开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-02-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧5.1013
02-10
5.1013
02-10
4.9656
02-09
4.9656
02-09
0.13572.73%开放开放
0.15%
2001628招商体育文化休闲股票A估值图基金吧2.4370
02-10
2.4370
02-10
2.3070
02-09
2.3070
02-09
0.13005.64%开放开放
0.15%
3200015长城优化升级混合A估值图基金吧6.2307
02-10
6.3457
02-10
6.1034
02-09
6.2184
02-09
0.12732.09%开放开放
0.15%
4015395招商体育文化休闲股票C估值图基金吧2.3610
02-10
2.3610
02-10
2.2350
02-09
2.2350
02-09
0.12605.64%开放开放
0.00%
5013274长城优化升级混合C估值图基金吧6.0626
02-10
6.0626
02-10
5.9388
02-09
5.9388
02-09
0.12382.08%开放开放
0.00%
6000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.6970
02-10
28.0030
02-10
20.5740
02-09
27.8800
02-09
0.12300.60%开放开放
0.15%
7012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.0470
02-10
20.5470
02-10
19.9290
02-09
20.4290
02-09
0.11800.59%开放开放
0.00%
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.6932
02-10
12.2462
02-10
11.5791
02-09
12.1321
02-09
0.11410.99%暂停暂停
---
9011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.9820
02-10
10.9820
02-10
10.8752
02-09
10.8752
02-09
0.10680.98%暂停开放
1.20%
10166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧15.9330
02-10
15.9330
02-10
15.8290
02-09
15.8290
02-09
0.10400.66%开放开放
0.15%
11000934国富大中华精选混合估值图基金吧3.2600
02-09
3.2600
02-09
3.1580
02-06
3.1580
02-06
0.10203.23%开放开放
0.15%
12003053嘉实文体娱乐股票A估值图基金吧2.3490
02-10
2.3490
02-10
2.2480
02-09
2.2480
02-09
0.10104.49%限大额开放
0.15%
13100061富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.8032
02-09
4.3382
02-09
3.7025
02-06
4.2375
02-06
0.10072.72%开放开放
0.15%
14350005天治中国制造2025估值图基金吧2.6711
02-09
3.4278
02-09
2.5706
02-06
3.3273
02-06
0.10053.91%开放开放
0.15%
15024846富国中国中小盘混合(QDII)...估值图基金吧3.7947
02-09
3.7947
02-09
3.6944
02-06
3.6944
02-06
0.10032.71%开放开放
0.00%
16003054嘉实文体娱乐股票C估值图基金吧2.2460
02-10
2.2460
02-10
2.1500
02-09
2.1500
02-09
0.09604.47%限大额开放
0.00%
17019115东财卓越成长A估值图基金吧1.8342
02-10
1.8342
02-10
1.7399
02-09
1.7399
02-09
0.09435.42%开放开放
0.15%
18040018华安香港精选股票(QDII)估值图基金吧3.2230
02-09
3.2230
02-09
3.1290
02-06
3.1290
02-06
0.09403.00%开放开放
0.16%
19019116东财卓越成长C估值图基金吧1.8035
02-10
1.8035
02-10
1.7108
02-09
1.7108
02-09
0.09275.42%开放开放
0.00%
20022184富国全球科技互联网股票(QDII)C估值图基金吧3.9448
02-09
3.9448
02-09
3.8551
02-06
3.8551
02-06
0.08972.33%开放开放
0.00%
21100055富国全球科技互联网股票(QDII)A估值图基金吧3.9355
02-09
3.9355
02-09
3.8459
02-06
3.8459
02-06
0.08962.33%开放开放
0.15%
22026228富国全球科技互联网股票(QDII)D估值图基金吧3.9309
02-09
3.9309
02-09
3.8415
02-06
3.8415
02-06
0.08942.33%开放开放
---
23270023广发全球精选股票(QDII)人民币A估值图基金吧5.0061
02-09
5.4451
02-09
4.9177
02-06
5.3567
02-06
0.08841.80%限大额开放
0.16%
24023402广发全球精选股票(QDII)人民币F估值图基金吧4.9855
02-09
4.9855
02-09
4.8977
02-06
4.8977
02-06
0.08781.79%限大额开放
---
25021277广发全球精选股票(QDII)人民币C估值图基金吧4.9543
02-09
4.9543
02-09
4.8671
02-06
4.8671
02-06
0.08721.79%限大额开放
0.00%
26519601海富通中国海外混合估值图基金吧2.0466
02-09
2.3166
02-09
1.9606
02-06
2.2306
02-06
0.08604.39%开放开放
0.15%
27001223鹏华文化传媒娱乐股票估值图基金吧1.9390
02-10
1.9390
02-10
1.8540
02-09
1.8540
02-09
0.08504.58%开放开放
0.15%
28001691南方香港成长灵活配置混合估值图基金吧2.5619
02-09
2.5619
02-09
2.4776
02-06
2.4776
02-06
0.08433.40%开放开放
0.16%
29012728国泰中证动漫游戏ETF联接A估值图基金吧1.7680
02-10
1.7680
02-10
1.6850
02-09
1.6850
02-09
0.08304.93%开放开放
0.10%
30022481国泰中证动漫游戏ETF联接E估值图基金吧1.7616
02-10
1.7616
02-10
1.6789
02-09
1.6789
02-09
0.08274.93%开放开放
0.00%
31012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A估值图基金吧1.7427
02-10
1.7427
02-10
1.6603
02-09
1.6603
02-09
0.08244.96%开放开放
0.12%
32012729国泰中证动漫游戏ETF联接C估值图基金吧1.7438
02-10
1.7438
02-10
1.6619
02-09
1.6619
02-09
0.08194.93%开放开放
0.00%
33007455富国蓝筹精选股票(QDII)人民币估值图基金吧3.4502
02-09
3.4502
02-09
3.3687
02-06
3.3687
02-06
0.08152.42%限大额开放
0.15%
34023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D估值图基金吧1.7213
02-10
1.7213
02-10
1.6399
02-09
1.6399
02-09
0.08144.96%开放开放
0.00%
35012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C估值图基金吧1.7197
02-10
1.7197
02-10
1.6384
02-09
1.6384
02-09
0.08134.96%开放开放
0.00%
36001216易方达新收益混合A估值图基金吧3.5514
02-10
3.8744
02-10
3.4705
02-09
3.7935
02-09
0.08092.33%限大额开放
0.12%
37016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值图基金吧2.1297
02-09
2.1297
02-09
2.0495
02-06
2.0495
02-06
0.08023.91%限大额开放
0.15%
38040021华安大中华升级股票(QDII)A估值图基金吧2.6790
02-09
2.6790
02-09
2.5990
02-06
2.5990
02-06
0.08003.08%开放开放
0.15%
39016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值图基金吧2.1123
02-09
2.1123
02-09
2.0328
02-06
2.0328
02-06
0.07953.91%限大额开放
0.00%
40519678银河消费混合A估值图基金吧1.9930
02-10
1.9930
02-10
1.9140
02-09
1.9140
02-09
0.07904.13%开放开放
0.15%
41001217易方达新收益混合C估值图基金吧3.4307
02-10
3.7487
02-10
3.3526
02-09
3.6706
02-09
0.07812.33%限大额开放
0.00%
42001664平安鑫安混合A估值图基金吧2.6027
02-10
2.6027
02-10
2.5246
02-09
2.5246
02-09
0.07813.09%开放开放
0.12%
43240020华宝医药生物混合A估值图基金吧3.1580
02-10
4.0580
02-10
3.0800
02-09
3.9800
02-09
0.07802.53%开放开放
0.15%
44005176富国精准医疗混合A估值图基金吧3.0603
02-10
3.0603
02-10
2.9830
02-09
2.9830
02-09
0.07732.59%开放开放
0.15%
45015668银河消费混合C估值图基金吧1.9340
02-10
1.9340
02-10
1.8570
02-09
1.8570
02-09
0.07704.15%开放开放
0.00%
46019029华宝医药生物混合C估值图基金吧3.1400
02-10
3.6010
02-10
3.0630
02-09
3.5240
02-09
0.07702.51%开放开放
0.00%
47015675鹏华中证传媒指数(LOF)C估值图基金吧2.0696
02-10
2.0696
02-10
1.9929
02-09
1.9929
02-09
0.07673.85%开放开放
0.00%
48007049平安鑫安混合E估值图基金吧2.5468
02-10
2.5468
02-10
2.4704
02-09
2.4704
02-09
0.07643.09%开放开放
0.00%
49002379工银香港中小盘人民币估值图基金吧2.1020
02-09
2.1020
02-09
2.0260
02-06
2.0260
02-06
0.07603.75%限大额开放
0.15%
50110023易方达医疗保健行业混合A估值图基金吧4.0190
02-10
4.0190
02-10
3.9430
02-09
3.9430
02-09
0.07601.93%开放开放
0.15%
51018209富国精准医疗混合C估值图基金吧3.0107
02-10
3.0107
02-10
2.9347
02-09
2.9347
02-09
0.07602.59%开放开放
0.00%
52019020易方达医疗保健行业混合C估值图基金吧3.9740
02-10
3.9740
02-10
3.8980
02-09
3.8980
02-09
0.07601.95%开放开放
0.00%
53006720平安核心优势混合A估值图基金吧2.3090
02-10
2.3090
02-10
2.2331
02-09
2.2331
02-09
0.07593.40%开放开放
0.15%
54161226国投瑞银白银期货(LOF)A估值图基金吧2.2514
02-10
2.2514
02-10
2.1756
02-09
2.1756
02-09
0.07583.48%暂停开放
0.10%
55003032平安医疗健康混合A估值图基金吧2.3732
02-10
2.3732
02-10
2.2977
02-09
2.2977
02-09
0.07553.29%开放开放
0.15%
56161128易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.6604
02-09
5.6604
02-09
5.5850
02-06
5.5850
02-06
0.07541.35%限大额开放
0.12%
57019005国投瑞银白银期货(LOF)C估值图基金吧2.2308
02-10
2.2308
02-10
2.1557
02-09
2.1557
02-09
0.07513.48%暂停开放
0.00%
58001665平安鑫安混合C估值图基金吧2.4989
02-10
2.4989
02-10
2.4239
02-09
2.4239
02-09
0.07503.09%开放开放
0.00%
59020137平安医疗健康混合C估值图基金吧2.3516
02-10
2.3516
02-10
2.2769
02-09
2.2769
02-09
0.07473.28%开放开放
0.00%
60012868易方达标普信息科技指数(QDI...估值图基金吧5.5674
02-09
5.5674
02-09
5.4933
02-06
5.4933
02-06
0.07411.35%限大额开放
0.00%
61160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧4.8115
02-10
4.8115
02-10
4.7400
02-09
4.7400
02-09
0.07151.51%开放开放
0.15%
62006721平安核心优势混合C估值图基金吧2.1737
02-10
2.1737
02-10
2.1023
02-09
2.1023
02-09
0.07143.40%开放开放
0.00%
63006881华宝大健康混合A估值图基金吧2.4328
02-10
2.4328
02-10
2.3622
02-09
2.3622
02-09
0.07062.99%开放开放
0.15%
64025557华宝大健康混合D估值图基金吧2.4328
02-10
2.4328
02-10
2.3622
02-09
2.3622
02-09
0.07062.99%开放开放
---
65016616国泰估值优势混合(LOF)C估值图基金吧4.7200
02-10
4.7200
02-10
4.6499
02-09
4.6499
02-09
0.07011.51%开放开放
0.00%
66003397银华体育文化灵活配置混合A估值图基金吧2.1110
02-10
2.1110
02-10
2.0410
02-09
2.0410
02-09
0.07003.43%开放开放
0.15%
67018590银华体育文化灵活配置混合C估值图基金吧2.0900
02-10
2.0900
02-10
2.0200
02-09
2.0200
02-09
0.07003.47%开放开放
0.00%
68350009天治研究驱动混合A估值图基金吧1.8542
02-09
2.5941
02-09
1.7844
02-06
2.5243
02-06
0.06983.91%限大额开放
0.10%
69018529华宝大健康混合C估值图基金吧2.3915
02-10
2.3915
02-10
2.3222
02-09
2.3222
02-09
0.06932.98%开放开放
0.00%
70000308建信创新中国混合估值图基金吧7.3700
02-10
7.3700
02-10
7.3020
02-09
7.3020
02-09
0.06800.93%开放开放
0.15%
71001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧1.9830
02-10
2.0590
02-10
1.9150
02-09
1.9910
02-09
0.06803.55%开放开放
0.15%
72020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧1.9590
02-10
1.9590
02-10
1.8910
02-09
1.8910
02-09
0.06803.60%开放开放
0.00%
73001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧3.1670
02-10
3.1670
02-10
3.1000
02-09
3.1000
02-09
0.06702.16%开放开放
0.15%
74003243摩根中国世纪混合(QDII)人民币估值图基金吧2.0152
02-09
2.0152
02-09
1.9493
02-06
1.9493
02-06
0.06593.38%开放开放
0.15%
75004905华泰柏瑞生物医药混合A估值图基金吧2.6481
02-10
2.6481
02-10
2.5826
02-09
2.5826
02-09
0.06552.54%开放开放
0.15%
76000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.1750
02-10
6.1750
02-10
6.1100
02-09
6.1100
02-09
0.06501.06%开放开放
0.15%
77010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧3.0710
02-10
3.0710
02-10
3.0060
02-09
3.0060
02-09
0.06502.16%开放开放
0.00%
78016742华安大中华升级股票(QDII)C估值图基金吧2.1880
02-09
2.1880
02-09
2.1230
02-06
2.1230
02-06
0.06503.06%开放开放
0.00%
79005689中银医疗保健混合A估值图基金吧2.6412
02-10
3.1047
02-10
2.5766
02-09
3.0401
02-09
0.06462.51%开放开放
0.15%
80008180同泰慧利混合A估值图基金吧1.4886
02-10
1.6616
02-10
1.4240
02-09
1.5970
02-09
0.06464.54%开放开放
0.15%
81002043天治研究驱动混合C估值图基金吧1.7072
02-09
2.2108
02-09
1.6430
02-06
2.1466
02-06
0.06423.91%限大额开放
0.10%
82014849建信健康民生混合C估值图基金吧6.0770
02-10
6.0770
02-10
6.0130
02-09
6.0130
02-09
0.06401.06%开放开放
0.00%
83017730嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.8274
02-09
2.8274
02-09
2.7636
02-06
2.7636
02-06
0.06382.31%限大额开放
0.15%
84007718中银创新医疗混合A估值图基金吧2.0286
02-10
2.0841
02-10
1.9649
02-09
2.0204
02-09
0.06373.24%开放开放
0.15%
85010159中银医疗保健混合C估值图基金吧2.5856
02-10
3.0156
02-10
2.5223
02-09
2.9523
02-09
0.06332.51%开放开放
0.00%
86519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.7111
02-10
9.7111
02-10
9.6478
02-09
9.6478
02-09
0.06330.66%开放开放
0.15%
87910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧6.2748
02-10
6.8288
02-10
6.2117
02-09
6.7657
02-09
0.06311.02%暂停开放
0.00%
88006426汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.5912
02-09
4.5912
02-09
4.5281
02-06
4.5281
02-06
0.06311.39%暂停暂停
0.16%
89008181同泰慧利混合C估值图基金吧1.4526
02-10
1.6256
02-10
1.3896
02-09
1.5626
02-09
0.06304.53%开放开放
0.00%
90910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.6286
02-10
6.0196
02-10
5.5656
02-09
5.9566
02-09
0.06301.13%暂停开放
0.00%
91010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.6289
02-10
5.6289
02-10
5.5660
02-09
5.5660
02-09
0.06291.13%开放开放
1.50%
92000339长城医疗保健混合A估值图基金吧2.9942
02-10
2.9942
02-10
2.9316
02-09
2.9316
02-09
0.06262.14%开放开放
0.15%
93010031华泰柏瑞生物医药混合C估值图基金吧2.5360
02-10
2.5360
02-10
2.4734
02-09
2.4734
02-09
0.06262.53%开放开放
0.00%
94010500中银创新医疗混合C估值图基金吧1.9921
02-10
2.0470
02-10
1.9296
02-09
1.9845
02-09
0.06253.24%开放开放
0.00%
95017731嘉实全球产业升级股票发起式(Q...估值图基金吧2.7774
02-09
2.7774
02-09
2.7149
02-06
2.7149
02-06
0.06252.30%限大额开放
0.00%
96007280摩根日本精选股票(QDII)A估值图基金吧2.1625
02-10
2.1625
02-10
2.1002
02-09
2.1002
02-09
0.06232.97%暂停暂停
0.15%
97007808华银量化优选灵活配置估值图基金吧2.3819
02-09
2.3819
02-09
2.3196
02-06
2.3196
02-06
0.06232.69%开放开放
0.15%
98001801汇添富达欣混合A估值图基金吧2.4650
02-10
2.5200
02-10
2.4030
02-09
2.4580
02-09
0.06202.58%限大额开放
0.15%
99019449摩根日本精选股票(QDII)C估值图基金吧2.1471
02-10
2.1471
02-10
2.0853
02-09
2.0853
02-09
0.06182.96%暂停暂停
0.00%
100000462农银主题轮动混合A估值图基金吧4.0397
02-10
4.0397
02-10
3.9781
02-09
3.9781
02-09
0.06161.55%开放开放
0.15%
101014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.4705
02-10
9.4705
02-10
9.4089
02-09
9.4089
02-09
0.06160.65%开放开放
0.00%
102015562长城医疗保健混合C估值图基金吧2.9274
02-10
2.9274
02-10
2.8662
02-09
2.8662
02-09
0.06122.14%开放开放
0.00%
103019485农银主题轮动混合C估值图基金吧3.9971
02-10
3.9971
02-10
3.9362
02-09
3.9362
02-09
0.06091.55%开放开放
0.00%
104160125南方香港优选股票估值图基金吧1.8499
02-09
1.9399
02-09
1.7893
02-06
1.8793
02-06
0.06063.39%开放开放
0.13%
105001437易方达瑞享混合I估值图基金吧7.5202
02-10
7.5202
02-10
7.4607
02-09
7.4607
02-09
0.05950.80%开放开放
0.06%
106019265南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8256
02-09
1.8256
02-09
1.7663
02-06
1.7663
02-06
0.05933.36%开放开放
0.12%
107000963兴业多策略混合估值图基金吧2.6480
02-10
2.6480
02-10
2.5890
02-09
2.5890
02-09
0.05902.28%开放开放
0.15%
108002165汇添富达欣混合C估值图基金吧2.3630
02-10
2.4180
02-10
2.3040
02-09
2.3590
02-09
0.05902.56%限大额开放
0.00%
109320013诺安全球黄金估值图基金吧2.4850
02-09
2.6480
02-09
2.4260
02-06
2.5890
02-06
0.05902.43%限大额开放
0.08%
110020183博时中证传媒指数发起式A估值图基金吧1.5471
02-10
1.5471
02-10
1.4883
02-09
1.4883
02-09
0.05883.95%开放开放
0.10%
111024344汇添富创新医药混合C估值图基金吧1.7906
02-10
1.7906
02-10
1.7321
02-09
1.7321
02-09
0.05853.38%开放开放
0.00%
112006113汇添富创新医药混合A估值图基金吧1.7887
02-10
1.7887
02-10
1.7303
02-09
1.7303
02-09
0.05843.38%开放开放
0.15%
113020184博时中证传媒指数发起式C估值图基金吧1.5385
02-10
1.5385
02-10
1.4801
02-09
1.4801
02-09
0.05843.95%开放开放
0.00%
114019266南方港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.8013
02-09
1.8013
02-09
1.7430
02-06
1.7430
02-06
0.05833.34%开放开放
0.00%
115015722长城中小盘成长混合C估值图基金吧3.5837
02-10
3.5837
02-10
3.5258
02-09
3.5258
02-09
0.05791.64%开放开放
0.00%
116160629鹏华中证传媒指数(LOF)A估值图基金吧1.5573
02-10
1.3671
02-10
1.4996
02-09
1.3511
02-09
0.05773.85%开放开放
0.12%
117001668汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4990
02-09
4.4990
02-09
4.4415
02-06
4.4415
02-06
0.05751.29%限大额开放
0.16%
118000431鹏华品牌传承混合估值图基金吧3.2910
02-10
3.3730
02-10
3.2340
02-09
3.3160
02-09
0.05701.76%开放开放
0.15%
119006002工银医药健康股票A估值图基金吧2.2974
02-10
2.8450
02-10
2.2406
02-09
2.7882
02-09
0.05682.54%开放开放
0.15%
120012920易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7721
02-09
2.7721
02-09
2.7153
02-06
2.7153
02-06
0.05682.09%限大额开放
0.15%
121164818工银传媒指数A估值图基金吧1.5596
02-10
0.4388
02-10
1.5028
02-09
0.4248
02-09
0.05683.78%开放开放
0.10%
122020407工银传媒指数E估值图基金吧1.5520
02-10
1.5520
02-10
1.4955
02-09
1.4955
02-09
0.05653.78%开放开放
0.00%
123015203汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.4250
02-09
4.4250
02-09
4.3686
02-06
4.3686
02-06
0.05641.29%限大额开放
---
124010677工银传媒指数C估值图基金吧1.5396
02-10
1.5396
02-10
1.4836
02-09
1.4836
02-09
0.05603.77%开放开放
0.00%
125015202汇添富全球移动互联混合(QDI...估值图基金吧4.3888
02-09
4.3888
02-09
4.3329
02-06
4.3329
02-06
0.05591.29%限大额开放
0.00%
126001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.1531
02-10
5.1531
02-10
5.0974
02-09
5.0974
02-09
0.05571.09%开放开放
0.15%
127012922易方达全球成长精选混合(QDI...估值图基金吧2.7240
02-09
2.7240
02-09
2.6683
02-06
2.6683
02-06
0.05572.09%限大额开放
0.00%
128006374国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1315
02-09
5.1315
02-09
5.0761
02-06
5.0761
02-06
0.05541.09%限大额开放
---
129013242华银优势行业股票估值图基金吧1.4951
02-09
1.4951
02-09
1.4399
02-06
1.4399
02-06
0.05523.83%开放开放
0.15%
130021843国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.0977
02-09
5.0977
02-09
5.0425
02-06
5.0425
02-06
0.05521.09%限大额开放
---
131000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧5.7060
02-09
5.7060
02-09
5.6510
02-06
5.6510
02-06
0.05500.97%限大额开放
0.15%
132002446广发利鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.8390
02-10
3.2050
02-10
2.7840
02-09
3.1500
02-09
0.05501.98%开放开放
0.10%
133168002国寿安保策略精选混合A估值图基金吧2.3894
02-10
2.4394
02-10
2.3348
02-09
2.3848
02-09
0.05462.34%开放开放
0.15%
134023376鹏华中证传媒指数(LOF)I估值图基金吧1.4706
02-10
1.4706
02-10
1.4161
02-09
1.4161
02-09
0.05453.85%开放开放
---
135006003工银医药健康股票C估值图基金吧2.1887
02-10
2.7319
02-10
2.1346
02-09
2.6778
02-09
0.05412.53%开放开放
0.00%
136000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧3.2000
02-10
3.2000
02-10
3.1460
02-09
3.1460
02-09
0.05401.72%开放开放
0.15%
137011172广发利鑫灵活配置混合C估值图基金吧2.7840
02-10
3.1470
02-10
2.7300
02-09
3.0930
02-09
0.05401.98%开放开放
0.00%
138160719嘉实黄金估值图基金吧2.3220
02-09
2.3220
02-09
2.2680
02-06
2.2680
02-06
0.05402.38%暂停开放
0.08%
139020458平安医药精选股票A估值图基金吧1.6792
02-10
1.6792
02-10
1.6252
02-09
1.6252
02-09
0.05403.32%开放开放
0.15%
140005698华夏全球科技先锋混合(QDII...估值图基金吧2.4205
02-09
2.4205
02-09
2.3668
02-06
2.3668
02-06
0.05372.27%限大额开放
0.15%
141020459平安医药精选股票C估值图基金吧1.6702
02-10
1.6702
02-10
1.6166
02-09
1.6166
02-09
0.05363.32%开放开放
0.00%
142024239华夏全球科技先锋混合(QDII)C估值图基金吧2.4011
02-09
2.4011
02-09
2.3480
02-06
2.3480
02-06
0.05312.26%限大额开放
0.00%
143000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧5.0080
02-09
5.0080
02-09
4.9550
02-06
4.9550
02-06
0.05301.07%暂停开放
0.15%
144000452南方医药保健灵活配置混合A估值图基金吧2.5705
02-10
2.7855
02-10
2.5177
02-09
2.7327
02-09
0.05282.10%开放开放
0.15%
145002281建信裕利灵活配置混合估值图基金吧3.6440
02-10
3.6440
02-10
3.5917
02-09
3.5917
02-09
0.05231.46%开放开放
0.15%
146018229易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.6793
02-09
1.6793
02-09
1.6272
02-06
1.6272
02-06
0.05213.20%限大额开放
0.15%
147011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧3.1050
02-10
3.1050
02-10
3.0530
02-09
3.0530
02-09
0.05201.70%开放开放
0.00%
148262001景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3850
02-09
2.8060
02-09
2.3330
02-06
2.7540
02-06
0.05202.23%开放开放
0.16%
149457001国富亚洲机会股票(QDII)A估值图基金吧2.0985
02-09
2.2655
02-09
2.0465
02-06
2.2135
02-06
0.05202.54%限大额开放
0.15%
150003670国联物联网主题A估值图基金吧2.4043
02-10
2.4043
02-10
2.3524
02-09
2.3524
02-09
0.05192.21%开放开放
0.15%
151018230易方达全球优质企业混合(QDI...估值图基金吧1.6588
02-09
1.6588
02-09
1.6074
02-06
1.6074
02-06
0.05143.20%限大额开放
0.00%
152006373国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1966
02-09
5.1966
02-09
5.1453
02-06
5.1453
02-06
0.05131.00%限大额开放
0.15%
153021662国富亚洲机会股票(QDII)C估值图基金吧2.0741
02-09
2.0741
02-09
2.0228
02-06
2.0228
02-06
0.05132.54%限大额开放
0.00%
154014933南方医药保健灵活配置混合C估值图基金吧2.4907
02-10
2.7057
02-10
2.4396
02-09
2.6546
02-09
0.05112.09%开放开放
0.00%
155002803东方红沪港深混合估值图基金吧2.4270
02-10
2.4270
02-10
2.3760
02-09
2.3760
02-09
0.05102.15%开放开放
0.15%
156004263华安沪港深机会灵活配置混合估值图基金吧2.2800
02-10
2.4920
02-10
2.2290
02-09
2.4410
02-09
0.05102.29%开放开放
0.15%
157012584南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.5671
02-09
1.5671
02-09
1.5161
02-06
1.5161
02-06
0.05103.36%开放开放
0.15%
158016988景顺长城大中华混合(QDII)...估值图基金吧2.3560
02-09
2.3560
02-09
2.3050
02-06
2.3050
02-06
0.05102.21%开放开放
0.00%
159021842国富全球科技互联混合(QDII...估值图基金吧5.1673
02-09
5.1673
02-09
5.1163
02-06
5.1163
02-06
0.05101.00%限大额开放
0.00%
160006603嘉实互融精选股票A估值图基金吧2.0143
02-10
2.0143
02-10
1.9635
02-09
1.9635
02-09
0.05082.59%开放开放
0.15%
161022891国联物联网主题C估值图基金吧2.3609
02-10
2.3609
02-10
2.3101
02-09
2.3101
02-09
0.05082.20%开放开放
0.00%
162022286长城医药产业精选混合发起式A估值图基金吧1.7133
02-10
1.7133
02-10
1.6626
02-09
1.6626
02-09
0.05073.05%开放开放
0.15%
163210003金鹰行业优势混合A估值图基金吧2.0057
02-10
2.3957
02-10
1.9551
02-09
2.3451
02-09
0.05062.59%开放开放
0.15%
164020232嘉实互融精选股票C估值图基金吧1.9956
02-10
1.9956
02-10
1.9453
02-09
1.9453
02-09
0.05032.59%开放开放
0.00%
165022287长城医药产业精选混合发起式C估值图基金吧1.7012
02-10
1.7012
02-10
1.6509
02-09
1.6509
02-09
0.05033.05%开放开放
0.00%
166164701汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0550
02-09
2.0550
02-09
2.0050
02-06
2.0050
02-06
0.05002.49%限大额开放
0.08%
167350007天治趋势精选混合估值图基金吧1.2052
02-09
1.6372
02-09
1.1552
02-06
1.5872
02-06
0.05004.33%开放开放
0.15%
168001900诺安精选价值混合A估值图基金吧1.6321
02-10
1.6321
02-10
1.5822
02-09
1.5822
02-09
0.04993.15%开放开放
0.15%
169018057金鹰行业优势混合C估值图基金吧1.9807
02-10
1.9807
02-10
1.9308
02-09
1.9308
02-09
0.04992.58%开放开放
---
170022150诺安精选价值混合C估值图基金吧1.6171
02-10
1.6171
02-10
1.5677
02-09
1.5677
02-09
0.04943.15%开放开放
0.00%
171000628大成高鑫股票A估值图基金吧5.4023
02-10
5.4023
02-10
5.3530
02-09
5.3530
02-09
0.04930.92%开放开放
0.15%
172018543汇添富黄金及贵金属(QDII-...估值图基金吧2.0310
02-09
2.0310
02-09
1.9820
02-06
1.9820
02-06
0.04902.47%限大额开放
0.00%
173020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧1.9355
02-10
1.9355
02-10
1.8866
02-09
1.8866
02-09
0.04892.59%开放开放
0.12%
174006218富国生物医药科技混合A估值图基金吧1.9256
02-10
1.9256
02-10
1.8768
02-09
1.8768
02-09
0.04882.60%开放开放
0.15%
175040046华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.2521
02-09
7.2521
02-09
7.2034
02-06
7.2034
02-06
0.04870.68%限大额开放
0.12%
176270042广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.2357
02-09
7.5057
02-09
7.1871
02-06
7.4571
02-06
0.04860.68%限大额开放
0.13%
177200012长城中小盘成长混合A估值图基金吧2.9921
02-10
3.3697
02-10
2.9437
02-09
3.3213
02-09
0.04841.64%开放开放
0.15%
178020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧1.9181
02-10
1.9181
02-10
1.8697
02-09
1.8697
02-09
0.04842.59%开放开放
0.00%
179021778广发纳指100ETF联接(QD...估值图基金吧7.2168
02-09
7.2168
02-09
7.1685
02-06
7.1685
02-06
0.04830.67%限大额开放
---
180011066大成高鑫股票C估值图基金吧5.2963
02-10
5.2963
02-10
5.2481
02-09
5.2481
02-09
0.04820.92%开放开放
0.00%
181001438易方达瑞享混合E估值图基金吧6.0857
02-10
6.0857
02-10
6.0376
02-09
6.0376
02-09
0.04810.80%开放开放
0.00%
182001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.9010
02-10
3.9010
02-10
3.8530
02-09
3.8530
02-09
0.04801.25%开放开放
0.15%
183012585南方中国新兴经济9个月持有期混...估值图基金吧1.4711
02-09
1.4711
02-09
1.4233
02-06
1.4233
02-06
0.04783.36%开放开放
0.00%
184006479广发纳斯达克100ETF联接人...估值图基金吧7.1162
02-09
7.1162
02-09
7.0685
02-06
7.0685
02-06
0.04770.67%限大额开放
0.00%
185070002嘉实增长混合估值图基金吧19.4702
02-10
20.1612
02-10
19.4225
02-09
20.1135
02-09
0.04770.25%暂停开放
0.15%
186550016中信保诚至远动力混合C估值图基金吧4.1459
02-10
4.1459
02-10
4.0982
02-09
4.0982
02-09
0.04771.16%开放开放
0.00%
187011826汇添富健康生活一年持有混合A估值图基金吧1.4559
02-10
1.4559
02-10
1.4083
02-09
1.4083
02-09
0.04763.38%开放开放
0.15%
188014978华安纳斯达克100ETF联接(...估值图基金吧7.1103
02-09
7.1103
02-09
7.0627
02-06
7.0627
02-06
0.04760.67%限大额开放
0.00%
189019916富国医药创新股票A估值图基金吧1.7820
02-10
1.7820
02-10
1.7345
02-09
1.7345
02-09
0.04752.74%开放开放
0.15%
190011308富国生物医药科技混合C估值图基金吧1.8686
02-10
1.8686
02-10
1.8212
02-09
1.8212
02-09
0.04742.60%开放开放
0.00%
191022690华安医药生物股票发起式A估值图基金吧1.6499
02-10
1.6499
02-10
1.6028
02-09
1.6028
02-09
0.04712.94%开放开放
0.15%
192001856易方达环保主题混合A估值图基金吧5.7800
02-10
5.7800
02-10
5.7330
02-09
5.7330
02-09
0.04700.82%开放开放
0.15%
193014863建信信息产业股票C估值图基金吧3.8460
02-10
3.8460
02-10
3.7990
02-09
3.7990
02-09
0.04701.24%开放开放
0.00%
194206009鹏华新兴产业混合A估值图基金吧3.9360
02-10
4.3130
02-10
3.8890
02-09
4.2660
02-09
0.04701.21%开放开放
0.15%
195015915永赢医药创新智选混合发起A估值图基金吧1.6497
02-10
1.6497
02-10
1.6028
02-09
1.6028
02-09
0.04692.93%开放开放
0.10%
196019917富国医药创新股票C估值图基金吧1.7600
02-10
1.7600
02-10
1.7132
02-09
1.7132
02-09
0.04682.73%开放开放
0.00%
197022691华安医药生物股票发起式C估值图基金吧1.6421
02-10
1.6421
02-10
1.5953
02-09
1.5953
02-09
0.04682.93%开放开放
0.00%
198011827汇添富健康生活一年持有混合C估值图基金吧1.4277
02-10
1.4277
02-10
1.3810
02-09
1.3810
02-09
0.04673.38%开放开放
0.00%
199004352华银研究精选股票估值图基金吧1.8941
02-09
1.8941
02-09
1.8476
02-06
1.8476
02-06
0.04652.52%开放开放
0.15%
200015916永赢医药创新智选混合发起C估值图基金吧1.6293
02-10
1.6293
02-10
1.5829
02-09
1.5829
02-09
0.04642.93%开放开放
0.00%
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