华安宝利配置混合(040004)基金净值_估值

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净值估算(19-10-24 11:30)

1.0777

0.0023-0.21%

近1月：3.45%

近1年：48.99%

单位净值 (2019-10-23): 1.0800-0.64%; 近3月：6.92%; 近3年：24.82%

累计净值: 4.4400; 近6月：9.24%; 成立来：1061.55%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：31.82亿元（2019-09-30）	基金经理：陈媛
成立日：2004-08-24	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.35%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.96%	-1.02%	股吧
长春高新	4.51%	-2.33%	股吧
牧原股份	4.49%	-0.46%	股吧
温氏股份	3.90%	0.44%	股吧
安井食品	3.75%	-3.04%	股吧
中国国旅	3.55%	-2.39%	股吧
中国平安	3.51%	-0.87%	股吧
立讯精密	3.41%	1.84%	股吧
平安银行	3.00%	0.18%	股吧
上海机场	2.79%	-0.18%	股吧

前十持仓占比合计：38.87%

持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 2.20% --
16农发 1.89% --
19国开 1.89% --
16国开 1.57% --
19进出 1.57% --
前五持仓占比合计：9.12%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19进出	2.20%	--
16农发	1.89%	--
19国开	1.89%	--
16国开	1.57%	--
19进出	1.57%	--

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30天3.00%60天4.34%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-23	1.0800	4.4400	-0.64%
10-22	1.0870	4.4470	0.93%
10-21	1.0770	4.4370	0.09%
10-18	1.0760	4.4360	-0.55%
10-17	1.0820	4.4420	0.65%
10-16	1.0750	4.4350	-0.28%
10-15	1.0780	4.4380	-0.09%
10-14	1.0790	4.4390	0.56%
10-11	1.0730	4.4330	0.47%
10-10	1.0680	4.4280	1.71%
10-09	1.0500	4.4100	0.19%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★★★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	3.45%	6.92%	9.24%	49.60%	48.99%	25.57%	24.82%
同类平均	-0.75%	-0.51%	5.54%	6.04%	25.70%	23.18%	8.79%	16.95%
沪深300	-1.32%	-0.50%	2.14%	-3.68%	28.58%	21.60%	-1.52%	16.33%
同类排名	83 \| 3077	68 \| 3080	962 \| 3035	547 \| 2917	223 \| 2803	132 \| 2734	157 \| 2251	404 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	4.49%	6.57%	29.38%	-7.13%	-3.40%	-6.44%	-2.59%	2.49%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1500 \| 3278	103 \| 3201	476 \| 3053	1480 \| 2975	1531 \| 2970	1976 \| 2983	1998 \| 2933	957 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-18.24%	5.75%	-11.50%	44.01%	34.81%	9.94%	4.03%	-14.97%
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%	-23.09%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	1386 \| 2975	1361 \| 2766	837 \| 1332	347 \| 745	126 \| 611	325 \| 529	242 \| 459	29 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年3季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 138.00%
2018-12-31 410.61%
2018-06-30 554.99%
2017-12-31 460.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，通过适时的债券回购和逆回购操作,提高基金资产的使用效率。

报告期	基金换手率
2019-06-30	138.00%
2018-12-31	410.61%
2018-06-30	554.99%
2017-12-31	460.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-12~至今	陈媛	346天	44.43%
2018-05-14~2018-11-11	王嘉	181天	-12.83%
2018-02-26~2018-05-13	刘伟亭王嘉	76天	-4.57%
2016-09-21~2018-02-25	刘伟亭	1年又157天	2.86%
2015-09-25~2016-09-20	翁启森刘伟亭	361天	23.32%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-18	每份派现金0.3710元
2016-01-27	每份派现金0.4360元
2015-03-26	每份派现金0.2278元
2011-01-14	每份派现金0.0450元
2008-01-07	每份派现金0.0400元
2007-09-20	每份派现金0.8000元
2007-06-07	每份派现金0.3000元
2006-12-15	每份派现金1.0000元
2006-06-20	每份派现金0.0500元
2006-03-21	每份派现金0.0400元
2005-09-30	每份派现金0.0300元

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