开放式基金净值

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  • 数据日期：2025-09-22

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1519674银河创新成长混合A估值图基金吧9.3820
09-22
9.3820
09-22
8.9528
09-19
8.9528
09-19
0.42924.79%开放开放
0.15%
2014143银河创新成长混合C估值图基金吧9.1706
09-22
9.1706
09-22
8.7515
09-19
8.7515
09-19
0.41914.79%开放开放
0.00%
3160641鹏华丰锐债券LOF估值图基金吧103.0647
09-22
1.4737
09-22
102.7609
09-19
1.4706
09-19
0.30380.30%开放开放
0.08%
4700003平安策略先锋混合估值图基金吧7.3640
09-22
7.4640
09-22
7.0830
09-19
7.1830
09-19
0.28103.97%开放开放
0.15%
5040025华安科技动力混合A估值图基金吧7.9300
09-22
8.7170
09-22
7.6550
09-19
8.4420
09-19
0.27503.59%开放开放
0.15%
6014975华安科技动力混合C估值图基金吧7.7710
09-22
7.7710
09-22
7.5020
09-19
7.5020
09-19
0.26903.59%开放开放
0.00%
7000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧6.9310
09-22
6.9310
09-22
6.7040
09-19
6.7040
09-19
0.22703.39%开放开放
0.15%
8000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧19.0730
09-22
26.3290
09-22
18.8870
09-19
26.1430
09-19
0.18600.98%限大额开放
0.15%
9001513易方达信息产业混合A估值图基金吧5.2650
09-22
5.2650
09-22
5.0810
09-19
5.0810
09-19
0.18403.62%开放开放
0.15%
10019018易方达信息产业混合C估值图基金吧5.2140
09-22
5.2140
09-22
5.0320
09-19
5.0320
09-19
0.18203.62%开放开放
0.00%
11001323东吴移动互联混合A估值图基金吧5.9454
09-22
5.9454
09-22
5.7644
09-19
5.7644
09-19
0.18103.14%开放开放
0.15%
12012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧18.5120
09-22
18.9620
09-22
18.3320
09-19
18.7820
09-19
0.18000.98%限大额开放
0.00%
13002170东吴移动互联混合C估值图基金吧5.8835
09-22
5.8835
09-22
5.7045
09-19
5.7045
09-19
0.17903.14%开放开放
0.00%
14004390平安转型创新混合A估值图基金吧4.2923
09-22
4.3823
09-22
4.1241
09-19
4.2141
09-19
0.16824.08%开放开放
0.15%
15100039富国通胀通缩主题轮动混合A估值图基金吧6.9690
09-22
7.0190
09-22
6.8010
09-19
6.8510
09-19
0.16802.47%开放开放
0.15%
16015692富国通胀通缩主题轮动混合C估值图基金吧6.8390
09-22
6.8390
09-22
6.6740
09-19
6.6740
09-19
0.16502.47%开放开放
0.00%
17003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧3.8622
09-22
4.8207
09-22
3.6986
09-19
4.6571
09-19
0.16364.42%开放开放
0.12%
18110002易方达策略成长混合估值图基金吧5.4010
09-22
7.4040
09-22
5.2400
09-19
7.2430
09-19
0.16103.07%开放开放
0.15%
19005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧3.7867
09-22
4.7252
09-22
3.6264
09-19
4.5649
09-19
0.16034.42%开放开放
0.00%
20004391平安转型创新混合C估值图基金吧4.0493
09-22
4.1343
09-22
3.8909
09-19
3.9759
09-19
0.15844.07%开放开放
0.00%
21006533易方达科融混合估值图基金吧5.8116
09-22
5.8116
09-22
5.6533
09-19
5.6533
09-19
0.15832.80%限大额开放
0.15%
22024170信澳新能源产业股票C估值图基金吧4.9570
09-22
4.9570
09-22
4.8020
09-19
4.8020
09-19
0.15503.23%开放开放
0.00%
23001410信澳新能源产业股票A估值图基金吧4.9600
09-22
5.0220
09-22
4.8060
09-19
4.8680
09-19
0.15403.20%开放开放
0.15%
24161810银华内需精选混合(LOF)估值图基金吧3.6590
09-22
3.4790
09-22
3.5070
09-19
3.3340
09-19
0.15204.33%开放开放
0.15%
25720001财通价值动量混合A估值图基金吧7.3770
09-22
7.8480
09-22
7.2250
09-19
7.6960
09-19
0.15202.10%开放开放
0.15%
26019863招商稳健优选股票C估值图基金吧4.4770
09-22
4.4770
09-22
4.3282
09-19
4.3282
09-19
0.14883.44%开放开放
0.00%
27519679银河主题混合A估值图基金吧5.2414
09-22
5.8094
09-22
5.0935
09-19
5.6615
09-19
0.14792.90%开放开放
0.15%
28018888银河主题混合C估值图基金吧5.1857
09-22
5.1857
09-22
5.0398
09-19
5.0398
09-19
0.14592.89%开放开放
0.00%
29004784招商稳健优选股票A估值图基金吧4.3641
09-22
4.3641
09-22
4.2188
09-19
4.2188
09-19
0.14533.44%开放开放
0.15%
30000308建信创新中国混合估值图基金吧6.4220
09-22
6.4220
09-22
6.2770
09-19
6.2770
09-19
0.14502.31%开放开放
0.15%
31166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧12.9750
09-22
12.9750
09-22
12.8330
09-19
12.8330
09-19
0.14201.11%开放开放
0.15%
32000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.1999
09-22
5.1999
09-22
5.0581
09-19
5.0581
09-19
0.14182.80%开放开放
0.15%
33019089华润元大信息传媒科技混合C估值图基金吧5.1573
09-22
5.1573
09-22
5.0167
09-19
5.0167
09-19
0.14062.80%开放开放
0.00%
34000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.1070
09-22
5.1070
09-22
4.9690
09-19
4.9690
09-19
0.13802.78%限大额开放
0.15%
35006257信澳先进智造股票型A估值图基金吧2.4425
09-22
3.0628
09-22
2.3066
09-19
2.9269
09-19
0.13595.89%开放开放
0.15%
36005826华夏潜龙精选股票估值图基金吧2.3667
09-22
2.3667
09-22
2.2309
09-19
2.2309
09-19
0.13586.09%开放开放
0.15%
37024169信澳先进智造股票型C估值图基金吧2.4397
09-22
2.4397
09-22
2.3040
09-19
2.3040
09-19
0.13575.89%开放开放
0.00%
38015690富国中小盘精选混合C估值图基金吧5.0100
09-22
5.0100
09-22
4.8750
09-19
4.8750
09-19
0.13502.77%限大额开放
0.00%
39004315前海开源沪港深新硬件C估值图基金吧2.5917
09-22
2.5917
09-22
2.4568
09-19
2.4568
09-19
0.13495.49%开放开放
0.15%
40180031银华中小盘混合估值图基金吧3.6930
09-22
6.0050
09-22
3.5590
09-19
5.8710
09-19
0.13403.77%开放开放
0.15%
41167002平安鼎越混合(LOF)估值图基金吧3.8427
09-22
3.8427
09-22
3.7089
09-19
3.7089
09-19
0.13383.61%开放开放
0.15%
42580008东吴新产业精选股票A估值图基金吧4.1938
09-22
4.1938
09-22
4.0621
09-19
4.0621
09-19
0.13173.24%开放开放
0.15%
43660015农银行业轮动混合A估值图基金吧9.4850
09-22
9.5850
09-22
9.3552
09-19
9.4552
09-19
0.12981.39%开放开放
0.15%
44011470东吴新产业精选股票C估值图基金吧4.1214
09-22
4.1214
09-22
3.9921
09-19
3.9921
09-19
0.12933.24%开放开放
0.00%
45110013易方达科翔混合估值图基金吧6.2900
09-22
13.7090
09-22
6.1610
09-19
13.5360
09-19
0.12902.09%限大额开放
0.15%
46270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.1060
09-22
6.9630
09-22
5.9770
09-19
6.8340
09-19
0.12902.16%开放开放
0.15%
47015850农银行业轮动混合C估值图基金吧9.3574
09-22
9.3574
09-22
9.2295
09-19
9.2295
09-19
0.12791.39%开放开放
0.00%
48001437易方达瑞享混合I估值图基金吧6.3191
09-22
6.3191
09-22
6.1921
09-19
6.1921
09-19
0.12702.05%限大额开放
0.06%
49010023广发制造业精选混合C估值图基金吧5.9850
09-22
6.8350
09-22
5.8590
09-19
6.7090
09-19
0.12602.15%开放开放
0.00%
50007346易方达科技创新混合估值图基金吧4.0978
09-22
4.0978
09-22
3.9719
09-19
3.9719
09-19
0.12593.17%开放开放
0.15%
51671030西部利得事件驱动股票A估值图基金吧3.9442
09-22
3.9442
09-22
3.8188
09-19
3.8188
09-19
0.12543.28%开放开放
0.15%
52070002嘉实增长混合估值图基金吧17.4969
09-22
18.1779
09-22
17.3717
09-19
18.0527
09-19
0.12520.72%暂停开放
0.15%
53023532西部利得事件驱动股票C估值图基金吧3.9359
09-22
3.9359
09-22
3.8108
09-19
3.8108
09-19
0.12513.28%开放开放
0.00%
54001070建信信息产业股票A估值图基金吧3.4520
09-22
3.4520
09-22
3.3270
09-19
3.3270
09-19
0.12503.76%开放开放
0.15%
55000929博时黄金D估值图基金吧8.1531
09-22
3.4699
09-22
8.0299
09-19
3.4187
09-19
0.12321.53%暂停开放
---
56014863建信信息产业股票C估值图基金吧3.4080
09-22
3.4080
09-22
3.2850
09-19
3.2850
09-19
0.12303.74%开放开放
0.00%
57000930博时黄金I估值图基金吧8.0045
09-22
3.3305
09-22
7.8837
09-19
3.2803
09-19
0.12081.53%暂停开放
---
58040005华安宏利混合A估值图基金吧6.1217
09-22
6.7417
09-22
6.0021
09-19
6.6221
09-19
0.11961.99%开放开放
0.15%
59005962宝盈人工智能股票A估值图基金吧4.2014
09-22
4.2014
09-22
4.0831
09-19
4.0831
09-19
0.11832.90%开放开放
0.15%
60016294华安宏利混合C估值图基金吧6.0098
09-22
6.0098
09-22
5.8926
09-19
5.8926
09-19
0.11721.99%开放开放
0.00%
61001048富国新兴产业股票A估值图基金吧3.8020
09-22
3.8020
09-22
3.6850
09-19
3.6850
09-19
0.11703.18%限大额开放
0.15%
62001387国联新经济混合A估值图基金吧4.3970
09-22
4.9750
09-22
4.2810
09-19
4.8590
09-19
0.11602.71%开放开放
0.15%
63001302前海开源金银珠宝混合A估值图基金吧2.3100
09-22
2.3100
09-22
2.1960
09-19
2.1960
09-19
0.11405.19%开放开放
0.15%
64015686富国新兴产业股票C估值图基金吧3.7310
09-22
3.7310
09-22
3.6170
09-19
3.6170
09-19
0.11403.15%限大额开放
0.00%
65004314前海开源沪港深新硬件A估值图基金吧2.1742
09-22
2.1742
09-22
2.0610
09-19
2.0610
09-19
0.11325.49%开放开放
0.15%
66000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.8760
09-22
3.7820
09-22
2.7630
09-19
3.6690
09-19
0.11304.09%开放开放
0.15%
67000828宏利转型机遇股票A估值图基金吧4.4670
09-22
4.6870
09-22
4.3540
09-19
4.5740
09-19
0.11302.60%开放开放
0.12%
68014989国泰新经济灵活配置混合C估值图基金吧2.8430
09-22
2.8430
09-22
2.7310
09-19
2.7310
09-19
0.11204.10%开放开放
0.00%
69005963宝盈人工智能股票C估值图基金吧3.9691
09-22
3.9691
09-22
3.8576
09-19
3.8576
09-19
0.11152.89%开放开放
0.00%
70580009东吴多策略混合A估值图基金吧2.2155
09-22
2.9785
09-22
2.1043
09-19
2.8673
09-19
0.11125.28%开放开放
0.15%
71002207前海开源金银珠宝混合C估值图基金吧2.2580
09-22
2.2580
09-22
2.1470
09-19
2.1470
09-19
0.11105.17%开放开放
0.00%
72021224华宝上证科创板芯片指数发起A估值图基金吧2.5179
09-22
2.5179
09-22
2.4070
09-19
2.4070
09-19
0.11094.61%开放开放
0.05%
73021225华宝上证科创板芯片指数发起C估值图基金吧2.5123
09-22
2.5123
09-22
2.4017
09-19
2.4017
09-19
0.11064.61%开放开放
0.00%
74001542国泰互联网+股票估值图基金吧2.3770
09-22
2.5360
09-22
2.2670
09-19
2.4260
09-19
0.11004.85%开放开放
0.15%
75012800宏利转型机遇股票C估值图基金吧4.4110
09-22
4.4110
09-22
4.3010
09-19
4.3010
09-19
0.11002.56%开放开放
0.00%
76501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧4.2089
09-22
4.2089
09-22
4.0989
09-19
4.0989
09-19
0.11002.68%暂停暂停
0.15%
77007300国联安中证半导体ETF联接A估值图基金吧2.8741
09-22
2.8741
09-22
2.7647
09-19
2.7647
09-19
0.10943.96%开放开放
0.08%
78021491中航远见领航混合发起A估值图基金吧1.4889
09-22
1.5689
09-22
1.3796
09-19
1.4596
09-19
0.10937.92%开放开放
0.15%
79011949东吴多策略混合C估值图基金吧2.1747
09-22
2.1747
09-22
2.0656
09-19
2.0656
09-19
0.10915.28%开放开放
0.00%
80005967鹏华创新驱动混合估值图基金吧1.9589
09-22
1.9589
09-22
1.8500
09-19
1.8500
09-19
0.10895.89%开放开放
0.15%
81910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.5755
09-22
12.1285
09-22
11.4668
09-19
12.0198
09-19
0.10870.95%暂停暂停
---
82021492中航远见领航混合发起C估值图基金吧1.4787
09-22
1.5587
09-22
1.3702
09-19
1.4502
09-19
0.10857.92%开放开放
0.00%
83519672银河蓝筹混合A估值图基金吧5.0370
09-22
5.0370
09-22
4.9290
09-19
4.9290
09-19
0.10802.19%开放开放
0.15%
84007301国联安中证半导体ETF联接C估值图基金吧2.8228
09-22
2.8228
09-22
2.7153
09-19
2.7153
09-19
0.10753.96%开放开放
0.00%
85001479中邮风格轮动灵活配置混合估值图基金吧2.9470
09-22
3.0700
09-22
2.8400
09-19
2.9630
09-19
0.10703.77%开放开放
0.15%
86005094万家臻选混合A估值图基金吧4.4701
09-22
4.4701
09-22
4.3632
09-19
4.3632
09-19
0.10692.45%限大额开放
0.15%
87021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧2.4210
09-22
2.4210
09-22
2.3142
09-19
2.3142
09-19
0.10684.61%开放开放
0.12%
88021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧2.4183
09-22
2.4183
09-22
2.3116
09-19
2.3116
09-19
0.10674.62%开放开放
0.00%
89022709万家臻选混合C估值图基金吧4.4536
09-22
4.4536
09-22
4.3472
09-19
4.3472
09-19
0.10642.45%限大额开放
0.00%
90009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧2.1323
09-22
2.1323
09-22
2.0261
09-19
2.0261
09-19
0.10625.24%开放开放
0.15%
91020670易方达上证科创板芯片指数发起式A估值图基金吧2.3984
09-22
2.3984
09-22
2.2926
09-19
2.2926
09-19
0.10584.61%开放开放
0.12%
92020671易方达上证科创板芯片指数发起式C估值图基金吧2.3869
09-22
2.3869
09-22
2.2816
09-19
2.2816
09-19
0.10534.62%开放开放
0.00%
93015669银河蓝筹混合C估值图基金吧4.9060
09-22
4.9060
09-22
4.8010
09-19
4.8010
09-19
0.10502.19%开放开放
0.00%
94001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧3.1512
09-22
3.1762
09-22
3.0469
09-19
3.0719
09-19
0.10433.42%开放开放
0.15%
95001322东吴新趋势价值线混合估值图基金吧3.4834
09-22
3.4834
09-22
3.3793
09-19
3.3793
09-19
0.10413.08%限大额开放
0.15%
96000756建信潜力新蓝筹股票A估值图基金吧4.0030
09-22
4.0030
09-22
3.8990
09-19
3.8990
09-19
0.10402.67%开放开放
0.15%
97009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧2.0774
09-22
2.0774
09-22
1.9740
09-19
1.9740
09-19
0.10345.24%开放开放
0.00%
98020628汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.3531
09-22
2.3531
09-22
2.2499
09-19
2.2499
09-19
0.10324.59%开放开放
0.08%
99050010博时特许价值混合A估值图基金吧5.4140
09-22
5.8540
09-22
5.3110
09-19
5.7510
09-19
0.10301.94%开放开放
0.15%
100470009汇添富民营活力混合估值图基金吧6.7170
09-22
6.9670
09-22
6.6140
09-19
6.8640
09-19
0.10301.56%开放开放
0.15%
101001438易方达瑞享混合E估值图基金吧5.1178
09-22
5.1178
09-22
5.0150
09-19
5.0150
09-19
0.10282.05%限大额开放
0.00%
102165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A估值图基金吧6.5342
09-22
7.6732
09-22
6.4314
09-19
7.5704
09-19
0.10281.60%开放开放
0.15%
103020629汇添富上证科创板芯片ETF发起...估值图基金吧2.3459
09-22
2.3459
09-22
2.2431
09-19
2.2431
09-19
0.10284.58%开放开放
0.00%
104001018易方达新经济混合估值图基金吧5.1170
09-22
5.1170
09-22
5.0150
09-19
5.0150
09-19
0.10202.03%限大额开放
0.15%
105014967建信潜力新蓝筹股票C估值图基金吧3.9430
09-22
3.9430
09-22
3.8410
09-19
3.8410
09-19
0.10202.66%开放开放
0.00%
106020026国泰成长优选混合估值图基金吧3.1590
09-22
3.6810
09-22
3.0570
09-19
3.5790
09-19
0.10203.34%开放开放
0.15%
107009707工银新兴制造混合A估值图基金吧2.8084
09-22
2.8084
09-22
2.7067
09-19
2.7067
09-19
0.10173.76%开放开放
0.15%
108011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧10.9218
09-22
10.9218
09-22
10.8202
09-19
10.8202
09-19
0.10160.94%暂停开放
1.20%
109007731民生加银持续成长混合A估值图基金吧1.9459
09-22
1.9459
09-22
1.8445
09-19
1.8445
09-19
0.10145.50%限大额开放
0.15%
110008308华夏见龙精选混合估值图基金吧1.7381
09-22
1.7381
09-22
1.6377
09-19
1.6377
09-19
0.10046.13%限大额开放
0.15%
111014335中信保诚周期轮动混合(LOF)C估值图基金吧6.3908
09-22
6.3908
09-22
6.2906
09-19
6.2906
09-19
0.10021.59%开放开放
0.00%
112530019建信社会责任混合A估值图基金吧2.9050
09-22
3.4150
09-22
2.8050
09-19
3.3150
09-19
0.10003.57%开放开放
0.15%
113002281建信裕利灵活配置混合估值图基金吧3.0867
09-22
3.0867
09-22
2.9871
09-19
2.9871
09-19
0.09963.33%开放开放
0.15%
114009708工银新兴制造混合C估值图基金吧2.7516
09-22
2.7516
09-22
2.6520
09-19
2.6520
09-19
0.09963.76%开放开放
0.00%
115001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧4.1260
09-22
4.1910
09-22
4.0270
09-19
4.0920
09-19
0.09902.46%开放开放
0.10%
116021541建信社会责任混合C估值图基金吧2.8880
09-22
2.8880
09-22
2.7890
09-19
2.7890
09-19
0.09903.55%开放开放
0.00%
117007732民生加银持续成长混合C估值图基金吧1.8998
09-22
1.8998
09-22
1.8009
09-19
1.8009
09-19
0.09895.49%限大额开放
0.00%
118017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧2.3715
09-22
2.3715
09-22
2.2729
09-19
2.2729
09-19
0.09864.34%开放开放
0.15%
119001480财通成长优选混合A估值图基金吧3.6370
09-22
3.6370
09-22
3.5390
09-19
3.5390
09-19
0.09802.77%开放开放
0.15%
120005819国泰优势行业混合A估值图基金吧2.4634
09-22
2.4634
09-22
2.3660
09-19
2.3660
09-19
0.09744.12%开放开放
0.15%
121006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧2.8810
09-22
2.8810
09-22
2.7838
09-19
2.7838
09-19
0.09723.49%开放开放
0.15%
122519606国泰金鑫股票A估值图基金吧2.9893
09-22
3.2453
09-22
2.8924
09-19
3.1401
09-19
0.09693.35%开放开放
0.15%
123017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧2.3332
09-22
2.3332
09-22
2.2363
09-19
2.2363
09-19
0.09694.33%开放开放
0.00%
124001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧3.9990
09-22
4.0620
09-22
3.9030
09-19
3.9660
09-19
0.09602.46%开放开放
0.00%
125165313建信优势动力混合(LOF)估值图基金吧3.3940
09-22
3.3940
09-22
3.2980
09-19
3.2980
09-19
0.09602.91%开放开放
0.15%
126519773交银数据产业灵活配置混合A估值图基金吧2.3331
09-22
2.3331
09-22
2.2372
09-19
2.2372
09-19
0.09594.29%开放开放
0.15%
127015585国泰优势行业混合C估值图基金吧2.4149
09-22
2.4149
09-22
2.3195
09-19
2.3195
09-19
0.09544.11%开放开放
0.00%
128000534长盛高端装备混合A估值图基金吧4.6940
09-22
5.1820
09-22
4.5990
09-19
5.0870
09-19
0.09502.07%开放开放
0.15%
129006502财通集成电路产业股票A估值图基金吧3.6404
09-22
3.6404
09-22
3.5454
09-19
3.5454
09-19
0.09502.68%开放开放
0.15%
130610001信澳领先增长混合A估值图基金吧1.7894
09-22
2.3415
09-22
1.6945
09-19
2.2466
09-19
0.09495.60%开放开放
0.15%
131015593国泰金鑫股票C估值图基金吧2.9247
09-22
2.9247
09-22
2.8301
09-19
2.8301
09-19
0.09463.34%开放开放
0.00%
132001986前海开源人工智能主题混合A估值图基金吧1.5944
09-22
1.5944
09-22
1.5003
09-19
1.5003
09-19
0.09416.27%开放开放
0.15%
133000598长盛生态环境混合估值图基金吧4.3390
09-22
4.3390
09-22
4.2450
09-19
4.2450
09-19
0.09402.21%开放开放
0.15%
134017559华安上证科创板芯片ETF发起式联接A估值图基金吧2.1571
09-22
2.1571
09-22
2.0632
09-19
2.0632
09-19
0.09394.55%开放开放
0.05%
135519195万家品质生活混合A估值图基金吧4.4612
09-22
4.8792
09-22
4.3674
09-19
4.7854
09-19
0.09382.15%限大额开放
0.15%
136023286前海开源人工智能主题混合C估值图基金吧1.5903
09-22
1.5903
09-22
1.4965
09-19
1.4965
09-19
0.09386.27%开放开放
0.00%
137014549交银数据产业灵活配置混合C估值图基金吧2.2817
09-22
2.2817
09-22
2.1880
09-19
2.1880
09-19
0.09374.28%开放开放
0.00%
138017560华安上证科创板芯片ETF发起式联接C估值图基金吧2.1454
09-22
2.1454
09-22
2.0521
09-19
2.0521
09-19
0.09334.55%开放开放
0.00%
139017485长盛高端装备混合C估值图基金吧4.6210
09-22
5.1090
09-22
4.5280
09-19
5.0160
09-19
0.09302.05%开放开放
0.00%
140015456信澳领先增长混合C估值图基金吧1.7534
09-22
1.7534
09-22
1.6606
09-19
1.6606
09-19
0.09285.59%开放开放
0.00%
141016600万家品质生活混合C估值图基金吧4.3956
09-22
4.3956
09-22
4.3033
09-19
4.3033
09-19
0.09232.14%限大额开放
0.00%
142519196万家新兴蓝筹A估值图基金吧4.1482
09-22
4.6419
09-22
4.0561
09-19
4.5498
09-19
0.09212.27%限大额开放
0.12%
143161910万家新机遇价值驱动A估值图基金吧2.2900
09-22
2.7617
09-22
2.1982
09-19
2.6699
09-19
0.09184.18%开放开放
0.15%
144022714万家新兴蓝筹C估值图基金吧4.1321
09-22
4.1321
09-22
4.0404
09-19
4.0404
09-19
0.09172.27%限大额开放
0.00%
145005894华夏优势精选股票估值图基金吧1.6059
09-22
1.6059
09-22
1.5144
09-19
1.5144
09-19
0.09156.04%限大额开放
0.15%
146110001易方达平稳增长混合估值图基金吧6.2190
09-22
7.5640
09-22
6.1280
09-19
7.4730
09-19
0.09101.48%开放开放
0.15%
147090018大成新锐产业混合A估值图基金吧6.5600
09-22
7.0600
09-22
6.4690
09-19
6.9690
09-19
0.09101.41%开放开放
0.15%
148018611鹏华高端装备一年持有期混合A估值图基金吧1.6259
09-22
1.6259
09-22
1.5357
09-19
1.5357
09-19
0.09025.87%开放开放
0.15%
149018460大成新锐产业混合C估值图基金吧6.4870
09-22
6.4870
09-22
6.3970
09-19
6.3970
09-19
0.09001.41%开放开放
0.00%
150006503财通集成电路产业股票C估值图基金吧3.4475
09-22
3.4475
09-22
3.3578
09-19
3.3578
09-19
0.08972.67%开放开放
0.00%
151001985富国低碳新经济混合A估值图基金吧3.9500
09-22
4.2300
09-22
3.8610
09-19
4.1410
09-19
0.08902.31%开放开放
0.15%
152163415兴全商业模式混合(LOF)A估值图基金吧4.6870
09-22
5.5470
09-22
4.5980
09-19
5.4580
09-19
0.08901.94%开放开放
0.15%
153020478中欧中证芯片产业指数发起A估值图基金吧2.2578
09-22
2.2578
09-22
2.1688
09-19
2.1688
09-19
0.08904.10%开放开放
0.10%
154018612鹏华高端装备一年持有期混合C估值图基金吧1.6045
09-22
1.6045
09-22
1.5156
09-19
1.5156
09-19
0.08895.87%开放开放
0.00%
155162204宏利行业精选混合A估值图基金吧8.8014
09-22
10.6064
09-22
8.7129
09-19
10.5179
09-19
0.08851.02%开放开放
0.15%
156020483中欧中证芯片产业指数发起C估值图基金吧2.2488
09-22
2.2488
09-22
2.1603
09-19
2.1603
09-19
0.08854.10%开放开放
0.00%
157000263工银信息产业混合A估值图基金吧3.8980
09-22
4.1750
09-22
3.8100
09-19
4.0870
09-19
0.08802.31%开放开放
0.15%
158000803工银研究精选股票估值图基金吧4.1510
09-22
4.1510
09-22
4.0630
09-19
4.0630
09-19
0.08802.17%开放开放
0.15%
159023881兴全商业模式混合(LOF)C估值图基金吧4.6750
09-22
5.5350
09-22
4.5870
09-19
5.4470
09-19
0.08801.92%开放开放
0.00%
160017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A估值图基金吧1.9694
09-22
1.9694
09-22
1.8827
09-19
1.8827
09-19
0.08674.61%开放开放
0.10%
161110029易方达科讯混合估值图基金吧2.9157
09-22
11.8678
09-22
2.8292
09-19
11.6235
09-19
0.08653.06%开放开放
0.15%
162015601宏利行业精选混合C估值图基金吧8.6273
09-22
8.6273
09-22
8.5410
09-19
8.5410
09-19
0.08631.01%开放开放
0.00%
163021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I估值图基金吧1.9595
09-22
1.9595
09-22
1.8733
09-19
1.8733
09-19
0.08624.60%开放开放
---
164000969前海开源大安全混合估值图基金吧3.3300
09-22
3.3300
09-22
3.2440
09-19
3.2440
09-19
0.08602.65%开放开放
0.15%
165011306富国低碳新经济混合C估值图基金吧3.8430
09-22
3.8430
09-22
3.7570
09-19
3.7570
09-19
0.08602.29%开放开放
0.00%
166011474工银信息产业混合C估值图基金吧3.8100
09-22
3.8100
09-22
3.7240
09-19
3.7240
09-19
0.08602.31%开放开放
0.00%
167017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C估值图基金吧1.9557
09-22
1.9557
09-22
1.8697
09-19
1.8697
09-19
0.08604.60%开放开放
0.00%
168160226国泰民益混合(LOF)C估值图基金吧2.8945
09-22
2.8945
09-22
2.8088
09-19
2.8088
09-19
0.08573.05%开放开放
0.15%
169000547建信健康民生混合A估值图基金吧5.9720
09-22
5.9720
09-22
5.8870
09-19
5.8870
09-19
0.08501.44%开放开放
0.15%
170160220国泰民益混合(LOF)A估值图基金吧2.8688
09-22
2.8688
09-22
2.7838
09-19
2.7838
09-19
0.08503.05%开放开放
0.15%
171007340南方科技创新混合A估值图基金吧2.5836
09-22
2.5836
09-22
2.4989
09-19
2.4989
09-19
0.08473.39%开放开放
0.15%
172006751富国互联科技股票A估值图基金吧4.0998
09-22
4.0998
09-22
4.0155
09-19
4.0155
09-19
0.08432.10%开放开放
0.15%
173161912万家社会责任18个月定开A估值图基金吧3.3936
09-22
4.0006
09-22
3.3095
09-19
3.9165
09-19
0.08412.54%暂停暂停
0.15%
174000697汇添富移动互联股票A估值图基金吧2.5970
09-22
2.5970
09-22
2.5130
09-19
2.5130
09-19
0.08403.34%开放开放
0.15%
175019824国寿安保新材料股票发起式A估值图基金吧1.9480
09-22
1.9480
09-22
1.8644
09-19
1.8644
09-19
0.08364.48%开放开放
0.12%
176001740光大保德信中国制造2025灵活...估值图基金吧2.4970
09-22
2.6440
09-22
2.4140
09-19
2.5610
09-19
0.08303.44%开放开放
0.15%
177014849建信健康民生混合C估值图基金吧5.8860
09-22
5.8860
09-22
5.8030
09-19
5.8030
09-19
0.08301.43%开放开放
0.00%
178015199汇添富移动互联股票D估值图基金吧2.5610
09-22
2.5610
09-22
2.4780
09-19
2.4780
09-19
0.08303.35%开放开放
---
179018501光大保德信中国制造2025灵活...估值图基金吧2.4960
09-22
2.4960
09-22
2.4130
09-19
2.4130
09-19
0.08303.44%开放开放
0.00%
180019825国寿安保新材料股票发起式C估值图基金吧1.9363
09-22
1.9363
09-22
1.8533
09-19
1.8533
09-19
0.08304.48%开放开放
0.00%
181005825申万菱信智能驱动股票A估值图基金吧4.4451
09-22
4.8875
09-22
4.3624
09-19
4.8048
09-19
0.08271.90%开放开放
0.15%
182000587大成灵活配置混合A估值图基金吧3.6750
09-22
4.0750
09-22
3.5930
09-19
3.9930
09-19
0.08202.28%开放开放
0.15%
183015198汇添富移动互联股票C估值图基金吧2.5440
09-22
2.5440
09-22
2.4620
09-19
2.4620
09-19
0.08203.33%开放开放
0.00%
184002770安信新回报混合A估值图基金吧4.7014
09-22
4.7514
09-22
4.6197
09-19
4.6697
09-19
0.08171.77%开放开放
0.08%
185011126富国互联科技股票C估值图基金吧3.9871
09-22
3.9871
09-22
3.9054
09-19
3.9054
09-19
0.08172.09%开放开放
0.00%
186020853大成中证芯片产业指数发起式A估值图基金吧2.0567
09-22
2.0567
09-22
1.9752
09-19
1.9752
09-19
0.08154.13%开放开放
0.15%
187161913万家社会责任18个月定开C估值图基金吧3.2882
09-22
3.8887
09-22
3.2068
09-19
3.8073
09-19
0.08142.54%暂停暂停
0.00%
188952004国泰君安君得明混合估值图基金吧3.1724
09-22
4.1224
09-22
3.0911
09-19
4.0411
09-19
0.08132.63%开放开放
0.10%
189018896易方达消费电子ETF联接A估值图基金吧1.9290
09-22
1.9290
09-22
1.8477
09-19
1.8477
09-19
0.08134.40%开放开放
0.12%
190020854大成中证芯片产业指数发起式C估值图基金吧2.0486
09-22
2.0486
09-22
1.9675
09-19
1.9675
09-19
0.08114.12%开放开放
0.00%
191002133广发鑫益混合估值图基金吧3.1080
09-22
3.1080
09-22
3.0270
09-19
3.0270
09-19
0.08102.68%开放开放
0.15%
192019222大成灵活配置混合C估值图基金吧3.6410
09-22
3.6410
09-22
3.5600
09-19
3.5600
09-19
0.08102.28%开放开放
0.00%
193005699工银新经济混合(QDII)人民币A估值图基金吧1.7452
09-19
1.7452
09-19
1.6643
09-18
1.6643
09-18
0.08094.86%暂停暂停
0.15%
194015159申万菱信智能驱动股票C估值图基金吧4.3574
09-22
4.8139
09-22
4.2765
09-19
4.7330
09-19
0.08091.89%开放开放
0.00%
195025403工银新经济混合(QDII)人民币C估值图基金吧1.7449
09-19
1.7449
09-19
1.6640
09-18
1.6640
09-18
0.08094.86%暂停暂停
0.00%
196018897易方达消费电子ETF联接C估值图基金吧1.9180
09-22
1.9180
09-22
1.8372
09-19
1.8372
09-19
0.08084.40%开放开放
0.00%
197005299万家成长优选混合A估值图基金吧4.2235
09-22
4.2235
09-22
4.1430
09-19
4.1430
09-19
0.08051.94%开放开放
0.15%
198710001富安达优势成长混合A估值图基金吧4.5364
09-22
4.5364
09-22
4.4559
09-19
4.4559
09-19
0.08051.81%开放开放
0.15%
199501099平安新兴产业混合(LOF)估值图基金吧2.5308
09-22
2.5308
09-22
2.4504
09-19
2.4504
09-19
0.08043.28%开放开放
0.12%
200024667富安达优势成长混合C估值图基金吧4.5338
09-22
4.5338
09-22
4.4534
09-19
4.4534
09-19
0.08041.81%开放开放
0.00%
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