华安宝利配置混合(040004)基金净值_估值

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净值估算(20-02-21 11:30)

1.1569

+0.0009+0.08%

近1月：2.57%

近1年：40.81%

单位净值 (2020-02-20): 1.15601.23%; 近3月：3.40%; 近3年：38.45%

累计净值: 4.5160; 近6月：12.31%; 成立来：1143.29%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：20.83亿元（2019-12-31）	基金经理：陈媛
成立日：2004-08-24	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.47%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安井食品	6.74%	3.83%	股吧
牧原股份	5.79%	0.38%	股吧
长春高新	5.30%	3.91%	股吧
贵州茅台	5.29%	1.96%	股吧
招商积余	5.10%	-0.83%	股吧
中国国旅	4.92%	2.99%	股吧
立讯精密	4.64%	7.86%	股吧
海尔智家	4.40%	3.73%	股吧
常熟银行	4.19%	2.33%	股吧
光大银行	3.13%	1.28%	股吧

前十持仓占比合计：49.50%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 3.37% --
16农发 2.89% --
19国开 2.88% --
19进出 2.40% --
17进出 1.92% --
前五持仓占比合计：13.46%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19进出	3.37%	--
16农发	2.89%	--
19国开	2.88%	--
19进出	2.40%	--
17进出	1.92%	--

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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	1.1560	4.5160	1.23%
02-19	1.1420	4.5020	0.35%
02-18	1.1380	4.4980	-0.18%
02-17	1.1400	4.5000	1.69%
02-14	1.1210	4.4810	1.45%
02-13	1.1050	4.4650	-1.07%
02-12	1.1170	4.4770	0.36%
02-11	1.1130	4.4730	1.27%
02-10	1.0990	4.4590	1.20%
02-07	1.0860	4.4460	0.56%
02-06	1.0800	4.4400	1.89%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.62%	2.57%	3.40%	12.31%	4.33%	40.81%	36.63%	38.45%
同类平均	3.22%	3.53%	11.68%	18.16%	8.02%	33.77%	26.61%	35.70%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
同类排名	784 \| 3194	1500 \| 3201	2531 \| 3159	1777 \| 3050	1816 \| 3190	952 \| 2835	568 \| 2486	670 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.54%	4.49%	6.57%	29.38%	-7.13%	-3.40%	-6.44%	-2.59%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1675 \| 3407	1500 \| 3279	103 \| 3201	476 \| 3053	1480 \| 2975	1531 \| 2970	1976 \| 2983	1998 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	53.48%	-18.24%	5.75%	-11.50%	44.01%	34.81%	9.94%	4.03%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	453 \| 3407	1386 \| 2975	1361 \| 2766	837 \| 1332	347 \| 745	126 \| 611	325 \| 529	242 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀	一般	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 138.00%
2018-12-31 410.61%
2018-06-30 554.99%
2017-12-31 460.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，通过适时的债券回购和逆回购操作,提高基金资产的使用效率。

报告期	基金换手率
2019-06-30	138.00%
2018-12-31	410.61%
2018-06-30	554.99%
2017-12-31	460.85%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-12~至今	陈媛	1年又101天	54.59%
2018-05-14~2018-11-11	王嘉	181天	-12.83%
2018-02-26~2018-05-13	刘伟亭王嘉	76天	-4.57%
2016-09-21~2018-02-25	刘伟亭	1年又157天	2.86%
2015-09-25~2016-09-20	翁启森刘伟亭	361天	23.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
249	0	这个鸡偷吃太利害了，举报她！	AB123CD	02-20 21:42
168	0	这个鸡偷吃太利害了，举报她！	AB123CD	02-20 21:32
191	0	这基贪吃的太多了，看样子不能常持有，再观察一段时间	股友gHQ6FD	02-20 20:49
175	0	烂鸡公司除了贪吃，它才不考虑基民感受！	股友NBgASR	02-20 20:20
154	0	偷吃太多了闪人	初中农民二哥	02-20 20:09
149	0	怎么这么差啊？	HXP7388	02-20 20:08
114	0	偷吃太利害了我闪人拜拜	初中农民二哥	02-20 20:08
197	0	年后二月起	初中农民二哥	02-19 11:10
273	0	这基金让一个小姑娘练手，完全走偏，要把以前的老本都	基民KnUxLk	02-18 16:28
506	0	年后二月四日起	初中农民二哥	02-18 01:56
1051	1	现在基民都明白不相以前了。	基民Lp7ceN	02-13 23:33
695	0	最让我相信值得拥有基金最近表现不好！	基民Lp7ceN	02-13 23:25
235	0	垃圾进五年一个优秀都没有	初中农民二哥	02-12 21:19
340	0	永远跟你老鼠仓基金公司不见了！祝你好运！	股友NBgASR	02-06 21:45
455	0	在微微涨点，永远不会投你们这垃圾基金公司了，太让人	股友NBgASR	02-05 20:28
360	0	垃圾永远是垃圾，估值与净值经常差的不是一丁点，这是	股友NBgASR	02-05 20:26
1407	0	公告华安基金管理有限公司关于公司固有资金投资旗下偏股型	基金资讯	02-05 07:44
430	0	我没记错，这是你两年内涨得最多的一次	基民s2wLlL	02-04 19:54
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-18	每份派现金0.3710元
2016-01-27	每份派现金0.4360元
2015-03-26	每份派现金0.2278元
2011-01-14	每份派现金0.0450元
2008-01-07	每份派现金0.0400元
2007-09-20	每份派现金0.8000元
2007-06-07	每份派现金0.3000元
2006-12-15	每份派现金1.0000元
2006-06-20	每份派现金0.0500元
2006-03-21	每份派现金0.0400元
2005-09-30	每份派现金0.0300元

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