开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-14

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1005409华泰柏瑞新兴产业混合A估值图基金吧2.1076
11-14
2.1076
11-14
2.0190
11-13
2.0190
11-13
0.08864.39%开放开放
0.15%
2006969圆信永丰高端制造A估值图基金吧2.8975
11-14
2.8975
11-14
2.8095
11-13
2.8095
11-13
0.08803.13%开放开放
0.15%
3025395圆信永丰高端制造C估值图基金吧2.8972
11-14
2.8972
11-14
2.8092
11-13
2.8092
11-13
0.08803.13%开放开放
0.00%
4010032华泰柏瑞新兴产业混合C估值图基金吧2.0212
11-14
2.0212
11-14
1.9364
11-13
1.9364
11-13
0.08484.38%开放开放
0.00%
5470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.4330
11-13
1.5830
11-13
1.3600
11-12
1.5100
11-12
0.07305.37%暂停开放
0.12%
6017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.4180
11-13
1.4180
11-13
1.3460
11-12
1.3460
11-12
0.07205.35%暂停开放
0.00%
7005599汇安量化优选灵活配置A估值图基金吧1.0436
11-14
1.0436
11-14
0.9743
11-13
0.9743
11-13
0.06937.11%开放开放
0.15%
8024737永赢新材料智选混合发起A估值图基金吧1.3120
11-14
1.3120
11-14
1.2446
11-13
1.2446
11-13
0.06745.42%开放开放
0.15%
9024738永赢新材料智选混合发起C估值图基金吧1.3099
11-14
1.3099
11-14
1.2426
11-13
1.2426
11-13
0.06735.42%开放开放
0.00%
10005600汇安量化优选灵活配置C估值图基金吧0.9931
11-14
0.9931
11-14
0.9272
11-13
0.9272
11-13
0.06597.11%开放开放
0.00%
11005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5736
11-13
1.5736
11-13
1.5095
11-12
1.5095
11-12
0.06414.25%开放开放
0.15%
12025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5724
11-13
1.5724
11-13
1.5083
11-12
1.5083
11-12
0.06414.25%开放开放
0.00%
13004846南华瑞盈混合发起C估值图基金吧1.5227
11-14
1.5227
11-14
1.4589
11-13
1.4589
11-13
0.06384.37%开放开放
0.00%
14004845南华瑞盈混合发起A估值图基金吧1.5058
11-14
1.5058
11-14
1.4426
11-13
1.4426
11-13
0.06324.38%开放开放
0.10%
15019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5955
11-13
1.5955
11-13
1.5443
11-12
1.5443
11-12
0.05123.32%开放开放
0.12%
16001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.5061
11-13
1.5061
11-13
1.4550
11-12
1.4550
11-12
0.05113.51%开放开放
0.15%
17019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4891
11-13
1.4891
11-13
1.4386
11-12
1.4386
11-12
0.05053.51%开放开放
0.00%
18019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5457
11-13
1.5457
11-13
1.4961
11-12
1.4961
11-12
0.04963.32%开放开放
0.00%
19008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3340
11-13
1.3340
11-13
1.2854
11-12
1.2854
11-12
0.04863.78%开放开放
0.15%
20019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3254
11-13
1.3254
11-13
1.2771
11-12
1.2771
11-12
0.04833.78%开放开放
0.00%
21519097新华中小市值优选混合估值图基金吧3.4542
11-14
4.2162
11-14
3.4131
11-13
4.1751
11-13
0.04111.20%开放开放
0.15%
22005809前海开源裕源(FOF)估值图基金吧2.3516
11-13
2.3516
11-13
2.3112
11-12
2.3112
11-12
0.04041.75%开放开放
0.15%
23006167德邦乐享生活混合A估值图基金吧1.9816
11-14
2.0347
11-14
1.9413
11-13
1.9944
11-13
0.04032.08%开放开放
0.15%
24023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1291
11-13
1.1291
11-13
1.0890
11-12
1.0890
11-12
0.04013.68%开放开放
---
25040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧2.9630
11-13
2.9630
11-13
2.9230
11-12
2.9230
11-12
0.04001.37%开放开放
0.16%
26006168德邦乐享生活混合C估值图基金吧1.9480
11-14
2.0233
11-14
1.9084
11-13
1.9837
11-13
0.03962.08%开放开放
0.00%
27010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.1073
11-13
1.1073
11-13
1.0679
11-12
1.0679
11-12
0.03943.69%开放开放
0.15%
28003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9419
11-13
1.9419
11-13
1.9058
11-12
1.9058
11-12
0.03611.89%开放开放
0.15%
29040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.3920
11-13
2.3920
11-13
2.3570
11-12
2.3570
11-12
0.03501.48%开放开放
0.15%
30460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合估值图基金吧1.1690
11-13
1.1690
11-13
1.1350
11-12
1.1350
11-12
0.03403.00%限大额开放
0.16%
31025174长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8710
11-13
0.8710
11-13
0.8389
11-12
0.8389
11-12
0.03213.83%限大额开放
0.15%
32241001华宝海外中国成长混合估值图基金吧1.5590
11-13
1.5590
11-13
1.5270
11-12
1.5270
11-12
0.03202.10%开放开放
0.15%
33025175长城港股医疗保健精选混合发起(...估值图基金吧0.8698
11-13
0.8698
11-13
0.8378
11-12
0.8378
11-12
0.03203.82%限大额开放
0.00%
34016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧1.9550
11-13
1.9550
11-13
1.9260
11-12
1.9260
11-12
0.02901.51%开放开放
0.00%
35002620中邮未来新蓝筹混合估值图基金吧3.1460
11-14
3.1460
11-14
3.1180
11-13
3.1180
11-13
0.02800.90%开放开放
0.15%
36005537中航新起航灵活配置混合A估值图基金吧0.8838
11-14
0.8838
11-14
0.8558
11-13
0.8558
11-13
0.02803.27%开放开放
0.10%
37005538中航新起航灵活配置混合C估值图基金吧0.8668
11-14
0.8668
11-14
0.8393
11-13
0.8393
11-13
0.02753.28%开放开放
0.00%
38013363大成中国优势混合(QDII)A估值图基金吧1.4249
11-13
1.4249
11-13
1.3980
11-12
1.3980
11-12
0.02691.92%开放开放
0.15%
39013364大成中国优势混合(QDII)C估值图基金吧1.4153
11-13
1.4153
11-13
1.3886
11-12
1.3886
11-12
0.02671.92%开放开放
0.00%
40320016诺安多策略混合A估值图基金吧3.4310
11-14
3.4310
11-14
3.4060
11-13
3.4060
11-13
0.02500.73%限大额开放
0.15%
41023350诺安多策略混合C估值图基金吧3.4210
11-14
3.4210
11-14
3.3960
11-13
3.3960
11-13
0.02500.74%限大额开放
0.00%
42004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.8575
11-14
6.8575
11-14
6.8340
11-13
6.8340
11-13
0.02350.34%暂停开放
0.15%
43001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.6018
11-13
2.6018
11-13
2.5790
11-12
2.5790
11-12
0.02280.88%开放开放
0.16%
44005505前海开源中药股票A估值图基金吧2.1779
11-14
2.1779
11-14
2.1555
11-13
2.1555
11-13
0.02241.04%开放开放
0.15%
45017824华安新材料主题股票发起式A估值图基金吧1.7887
11-14
1.7887
11-14
1.7663
11-13
1.7663
11-13
0.02241.27%开放开放
0.15%
46017825华安新材料主题股票发起式C估值图基金吧1.7710
11-14
1.7710
11-14
1.7488
11-13
1.7488
11-13
0.02221.27%开放开放
0.00%
47005506前海开源中药股票C估值图基金吧2.1427
11-14
2.1427
11-14
2.1207
11-13
2.1207
11-13
0.02201.04%开放开放
0.00%
48011583大成港股精选混合(QDII)A估值图基金吧1.2916
11-13
1.2916
11-13
1.2704
11-12
1.2704
11-12
0.02121.67%开放开放
0.15%
49016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3360
11-13
2.3360
11-13
2.3150
11-12
2.3150
11-12
0.02100.91%开放开放
0.00%
50262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3620
11-13
2.7830
11-13
2.3410
11-12
2.7620
11-12
0.02100.90%开放开放
0.16%
51011584大成港股精选混合(QDII)C估值图基金吧1.2618
11-13
1.2618
11-13
1.2410
11-12
1.2410
11-12
0.02081.68%开放开放
0.00%
52020846人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.3069
11-13
1.3069
11-13
1.2861
11-12
1.2861
11-12
0.02081.62%开放开放
0.12%
53020847人保泰睿积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2974
11-13
1.2974
11-13
1.2768
11-12
1.2768
11-12
0.02061.61%开放开放
0.00%
54008079诺德大类精选(FOF)估值图基金吧1.2931
11-13
1.2931
11-13
1.2734
11-12
1.2734
11-12
0.01971.55%暂停暂停
0.12%
55011142创金合信新材料新能源股票A估值图基金吧1.1963
11-14
1.1963
11-14
1.1768
11-13
1.1768
11-13
0.01951.66%开放开放
0.15%
56015856格林碳中和主题混合A估值图基金吧1.6736
11-14
1.6736
11-14
1.6542
11-13
1.6542
11-13
0.01941.17%开放开放
0.15%
57015857格林碳中和主题混合C估值图基金吧1.6537
11-14
1.6537
11-14
1.6345
11-13
1.6345
11-13
0.01921.17%开放开放
0.00%
58011143创金合信新材料新能源股票C估值图基金吧1.1619
11-14
1.1619
11-14
1.1430
11-13
1.1430
11-13
0.01891.65%开放开放
0.00%
59002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.0570
11-13
2.0570
11-13
2.0390
11-12
2.0390
11-12
0.01800.88%限大额开放
0.15%
60110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.2730
11-14
4.2730
11-14
4.2550
11-13
4.2550
11-13
0.01800.42%开放开放
0.15%
61019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧4.2300
11-14
4.2300
11-14
4.2120
11-13
4.2120
11-13
0.01800.43%开放开放
0.00%
62952013国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4399
11-13
1.7279
11-13
1.4220
11-12
1.7100
11-12
0.01791.26%开放开放
0.12%
63019132广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4850
11-13
1.4850
11-13
1.4671
11-12
1.4671
11-12
0.01791.22%开放开放
0.15%
64952313国泰海通君得益三个月持有混合(...估值图基金吧1.4123
11-13
1.4123
11-13
1.3947
11-12
1.3947
11-12
0.01761.26%开放开放
0.00%
65019133广发积极回报3个月持有混合(F...估值图基金吧1.4724
11-13
1.4724
11-13
1.4548
11-12
1.4548
11-12
0.01761.21%开放开放
0.00%
66015090易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.2006
11-13
1.2006
11-13
1.1832
11-12
1.1832
11-12
0.01741.47%开放开放
0.12%
67015091易方达优势长兴三个月持有混合(...估值图基金吧1.1843
11-13
1.1843
11-13
1.1672
11-12
1.1672
11-12
0.01711.47%开放开放
0.00%
68024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.4790
11-13
3.4790
11-13
3.4619
11-12
3.4619
11-12
0.01710.49%开放开放
0.00%
69100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.4823
11-13
4.0173
11-13
3.4653
11-12
4.0003
11-12
0.01700.49%开放开放
0.15%
70019075嘉实全球产业精选混合发起式(Q...估值图基金吧1.2486
11-13
1.2486
11-13
1.2323
11-12
1.2323
11-12
0.01631.32%开放开放
0.15%
71007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.3219
11-13
3.3219
11-13
3.3063
11-12
3.3063
11-12
0.01560.47%限大额开放
0.15%
72021990中加专精特新量化选股混合发起式A估值图基金吧1.6542
11-14
1.6542
11-14
1.6386
11-13
1.6386
11-13
0.01560.95%开放开放
0.15%
73021991中加专精特新量化选股混合发起式C估值图基金吧1.6477
11-14
1.6477
11-14
1.6323
11-13
1.6323
11-13
0.01540.94%开放开放
0.00%
74890008长江智选3个月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.9089
11-13
2.2139
11-13
1.8936
11-12
2.1986
11-12
0.01530.81%开放开放
0.10%
75023963金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0752
11-13
1.2452
11-13
1.0600
11-12
1.2300
11-12
0.01521.43%开放开放
---
76007898富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5399
11-13
1.5399
11-13
1.5248
11-12
1.5248
11-12
0.01510.99%暂停开放
---
77014936长江智选3个月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.8810
11-13
1.8810
11-13
1.8659
11-12
1.8659
11-12
0.01510.81%开放开放
0.00%
78165531中信保诚多策略混合(LOF)A估值图基金吧2.3077
11-14
2.4134
11-14
2.2926
11-13
2.3983
11-13
0.01510.66%限大额开放
0.15%
79017050金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0725
11-13
1.3045
11-13
1.0574
11-12
1.2894
11-12
0.01511.43%开放开放
0.12%
80023964金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0709
11-13
1.2409
11-13
1.0558
11-12
1.2258
11-12
0.01511.43%开放开放
0.18%
81070012嘉实海外中国股票混合估值图基金吧0.9670
11-13
0.9690
11-13
0.9520
11-12
0.9540
11-12
0.01501.58%限大额开放
0.15%
82018820富国智诚精选3个月持有期混合(...估值图基金吧1.5270
11-13
1.5270
11-13
1.5120
11-12
1.5120
11-12
0.01500.99%开放开放
---
83005055华泰柏瑞量化阿尔法A估值图基金吧1.8476
11-14
1.8476
11-14
1.8327
11-13
1.8327
11-13
0.01490.81%开放开放
0.15%
84017051金鹰优选配置三个月持有混合发起...估值图基金吧1.0604
11-13
1.2924
11-13
1.0455
11-12
1.2775
11-12
0.01491.43%开放开放
0.00%
85018561中信保诚多策略混合(LOF)C估值图基金吧2.2744
11-14
2.2744
11-14
2.2595
11-13
2.2595
11-13
0.01490.66%限大额开放
0.00%
86006532华泰柏瑞量化阿尔法C估值图基金吧1.8405
11-14
1.8405
11-14
1.8257
11-13
1.8257
11-13
0.01480.81%开放开放
0.00%
87005925建信福泽裕泰混合(FOF)A估值图基金吧1.4735
11-13
1.4735
11-13
1.4588
11-12
1.4588
11-12
0.01471.01%开放开放
0.12%
88160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8094
11-13
1.8994
11-13
1.7947
11-12
1.8847
11-12
0.01470.82%开放开放
0.13%
89501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.0275
11-13
1.0275
11-13
1.0132
11-12
1.0132
11-12
0.01431.41%开放开放
0.12%
90005926建信福泽裕泰混合(FOF)C估值图基金吧1.4187
11-13
1.4187
11-13
1.4046
11-12
1.4046
11-12
0.01411.00%开放开放
0.00%
91023145汇添富中证油气资源ETF发起式联接C估值图基金吧1.1820
11-14
1.1820
11-14
1.1679
11-13
1.1679
11-13
0.01411.21%开放开放
0.00%
92023144汇添富中证油气资源ETF发起式联接A估值图基金吧1.1831
11-14
1.1831
11-14
1.1690
11-13
1.1690
11-13
0.01411.21%开放开放
0.10%
93013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.0031
11-13
1.0031
11-13
0.9891
11-12
0.9891
11-12
0.01401.42%开放开放
0.00%
94015004中邮能源革新混合型发起A估值图基金吧0.9451
11-14
0.9451
11-14
0.9311
11-13
0.9311
11-13
0.01401.50%开放开放
0.15%
95161133易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.2684
11-13
1.2684
11-13
1.2545
11-12
1.2545
11-12
0.01391.11%开放开放
0.15%
96162721广发积极优势混合(FOF-LOF)A估值图基金吧1.2473
11-13
1.2473
11-13
1.2334
11-12
1.2334
11-12
0.01391.13%开放开放
0.15%
97024157鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.5580
11-14
1.5580
11-14
1.5441
11-13
1.5441
11-13
0.01390.90%开放开放
---
98013795富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.1285
11-13
1.1285
11-13
1.1147
11-12
1.1147
11-12
0.01381.24%开放开放
---
99013954广发积极优势混合(FOF-LOF)C估值图基金吧1.2303
11-13
1.2303
11-13
1.2166
11-12
1.2166
11-12
0.01371.13%开放开放
0.00%
100015005中邮能源革新混合型发起C估值图基金吧0.9245
11-14
0.9245
11-14
0.9108
11-13
0.9108
11-13
0.01371.50%开放开放
0.00%
101018588易方达优势回报混合(FOF-L...估值图基金吧1.2561
11-13
1.2561
11-13
1.2424
11-12
1.2424
11-12
0.01371.10%开放开放
---
102023852富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.5623
11-14
1.5623
11-14
1.5486
11-13
1.5486
11-13
0.01370.88%开放开放
0.00%
103023851富国上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.5639
11-14
1.5639
11-14
1.5502
11-13
1.5502
11-13
0.01370.88%开放开放
0.12%
104016989广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.1680
11-13
1.1680
11-13
1.1546
11-12
1.1546
11-12
0.01341.16%开放开放
0.12%
105015083易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3457
11-13
1.3457
11-13
1.3324
11-12
1.3324
11-12
0.01331.00%开放开放
0.12%
106013796富国智申精选3个月持有混合(F...估值图基金吧1.0799
11-13
1.0799
11-13
1.0667
11-12
1.0667
11-12
0.01321.24%开放开放
---
107018159国泰创新医疗混合发起A估值图基金吧1.2042
11-14
1.2042
11-14
1.1910
11-13
1.1910
11-13
0.01321.11%开放开放
0.15%
108015084易方达优势驱动一年持有混合(F...估值图基金吧1.3329
11-13
1.3329
11-13
1.3198
11-12
1.3198
11-12
0.01310.99%开放开放
0.00%
109016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.1544
11-13
1.1544
11-13
1.1413
11-12
1.1413
11-12
0.01311.15%开放开放
0.00%
110016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有...估值图基金吧1.1679
11-13
1.1679
11-13
1.1548
11-12
1.1548
11-12
0.01311.13%开放开放
0.12%
111016990广发富信优选六个月持有混合(F...估值图基金吧1.1527
11-13
1.1527
11-13
1.1396
11-12
1.1396
11-12
0.01311.15%开放开放
0.00%
112018160国泰创新医疗混合发起C估值图基金吧1.1929
11-14
1.1929
11-14
1.1798
11-13
1.1798
11-13
0.01311.11%开放开放
0.00%
113021856博时中证油气资源ETF发起式联接C估值图基金吧1.0782
11-14
1.0782
11-14
1.0651
11-13
1.0651
11-13
0.01311.23%开放开放
0.00%
114021855博时中证油气资源ETF发起式联接A估值图基金吧1.0806
11-14
1.0806
11-14
1.0675
11-13
1.0675
11-13
0.01311.23%开放开放
0.10%
115021643国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.2288
11-13
1.2288
11-13
1.2157
11-12
1.2157
11-12
0.01311.08%开放开放
0.08%
116001983中邮低碳配置混合估值图基金吧1.2260
11-14
1.2260
11-14
1.2130
11-13
1.2130
11-13
0.01301.07%开放开放
0.15%
117014026易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3649
11-13
1.3649
11-13
1.3519
11-12
1.3519
11-12
0.01300.96%开放开放
0.12%
118021644国联安积极配置3个月持有混合(...估值图基金吧1.2233
11-13
1.2233
11-13
1.2104
11-12
1.2104
11-12
0.01291.07%开放开放
0.00%
119005220海富通聚优精选混合(FOF)A估值图基金吧1.4389
11-13
1.4389
11-13
1.4261
11-12
1.4261
11-12
0.01280.90%开放开放
0.15%
120025760海富通聚优精选混合(FOF)C估值图基金吧1.4388
11-13
1.4388
11-13
1.4260
11-12
1.4260
11-12
0.01280.90%开放开放
---
121014027易方达优选星汇六个月持有混合(...估值图基金吧1.3466
11-13
1.3466
11-13
1.3339
11-12
1.3339
11-12
0.01270.95%开放开放
0.00%
122012652易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3273
11-13
1.3273
11-13
1.3147
11-12
1.3147
11-12
0.01260.96%开放开放
0.12%
123012638富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9744
11-13
0.9744
11-13
0.9620
11-12
0.9620
11-12
0.01241.29%开放开放
0.10%
124012653易方达优势领航六个月持有混合(...估值图基金吧1.3117
11-13
1.3117
11-13
1.2993
11-12
1.2993
11-12
0.01240.95%开放开放
0.00%
125012639富国智优精选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9585
11-13
0.9585
11-13
0.9463
11-12
0.9463
11-12
0.01221.29%开放开放
0.00%
126019747华西优选价值混合发起A估值图基金吧1.3113
11-14
1.3113
11-14
1.2991
11-13
1.2991
11-13
0.01220.94%开放开放
0.15%
127023075鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.3597
11-14
1.3597
11-14
1.3475
11-13
1.3475
11-13
0.01220.91%开放开放
0.10%
128023076鹏华上证科创板新能源ETF发起...估值图基金吧1.3575
11-14
1.3575
11-14
1.3453
11-13
1.3453
11-13
0.01220.91%开放开放
0.00%
129025470华西优选价值混合发起C估值图基金吧1.3113
11-14
1.3113
11-14
1.2991
11-13
1.2991
11-13
0.01220.94%开放开放
0.00%
130001413国联鑫起点混合A估值图基金吧1.2641
11-14
1.3141
11-14
1.2521
11-13
1.3021
11-13
0.01200.96%开放开放
0.15%
131008754泰康睿福3月持有混合(FOF)A估值图基金吧1.1660
11-13
1.1660
11-13
1.1541
11-12
1.1541
11-12
0.01191.03%开放开放
0.10%
132013844中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9507
11-13
0.9507
11-13
0.9389
11-12
0.9389
11-12
0.01181.26%开放开放
0.12%
133013845中信建投睿选6个月持有混合(F...估值图基金吧0.9362
11-13
0.9362
11-13
0.9246
11-12
0.9246
11-12
0.01161.25%开放开放
0.00%
134519601海富通中国海外混合估值图基金吧1.8885
11-13
2.1585
11-13
1.8769
11-12
2.1469
11-12
0.01160.62%开放开放
0.15%
135016650易方达优势风华六个月持有混合(...估值图基金吧1.3650
11-13
1.3650
11-13
1.3534
11-12
1.3534
11-12
0.01160.86%开放开放
0.15%
136008755泰康睿福3月持有混合(FOF)C估值图基金吧1.1276
11-13
1.1276
11-13
1.1161
11-12
1.1161
11-12
0.01151.03%开放开放
0.00%
137016761嘉合锦荣混合A估值图基金吧0.8440
11-14
0.8440
11-14
0.8325
11-13
0.8325
11-13
0.01151.38%开放开放
0.15%
138005215南方全天候策略(FOF)A估值图基金吧1.4994
11-13
1.4994
11-13
1.4881
11-12
1.4881
11-12
0.01130.76%开放开放
0.08%
139013287易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.1847
11-13
1.1847
11-13
1.1734
11-12
1.1734
11-12
0.01130.96%开放开放
0.12%
140001414国联鑫起点混合C估值图基金吧1.1802
11-14
1.2302
11-14
1.1690
11-13
1.2190
11-13
0.01120.96%开放开放
0.00%
141016762嘉合锦荣混合C估值图基金吧0.8246
11-14
0.8246
11-14
0.8134
11-13
0.8134
11-13
0.01121.38%开放开放
0.00%
142013288易方达优势价值一年持有混合(F...估值图基金吧1.1648
11-13
1.1648
11-13
1.1537
11-12
1.1537
11-12
0.01110.96%开放开放
0.00%
143000727融通健康产业灵活配置混合A/B估值图基金吧2.8230
11-14
2.8230
11-14
2.8120
11-13
2.8120
11-13
0.01100.39%开放开放
0.15%
144009274融通健康产业灵活配置混合C估值图基金吧2.7470
11-14
2.7470
11-14
2.7360
11-13
2.7360
11-13
0.01100.40%开放开放
0.00%
145017653创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7778
11-13
1.7778
11-13
1.7668
11-12
1.7668
11-12
0.01100.62%开放开放
0.15%
146020151中信保诚景气优选混合A估值图基金吧1.9433
11-14
1.9433
11-14
1.9323
11-13
1.9323
11-13
0.01100.57%限大额开放
0.15%
147017654创金合信全球芯片产业股票发起(...估值图基金吧1.7587
11-13
1.7587
11-13
1.7478
11-12
1.7478
11-12
0.01090.62%开放开放
0.00%
148021404长江汇智量化选股混合发起A估值图基金吧1.3417
11-14
1.3417
11-14
1.3308
11-13
1.3308
11-13
0.01090.82%开放开放
0.12%
149022081景顺长城医疗产业股票A估值图基金吧1.4250
11-14
1.4250
11-14
1.4141
11-13
1.4141
11-13
0.01090.77%开放开放
0.15%
150005216南方全天候策略(FOF)C估值图基金吧1.4284
11-13
1.4284
11-13
1.4176
11-12
1.4176
11-12
0.01080.76%开放开放
0.00%
151015087易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.2188
11-13
1.2188
11-13
1.2080
11-12
1.2080
11-12
0.01080.89%开放开放
0.12%
152015326交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.0521
11-13
1.0521
11-13
1.0413
11-12
1.0413
11-12
0.01081.04%开放开放
0.12%
153020152中信保诚景气优选混合C估值图基金吧1.9232
11-14
1.9232
11-14
1.9124
11-13
1.9124
11-13
0.01080.56%限大额开放
0.00%
154021405长江汇智量化选股混合发起C估值图基金吧1.3341
11-14
1.3341
11-14
1.3233
11-13
1.3233
11-13
0.01080.82%开放开放
0.00%
155022082景顺长城医疗产业股票C估值图基金吧1.4209
11-14
1.4209
11-14
1.4101
11-13
1.4101
11-13
0.01080.77%开放开放
0.00%
156013793富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧0.9693
11-13
0.9693
11-13
0.9586
11-12
0.9586
11-12
0.01071.12%开放开放
0.12%
157015088易方达优势先锋一年持有混合(F...估值图基金吧1.2070
11-13
1.2070
11-13
1.1963
11-12
1.1963
11-12
0.01070.89%开放开放
0.00%
158015327交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.0315
11-13
1.0315
11-13
1.0209
11-12
1.0209
11-12
0.01061.04%开放开放
0.00%
159007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A估值图基金吧1.7695
11-14
1.7695
11-14
1.7590
11-13
1.7590
11-13
0.01050.60%暂停开放
0.06%
160013794富国智浦精选12个月持有混合(...估值图基金吧0.9540
11-13
0.9540
11-13
0.9435
11-12
0.9435
11-12
0.01051.11%开放开放
0.00%
161019376广发睿杰精选混合发起式A3估值图基金吧1.2828
11-14
1.2828
11-14
1.2723
11-13
1.2723
11-13
0.01050.83%暂停开放
0.15%
162014560东方汽车产业趋势混合A估值图基金吧0.9980
11-14
0.9980
11-14
0.9876
11-13
0.9876
11-13
0.01041.05%开放开放
0.15%
163019375广发睿杰精选混合发起式A2估值图基金吧1.2778
11-14
1.2778
11-14
1.2674
11-13
1.2674
11-13
0.01040.82%暂停开放
0.15%
164025447万家元晟量化选股混合发起式A估值图基金吧1.1091
11-14
1.1091
11-14
1.0987
11-13
1.0987
11-13
0.01040.95%开放开放
0.15%
165025448万家元晟量化选股混合发起式C估值图基金吧1.1082
11-14
1.1082
11-14
1.0978
11-13
1.0978
11-13
0.01040.95%开放开放
0.00%
166007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C估值图基金吧1.7387
11-14
1.7387
11-14
1.7284
11-13
1.7284
11-13
0.01030.60%暂停开放
0.00%
167019374广发睿杰精选混合发起式A1估值图基金吧1.2674
11-14
1.2674
11-14
1.2571
11-13
1.2571
11-13
0.01030.82%开放开放
0.15%
168014561东方汽车产业趋势混合C估值图基金吧0.9794
11-14
0.9794
11-14
0.9692
11-13
0.9692
11-13
0.01021.05%开放开放
0.00%
169012936民生加银积极配置6个月持有混合...估值图基金吧0.7512
11-13
0.7512
11-13
0.7411
11-12
0.7411
11-12
0.01011.36%开放开放
0.06%
170005109汇安多策略混合A估值图基金吧1.6414
11-14
1.9684
11-14
1.6314
11-13
1.9584
11-13
0.01000.61%开放开放
0.15%
171161620融通核心价值混合A估值图基金吧1.0552
11-13
1.0552
11-13
1.0453
11-12
1.0453
11-12
0.00990.95%开放开放
0.15%
172005110汇安多策略混合C估值图基金吧1.5897
11-14
1.9007
11-14
1.5800
11-13
1.8910
11-13
0.00970.61%开放开放
0.00%
173022278富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧1.1412
11-13
1.1412
11-13
1.1315
11-12
1.1315
11-12
0.00970.86%开放封闭期
---
174014127融通核心价值混合C估值图基金吧1.0333
11-13
1.0333
11-13
1.0237
11-12
1.0237
11-12
0.00960.94%开放开放
0.00%
175018270富国鑫旺积极养老目标五年持有期...估值图基金吧1.1361
11-13
1.1361
11-13
1.1265
11-12
1.1265
11-12
0.00960.85%开放暂停
0.10%
176021823景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧1.1757
11-14
1.1757
11-14
1.1662
11-13
1.1662
11-13
0.00950.81%开放开放
0.00%
177021822景顺长城国证石油天然气ETF发...估值图基金吧1.1789
11-14
1.1789
11-14
1.1694
11-13
1.1694
11-13
0.00950.81%开放开放
0.10%
178018318富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2195
11-13
1.2195
11-13
1.2101
11-12
1.2101
11-12
0.00940.78%开放开放
0.15%
179013782浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1298
11-13
2.1298
11-13
2.1205
11-12
2.1205
11-12
0.00930.44%开放开放
0.10%
180015264中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0650
11-13
1.0650
11-13
1.0557
11-12
1.0557
11-12
0.00930.88%开放开放
0.10%
181018319富国智选积极3个月持有期混合(...估值图基金吧1.2077
11-13
1.2077
11-13
1.1984
11-12
1.1984
11-12
0.00930.78%开放开放
0.00%
182015265中泰星汇平衡三个月持有混合(F...估值图基金吧1.0545
11-13
1.0545
11-13
1.0453
11-12
1.0453
11-12
0.00920.88%开放开放
0.00%
183013781浙商汇金卓越配置一年持有混合(...估值图基金吧2.1116
11-13
2.4000
11-13
2.1025
11-12
2.3909
11-12
0.00910.43%暂停暂停
0.00%
184022861鹏华国证石油天然气ETF联接I估值图基金吧1.1099
11-14
1.1099
11-14
1.1008
11-13
1.1008
11-13
0.00910.83%开放开放
---
185005700工银新经济混合(QDII)美元估值图基金吧0.2221
11-13
0.2221
11-13
0.2131
11-12
0.2131
11-12
0.00904.22%限大额开放
---
186006327易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧1.2653
11-13
1.2653
11-13
1.2563
11-12
1.2563
11-12
0.00900.72%开放开放
0.12%
187012876富荣福耀混合A估值图基金吧1.1504
11-14
1.1504
11-14
1.1414
11-13
1.1414
11-13
0.00900.79%开放开放
0.15%
188560006益民核心增长混合估值图基金吧1.5190
11-14
1.5190
11-14
1.5100
11-13
1.5100
11-13
0.00900.60%开放开放
0.15%
189019828鹏华国证石油天然气ETF联接C估值图基金吧1.0903
11-14
1.0903
11-14
1.0813
11-13
1.0813
11-13
0.00900.83%开放开放
0.00%
190019827鹏华国证石油天然气ETF联接A估值图基金吧1.0935
11-14
1.0935
11-14
1.0845
11-13
1.0845
11-13
0.00900.83%开放开放
0.10%
191006328易方达中证海外互联网50ETF...估值图基金吧1.2256
11-13
1.2256
11-13
1.2168
11-12
1.2168
11-12
0.00880.72%开放开放
0.00%
192009108富国红利精选混合(QDII)人民币估值图基金吧1.9075
11-13
1.9075
11-13
1.8987
11-12
1.8987
11-12
0.00880.46%开放开放
0.15%
193012877富荣福耀混合C估值图基金吧1.1325
11-14
1.1325
11-14
1.1237
11-13
1.1237
11-13
0.00880.78%开放开放
0.00%
194019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8203
11-13
1.8203
11-13
1.8116
11-12
1.8116
11-12
0.00870.48%开放开放
0.12%
195019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.7988
11-13
1.7988
11-13
1.7902
11-12
1.7902
11-12
0.00860.48%开放开放
0.00%
196024149长城恒生科技指数(QDII)C估值图基金吧1.0854
11-13
1.0854
11-13
1.0768
11-12
1.0768
11-12
0.00860.80%开放开放
0.00%
197024148长城恒生科技指数(QDII)A估值图基金吧1.0866
11-13
1.0866
11-13
1.0780
11-12
1.0780
11-12
0.00860.80%开放开放
0.12%
198021884太平量化选股混合A估值图基金吧1.3392
11-14
1.3392
11-14
1.3307
11-13
1.3307
11-13
0.00850.64%开放开放
0.15%
199007141嘉合稳健增长混合A估值图基金吧1.1842
11-14
1.1842
11-14
1.1758
11-13
1.1758
11-13
0.00840.71%开放开放
0.15%
200021885太平量化选股混合C估值图基金吧1.3305
11-14
1.3305
11-14
1.3221
11-13
1.3221
11-13
0.00840.64%开放开放
0.00%
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