开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1217021招商优势企业混合A估值图基金吧5.2886
05-12
5.2886
05-12
5.1058
05-09
5.1058
05-09
0.18283.58%限大额开放
2017821招商优势企业混合C估值图基金吧5.2002
05-12
5.2002
05-12
5.0206
05-09
5.0206
05-09
0.17963.58%限大额开放
3590008中邮战略新兴产业混合A估值图基金吧5.0580
05-12
5.0580
05-12
4.8950
05-09
4.8950
05-09
0.16303.33%开放开放
4022222中邮战略新兴产业混合C估值图基金吧5.0480
05-12
5.0480
05-12
4.8850
05-09
4.8850
05-09
0.16303.34%开放开放
5000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧14.8810
05-12
22.1370
05-12
14.7210
05-09
21.9770
05-09
0.16001.09%限大额开放
6012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧14.4710
05-12
14.9210
05-12
14.3160
05-09
14.7660
05-09
0.15501.08%限大额开放
7960016交银成长混合H估值图基金吧4.5737
05-12
4.7527
05-12
4.4248
05-09
4.6038
05-09
0.14893.37%开放开放
---
8519692交银成长混合A估值图基金吧4.4837
05-12
5.5927
05-12
4.3376
05-09
5.4466
05-09
0.14613.37%开放开放
9184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧100.7770
05-12
1.4510
05-12
100.6570
05-09
1.4500
05-09
0.12000.12%暂停暂停
10110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧5.3259
05-12
7.1159
05-12
5.2114
05-09
7.0014
05-09
0.11452.20%限大额开放
11240008华宝收益增长混合A估值图基金吧7.1092
05-12
7.1092
05-12
6.9963
05-09
6.9963
05-09
0.11291.61%开放开放
12015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.9779
05-12
6.9779
05-12
6.8675
05-09
6.8675
05-09
0.11041.61%开放开放
13001864中海魅力长三角混合估值图基金吧3.0860
05-12
3.0860
05-12
2.9770
05-09
2.9770
05-09
0.10903.66%开放开放
14960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧5.0133
05-12
5.0133
05-12
4.9072
05-09
4.9072
05-09
0.10612.16%开放开放
---
15270028广发制造业精选混合A估值图基金吧4.1020
05-12
4.9590
05-12
3.9960
05-09
4.8530
05-09
0.10602.65%开放开放
16377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧5.0076
05-12
5.0076
05-12
4.9016
05-09
4.9016
05-09
0.10602.16%开放开放
17014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.9259
05-12
4.9259
05-12
4.8217
05-09
4.8217
05-09
0.10422.16%开放开放
18070002嘉实增长混合估值图基金吧15.1812
05-12
15.8622
05-12
15.0775
05-09
15.7585
05-09
0.10370.69%暂停开放
19010023广发制造业精选混合C估值图基金吧4.0260
05-12
4.8760
05-12
3.9230
05-09
4.7730
05-09
0.10302.63%开放开放
20005164富荣福锦混合A估值图基金吧2.3465
05-12
2.3465
05-12
2.2444
05-09
2.2444
05-09
0.10214.55%开放开放
21001718工银物流产业股票A估值图基金吧3.8800
05-12
3.8800
05-12
3.7780
05-09
3.7780
05-09
0.10202.70%开放开放
22519704交银先进制造混合A估值图基金吧3.9565
05-12
5.4075
05-12
3.8551
05-09
5.3061
05-09
0.10142.63%开放开放
23166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧10.0780
05-12
10.0780
05-12
9.9770
05-09
9.9770
05-09
0.10101.01%开放开放
24005165富荣福锦混合C估值图基金吧2.3072
05-12
2.3072
05-12
2.2069
05-09
2.2069
05-09
0.10034.54%开放开放
25015001工银物流产业股票C估值图基金吧3.8410
05-12
3.8410
05-12
3.7410
05-09
3.7410
05-09
0.10002.67%开放开放
26014963交银先进制造混合C估值图基金吧3.9056
05-12
3.9056
05-12
3.8057
05-09
3.8057
05-09
0.09992.63%开放开放
27006132万家智造优势混合A估值图基金吧2.5034
05-12
3.0433
05-12
2.4067
05-09
2.9466
05-09
0.09674.02%开放开放
28377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧4.0653
05-12
5.9853
05-12
3.9718
05-09
5.8918
05-09
0.09352.35%开放开放
29000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.6190
05-12
2.6190
05-12
2.5260
05-09
2.5260
05-09
0.09303.68%开放开放
30006133万家智造优势混合C估值图基金吧2.4002
05-12
2.9276
05-12
2.3075
05-09
2.8349
05-09
0.09274.02%开放开放
31015637摩根阿尔法混合C估值图基金吧3.9942
05-12
3.9942
05-12
3.9025
05-09
3.9025
05-09
0.09172.35%开放开放
32165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧4.4591
05-12
5.5981
05-12
4.3681
05-09
5.5071
05-09
0.09102.08%开放开放
33002181华安大安全主题混合A估值图基金吧2.2820
05-12
2.2820
05-12
2.1920
05-09
2.1920
05-09
0.09004.11%开放开放
34580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧2.8826
05-12
2.8826
05-12
2.7930
05-09
2.7930
05-09
0.08963.21%开放开放
35013618华安大安全主题混合C估值图基金吧2.2360
05-12
2.2360
05-12
2.1470
05-09
2.1470
05-09
0.08904.15%开放开放
36014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧4.3708
05-12
4.3708
05-12
4.2818
05-09
4.2818
05-09
0.08902.08%限大额开放
37011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧2.8369
05-12
2.8369
05-12
2.7495
05-09
2.7495
05-09
0.08743.18%开放开放
38162204宏利行业精选混合A估值图基金吧6.6761
05-12
8.4811
05-12
6.5888
05-09
8.3938
05-09
0.08731.32%开放开放
39050010博时特许价值混合A估值图基金吧3.0910
05-12
3.5310
05-12
3.0040
05-09
3.4440
05-09
0.08702.90%开放开放
40015601宏利行业精选混合C估值图基金吧6.5532
05-12
6.5532
05-12
6.4677
05-09
6.4677
05-09
0.08551.32%开放开放
41910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.4049
05-12
9.9579
05-12
9.3198
05-09
9.8728
05-09
0.08510.91%暂停暂停
---
42000698宝盈科技30混合估值图基金吧3.2280
05-12
3.2280
05-12
3.1430
05-09
3.1430
05-09
0.08502.70%开放开放
43006154华安制造先锋混合A估值图基金吧2.8725
05-12
2.8725
05-12
2.7905
05-09
2.7905
05-09
0.08202.94%开放开放
44000480东方红新动力混合A估值图基金吧4.6550
05-12
4.7430
05-12
4.5740
05-09
4.6620
05-09
0.08101.77%开放开放
45003598华商润丰灵活配置混合A估值图基金吧2.7730
05-12
2.7730
05-12
2.6920
05-09
2.6920
05-09
0.08103.01%开放开放
46007509华商润丰灵活配置混合C估值图基金吧2.7580
05-12
2.7580
05-12
2.6770
05-09
2.6770
05-09
0.08103.03%开放开放
47013507华安制造先锋混合C估值图基金吧2.8105
05-12
2.8105
05-12
2.7303
05-09
2.7303
05-09
0.08022.94%开放开放
48000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.2650
05-12
2.2650
05-12
2.1850
05-09
2.1850
05-09
0.08003.66%开放开放
49017493东方红新动力混合C估值图基金吧4.5980
05-12
4.5980
05-12
4.5180
05-09
4.5180
05-09
0.08001.77%开放开放
50011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.9128
05-12
8.9128
05-12
8.8331
05-09
8.8331
05-09
0.07970.90%暂停开放
51001323东吴移动互联混合A估值图基金吧3.1482
05-12
3.1482
05-12
3.0691
05-09
3.0691
05-09
0.07912.58%开放开放
52910005东方红启兴三年持有混合A估值图基金吧3.6656
05-12
4.6576
05-12
3.5865
05-09
4.5785
05-09
0.07912.21%暂停暂停
---
53001410信澳新能源产业股票估值图基金吧3.7350
05-12
3.7970
05-12
3.6560
05-09
3.7180
05-09
0.07902.16%开放开放
54700003平安策略先锋混合估值图基金吧4.5490
05-12
4.6490
05-12
4.4700
05-09
4.5700
05-09
0.07901.77%开放开放
55002170东吴移动互联混合C估值图基金吧3.1178
05-12
3.1178
05-12
3.0394
05-09
3.0394
05-09
0.07842.58%开放开放
56010441东方红启兴三年持有混合B估值图基金吧3.6348
05-12
3.6348
05-12
3.5566
05-09
3.5566
05-09
0.07822.20%开放封闭期
---
57004450嘉实前沿科技沪港深股票A估值图基金吧1.9348
05-12
1.9348
05-12
1.8570
05-09
1.8570
05-09
0.07784.19%开放开放
58020315嘉实前沿科技沪港深股票C估值图基金吧1.9119
05-12
1.9119
05-12
1.8351
05-09
1.8351
05-09
0.07684.19%开放开放
59180031银华中小盘混合估值图基金吧2.3770
05-12
4.6890
05-12
2.3010
05-09
4.6130
05-09
0.07603.30%开放开放
60710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.9766
05-12
2.9766
05-12
2.9015
05-09
2.9015
05-09
0.07512.59%开放开放
61004139中邮军民融合灵活配置混合A估值图基金吧1.7509
05-12
1.7509
05-12
1.6763
05-09
1.6763
05-09
0.07464.45%开放开放
62008640方正富邦科技创新A估值图基金吧1.5912
05-12
1.5912
05-12
1.5167
05-09
1.5167
05-09
0.07454.91%开放开放
63022243中邮军民融合灵活配置混合C估值图基金吧1.7476
05-12
1.7476
05-12
1.6732
05-09
1.6732
05-09
0.07444.45%开放开放
64008641方正富邦科技创新C估值图基金吧1.5666
05-12
1.5666
05-12
1.4932
05-09
1.4932
05-09
0.07344.92%开放开放
65018124永赢先进制造智选混合发起A估值图基金吧2.0490
05-12
2.0490
05-12
1.9757
05-09
1.9757
05-09
0.07333.71%限大额开放
66001856易方达环保主题混合A估值图基金吧3.1580
05-12
3.1580
05-12
3.0850
05-09
3.0850
05-09
0.07302.37%开放开放
67018125永赢先进制造智选混合发起C估值图基金吧2.0331
05-12
2.0331
05-12
1.9604
05-09
1.9604
05-09
0.07273.71%限大额开放
68160212国泰估值优势混合(LOF)A估值图基金吧3.2875
05-12
3.2875
05-12
3.2152
05-09
3.2152
05-09
0.07232.25%开放开放
69012571建信恒生科技指数发起(QDII)C估值图基金吧1.6073
05-12
1.6073
05-12
1.5351
05-09
1.5351
05-09
0.07224.70%开放开放
70019032易方达环保主题混合C估值图基金吧3.1350
05-12
3.1350
05-12
3.0630
05-09
3.0630
05-09
0.07202.35%开放开放
71012570建信恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧1.5911
05-12
1.5911
05-12
1.5196
05-09
1.5196
05-09
0.07154.71%开放开放
72007731民生加银持续成长混合A估值图基金吧1.4596
05-12
1.4596
05-12
1.3882
05-09
1.3882
05-09
0.07145.14%限大额开放
73000308建信创新中国混合估值图基金吧4.6640
05-12
4.6640
05-12
4.5930
05-09
4.5930
05-09
0.07101.55%开放开放
74016616国泰估值优势混合(LOF)C估值图基金吧3.2347
05-12
3.2347
05-12
3.1637
05-09
3.1637
05-09
0.07102.24%开放开放
75240009华宝先进成长混合估值图基金吧4.3345
05-12
4.6025
05-12
4.2639
05-09
4.5319
05-09
0.07061.66%开放开放
76007343嘉实科技创新混合估值图基金吧2.7529
05-12
2.7529
05-12
2.6824
05-09
2.6824
05-09
0.07052.63%限大额开放
77007732民生加银持续成长混合C估值图基金吧1.4272
05-12
1.4272
05-12
1.3574
05-09
1.3574
05-09
0.06985.14%限大额开放
78010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧4.1458
05-12
4.1458
05-12
4.0761
05-09
4.0761
05-09
0.06971.71%开放开放
79910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧4.1456
05-12
4.5366
05-12
4.0759
05-09
4.4669
05-09
0.06971.71%暂停开放
80005668融通新能源汽车主题精选混合A估值图基金吧2.0150
05-12
2.0150
05-12
1.9458
05-09
1.9458
05-09
0.06923.56%开放开放
81000596前海开源中证军工指数A估值图基金吧1.6510
05-12
1.6510
05-12
1.5820
05-09
1.5820
05-09
0.06904.36%开放开放
82040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧3.6500
05-12
4.2630
05-12
3.5810
05-09
4.1940
05-09
0.06901.93%开放开放
83519672银河蓝筹混合A估值图基金吧3.7930
05-12
3.7930
05-12
3.7240
05-09
3.7240
05-09
0.06901.85%开放开放
84377150摩根健康品质生活混合A估值图基金吧3.1767
05-12
3.1767
05-12
3.1078
05-09
3.1078
05-09
0.06892.22%开放开放
85001715工银新焦点混合A估值图基金吧2.1868
05-12
2.1868
05-12
2.1181
05-09
2.1181
05-09
0.06873.24%开放开放
86006366兴业安保优选混合A估值图基金吧1.7545
05-12
1.7545
05-12
1.6860
05-09
1.6860
05-09
0.06854.06%开放开放
87016530鹏华碳中和主题混合A估值图基金吧1.6857
05-12
1.6857
05-12
1.6174
05-09
1.6174
05-09
0.06834.22%限大额开放
88006250摩根动力精选混合A估值图基金吧2.1158
05-12
2.1158
05-12
2.0476
05-09
2.0476
05-09
0.06823.33%开放开放
89020107兴业安保优选混合C估值图基金吧1.7474
05-12
1.7474
05-12
1.6793
05-09
1.6793
05-09
0.06814.06%限大额开放
90001765前海开源嘉鑫混合A估值图基金吧2.0360
05-12
2.3020
05-12
1.9680
05-09
2.2340
05-09
0.06803.46%开放开放
91013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧3.5730
05-12
3.5730
05-12
3.5050
05-09
3.5050
05-09
0.06801.94%开放开放
92015346摩根健康品质生活混合C估值图基金吧3.1267
05-12
3.1267
05-12
3.0591
05-09
3.0591
05-09
0.06762.21%开放开放
93004604富国新活力灵活配置混合A估值图基金吧2.7739
05-12
2.7739
05-12
2.7064
05-09
2.7064
05-09
0.06752.49%限大额开放
94009835融通新能源汽车主题精选混合C估值图基金吧1.9677
05-12
1.9677
05-12
1.9002
05-09
1.9002
05-09
0.06753.55%开放开放
95910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.5873
05-12
4.1413
05-12
3.5198
05-09
4.0738
05-09
0.06751.92%暂停开放
96016531鹏华碳中和主题混合C估值图基金吧1.6655
05-12
1.6655
05-12
1.5981
05-09
1.5981
05-09
0.06744.22%限大额开放
97013137摩根动力精选混合C估值图基金吧2.0844
05-12
2.0844
05-12
2.0173
05-09
2.0173
05-09
0.06713.33%开放开放
98001770前海开源嘉鑫混合C估值图基金吧2.0130
05-12
2.2760
05-12
1.9460
05-09
2.2090
05-09
0.06703.44%开放开放
99005763中欧电子信息产业沪港深股票C估值图基金吧2.4924
05-12
2.5624
05-12
2.4254
05-09
2.4954
05-09
0.06702.76%开放开放
100015669银河蓝筹混合C估值图基金吧3.7050
05-12
3.7050
05-12
3.6380
05-09
3.6380
05-09
0.06701.84%开放开放
101004616中欧电子信息产业沪港深股票A估值图基金吧2.4740
05-12
2.5430
05-12
2.4073
05-09
2.4763
05-09
0.06672.77%开放开放
102540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧3.1252
05-12
3.7652
05-12
3.0586
05-09
3.6986
05-09
0.06662.18%开放开放
103021489中航趋势领航混合发起A估值图基金吧2.1619
05-12
2.2019
05-12
2.0953
05-09
2.1353
05-09
0.06663.18%开放开放
104001437易方达瑞享混合I估值图基金吧3.0018
05-12
3.0018
05-12
2.9354
05-09
2.9354
05-09
0.06642.26%开放开放
105550009中信保诚中小盘混合A估值图基金吧2.9089
05-12
3.8049
05-12
2.8425
05-09
3.7385
05-09
0.06642.34%开放开放
106021490中航趋势领航混合发起C估值图基金吧2.1499
05-12
2.1899
05-12
2.0837
05-09
2.1237
05-09
0.06623.18%开放开放
107002983长信国防军工量化混合A估值图基金吧1.4762
05-12
1.4762
05-12
1.4102
05-09
1.4102
05-09
0.06604.68%开放开放
108004605富国新活力灵活配置混合C估值图基金吧2.7018
05-12
2.7018
05-12
2.6361
05-09
2.6361
05-09
0.06572.49%限大额开放
109016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧3.0823
05-12
3.0823
05-12
3.0168
05-09
3.0168
05-09
0.06552.17%开放开放
110022750南方中证港股通汽车产业主题指数发起A估值图基金吧1.1986
05-12
1.1986
05-12
1.1333
05-09
1.1333
05-09
0.06535.76%开放开放
111022751南方中证港股通汽车产业主题指数发起C估值图基金吧1.1993
05-12
1.1993
05-12
1.1340
05-09
1.1340
05-09
0.06535.76%开放开放
112001998工银新焦点混合C估值图基金吧2.0755
05-12
2.0755
05-12
2.0103
05-09
2.0103
05-09
0.06523.24%开放开放
113016256中信保诚中小盘混合C估值图基金吧2.8576
05-12
3.6196
05-12
2.7925
05-09
3.5545
05-09
0.06512.33%开放开放
114019824国寿安保新材料股票发起式A估值图基金吧1.3188
05-12
1.3188
05-12
1.2537
05-09
1.2537
05-09
0.06515.19%开放开放
115519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧3.1420
05-12
3.4110
05-12
3.0770
05-09
3.3400
05-09
0.06502.11%开放开放
116550016中信保诚至远动力混合C估值图基金吧3.2845
05-12
3.2845
05-12
3.2196
05-09
3.2196
05-09
0.06492.02%开放开放
117008960长信国防军工量化混合C估值图基金吧1.4463
05-12
1.4463
05-12
1.3816
05-09
1.3816
05-09
0.06474.68%开放开放
118019825国寿安保新材料股票发起式C估值图基金吧1.3132
05-12
1.3132
05-12
1.2485
05-09
1.2485
05-09
0.06475.18%开放开放
119000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧1.8700
05-12
2.0830
05-12
1.8060
05-09
2.0190
05-09
0.06403.54%开放开放
120016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧3.1050
05-12
3.1050
05-12
3.0410
05-09
3.0410
05-09
0.06402.10%开放开放
121015282华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.4151
05-12
1.4151
05-12
1.3514
05-09
1.3514
05-09
0.06374.71%限大额开放
122022647华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.4151
05-12
1.4151
05-12
1.3514
05-09
1.3514
05-09
0.06374.71%限大额开放
123000535长盛航天海工混合A估值图基金吧1.5526
05-12
2.0966
05-12
1.4890
05-09
2.0330
05-09
0.06364.27%开放开放
124540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧4.1437
05-12
4.2037
05-12
4.0801
05-09
4.1401
05-09
0.06361.56%开放开放
125020988南方恒生科技指数发起(QDII)A估值图基金吧1.4117
05-12
1.4117
05-12
1.3481
05-09
1.3481
05-09
0.06364.72%开放开放
126660015农银行业轮动混合A估值图基金吧6.9032
05-12
7.0032
05-12
6.8398
05-09
6.9398
05-09
0.06340.93%开放开放
127015283华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.4041
05-12
1.4041
05-12
1.3409
05-09
1.3409
05-09
0.06324.71%限大额开放
128290011泰信中小盘精选混合估值图基金吧4.0560
05-12
4.3160
05-12
3.9930
05-09
4.2530
05-09
0.06301.58%开放开放
129018075长盛航天海工混合C估值图基金吧1.5377
05-12
1.5377
05-12
1.4748
05-09
1.4748
05-09
0.06294.26%开放开放
130019243汇丰晋信大盘股票C估值图基金吧4.1180
05-12
4.1180
05-12
4.0551
05-09
4.0551
05-09
0.06291.55%开放开放
131630002华商盛世成长混合估值图基金吧5.4826
05-12
7.1376
05-12
5.4198
05-09
7.0748
05-09
0.06281.16%开放开放
132003835鹏华沪深港新兴成长混合A估值图基金吧1.6191
05-12
1.9841
05-12
1.5566
05-09
1.9216
05-09
0.06254.02%开放开放
133019936华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.4736
05-12
1.4736
05-12
1.4111
05-09
1.4111
05-09
0.06254.43%限大额开放
134015850农银行业轮动混合C估值图基金吧6.8203
05-12
6.8203
05-12
6.7579
05-09
6.7579
05-09
0.06240.92%开放开放
135019937华安恒生互联网科技业ETF发起...估值图基金吧1.4697
05-12
1.4697
05-12
1.4073
05-09
1.4073
05-09
0.06244.43%限大额开放
136005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧2.7353
05-12
3.1777
05-12
2.6731
05-09
3.1155
05-09
0.06222.33%开放开放
137006265红土创新新科技股票估值图基金吧2.6920
05-12
2.7420
05-12
2.6298
05-09
2.6798
05-09
0.06222.37%开放开放
138001753红土创新新兴产业混合估值图基金吧1.2190
05-12
1.2190
05-12
1.1570
05-09
1.1570
05-09
0.06205.36%开放开放
139014938同泰产业升级混合A估值图基金吧1.8626
05-12
1.8626
05-12
1.8006
05-09
1.8006
05-09
0.06203.44%开放开放
140260104景顺长城内需增长混合A估值图基金吧7.8100
05-12
9.6860
05-12
7.7480
05-09
9.6240
05-09
0.06200.80%限大额开放
141020989南方恒生科技指数发起(QDII)C估值图基金吧1.3722
05-12
1.3722
05-12
1.3104
05-09
1.3104
05-09
0.06184.72%开放开放
142013308易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧1.3717
05-12
1.3717
05-12
1.3100
05-09
1.3100
05-09
0.06174.71%开放开放
143014939同泰产业升级混合C估值图基金吧1.8396
05-12
1.8396
05-12
1.7784
05-09
1.7784
05-09
0.06123.44%开放开放
144910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.4711
05-12
4.1681
05-12
3.4099
05-09
4.1069
05-09
0.06121.79%暂停开放
145006533易方达科融混合估值图基金吧3.0420
05-12
3.0420
05-12
2.9809
05-09
2.9809
05-09
0.06112.05%开放开放
146002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C估值图基金吧1.7820
05-12
1.9900
05-12
1.7210
05-09
1.9290
05-09
0.06103.54%开放开放
147013309易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧1.3567
05-12
1.3567
05-12
1.2957
05-09
1.2957
05-09
0.06104.71%开放开放
148023263景顺长城内需增长混合C估值图基金吧7.8180
05-12
7.8180
05-12
7.7570
05-09
7.7570
05-09
0.06100.79%限大额开放
149015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧2.6852
05-12
3.1417
05-12
2.6243
05-09
3.0808
05-09
0.06092.32%开放开放
150000649长城久鑫混合A估值图基金吧1.9172
05-12
2.3471
05-12
1.8568
05-09
2.2731
05-09
0.06043.25%开放开放
151005598广发中小盘精选混合A估值图基金吧1.9494
05-12
1.9494
05-12
1.8892
05-09
1.8892
05-09
0.06023.19%开放开放
152000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧3.1420
05-12
3.1420
05-12
3.0820
05-09
3.0820
05-09
0.06001.95%开放开放
153002251华夏军工安全混合A估值图基金吧1.5420
05-12
1.5420
05-12
1.4820
05-09
1.4820
05-09
0.06004.05%开放开放
154015310华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧1.3228
05-12
1.3228
05-12
1.2628
05-09
1.2628
05-09
0.06004.75%开放开放
155000976长城新兴产业混合A估值图基金吧2.4927
05-12
2.4927
05-12
2.4328
05-09
2.4328
05-09
0.05992.46%限大额开放
156011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.3994
05-12
3.3994
05-12
3.3395
05-09
3.3395
05-09
0.05991.79%限大额开放
157016303中信建投北交所精选两年定开混合A估值图基金吧2.1555
05-12
2.1555
05-12
2.0958
05-09
2.0958
05-09
0.05972.85%封闭期封闭期
158022680华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧1.3165
05-12
1.3165
05-12
1.2568
05-09
1.2568
05-09
0.05974.75%开放开放
159017461长城久鑫混合C估值图基金吧1.8893
05-12
1.8893
05-12
1.8299
05-09
1.8299
05-09
0.05943.25%开放开放
160013955广发中小盘精选混合C估值图基金吧1.9222
05-12
1.9222
05-12
1.8629
05-09
1.8629
05-09
0.05933.18%开放开放
161019412长城新兴产业混合C估值图基金吧2.4676
05-12
2.4676
05-12
2.4084
05-09
2.4084
05-09
0.05922.46%限大额开放
162001427招商丰泽混合A估值图基金吧1.7220
05-12
1.7220
05-12
1.6630
05-09
1.6630
05-09
0.05903.55%开放开放
163014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧3.1000
05-12
3.1000
05-12
3.0410
05-09
3.0410
05-09
0.05901.94%开放开放
164016304中信建投北交所精选两年定开混合C估值图基金吧2.1320
05-12
2.1320
05-12
2.0730
05-09
2.0730
05-09
0.05902.85%封闭期封闭期
165590006中邮中小盘灵活配置混合A估值图基金吧2.4150
05-12
2.9940
05-12
2.3560
05-09
2.9350
05-09
0.05902.50%开放开放
166023175中邮中小盘灵活配置混合C估值图基金吧2.4130
05-12
2.4130
05-12
2.3540
05-09
2.3540
05-09
0.05902.51%开放开放
167015311华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧1.2986
05-12
1.2986
05-12
1.2398
05-09
1.2398
05-09
0.05884.74%开放开放
168001811中欧明睿新常态混合A估值图基金吧2.1761
05-12
2.4271
05-12
2.1174
05-09
2.3684
05-09
0.05872.77%开放开放
169000628大成高鑫股票A估值图基金吧4.7997
05-12
4.7997
05-12
4.7412
05-09
4.7412
05-09
0.05851.23%限大额开放
170018577摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.2762
05-12
1.2762
05-12
1.2180
05-09
1.2180
05-09
0.05824.78%开放开放
171003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧2.6373
05-12
3.5958
05-12
2.5793
05-09
3.5378
05-09
0.05802.25%开放开放
172013566华夏军工安全混合C估值图基金吧1.5120
05-12
1.5120
05-12
1.4540
05-09
1.4540
05-09
0.05803.99%开放开放
173519679银河主题混合A估值图基金吧3.8909
05-12
4.4589
05-12
3.8329
05-09
4.4009
05-09
0.05801.51%开放开放
174018578摩根恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧1.2685
05-12
1.2685
05-12
1.2107
05-09
1.2107
05-09
0.05784.77%开放开放
175011066大成高鑫股票C估值图基金吧4.7200
05-12
4.7200
05-12
4.6626
05-09
4.6626
05-09
0.05741.23%限大额开放
176018888银河主题混合C估值图基金吧3.8582
05-12
3.8582
05-12
3.8010
05-09
3.8010
05-09
0.05721.50%开放开放
177000803工银研究精选股票估值图基金吧3.0710
05-12
3.0710
05-12
3.0140
05-09
3.0140
05-09
0.05701.89%开放开放
178001446招商丰泽混合C估值图基金吧1.6590
05-12
1.6590
05-12
1.6020
05-09
1.6020
05-09
0.05703.56%开放开放
179005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧2.5896
05-12
3.5281
05-12
2.5326
05-09
3.4711
05-09
0.05702.25%开放开放
180673050西部利得新盈混合A估值图基金吧1.6240
05-12
1.6240
05-12
1.5670
05-09
1.5670
05-09
0.05703.64%开放开放
181000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.8610
05-12
3.8610
05-12
3.8050
05-09
3.8050
05-09
0.05601.47%开放开放
182015361西部利得新盈混合C估值图基金吧1.6020
05-12
1.6020
05-12
1.5460
05-09
1.5460
05-09
0.05603.62%开放开放
183160215国泰价值经典混合(LOF)估值图基金吧1.9700
05-12
2.5800
05-12
1.9140
05-09
2.5240
05-09
0.05602.93%开放开放
184502003易方达中证军工(LOF)A估值图基金吧1.3123
05-12
0.8453
05-12
1.2563
05-09
0.8110
05-09
0.05604.46%开放开放
185006976鹏华核心优势混合A估值图基金吧1.9896
05-12
1.9896
05-12
1.9337
05-09
1.9337
05-09
0.05592.89%开放开放
186005765中欧明睿新常态混合C估值图基金吧2.0736
05-12
2.2406
05-12
2.0178
05-09
2.1848
05-09
0.05582.77%开放开放
187005542前海开源盛鑫混合C估值图基金吧1.5376
05-12
2.6476
05-12
1.4821
05-09
2.5921
05-09
0.05553.74%开放开放
188005541前海开源盛鑫混合A估值图基金吧1.5312
05-12
2.6562
05-12
1.4758
05-09
2.6008
05-09
0.05543.75%开放开放
189012842易方达中证军工(LOF)C估值图基金吧1.3000
05-12
1.3000
05-12
1.2446
05-09
1.2446
05-09
0.05544.45%开放开放
190000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧2.4750
05-12
2.6700
05-12
2.4200
05-09
2.6150
05-09
0.05502.27%开放开放
191000409鹏华环保产业股票估值图基金吧2.8720
05-12
2.8720
05-12
2.8170
05-09
2.8170
05-09
0.05501.95%开放开放
192000612华宝生态中国混合A估值图基金吧3.3250
05-12
3.5250
05-12
3.2700
05-09
3.4700
05-09
0.05501.68%开放开放
193090018大成新锐产业混合A估值图基金吧5.2760
05-12
5.7760
05-12
5.2210
05-09
5.7210
05-09
0.05501.05%开放开放
194018460大成新锐产业混合C估值图基金吧5.2270
05-12
5.2270
05-12
5.1720
05-09
5.1720
05-09
0.05501.06%开放开放
195020419鹏华科技驱动混合发起式A估值图基金吧1.3495
05-12
1.3495
05-12
1.2946
05-09
1.2946
05-09
0.05494.24%开放开放
196007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧2.9548
05-12
2.9548
05-12
2.9000
05-09
2.9000
05-09
0.05481.89%暂停开放
197020420鹏华科技驱动混合发起式C估值图基金吧1.3448
05-12
1.3448
05-12
1.2901
05-09
1.2901
05-09
0.05474.24%开放开放
198017993方正富邦远见成长混合A估值图基金吧1.1637
05-12
1.1637
05-12
1.1092
05-09
1.1092
05-09
0.05454.91%开放开放
199168002国寿安保策略精选混合(LOF)A估值图基金吧1.6535
05-12
1.7035
05-12
1.5991
05-09
1.6491
05-09
0.05443.40%开放开放
200501019国泰国证航天军工指数(LOF)A估值图基金吧1.2180
05-12
1.2180
05-12
1.1637
05-09
1.1637
05-09
0.05434.67%开放开放
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