华安宝利配置混合(040004)基金净值_估值

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华安宝利配置混合(前端：040004 后端：041004

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单位净值 (2025-10-10): 0.8860-2.53%; 近1月：0.91%; 近1年：9.11%

累计净值: 4.6530; 近3月：8.85%; 近3年：-5.04%

: 近6月：20.87%; 成立来：1224.90%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.22亿元（2025-06-30）	基金经理：陈媛
成立日：2004-08-24	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	5.70%	0.18%	股吧
妙可蓝多	5.14%	0.82%	股吧
若羽臣	4.54%	1.59%	股吧
上海银行	3.40%	2.57%	股吧
中信银行	3.32%	0.00%	股吧
周大生	3.30%	0.74%	股吧
中国太保	3.07%	0.52%	股吧
中国人保	3.01%	0.64%	股吧
中际旭创	2.88%	-2.21%	股吧
青岛银行	2.82%	1.06%	股吧

前十持仓占比合计：37.18%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.81% --
24进出 4.13% --
20国开 2.54% --
领益转债 0.11% --
前四持仓占比合计：12.59%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.81%	--
24进出	4.13%	--
20国开	2.54%	--
领益转债	0.11%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	0.8860	4.6530	-2.53%
10-09	0.9090	4.6760	0.33%
09-30	0.9060	4.6730	0.00%
09-29	0.9060	4.6730	1.23%
09-26	0.8950	4.6620	-2.29%
09-25	0.9160	4.6830	0.77%
09-24	0.9090	4.6760	1.11%
09-23	0.8990	4.6660	-0.44%
09-22	0.9030	4.6700	1.23%
09-19	0.8920	4.6590	-1.11%
09-18	0.9020	4.6690	-0.77%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.21%	0.91%	8.85%	20.87%	13.30%	9.11%	7.26%	-5.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.51%	4.47%	22.44%	35.14%	33.17%	31.47%	32.64%	21.41%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3179 \| 4966	3728 \| 4900	3961 \| 4760	3617 \| 4619	3945 \| 4512	3942 \| 4421	3348 \| 3868	2678 \| 3213
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	11.71%	6.01%	-2.17%	-4.98%	6.74%	-3.26%	3.51%	-7.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3862 \| 4965	1056 \| 4794	4175 \| 4617	3157 \| 4611	3359 \| 4543	2537 \| 4440	683 \| 4340	3213 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.56%	-17.91%	-15.04%	-9.80%	53.59%	53.48%	-18.24%	5.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2346 \| 4611	2378 \| 4209	601 \| 3571	1383 \| 2712	554 \| 1591	195 \| 922	118 \| 667	328 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 245.79%
2024-12-31 139.98%
2024-06-30 92.01%
2023-12-31 55.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，通过适时的债券回购和逆回购操作,提高基金资产的使用效率。

报告期	基金换手率
2025-06-30	245.79%
2024-12-31	139.98%
2024-06-30	92.01%
2023-12-31	55.18%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-12~至今	陈媛	6年又337天	66.88%
2018-05-14~2018-11-11	王嘉	181天	-12.98%
2018-02-26~2018-05-13	刘伟亭王嘉	76天	-3.12%
2016-09-21~2018-02-25	刘伟亭	1年又157天	3.31%
2015-09-25~2016-09-20	翁启森刘伟亭	361天	19.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	周五红了那么多	基民AngfKB	10-12 22:07
57	0	一样的操作	十六小果子	10-12 18:51
58	0	这个基金现在成这样了	基民7512W33I31	10-10 20:17
84	2	陈经理，你凭什么收我们的管理费？？？！！去吧！！！	n696413691197516	10-10 20:17
62	0	这个基金怎么成这样了	基民7512W33I31	10-10 20:15
94	1	基金经理你好，我昨天只是卖出去了一些，为何今天是负	基民QSmVw5	09-24 22:45
55	0	什么时候分红，陈媛，多少年没分红了，好意思吗	股友2m20o01265	09-17 10:09
83	0	今天的涨停潮，是趋势的开始。人形机器人正迎来十年黄	佛系玩基仔	09-16 19:38
89	0	这只基低调但硬核！今日预计暴涨2.60%激活净值，	阿末em	09-10 17:05
47	0	这只鸡在搞毛啊	基民iABLhH	09-10 14:27
84	0	我去什么歪货啊	基民iABLhH	09-09 22:43
175	0	市场对电池运输安全的要求提高，固态技术因稳定性受关	小嘻米	09-09 04:15
118	1	以前觉得新能源没机会了，现在看固态电池的进展，真是	陈沛蓉	09-06 16:50
89	0	$华安宝利配置混合$这是什么水平？垃圾！	基民9T3Qv1	09-03 08:34
66	0	公告华安宝利配置证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-30 09:29
118	3	我手里的长盛城镇化主题混合今晚涨了9.41%，近一	周咏宜	08-30 09:23
142	2	这个基金经理，除了脸皮厚，真的没什么优点可谈！这样	n696413691197516	08-28 15:52
58	0	陈媛经理，你是捡垃圾的吗？	n696413691197516	08-22 13:54
103	1	白酒引擎全速开招商中证白酒指数C日线四连阳冲天，五	气泡水呀	08-18 14:54
58	0	低位播种，静待丰收！招商中证全指医疗器械指数聚焦高	搞莫脚	08-13 13:46

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-18	每份派现金0.1399元
2020-06-23	每份派现金0.2670元
2019-09-18	每份派现金0.3710元
2016-01-27	每份派现金0.4360元
2015-03-26	每份派现金0.2278元
2011-01-14	每份派现金0.0450元
2008-01-07	每份派现金0.0400元
2007-09-20	每份派现金0.8000元
2007-06-07	每份派现金0.3000元
2006-12-15	每份派现金1.0000元
2006-06-20	每份派现金0.0500元

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