华安宝利配置混合(040004)基金净值_估值

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单位净值 (2025-01-27): 0.7610-0.26%; 近1月：-3.55%; 近1年：2.28%

累计净值: 4.5280; 近3月：-4.04%; 近3年：-26.04%

: 近6月：2.42%; 成立来：1037.98%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：12.42亿元（2024-12-31）	基金经理：陈媛
成立日：2004-08-24	管理人：华安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	7.06%	1.46%	股吧
老白干酒	3.78%	-1.00%	股吧
百润股份	3.55%	-3.42%	股吧
贵州茅台	3.41%	-0.07%	股吧
中信证券	3.41%	-2.21%	股吧
浦发银行	3.37%	2.50%	股吧
小商品城	3.20%	-2.72%	股吧
寒武纪-U	3.13%	-6.69%	股吧
青岛啤酒	3.07%	-0.47%	股吧
周大生	3.07%	1.94%	股吧

前十持仓占比合计：37.05%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 5.68% --
24进出 4.11% --
15农发 2.51% --
15农发 2.51% --
20国开 2.48% --
前五持仓占比合计：17.29%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	5.68%	--
24进出	4.11%	--
15农发	2.51%	--
15农发	2.51%	--
20国开	2.48%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.7610	4.5280	-0.26%
01-24	0.7630	4.5300	0.53%
01-23	0.7590	4.5260	0.00%
01-22	0.7590	4.5260	-0.91%
01-21	0.7660	4.5330	0.13%
01-20	0.7650	4.5320	0.53%
01-17	0.7610	4.5280	0.26%
01-16	0.7590	4.5260	-0.13%
01-15	0.7600	4.5270	-0.39%
01-14	0.7630	4.5300	2.01%
01-13	0.7480	4.5150	-0.66%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	-3.55%	-4.04%	2.42%	-2.69%	2.28%	-20.89%	-26.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.44%	-1.80%	13.50%	0.14%	13.67%	-15.85%	-21.84%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3175 \| 4542	3820 \| 4596	3026 \| 4517	3890 \| 4401	4077 \| 4597	3395 \| 4147	2133 \| 3473	1457 \| 2686
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.98%	6.74%	-3.26%	3.51%	-7.67%	-3.81%	-8.16%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3157 \| 4610	3358 \| 4542	2536 \| 4439	683 \| 4339	3212 \| 4208	994 \| 4054	3017 \| 3909	2187 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.56%	-17.91%	-15.04%	-9.80%	53.59%	53.48%	-18.24%	5.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2346 \| 4610	2377 \| 4208	601 \| 3570	1382 \| 2711	553 \| 1590	195 \| 921	118 \| 666	327 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	优秀	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 126.37%
2023-12-31 55.18%
2023-06-30 52.72%
2022-12-31 61.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会，通过适时的债券回购和逆回购操作,提高基金资产的使用效率。

报告期	基金换手率
2024-06-30	126.37%
2023-12-31	55.18%
2023-06-30	52.72%
2022-12-31	61.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-12~至今	陈媛	6年又85天	43.34%
2018-05-14~2018-11-11	王嘉	181天	-12.98%
2018-02-26~2018-05-13	刘伟亭王嘉	76天	-3.12%
2016-09-21~2018-02-25	刘伟亭	1年又157天	3.31%
2015-09-25~2016-09-20	翁启森刘伟亭	361天	19.14%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-18	每份派现金0.1399元
2020-06-23	每份派现金0.2670元
2019-09-18	每份派现金0.3710元
2016-01-27	每份派现金0.4360元
2015-03-26	每份派现金0.2278元
2011-01-14	每份派现金0.0450元
2008-01-07	每份派现金0.0400元
2007-09-20	每份派现金0.8000元
2007-06-07	每份派现金0.3000元
2006-12-15	每份派现金1.0000元
2006-06-20	每份派现金0.0500元

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