开放式基金净值

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  • 数据日期：2026-02-11

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1003304前海开源沪港深核心资源混合A估值图基金吧5.4940
02-11
5.5240
02-11
5.2870
02-10
5.3170
02-10
0.20703.92%开放开放
0.15%
2003305前海开源沪港深核心资源混合C估值图基金吧5.4380
02-11
5.4680
02-11
5.2330
02-10
5.2630
02-10
0.20503.92%开放开放
0.15%
3519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧7.0803
02-11
7.9803
02-11
6.8870
02-10
7.7870
02-10
0.19332.81%开放开放
0.15%
4240022华宝资源优选混合A估值图基金吧6.3790
02-11
6.4880
02-11
6.2100
02-10
6.3190
02-10
0.16902.72%开放开放
0.15%
5011068华宝资源优选混合C估值图基金吧6.2550
02-11
6.2550
02-11
6.0900
02-10
6.0900
02-10
0.16502.71%开放开放
0.00%
6040005华安宏利混合A估值图基金吧6.4381
02-11
7.0581
02-11
6.2802
02-10
6.9002
02-10
0.15792.51%开放开放
0.15%
7090018大成新锐产业混合A估值图基金吧9.4490
02-11
9.9490
02-11
9.2930
02-10
9.7930
02-10
0.15601.68%开放开放
0.15%
8016294华安宏利混合C估值图基金吧6.3058
02-11
6.3058
02-11
6.1512
02-10
6.1512
02-10
0.15462.51%开放开放
0.00%
9018460大成新锐产业混合C估值图基金吧9.3260
02-11
9.3260
02-11
9.1720
02-10
9.1720
02-10
0.15401.68%开放开放
0.00%
10005660嘉实资源精选股票A估值图基金吧5.8062
02-11
5.8062
02-11
5.6610
02-10
5.6610
02-10
0.14522.56%开放开放
0.15%
11200015长城优化升级混合A估值图基金吧6.3731
02-11
6.4881
02-11
6.2307
02-10
6.3457
02-10
0.14242.29%开放开放
0.15%
12005661嘉实资源精选股票C估值图基金吧5.6037
02-11
5.6037
02-11
5.4636
02-10
5.4636
02-10
0.14012.56%开放开放
0.00%
13013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.2010
02-11
6.2010
02-11
6.0626
02-10
6.0626
02-10
0.13842.28%开放开放
0.00%
14000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.1220
02-11
5.3220
02-11
4.9960
02-10
5.1960
02-10
0.12602.52%开放开放
0.15%
15016462华宝生态中国混合C估值图基金吧5.0180
02-11
5.0180
02-11
4.8940
02-10
4.8940
02-10
0.12402.53%开放开放
0.00%
16003624创金合信资源股票发起式A估值图基金吧4.8490
02-11
4.8490
02-11
4.7375
02-10
4.7375
02-10
0.11152.35%开放开放
0.15%
17003625创金合信资源股票发起式C估值图基金吧4.6253
02-11
4.6253
02-11
4.5190
02-10
4.5190
02-10
0.10632.35%开放开放
0.00%
18005161华商上游产业股票A估值图基金吧4.7341
02-11
4.7341
02-11
4.6347
02-10
4.6347
02-10
0.09942.14%开放开放
0.15%
19018023华商上游产业股票C估值图基金吧4.6521
02-11
4.6521
02-11
4.5545
02-10
4.5545
02-10
0.09762.14%开放开放
0.00%
20002258大成国企改革灵活配置混合A估值图基金吧5.8700
02-11
5.8700
02-11
5.7800
02-10
5.7800
02-10
0.09001.56%开放开放
0.15%
21519091新华泛资源优势混合估值图基金吧6.8421
02-11
6.8421
02-11
6.7523
02-10
6.7523
02-10
0.08981.33%开放开放
0.15%
22118002易方达标普消费品指数A估值图基金吧3.3200
02-10
3.3200
02-10
3.2310
02-09
3.2310
02-09
0.08902.75%开放开放
0.12%
23019197大成国企改革灵活配置混合C估值图基金吧5.8040
02-11
5.8040
02-11
5.7150
02-10
5.7150
02-10
0.08901.56%开放开放
0.00%
24590003中邮核心优势灵活配置混合A估值图基金吧3.2960
02-11
4.6700
02-11
3.2080
02-10
4.5820
02-10
0.08802.74%开放开放
0.15%
25005676易方达标普消费品指数C估值图基金吧3.2540
02-10
3.2540
02-10
3.1670
02-09
3.1670
02-09
0.08702.75%开放开放
0.00%
26021218中邮核心优势灵活配置混合C估值图基金吧3.2720
02-11
3.7520
02-11
3.1850
02-10
3.6650
02-10
0.08702.73%开放开放
0.00%
27070002嘉实增长混合估值图基金吧19.5541
02-11
20.2451
02-11
19.4702
02-10
20.1612
02-10
0.08390.43%暂停开放
0.15%
28006154华安制造先锋混合A估值图基金吧4.2156
02-11
4.2156
02-11
4.1326
02-10
4.1326
02-10
0.08302.01%开放开放
0.15%
29400007东方策略成长混合估值图基金吧3.7667
02-11
3.7667
02-11
3.6839
02-10
3.6839
02-10
0.08282.25%开放开放
0.15%
30165520中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.3725
02-11
2.6872
02-11
3.2900
02-10
2.6367
02-10
0.08252.51%开放开放
0.12%
31023593中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.3711
02-11
3.3711
02-11
3.2887
02-10
3.2887
02-10
0.08242.51%开放开放
0.00%
32162202宏利周期混合估值图基金吧4.4385
02-11
6.4835
02-11
4.3562
02-10
6.4012
02-10
0.08231.89%开放开放
0.15%
33005009申万菱信行业轮动股票A估值图基金吧2.9643
02-11
2.9643
02-11
2.8823
02-10
2.8823
02-10
0.08202.84%开放开放
0.15%
34013081中信保诚中证800有色指数(L...估值图基金吧3.3137
02-11
3.3137
02-11
3.2327
02-10
3.2327
02-10
0.08102.51%开放开放
0.00%
35100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.0860
02-11
4.7370
02-11
4.0050
02-10
4.6560
02-10
0.08102.02%开放开放
0.15%
36160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧3.1480
02-11
4.3620
02-11
3.0670
02-10
4.2650
02-10
0.08102.64%开放开放
0.15%
37013507华安制造先锋混合C估值图基金吧4.1056
02-11
4.1056
02-11
4.0249
02-10
4.0249
02-10
0.08072.01%开放开放
0.00%
38015157申万菱信行业轮动股票C估值图基金吧2.9118
02-11
2.9118
02-11
2.8312
02-10
2.8312
02-10
0.08062.85%开放开放
0.00%
39000866华宝制造股票估值图基金吧3.2430
02-11
3.2430
02-11
3.1650
02-10
3.1650
02-10
0.07802.46%开放开放
0.15%
40018220广发品质优选混合发起式A估值图基金吧1.9460
02-11
2.0176
02-11
1.8686
02-10
1.9402
02-10
0.07744.14%开放开放
0.15%
41018221广发品质优选混合发起式C估值图基金吧1.9306
02-11
2.0017
02-11
1.8539
02-10
1.9250
02-10
0.07674.14%开放开放
0.00%
42110025易方达资源行业混合估值图基金吧2.5840
02-11
2.5840
02-11
2.5080
02-10
2.5080
02-10
0.07603.03%开放开放
0.15%
43290008泰信发展主题混合估值图基金吧1.9970
02-11
2.4360
02-11
1.9210
02-10
2.3600
02-10
0.07603.96%开放开放
0.15%
44161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧5.2850
02-11
5.0250
02-11
5.2100
02-10
4.9530
02-10
0.07501.44%开放开放
0.15%
45290014泰信现代服务业混合估值图基金吧2.3150
02-11
2.3750
02-11
2.2420
02-10
2.3020
02-10
0.07303.26%开放开放
0.15%
46015722长城中小盘成长混合C估值图基金吧3.6554
02-11
3.6554
02-11
3.5837
02-10
3.5837
02-10
0.07172.00%开放开放
0.00%
47007775汇安量化先锋混合A估值图基金吧1.7887
02-11
1.7887
02-11
1.7172
02-10
1.7172
02-10
0.07154.16%开放开放
0.15%
48160620鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A估值图基金吧3.1686
02-11
2.1736
02-11
3.0979
02-10
2.1274
02-10
0.07072.28%开放开放
0.12%
49007776汇安量化先锋混合C估值图基金吧1.7332
02-11
1.7332
02-11
1.6639
02-10
1.6639
02-10
0.06934.16%开放开放
0.00%
50001008工银国企改革股票估值图基金吧3.1250
02-11
3.1250
02-11
3.0560
02-10
3.0560
02-10
0.06902.26%开放开放
0.15%
51001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A估值图基金吧2.4510
02-11
3.4410
02-11
2.3820
02-10
3.3720
02-10
0.06902.90%开放开放
0.15%
52001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧3.2930
02-11
3.2930
02-11
3.2240
02-10
3.2240
02-10
0.06902.14%开放开放
0.15%
53005544银华瑞和灵活配置混合A估值图基金吧2.0509
02-11
2.0509
02-11
1.9829
02-10
1.9829
02-10
0.06803.43%开放开放
0.15%
54022739申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C估值图基金吧2.4170
02-11
2.4390
02-11
2.3490
02-10
2.3710
02-10
0.06802.89%开放开放
0.00%
55025476银华瑞和灵活配置混合C估值图基金吧2.0477
02-11
2.0477
02-11
1.9798
02-10
1.9798
02-10
0.06793.43%开放开放
0.00%
56002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧3.2180
02-11
3.2180
02-11
3.1510
02-10
3.1510
02-10
0.06702.13%开放开放
0.00%
57014641摩根行业轮动混合C估值图基金吧3.0394
02-11
3.0394
02-11
2.9729
02-10
2.9729
02-10
0.06652.24%开放开放
0.00%
58000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.0970
02-11
4.4120
02-11
5.0310
02-10
4.3550
02-10
0.06601.31%开放开放
0.15%
59160221国泰国证有色金属行业指数(LOF)A估值图基金吧2.6958
02-11
1.8657
02-11
2.6301
02-10
1.8223
02-10
0.06572.50%开放开放
0.00%
60673071西部利得新动力混合A估值图基金吧2.8594
02-11
3.0724
02-11
2.7939
02-10
3.0069
02-10
0.06552.34%开放开放
0.12%
61015596国泰国证有色金属行业指数(LOF)C估值图基金吧2.6775
02-11
2.6775
02-11
2.6122
02-10
2.6122
02-10
0.06532.50%开放开放
0.00%
62023036中欧资源精选混合发起A估值图基金吧2.1001
02-11
2.1001
02-11
2.0348
02-10
2.0348
02-10
0.06533.21%开放开放
0.15%
63023037中欧资源精选混合发起C估值图基金吧2.0968
02-11
2.0968
02-11
2.0316
02-10
2.0316
02-10
0.06523.21%开放开放
0.00%
64040035华安逆向策略混合A估值图基金吧6.2360
02-11
6.6160
02-11
6.1710
02-10
6.5510
02-10
0.06501.05%开放开放
0.15%
65019874广发稀有金属ETF联接A估值图基金吧1.9970
02-11
1.9970
02-11
1.9324
02-10
1.9324
02-10
0.06463.34%开放开放
0.12%
66410006华富策略精选混合A估值图基金吧2.0114
02-11
2.1714
02-11
1.9471
02-10
2.1071
02-10
0.06433.30%开放开放
0.15%
67019875广发稀有金属ETF联接C估值图基金吧1.9846
02-11
1.9846
02-11
1.9204
02-10
1.9204
02-10
0.06423.34%开放开放
0.00%
68673073西部利得新动力混合C估值图基金吧2.7968
02-11
2.7968
02-11
2.7327
02-10
2.7327
02-10
0.06412.35%开放开放
0.00%
69013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧5.0010
02-11
5.0010
02-11
4.9370
02-10
4.9370
02-10
0.06401.30%开放开放
0.00%
70011630东财有色增强A估值图基金吧2.5829
02-11
2.5829
02-11
2.5191
02-10
2.5191
02-10
0.06382.53%开放开放
0.15%
71960006摩根行业轮动混合H估值图基金吧2.9170
02-11
3.2740
02-11
2.8532
02-10
3.2102
02-10
0.06382.24%开放开放
---
72020735东财有色增强E估值图基金吧2.5682
02-11
2.5682
02-11
2.5047
02-10
2.5047
02-10
0.06352.54%开放开放
0.00%
73377530摩根行业轮动混合A估值图基金吧2.9004
02-11
3.2554
02-11
2.8370
02-10
3.1920
02-10
0.06342.23%开放开放
0.15%
74019235华富策略精选混合C估值图基金吧1.9837
02-11
1.9837
02-11
1.9204
02-10
1.9204
02-10
0.06333.30%开放开放
0.00%
75001300大成睿景灵活配置混合A估值图基金吧3.7610
02-11
3.7610
02-11
3.6980
02-10
3.6980
02-10
0.06301.70%开放开放
0.15%
76011631东财有色增强C估值图基金吧2.5453
02-11
2.5453
02-11
2.4823
02-10
2.4823
02-10
0.06302.54%开放开放
0.00%
77013638华安逆向策略混合C估值图基金吧6.0780
02-11
6.0780
02-11
6.0150
02-10
6.0150
02-10
0.06301.05%开放开放
0.00%
78000408民生加银城镇化混合A估值图基金吧2.9551
02-11
4.3201
02-11
2.8927
02-10
4.2577
02-10
0.06242.16%开放开放
0.15%
79019087工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.9655
02-11
1.9655
02-11
1.9033
02-10
1.9033
02-10
0.06223.27%开放开放
0.10%
80370024摩根核心优选混合A估值图基金吧5.5002
02-11
5.7152
02-11
5.4381
02-10
5.6531
02-10
0.06211.14%开放开放
0.15%
81019088工银中证稀有金属主题ETF发起...估值图基金吧1.9606
02-11
1.9606
02-11
1.8986
02-10
1.8986
02-10
0.06203.27%开放开放
0.00%
82000929博时黄金D估值图基金吧10.8770
02-11
4.6014
02-11
10.8160
02-10
4.5761
02-10
0.06100.56%暂停开放
---
83009706民生加银城镇化混合C估值图基金吧2.8781
02-11
2.8781
02-11
2.8174
02-10
2.8174
02-10
0.06072.15%开放开放
0.00%
84015057摩根核心优选混合C估值图基金吧5.3704
02-11
5.3704
02-11
5.3099
02-10
5.3099
02-10
0.06051.14%开放开放
0.00%
85003984嘉实新能源新材料股票A估值图基金吧2.8767
02-11
2.8767
02-11
2.8166
02-10
2.8166
02-10
0.06012.13%开放开放
0.15%
86000930博时黄金I估值图基金吧10.6787
02-11
4.4414
02-11
10.6188
02-10
4.4165
02-10
0.05990.56%暂停开放
---
87200012长城中小盘成长混合A估值图基金吧3.0519
02-11
3.4295
02-11
2.9921
02-10
3.3697
02-10
0.05982.00%开放开放
0.15%
88002252融通成长30灵活配置混合A估值图基金吧4.3110
02-11
4.5310
02-11
4.2520
02-10
4.4720
02-10
0.05901.39%开放开放
0.15%
89005726国泰价值精选灵活配置混合A估值图基金吧2.8461
02-11
2.8461
02-11
2.7876
02-10
2.7876
02-10
0.05852.10%开放开放
0.15%
90519183万家双引擎灵活配置混合A估值图基金吧3.9059
02-11
5.0459
02-11
3.8474
02-10
4.9874
02-10
0.05851.52%限大额开放
0.15%
91005760富国周期优势混合A估值图基金吧3.3602
02-11
3.6104
02-11
3.3020
02-10
3.5522
02-10
0.05821.76%开放开放
0.15%
92001387国联新经济混合A估值图基金吧5.2990
02-11
5.8770
02-11
5.2410
02-10
5.8190
02-10
0.05801.11%开放开放
0.15%
93014106融通成长30灵活配置混合C估值图基金吧4.2180
02-11
4.4380
02-11
4.1600
02-10
4.3800
02-10
0.05801.39%开放开放
0.00%
94020199万家双引擎灵活配置混合C估值图基金吧3.8737
02-11
3.8737
02-11
3.8157
02-10
3.8157
02-10
0.05801.52%限大额开放
0.00%
95003985嘉实新能源新材料股票C估值图基金吧2.7698
02-11
2.7698
02-11
2.7121
02-10
2.7121
02-10
0.05772.13%开放开放
0.00%
96011324国泰价值精选灵活配置混合C估值图基金吧2.7903
02-11
2.7903
02-11
2.7330
02-10
2.7330
02-10
0.05732.10%开放开放
0.00%
97001301大成睿景灵活配置混合C估值图基金吧3.4490
02-11
3.4490
02-11
3.3920
02-10
3.3920
02-10
0.05701.68%开放开放
0.00%
98001365大成正向回报灵活配置混合A估值图基金吧1.8260
02-11
1.8260
02-11
1.7690
02-10
1.7690
02-10
0.05703.22%开放开放
0.15%
99019207大成正向回报灵活配置混合C估值图基金吧1.8070
02-11
1.8070
02-11
1.7500
02-10
1.7500
02-10
0.05703.26%开放开放
0.00%
100024709中金精选股票A估值图基金吧2.4201
02-11
2.4201
02-11
2.3631
02-10
2.3631
02-10
0.05702.41%开放开放
0.15%
101161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A估值图基金吧2.5219
02-11
2.5219
02-11
2.4650
02-10
2.4650
02-10
0.05692.31%开放开放
0.12%
102021461国投瑞银中证资源指数(LOF)C估值图基金吧2.5171
02-11
2.5171
02-11
2.4603
02-10
2.4603
02-10
0.05682.31%开放开放
0.00%
103011565富国周期优势混合C估值图基金吧3.2653
02-11
3.5129
02-11
3.2088
02-10
3.4564
02-10
0.05651.76%开放开放
0.00%
104288002华夏收入混合估值图基金吧7.6140
02-11
9.0140
02-11
7.5580
02-10
8.9580
02-10
0.05600.74%开放开放
0.15%
105022083华安中证有色金属矿业主题指数发起式A估值图基金吧2.1776
02-11
2.1776
02-11
2.1216
02-10
2.1216
02-10
0.05602.64%开放开放
0.10%
106024710中金精选股票C估值图基金吧2.3774
02-11
2.3774
02-11
2.3215
02-10
2.3215
02-10
0.05592.41%开放开放
0.00%
107022084华安中证有色金属矿业主题指数发起式C估值图基金吧2.1704
02-11
2.1704
02-11
2.1146
02-10
2.1146
02-10
0.05582.64%开放开放
0.00%
108161715招商大宗商品(LOF)估值图基金吧2.5057
02-11
2.6442
02-11
2.4502
02-10
2.5887
02-10
0.05552.27%开放开放
0.12%
109004432南方有色金属ETF联接A估值图基金吧2.2086
02-11
2.2236
02-11
2.1532
02-10
2.1682
02-10
0.05542.57%开放开放
0.12%
110021021南方有色金属ETF联接I估值图基金吧2.2081
02-11
2.2231
02-11
2.1527
02-10
2.1677
02-10
0.05542.57%开放开放
---
111000587大成灵活配置混合A估值图基金吧4.0580
02-11
4.4580
02-11
4.0030
02-10
4.4030
02-10
0.05501.37%开放开放
0.15%
112002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧3.1900
02-11
3.1900
02-11
3.1350
02-10
3.1350
02-10
0.05501.75%开放开放
0.15%
113018167国泰有色矿业ETF联接A估值图基金吧2.1211
02-11
2.1211
02-11
2.0661
02-10
2.0661
02-10
0.05502.66%开放开放
0.10%
114019222大成灵活配置混合C估值图基金吧4.0110
02-11
4.0110
02-11
3.9560
02-10
3.9560
02-10
0.05501.39%开放开放
0.00%
115020411永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧2.4130
02-11
2.4130
02-11
2.3581
02-10
2.3581
02-10
0.05492.33%开放开放
0.10%
116018168国泰有色矿业ETF联接C估值图基金吧2.1108
02-11
2.1108
02-11
2.0561
02-10
2.0561
02-10
0.05472.66%开放开放
0.00%
117020412永赢中证沪深港黄金产业股票ET...估值图基金吧2.3984
02-11
2.3984
02-11
2.3438
02-10
2.3438
02-10
0.05462.33%开放开放
0.00%
118010990南方有色金属ETF联接E估值图基金吧2.1744
02-11
2.1894
02-11
2.1199
02-10
2.1349
02-10
0.05452.57%开放开放
0.00%
119019164汇添富有色金属ETF联接A估值图基金吧2.3291
02-11
2.3291
02-11
2.2747
02-10
2.2747
02-10
0.05442.39%开放开放
0.10%
120024830西部利得资源鑫选混合发起A估值图基金吧1.7703
02-11
1.7703
02-11
1.7163
02-10
1.7163
02-10
0.05403.15%开放开放
0.15%
121019165汇添富有色金属ETF联接C估值图基金吧2.3088
02-11
2.3088
02-11
2.2549
02-10
2.2549
02-10
0.05392.39%开放开放
0.00%
122024831西部利得资源鑫选混合发起C估值图基金吧1.7666
02-11
1.7666
02-11
1.7128
02-10
1.7128
02-10
0.05383.14%开放开放
0.00%
123004433南方有色金属ETF联接C估值图基金吧2.1349
02-11
2.1499
02-11
2.0814
02-10
2.0964
02-10
0.05352.57%开放开放
0.00%
124019888中欧周期优选混合发起A估值图基金吧2.2926
02-11
2.2926
02-11
2.2397
02-10
2.2397
02-10
0.05292.36%开放开放
0.15%
125006230鹏华研究驱动混合估值图基金吧2.5483
02-11
2.5483
02-11
2.4956
02-10
2.4956
02-10
0.05272.11%开放开放
0.15%
126018132博时中证有色金属矿业主题指数A估值图基金吧2.0221
02-11
2.0221
02-11
1.9694
02-10
1.9694
02-10
0.05272.68%开放开放
0.10%
127018656新华行业周期轮换混合C估值图基金吧1.9265
02-11
1.9265
02-11
1.8739
02-10
1.8739
02-10
0.05262.81%开放开放
0.00%
128162204宏利行业精选混合A估值图基金吧9.6474
02-11
11.4524
02-11
9.5949
02-10
11.3999
02-10
0.05250.55%开放开放
0.15%
129018133博时中证有色金属矿业主题指数C估值图基金吧2.0051
02-11
2.0051
02-11
1.9529
02-10
1.9529
02-10
0.05222.67%开放开放
0.00%
130021636长城周期优选混合发起式A估值图基金吧1.8067
02-11
1.8067
02-11
1.7545
02-10
1.7545
02-10
0.05222.98%开放开放
0.15%
131019889中欧周期优选混合发起C估值图基金吧2.2631
02-11
2.2631
02-11
2.2110
02-10
2.2110
02-10
0.05212.36%开放开放
0.00%
132017192天弘中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧2.0953
02-11
2.0953
02-11
2.0437
02-10
2.0437
02-10
0.05162.52%开放开放
0.10%
133021637长城周期优选混合发起式C估值图基金吧1.7909
02-11
1.7909
02-11
1.7393
02-10
1.7393
02-10
0.05162.97%开放开放
0.00%
134022886鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧2.1358
02-11
2.1358
02-11
2.0842
02-10
2.0842
02-10
0.05162.48%开放开放
---
135015601宏利行业精选混合C估值图基金吧9.4418
02-11
9.4418
02-11
9.3905
02-10
9.3905
02-10
0.05130.55%开放开放
0.00%
136017193天弘中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧2.0814
02-11
2.0814
02-11
2.0302
02-10
2.0302
02-10
0.05122.52%开放开放
0.00%
137001856易方达环保主题混合A估值图基金吧5.8310
02-11
5.8310
02-11
5.7800
02-10
5.7800
02-10
0.05100.88%开放开放
0.15%
138002291诺安安鑫灵活配置混合估值图基金吧3.7391
02-11
3.7391
02-11
3.6883
02-10
3.6883
02-10
0.05081.38%开放开放
0.15%
139018999万家趋势领先混合A估值图基金吧2.4257
02-11
2.4257
02-11
2.3752
02-10
2.3752
02-10
0.05052.13%限大额开放
0.15%
140001402中信保诚新选混合A估值图基金吧2.2727
02-11
2.2727
02-11
2.2224
02-10
2.2224
02-10
0.05032.26%开放开放
0.15%
141019000万家趋势领先混合C估值图基金吧2.4079
02-11
2.4079
02-11
2.3578
02-10
2.3578
02-10
0.05012.12%限大额开放
0.00%
142000409鹏华环保产业股票估值图基金吧4.5410
02-11
4.5410
02-11
4.4910
02-10
4.4910
02-10
0.05001.11%开放开放
0.15%
143019032易方达环保主题混合C估值图基金吧5.7670
02-11
5.7670
02-11
5.7170
02-10
5.7170
02-10
0.05000.87%开放开放
0.00%
144006769长城研究精选混合A估值图基金吧1.8592
02-11
1.8592
02-11
1.8094
02-10
1.8094
02-10
0.04982.75%开放开放
0.15%
145021958南方黄金股A估值图基金吧2.1786
02-11
2.1786
02-11
2.1288
02-10
2.1288
02-10
0.04982.34%开放开放
0.12%
146021959南方黄金股C估值图基金吧2.1730
02-11
2.1730
02-11
2.1233
02-10
2.1233
02-10
0.04972.34%开放开放
0.00%
147016707华夏有色金属ETF联接A估值图基金吧2.1039
02-11
2.1039
02-11
2.0543
02-10
2.0543
02-10
0.04962.41%开放开放
0.12%
148002030中信保诚新选混合B估值图基金吧2.2313
02-11
2.2313
02-11
2.1819
02-10
2.1819
02-10
0.04942.26%开放开放
0.00%
149016708华夏有色金属ETF联接C估值图基金吧2.0833
02-11
2.0833
02-11
2.0342
02-10
2.0342
02-10
0.04912.41%开放开放
0.00%
150021534华夏有色金属ETF联接D估值图基金吧2.0835
02-11
2.0835
02-11
2.0344
02-10
2.0344
02-10
0.04912.41%开放开放
0.00%
151001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧3.2050
02-11
3.2050
02-11
3.1560
02-10
3.1560
02-10
0.04901.55%开放开放
0.15%
152005402广发资源优选股票A估值图基金吧2.3076
02-11
2.3076
02-11
2.2587
02-10
2.2587
02-10
0.04892.16%开放开放
0.15%
153001466华富永鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.3168
02-11
2.3168
02-11
2.2682
02-10
2.2682
02-10
0.04862.14%开放开放
0.15%
154021296鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧2.0085
02-11
2.0085
02-11
1.9600
02-10
1.9600
02-10
0.04852.47%开放开放
0.10%
155050024博时上证自然资源ETF联接A估值图基金吧2.0466
02-11
2.0466
02-11
1.9982
02-10
1.9982
02-10
0.04842.42%开放开放
0.12%
156021297鹏华国证有色金属行业ETF发起...估值图基金吧2.0017
02-11
2.0017
02-11
1.9533
02-10
1.9533
02-10
0.04842.48%开放开放
0.00%
157021362易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧2.1252
02-11
2.1252
02-11
2.0768
02-10
2.0768
02-10
0.04842.33%开放开放
0.12%
158014538长城研究精选混合C估值图基金吧1.8056
02-11
1.8056
02-11
1.7573
02-10
1.7573
02-10
0.04832.75%开放开放
0.00%
159021363易方达中证沪深港黄金产业股票指...估值图基金吧2.1180
02-11
2.1180
02-11
2.0698
02-10
2.0698
02-10
0.04822.33%开放开放
0.00%
160024895泰康资源精选股票发起A估值图基金吧1.6117
02-11
1.6117
02-11
1.5635
02-10
1.5635
02-10
0.04823.08%开放开放
0.15%
161910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧4.6717
02-11
5.6637
02-11
4.6236
02-10
5.6156
02-10
0.04811.04%暂停暂停
---
162019910博时上证自然资源ETF联接C估值图基金吧2.0335
02-11
2.0335
02-11
1.9854
02-10
1.9854
02-10
0.04812.42%开放开放
0.00%
163024896泰康资源精选股票发起C估值图基金吧1.6032
02-11
1.6032
02-11
1.5553
02-10
1.5553
02-10
0.04793.08%开放开放
0.00%
164010235广发资源优选股票C估值图基金吧2.2597
02-11
2.2597
02-11
2.2119
02-10
2.2119
02-10
0.04782.16%开放开放
0.00%
165007590华宝绿色领先股票估值图基金吧1.3991
02-11
1.3991
02-11
1.3514
02-10
1.3514
02-10
0.04773.53%开放开放
0.15%
166010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧4.6047
02-11
4.6047
02-11
4.5573
02-10
4.5573
02-10
0.04741.04%开放封闭期
---
167005005中金瑞安混合发起A估值图基金吧2.0908
02-11
2.0908
02-11
2.0435
02-10
2.0435
02-10
0.04732.31%开放开放
0.15%
168001467华富永鑫灵活配置混合C估值图基金吧2.2502
02-11
2.2502
02-11
2.2030
02-10
2.2030
02-10
0.04722.14%开放开放
0.00%
169519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.6750
02-11
8.2020
02-11
3.6280
02-10
8.1520
02-10
0.04701.30%开放开放
0.15%
170960004华夏兴华混合H估值图基金吧3.6750
02-11
8.2020
02-11
3.6280
02-10
8.1520
02-10
0.04701.30%开放开放
---
171018489万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.9416
02-11
1.9416
02-11
1.8948
02-10
1.8948
02-10
0.04682.47%开放开放
0.10%
172018490万家中证工业有色金属主题ETF...估值图基金吧1.9314
02-11
1.9314
02-11
1.8848
02-10
1.8848
02-10
0.04662.47%开放开放
0.00%
173008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3343
02-10
1.3343
02-10
1.2878
02-09
1.2878
02-09
0.04653.61%开放开放
0.15%
174021873中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A估值图基金吧2.0686
02-11
2.0686
02-11
2.0222
02-10
2.0222
02-10
0.04642.29%开放开放
0.10%
175021874中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C估值图基金吧2.0636
02-11
2.0636
02-11
2.0173
02-10
2.0173
02-10
0.04632.30%开放开放
0.00%
176019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3249
02-10
1.3249
02-10
1.2788
02-09
1.2788
02-09
0.04613.60%开放开放
0.00%
177010826大成产业趋势混合A估值图基金吧2.8168
02-11
2.8168
02-11
2.7708
02-10
2.7708
02-10
0.04601.66%限大额开放
0.15%
178260117景顺长城支柱产业混合A估值图基金吧2.8000
02-11
3.2790
02-11
2.7540
02-10
3.2330
02-10
0.04601.67%开放开放
0.15%
179002288中银稳进策略混合A估值图基金吧2.2761
02-11
2.3761
02-11
2.2302
02-10
2.3302
02-10
0.04592.06%开放开放
0.15%
180005006中金瑞安混合发起C估值图基金吧2.0231
02-11
2.0231
02-11
1.9773
02-10
1.9773
02-10
0.04582.32%开放开放
0.00%
181160919大成产业升级股票(LOF)A估值图基金吧3.7679
02-11
5.7539
02-11
3.7222
02-10
5.7082
02-10
0.04571.23%开放开放
0.15%
182001887中欧价值智选混合E估值图基金吧6.0222
02-11
6.3722
02-11
5.9767
02-10
6.3267
02-10
0.04550.76%开放开放
0.15%
183016520中银稳进策略混合C估值图基金吧2.2456
02-11
2.2456
02-11
2.2003
02-10
2.2003
02-10
0.04532.06%开放开放
0.00%
184019206大成产业升级股票(LOF)C估值图基金吧3.7223
02-11
3.7223
02-11
3.6772
02-10
3.6772
02-10
0.04511.23%开放开放
0.00%
185018504景顺长城周期优选混合A估值图基金吧2.1984
02-11
2.1984
02-11
2.1534
02-10
2.1534
02-10
0.04502.09%开放开放
0.15%
186021512景顺长城支柱产业混合C估值图基金吧2.7800
02-11
2.9790
02-11
2.7350
02-10
2.9340
02-10
0.04501.65%开放开放
0.00%
187017140华宝中证有色金属ETF发起式联接A估值图基金吧1.9180
02-11
1.9180
02-11
1.8732
02-10
1.8732
02-10
0.04482.39%开放开放
0.10%
188013674长城价值甄选一年持有混合A估值图基金吧1.6601
02-11
1.6601
02-11
1.6155
02-10
1.6155
02-10
0.04462.76%开放开放
0.15%
189018505景顺长城周期优选混合C估值图基金吧2.1783
02-11
2.1783
02-11
2.1337
02-10
2.1337
02-10
0.04462.09%开放开放
0.00%
190000977长城环保主题混合A估值图基金吧2.7715
02-11
2.7715
02-11
2.7271
02-10
2.7271
02-10
0.04441.63%开放开放
0.15%
191017141华宝中证有色金属ETF发起式联接C估值图基金吧1.9003
02-11
1.9003
02-11
1.8559
02-10
1.8559
02-10
0.04442.39%开放开放
0.00%
192023448上银资源精选混合发起式A估值图基金吧2.0115
02-11
2.0115
02-11
1.9672
02-10
1.9672
02-10
0.04432.25%开放开放
0.15%
193010827大成产业趋势混合C估值图基金吧2.7038
02-11
2.7038
02-11
2.6596
02-10
2.6596
02-10
0.04421.66%限大额开放
0.00%
194012808鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C估值图基金吧1.9798
02-11
1.9798
02-11
1.9356
02-10
1.9356
02-10
0.04422.28%开放开放
0.00%
195690001民生加银品牌蓝筹混合A估值图基金吧2.9183
02-11
3.9361
02-11
2.8741
02-10
3.8919
02-10
0.04421.54%开放开放
0.15%
196023449上银资源精选混合发起式C估值图基金吧2.0053
02-11
2.0053
02-11
1.9611
02-10
1.9611
02-10
0.04422.25%开放开放
0.00%
197021665中银周期优选混合发起A估值图基金吧1.9689
02-11
1.9689
02-11
1.9248
02-10
1.9248
02-10
0.04412.29%开放开放
0.15%
198021145银华甄选价值成长混合A估值图基金吧1.6991
02-11
1.6991
02-11
1.6551
02-10
1.6551
02-10
0.04402.66%开放开放
0.15%
199025777东方阿尔法瑞享混合发起A估值图基金吧1.2135
02-11
1.2135
02-11
1.1696
02-10
1.1696
02-10
0.04393.75%开放开放
0.15%
200025778东方阿尔法瑞享混合发起C估值图基金吧1.2127
02-11
1.2127
02-11
1.1688
02-10
1.1688
02-10
0.04393.76%开放开放
0.00%
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