华安宝利配置混合(040004)基金净值_估值

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华安宝利配置混合(前端：040004 后端：041004

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单位净值 (2025-08-29): 0.8940-0.11%; 近1月：7.84%; 近1年：22.80%

累计净值: 4.6610; 近3月：17.02%; 近3年：-10.42%

: 近6月：17.48%; 成立来：1236.86%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.22亿元（2025-06-30）	基金经理：陈媛
成立日：2004-08-24	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	5.70%	-1.07%	股吧
妙可蓝多	5.14%	-0.22%	股吧
若羽臣	4.54%	-3.21%	股吧
上海银行	3.40%	-0.63%	股吧
中信银行	3.32%	-1.52%	股吧
周大生	3.30%	3.66%	股吧
中国太保	3.07%	-1.76%	股吧
中国人保	3.01%	-2.56%	股吧
中际旭创	2.88%	14.42%	股吧
青岛银行	2.82%	0.61%	股吧

前十持仓占比合计：37.18%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.81% --
24进出 4.13% --
20国开 2.54% --
领益转债 0.11% --
前四持仓占比合计：12.59%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.81%	--
24进出	4.13%	--
20国开	2.54%	--
领益转债	0.11%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	0.8940	4.6610	-0.11%
08-28	0.8950	4.6620	2.76%
08-27	0.8710	4.6380	-1.02%
08-26	0.8800	4.6470	-0.68%
08-25	0.8860	4.6530	1.84%
08-22	0.8700	4.6370	2.11%
08-21	0.8520	4.6190	-0.35%
08-20	0.8550	4.6220	0.47%
08-19	0.8510	4.6180	0.00%
08-18	0.8510	4.6180	1.31%
08-15	0.8400	4.6070	0.48%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.76%	7.84%	17.02%	17.48%	14.32%	22.80%	4.56%	-10.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1903 \| 4868	2601 \| 4806	2976 \| 4667	2686 \| 4572	3593 \| 4520	3864 \| 4379	3088 \| 3802	2276 \| 3123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.01%	-2.17%	-4.98%	6.74%	-3.26%	3.51%	-7.67%	-3.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1056 \| 4794	4175 \| 4617	3157 \| 4611	3359 \| 4543	2537 \| 4440	683 \| 4340	3213 \| 4209	994 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.56%	-17.91%	-15.04%	-9.80%	53.59%	53.48%	-18.24%	5.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2346 \| 4611	2378 \| 4209	601 \| 3571	1383 \| 2712	554 \| 1591	195 \| 922	118 \| 667	328 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 245.79%
2024-12-31 139.98%
2024-06-30 92.01%
2023-12-31 55.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，通过适时的债券回购和逆回购操作,提高基金资产的使用效率。

报告期	基金换手率
2025-06-30	245.79%
2024-12-31	139.98%
2024-06-30	92.01%
2023-12-31	55.18%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-12~至今	陈媛	6年又295天	68.39%
2018-05-14~2018-11-11	王嘉	181天	-12.98%
2018-02-26~2018-05-13	刘伟亭王嘉	76天	-3.12%
2016-09-21~2018-02-25	刘伟亭	1年又157天	3.31%
2015-09-25~2016-09-20	翁启森刘伟亭	361天	19.14%

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98	0	全市场第一的创新药基金，7月十连涨+近一月第一！黑	大姚键素	08-03 20:34
68	0	医药行业政策环境变好，医保优化，发展质量提高。创新	有趣的小花	07-29 15:53
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-18	每份派现金0.1399元
2020-06-23	每份派现金0.2670元
2019-09-18	每份派现金0.3710元
2016-01-27	每份派现金0.4360元
2015-03-26	每份派现金0.2278元
2011-01-14	每份派现金0.0450元
2008-01-07	每份派现金0.0400元
2007-09-20	每份派现金0.8000元
2007-06-07	每份派现金0.3000元
2006-12-15	每份派现金1.0000元
2006-06-20	每份派现金0.0500元

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