开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-03-182024-03-15日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧99.73201.425099.47401.42200.25800.26%暂停暂停
2040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.80005.58704.63805.42500.16203.49%开放开放
3014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.74704.74704.58804.58800.15903.47%开放开放
4000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧13.517020.673013.369020.52500.14801.11%限大额开放
5012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧13.222013.572013.079013.42900.14301.09%限大额开放
6070002嘉实增长混合估值图基金吧14.586715.257714.450915.12190.13580.94%暂停开放
7519674银河创新成长混合A估值图基金吧4.28764.28764.15374.15370.13393.22%开放开放
8014143银河创新成长混合C估值图基金吧4.22924.22924.09734.09730.13193.22%开放开放
9660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.50226.60226.37386.47380.12842.01%开放开放
10015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.45666.45666.32936.32930.12732.01%开放开放
11217021招商优势企业混合A估值图基金吧3.71243.71243.60293.60290.10953.04%开放开放
12040005华安宏利混合A估值图基金吧5.97836.59835.86936.48930.10901.86%开放开放
13017821招商优势企业混合C估值图基金吧3.68253.68253.57403.57400.10853.04%开放开放
14016294华安宏利混合C估值图基金吧5.92195.92195.81425.81420.10771.85%开放开放
15720001财通价值动量混合估值图基金吧3.87704.34803.77604.24700.10102.67%开放开放
16519918华夏兴和混合A估值图基金吧2.83605.05702.73604.96500.10003.65%开放开放
17017766华夏兴和混合C估值图基金吧2.81802.81802.71802.71800.10003.68%开放开放
18000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.22003.22003.12203.12200.09803.14%开放开放
19001887中欧价值智选混合E估值图基金吧3.80614.15613.71114.06110.09502.56%开放开放
20519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.50203.50203.41103.41100.09102.67%开放开放
21288002华夏收入混合估值图基金吧5.54006.94005.45006.85000.09001.65%开放开放
22015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.45203.45203.36303.36300.08902.65%开放开放
23001323东吴移动互联混合A估值图基金吧2.73912.73912.65222.65220.08693.28%开放开放
24002170东吴移动互联混合C估值图基金吧2.71892.71892.63272.63270.08623.27%开放开放
25166019中欧价值智选混合A估值图基金吧3.44903.76903.36293.68290.08612.56%开放开放
26040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧3.13303.74603.04803.66100.08502.79%开放开放
27040007华安中小盘成长混合估值图基金吧2.54233.85722.45743.77230.08493.45%开放开放
28960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.64824.64824.56394.56390.08431.85%开放开放
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29377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.64054.64054.55624.55620.08431.85%开放开放
30290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧2.56902.82902.48502.74500.08403.38%开放开放
31014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.59264.59264.50944.50940.08321.85%开放开放
32166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧9.26909.26909.18609.18600.08300.90%开放开放
33013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧3.08803.08803.00503.00500.08302.76%开放开放
34005094万家臻选混合估值图基金吧2.60482.60482.52282.52280.08203.25%开放开放
35519644银河智联混合A估值图基金吧2.63002.63002.54902.54900.08103.18%开放开放
36006154华安制造先锋混合A估值图基金吧2.47962.47962.39862.39860.08103.38%开放开放
37165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.49315.63214.41235.55130.08081.83%开放开放
38004235中欧价值智选混合C估值图基金吧3.22673.22673.14643.14640.08032.55%开放开放
39017761银河智联混合C估值图基金吧2.61202.61202.53202.53200.08003.16%开放开放
40013507华安制造先锋混合C估值图基金吧2.44262.44262.36282.36280.07983.38%开放开放
41014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.43454.43454.35514.35510.07941.82%限大额开放
42000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.80504.80504.72604.72600.07901.67%开放开放
43014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.76504.76504.68704.68700.07801.66%开放开放
44000039农银高增长混合估值图基金吧3.33163.33163.25433.25430.07732.38%开放开放
45001410信澳新能源产业股票估值图基金吧3.06203.12402.98503.04700.07702.58%开放开放
46162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.75038.55536.67458.47950.07581.14%开放开放
47005299万家成长优选混合A估值图基金吧2.51432.51432.43872.43870.07563.10%开放开放
48240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.17984.44784.10474.37270.07511.83%开放开放
49015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.65646.65646.58206.58200.07441.13%开放开放
50005300万家成长优选混合C估值图基金吧2.43652.43652.36332.36330.07323.10%开放开放
51000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.86403.86403.79203.79200.07201.90%开放开放
52001606农银工业4.0混合估值图基金吧3.35613.35613.28453.28450.07162.18%开放开放
53519091新华泛资源优势混合估值图基金吧5.38565.38565.31435.31430.07131.34%开放开放
54519196万家新兴蓝筹灵活配置混合估值图基金吧2.42452.91822.35402.84770.07052.99%开放开放
55270028广发制造业精选混合A估值图基金吧3.87504.73203.80504.66200.07001.84%开放开放
56010023广发制造业精选混合C估值图基金吧3.82204.67203.75304.60300.06901.84%开放开放
57006122华安低碳生活混合A估值图基金吧2.06592.06591.99701.99700.06893.45%开放开放
58519195万家品质生活混合A估值图基金吧2.57012.98812.50142.91940.06872.75%开放开放
59000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧4.44844.44844.38034.38030.06811.55%开放开放
60016600万家品质生活混合C估值图基金吧2.55142.55142.48332.48330.06812.74%开放开放
61001072华安智能装备主题股票A估值图基金吧2.04602.09901.97802.03100.06803.44%开放开放
62050010博时特许价值混合A估值图基金吧2.70803.14802.64003.08000.06802.58%开放开放
63014970华安低碳生活混合C估值图基金吧2.04332.04331.97531.97530.06803.44%开放开放
64003834华夏能源革新股票A估值图基金吧2.42702.42702.36002.36000.06702.84%开放开放
65013188华夏能源革新股票C估值图基金吧2.39002.39002.32302.32300.06702.88%开放开放
66013622华安智能装备主题股票C估值图基金吧2.01502.01501.94801.94800.06703.44%开放开放
67257070国联安优选行业混合估值图基金吧2.25542.55642.18902.49000.06643.03%开放开放
68000259农银区间收益混合估值图基金吧4.21804.21804.15244.15240.06561.58%开放开放
69003961易方达瑞程灵活配置混合A估值图基金吧2.44922.44922.38362.38360.06562.75%限大额开放
70003962易方达瑞程灵活配置混合C估值图基金吧2.45052.45052.38492.38490.06562.75%限大额开放
71519056海富通内需热点混合估值图基金吧2.10382.10382.03882.03880.06503.19%开放开放
72003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧2.41233.37082.34843.30690.06392.72%开放开放
73161912万家社会责任18个月定开A估值图基金吧2.01432.59831.95082.53480.06353.26%暂停暂停
74000309大摩品质生活精选股票A估值图基金吧2.90502.90502.84202.84200.06302.22%开放开放
75001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A估值图基金吧3.37503.45003.31203.38700.06301.90%开放开放
76019484大摩品质生活精选股票C估值图基金吧2.89902.89902.83602.83600.06302.22%开放开放
77005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧2.37953.31802.31663.25510.06292.72%开放开放
78920003中金新锐股票A估值图基金吧3.74094.22093.67874.15870.06221.69%开放开放
79020015国泰区位优势混合A估值图基金吧3.31503.36003.25303.29800.06201.91%开放开放
80590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧4.51404.51404.45204.45200.06201.39%开放开放
81001071华安媒体互联网混合A估值图基金吧2.69902.69902.63702.63700.06202.35%开放开放
82014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C估值图基金吧3.33803.33803.27603.27600.06201.89%开放开放
83001532华安文体健康混合A估值图基金吧2.94502.94502.88302.88300.06202.15%限大额开放
84161913万家社会责任18个月定开C估值图基金吧1.96722.54471.90532.48280.06193.25%暂停暂停
85015594国泰区位优势混合C估值图基金吧3.27543.27543.21433.21430.06111.90%开放开放
86163822中银主题策略混合A估值图基金吧3.49503.59503.43403.53400.06101.78%开放开放
87013116华安文体健康混合C估值图基金吧2.90802.90802.84702.84700.06102.14%限大额开放
88013620华安媒体互联网混合C估值图基金吧2.66202.66202.60102.60100.06102.35%开放开放
89920923中金新锐股票C估值图基金吧3.66843.66843.60763.60760.06081.69%开放开放
90270021广发聚瑞混合A估值图基金吧3.18153.18153.12153.12150.06001.92%开放开放
91015386中银主题策略混合C估值图基金吧3.46703.46703.40703.40700.06001.76%开放开放
92006533易方达科融混合估值图基金吧2.48562.48562.42602.42600.05962.46%开放开放
93010026广发聚瑞混合C估值图基金吧3.13993.13993.08073.08070.05921.92%开放开放
94540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.14913.78913.09003.73000.05911.91%开放开放
95580009东吴多策略混合A估值图基金吧1.87802.64101.81892.58190.05913.25%开放开放
96290012泰信行业精选混合A估值图基金吧1.83102.50101.77202.44200.05903.33%开放开放
97000727融通健康产业灵活配置混合A/B估值图基金吧2.86802.86802.80902.80900.05902.10%开放开放
98002583泰信行业精选混合C估值图基金吧1.82702.49701.76802.43800.05903.34%开放开放
99012847诺安积极回报混合C估值图基金吧2.33402.33402.27502.27500.05902.59%开放开放
100519158新华趋势领航混合估值图基金吧1.92903.18441.87023.12560.05883.14%开放开放
101020023国泰事件驱动策略混合A估值图基金吧4.25944.25944.20074.20070.05871.40%开放开放
102460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧2.47034.46872.41164.41000.05872.43%开放开放
103016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧3.12263.12263.06413.06410.05851.91%开放开放
104550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧2.89703.79302.83863.73460.05842.06%开放开放
105011949东吴多策略混合C估值图基金吧1.85461.85461.79621.79620.05843.25%开放开放
106006281万家人工智能混合A估值图基金吧2.21992.21992.16172.16170.05822.69%开放开放
107161729招商瑞利灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧1.96081.96081.90261.90260.05823.06%限大额开放
108006132万家智造优势混合A估值图基金吧2.33072.87062.27262.81250.05812.56%开放开放
109000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧3.56603.92703.50803.86900.05801.65%开放开放
110002943广发多因子混合估值图基金吧3.02943.26972.97143.21170.05801.95%开放开放
111009274融通健康产业灵活配置混合C估值图基金吧2.81402.81402.75602.75600.05802.10%开放开放
112015592国泰事件驱动策略混合C估值图基金吧4.21204.21204.15414.15410.05791.39%开放开放
113018007招商瑞利灵活配置混合(LOF)C估值图基金吧1.95351.95351.89561.89560.05793.05%限大额开放
114005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧2.35822.35822.30062.30060.05762.50%开放开放
115016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧2.86513.62712.80753.56950.05762.05%开放开放
116005331益民优势安享混合A估值图基金吧1.86871.86871.81131.81130.05743.17%开放开放
117020282益民优势安享混合C估值图基金吧1.86741.86741.81001.81000.05743.17%开放开放
118009922华夏鼎富债券A估值图基金吧1.11681.16621.05971.10910.05715.39%限大额开放
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119690011民生加银积极成长混合发起式估值图基金吧2.27602.27602.21902.21900.05702.57%开放开放
120202027南方高端装备混合A估值图基金吧2.10702.96202.05002.90500.05702.78%开放开放
121001103前海开源工业革命4.0混合估值图基金吧1.75901.88401.70201.82700.05703.35%开放开放
122002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧1.95101.95101.89401.89400.05703.01%开放开放
123000698宝盈科技30混合估值图基金吧2.61702.61702.56002.56000.05702.23%开放开放
124009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧3.50403.50403.44703.44700.05701.65%开放开放
125014162万家人工智能混合C估值图基金吧2.18012.18012.12312.12310.05702.68%开放开放
126519097新华中小市值优选混合估值图基金吧2.60803.37002.55113.31310.05692.23%开放开放
127000462农银主题轮动混合A估值图基金吧2.45452.45452.39782.39780.05672.36%开放开放
128004666长城久嘉创新成长混合A估值图基金吧1.40671.40671.35001.35000.05674.20%开放开放
129006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧2.06122.06122.00462.00460.05662.82%开放开放
130019485农银主题轮动混合C估值图基金吧2.44742.44742.39092.39090.05652.36%开放开放
131000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧2.73042.73042.67422.67420.05622.10%开放开放
132481015工银主题策略混合A估值图基金吧2.89802.89802.84202.84200.05601.97%开放开放
133470009汇添富民营活力混合估值图基金吧4.00104.25103.94504.19500.05601.42%开放开放
134006133万家智造优势混合C估值图基金吧2.24762.77502.19162.71900.05602.56%开放开放
135013312工银主题策略混合C估值图基金吧2.86402.86402.80802.80800.05601.99%开放开放
136019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧2.72452.72452.66852.66850.05602.10%开放开放
137240004华宝动力组合混合A估值图基金吧2.69005.20002.63425.14420.05582.12%开放开放
138005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧2.28752.28752.23172.23170.05582.50%开放开放
139002190农银新能源主题A估值图基金吧2.25742.25742.20202.20200.05542.52%限大额开放
140016257华宝动力组合混合C估值图基金吧2.66392.66392.60882.60880.05512.11%开放开放
141000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧2.31402.53402.25902.47900.05502.43%开放开放
142001706诺安积极回报混合A估值图基金吧2.20302.20302.14802.14800.05502.56%开放开放
143006233万家汽车新趋势混合A估值图基金吧2.43872.43872.38372.38370.05502.31%限大额开放
144012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧2.29602.29602.24102.24100.05502.45%开放开放
145016494农银新能源主题C估值图基金吧2.24412.24412.18912.18910.05502.51%限大额开放
146010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧2.31663.27182.26183.21700.05482.42%开放开放
147005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧2.03422.03421.98021.98020.05402.73%开放开放
148501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧2.04922.04921.99551.99550.05372.69%暂停暂停
149006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧1.95921.95921.90551.90550.05372.82%开放开放
150006234万家汽车新趋势混合C估值图基金吧2.38562.38562.33192.33190.05372.30%限大额开放
151004854广发中证全指汽车指数A估值图基金吧1.46871.46871.41521.41520.05353.78%开放开放
152005738长城智能产业混合A估值图基金吧1.70611.70611.65261.65260.05353.24%开放开放
153001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧2.25412.27912.20072.22570.05342.43%开放开放
154010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧2.00862.00861.95531.95530.05332.73%开放开放
155019276长城智能产业混合C估值图基金吧1.70151.70151.64821.64820.05333.23%开放开放
---
156540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧2.31732.41732.26412.36410.05322.35%开放开放
157005207南方高端装备混合C估值图基金吧2.00402.84001.95102.78700.05302.72%开放开放
158004855广发中证全指汽车指数C估值图基金吧1.45621.45621.40321.40320.05303.78%开放开放
159530019建信社会责任混合估值图基金吧1.83402.34401.78102.29100.05302.98%开放开放
160200015长城优化升级混合A估值图基金吧3.33963.45463.28683.40180.05281.61%开放开放
161013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧2.28912.28912.23662.23660.05252.35%开放开放
162005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧2.01942.08941.96702.03700.05242.66%开放开放
163210008金鹰策略配置混合估值图基金吧1.72972.32971.67732.27730.05243.12%开放开放
164002292诺安益鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.57331.57331.52121.52120.05213.42%开放开放
165000592建信改革红利股票A估值图基金吧3.81703.81703.76503.76500.05201.38%开放开放
166002213中海顺鑫灵活配置混合估值图基金吧1.53021.56321.47841.51140.05183.50%开放开放
167013274长城优化升级混合C估值图基金吧3.28843.28843.23663.23660.05181.60%开放开放
168000577安信价值精选股票估值图基金吧3.43843.43843.38673.38670.05171.53%开放开放
169014550诺安益鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.56031.56031.50861.50860.05173.43%开放开放
170004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧1.98582.05481.93412.00310.05172.67%开放开放
171910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧3.51213.90313.46083.85180.05131.48%暂停开放
172010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧3.51223.51223.46093.46090.05131.48%开放开放
173004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧1.58251.58251.53121.53120.05133.35%开放开放
174519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧3.09103.35503.04003.30000.05101.68%开放开放
175001513易方达信息产业混合A估值图基金吧2.23002.23002.17902.17900.05102.34%开放开放
176110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧3.42503.42503.37403.37400.05101.51%开放开放
177016269建信改革红利股票C估值图基金吧3.79303.79303.74203.74200.05101.36%开放开放
178019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧3.41903.41903.36803.36800.05101.51%开放开放
179233006大摩领先优势混合估值图基金吧2.69552.69552.64462.64460.05091.92%开放开放
180001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.09682.09682.04602.04600.05082.48%开放开放
181240008华宝收益增长混合A估值图基金吧6.43546.43546.38466.38460.05080.80%开放开放
182400015东方新能源汽车混合估值图基金吧1.95472.41471.90422.36420.05052.65%开放开放
183002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧1.94701.94701.89671.89670.05032.65%限大额开放
184000534长盛高端装备混合A估值图基金吧2.57403.06202.52403.01200.05001.98%开放开放
185002620中邮未来新蓝筹混合估值图基金吧2.62602.62602.57602.57600.05001.94%开放开放
186016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧3.07203.07203.02203.02200.05001.65%开放开放
187017485长盛高端装备混合C估值图基金吧2.55803.04602.50802.99600.05001.99%开放开放
188019018易方达信息产业混合C估值图基金吧2.22502.22502.17502.17500.05002.30%开放开放
189018939长城景气成长混合A估值图基金吧0.95890.95890.90900.90900.04995.49%开放开放
190019863招商稳健优选股票C估值图基金吧2.50802.50802.45812.45810.04992.03%开放开放
191015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.36006.36006.31026.31020.04980.79%开放开放
192018940长城景气成长混合C估值图基金吧0.95580.95580.90610.90610.04975.49%开放开放
193001322东吴新趋势价值线混合估值图基金吧1.53221.53221.48281.48280.04943.33%限大额开放
194000549华安大国新经济股票A估值图基金吧2.48802.48802.43902.43900.04902.01%开放开放
195001978泰信互联网+混合估值图基金吧1.73001.73001.68101.68100.04902.91%开放开放
196016291华安大国新经济股票C估值图基金吧2.46602.46602.41702.41700.04902.03%开放开放
197519181万家和谐增长混合A估值图基金吧1.63313.64631.58433.56100.04883.08%开放开放
198001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.01182.01181.96321.96320.04862.48%开放开放
199710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.77982.77982.73132.73130.04851.78%开放开放
200016954万家和谐增长混合C估值图基金吧1.62601.62601.57751.57750.04853.07%开放开放
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