.0193	0.70%	限大额	开放	0.15%
		16	022709	万家臻选混合C 估值图基金吧	2.7675	2.7675	2.7483	2.7483	0.0192	0.70%	限大额	开放	0.00%
		17	005542	前海开源盛鑫混合C 估值图基金吧	1.2557	2.3657	1.2375	2.3475	0.0182	1.47%	开放	开放	0.00%
		18	540002	汇丰晋信龙腾混合A 估值图基金吧	1.0704	3.5664	1.0523	3.5483	0.0181	1.72%	开放	开放	0.15%
		19	005541	前海开源盛鑫混合A 估值图基金吧	1.2500	2.3750	1.2319	2.3569	0.0181	1.47%	开放	开放	0.15%
		20	001765	前海开源嘉鑫混合A 估值图基金吧	1.4570	1.7230	1.4390	1.7050	0.0180	1.25%	开放	开放	0.15%
		21	001770	前海开源嘉鑫混合C 估值图基金吧	1.4410	1.7040	1.4230	1.6860	0.0180	1.26%	开放	开放	0.00%
		22	019244	汇丰晋信龙腾混合C 估值图基金吧	1.0655	1.0655	1.0475	1.0475	0.0180	1.72%	开放	开放	0.00%
		23	168501	北信瑞丰产业升级估值图基金吧	1.2461	1.2461	1.2287	1.2287	0.0174	1.42%	开放	开放	0.15%
		24	015796	万家新能源主题混合发起A 估值图基金吧	0.7385	0.7385	0.7212	0.7212	0.0173	2.40%	开放	开放	0.15%
		25	090015	大成内需增长混合A 估值图基金吧	3.6990	3.6990	3.6820	3.6820	0.0170	0.46%	开放	开放	0.15%
		26	960018	大成内需增长混合H 估值图基金吧	3.6940	3.6940	3.6770	3.6770	0.0170	0.46%	开放	开放	---
		27	015797	万家新能源主题混合发起C 估值图基金吧	0.7287	0.7287	0.7117	0.7117	0.0170	2.39%	开放	开放	0.00%
		28	160212	国泰估值优势混合(LOF)A 估值图基金吧	2.8874	2.8874	2.8705	2.8705	0.0169	0.59%	开放	开放	0.15%
		29	016616	国泰估值优势混合(LOF)C 估值图基金吧	2.8445	2.8445	2.8279	2.8279	0.0166	0.59%	开放	开放	0.00%
		30	167002	平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧	2.3551	2.3551	2.3391	2.3391	0.0160	0.68%	开放	开放	0.15%
		31	019255	大成内需增长混合C 估值图基金吧	3.6700	3.6700	3.6540	3.6540	0.0160	0.44%	开放	开放	0.00%
		32	005967	鹏华创新驱动混合估值图基金吧	1.4021	1.4021	1.3865	1.3865	0.0156	1.13%	开放	开放	0.15%
		33	006371	长安鑫盈混合A 估值图基金吧	1.4729	1.4729	1.4573	1.4573	0.0156	1.07%	开放	开放	0.15%
		34	018939	长城景气成长混合A 估值图基金吧	1.0271	1.0271	1.0115	1.0115	0.0156	1.54%	开放	开放	0.15%
		35	018940	长城景气成长混合C 估值图基金吧	1.0188	1.0188	1.0033	1.0033	0.0155	1.54%	开放	开放	0.00%
		36	519767	交银科技创新灵活配置混合A 估值图基金吧	2.2380	2.2480	2.2226	2.2326	0.0154	0.69%	开放	开放	0.15%
		37	519195	万家品质生活混合A 估值图基金吧	2.7643	3.1823	2.7491	3.1671	0.0152	0.55%	限大额	开放	0.15%
		38	015394	交银科技创新灵活配置混合C 估值图基金吧	2.2005	2.2005	2.1854	2.1854	0.0151	0.69%	开放	开放	0.00%
		39	006372	长安鑫盈混合C 估值图基金吧	1.4191	1.4191	1.4041	1.4041	0.0150	1.07%	开放	开放	0.00%
		40	016600	万家品质生活混合C 估值图基金吧	2.7331	2.7331	2.7181	2.7181	0.0150	0.55%	限大额	开放	0.00%
		41	006266	永赢智能领先混合A 估值图基金吧	1.9711	1.9711	1.9564	1.9564	0.0147	0.75%	开放	开放	0.15%
		42	006269	永赢智能领先混合C 估值图基金吧	1.9448	1.9448	1.9302	1.9302	0.0146	0.76%	开放	开放	0.00%
		43	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A 估值图基金吧	2.1450	2.2450	2.1307	2.2307	0.0143	0.67%	开放	开放	0.15%
		44	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.5305	1.5305	1.5164	1.5164	0.0141	0.93%	开放	开放	0.00%
		45	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C 估值图基金吧	2.1102	2.1102	2.0961	2.0961	0.0141	0.67%	开放	开放	0.00%
		46	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.2608	1.2758	1.2593	1.2623	0.0135	1.07%	开放	开放	0.12%
		47	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.2531	1.2681	1.2517	1.2547	0.0134	1.07%	开放	开放	0.00%
		48	017467	鑫元消费甄选混合发起A 估值图基金吧	0.6405	0.6405	0.6272	0.6272	0.0133	2.12%	开放	开放	0.12%
		49	006257	信澳先进智造股票型估值图基金吧	1.8001	2.4204	1.7869	2.4072	0.0132	0.74%	开放	开放	0.15%
		50	017468	鑫元消费甄选混合发起C 估值图基金吧	0.6356	0.6356	0.6224	0.6224	0.0132	2.12%	开放	开放	0.00%
		51	320006	诺安灵活配置混合估值图基金吧	2.5600	3.1400	2.5470	3.1270	0.0130	0.51%	开放	开放	0.18%
		52	310388	申万菱信消费增长混合A 估值图基金吧	1.1770	2.5800	1.1640	2.5670	0.0130	1.12%	开放	开放	0.15%
		53	001864	中海魅力长三角混合估值图基金吧	2.6390	2.6390	2.6260	2.6260	0.0130	0.50%	开放	开放	0.15%
		54	001223	鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧	1.1880	1.1880	1.1750	1.1750	0.0130	1.11%	开放	开放	0.15%
		55	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.6010	1.6010	1.5880	1.5880	0.0130	0.82%	开放	开放	0.00%
		56	002319	大成一带一路灵活配置混合A 估值图基金吧	1.9058	1.9858	1.8933	1.9733	0.0125	0.66%	开放	开放	0.15%
		57	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.6064	1.6064	1.5940	1.5940	0.0124	0.78%	开放	开放	0.10%
		58	019223	大成一带一路灵活配置混合C 估值图基金吧	1.8940	1.8940	1.8816	1.8816	0.0124	0.66%	开放	开放	---
		59	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6417	1.8476	1.6294	1.8337	0.0123	0.75%	开放	开放	0.10%
		60	016549	永赢消费龙头智选混合发起A 估值图基金吧	0.6783	0.6783	0.6660	0.6660	0.0123	1.85%	开放	开放	0.15%
		61	018591	博时中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.6331	1.6331	1.6208	1.6208	0.0123	0.76%	开放	开放	---
		62	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.5729	1.5729	1.5607	1.5607	0.0122	0.78%	开放	开放	0.00%
		63	004997	广发高端制造股票A 估值图基金吧	1.2602	1.2602	1.2480	1.2480	0.0122	0.98%	开放	开放	0.15%
		64	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3145	1.3645	1.3024	1.3524	0.0121	0.93%	开放	开放	0.12%
		65	016550	永赢消费龙头智选混合发起C 估值图基金吧	0.6720	0.6720	0.6599	0.6599	0.0121	1.83%	开放	开放	0.00%
		66	001069	华泰柏瑞消费成长混合估值图基金吧	1.7400	1.7400	1.7280	1.7280	0.0120	0.69%	开放	开放	0.15%
		67	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.6110	1.6970	1.5990	1.6850	0.0120	0.75%	开放	开放	0.12%
		68	001224	中邮新思路灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3700	2.3700	2.3580	2.3580	0.0120	0.51%	开放	开放	0.15%
		69	004597	南方中证银行ETF发起联接A 估值图基金吧	1.5672	1.6352	1.5552	1.6232	0.0120	0.77%	开放	开放	0.12%
		70	004357	南方智慧混合估值图基金吧	2.5198	2.5198	2.5078	2.5078	0.0120	0.48%	开放	开放	0.15%
		71	010160	广发高端制造股票C 估值图基金吧	1.2390	1.2390	1.2270	1.2270	0.0120	0.98%	开放	开放	0.00%
		72	015254	申万菱信消费增长混合C 估值图基金吧	1.1020	1.2630	1.0900	1.2510	0.0120	1.10%	开放	开放	0.00%
		73	023095	中邮新思路灵活配置混合C 估值图基金吧	2.3700	2.3700	2.3580	2.3580	0.0120	0.51%	开放	开放	0.00%
		74	021013	南方中证银行ETF发起联接I 估值图基金吧	1.5667	1.6347	1.5548	1.6228	0.0119	0.77%	开放	开放	---
		75	012547	南方中证银行ETF发起联接E 估值图基金吧	1.5467	1.6147	1.5349	1.6029	0.0118	0.77%	开放	开放	0.00%
		76	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.5120	1.6397	1.5003	1.6280	0.0117	0.78%	开放	开放	0.10%
		77	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.5074	1.5074	1.4957	1.4957	0.0117	0.78%	开放	开放	0.00%
		78	004598	南方中证银行ETF发起联接C 估值图基金吧	1.5183	1.5863	1.5067	1.5747	0.0116	0.77%	开放	开放	0.00%
		79	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.5012	1.5012	1.4896	1.4896	0.0116	0.78%	开放	开放	---
		80	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4768	1.4768	1.4654	1.4654	0.0114	0.78%	开放	开放	0.12%
		81	014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式估值图基金吧	1.4370	1.4370	1.4256	1.4256	0.0114	0.80%	封闭期	封闭期	0.15%
		82	015289	格林高股息优选混合A 估值图基金吧	1.1525	1.1525	1.1411	1.1411	0.0114	1.00%	开放	开放	0.15%
		83	015290	格林高股息优选混合C 估值图基金吧	1.1436	1.1436	1.1323	1.1323	0.0113	1.00%	开放	开放	0.00%
		84	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.4544	1.4544	1.4432	1.4432	0.0112	0.78%	开放	开放	0.00%
		85	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4755	2.0403	1.4644	2.0292	0.0111	0.76%	开放	开放	0.10%
		86	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	1.2183	1.2183	1.2072	1.2072	0.0111	0.92%	开放	开放	0.10%
		87	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.4531	1.4531	1.4421	1.4421	0.0110	0.76%	开放	开放	0.00%
		88	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.4655	1.5817	1.4545	1.5707	0.0110	0.76%	开放	开放	0.10%
		89	002281	建信裕利灵活配置混合估值图基金吧	2.0446	2.0446	2.0337	2.0337	0.0109	0.54%	开放	开放	0.15%
		90	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	1.1979	1.1979	1.1870	1.1870	0.0109	0.92%	开放	开放	0.00%
		91	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.4461	1.4461	1.4352	1.4352	0.0109	0.76%	开放	开放	0.00%
		92	090016	大成消费主题混合A 估值图基金吧	1.9067	2.1637	1.8960	2.1530	0.0107	0.56%	开放	开放	0.15%
		93	008640	方正富邦科技创新A 估值图基金吧	1.3151	1.3151	1.3044	1.3044	0.0107	0.82%	开放	开放	0.15%
		94	018124	永赢先进制造智选混合发起A 估值图基金吧	1.5535	1.5535	1.5428	1.5428	0.0107	0.69%	开放	开放	0.15%
		95	018125	永赢先进制造智选混合发起C 估值图基金吧	1.5435	1.5435	1.5328	1.5328	0.0107	0.70%	开放	开放	0.00%
		96	017773	大成消费主题混合C 估值图基金吧	1.8935	1.8935	1.8829	1.8829	0.0106	0.56%	开放	开放	0.00%
		97	008641	方正富邦科技创新C 估值图基金吧	1.2960	1.2960	1.2855	1.2855	0.0105	0.82%	开放	开放	0.00%
		98	004604	富国新活力灵活配置混合A 估值图基金吧	2.3957	2.3957	2.3854	2.3854	0.0103	0.43%	限大额	开放	0.15%
		99	001643	汇丰晋信智造先锋股票A 估值图基金吧	1.9266	1.9266	1.9163	1.9163	0.0103	0.54%	开放	开放	0.15%
		100	005810	南方瑞祥一年混合A 估值图基金吧	1.9687	1.9687	1.9586	1.9586	0.0101	0.52%	暂停	暂停	0.15%
		101	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.3336	1.3336	1.3235	1.3235	0.0101	0.76%	开放	开放	0.10%
		102	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3269	1.3269	1.3168	1.3168	0.0101	0.77%	开放	开放	0.00%
		103	004605	富国新活力灵活配置混合C 估值图基金吧	2.3371	2.3371	2.3271	2.3271	0.0100	0.43%	限大额	开放	0.00%
		104	610001	信澳领先增长混合A 估值图基金吧	1.3317	1.8838	1.3217	1.8738	0.0100	0.76%	开放	开放	0.15%
		105	163811	中银双利债券A 估值图基金吧	1.4076	1.8826	1.3977	1.8727	0.0099	0.71%	开放	开放	0.08%
		106	015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2929	1.2929	1.2830	1.2830	0.0099	0.77%	开放	开放	0.00%
		107	001644	汇丰晋信智造先锋股票C 估值图基金吧	1.8410	1.8410	1.8312	1.8312	0.0098	0.54%	开放	开放	0.00%
		108	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A 估值图基金吧	1.0536	1.1230	1.0438	1.1132	0.0098	0.94%	开放	开放	0.08%
		109	015456	信澳领先增长混合C 估值图基金吧	1.3104	1.3104	1.3006	1.3006	0.0098	0.75%	开放	开放	0.00%
		110	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C 估值图基金吧	1.0452	1.1133	1.0355	1.1036	0.0097	0.94%	开放	开放	0.00%
		111	163812	中银双利债券B 估值图基金吧	1.3826	1.8086	1.3730	1.7990	0.0096	0.70%	开放	开放	0.00%
		112	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.2483	1.3757	1.2388	1.3662	0.0095	0.77%	开放	开放	0.12%
		113	006921	南方智诚混合估值图基金吧	1.8291	1.8291	1.8198	1.8198	0.0093	0.51%	开放	开放	0.15%
		114	002138	泓德裕泰债券A 估值图基金吧	1.4566	1.5486	1.4473	1.5393	0.0093	0.64%	开放	开放	0.08%
		115	005811	南方瑞祥一年混合C 估值图基金吧	1.8167	1.8167	1.8074	1.8074	0.0093	0.51%	暂停	暂停	0.00%
		116	021489	中航趋势领航混合发起A 估值图基金吧	1.6746	1.7146	1.6653	1.7053	0.0093	0.56%	开放	开放	0.15%
		117	021490	中航趋势领航混合发起C 估值图基金吧	1.6685	1.7085	1.6592	1.6992	0.0093	0.56%	开放	开放	0.00%
		118	011971	东财银行A 估值图基金吧	1.1984	1.1984	1.1892	1.1892	0.0092	0.77%	开放	开放	0.12%
		119	012042	鹏华银行C 估值图基金吧	1.2134	1.2134	1.2042	1.2042	0.0092	0.76%	开放	开放	0.00%
		120	021129	东财银行E 估值图基金吧	1.1973	1.1973	1.1881	1.1881	0.0092	0.77%	开放	开放	0.00%
		121	014772	中泰红利价值一年持有混合发起估值图基金吧	1.2870	1.2870	1.2779	1.2779	0.0091	0.71%	开放	开放	0.08%
		122	002662	前海开源沪港深大消费混合A 估值图基金吧	1.8450	1.8450	1.8360	1.8360	0.0090	0.49%	开放	开放	0.15%
		123	011972	东财银行C 估值图基金吧	1.1807	1.1807	1.1717	1.1717	0.0090	0.77%	开放	开放	0.00%
		124	002139	泓德裕泰债券C 估值图基金吧	1.4031	1.4931	1.3942	1.4842	0.0089	0.64%	开放	开放	0.00%
		125	022506	泓德裕泰债券D 估值图基金吧	1.4030	1.4030	1.3941	1.3941	0.0089	0.64%	开放	开放	0.00%
		126	003835	鹏华沪深港新兴成长混合A 估值图基金吧	1.3088	1.6738	1.3000	1.6650	0.0088	0.68%	开放	开放	0.15%
		127	013339	创金合信芯片产业股票发起A 估值图基金吧	0.9988	0.9988	0.9900	0.9900	0.0088	0.89%	开放	开放	0.15%
		128	014902	长城新能源股票发起式A 估值图基金吧	0.6608	0.6608	0.6520	0.6520	0.0088	1.35%	暂停	开放	0.15%
		129	014903	长城新能源股票发起式C 估值图基金吧	0.6492	0.6492	0.6404	0.6404	0.0088	1.37%	暂停	开放	0.00%
		130	018612	鹏华高端装备一年持有期混合C 估值图基金吧	1.0604	1.0604	1.0516	1.0516	0.0088	0.84%	开放	开放	0.00%
		131	018611	鹏华高端装备一年持有期混合A 估值图基金吧	1.0700	1.0700	1.0612	1.0612	0.0088	0.83%	开放	开放	0.15%
		132	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1896	1.3436	1.1809	1.3349	0.0087	0.74%	开放	开放	0.12%
		133	017744	嘉实绿色主题股票发起式A 估值图基金吧	0.9233	0.9233	0.9146	0.9146	0.0087	0.95%	开放	开放	0.15%
		134	013340	创金合信芯片产业股票发起C 估值图基金吧	0.9824	0.9824	0.9738	0.9738	0.0086	0.88%	开放	开放	0.00%
		135	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1830	1.1830	1.1744	1.1744	0.0086	0.73%	开放	开放	0.00%
		136	017745	嘉实绿色主题股票发起式C 估值图基金吧	0.9131	0.9131	0.9045	0.9045	0.0086	0.95%	开放	开放	0.00%
		137	017486	万家洞见进取混合发起式A 估值图基金吧	0.9129	0.9129	0.9044	0.9044	0.0085	0.94%	开放	开放	0.15%
		138	017487	万家洞见进取混合发起式C 估值图基金吧	0.9037	0.9037	0.8953	0.8953	0.0084	0.94%	开放	开放	0.00%
		139	014771	中泰红利优选一年持有混合发起估值图基金吧	1.3233	1.3233	1.3152	1.3152	0.0081	0.62%	开放	开放	0.08%
		140	015373	浙商智选新兴产业混合A 估值图基金吧	0.9031	0.9031	0.8950	0.8950	0.0081	0.91%	开放	开放	0.15%
		141	017013	万家优享平衡混合发起式A 估值图基金吧	0.7883	0.7883	0.7802	0.7802	0.0081	1.04%	开放	开放	0.15%
		142	290012	泰信行业精选混合A 估值图基金吧	1.4790	2.2350	1.4710	2.2270	0.0080	0.54%	开放	开放	0.15%
		143	001534	华宝万物互联混合A 估值图基金吧	1.1360	1.1360	1.1280	1.1280	0.0080	0.71%	开放	开放	0.15%
		144	002583	泰信行业精选混合C 估值图基金吧	1.4750	2.2310	1.4670	2.2230	0.0080	0.55%	开放	开放	0.00%
		145	002663	前海开源沪港深大消费混合C 估值图基金吧	1.8260	1.8260	1.8180	1.8180	0.0080	0.44%	开放	开放	0.15%
		146	015374	浙商智选新兴产业混合C 估值图基金吧	0.8914	0.8914	0.8834	0.8834	0.0080	0.91%	开放	开放	0.00%
		147	016463	华宝万物互联混合C 估值图基金吧	1.1200	1.1200	1.1120	1.1120	0.0080	0.72%	开放	开放	0.00%
		148	022826	华宝上证180价值ETF联接C 估值图基金吧	2.6100	2.6100	2.6020	2.6020	0.0080	0.31%	开放	开放	0.00%
		149	017014	万家优享平衡混合发起式C 估值图基金吧	0.7781	0.7781	0.7702	0.7702	0.0079	1.03%	开放	开放	0.00%
		150	018418	广发碳中和主题混合发起式A 估值图基金吧	1.0314	1.0314	1.0235	1.0235	0.0079	0.77%	开放	开放	0.15%
		151	018419	广发碳中和主题混合发起式C 估值图基金吧	1.0294	1.0294	1.0216	1.0216	0.0078	0.76%	开放	开放	0.00%
		152	519196	万家新兴蓝筹A 估值图基金吧	2.5753	3.0690	2.5676	3.0613	0.0077	0.30%	限大额	开放	0.12%
		153	022714	万家新兴蓝筹C 估值图基金吧	2.5739	2.5739	2.5662	2.5662	0.0077	0.30%	限大额	开放	0.00%
		154	164818	工银传媒指数A 估值图基金吧	0.9529	0.2890	0.9453	0.2871	0.0076	0.80%	开放	开放	0.10%
		155	016873	广发远见智选混合A 估值图基金吧	0.7388	0.7388	0.7312	0.7312	0.0076	1.04%	开放	开放	0.15%
		156	020407	工银传媒指数E 估值图基金吧	0.9508	0.9508	0.9432	0.9432	0.0076	0.81%	开放	开放	0.00%
		157	010677	工银传媒指数C 估值图基金吧	0.9432	0.9432	0.9357	0.9357	0.0075	0.80%	开放	开放	0.00%
		158	016874	广发远见智选混合C 估值图基金吧	0.7309	0.7309	0.7234	0.7234	0.0075	1.04%	开放	开放	0.00%
		159	020183	博时中证传媒指数发起式A 估值图基金吧	1.0061	1.0061	0.9986	0.9986	0.0075	0.75%	开放	开放	0.10%
		160	020184	博时中证传媒指数发起式C 估值图基金吧	1.0038	1.0038	0.9963	0.9963	0.0075	0.75%	开放	开放	0.00%
		161	010447	中邮未来成长混合A 估值图基金吧	1.0923	1.0923	1.0849	1.0849	0.0074	0.68%	开放	开放	0.15%
		162	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.9698	1.2041	0.9624	1.2020	0.0074	0.77%	开放	开放	0.12%
		163	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.3105	2.3105	2.3032	2.3032	0.0073	0.32%	开放	开放	0.07%
		164	010448	中邮未来成长混合C 估值图基金吧	1.0823	1.0823	1.0750	1.0750	0.0073	0.68%	开放	开放	0.00%
		165	015229	华夏低碳经济一年持有混合A 估值图基金吧	0.6161	0.6161	0.6088	0.6088	0.0073	1.20%	开放	开放	0.15%
		166	017993	方正富邦远见成长混合A 估值图基金吧	0.9789	0.9789	0.9716	0.9716	0.0073	0.75%	开放	开放	0.15%
		167	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	2.2686	2.2686	2.2614	2.2614	0.0072	0.32%	开放	开放	0.00%
		168	015230	华夏低碳经济一年持有混合C 估值图基金吧	0.6052	0.6052	0.5980	0.5980	0.0072	1.20%	开放	开放	0.00%
		169	022502	国泰黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.3094	2.3094	2.3022	2.3022	0.0072	0.31%	开放	开放	0.00%
		170	017994	方正富邦远见成长混合C 估值图基金吧	0.9644	0.9644	0.9573	0.9573	0.0071	0.74%	开放	开放	0.00%
		171	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.6240	3.6680	2.6170	3.6610	0.0070	0.27%	开放	开放	0.15%
		172	240016	华宝上证180价值ETF联接A 估值图基金吧	2.6080	2.6380	2.6010	2.6310	0.0070	0.27%	开放	开放	0.15%
		173	002772	光大产业新动力混合A 估值图基金吧	1.2940	1.4090	1.2870	1.4020	0.0070	0.54%	开放	开放	0.15%
		174	018082	光大产业新动力混合C 估值图基金吧	1.3090	1.3090	1.3020	1.3020	0.0070	0.54%	开放	开放	0.00%
		175	019864	浦银安盛高端装备混合A 估值图基金吧	1.4898	1.4898	1.4828	1.4828	0.0070	0.47%	开放	开放	0.15%
		176	019865	浦银安盛高端装备混合C 估值图基金吧	1.4794	1.4794	1.4724	1.4724	0.0070	0.48%	开放	开放	0.00%
		177	022653	华安黄金易ETF联接I 估值图基金吧	2.2206	2.2206	2.2137	2.2137	0.0069	0.31%	开放	开放	---
		178	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	2.2206	2.2206	2.2138	2.2138	0.0068	0.31%	开放	开放	0.06%
		179	014276	易方达北交所精选两年定开混合C 估值图基金吧	1.2349	1.2429	1.2281	1.2361	0.0068	0.55%	暂停	暂停	0.00%
		180	014275	易方达北交所精选两年定开混合A 估值图基金吧	1.2423	1.2643	1.2355	1.2575	0.0068	0.55%	暂停	暂停	0.15%
		181	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	2.1712	2.1712	2.1645	2.1645	0.0067	0.31%	开放	开放	0.00%
		182	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.3401	1.3401	1.3334	1.3334	0.0067	0.50%	开放	开放	0.00%
		183	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.3441	1.3441	1.3374	1.3374	0.0067	0.50%	开放	开放	0.10%
		184	016475	大成新兴活力混合A 估值图基金吧	0.9574	0.9574	0.9508	0.9508	0.0066	0.69%	开放	开放	0.15%
		185	016476	大成新兴活力混合C 估值图基金吧	0.9508	0.9508	0.9442	0.9442	0.0066	0.70%	开放	开放	0.00%
		186	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧	1.2577	1.2577	1.2511	1.2511	0.0066	0.53%	限大额	开放	0.12%
		187	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧	1.2537	1.2537	1.2471	1.2471	0.0066	0.53%	限大额	开放	0.00%
		188	019361	富国核心优势混合发起式A 估值图基金吧	1.2418	1.2418	1.2352	1.2352	0.0066	0.53%	限大额	开放	0.15%
		189	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧	1.2577	1.2577	1.2511	1.2511	0.0066	0.53%	限大额	开放	---
		190	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	2.1203	2.1203	2.1138	2.1138	0.0065	0.31%	开放	开放	0.06%
		191	005945	工银可转债优选债券A 估值图基金吧	1.1456	1.1456	1.1391	1.1391	0.0065	0.57%	开放	开放	0.08%
		192	013513	长安先进制造混合A 估值图基金吧	0.6109	0.6109	0.6044	0.6044	0.0065	1.08%	开放	开放	0.15%
		193	018710	鹏华沪深港新兴成长混合C 估值图基金吧	0.9631	0.9631	0.9566	0.9566	0.0065	0.68%	开放	开放	0.00%
		194	019362	富国核心优势混合发起式C 估值图基金吧	1.2331	1.2331	1.2266	1.2266	0.0065	0.53%	限大额	开放	0.00%
		195	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0786	1.0786	1.0721	1.0721	0.0065	0.61%	开放	开放	0.10%
		196	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1877	1.1877	1.1812	1.1812	0.0065	0.55%	开放	开放	0.12%
		197	021499	博时黄金ETF联接E 估值图基金吧	2.1201	2.1201	2.1136	2.1136	0.0065	0.31%	开放	开放	---
		198	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 估值图基金吧	1.8520	1.8520	1.8456	1.8456	0.0064	0.35%	开放	开放	1.50%
		199	010706	景顺长城景骊成长混合估值图基金吧	0.7970	0.7970	0.7906	0.7906	0.0064	0.81%	开放	开放	0.15%
		200	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0770	1.0770	1.0706	1.0706	0.0064	0.60%	开放	开放	0.00%

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