浦银安恒回报定开混合A(004274)基金净值_估值

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浦银安恒回报定开混合A(004274

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单位净值 (2025-01-27): 0.9066-0.45%; 近1月：-0.12%; 近1年：2.88%

累计净值: 1.2231; 近3月：1.57%; 近3年：-7.31%

: 近6月：2.65%; 成立来：20.73%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.48亿元（2024-12-31）	基金经理：褚艳辉
成立日：2018-08-09	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：11-24～11-28/11-24～11-28

预估开放申购时间：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	1.25%	1.07%	股吧
贵州茅台	1.03%	-0.07%	股吧
兖矿能源	1.01%	0.82%	股吧
平安银行	0.99%	1.15%	股吧
东航物流	0.97%	-4.04%	股吧
格力电器	0.92%	0.97%	股吧
山金国际	0.88%	0.36%	股吧
国投电力	0.84%	1.55%	股吧
晋控煤业	0.81%	0.69%	股吧
紫金矿业	0.77%	1.37%	股吧

前十持仓占比合计：9.47%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23广州 8.79% --
23广州 8.79% --
23汇金 8.77% --
23汇金 8.77% --
22国电 8.68% --
前五持仓占比合计：43.80%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23广州	8.79%	--
23广州	8.79%	--
23汇金	8.77%	--
23汇金	8.77%	--
22国电	8.68%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	0.9066	1.2231	-0.45%
01-24	0.9107	1.2272	0.70%
01-23	0.9044	1.2209	-0.18%
01-22	0.9060	1.2225	-0.19%
01-21	0.9077	1.2242	0.17%
01-20	0.9062	1.2227	0.23%
01-17	0.9041	1.2206	0.19%
01-16	0.9024	1.2189	-0.01%
01-15	0.9025	1.2190	-0.04%
01-14	0.9029	1.2194	0.78%
01-13	0.8959	1.2124	-0.03%

更多净值信息>

浦银安恒回报定开混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-14 每份派现金0.1800元
2020-09-02 每份派现金0.1005元
2019-08-02 每份派现金0.0360元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	-0.12%	1.57%	2.65%	0.38%	2.88%	-5.06%	-7.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	948 \| 1350	649 \| 1374	508 \| 1355	962 \| 1343	254 \| 1374	1186 \| 1323	1086 \| 1183	961 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.94%	-0.36%	0.36%	0.07%	-1.70%	-1.81%	-1.90%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	816 \| 1373	1308 \| 1374	920 \| 1402	1006 \| 1403	1097 \| 1401	1022 \| 1403	1183 \| 1388	1082 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.01%	-4.82%	-6.07%	1.54%	19.14%	11.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1207 \| 1373	1121 \| 1401	880 \| 1336	550 \| 1165	74 \| 650	109 \| 339	-- \| 297	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	优秀	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 95.88%
2023-12-31 122.44%
2023-06-30 116.66%
2022-12-31 168.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	95.88%
2023-12-31	122.44%
2023-06-30	116.66%
2022-12-31	168.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-09~至今褚艳辉 6年又178天 20.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-09~至今	褚艳辉	6年又178天	20.73%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-14	每份派现金0.1800元
2020-09-02	每份派现金0.1005元
2019-08-02	每份派现金0.0360元

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