浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)基金净值_估值

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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299

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单位净值 (2025-03-07): 1.07090.00%; 近1月：0.01%; 近1年：2.96%

累计净值: 1.0709; 近3月：0.45%; 近3年：--

: 近6月：1.22%; 成立来：7.09%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.28亿元（2024-12-31）	基金经理：廉素君等
成立日：2022-11-22	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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20国开 14.61% --
22中国 7.26% --
22浙商 5.83% --
22中电 5.82% --
前五持仓占比合计：70.23%
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03-06	1.0709	1.0709	0.00%
03-05	1.0709	1.0709	0.00%
03-04	1.0709	1.0709	0.01%
03-03	1.0708	1.0708	0.03%
02-28	1.0705	1.0705	0.00%
02-27	1.0705	1.0705	0.00%
02-26	1.0705	1.0705	0.01%
02-25	1.0704	1.0704	0.00%
02-24	1.0704	1.0704	0.01%
02-21	1.0703	1.0703	0.00%

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济安金信 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.01%	0.45%	1.22%	0.15%	2.96%	6.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.00%	-0.21%	0.30%	0.90%	-0.10%	2.30%	6.06%	8.81%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 919	89 \| 917	88 \| 914	71 \| 877	74 \| 916	67 \| 839	161 \| 737	-- \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.95%	0.76%	0.81%	1.18%	0.67%	0.51%	0.94%	0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	456 \| 908	20 \| 878	439 \| 862	126 \| 846	644 \| 832	467 \| 802	376 \| 771	588 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	不佳	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.76%	2.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 908	561 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-16~至今廉素君祁庆 1年又52天 3.84%
2022-11-22~2024-01-15 廉素君 1年又54天 3.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	廉素君祁庆	1年又52天	3.84%
2022-11-22~2024-01-15	廉素君	1年又54天	3.13%

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