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浦银安恒回报定开混合A(004274
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单位净值 (2025-04-18)

0.89400.01%
近1月：-3.28%
近1年：-0.66%

累计净值

1.2105
近3月：-1.12%
近3年：-6.87%

近6月：0.11%
成立来：19.05%
类型：混合型-偏债  |  中风险规模：0.48亿元（2024-12-31）基金经理：褚艳辉
成 立 日：2018-08-09管 理 人：浦银安盛基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-24～11-28/11-24～11-28
预估开放申购时间：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月21日15:00~11月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-18 0.8940 1.2105 0.01%
    04-17 0.8939 1.2104 -0.07%
    04-16 0.8945 1.2110 -0.08%
    04-15 0.8952 1.2117 0.01%
    04-14 0.8951 1.2116 0.18%
    04-11 0.8935 1.2100 0.18%
    04-10 0.8919 1.2084 0.44%
    04-09 0.8880 1.2045 0.02%
    04-08 0.8878 1.2043 0.01%
    04-07 0.8877 1.2042 -1.95%
    04-03 0.9054 1.2219 -0.49%
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    -1.15%
    0.35%
    1.50%
    0.09%
    4.02%
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    沪深300
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    -9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300浦银安恒回报定开混合A
    对比
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    2024-12-31129.55%
    2024-06-30112.05%
    2023-12-31122.44%
    2023-06-30156.78%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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    褚艳辉
    褚艳辉
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    10年又299天
    现任基金资产规模：
    6.12亿(11只基金)

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    10 %20 %30 %40 %50 %任期收益同类平均沪深300
    截止至：2025-04-18
    截止至：2025-04-18

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