华安宝利配置混合(040004)基金净值_估值

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.76400.13%; 近1月：-2.18%; 近1年：-11.68%

累计净值: 4.5310; 近3月：-4.62%; 近3年：-36.39%

: 近6月：3.24%; 成立来：1042.46%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：13.04亿元（2024-06-30）	基金经理：陈媛
成立日：2004-08-24	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	5.65%	1.88%	股吧
美的集团	5.10%	-0.47%	股吧
中国船舶	4.81%	1.89%	股吧
海澜之家	4.59%	-0.97%	股吧
海尔智家	3.83%	0.56%	股吧
XD长江电	3.37%	0.13%	股吧
中国广核	3.14%	-0.79%	股吧
泸州老窖	3.13%	2.86%	股吧
宇通客车	2.97%	-1.21%	股吧
中国银行	2.88%	0.21%	股吧

前十持仓占比合计：39.47%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.87% --
21农发 2.36% --
23国开 2.34% --
24农发 1.54% --
23进出 0.78% --
前五持仓占比合计：10.89%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.87%	--
21农发	2.36%	--
23国开	2.34%	--
24农发	1.54%	--
23进出	0.78%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.7640	4.5310	0.13%
07-18	0.7630	4.5300	0.26%
07-17	0.7610	4.5280	-0.26%
07-16	0.7630	4.5300	0.13%
07-15	0.7620	4.5290	-0.13%
07-12	0.7630	4.5300	0.00%
07-11	0.7630	4.5300	0.79%
07-10	0.7570	4.5240	-0.13%
07-09	0.7580	4.5250	0.53%
07-08	0.7540	4.5210	-0.40%
07-05	0.7570	4.5240	-0.39%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	-2.18%	-4.62%	3.24%	-0.78%	-11.68%	-25.83%	-36.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1437 \| 4448	1505 \| 4427	3093 \| 4316	1925 \| 4183	1291 \| 4164	1238 \| 3849	1434 \| 3132	925 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.26%	3.51%	-7.67%	-3.81%	-8.16%	0.64%	-1.05%	-9.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2535 \| 4438	683 \| 4338	3212 \| 4208	994 \| 4054	3017 \| 3909	2187 \| 3759	1754 \| 3570	819 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-17.91%	-15.04%	-9.80%	53.59%	53.48%	-18.24%	5.75%	-11.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2377 \| 4208	601 \| 3570	1382 \| 2709	553 \| 1590	195 \| 921	118 \| 666	327 \| 530	183 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 55.18%
2023-06-30 52.72%
2022-12-31 61.15%
2022-06-30 69.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，通过适时的债券回购和逆回购操作,提高基金资产的使用效率。

报告期	基金换手率
2023-12-31	55.18%
2023-06-30	52.72%
2022-12-31	61.15%
2022-06-30	69.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-12~至今	陈媛	5年又254天	43.90%
2018-05-14~2018-11-11	王嘉	181天	-12.98%
2018-02-26~2018-05-13	刘伟亭王嘉	76天	-3.12%
2016-09-21~2018-02-25	刘伟亭	1年又157天	3.31%
2015-09-25~2016-09-20	翁启森刘伟亭	361天	19.14%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-18	每份派现金0.1399元
2020-06-23	每份派现金0.2670元
2019-09-18	每份派现金0.3710元
2016-01-27	每份派现金0.4360元
2015-03-26	每份派现金0.2278元
2011-01-14	每份派现金0.0450元
2008-01-07	每份派现金0.0400元
2007-09-20	每份派现金0.8000元
2007-06-07	每份派现金0.3000元
2006-12-15	每份派现金1.0000元
2006-06-20	每份派现金0.0500元

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