每日开放式基金净值表

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开放式基金每日净值一览

每个交易日 16:00～21:00
更新当日的最新开放式基金净值

数据日期
2008-5-12

勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	2008-5-12		备注	2008-5-9		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
勾选您关注的基金	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	3.8750	4.4160	分红(红利发放)	3.8200	4.3610	0.0550	1.44%	打开申购
	2	510180	华安180ETF基金估值图基金吧档案	8.6410	8.6860	----	8.5860	8.6310	0.0550	0.64%	场内交易
	3	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	2.4600	2.4600	----	2.4080	2.4080	0.0520	2.16%	场内交易
	4	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	6.3550	6.6350	----	6.3040	6.5840	0.0510	0.81%	暂停申购
	5	375010	上投优势基金估值图基金吧档案	2.9884	5.6084	----	2.9444	5.5644	0.0440	1.49%	暂停申购
	6	378010	上投先锋基金估值图基金吧档案	2.6584	2.6584	----	2.6163	2.6163	0.0421	1.61%	打开申购
	7	510880	红利ETF基金估值图基金吧档案	3.3230	3.3230	----	3.2810	3.2810	0.0420	1.28%	场内交易
	8	377010	上投α基金估值图基金吧档案	5.5008	5.5408	----	5.4608	5.5008	0.0400	0.73%	暂停申购
	9	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	3.3669	3.3669	----	3.3288	3.3288	0.0381	1.14%	打开申购
	10	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	4.0110	4.7410	----	3.9730	4.7030	0.0380	0.96%	打开申购
	11	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.6078	1.9078	----	1.5737	1.8737	0.0341	2.17%	打开申购
	12	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	4.1130	4.2330	----	4.0820	4.2020	0.0310	0.76%	场内交易
	13	580002	东吴动力基金估值图基金吧档案	1.9830	2.0830	----	1.9524	2.0524	0.0306	1.57%	打开申购
	14	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	1.5067	3.3875	----	1.4806	3.3614	0.0261	1.76%	打开申购
	15	240009	华宝先进成长基金估值图基金吧档案	2.5322	2.5322	----	2.5064	2.5064	0.0258	1.03%	打开申购
	16	519008	添富优势基金估值图基金吧档案	3.9457	4.3757	----	3.9202	4.3502	0.0255	0.65%	打开申购
	17	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.7720	3.3020	----	1.7480	3.2780	0.0240	1.37%	打开申购
	18	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	1.1630	2.6710	----	1.1400	2.6480	0.0230	2.02%	打开申购
	19	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	1.6090	1.7090	----	1.5860	1.6860	0.0230	1.45%	打开申购
	20	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	2.2705	3.5805	----	2.2477	3.5577	0.0228	1.01%	打开申购
	21	540002	汇丰龙腾基金估值图基金吧档案	2.3783	2.3783	----	2.3561	2.3561	0.0222	0.94%	打开申购
	22	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.5240	2.6340	----	1.5020	2.6120	0.0220	1.46%	打开申购
	23	260104	景顺增长基金估值图基金吧档案	3.4740	4.3440	----	3.4520	4.3220	0.0220	0.64%	打开申购
	24	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.9474	2.5624	----	1.9259	2.5409	0.0215	1.12%	打开申购
	25	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.7100	2.1100	----	1.6890	2.0890	0.0210	1.24%	打开申购
	26	288001	中信配置基金估值图基金吧档案	1.9623	2.9623	----	1.9414	2.9414	0.0209	1.08%	打开申购
	27	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	1.0552	2.9557	----	1.0344	2.9349	0.0208	2.01%	打开申购
	28	163302	巨田资源基金估值图基金吧档案	1.6118	2.8468	----	1.5914	2.8264	0.0204	1.28%	打开申购
	29	360005	光大红利基金估值图基金吧档案	2.7826	3.4406	----	2.7624	3.4204	0.0202	0.73%	打开申购
	30	340006	兴业全球基金估值图基金吧档案	3.2006	3.2006	----	3.1836	3.1836	0.0170	0.53%	打开申购
	31	519013	海富优势基金估值图基金吧档案	1.4040	2.0600	----	1.3870	2.0430	0.0170	1.23%	打开申购
	32	519029	华夏稳增基金估值图基金吧档案	1.7540	2.4590	----	1.7370	2.4420	0.0170	0.98%	打开申购
	33	450003	国富潜力基金估值图基金吧档案	1.4564	1.4564	----	1.4398	1.4398	0.0166	1.15%	打开申购
	34	560002	益民红利基金估值图基金吧档案	1.0071	2.0979	----	0.9908	2.0685	0.0163	1.65%	打开申购
	35	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	1.0244	3.0355	----	1.0081	2.9940	0.0163	1.62%	打开申购
	36	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	1.5109	3.4212	----	1.4948	3.4051	0.0161	1.08%	打开申购
	37	257020	德盛精选基金估值图基金吧档案	1.0650	2.9420	----	1.0490	2.9170	0.0160	1.53%	打开申购
	38	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	1.0650	1.1150	----	1.0490	1.0990	0.0160	1.53%	打开申购
	39	360006	光大增长基金估值图基金吧档案	1.3528	2.6328	----	1.3370	2.6170	0.0158	1.18%	打开申购
	40	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	2.3796	2.7596	----	2.3639	2.7439	0.0157	0.66%	打开申购
	41	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	1.3399	2.4711	----	1.3246	2.4457	0.0153	1.16%	打开申购
	42	400003	东方精选基金估值图基金吧档案	0.9673	3.2146	----	0.9522	3.1735	0.0151	1.59%	打开申购
	43	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	1.1290	1.1290	----	1.1140	1.1140	0.0150	1.35%	打开申购
	44	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	1.1790	1.3690	分红(红利发放)	1.1640	1.3540	0.0150	1.29%	打开申购
	45	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	2.1750	2.2950	----	2.1600	2.2800	0.0150	0.69%	打开申购
	46	410001	华富优选基金估值图基金吧档案	1.0233	2.6153	----	1.0084	2.5879	0.0149	1.48%	打开申购
	47	290004	泰信优质基金估值图基金吧档案	1.2170	1.7170	----	1.2021	1.7021	0.0149	1.24%	打开申购
	48	519993	长信增利基金估值图基金吧档案	1.1153	2.3543	----	1.1007	2.3397	0.0146	1.33%	打开申购
	49	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	2.2891	3.1931	----	2.2749	3.1789	0.0142	0.62%	打开申购
	50	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.8951	3.5091	----	0.8810	3.4950	0.0141	1.60%	打开申购
	51	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	1.3772	2.8772	----	1.3631	2.8631	0.0141	1.03%	打开申购
	52	519692	交银成长基金估值图基金吧档案	2.3526	2.5326	----	2.3385	2.5185	0.0141	0.60%	打开申购
	53	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	1.1480	3.0330	----	1.1340	2.9970	0.0140	1.23%	打开申购
	54	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	1.3471	1.3471	----	1.3331	1.3331	0.0140	1.05%	打开申购
	55	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	3.3320	3.6520	分红(红利发放)	3.3180	3.6380	0.0140	0.42%	打开申购
	56	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.5600	2.9900	----	1.5461	2.9761	0.0139	0.90%	打开申购
	57	519690	交银稳健基金估值图基金吧档案	1.8627	2.6927	----	1.8488	2.6788	0.0139	0.75%	打开申购
	58	610001	信达澳银增长基金估值图基金吧档案	1.2356	1.4356	----	1.2218	1.4218	0.0138	1.13%	打开申购
	59	260101	景顺优选基金估值图基金吧档案	1.2727	3.1634	----	1.2591	3.1498	0.0136	1.08%	打开申购
	60	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	1.2991	1.4991	----	1.2855	1.4855	0.0136	1.06%	打开申购
	61	400001	东方龙基金估值图基金吧档案	0.8662	2.6277	----	0.8527	2.6142	0.0135	1.58%	打开申购
	62	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.8228	3.0228	----	1.8095	3.0095	0.0133	0.74%	打开申购
	63	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.8266	3.1315	----	0.8133	3.0999	0.0133	1.64%	打开申购
	64	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	2.7320	3.5650	----	2.7190	3.5520	0.0130	0.48%	打开申购
	65	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.6580	3.2480	----	1.6451	3.2351	0.0129	0.78%	打开申购
	66	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	1.3303	3.1253	----	1.3182	3.1132	0.0121	0.92%	打开申购
	67	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	1.9576	3.0376	----	1.9456	3.0256	0.0120	0.62%	打开申购
	68	161604	融通100基金估值图基金吧档案	1.5170	2.6870	----	1.5050	2.6750	0.0120	0.80%	打开申购
	69	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	1.4130	2.5430	----	1.4010	2.5310	0.0120	0.86%	打开申购
	70	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.9410	2.7850	----	0.9290	2.7730	0.0120	1.29%	打开申购
	71	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.8830	2.7310	----	0.8710	2.6960	0.0120	1.38%	打开申购
	72	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.8170	3.2630	----	0.8050	3.2510	0.0120	1.49%	打开申购
	73	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	1.4610	2.9960	----	1.4490	2.9840	0.0120	0.83%	打开申购
	74	510050	华夏50ETF基金估值图基金吧档案	2.9790	3.5990	----	2.9670	3.5850	0.0120	0.40%	场内交易
	75	398021	中海能源基金估值图基金吧档案	1.2856	1.3656	----	1.2736	1.3536	0.0120	0.94%	打开申购
	76	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.7069	3.0969	----	1.6950	3.0850	0.0119	0.70%	打开申购
	77	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	1.4268	2.0468	----	1.4153	2.0353	0.0115	0.81%	打开申购
	78	590001	中邮优选基金估值图基金吧档案	1.5417	2.7617	----	1.5302	2.7502	0.0115	0.75%	暂停申购
	79	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	1.3398	2.7038	----	1.3285	2.6925	0.0113	0.85%	打开申购
	80	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	1.6399	1.6899	----	1.6288	1.6788	0.0111	0.68%	打开申购
	81	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.9020	3.7280	----	0.8910	3.6840	0.0110	1.23%	打开申购
	82	260109	景顺增长贰基金估值图基金吧档案	2.1090	2.2890	----	2.0980	2.2780	0.0110	0.52%	打开申购
	83	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	1.3120	4.1982	----	1.3012	4.1710	0.0108	0.83%	打开申购
	84	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.8986	3.4077	----	0.8879	3.3689	0.0107	1.21%	打开申购
	85	530001	建信价值基金估值图基金吧档案	1.3109	2.3551	----	1.3002	2.3444	0.0107	0.82%	打开申购
	86	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	1.1419	2.4269	----	1.1313	2.4043	0.0106	0.94%	打开申购
	87	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	1.0850	2.5250	----	1.0745	2.5145	0.0105	0.98%	打开申购
	88	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.9493	3.4593	----	0.9391	3.4491	0.0102	1.09%	打开申购
	89	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	2.6114	3.0014	----	2.6013	2.9913	0.0101	0.39%	打开申购
	90	519181	万家和谐基金估值图基金吧档案	0.7853	1.6475	----	0.7752	1.6298	0.0101	1.30%	打开申购
	91	519017	大成积极成长基金估值图基金吧档案	1.0700	2.1220	----	1.0600	2.1120	0.0100	0.94%	打开申购
	92	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	1.2060	2.6680	----	1.1960	2.6460	0.0100	0.84%	打开申购
	93	519021	金鼎价值基金估值图基金吧档案	1.1380	1.7830	----	1.1280	1.7730	0.0100	0.89%	打开申购
	94	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.6110	2.8410	----	1.6010	2.8310	0.0100	0.62%	打开申购
	95	260108	景顺成长基金估值图基金吧档案	1.1910	2.5410	----	1.1810	2.5310	0.0100	0.85%	打开申购
	96	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.8447	2.6611	----	0.8348	2.6440	0.0099	1.19%	打开申购
	97	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	1.1348	1.1348	----	1.1249	1.1249	0.0099	0.88%	打开申购
	98	530005	建信优化基金估值图基金吧档案	0.9589	1.5089	----	0.9494	1.4994	0.0095	1.00%	打开申购
	99	510081	长盛精选基金估值图基金吧档案	1.1726	2.8726	----	1.1631	2.8631	0.0095	0.82%	打开申购
	100	270001	广发聚富基金估值图基金吧档案	1.3418	3.6518	----	1.3323	3.6423	0.0095	0.71%	打开申购
	101	270006	广发优选基金估值图基金吧档案	2.3008	2.6308	----	2.2913	2.6213	0.0095	0.41%	打开申购
	102	373010	上投双息基金估值图基金吧档案	1.0053	2.4345	----	0.9959	2.4251	0.0094	0.94%	打开申购
	103	450002	国富弹性基金估值图基金吧档案	2.0397	2.7497	----	2.0304	2.7404	0.0093	0.46%	打开申购
	104	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.6986	4.2280	----	0.6893	4.2066	0.0093	1.35%	打开申购
	105	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	1.1660	3.2660	----	1.1570	3.2570	0.0090	0.78%	打开申购
	106	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.8440	0.8440	----	0.8350	0.8350	0.0090	1.08%	打开申购
	107	540001	汇丰2016基金估值图基金吧档案	1.9800	2.0800	----	1.9711	2.0711	0.0089	0.45%	打开申购
	108	519666	银河银信基金估值图基金吧档案	1.0778	1.1358	----	1.0690	1.1270	0.0088	0.82%	打开申购
	109	519996	长信银利基金估值图基金吧档案	0.8361	2.7561	----	0.8274	2.7474	0.0087	1.05%	打开申购
	110	519001	银华优选基金估值图基金吧档案	1.2313	4.2003	----	1.2226	4.1722	0.0087	0.71%	暂停申购
	111	450001	国富收益基金估值图基金吧档案	1.1129	2.2268	----	1.1043	2.2120	0.0086	0.78%	打开申购
	112	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.8047	3.4647	----	0.7961	3.4561	0.0086	1.08%	打开申购
	113	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.8495	2.7995	----	0.8410	2.7910	0.0085	1.01%	打开申购
	114	290002	泰信先行基金估值图基金吧档案	0.7849	2.7833	----	0.7764	2.7647	0.0085	1.09%	打开申购
	115	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.9583	0.9583	----	0.9498	0.9498	0.0085	0.89%	打开申购
	116	630001	华商领先基金估值图基金吧档案	1.1526	1.2576	----	1.1443	1.2493	0.0083	0.73%	打开申购
	117	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.2916	2.8356	----	2.2833	2.8273	0.0083	0.36%	暂停申购
	118	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.8916	1.9547	----	0.8834	1.9367	0.0082	0.93%	打开申购
	119	340001	兴业转基基金估值图基金吧档案	1.1388	2.6048	----	1.1307	2.5967	0.0081	0.72%	暂停申购
	120	320003	诺安股票基金估值图基金吧档案	1.0875	2.9710	----	1.0795	2.9630	0.0080	0.74%	打开申购
	121	519003	海富收益基金估值图基金吧档案	0.8680	2.4830	----	0.8600	2.4750	0.0080	0.93%	打开申购
	122	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.8590	1.7550	----	0.8510	1.7470	0.0080	0.94%	打开申购
	123	260110	景顺精选基金估值图基金吧档案	1.0350	1.0350	----	1.0270	1.0270	0.0080	0.78%	暂停申购
	124	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.9020	2.8630	----	0.8940	2.8550	0.0080	0.89%	打开申购
	125	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	2.0020	3.4630	----	1.9940	3.4550	0.0080	0.40%	打开申购
	126	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.8423	3.4123	----	0.8344	3.4044	0.0079	0.95%	打开申购
	127	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.9250	2.1050	----	0.9173	2.0973	0.0077	0.84%	打开申购
	128	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	1.4456	4.3056	----	1.4379	4.2979	0.0077	0.54%	打开申购
	129	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.7999	2.1108	----	0.7922	2.0934	0.0077	0.97%	打开申购
	130	483003	工银平衡基金估值图基金吧档案	0.9581	2.1614	----	0.9507	2.1481	0.0074	0.78%	打开申购
	131	519300	大成300基金估值图基金吧档案	1.2850	2.6050	----	1.2776	2.5976	0.0074	0.58%	打开申购
	132	350002	天治品质基金估值图基金吧档案	0.9190	3.4290	----	0.9118	3.4218	0.0072	0.79%	打开申购
	133	519068	添富焦点基金估值图基金吧档案	1.2211	1.3711	----	1.2140	1.3640	0.0071	0.58%	打开申购
	134	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.8729	3.0240	----	0.8658	3.0120	0.0071	0.82%	打开申购
	135	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	1.0420	3.0220	----	1.0350	3.0150	0.0070	0.68%	打开申购
	136	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	1.1210	2.1820	----	1.1140	2.1750	0.0070	0.63%	打开申购
	137	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.8820	3.5690	----	0.8750	3.5470	0.0070	0.80%	打开申购
	138	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	1.0860	1.9710	----	1.0790	1.9640	0.0070	0.65%	打开申购
	139	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	1.0340	3.7630	----	1.0270	3.7400	0.0070	0.68%	打开申购
	140	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.8565	2.5494	----	0.8495	2.5388	0.0070	0.82%	打开申购
	141	257030	德盛优势基金估值图基金吧档案	1.2750	1.3750	----	1.2680	1.3680	0.0070	0.55%	打开申购
	142	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.8713	2.3113	----	0.8644	2.3044	0.0069	0.80%	打开申购
	143	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.8539	2.8229	----	0.8470	2.8160	0.0069	0.81%	打开申购
	144	519994	长信金利基金估值图基金吧档案	0.9356	2.5956	----	0.9288	2.5791	0.0068	0.73%	打开申购
	145	580001	东吴嘉禾基金估值图基金吧档案	0.7952	2.5152	----	0.7884	2.5084	0.0068	0.86%	打开申购
	146	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	1.2476	2.5625	----	1.2409	2.5558	0.0067	0.54%	打开申购
	147	377020	上投内需基金估值图基金吧档案	1.1606	1.2606	----	1.1540	1.2540	0.0066	0.57%	打开申购
	148	310328	新动力基金估值图基金吧档案	0.9883	3.0112	----	0.9817	2.9993	0.0066	0.67%	打开申购
	149	310358	新经济基金估值图基金吧档案	0.8401	2.1720	----	0.8335	2.1654	0.0066	0.79%	打开申购
	150	320001	诺安平衡基金估值图基金吧档案	0.7966	3.0566	----	0.7900	3.0500	0.0066	0.84%	打开申购
	151	560003	益民优势基金估值图基金吧档案	0.9892	1.0092	----	0.9827	1.0027	0.0065	0.66%	打开申购
	152	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.8871	3.0251	----	0.8806	3.0161	0.0065	0.74%	打开申购
	153	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	0.9783	1.9133	----	0.9719	1.9069	0.0064	0.66%	打开申购
	154	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	2.3558	2.3558	----	2.3494	2.3494	0.0064	0.27%	打开申购
	155	550001	信诚四季红基金估值图基金吧档案	0.9475	2.1085	----	0.9412	2.1022	0.0063	0.67%	打开申购
	156	519018	添富均衡基金估值图基金吧档案	0.8803	2.4866	----	0.8740	2.4702	0.0063	0.72%	打开申购
	157	519688	交银精选基金估值图基金吧档案	1.1064	3.1022	----	1.1002	3.0960	0.0062	0.56%	打开申购
	158	180003	银华88基金估值图基金吧档案	1.0233	2.8233	----	1.0171	2.8171	0.0062	0.61%	打开申购
	159	519035	富国天博基金估值图基金吧档案	0.9058	3.1144	----	0.8997	3.0981	0.0061	0.68%	打开申购
	160	519019	大成景阳基金估值图基金吧档案	0.7620	3.7410	----	0.7560	3.7350	0.0060	0.79%	打开申购
	161	550002	信诚精萃基金估值图基金吧档案	0.9013	2.1121	----	0.8953	2.0988	0.0060	0.67%	打开申购
	162	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.9870	2.8550	----	0.9810	2.8490	0.0060	0.61%	打开申购
	163	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.7640	2.5860	----	0.7580	2.5800	0.0060	0.79%	打开申购
	164	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.9120	3.7850	----	0.9060	3.7790	0.0060	0.66%	打开申购
	165	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	1.3940	3.2017	----	1.3882	3.1959	0.0058	0.42%	打开申购