开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-282024-03-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧99.36901.421099.17501.41900.19400.20%暂停暂停
2166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.02809.02808.84508.84500.18302.07%开放开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧13.094020.250012.916020.07200.17801.38%限大额开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧12.807013.157012.633012.98300.17401.38%限大额开放
5040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.51705.30404.41105.19800.10602.40%开放开放
6660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.17736.27736.07276.17270.10461.72%开放开放
7014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.46604.46604.36204.36200.10402.38%开放开放
8015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.13336.13336.02956.02950.10381.72%开放开放
9070002嘉实增长混合估值图基金吧14.117714.788714.016114.68710.10160.72%暂停开放
10217021招商优势企业混合A估值图基金吧3.55223.55223.45343.45340.09882.86%开放开放
11017821招商优势企业混合C估值图基金吧3.52303.52303.42513.42510.09792.86%开放开放
12040005华安宏利混合A估值图基金吧5.51996.13995.42236.04230.09761.80%开放开放
13016294华安宏利混合C估值图基金吧5.46695.46695.37045.37040.09651.80%开放开放
14630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.02286.67784.92736.58230.09551.94%限大额开放
15519644银河智联混合A估值图基金吧2.43702.43702.34302.34300.09404.01%开放开放
16017761银河智联混合C估值图基金吧2.42002.42002.32702.32700.09304.00%开放开放
17040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧3.01003.62302.92703.54000.08302.84%开放开放
18013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧2.96602.96602.88502.88500.08102.81%开放开放
19004666长城久嘉创新成长混合A估值图基金吧1.41331.41331.33261.33260.08076.06%开放开放
20519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.43084.88183.35094.80190.07992.38%开放开放
21014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.40153.40153.32223.32220.07932.39%开放开放
22590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.31104.31104.23304.23300.07801.84%开放开放
23002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧1.92321.92321.84651.84650.07674.15%限大额开放
24700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.16704.26704.09204.19200.07501.83%开放开放
25003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧1.84441.84441.77091.77090.07354.15%限大额开放
26000698宝盈科技30混合估值图基金吧2.42402.42402.35102.35100.07303.11%开放开放
27000308建信创新中国混合估值图基金吧4.53204.53204.45904.45900.07301.64%开放开放
28290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧2.31502.57502.24402.50400.07103.16%开放开放
29004139中邮军民融合灵活配置混合估值图基金吧1.43031.43031.35941.35940.07095.22%开放开放
30233006大摩领先优势混合估值图基金吧2.56502.56502.49482.49480.07022.81%开放开放
31006154华安制造先锋混合A估值图基金吧2.34122.34122.27142.27140.06983.07%开放开放
32090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.24705.74705.17805.67800.06901.33%开放开放
33013507华安制造先锋混合C估值图基金吧2.30592.30592.23712.23710.06883.08%开放开放
34010052长城久嘉创新成长混合C估值图基金吧1.19291.44211.12481.37400.06816.05%开放开放
35001410信澳新能源产业股票估值图基金吧2.89002.95202.82202.88400.06802.41%开放开放
36018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.22605.22605.15805.15800.06801.32%开放开放
37240008华宝收益增长混合A估值图基金吧6.35366.35366.28746.28740.06621.05%开放开放
38019936华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.09091.09091.02471.02470.06626.46%暂停暂停
39019937华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.09031.09031.02451.02450.06586.42%暂停暂停
40015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.27826.27826.21296.21290.06531.05%开放开放
41005094万家臻选混合估值图基金吧2.45102.45102.38682.38680.06422.69%开放开放
42000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.08502.08502.02102.02100.06403.17%开放开放
43530019建信社会责任混合估值图基金吧1.73002.24001.66602.17600.06403.84%开放开放
44002031华夏策略混合估值图基金吧4.31904.91904.25604.85600.06301.48%开放开放
45000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.68304.68304.62004.62000.06301.36%开放开放
46000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧2.70002.70002.63802.63800.06202.35%开放开放
47014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.64304.64304.58104.58100.06201.35%开放开放
48019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧2.69402.69402.63202.63200.06202.36%开放开放
49920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.23604.23604.17464.17460.06141.47%开放开放
50519674银河创新成长混合A估值图基金吧4.00244.00243.94143.94140.06101.55%开放开放
51970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.20164.20164.14074.14070.06091.47%开放开放
52004351汇丰晋信珠三角区域发展混合估值图基金吧1.71251.71251.65211.65210.06043.66%开放开放
53910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧8.76669.31968.70639.25930.06030.69%暂停暂停
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54005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧1.94281.94281.88261.88260.06023.20%开放开放
55014143银河创新成长混合C估值图基金吧3.94733.94733.88723.88720.06011.55%开放开放
56519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.17525.17525.11525.11520.06001.17%开放开放
57163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.37803.47803.31803.41800.06001.81%开放开放
58015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.35103.35103.29103.29100.06001.82%开放开放
59010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧1.91801.91801.85871.85870.05933.19%开放开放
60000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.25734.25734.19884.19880.05851.39%开放开放
61001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.17503.25003.11703.19200.05801.86%暂停暂停
62050010博时特许价值混合A估值图基金吧2.58003.02002.52202.96200.05802.30%开放开放
63002181华安大安全主题混合A估值图基金吧1.77901.77901.72101.72100.05803.37%开放开放
64011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.41978.41978.36218.36210.05760.69%暂停暂停
65000039农银高增长混合估值图基金吧3.17373.17373.11663.11660.05711.83%开放开放
66270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.66204.51903.60504.46200.05701.58%开放开放
67288002华夏收入混合估值图基金吧5.32206.72205.26506.66500.05701.08%开放开放
68000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.75603.75603.69903.69900.05701.54%开放开放
69010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.61204.46203.55504.40500.05701.60%开放开放
70014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.13903.13903.08203.08200.05701.85%暂停暂停
71165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.28345.42244.22665.36560.05681.34%开放开放
72519196万家新兴蓝筹灵活配置混合估值图基金吧2.27862.77232.22232.71600.05632.53%开放开放
73016386永赢低碳环保智选混合发起A估值图基金吧0.65880.65880.60250.60250.05639.34%开放开放
74020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.15324.15324.09724.09720.05601.37%开放开放
75001071华安媒体互联网混合A估值图基金吧2.55302.55302.49702.49700.05602.24%开放开放
76007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧1.96701.96701.91101.91100.05602.93%开放开放
77012847诺安积极回报混合C估值图基金吧2.18502.18502.12902.12900.05602.63%开放开放
78014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.22694.22694.17094.17090.05601.34%限大额开放
79013618华安大安全主题混合C估值图基金吧1.75401.75401.69801.69800.05603.30%开放开放
80016387永赢低碳环保智选混合发起C估值图基金吧0.65510.65510.59910.59910.05609.35%开放开放
81004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧4.16744.16744.11154.11150.05591.36%暂停开放
82018939长城景气成长混合A估值图基金吧0.98150.98150.92560.92560.05596.04%开放开放
83460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧2.37414.37252.31844.31680.05572.40%开放开放
84018940长城景气成长混合C估值图基金吧0.97820.97820.92260.92260.05566.03%开放开放
85005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧2.73962.73962.68412.68410.05552.07%暂停暂停
86015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.10624.10624.05104.05100.05521.36%开放开放
87000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧1.81901.81901.76401.76400.05503.12%开放开放
88003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧1.97501.97501.92001.92000.05502.86%开放开放
89013620华安媒体互联网混合C估值图基金吧2.51702.51702.46202.46200.05502.23%开放开放
90240004华宝动力组合混合A估值图基金吧2.53295.04292.47804.98800.05492.22%开放开放
91001453鹏华弘鑫混合A估值图基金吧1.44431.54961.38951.49480.05483.94%开放开放
92016257华宝动力组合混合C估值图基金吧2.50792.50792.45352.45350.05442.22%开放开放
93001454鹏华弘鑫混合C估值图基金吧1.42591.52791.37181.47380.05413.94%开放开放
94005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧2.66882.66882.61482.61480.05402.07%暂停暂停
95001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.21563.21563.16173.16170.05391.70%开放开放
96040007华安中小盘成长混合估值图基金吧2.39743.71232.34413.65900.05332.27%开放开放
97519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.22404.22404.17104.17100.05301.27%开放开放
98002780前海联合泓鑫混合A估值图基金吧2.13102.25102.07852.19850.05252.53%开放开放
99010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧2.22603.18122.17373.12890.05232.41%开放开放
100001706诺安积极回报混合A估值图基金吧2.06302.06302.01102.01100.05202.59%开放开放
101003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧2.39093.34942.33913.29760.05182.21%开放开放
102519195万家品质生活混合A估值图基金吧2.41382.83182.36222.78020.05162.18%开放开放
103020335华夏中证大数据产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.11481.11481.06331.06330.05154.84%开放开放
104020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.11431.11431.06281.06280.05154.85%开放开放
105016600万家品质生活混合C估值图基金吧2.39592.39592.34472.34470.05122.18%开放开放
106005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧2.35813.29662.30713.24560.05102.21%开放开放
107003567华夏行业景气混合估值图基金吧2.65522.65522.60502.60500.05021.93%开放开放
108519029华夏稳增混合估值图基金吧2.08502.89002.03502.84000.05002.46%开放开放
109001323东吴移动互联混合A估值图基金吧2.61482.61482.56482.56480.05001.95%开放开放
110003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧2.68502.71502.63502.66500.05001.90%暂停暂停
111470009汇添富民营活力混合估值图基金吧3.85804.10803.80804.05800.05001.31%开放开放
112003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧2.66202.69202.61202.64200.05001.91%暂停暂停
113003835鹏华沪深港新兴成长混合A估值图基金吧1.17401.53901.12401.48900.05004.45%开放开放
114540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧3.67163.73163.62173.68170.04991.38%开放开放
115960016交银成长混合H估值图基金吧4.25314.43214.20334.38230.04981.18%开放开放
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116019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧3.66693.66693.61713.61710.04981.38%开放开放
117002170东吴移动互联混合C估值图基金吧2.59542.59542.54582.54580.04961.95%开放开放
118270021广发聚瑞混合A估值图基金吧2.99392.99392.94452.94450.04941.68%开放开放
119002213中海顺鑫灵活配置混合估值图基金吧1.44581.47881.39651.42950.04933.53%开放开放
120270050广发新经济混合A估值图基金吧2.27282.27282.22372.22370.04912.21%开放开放
121003397银华体育文化灵活配置混合A估值图基金吧1.35101.35101.30201.30200.04903.76%开放开放
122007043前海联合泓鑫混合C估值图基金吧1.99142.25241.94242.20340.04902.52%开放开放
123519692交银成长混合A估值图基金吧4.15705.26604.10835.21730.04871.19%开放开放
124005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧2.03922.03921.99051.99050.04872.45%开放开放
125010026广发聚瑞混合C估值图基金吧2.95432.95432.90562.90560.04871.68%开放开放
126010134广发新经济混合C估值图基金吧2.24172.24172.19332.19330.04842.21%开放开放
127000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.58103.58103.53303.53300.04801.36%开放开放
128001978泰信互联网+混合估值图基金吧1.78601.78601.73801.73800.04802.76%开放开放
129003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧1.62401.62401.57601.57600.04803.05%限大额开放
130005671前海联合研究优选混合A估值图基金吧1.27022.24921.22222.20120.04803.93%开放开放
131016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.55903.55903.51103.51100.04801.37%开放开放
132018590银华体育文化灵活配置混合C估值图基金吧1.34601.34601.29801.29800.04803.70%开放开放
133005672前海联合研究优选混合C估值图基金吧1.26722.14721.21932.09930.04793.93%开放开放
134320006诺安灵活配置混合估值图基金吧2.67703.25702.63003.21000.04701.79%开放开放
135000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧3.95803.95803.91103.91100.04701.20%开放开放
136000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.39601.39601.34901.34900.04703.48%开放开放
137000690前海开源大海洋混合估值图基金吧1.43501.43501.38801.38800.04703.39%开放开放
138001543宝盈新锐混合A估值图基金吧1.83001.83001.78301.78300.04702.64%开放开放
139910011东方红启瑞三年持有混合A估值图基金吧1.80872.12371.76182.07680.04692.66%暂停暂停
140006038大成景恒混合C估值图基金吧1.99121.99121.94451.94450.04672.40%限大额开放
141090019大成景恒混合A估值图基金吧1.98822.66161.94162.59930.04662.40%限大额开放
142005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧1.94971.94971.90311.90310.04662.45%开放开放
143004390平安转型创新混合A估值图基金吧2.34062.43062.29402.38400.04662.03%开放开放
144001887中欧价值智选混合E估值图基金吧3.59983.94983.55353.90350.04631.30%开放开放
145011312东方红启瑞三年持有混合B估值图基金吧1.77531.77531.72921.72920.04612.67%暂停暂停
146003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧1.56801.56801.52201.52200.04603.02%限大额开放
147004698博时军工主题股票A估值图基金吧1.28201.28201.23601.23600.04603.72%开放开放
148001933华商新兴活力混合估值图基金吧1.53401.53401.48801.48800.04603.09%开放开放
149006449浙商汇金量化精选混合估值图基金吧1.01561.01560.96960.96960.04604.74%开放开放
150007578宝盈新锐混合C估值图基金吧1.76501.76501.71901.71900.04602.68%开放开放
151161912万家社会责任18个月定开A估值图基金吧1.88552.46951.83982.42380.04572.48%暂停暂停
152162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.47968.28466.43468.23960.04500.70%开放开放
153001822华商智能生活灵活配置混合A估值图基金吧1.49801.49801.45301.45300.04503.10%开放开放
154011592博时军工主题股票C估值图基金吧1.25901.25901.21401.21400.04503.71%开放开放
155161913万家社会责任18个月定开C估值图基金吧1.84122.41871.79652.37400.04472.49%暂停暂停
156240009华宝先进成长混合估值图基金吧3.97064.23863.92614.19410.04451.13%开放开放
157004391平安转型创新混合C估值图基金吧2.23452.31952.19012.27510.04442.03%开放开放
158002983长信国防军工量化混合A估值图基金吧1.10431.10431.05991.05990.04444.19%开放开放
159017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧1.14171.14171.09731.09730.04444.05%开放开放
160015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.38886.38886.34456.34450.04430.70%开放开放
161017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧1.13341.13341.08931.08930.04414.05%开放开放
162519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧3.04003.30002.99603.25200.04401.47%开放开放
163000729建信中小盘先锋股票A估值图基金吧3.02203.02202.97802.97800.04401.48%限大额开放
164001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧1.92001.97301.87601.92900.04402.35%开放开放
165002482宝盈互联网沪港深混合估值图基金吧1.74201.74201.69801.69800.04402.59%开放开放
166013919建信中小盘先锋股票C估值图基金吧2.99202.99202.94802.94800.04401.49%限大额开放
167015385华商智能生活灵活配置混合C估值图基金吧1.48101.48101.43701.43700.04403.06%开放开放
168016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧3.02103.02102.97702.97700.04401.48%开放开放
169002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧3.19803.19803.15403.15400.04401.40%开放开放
170019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧3.19003.19003.14603.14600.04401.40%开放开放
171008960长信国防军工量化混合C估值图基金吧1.08681.08681.04301.04300.04384.20%开放开放
172006122华安低碳生活混合A估值图基金吧1.94011.94011.89661.89660.04352.29%开放开放
173590003中邮核心优势灵活配置混合估值图基金吧2.42703.32102.38403.27800.04301.80%开放开放
174000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.42503.78603.38203.74300.04301.27%开放开放
175001103前海开源工业革命4.0混合估值图基金吧1.67401.79901.63101.75600.04302.64%开放开放
176014970华安低碳生活混合C估值图基金吧1.91861.91861.87561.87560.04302.29%开放开放
177501080中金科创主题灵活配置混合(LOF)估值图基金吧1.09601.09601.05311.05310.04294.07%开放开放
178210009金鹰核心资源混合A估值图基金吧1.53091.63091.48871.58870.04222.83%开放开放
179000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧2.83902.83902.79702.79700.04201.50%限大额开放
180166019中欧价值智选混合A估值图基金吧3.26213.58213.22013.54010.04201.30%开放开放
181000462农银主题轮动混合A估值图基金吧2.33842.33842.29642.29640.04201.83%开放开放
182001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.52301.52301.48101.48100.04202.84%开放开放
183005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧1.88971.95971.84771.91770.04202.27%开放开放
184009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.36503.36503.32303.32300.04201.26%开放开放
185013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧1.89001.89001.84801.84800.04202.27%开放开放
186019092金鹰核心资源混合C估值图基金吧1.52561.52561.48361.48360.04202.83%开放开放
187540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧2.16202.18202.12012.14010.04191.98%开放开放
188005738长城智能产业混合A估值图基金吧1.60791.60791.56611.56610.04182.67%开放开放
189019485农银主题轮动混合C估值图基金吧2.33132.33132.28952.28950.04181.83%开放开放
190019276长城智能产业混合C估值图基金吧1.60341.60341.56161.56160.04182.68%开放开放
---
191700004平安灵活配置混合A估值图基金吧1.12971.40881.08801.35680.04173.83%开放开放
192217019招商深证TMT50ETF联接A估值图基金吧1.56591.56591.52451.52450.04142.72%开放开放
193004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧1.85871.92771.81741.88640.04132.27%开放开放
194004724先锋聚元灵活配置混合A估值图基金吧1.34301.34301.30181.30180.04123.16%开放开放
195005774华夏产业升级混合A估值图基金吧1.64901.64901.60781.60780.04122.56%开放开放
196015078平安灵活配置混合C估值图基金吧1.11581.11581.07471.07470.04113.82%开放开放
197290012泰信行业精选混合A估值图基金吧1.84302.59901.80202.55800.04102.28%开放开放
198002583泰信行业精选混合C估值图基金吧1.83902.59501.79802.55400.04102.28%开放开放
199161033富国中证智能汽车(LOF)A估值图基金吧1.44601.44601.40501.40500.04102.92%开放开放
200720001财通价值动量混合估值图基金吧3.64204.11303.60104.07200.04101.14%开放开放
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