华安宝利配置混合(040004)基金净值_估值

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华安宝利配置混合(前端：040004 后端：041004

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-01 15:00)

1.3366

+0.0056+1.96%

近1月：6.74%

近1年：38.35%

单位净值 (2020-06-01): 1.33101.53%; 近3月：15.64%; 近3年：73.03%

累计净值: 4.6910; 近6月：24.39%; 成立来：1331.50%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：19.59亿元（2020-03-31）	基金经理：陈媛
成立日：2004-08-24	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.27%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安井食品	8.86%	0.90%	股吧
牧原股份	7.53%	-0.17%	股吧
新希望	7.15%	0.54%	股吧
招商积余	6.30%	1.10%	股吧
贵州茅台	3.48%	3.87%	股吧
双汇发展	3.16%	0.61%	股吧
立讯精密	3.16%	7.69%	股吧
鱼跃医疗	2.58%	2.83%	股吧
南极电商	2.43%	4.24%	股吧
中国国旅	2.38%	0.94%	股吧

前十持仓占比合计：47.03%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 3.58% --
16农发 3.09% --
19国开 2.04% --
15进出 1.58% --
寒锐转债 0.66% --
前五持仓占比合计：10.95%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19进出	3.58%	--
16农发	3.09%	--
19国开	2.04%	--
15进出	1.58%	--
寒锐转债	0.66%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.3310	4.6910	1.53%
05-29	1.3110	4.6710	1.55%
05-28	1.2910	4.6510	0.00%
05-27	1.2910	4.6510	-0.77%
05-26	1.3010	4.6610	1.09%
05-25	1.2870	4.6470	1.02%
05-22	1.2740	4.6340	-1.32%
05-21	1.2910	4.6510	0.23%
05-20	1.2880	4.6480	-1.00%
05-19	1.3010	4.6610	0.62%
05-18	1.2930	4.6530	0.70%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆★
济安金信 2020-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★
招商证券	2020-04-24	☆☆☆★
济安金信	2020-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-06-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.42%	6.74%	15.64%	24.39%	20.13%	38.35%	61.70%	73.03%
同类平均	1.67%	2.75%	2.45%	13.32%	7.44%	26.99%	25.11%	35.64%
沪深300	3.71%	1.50%	0.79%	3.73%	-3.06%	9.41%	5.32%	13.54%
同类排名	1867 \| 3392	680 \| 3401	176 \| 3299	728 \| 3161	471 \| 3209	898 \| 2956	177 \| 2594	235 \| 2106
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	6.05%	6.54%	4.49%	6.57%	29.38%	-7.13%	-3.40%	-6.44%
同类平均	-0.30%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	337 \| 3372	1675 \| 3407	1500 \| 3279	103 \| 3201	476 \| 3053	1480 \| 2975	1531 \| 2970	1976 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	53.48%	-18.24%	5.75%	-11.50%	44.01%	34.81%	9.94%	4.03%
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	22.46%	14.43%	4.83%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	453 \| 3407	1386 \| 2975	1361 \| 2766	837 \| 1333	347 \| 746	126 \| 611	325 \| 529	242 \| 459
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀	一般	一般

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年1季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 228.60%
2019-06-30 138.00%
2018-12-31 410.61%
2018-06-30 554.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，通过适时的债券回购和逆回购操作,提高基金资产的使用效率。

报告期	基金换手率
2019-12-31	228.60%
2019-06-30	138.00%
2018-12-31	410.61%
2018-06-30	554.99%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-12~至今	陈媛	1年又203天	77.99%
2018-05-14~2018-11-11	王嘉	181天	-12.83%
2018-02-26~2018-05-13	刘伟亭王嘉	76天	-4.57%
2016-09-21~2018-02-25	刘伟亭	1年又157天	2.86%
2015-09-25~2016-09-20	翁启森刘伟亭	361天	23.32%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
135	0	不错的基金	along1240	05-29 21:43
478	0	公告关于华安宝利配置证券投资基金暂停大额申购、大额转换	基金资讯	05-26 11:00
182	0	开始下跛了？	基民rRvMrm	05-22 13:21
505	0	公告华安基金管理有限公司关于旗下基金参加中信证券股份有	基金资讯	05-21 09:29
264	0	涨这几天还不够你半半折腾[亏大了]	基民rRvMrm	05-20 11:12
179	0	咋一有机会你就割呀？？？	基民rRvMrm	05-19 10:20
184	0	估值为什么差这么多呢	基民twoaff	05-19 09:08
383	2	十年前买过的基，今天再度买入，期待更好发展[毛估估	基民8UojlY	05-18 11:01
196	0	估值差太多	浪漫相遇	05-13 21:00
224	0	这操作有点慒。。。。。	基民rRvMrm	05-13 10:36
170	0	飞机	基民rRvMrm	05-13 10:34
546	0	公告华安基金管理有限公司关于旗下基金参加万联证券股份有	基金资讯	05-13 09:22
222	0	王炸	基民rRvMrm	05-12 10:57
236	0	今天有点出乎意料啊	爱基得利	05-11 11:27
204	0	你好毒。。。。	基民rRvMrm	05-11 11:26
1090	3	我持有12年，一只非常优秀的配置型基金！！感谢基金	基民rLiSO1	05-10 22:01
281	0	这是踩了多大的雷啊	初中农民二哥	04-30 22:51
232	0	你妈的能再割狠点吗？	基民rRvMrm	04-30 22:33
251	0	大盘涨，怎么跌成这样，不可思议	虎虎啊	04-30 22:24
184	0	每天估值净值严重不符，影响判断	买鸡小白	04-30 22:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-18	每份派现金0.3710元
2016-01-27	每份派现金0.4360元
2015-03-26	每份派现金0.2278元
2011-01-14	每份派现金0.0450元
2008-01-07	每份派现金0.0400元
2007-09-20	每份派现金0.8000元
2007-06-07	每份派现金0.3000元
2006-12-15	每份派现金1.0000元
2006-06-20	每份派现金0.0500元
2006-03-21	每份派现金0.0400元
2005-09-30	每份派现金0.0300元

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