开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2025-11-03

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1519918华夏兴和混合A估值图基金吧3.8170
11-03
5.9650
11-03
3.7280
10-31
5.8820
10-31
0.08902.39%开放开放
0.15%
2519029华夏稳增混合估值图基金吧3.5050
11-03
4.3100
11-03
3.4170
10-31
4.2220
10-31
0.08802.58%开放开放
0.15%
3017766华夏兴和混合C估值图基金吧3.7570
11-03
3.7570
11-03
3.6700
10-31
3.6700
10-31
0.08702.37%开放开放
0.00%
4166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧13.3500
11-03
13.3500
11-03
13.2650
10-31
13.2650
10-31
0.08500.64%开放开放
0.15%
5110013易方达科翔混合估值图基金吧6.5700
11-03
14.0840
11-03
6.4900
10-31
13.9770
10-31
0.08001.23%限大额开放
0.15%
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.1962
11-03
11.7492
11-03
11.1192
10-31
11.6722
10-31
0.07700.69%暂停暂停
---
7000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.9730
11-03
6.9730
11-03
6.8970
10-31
6.8970
10-31
0.07601.10%开放开放
0.15%
8005855中科沃土沃瑞混合A估值图基金吧3.1687
11-03
3.1687
11-03
3.0939
10-31
3.0939
10-31
0.07482.42%开放开放
0.15%
9110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.2980
11-03
7.3810
11-03
5.2250
10-31
7.3080
10-31
0.07301.40%开放开放
0.15%
10162415华宝标普美国消费人民币A估值图基金吧3.0830
10-31
3.0830
10-31
3.0100
10-30
3.0100
10-30
0.07302.43%限大额开放
0.12%
11470888汇添富香港优势精选混合(QDII)A估值图基金吧1.3760
10-31
1.5260
10-31
1.3030
10-30
1.4530
10-30
0.07305.60%暂停开放
0.12%
12017873汇添富香港优势精选混合(QDII)C估值图基金吧1.3620
10-31
1.3620
10-31
1.2900
10-30
1.2900
10-30
0.07205.58%暂停开放
0.00%
13540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.4192
11-03
5.0592
11-03
4.3475
10-31
4.9875
10-31
0.07171.65%开放开放
0.15%
14011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.5496
11-03
10.5496
11-03
10.4780
10-31
10.4780
10-31
0.07160.68%暂停开放
1.20%
15005856中科沃土沃瑞混合C估值图基金吧3.0314
11-03
3.0314
11-03
2.9600
10-31
2.9600
10-31
0.07142.41%开放开放
0.00%
16009975华宝标普美国消费人民币C估值图基金吧3.0120
10-31
3.0120
10-31
2.9410
10-30
2.9410
10-30
0.07102.41%限大额开放
0.00%
17016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧4.3488
11-03
4.3488
11-03
4.2784
10-31
4.2784
10-31
0.07041.65%开放开放
0.00%
18910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.8309
11-03
6.3849
11-03
5.7615
10-31
6.3155
10-31
0.06941.20%暂停开放
0.00%
19006533易方达科融混合估值图基金吧6.2440
11-03
6.2440
11-03
6.1764
10-31
6.1764
10-31
0.06761.09%限大额开放
0.15%
20001018易方达新经济混合估值图基金吧5.3460
11-03
5.3460
11-03
5.2790
10-31
5.2790
10-31
0.06701.27%限大额开放
0.15%
21005775中加转型动力混合A估值图基金吧4.6794
11-03
4.6794
11-03
4.6142
10-31
4.6142
10-31
0.06521.41%开放开放
0.15%
22519212万家宏观择时多策略混合A估值图基金吧2.5804
11-03
2.5804
11-03
2.5153
10-31
2.5153
10-31
0.06512.59%限大额开放
0.15%
23017787万家宏观择时多策略混合C估值图基金吧2.5455
11-03
2.5455
11-03
2.4813
10-31
2.4813
10-31
0.06422.59%限大额开放
0.00%
24001984摩根中国生物医药混合(QDII)A估值图基金吧1.4960
10-31
1.4960
10-31
1.4319
10-30
1.4319
10-30
0.06414.48%开放开放
0.15%
25019573摩根中国生物医药混合(QDII)C估值图基金吧1.4794
10-31
1.4794
10-31
1.4160
10-30
1.4160
10-30
0.06344.48%开放开放
0.00%
26004685金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧6.4920
11-03
6.4920
11-03
6.4297
10-31
6.4297
10-31
0.06230.97%暂停开放
0.15%
27000803工银研究精选股票估值图基金吧4.5720
11-03
4.5720
11-03
4.5100
10-31
4.5100
10-31
0.06201.37%开放开放
0.15%
28007082平安高端制造混合A估值图基金吧1.9990
11-03
1.9990
11-03
1.9375
10-31
1.9375
10-31
0.06153.17%开放开放
0.15%
29005776中加转型动力混合C估值图基金吧4.4077
11-03
4.4077
11-03
4.3466
10-31
4.3466
10-31
0.06111.41%开放开放
0.00%
30000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.9740
11-03
4.2740
11-03
3.9140
10-31
4.2140
10-31
0.06001.53%开放开放
0.15%
31110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.4610
11-03
7.8060
11-03
6.4010
10-31
7.7460
10-31
0.06000.94%开放开放
0.15%
32007083平安高端制造混合C估值图基金吧1.8898
11-03
1.8898
11-03
1.8317
10-31
1.8317
10-31
0.05813.17%开放开放
0.00%
33008284易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3135
10-31
1.3135
10-31
1.2562
10-30
1.2562
10-30
0.05734.56%开放开放
0.15%
34001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.3310
11-03
5.3310
11-03
5.2740
10-31
5.2740
10-31
0.05701.08%开放开放
0.15%
35019035易方达全球医药行业混合发起式(...估值图基金吧1.3052
10-31
1.3052
10-31
1.2483
10-30
1.2483
10-30
0.05694.56%开放开放
0.00%
36019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.2760
11-03
5.2760
11-03
5.2200
10-31
5.2200
10-31
0.05601.07%开放开放
0.00%
37008180同泰慧利混合A估值图基金吧1.3716
11-03
1.5446
11-03
1.3157
10-31
1.4887
10-31
0.05594.25%开放开放
0.15%
38008181同泰慧利混合C估值图基金吧1.3399
11-03
1.5129
11-03
1.2854
10-31
1.4584
10-31
0.05454.24%开放开放
0.00%
39540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧3.0761
11-03
3.1761
11-03
3.0221
10-31
3.1221
10-31
0.05401.79%开放开放
0.15%
40100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.8560
11-03
6.9060
11-03
6.8030
10-31
6.8530
10-31
0.05300.78%开放开放
0.15%
41007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧4.8190
11-03
4.8190
11-03
4.7661
10-31
4.7661
10-31
0.05291.11%暂停开放
1.50%
42013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧3.0142
11-03
3.0142
11-03
2.9614
10-31
2.9614
10-31
0.05281.78%开放开放
0.00%
43025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.5474
10-31
1.5474
10-31
1.4951
10-30
1.4951
10-30
0.05233.50%开放开放
0.00%
44005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.5483
10-31
1.5483
10-31
1.4961
10-30
1.4961
10-30
0.05223.49%开放开放
0.15%
45001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧1.9500
11-03
1.9500
11-03
1.8980
10-31
1.8980
10-31
0.05202.74%开放开放
0.15%
46288002华夏收入混合估值图基金吧6.9170
11-03
8.3170
11-03
6.8650
10-31
8.2650
10-31
0.05200.76%开放开放
0.15%
47910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧4.7340
11-03
5.2460
11-03
4.6821
10-31
5.1941
10-31
0.05191.11%暂停开放
0.00%
48540007汇丰晋信中小盘股票估值图基金吧3.4716
11-03
3.4916
11-03
3.4199
10-31
3.4399
10-31
0.05171.51%开放开放
0.15%
49008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.1594
11-03
2.5344
11-03
2.1082
10-31
2.4832
10-31
0.05122.43%开放开放
0.10%
50501082博时科创主题灵活配置混合(LOF)A估值图基金吧2.6843
11-03
2.6843
11-03
2.6332
10-31
2.6332
10-31
0.05111.94%开放开放
0.12%
51000969前海开源大安全混合估值图基金吧3.2330
11-03
3.2330
11-03
3.1820
10-31
3.1820
10-31
0.05101.60%开放开放
0.15%
52015395招商体育文化休闲股票C估值图基金吧1.8930
11-03
1.8930
11-03
1.8420
10-31
1.8420
10-31
0.05102.77%开放开放
0.00%
53015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.7230
11-03
6.7230
11-03
6.6720
10-31
6.6720
10-31
0.05100.76%开放开放
0.00%
54161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.1400
11-03
1.4910
11-03
2.0890
10-31
1.4550
10-31
0.05102.44%开放开放
0.00%
55320006诺安灵活配置混合估值图基金吧3.4880
11-03
4.0680
11-03
3.4370
10-31
4.0170
10-31
0.05101.48%开放开放
0.18%
56519644银河智联混合A估值图基金吧3.4360
11-03
3.4360
11-03
3.3850
10-31
3.3850
10-31
0.05101.51%开放开放
0.15%
57022501国泰中证煤炭ETF联接E估值图基金吧2.1532
11-03
2.1532
11-03
2.1022
10-31
2.1022
10-31
0.05102.43%开放开放
0.00%
58012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A估值图基金吧1.5561
11-03
1.5561
11-03
1.5054
10-31
1.5054
10-31
0.05073.37%开放开放
0.12%
59003961易方达瑞程灵活配置混合A估值图基金吧3.5465
11-03
3.5465
11-03
3.4962
10-31
3.4962
10-31
0.05031.44%限大额开放
0.06%
60015491博时科创主题灵活配置混合(LOF)C估值图基金吧2.6470
11-03
2.6470
11-03
2.5967
10-31
2.5967
10-31
0.05031.94%开放开放
0.00%
61008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.1235
11-03
2.4945
11-03
2.0733
10-31
2.4443
10-31
0.05022.42%开放开放
0.00%
62012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C估值图基金吧1.5369
11-03
1.5369
11-03
1.4868
10-31
1.4868
10-31
0.05013.37%开放开放
0.00%
63023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D估值图基金吧1.5379
11-03
1.5379
11-03
1.4878
10-31
1.4878
10-31
0.05013.37%开放开放
0.00%
64003962易方达瑞程灵活配置混合C估值图基金吧3.5367
11-03
3.5367
11-03
3.4867
10-31
3.4867
10-31
0.05001.43%限大额开放
0.00%
65003857前海开源周期优选混合A估值图基金吧3.2283
11-03
3.2283
11-03
3.1783
10-31
3.1783
10-31
0.05001.57%开放开放
0.15%
66013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧2.1220
11-03
2.1220
11-03
2.0720
10-31
2.0720
10-31
0.05002.41%开放开放
0.00%
67017761银河智联混合C估值图基金吧3.3800
11-03
3.3800
11-03
3.3300
10-31
3.3300
10-31
0.05001.50%开放开放
0.00%
68012728国泰中证动漫游戏ETF联接A估值图基金吧1.5788
11-03
1.5788
11-03
1.5289
10-31
1.5289
10-31
0.04993.26%开放开放
0.10%
69022481国泰中证动漫游戏ETF联接E估值图基金吧1.5743
11-03
1.5743
11-03
1.5246
10-31
1.5246
10-31
0.04973.26%开放开放
0.00%
70910028东方红内需增长混合A估值图基金吧4.4167
11-03
4.8637
11-03
4.3673
10-31
4.8143
10-31
0.04941.13%暂停开放
0.00%
71003858前海开源周期优选混合C估值图基金吧3.1847
11-03
3.1847
11-03
3.1355
10-31
3.1355
10-31
0.04921.57%开放开放
0.15%
72012729国泰中证动漫游戏ETF联接C估值图基金吧1.5584
11-03
1.5584
11-03
1.5092
10-31
1.5092
10-31
0.04923.26%开放开放
0.00%
73012243东方红内需增长混合B估值图基金吧4.3125
11-03
4.3125
11-03
4.2644
10-31
4.2644
10-31
0.04811.13%开放开放
0.15%
74540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.2856
11-03
5.3456
11-03
5.2375
10-31
5.2975
10-31
0.04810.92%开放开放
0.15%
75003397银华体育文化灵活配置混合A估值图基金吧1.8870
11-03
1.8870
11-03
1.8390
10-31
1.8390
10-31
0.04802.61%开放开放
0.15%
76519678银河消费混合A估值图基金吧1.7650
11-03
1.7650
11-03
1.7170
10-31
1.7170
10-31
0.04802.80%开放开放
0.15%
77024059汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.5491
11-03
1.5491
11-03
1.5012
10-31
1.5012
10-31
0.04793.19%开放开放
0.10%
78024060汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.5477
11-03
1.5477
11-03
1.4999
10-31
1.4999
10-31
0.04783.19%开放开放
0.00%
79019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧5.2419
11-03
5.2419
11-03
5.1945
10-31
5.1945
10-31
0.04740.91%开放开放
0.00%
80002669华商万众创新混合A估值图基金吧3.0050
11-03
3.0050
11-03
2.9580
10-31
2.9580
10-31
0.04701.59%开放开放
0.15%
81015668银河消费混合C估值图基金吧1.7170
11-03
1.7170
11-03
1.6700
10-31
1.6700
10-31
0.04702.81%开放开放
0.00%
82018590银华体育文化灵活配置混合C估值图基金吧1.8700
11-03
1.8700
11-03
1.8230
10-31
1.8230
10-31
0.04702.58%开放开放
0.00%
83161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.2074
11-03
1.5508
11-03
2.1612
10-31
1.5201
10-31
0.04622.14%开放开放
0.10%
84001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧2.9722
11-03
2.9722
11-03
2.9261
10-31
2.9261
10-31
0.04611.58%开放开放
0.15%
85002945大成盛世精选混合A估值图基金吧2.4620
11-03
2.4620
11-03
2.4160
10-31
2.4160
10-31
0.04601.90%开放开放
0.15%
86013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧2.1983
11-03
2.1983
11-03
2.1523
10-31
2.1523
10-31
0.04602.14%开放开放
0.00%
87016814国联中证煤炭指数C估值图基金吧1.9550
11-03
1.9550
11-03
1.9090
10-31
1.9090
10-31
0.04602.41%开放开放
0.00%
88168204国联中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧1.9710
11-03
1.9710
11-03
1.9250
10-31
1.9250
10-31
0.04602.39%开放开放
0.00%
89019201大成盛世精选混合C估值图基金吧2.4480
11-03
2.4480
11-03
2.4020
10-31
2.4020
10-31
0.04601.92%开放开放
0.00%
90002943广发多因子混合估值图基金吧4.7497
11-03
4.9900
11-03
4.7038
10-31
4.9441
10-31
0.04590.98%开放开放
0.15%
91200015长城优化升级混合A估值图基金吧4.8877
11-03
5.0027
11-03
4.8419
10-31
4.9569
10-31
0.04580.95%开放开放
0.15%
92016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧2.1864
11-03
2.1864
11-03
2.1408
10-31
2.1408
10-31
0.04562.13%开放开放
---
93960003汇丰晋信动态策略混合H估值图基金吧2.8098
11-03
2.8098
11-03
2.7642
10-31
2.7642
10-31
0.04561.65%开放开放
---
94016051华商万众创新混合C估值图基金吧2.9170
11-03
2.9170
11-03
2.8720
10-31
2.8720
10-31
0.04501.57%开放开放
0.00%
95519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧6.1790
11-03
6.1790
11-03
6.1340
10-31
6.1340
10-31
0.04500.73%开放开放
0.15%
96023907富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0897
10-31
1.0897
10-31
1.0448
10-30
1.0448
10-30
0.04494.30%开放开放
---
97002770安信新回报混合A估值图基金吧4.5784
11-03
4.6284
11-03
4.5339
10-31
4.5839
10-31
0.04450.98%开放开放
0.08%
98005094万家臻选混合A估值图基金吧4.5538
11-03
4.5538
11-03
4.5094
10-31
4.5094
10-31
0.04440.98%限大额开放
0.15%
99013274长城优化升级混合C估值图基金吧4.7659
11-03
4.7659
11-03
4.7215
10-31
4.7215
10-31
0.04440.94%开放开放
0.00%
100016243广发成长领航一年持有混合A估值图基金吧2.1516
11-03
2.2016
11-03
2.1072
10-31
2.1572
10-31
0.04442.11%限大额开放
0.15%
101010644富国全球健康生活主题混合(QD...估值图基金吧1.0686
10-31
1.0686
10-31
1.0245
10-30
1.0245
10-30
0.04414.30%开放开放
0.15%
102022709万家臻选混合C估值图基金吧4.5344
11-03
4.5344
11-03
4.4903
10-31
4.4903
10-31
0.04410.98%限大额开放
0.00%
103001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.8289
11-03
2.8289
11-03
2.7851
10-31
2.7851
10-31
0.04381.57%开放开放
0.00%
104004997广发高端制造股票A估值图基金吧1.5168
11-03
1.5168
11-03
1.4730
10-31
1.4730
10-31
0.04382.97%开放开放
0.15%
105001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.8853
11-03
5.8853
11-03
5.8417
10-31
5.8417
10-31
0.04360.75%开放开放
0.15%
106005310广发电子信息传媒股票A估值图基金吧3.2149
11-03
3.2149
11-03
3.1713
10-31
3.1713
10-31
0.04361.37%开放开放
0.15%
107016244广发成长领航一年持有混合C估值图基金吧2.1212
11-03
2.1712
11-03
2.0776
10-31
2.1276
10-31
0.04362.10%限大额开放
0.00%
108002771安信新回报混合C估值图基金吧4.4878
11-03
4.5378
11-03
4.4443
10-31
4.4943
10-31
0.04350.98%开放开放
0.00%
109519185万家精选混合A估值图基金吧1.8574
11-03
3.2317
11-03
1.8139
10-31
3.1882
10-31
0.04352.40%限大额开放
0.15%
110000039农银高增长混合估值图基金吧5.1392
11-03
5.1392
11-03
5.0961
10-31
5.0961
10-31
0.04310.85%开放开放
0.15%
111002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.8228
11-03
5.8228
11-03
5.7798
10-31
5.7798
10-31
0.04300.74%开放开放
0.00%
112010160广发高端制造股票C估值图基金吧1.4865
11-03
1.4865
11-03
1.4437
10-31
1.4437
10-31
0.04282.96%开放开放
0.00%
113010236广发电子信息传媒股票C估值图基金吧3.1538
11-03
3.1538
11-03
3.1111
10-31
3.1111
10-31
0.04271.37%开放开放
0.00%
114015566万家精选混合C估值图基金吧1.8202
11-03
1.9464
11-03
1.7776
10-31
1.9038
10-31
0.04262.40%限大额开放
0.00%
115519191万家新利灵活配置混合估值图基金吧2.0562
11-03
2.4188
11-03
2.0145
10-31
2.3771
10-31
0.04172.07%限大额开放
0.06%
116519097新华中小市值优选混合估值图基金吧3.3114
11-03
4.0734
11-03
3.2704
10-31
4.0324
10-31
0.04101.25%开放开放
0.15%
117022862鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I估值图基金吧1.3022
11-03
1.3022
11-03
1.2615
10-31
1.2615
10-31
0.04073.23%开放开放
---
118015675鹏华中证传媒指数(LOF)C估值图基金吧1.7114
11-03
1.7114
11-03
1.6708
10-31
1.6708
10-31
0.04062.43%开放开放
0.00%
119014327格林新兴产业混合A估值图基金吧1.5449
11-03
1.5449
11-03
1.5047
10-31
1.5047
10-31
0.04022.67%开放开放
0.15%
120001606农银工业4.0混合估值图基金吧4.9075
11-03
4.9075
11-03
4.8675
10-31
4.8675
10-31
0.04000.82%开放开放
0.15%
121240008华宝收益增长混合A估值图基金吧8.6662
11-03
8.6662
11-03
8.6263
10-31
8.6263
10-31
0.03990.46%开放开放
0.15%
122006081海富通电子传媒股票A估值图基金吧3.6965
11-03
3.6965
11-03
3.6568
10-31
3.6568
10-31
0.03971.09%开放开放
0.15%
123018815方正富邦核心优势混合A估值图基金吧1.1638
11-03
1.1638
11-03
1.1241
10-31
1.1241
10-31
0.03973.53%开放开放
0.15%
124014328格林新兴产业混合C估值图基金吧1.5165
11-03
1.5165
11-03
1.4770
10-31
1.4770
10-31
0.03952.67%开放开放
0.00%
125270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧4.8588
10-31
5.2978
10-31
4.8193
10-30
5.2583
10-30
0.03950.82%限大额开放
0.16%
126021030汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.9235
11-03
1.9235
11-03
1.8842
10-31
1.8842
10-31
0.03932.09%开放开放
0.08%
127023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.8454
10-31
4.8454
10-31
4.8061
10-30
4.8061
10-30
0.03930.82%限大额开放
---
128018816方正富邦核心优势混合C估值图基金吧1.1498
11-03
1.1498
11-03
1.1106
10-31
1.1106
10-31
0.03923.53%开放开放
0.00%
129021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.8163
10-31
4.8163
10-31
4.7772
10-30
4.7772
10-30
0.03910.82%限大额开放
0.00%
130021031汇添富国证港股通创新药ETF发...估值图基金吧1.9176
11-03
1.9176
11-03
1.8786
10-31
1.8786
10-31
0.03902.08%开放开放
0.00%
131015573华宝收益增长混合C估值图基金吧8.4817
11-03
8.4817
11-03
8.4430
10-31
8.4430
10-31
0.03870.46%开放开放
0.00%
132019415南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5555
10-31
1.5555
10-31
1.5168
10-30
1.5168
10-30
0.03872.55%开放开放
0.12%
133002236大成360互联网+大数据100A估值图基金吧3.2877
11-03
3.2877
11-03
3.2494
10-31
3.2494
10-31
0.03831.18%开放开放
0.12%
134000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧3.4900
11-03
4.0400
11-03
3.4520
10-31
4.0020
10-31
0.03801.10%开放开放
0.15%
135001076易方达改革红利混合估值图基金吧2.9590
11-03
2.9590
11-03
2.9210
10-31
2.9210
10-31
0.03801.30%限大额开放
0.15%
136017167景顺长城策略精选灵活配置混合C估值图基金吧3.4290
11-03
3.4290
11-03
3.3910
10-31
3.3910
10-31
0.03801.12%开放开放
0.00%
137019531南方中证光伏产业指数发起A估值图基金吧1.1971
11-03
1.1971
11-03
1.1593
10-31
1.1593
10-31
0.03783.26%开放开放
0.12%
138019532南方中证光伏产业指数发起C估值图基金吧1.1924
11-03
1.1924
11-03
1.1548
10-31
1.1548
10-31
0.03763.26%开放开放
0.00%
139019416南方港股医药行业混合发起(QD...估值图基金吧1.5072
10-31
1.5072
10-31
1.4698
10-30
1.4698
10-30
0.03742.54%开放开放
0.00%
140018835广发成长启航混合A估值图基金吧2.4553
11-03
2.4553
11-03
2.4181
10-31
2.4181
10-31
0.03721.54%开放开放
0.15%
141004357南方智慧混合估值图基金吧2.7482
11-03
2.7482
11-03
2.7111
10-31
2.7111
10-31
0.03711.37%开放开放
0.15%
142006080海富通电子传媒股票C估值图基金吧3.4681
11-03
3.4681
11-03
3.4310
10-31
3.4310
10-31
0.03711.08%开放开放
0.00%
143910017东方红多元策略混合A估值图基金吧3.4198
11-03
3.5338
11-03
3.3827
10-31
3.4967
10-31
0.03711.10%暂停开放
0.00%
144015950华夏蓝筹混合(LOF)C估值图基金吧1.6090
11-03
1.6090
11-03
1.5720
10-31
1.5720
10-31
0.03702.35%开放开放
0.00%
145160311华夏蓝筹混合(LOF)A估值图基金吧1.6430
11-03
5.3350
11-03
1.6060
10-31
5.2490
10-31
0.03702.30%开放开放
0.15%
146320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.5090
11-03
3.6290
11-03
3.4720
10-31
3.5920
10-31
0.03701.07%开放开放
0.15%
147018836广发成长启航混合C估值图基金吧2.4428
11-03
2.4428
11-03
2.4059
10-31
2.4059
10-31
0.03691.53%开放开放
0.00%
148019863招商稳健优选股票C估值图基金吧4.3398
11-03
4.3398
11-03
4.3030
10-31
4.3030
10-31
0.03680.86%开放开放
0.00%
149021084鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A估值图基金吧1.1750
11-03
1.1750
11-03
1.1383
10-31
1.1383
10-31
0.03673.22%开放开放
0.10%
150021085鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C估值图基金吧1.1726
11-03
1.1726
11-03
1.1360
10-31
1.1360
10-31
0.03663.22%开放开放
0.00%
151010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.0269
11-03
5.0269
11-03
4.9905
10-31
4.9905
10-31
0.03640.73%开放开放
1.50%
152910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.0269
11-03
5.4179
11-03
4.9905
10-31
5.3815
10-31
0.03640.73%暂停开放
0.00%
153270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.5585
10-31
7.8285
10-31
7.5222
10-30
7.7922
10-30
0.03630.48%限大额开放
0.13%
154021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.5426
10-31
7.5426
10-31
7.5064
10-30
7.5064
10-30
0.03620.48%限大额开放
---
155003359大成360互联网+大数据100C估值图基金吧3.1229
11-03
3.1229
11-03
3.0868
10-31
3.0868
10-31
0.03611.17%开放开放
0.00%
156004784招商稳健优选股票A估值图基金吧4.2333
11-03
4.2333
11-03
4.1972
10-31
4.1972
10-31
0.03610.86%开放开放
0.15%
157501312华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1312
10-31
2.1312
10-31
2.0951
10-30
2.0951
10-30
0.03611.72%限大额开放
0.12%
158003834华夏能源革新股票A估值图基金吧3.3920
11-03
3.3920
11-03
3.3560
10-31
3.3560
10-31
0.03601.07%开放开放
0.15%
159010821东方红多元策略混合B估值图基金吧3.3304
11-03
3.3304
11-03
3.2944
10-31
3.2944
10-31
0.03601.09%开放开放
0.15%
160014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.4570
11-03
3.4570
11-03
3.4210
10-31
3.4210
10-31
0.03601.05%开放开放
0.00%
161040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.5822
10-31
7.5822
10-31
7.5463
10-30
7.5463
10-30
0.03590.48%限大额开放
0.12%
162017204华宝海外科技股票(QDII-L...估值图基金吧2.1175
10-31
2.1175
10-31
2.0816
10-30
2.0816
10-30
0.03591.72%限大额开放
0.00%
163018918华夏清洁能源龙头混合发起式A估值图基金吧1.5343
11-03
1.5343
11-03
1.4984
10-31
1.4984
10-31
0.03592.40%开放开放
0.15%
164019915华夏瑞益混合A3估值图基金吧1.7425
11-03
1.7425
11-03
1.7067
10-31
1.7067
10-31
0.03582.10%暂停开放
0.00%
165005810南方瑞祥一年混合A估值图基金吧2.2581
11-03
2.2581
11-03
2.2224
10-31
2.2224
10-31
0.03571.61%暂停暂停
0.15%
166006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.4378
10-31
7.4378
10-31
7.4022
10-30
7.4022
10-30
0.03560.48%限大额开放
0.00%
167019914华夏瑞益混合A2估值图基金吧1.7355
11-03
1.7355
11-03
1.6999
10-31
1.6999
10-31
0.03562.09%暂停开放
0.00%
168018919华夏清洁能源龙头混合发起式C估值图基金吧1.5144
11-03
1.5144
11-03
1.4790
10-31
1.4790
10-31
0.03542.39%开放开放
0.00%
169019913华夏瑞益混合A1估值图基金吧1.7226
11-03
1.7226
11-03
1.6872
10-31
1.6872
10-31
0.03542.10%开放开放
0.15%
170021382博时科技驱动混合A估值图基金吧1.9179
11-03
1.9179
11-03
1.8825
10-31
1.8825
10-31
0.03541.88%开放开放
0.15%
171110029易方达科讯混合估值图基金吧3.1022
11-03
12.3947
11-03
3.0669
10-31
12.2950
10-31
0.03531.15%开放开放
0.15%
172017494东方红多元策略混合C估值图基金吧3.2758
11-03
3.2758
11-03
3.2405
10-31
3.2405
10-31
0.03531.09%开放开放
0.00%
173014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.4380
10-31
7.4380
10-31
7.4028
10-30
7.4028
10-30
0.03520.48%限大额开放
0.00%
174018418广发碳中和主题混合发起式A估值图基金吧1.6944
11-03
1.6944
11-03
1.6592
10-31
1.6592
10-31
0.03522.12%开放开放
0.15%
175013188华夏能源革新股票C估值图基金吧3.3080
11-03
3.3080
11-03
3.2730
10-31
3.2730
10-31
0.03501.07%开放开放
0.00%
176040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.8480
11-03
6.2280
11-03
5.8130
10-31
6.1930
10-31
0.03500.60%开放开放
0.15%
177270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.0950
11-03
6.9520
11-03
6.0600
10-31
6.9170
10-31
0.03500.58%开放开放
0.15%
178320016诺安多策略混合A估值图基金吧3.3010
11-03
3.3010
11-03
3.2660
10-31
3.2660
10-31
0.03501.07%限大额开放
0.15%
179021383博时科技驱动混合C估值图基金吧1.9015
11-03
1.9015
11-03
1.8665
10-31
1.8665
10-31
0.03501.88%开放开放
0.00%
180018419广发碳中和主题混合发起式C估值图基金吧1.6837
11-03
1.6837
11-03
1.6487
10-31
1.6487
10-31
0.03502.12%开放开放
0.00%
181001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧4.1070
11-03
4.1720
11-03
4.0730
10-31
4.1380
10-31
0.03400.83%开放开放
0.10%
182006921南方智诚混合估值图基金吧2.0844
11-03
2.0844
11-03
2.0504
10-31
2.0504
10-31
0.03401.66%开放开放
0.15%
183013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.7090
11-03
5.7090
11-03
5.6750
10-31
5.6750
10-31
0.03400.60%开放开放
0.00%
184023350诺安多策略混合C估值图基金吧3.2910
11-03
3.2910
11-03
3.2570
10-31
3.2570
10-31
0.03401.04%限大额开放
0.00%
185519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.5415
11-03
4.9595
11-03
4.5076
10-31
4.9256
10-31
0.03390.75%限大额开放
0.15%
186040007华安中小盘成长混合估值图基金吧3.1003
11-03
4.4152
11-03
3.0665
10-31
4.3814
10-31
0.03381.10%开放开放
0.15%
187014317广发价值领航一年持有混合A估值图基金吧2.0425
11-03
2.0425
11-03
2.0088
10-31
2.0088
10-31
0.03371.68%开放开放
0.15%
188217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.6680
11-03
5.6680
11-03
5.6343
10-31
5.6343
10-31
0.03370.60%限大额开放
0.15%
189016600万家品质生活混合C估值图基金吧4.4721
11-03
4.4721
11-03
4.4389
10-31
4.4389
10-31
0.03320.75%限大额开放
0.00%
190014318广发价值领航一年持有混合C估值图基金吧2.0136
11-03
2.0136
11-03
1.9805
10-31
1.9805
10-31
0.03311.67%开放开放
0.00%
191001224中邮新思路灵活配置混合A估值图基金吧2.9400
11-03
2.9400
11-03
2.9070
10-31
2.9070
10-31
0.03301.14%开放开放
0.15%
192001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧3.9790
11-03
4.0420
11-03
3.9460
10-31
4.0090
10-31
0.03300.84%开放开放
0.00%
193010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.9710
11-03
6.8210
11-03
5.9380
10-31
6.7880
10-31
0.03300.56%开放开放
0.00%
194023095中邮新思路灵活配置混合C估值图基金吧2.9310
11-03
2.9310
11-03
2.8980
10-31
2.8980
10-31
0.03301.14%开放开放
0.00%
195005233广发睿毅领先混合A估值图基金吧2.5209
11-03
2.5209
11-03
2.4880
10-31
2.4880
10-31
0.03291.32%开放开放
0.12%
196015641银华数字经济股票发起式A估值图基金吧1.7868
11-03
1.7868
11-03
1.7539
10-31
1.7539
10-31
0.03291.88%开放开放
0.15%
197017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.5573
11-03
5.5573
11-03
5.5245
10-31
5.5245
10-31
0.03280.59%限大额开放
0.00%
198168501北信瑞丰产业升级估值图基金吧1.4580
11-03
1.4580
11-03
1.4253
10-31
1.4253
10-31
0.03272.29%开放开放
0.15%
199015642银华数字经济股票发起式C估值图基金吧1.7733
11-03
1.7733
11-03
1.7407
10-31
1.7407
10-31
0.03261.87%开放开放
0.00%
200540002汇丰晋信龙腾混合A估值图基金吧1.3810
11-03
3.8770
11-03
1.3484
10-31
3.8444
10-31
0.03262.42%开放开放
0.15%
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