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数据日期：2024-07-02

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2024-07-02		2024-07-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	001382	易方达国企改革混合估值图基金吧	2.1990	2.1990	2.1690	2.1690	0.0300	1.38%	开放	开放	0.15%
		2	002236	大成360互联网+大数据100A 估值图基金吧	1.7542	1.7542	1.7284	1.7284	0.0258	1.49%	限大额	开放	0.12%
		3	001875	前海开源沪港深优势精选混合A 估值图基金吧	1.5590	2.4790	1.5340	2.4540	0.0250	1.63%	开放	开放	0.15%
		4	003359	大成360互联网+大数据100C 估值图基金吧	1.6797	1.6797	1.6550	1.6550	0.0247	1.49%	限大额	开放	0.00%
		5	001874	前海开源沪港深价值精选混合估值图基金吧	1.4870	1.6570	1.4630	1.6330	0.0240	1.64%	开放	开放	0.15%
		6	260104	景顺长城内需增长混合估值图基金吧	7.4460	9.3220	7.4230	9.2990	0.0230	0.31%	限大额	开放	0.15%
		7	018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 估值图基金吧	1.1422	1.1422	1.1196	1.1196	0.0226	2.02%	限大额	开放	0.12%
		8	018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 估值图基金吧	1.1372	1.1372	1.1147	1.1147	0.0225	2.02%	限大额	开放	0.00%
		9	004597	南方银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4438	1.4438	1.4220	1.4220	0.0218	1.53%	开放	开放	0.12%
		10	021013	南方银行ETF联接I 估值图基金吧	1.4435	1.4435	1.4217	1.4217	0.0218	1.53%	开放	开放	---
		11	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	4.6162	6.4062	4.5946	6.3846	0.0216	0.47%	限大额	开放	0.15%
		12	012547	南方银行ETF联接E 估值图基金吧	1.4267	1.4267	1.4051	1.4051	0.0216	1.54%	开放	开放	0.00%
		13	160517	博时中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.4360	1.6161	1.4145	1.5919	0.0215	1.52%	开放	开放	0.10%
		14	018591	博时中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4307	1.4307	1.4093	1.4093	0.0214	1.52%	开放	开放	---
		15	004598	南方银行ETF联接C 估值图基金吧	1.4040	1.4040	1.3828	1.3828	0.0212	1.53%	开放	开放	0.00%
		16	005669	前海开源公用事业股票估值图基金吧	2.5320	2.5320	2.5108	2.5108	0.0212	0.84%	开放	开放	0.15%
		17	001594	天弘中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.4041	1.4041	1.3830	1.3830	0.0211	1.53%	开放	开放	0.10%
		18	161029	富国中证银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.3990	1.4850	1.3780	1.4640	0.0210	1.52%	开放	开放	0.12%
		19	001595	天弘中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.3763	1.3763	1.3556	1.3556	0.0207	1.53%	开放	开放	0.00%
		20	002849	金信智能中国2025混合A 估值图基金吧	1.7218	1.9861	1.7014	1.9657	0.0204	1.20%	限大额	开放	0.15%
		21	021046	平安港股通红利精选混合发起式A 估值图基金吧	1.1156	1.1156	1.0954	1.0954	0.0202	1.84%	开放	开放	0.12%
		22	020435	金信智能中国2025混合C 估值图基金吧	1.7046	1.7046	1.6845	1.6845	0.0201	1.19%	限大额	开放	---
		23	021047	平安港股通红利精选混合发起式C 估值图基金吧	1.1145	1.1145	1.0944	1.0944	0.0201	1.84%	开放	开放	0.00%
		24	070006	嘉实服务增值行业混合估值图基金吧	5.3220	5.8620	5.3020	5.8420	0.0200	0.38%	开放	开放	0.15%
		25	013330	富国中证银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.3910	1.3910	1.3710	1.3710	0.0200	1.46%	开放	开放	0.00%
		26	161723	招商中证银行指数A 估值图基金吧	1.3180	1.4457	1.2982	1.4259	0.0198	1.53%	开放	开放	0.10%
		27	014028	招商中证银行指数C 估值图基金吧	1.3146	1.3146	1.2949	1.2949	0.0197	1.52%	开放	开放	0.00%
		28	016343	招商中证银行指数E 估值图基金吧	1.3107	1.3107	1.2910	1.2910	0.0197	1.53%	开放	开放	---
		29	000835	华润元大富时中国A50指数A 估值图基金吧	2.4868	2.4868	2.4676	2.4676	0.0192	0.78%	开放	开放	0.12%
		30	004532	民生加银港股通高股息A 估值图基金吧	1.1188	1.1188	1.0996	1.0996	0.0192	1.75%	开放	开放	0.12%
		31	008298	华夏中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2992	1.2992	1.2800	1.2800	0.0192	1.50%	开放	开放	0.12%
		32	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	1.2767	1.3929	1.2575	1.3737	0.0192	1.53%	开放	开放	0.10%
		33	240019	华宝中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.2928	1.8576	1.2738	1.8386	0.0190	1.49%	开放	开放	0.10%
		34	001069	华泰柏瑞消费成长混合估值图基金吧	1.5380	1.5380	1.5190	1.5190	0.0190	1.25%	开放	开放	0.15%
		35	008299	华夏中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2816	1.2816	1.2626	1.2626	0.0190	1.50%	开放	开放	0.00%
		36	010573	华润元大富时中国A50指数C 估值图基金吧	2.4591	2.4591	2.4401	2.4401	0.0190	0.78%	开放	开放	0.00%
		37	004533	民生加银港股通高股息C 估值图基金吧	1.0985	1.0985	1.0796	1.0796	0.0189	1.75%	开放	开放	0.00%
		38	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C 估值图基金吧	1.2618	1.2618	1.2429	1.2429	0.0189	1.52%	开放	开放	0.00%
		39	006697	华宝中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.2746	1.2746	1.2558	1.2558	0.0188	1.50%	开放	开放	0.00%
		40	910004	东方红启恒三年持有混合A 估值图基金吧	9.5133	10.0663	9.4947	10.0477	0.0186	0.20%	暂停	暂停	---
		41	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A 估值图基金吧	1.1549	1.3159	1.1364	1.2974	0.0185	1.63%	开放	开放	0.15%
		42	021142	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.0943	1.0943	1.0759	1.0759	0.0184	1.71%	开放	开放	0.12%
		43	021143	华夏中证港股通央企红利ETF发...估值图基金吧	1.0936	1.0936	1.0752	1.0752	0.0184	1.71%	开放	开放	0.00%
		44	501305	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0392	1.0392	1.0212	1.0212	0.0180	1.76%	开放	开放	0.10%
		45	020866	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.0508	1.0508	1.0330	1.0330	0.0178	1.72%	开放	开放	0.06%
		46	020867	华安恒生港股通中国央企红利ET...估值图基金吧	1.0503	1.0503	1.0325	1.0325	0.0178	1.72%	开放	开放	0.00%
		47	501306	汇添富中证港股通高股息投资ET...估值图基金吧	1.0113	1.0113	0.9938	0.9938	0.0175	1.76%	开放	开放	0.00%
		48	007153	汇添富中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.1698	1.1698	1.1523	1.1523	0.0175	1.52%	开放	开放	0.10%
		49	011724	东方红启恒三年持有混合B 估值图基金吧	9.1081	9.1081	9.0907	9.0907	0.0174	0.19%	暂停	开放	1.20%
		50	016572	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.1297	1.1297	1.1123	1.1123	0.0174	1.56%	开放	开放	0.12%
		51	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1285	1.1285	1.1111	1.1111	0.0174	1.57%	开放	开放	0.12%
		52	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.1262	1.1262	1.1088	1.1088	0.0174	1.57%	开放	开放	0.00%
		53	007154	汇添富中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.1645	1.1645	1.1472	1.1472	0.0173	1.51%	开放	开放	0.00%
		54	016573	招商中证银行AH价格优选ETF...估值图基金吧	1.1246	1.1246	1.1073	1.1073	0.0173	1.56%	开放	开放	0.00%
		55	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.1525	1.1525	1.1353	1.1353	0.0172	1.52%	开放	开放	0.00%
		56	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0308	1.0308	1.0136	1.0136	0.0172	1.70%	开放	开放	0.00%
		57	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF...估值图基金吧	1.0312	1.0312	1.0140	1.0140	0.0172	1.70%	开放	开放	0.10%
		58	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发...估值图基金吧	1.1541	1.1541	1.1370	1.1370	0.0171	1.50%	开放	开放	0.10%
		59	320016	诺安多策略混合估值图基金吧	1.3770	1.3770	1.3600	1.3600	0.0170	1.25%	开放	开放	0.15%
		60	240016	华宝上证180价值联接估值图基金吧	2.4040	2.4340	2.3870	2.4170	0.0170	0.71%	开放	开放	0.15%
		61	004316	前海开源沪港深裕鑫A 估值图基金吧	1.2562	1.9062	1.2396	1.8896	0.0166	1.34%	开放	开放	0.15%
		62	014771	中泰红利优选一年持有混合发起估值图基金吧	1.2272	1.2272	1.2106	1.2106	0.0166	1.37%	开放	开放	0.08%
		63	004317	前海开源沪港深裕鑫C 估值图基金吧	1.2452	1.8912	1.2287	1.8747	0.0165	1.34%	开放	开放	0.00%
		64	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合估值图基金吧	1.0859	1.0859	1.0694	1.0694	0.0165	1.54%	开放	开放	0.15%
		65	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C 估值图基金吧	1.4004	1.4004	1.3839	1.3839	0.0165	1.19%	开放	开放	0.00%
		66	160631	鹏华银行A 估值图基金吧	1.0940	1.2214	1.0777	1.2051	0.0163	1.51%	开放	开放	0.12%
		67	007280	摩根日本精选股票(QDII)A 估值图基金吧	1.6343	1.6343	1.6182	1.6182	0.0161	0.99%	限大额	开放	0.15%
		68	001718	工银物流产业股票A 估值图基金吧	3.3150	3.3150	3.2990	3.2990	0.0160	0.48%	限大额	开放	0.15%
		69	180018	银华和谐主题混合估值图基金吧	2.8430	2.9230	2.8270	2.9070	0.0160	0.57%	开放	开放	0.15%
		70	015001	工银物流产业股票C 估值图基金吧	3.2960	3.2960	3.2800	3.2800	0.0160	0.49%	限大额	开放	0.00%
		71	019449	摩根日本精选股票(QDII)C 估值图基金吧	1.6317	1.6317	1.6157	1.6157	0.0160	0.99%	限大额	开放	0.00%
		72	012042	鹏华银行C 估值图基金吧	1.0642	1.0642	1.0483	1.0483	0.0159	1.52%	开放	开放	0.00%
		73	001331	鹏华弘信混合A 估值图基金吧	1.6206	1.6519	1.6048	1.6361	0.0158	0.98%	限大额	开放	0.04%
		74	011971	东财中证银行指数A 估值图基金吧	1.0490	1.0490	1.0332	1.0332	0.0158	1.53%	开放	开放	0.12%
		75	021129	东财中证银行指数E 估值图基金吧	1.0502	1.0502	1.0345	1.0345	0.0157	1.52%	开放	开放	0.00%
		76	160418	华安中证银行ETF联接A 估值图基金吧	1.0655	1.2195	1.0499	1.2039	0.0156	1.49%	开放	开放	0.12%
		77	011972	东财中证银行指数C 估值图基金吧	1.0357	1.0357	1.0201	1.0201	0.0156	1.53%	开放	开放	0.00%
		78	014983	华安中证银行ETF联接C 估值图基金吧	1.0608	1.0608	1.0452	1.0452	0.0156	1.49%	开放	开放	0.00%
		79	008283	易方达金融行业股票发起式A 估值图基金吧	1.1217	1.1217	1.1062	1.1062	0.0155	1.40%	开放	开放	0.15%
		80	014772	中泰红利价值一年持有混合发起估值图基金吧	1.2008	1.2008	1.1853	1.1853	0.0155	1.31%	开放	开放	0.08%
		81	019026	易方达金融行业股票发起式C 估值图基金吧	1.1170	1.1170	1.1016	1.1016	0.0154	1.40%	开放	开放	0.00%
		82	008978	银华长丰混合发起式估值图基金吧	1.4360	1.4360	1.4209	1.4209	0.0151	1.06%	开放	开放	0.15%
		83	001102	前海开源国家比较优势混合A 估值图基金吧	1.9520	1.9520	1.9370	1.9370	0.0150	0.77%	开放	开放	0.15%
		84	002121	广发沪港深新起点股票A 估值图基金吧	1.4980	1.5830	1.4838	1.5688	0.0142	0.96%	开放	开放	0.15%
		85	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A 估值图基金吧	1.2048	1.2548	1.1906	1.2406	0.0142	1.19%	开放	开放	0.12%
		86	018105	中欧聚优港股通混合发起A 估值图基金吧	0.8947	0.8947	0.8805	0.8805	0.0142	1.61%	开放	开放	0.15%
		87	001332	鹏华弘信混合C 估值图基金吧	1.4393	1.4853	1.4252	1.4712	0.0141	0.99%	限大额	开放	0.00%
		88	010024	广发沪港深新起点股票C 估值图基金吧	1.4760	1.4760	1.4619	1.4619	0.0141	0.96%	开放	开放	0.00%
		89	018106	中欧聚优港股通混合发起C 估值图基金吧	0.8880	0.8880	0.8740	0.8740	0.0140	1.60%	开放	开放	0.00%
		90	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧	1.2396	2.8289	1.2258	2.8151	0.0138	1.13%	开放	开放	0.15%
		91	110003	易方达上证50增强A 估值图基金吧	1.8457	3.7957	1.8319	3.7819	0.0138	0.75%	开放	开放	0.15%
		92	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	1.0658	1.0658	1.0521	1.0521	0.0137	1.30%	开放	开放	0.12%
		93	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	1.0488	1.0488	1.0353	1.0353	0.0135	1.30%	开放	开放	0.00%
		94	004746	易方达上证50增强C 估值图基金吧	1.8127	1.9127	1.7993	1.8993	0.0134	0.74%	开放	开放	0.00%
		95	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A 估值图基金吧	1.8463	1.8463	1.8330	1.8330	0.0133	0.73%	开放	开放	0.12%
		96	501310	华宝沪港深价值指数A 估值图基金吧	1.0431	1.0431	1.0298	1.0298	0.0133	1.29%	开放	开放	0.12%
		97	161211	国投沪深300金融地产联接估值图基金吧	1.7692	1.7692	1.7561	1.7561	0.0131	0.75%	开放	开放	0.12%
		98	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A 估值图基金吧	2.0658	2.1439	2.0528	2.1309	0.0130	0.63%	开放	开放	0.10%
		99	002079	前海开源中国稀缺资产混合C 估值图基金吧	1.6390	1.6390	1.6260	1.6260	0.0130	0.80%	开放	开放	0.15%
		100	000746	招商行业精选股票基金估值图基金吧	3.8370	3.8370	3.8240	3.8240	0.0130	0.34%	开放	开放	0.15%
		101	007397	华宝沪港深价值指数C 估值图基金吧	1.0214	1.0214	1.0084	1.0084	0.0130	1.29%	开放	开放	0.00%
		102	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2686	1.2686	1.2557	1.2557	0.0129	1.03%	开放	开放	0.12%
		103	004942	格林伯元灵活配置A 估值图基金吧	0.9504	0.9504	0.9376	0.9376	0.0128	1.37%	开放	开放	0.12%
		104	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A 估值图基金吧	1.4008	1.4008	1.3880	1.3880	0.0128	0.92%	开放	开放	0.15%
		105	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C 估值图基金吧	2.0270	2.1046	2.0142	2.0918	0.0128	0.64%	开放	开放	0.00%
		106	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2662	1.2662	1.2534	1.2534	0.0128	1.02%	开放	开放	0.00%
		107	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.2684	1.2684	1.2556	1.2556	0.0128	1.02%	开放	开放	---
		108	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C 估值图基金吧	1.3855	1.3855	1.3728	1.3728	0.0127	0.93%	开放	开放	0.00%
		109	004943	格林伯元灵活配置C 估值图基金吧	0.9406	0.9406	0.9280	0.9280	0.0126	1.36%	开放	开放	0.00%
		110	006809	泰康香港银行指数A 估值图基金吧	1.1049	1.1049	1.0923	1.0923	0.0126	1.15%	开放	开放	0.10%
		111	005051	摩根标普港股通低波红利指数A 估值图基金吧	0.9433	0.9433	0.9308	0.9308	0.0125	1.34%	开放	开放	0.10%
		112	006810	泰康香港银行指数C 估值图基金吧	1.0821	1.0821	1.0697	1.0697	0.0124	1.16%	开放	开放	0.00%
		113	161725	招商中证白酒指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8171	2.5332	0.8048	2.5209	0.0123	1.53%	限大额	开放	0.10%
		114	012414	招商中证白酒指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8147	0.8997	0.8024	0.8874	0.0123	1.53%	限大额	开放	0.00%
		115	005052	摩根标普港股通低波红利指数C 估值图基金吧	0.9149	0.9149	0.9027	0.9027	0.0122	1.35%	开放	开放	0.00%
		116	007107	太平MSCI香港价值增强A 估值图基金吧	1.1673	1.1673	1.1551	1.1551	0.0122	1.06%	暂停	开放	0.12%
		117	019261	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1090	1.1090	1.0969	1.0969	0.0121	1.10%	开放	开放	0.00%
		118	019260	富国恒生港股通高股息低波动ET...估值图基金吧	1.1108	1.1108	1.0987	1.0987	0.0121	1.10%	开放	开放	0.12%
		119	001679	前海开源中国稀缺资产混合A 估值图基金吧	1.5710	1.5710	1.5590	1.5590	0.0120	0.77%	开放	开放	0.15%
		120	007108	太平MSCI香港价值增强C 估值图基金吧	1.1410	1.1410	1.1290	1.1290	0.0120	1.06%	暂停	开放	0.00%
		121	005235	银华食品饮料量化股票发起式A 估值图基金吧	1.6614	1.6614	1.6500	1.6500	0.0114	0.69%	开放	开放	0.15%
		122	870009	广发平衡精选一年持有混合A 估值图基金吧	0.9034	1.1351	0.8920	1.1260	0.0114	1.28%	开放	开放	0.10%
		123	020021	国泰上证180金融ETF联接A 估值图基金吧	1.1271	1.6571	1.1158	1.6458	0.0113	1.01%	开放	开放	0.12%
		124	014994	国泰上证180金融ETF联接C 估值图基金吧	1.1193	1.1193	1.1080	1.1080	0.0113	1.02%	开放	开放	0.00%
		125	872019	广发平衡精选一年持有混合C 估值图基金吧	0.8845	1.1201	0.8733	1.1111	0.0112	1.28%	开放	开放	0.00%
		126	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.6740	0.6740	0.6628	0.6628	0.0112	1.69%	开放	开放	0.10%
		127	019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1544	1.1544	1.1432	1.1432	0.0112	0.98%	开放	开放	0.00%
		128	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF...估值图基金吧	1.1563	1.1563	1.1451	1.1451	0.0112	0.98%	开放	开放	0.10%
		129	005236	银华食品饮料量化股票发起式C 估值图基金吧	1.6271	1.6271	1.6160	1.6160	0.0111	0.69%	开放	开放	0.00%
		130	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起...估值图基金吧	0.6688	0.6688	0.6577	0.6577	0.0111	1.69%	开放	开放	0.00%
		131	001543	宝盈新锐混合A 估值图基金吧	1.7640	1.7640	1.7530	1.7530	0.0110	0.63%	开放	开放	0.15%
		132	007578	宝盈新锐混合C 估值图基金吧	1.6980	1.6980	1.6870	1.6870	0.0110	0.65%	开放	开放	0.00%
		133	009954	北信瑞丰优选成长估值图基金吧	0.9543	0.9543	0.9433	0.9433	0.0110	1.17%	开放	开放	0.15%
		134	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	4.0402	4.0402	4.0293	4.0293	0.0109	0.27%	暂停	开放	0.15%
		135	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合估值图基金吧	0.7278	0.7278	0.7169	0.7169	0.0109	1.52%	开放	开放	0.12%
		136	005827	易方达蓝筹精选混合估值图基金吧	1.6854	1.6854	1.6747	1.6747	0.0107	0.64%	限大额	开放	0.15%
		137	014321	德邦周期精选混合发起式A 估值图基金吧	1.0297	1.0297	1.0190	1.0190	0.0107	1.05%	开放	开放	0.12%
		138	002780	前海联合泓鑫混合A 估值图基金吧	2.2417	2.3617	2.2311	2.3511	0.0106	0.48%	开放	开放	0.15%
		139	006923	前海开源沪港深非周期股票A 估值图基金吧	0.9435	0.9435	0.9329	0.9329	0.0106	1.14%	开放	开放	0.15%
		140	013270	前海开源聚利一年持有混合A 估值图基金吧	0.7387	0.7387	0.7281	0.7281	0.0106	1.46%	开放	开放	0.15%
		141	014322	德邦周期精选混合发起式C 估值图基金吧	1.0194	1.0194	1.0088	1.0088	0.0106	1.05%	开放	开放	0.00%
		142	002378	建信弘利灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4380	1.4380	1.4275	1.4275	0.0105	0.74%	开放	开放	0.15%
		143	006924	前海开源沪港深非周期股票C 估值图基金吧	0.9322	0.9322	0.9217	0.9217	0.0105	1.14%	开放	开放	0.00%
		144	013271	前海开源聚利一年持有混合C 估值图基金吧	0.7368	0.7368	0.7263	0.7263	0.0105	1.45%	开放	开放	0.00%
		145	013485	尚正竞争优势混合发起A 估值图基金吧	1.1801	1.1801	1.1697	1.1697	0.0104	0.89%	开放	开放	0.15%
		146	017194	建信弘利灵活配置混合C 估值图基金吧	1.4313	1.4313	1.4209	1.4209	0.0104	0.73%	开放	开放	0.00%
		147	011855	银华长荣混合A 估值图基金吧	0.9859	0.9859	0.9756	0.9756	0.0103	1.06%	开放	开放	0.15%
		148	013490	同泰金融精选股票A 估值图基金吧	0.8190	0.8190	0.8087	0.8087	0.0103	1.27%	开放	开放	0.15%
		149	013491	同泰金融精选股票C 估值图基金吧	0.8104	0.8104	0.8002	0.8002	0.0102	1.27%	开放	开放	0.00%
		150	013486	尚正竞争优势混合发起C 估值图基金吧	1.1614	1.1614	1.1512	1.1512	0.0102	0.89%	开放	开放	0.00%
		151	020977	银华长荣混合C 估值图基金吧	0.9847	0.9847	0.9745	0.9745	0.0102	1.05%	开放	开放	0.00%
		152	005662	嘉实金融精选股票A 估值图基金吧	0.9997	0.9997	0.9896	0.9896	0.0101	1.02%	开放	开放	0.15%
		153	000251	工银金融地产混合A 估值图基金吧	2.2590	3.3030	2.2490	3.2930	0.0100	0.44%	开放	开放	0.15%
		154	002123	北信瑞丰外延增长估值图基金吧	1.6070	1.6070	1.5970	1.5970	0.0100	0.63%	开放	开放	0.15%
		155	501050	华夏上证50AH优选指数A 估值图基金吧	1.2430	1.2430	1.2330	1.2330	0.0100	0.81%	开放	开放	0.15%
		156	001651	工银新蓝筹股票A 估值图基金吧	2.6060	2.6060	2.5960	2.5960	0.0100	0.39%	开放	开放	0.15%
		157	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A 估值图基金吧	1.0360	1.6460	1.0260	1.6360	0.0100	0.97%	开放	开放	0.15%
		158	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C 估值图基金吧	1.0810	1.6710	1.0710	1.6610	0.0100	0.93%	开放	开放	0.00%
		159	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.9445	0.9445	0.9345	0.9345	0.0100	1.07%	开放	开放	0.10%
		160	005833	工银红利优享混合A 估值图基金吧	1.0077	1.3443	0.9977	1.3343	0.0100	1.00%	开放	开放	0.15%
		161	011476	工银新蓝筹股票C 估值图基金吧	2.5670	2.5670	2.5570	2.5570	0.0100	0.39%	开放	开放	0.00%
		162	011871	前海开源沪港深优势精选混合C 估值图基金吧	0.6250	0.6250	0.6150	0.6150	0.0100	1.63%	开放	开放	0.00%
		163	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 估值图基金吧	1.0437	1.0437	1.0337	1.0337	0.0100	0.97%	开放	开放	0.10%
		164	519097	新华中小市值优选混合估值图基金吧	2.3397	3.1017	2.3298	3.0918	0.0099	0.42%	开放	开放	0.15%
		165	003684	汇安丰融混合A 估值图基金吧	1.2103	1.2103	1.2004	1.2004	0.0099	0.82%	开放	开放	0.15%
		166	007043	前海联合泓鑫混合C 估值图基金吧	2.0927	2.3537	2.0828	2.3438	0.0099	0.48%	开放	开放	0.00%
		167	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 估值图基金吧	1.0431	1.0431	1.0332	1.0332	0.0099	0.96%	开放	开放	0.00%
		168	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	0.9233	0.9233	0.9135	0.9135	0.0098	1.07%	开放	开放	0.00%
		169	005834	工银红利优享混合C 估值图基金吧	0.9938	1.3138	0.9840	1.3040	0.0098	1.00%	开放	开放	0.00%
		170	006926	长城量化精选股票A 估值图基金吧	0.9773	0.9773	0.9675	0.9675	0.0098	1.01%	开放	开放	0.15%
		171	005663	嘉实金融精选股票C 估值图基金吧	0.9683	0.9683	0.9586	0.9586	0.0097	1.01%	开放	开放	0.00%
		172	008528	华泰柏瑞质量成长A 估值图基金吧	0.8014	0.8014	0.7917	0.7917	0.0097	1.23%	开放	开放	0.15%
		173	017881	工银精选回报混合A 估值图基金吧	1.1787	1.1787	1.1690	1.1690	0.0097	0.83%	开放	开放	0.15%
		174	017882	工银精选回报混合C 估值图基金吧	1.1731	1.1731	1.1634	1.1634	0.0097	0.83%	开放	开放	0.00%
		175	003685	汇安丰融混合C 估值图基金吧	1.1703	1.1703	1.1607	1.1607	0.0096	0.83%	开放	开放	0.00%
		176	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A 估值图基金吧	1.2267	1.3324	1.2171	1.3228	0.0096	0.79%	开放	开放	0.15%
		177	011463	长城量化精选股票C 估值图基金吧	0.9608	0.9608	0.9512	0.9512	0.0096	1.01%	开放	开放	0.00%
		178	011452	华泰柏瑞质量成长C 估值图基金吧	0.7909	0.7909	0.7813	0.7813	0.0096	1.23%	开放	开放	0.00%
		179	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C 估值图基金吧	0.6017	0.6017	0.5921	0.5921	0.0096	1.62%	开放	开放	0.00%
		180	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C 估值图基金吧	1.2189	1.2189	1.2093	1.2093	0.0096	0.79%	开放	开放	0.00%
		181	007548	易方达ESG责任投资股票估值图基金吧	1.4501	1.4501	1.4406	1.4406	0.0095	0.66%	开放	开放	0.15%
		182	010204	中银港股通优势成长股票估值图基金吧	0.6432	0.6432	0.6337	0.6337	0.0095	1.50%	开放	开放	0.15%
		183	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A 估值图基金吧	1.2915	1.2915	1.2821	1.2821	0.0094	0.73%	开放	开放	0.12%
		184	004805	长信消费精选量化股票A 估值图基金吧	1.0573	1.0573	1.0480	1.0480	0.0093	0.89%	开放	开放	0.15%
		185	233008	大摩消费领航混合估值图基金吧	0.7514	0.7514	0.7422	0.7422	0.0092	1.24%	开放	开放	0.15%
		186	003190	创金合信消费主题股票A 估值图基金吧	1.8630	1.7730	1.8538	1.7643	0.0092	0.50%	开放	开放	0.15%
		187	016297	中欧丰泰港股通混合A 估值图基金吧	1.1316	1.1316	1.1224	1.1224	0.0092	0.82%	开放	开放	0.15%
		188	017885	长城久润混合C 估值图基金吧	0.9481	0.9481	0.9389	0.9389	0.0092	0.98%	开放	开放	0.00%
		189	002174	东方互联网嘉混合估值图基金吧	0.9910	0.9910	0.9819	0.9819	0.0091	0.93%	开放	开放	0.15%
		190	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C 估值图基金吧	1.2729	1.2729	1.2638	1.2638	0.0091	0.72%	开放	开放	0.00%
		191	013152	长信消费精选量化股票C 估值图基金吧	1.0448	1.0448	1.0357	1.0357	0.0091	0.88%	开放	开放	0.00%
		192	016298	中欧丰泰港股通混合C 估值图基金吧	1.1152	1.1152	1.1061	1.1061	0.0091	0.82%	开放	开放	0.00%
		193	001903	光大欣鑫混合A 估值图基金吧	1.5440	2.0510	1.5350	2.0420	0.0090	0.59%	限大额	开放	0.08%
		194	004871	中银金融地产混合A 估值图基金吧	1.2087	1.2087	1.1997	1.1997	0.0090	0.75%	开放	开放	0.15%
		195	008809	安信民稳增长混合A 估值图基金吧	1.4257	1.4767	1.4167	1.4677	0.0090	0.64%	开放	开放	0.08%
		196	010696	工银金融地产混合C 估值图基金吧	2.1870	2.1870	2.1780	2.1780	0.0090	0.41%	开放	开放	0.00%
		197	006395	华夏上证50AH优选指数C 估值图基金吧	1.2120	1.2120	1.2030	1.2030	0.0090	0.75%	开放	开放	0.00%
		198	015946	兴业国企改革混合C 估值图基金吧	2.2640	2.2640	2.2550	2.2550	0.0090	0.40%	开放	开放	0.00%
		199	008810	安信民稳增长混合C 估值图基金吧	1.4001	1.4511	1.3912	1.4422	0.0089	0.64%	开放	开放	0.00%
		200	010312	中银金融地产混合C 估值图基金吧	1.1917	1.1917	1.1828	1.1828	0.0089	0.75%	开放	开放	0.00%

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