开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2024-04-152024-04-12日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧8.223010.09907.98809.86400.23502.94%限大额开放
2070002嘉实增长混合估值图基金吧14.330215.001214.110914.78190.21931.55%暂停开放
3184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧99.65701.424099.48801.42200.16900.17%暂停暂停
4000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧13.127020.283012.970020.12600.15701.21%限大额开放
5012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧12.836013.186012.683013.03300.15301.21%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧9.26529.81829.12379.67670.14151.55%暂停暂停
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7000083汇添富消费行业混合估值图基金吧5.38405.38405.24605.24600.13802.63%开放开放
8011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧8.89338.89338.75838.75830.13501.54%暂停暂停
9180012银华富裕主题混合A估值图基金吧4.41085.36384.29205.24500.11882.77%开放开放
10015233银华富裕主题混合C估值图基金吧4.39004.39004.27204.27200.11802.76%开放开放
11240008华宝收益增长混合A估值图基金吧6.46206.46206.35026.35020.11181.76%开放开放
12015573华宝收益增长混合C估值图基金吧6.38356.38356.27326.27320.11031.76%开放开放
13070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.60206.14205.49806.03800.10401.89%开放开放
14110022易方达消费行业股票估值图基金吧3.68703.68703.59003.59000.09702.70%开放开放
15519736交银新成长混合估值图基金吧3.26303.66303.17903.57900.08402.64%开放开放
16470098汇添富逆向投资混合A估值图基金吧3.01703.58602.93803.50700.07902.69%开放开放
17519679银河主题混合A估值图基金吧4.12884.69684.04984.61780.07901.95%开放开放
18000746招商行业精选股票基金估值图基金吧3.65903.65903.58003.58000.07902.21%开放开放
19018888银河主题混合C估值图基金吧4.12004.12004.04144.04140.07861.94%开放开放
20015181汇添富逆向投资混合C估值图基金吧2.97502.97502.89702.89700.07802.69%开放开放
21015182汇添富逆向投资混合D估值图基金吧2.99202.99202.91402.91400.07802.68%开放开放
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22519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.60804.96304.53404.88800.07401.63%限大额开放
23519212万家宏观择时多策略混合A估值图基金吧2.73282.73282.65962.65960.07322.75%开放开放
24690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧3.23403.23403.16103.16100.07302.31%开放开放
25001718工银物流产业股票A估值图基金吧3.12203.12203.04903.04900.07302.39%限大额开放
26017787万家宏观择时多策略混合C估值图基金吧2.71692.71692.64422.64420.07272.75%开放开放
27202023南方优选成长混合A估值图基金吧3.49343.49343.42093.42090.07252.12%开放开放
28009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧3.17703.17703.10503.10500.07202.32%开放开放
29013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.54004.54004.46804.46800.07201.61%限大额开放
30015001工银物流产业股票C估值图基金吧3.10703.10703.03503.03500.07202.37%限大额开放
31519095新华行业周期轮换混合A估值图基金吧3.87674.77673.80564.70560.07111.87%开放开放
32000628大成高新技术产业股票A估值图基金吧4.00304.00303.93253.93250.07051.79%开放开放
33011066大成高新技术产业股票C估值图基金吧3.95123.95123.88173.88170.06951.79%开放开放
34000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧3.24303.24303.17403.17400.06902.17%开放开放
35005855中科沃土沃瑞混合A估值图基金吧3.02413.02412.95522.95520.06892.33%开放开放
36005206南方优选成长混合C估值图基金吧3.29613.29613.22793.22790.06822.11%开放开放
37161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.03895.13432.97175.06710.06722.26%开放开放
38005856中科沃土沃瑞混合C估值图基金吧2.93182.93182.86522.86520.06662.32%开放开放
39110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧4.75136.54134.68576.47570.06561.40%限大额开放
40000577安信价值精选股票估值图基金吧3.36603.36603.30073.30070.06531.98%开放开放
41002031华夏策略混合估值图基金吧4.50305.10304.43805.03800.06501.46%开放开放
42000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.13804.13804.07304.07300.06501.60%开放开放
43006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧3.11103.11103.04603.04600.06502.13%开放开放
44001473建信大安全战略精选股票估值图基金吧2.61762.61762.55272.55270.06492.54%开放开放
45004357南方智慧混合估值图基金吧2.49022.49022.42632.42630.06392.63%开放开放
46910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧3.53144.08543.46784.02180.06361.83%暂停开放
47000835华润元大富时中国A50指数A估值图基金吧2.45942.45942.39612.39610.06332.64%开放开放
48001382易方达国企改革混合估值图基金吧2.32402.32402.26102.26100.06302.79%开放开放
49000778鹏华先进制造股票估值图基金吧2.82602.82602.76302.76300.06302.28%开放开放
50010573华润元大富时中国A50指数C估值图基金吧2.43362.43362.37102.37100.06262.64%开放开放
51001714工银文体产业股票A估值图基金吧2.58302.77202.52102.71000.06202.46%开放开放
52000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧2.94102.94102.88002.88000.06102.12%开放开放
53160627鹏华策略优选灵活配置混合估值图基金吧2.39102.05702.33002.00800.06102.62%开放开放
54000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧3.77403.77403.71303.71300.06101.64%开放开放
55519674银河创新成长混合A估值图基金吧3.84883.84883.78843.78840.06041.59%开放开放
56320018诺安新动力灵活配置混合A估值图基金吧3.29503.41503.23503.35500.06001.85%开放开放
57040035华安逆向策略混合A估值图基金吧5.40405.78405.34405.72400.06001.12%开放开放
58260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.19504.52503.13504.46500.06001.91%开放开放
59960008景顺长城核心竞争力混合H估值图基金吧3.17904.35903.11904.29900.06001.92%开放开放
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60000308建信创新中国混合估值图基金吧4.52704.52704.46704.46700.06001.34%开放开放
61010687工银文体产业股票C估值图基金吧2.53202.53202.47202.47200.06002.43%开放开放
62014143银河创新成长混合C估值图基金吧3.79473.79473.73533.73530.05941.59%开放开放
63040025华安科技动力混合A估值图基金吧4.37305.16004.31405.10100.05901.37%开放开放
64013638华安逆向策略混合C估值图基金吧5.32505.32505.26605.26600.05901.12%开放开放
65014551诺安新动力灵活配置混合C估值图基金吧3.26603.26603.20703.20700.05901.84%开放开放
66015731景顺长城核心竞争力混合C估值图基金吧3.17803.94803.11903.88900.05901.89%开放开放
67310318申万菱信沪深300指数增强A估值图基金吧2.71113.50362.65233.44480.05882.22%开放开放
68519697交银优势行业混合估值图基金吧3.89904.94903.84104.89100.05801.51%限大额开放
69160624鹏华消费领先混合估值图基金吧2.69102.50202.63302.44800.05802.20%开放开放
70001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧2.67203.67202.61403.61400.05802.22%开放开放
71014975华安科技动力混合C估值图基金吧4.32304.32304.26504.26500.05801.36%开放开放
72920019中金优势领航一年持有混合A估值图基金吧4.63194.63194.57434.57430.05761.26%开放开放
73000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.14903.14903.09203.09200.05701.84%开放开放
74001736圆信永丰优加生活估值图基金吧2.86302.86302.80602.80600.05702.03%开放开放
75110015易方达行业领先混合估值图基金吧3.02503.87102.96803.81400.05701.92%开放开放
76017170景顺长城优势企业混合C估值图基金吧3.12203.12203.06503.06500.05701.86%开放开放
77910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧3.40104.09803.34414.04110.05691.70%暂停开放
78970206中金优势领航一年持有混合C估值图基金吧4.59304.59304.53614.53610.05691.25%开放开放
79519191万家新利灵活配置混合估值图基金吧2.16722.52982.11072.47330.05652.68%开放开放
80376510摩根大盘蓝筹股票A估值图基金吧2.22152.22152.16542.16540.05612.59%开放开放
81217013招商中小盘混合估值图基金吧2.77602.77602.72002.72000.05602.06%开放开放
82163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧2.54405.10802.48805.05200.05602.25%开放开放
83009273融通中国风1号灵活配置混合C估值图基金吧1.97901.97901.92301.92300.05602.91%开放开放
84001852融通中国风1号灵活配置混合A/B估值图基金吧2.01802.04801.96201.99200.05602.85%开放开放
85001725汇添富高端制造股票A估值图基金吧2.17502.17502.11902.11900.05602.64%开放开放
86011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧3.34493.34493.28913.28910.05581.70%限大额暂停
87016401摩根大盘蓝筹股票C估值图基金吧2.18472.18472.12962.12960.05512.59%开放开放
88001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧2.55403.55402.49903.49900.05502.20%开放开放
89398061中海消费混合A估值图基金吧3.17303.38303.11803.32800.05501.76%开放开放
90000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧1.76802.67401.71302.61900.05503.21%开放开放
91162605景顺长城鼎益混合(LOF)A估值图基金吧2.00904.95001.95404.89500.05502.81%开放开放
92015114汇添富高端制造股票C估值图基金吧2.14702.14702.09202.09200.05502.63%开放开放
93015115汇添富高端制造股票D估值图基金吧2.15602.15602.10102.10100.05502.62%开放开放
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94018600景顺长城鼎益混合(LOF)C估值图基金吧1.99801.99801.94301.94300.05502.83%开放开放
95002851南方品质优选灵活配置混合A估值图基金吧1.95001.95001.89551.89550.05452.88%开放开放
96000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.08202.29202.02802.23800.05402.66%开放开放
97240016华宝上证180价值联接估值图基金吧2.27702.30702.22302.25300.05402.43%开放开放
98001856易方达环保主题混合A估值图基金吧3.40603.40603.35203.35200.05401.61%开放开放
99260108景顺长城新兴成长混合A估值图基金吧1.90203.70901.84803.65500.05402.92%开放开放
100014989国泰新经济灵活配置混合C估值图基金吧1.75501.75501.70101.70100.05403.17%开放开放
101017915中海消费混合C估值图基金吧3.16703.16703.11303.11300.05401.73%开放开放
102000409鹏华环保产业股票估值图基金吧3.13003.13003.07603.07600.05401.76%开放开放
103001832易方达瑞恒灵活配置混合估值图基金吧2.68302.68302.62902.62900.05402.05%开放开放
104019032易方达环保主题混合C估值图基金吧3.40003.40003.34603.34600.05401.61%开放开放
105007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧2.92922.92922.87562.87560.05361.86%暂停开放
106013501南方品质优选灵活配置混合C估值图基金吧1.92011.92011.86651.86650.05362.87%开放开放
107000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧2.29132.29132.23812.23810.05322.38%开放开放
108690009民生加银红利回报混合估值图基金吧2.39502.69302.34202.64000.05302.26%开放开放
109001102前海开源国家比较优势混合A估值图基金吧1.93701.93701.88401.88400.05302.81%开放开放
110017110景顺长城新兴成长混合C估值图基金吧1.89201.89201.83901.83900.05302.88%开放开放
111910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧2.89093.40292.83813.35010.05281.86%暂停开放
112012857汇添富中证主要消费ETF联接C估值图基金吧2.27572.27572.22292.22290.05282.38%开放开放
113004812中欧先进制造股票A估值图基金吧2.09072.09072.03802.03800.05272.59%开放开放
114005774华夏产业升级混合A估值图基金吧1.67231.67231.61961.61960.05273.25%开放开放
115530006建信核心精选混合估值图基金吧2.36603.76202.31403.71000.05202.25%开放开放
116000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.53607.03402.48406.97900.05202.09%开放开放
117519069汇添富价值精选混合估值图基金吧2.44804.14502.39604.09300.05202.17%开放开放
118015059华夏产业升级混合C估值图基金吧1.65151.65151.59961.59960.05193.24%开放开放
119370024摩根核心优选混合A估值图基金吧3.64083.85583.58913.80410.05171.44%开放开放
120006121华安双核驱动混合A估值图基金吧1.55151.55151.49981.49980.05173.45%开放开放
121660004农银策略价值混合估值图基金吧3.27603.27603.22483.22480.05121.59%开放开放
122160638鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A估值图基金吧1.85400.83001.80300.80900.05102.83%开放开放
123001445华安国企改革主题灵活配置混合A估值图基金吧2.77302.77302.72202.72200.05101.87%开放开放
124004813中欧先进制造股票C估值图基金吧2.03092.03091.97991.97990.05102.58%开放开放
125530010建信上证社会责任ETF联接估值图基金吧2.31672.31672.26592.26590.05082.24%开放开放
126960007摩根新兴动力混合H估值图基金吧4.48854.48854.43774.43770.05081.14%开放开放
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127013504华安双核驱动混合C估值图基金吧1.52621.52621.47541.47540.05083.44%开放开放
128015057摩根核心优选混合C估值图基金吧3.59433.59433.54353.54350.05081.43%开放开放
129377240摩根新兴动力混合A估值图基金吧4.48074.48074.42994.42990.05081.15%开放开放
130240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.22285.20283.17225.15220.05061.60%开放开放
131001287安信优势增长混合A估值图基金吧2.36362.75942.31342.70920.05022.17%开放开放
132014642摩根新兴动力混合C估值图基金吧4.43284.43284.38274.38270.05011.14%开放开放
133000529广发竞争优势混合A估值图基金吧2.97332.97332.92332.92330.05001.71%开放开放
134000619东方红产业升级混合估值图基金吧3.67303.67303.62303.62300.05001.38%开放开放
135570008诺德周期策略混合估值图基金吧2.57903.47402.52903.42400.05001.98%开放开放
136016290华安国企改革主题灵活配置混合C估值图基金吧2.74802.74802.69802.69800.05001.85%开放开放
137660012农银消费主题混合A估值图基金吧3.17043.25043.12063.20060.04981.60%开放开放
138519185万家精选混合A估值图基金吧1.92903.30331.87923.25350.04982.65%开放开放
139007784广发央企创新驱动ETF联接A估值图基金吧1.56081.56081.51101.51100.04983.30%开放开放
140005505前海开源中药股票A估值图基金吧2.37992.37992.33022.33020.04972.13%开放开放
141162202宏利周期混合估值图基金吧3.27595.32093.22645.27140.04951.53%开放开放
142007785广发央企创新驱动ETF联接C估值图基金吧1.55381.55381.50431.50430.04953.29%开放开放
143002036安信优势增长混合C估值图基金吧2.32852.71932.27912.66990.04942.17%开放开放
144080005长盛量化红利混合A估值图基金吧2.74863.65462.69933.60530.04931.83%开放开放
145007809富国央企创新驱动ETF联接A估值图基金吧1.55591.55591.50661.50660.04933.27%开放开放
146011755广发竞争优势混合C估值图基金吧2.93782.93782.88852.88850.04931.71%开放开放
147015566万家精选混合C估值图基金吧1.90812.03431.85891.98510.04922.65%开放开放
148020155长盛量化红利混合C估值图基金吧2.74552.74552.69632.69630.04921.82%开放开放
149000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.56603.05402.51703.00500.04901.95%开放开放
150000423前海开源事件驱动混合A估值图基金吧1.85401.85401.80501.80500.04902.71%开放开放
151000547建信健康民生混合A估值图基金吧4.67504.67504.62604.62600.04901.06%开放开放
152005506前海开源中药股票C估值图基金吧2.35072.35072.30172.30170.04902.13%开放开放
153006567中泰星元灵活配置混合A估值图基金吧2.44502.44502.39632.39630.04872.03%开放开放
154007810富国央企创新驱动ETF联接C估值图基金吧1.52901.52901.48061.48060.04843.27%开放开放
155001631天弘中证食品饮料ETF联接A估值图基金吧2.29522.37332.24692.32500.04832.15%开放开放
156012940中泰星元灵活配置混合C估值图基金吧2.41892.41892.37082.37080.04812.03%开放开放
157910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧3.58834.18433.54024.13620.04811.36%暂停开放
158000408民生加银城镇化混合A估值图基金吧1.90903.27401.86103.22600.04802.58%开放开放
159001008工银国企改革股票估值图基金吧2.00502.00501.95701.95700.04802.45%开放开放
160014849建信健康民生混合C估值图基金吧4.63404.63404.58604.58600.04801.05%开放开放
161014977华安生态优先混合C估值图基金吧2.53702.53702.48902.48900.04801.93%开放开放
162233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.49892.87092.45152.82350.04741.93%开放开放
163001632天弘中证食品饮料ETF联接C估值图基金吧2.25302.33062.20572.28330.04732.14%开放开放
164240001华宝宝康消费品估值图基金吧3.14489.18763.09779.07040.04711.52%开放开放
165001577嘉实低价策略股票估值图基金吧2.13502.13502.08802.08800.04702.25%开放开放
166009706民生加银城镇化混合C估值图基金吧1.87601.87601.82901.82900.04702.57%开放开放
167019066博时央创ETF联接E估值图基金吧1.48761.48761.44081.44080.04683.25%开放开放
---
168007796博时央创ETF联接A估值图基金吧1.48631.48631.43961.43960.04673.24%开放开放
169163411兴全精选混合估值图基金吧2.39922.78492.35282.73110.04641.97%开放开放
170005708国联安远见成长混合估值图基金吧2.34032.34032.29402.29400.04632.02%开放开放
171110003易方达上证50增强A估值图基金吧1.86443.81441.81823.76820.04622.54%开放开放
172519066汇添富蓝筹稳健混合A估值图基金吧2.45903.78802.41303.74200.04601.91%开放开放
173000263工银信息产业混合A估值图基金吧2.82103.09802.77503.05200.04601.66%开放开放
174519909华安安顺灵活配置混合A估值图基金吧3.12703.39503.08103.34500.04601.49%开放开放
175005819国泰优势行业混合A估值图基金吧1.48281.48281.43681.43680.04603.20%开放开放
176011474工银信息产业混合C估值图基金吧2.77702.77702.73102.73100.04601.68%开放开放
177007797博时央创ETF联接C估值图基金吧1.46041.46041.41461.41460.04583.24%开放开放
178519712交银阿尔法核心混合A估值图基金吧2.74123.57422.69553.52850.04571.70%限大额开放
179040008华安策略优选混合A估值图基金吧1.83453.37081.78893.32520.04562.55%开放开放
180000554南方中国梦灵活配置混合A估值图基金吧2.01752.01751.97191.97190.04562.31%开放开放
181019689南方中国梦灵活配置混合C估值图基金吧2.01512.01511.96961.96960.04552.31%开放开放
182167503安信中证一带一路主题指数估值图基金吧1.67170.79181.62630.76210.04542.79%开放开放
183004746易方达上证50增强C估值图基金吧1.83211.93211.78681.88680.04532.54%开放开放
184015585国泰优势行业混合C估值图基金吧1.46611.46611.42081.42080.04533.19%开放开放
185007792嘉实央企创新驱动ETF联接A估值图基金吧1.42651.42651.38131.38130.04523.27%开放开放
186590005中邮核心主题混合估值图基金吧1.89002.05001.84502.00500.04502.44%开放开放
187001827富国研究优选沪港深灵活配置混合A估值图基金吧1.99401.99401.94901.94900.04502.31%限大额开放
188002079前海开源中国稀缺资产混合C估值图基金吧1.62701.62701.58201.58200.04502.84%开放开放
189013885交银阿尔法核心混合C估值图基金吧2.70292.70292.65792.65790.04501.69%限大额开放
190013516汇添富蓝筹稳健混合E估值图基金吧2.43402.43402.38902.38900.04501.88%开放开放
191016313富国研究精选灵活配置混合C估值图基金吧2.55002.55002.50502.50500.04501.80%开放开放
192016564华安安顺灵活配置混合C估值图基金吧3.10603.10603.06103.06100.04501.47%开放开放
193013655华安策略优选混合C估值图基金吧1.80791.80791.76301.76300.04492.55%开放开放
194007793嘉实央企创新驱动ETF联接C估值图基金吧1.41411.41411.36931.36930.04483.27%开放开放
195377010摩根阿尔法混合A估值图基金吧3.52155.44153.47685.39680.04471.29%开放开放
196000312华安沪深300增强A估值图基金吧1.85102.21101.80692.16690.04412.44%开放开放
197000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧2.57302.57302.52902.52900.04401.74%暂停开放
198001865前海开源事件驱动混合C估值图基金吧1.68401.68401.64001.64000.04402.68%开放开放
199002160南方驱动混合估值图基金吧2.51102.51102.46702.46700.04401.78%开放开放
200519915富国消费主题混合A估值图基金吧2.35502.35502.31102.31100.04401.90%开放开放
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