华安宝利配置混合(040004)基金净值_估值

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华安宝利配置混合(前端：040004 后端：041004

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单位净值 (2026-09-30): 0.80700.25%; 近1月：-4.50%; 近1年：-10.93%

累计净值: 4.5740; 近3月：-22.48%; 近3年：-3.24%

: 近6月：0.75%; 成立来：1106.76%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.35亿元（2026-06-30）	基金经理：陈媛等
成立日：2004-08-24	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	6.06%	-0.56%	股吧
杰瑞股份	5.02%	0.40%	股吧
宏和科技	4.80%	-6.01%	股吧
远东股份	3.95%	-2.11%	股吧
寒武纪	3.74%	-3.54%	股吧
三环集团	3.71%	-1.10%	股吧
中芯国际	3.11%	-4.70%	股吧
盛美上海	2.92%	-3.02%	股吧
中科飞测	2.88%	-1.59%	股吧
华峰测控	2.77%	-6.26%	股吧

前十持仓占比合计：38.96%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
立讯转债 7.47% --
24农发 6.56% --
上银转债 6.46% --
重银转债 6.34% --
25国开 4.10% --
前五持仓占比合计：30.93%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
立讯转债	7.47%	--
24农发	6.56%	--
上银转债	6.46%	--
重银转债	6.34%	--
25国开	4.10%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	0.8070	4.5740	0.25%
09-29	0.8050	4.5720	0.12%
09-28	0.8040	4.5710	-1.59%
09-24	0.8170	4.5840	-1.21%
09-23	0.8270	4.5940	-0.48%
09-22	0.8310	4.5980	-0.24%
09-21	0.8330	4.6000	0.36%
09-18	0.8300	4.5970	1.22%
09-17	0.8200	4.5870	-0.24%
09-16	0.8220	4.5890	0.86%
09-15	0.8150	4.5820	-0.12%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★
招商证券	2026-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.42%	-4.50%	-22.48%	0.75%	-5.50%	-10.93%	-1.94%	-3.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-5.20%	-13.41%	3.32%	2.35%	0.77%	34.40%	34.57%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1834 \| 5451	2125 \| 5538	3618 \| 5419	2447 \| 5188	3248 \| 4996	3499 \| 4789	3700 \| 4246	3161 \| 3703
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-22.48%	29.96%	-6.21%	-5.74%	11.71%	6.01%	-2.17%	-4.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3616 \| 5601	1733 \| 5464	4089 \| 5130	3722 \| 5130	3867 \| 4970	1058 \| 4802	4182 \| 4624	3163 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	9.21%	1.56%	-17.91%	-15.04%	-9.80%	53.59%	53.48%	-18.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4031 \| 5130	2350 \| 4618	2382 \| 4216	601 \| 3578	1386 \| 2717	556 \| 1596	195 \| 926	118 \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 447.34%
2025-12-31 381.71%
2025-06-30 245.79%
2024-12-31 139.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，通过适时的债券回购和逆回购操作,提高基金资产的使用效率。

报告期	基金换手率
2026-06-30	447.34%
2025-12-31	381.71%
2025-06-30	245.79%
2024-12-31	139.98%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-07-13~至今	陈媛许富强	87天	-14.78%
2018-11-12~2026-07-12	陈媛	7年又244天	78.37%
2018-05-14~2018-11-11	王嘉	181天	-12.98%
2018-02-26~2018-05-13	刘伟亭王嘉	76天	-3.12%
2016-09-21~2018-02-25	刘伟亭	1年又157天	3.31%

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83	0	我仔细看下来，南方中国梦，经理敢在接手时全面焕新，	依诺io晨	09-22 14:27
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112	0	公告华安宝利配置证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:36
119	0	三年接近三倍，回调更该了解	缪瑞_罗斯巴德	08-26 14:33
189	0	半导体活跃，科技仓别只盯一个点	缪瑞_罗斯巴德	08-18 19:11
244	2	这基金经理陈媛在高点买了，然后低点卖了，卖了之后华	DA_L	08-13 14:38
144	0	眼看就要回本又打回原形	基民z7q7905319	08-07 13:51
170	0	这基金经理真够差的	DA_L	08-06 00:05
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191	0	这基金经理连较成熟的投资者都算不上，完全追涨杀跌，	冬升5178	08-03 06:43
189	0	哎，真垃圾	伤害高手如云啊	07-31 19:47
150	0	看持仓怎么可能只涨这点	伤害高手如云啊	07-31 19:47
143	0	年回报率仅2%，这女的水平真够差的。	DA_L	07-27 18:55
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-18	每10份派现金1.3990元
2020-06-23	每10份派现金2.6700元
2019-09-18	每10份派现金3.7100元
2016-01-27	每10份派现金4.3600元
2015-03-26	每10份派现金2.2780元
2011-01-14	每10份派现金0.4500元
2008-01-07	每10份派现金0.4000元
2007-09-20	每10份派现金8.0000元
2007-06-07	每10份派现金3.0000元
2006-12-15	每10份派现金10.0000元
2006-06-20	每10份派现金0.5000元

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优秀

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