浦银安盛日日盈货币B(519567)行情走势

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浦银安盛日日盈货币B(519567

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每万份收益 (12-30): 0.4306

7日年化 (12-30): 1.6000%

14日年化: 1.61%

28日年化: 1.59%

近1月：0.13%

近1年：1.89%

近3月：0.41%

近3年：6.16%

近6月：0.84%

成立来：34.55%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：16.16亿元（2024-09-30）	基金经理：曹治国
成立日：2014-03-25	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-12-30	0.4306	1.6000%
2024-12-29	0.4302	1.6600%
2024-12-28	0.4302	1.6580%
2024-12-27	0.4304	1.6560%
2024-12-26	0.4247	1.6530%
2024-12-25	0.4222	1.6530%
2024-12-24	0.4766	1.6560%
2024-12-23	0.5439	1.6280%
2024-12-22	0.4257	1.5620%
2024-12-21	0.4257	1.5590%
2024-12-20	0.4251	1.5560%

公司观点

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.41%	0.84%	1.88%	1.89%	4.09%	6.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.08%	0.22%	0.45%	1.42%	1.42%	3.55%	5.29%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 895	381 \| 895	262 \| 891	256 \| 880	235 \| 851	238 \| 851	182 \| 760	157 \| 679
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	0.48%	0.54%	0.49%	0.56%	0.55%	0.54%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 895	230 \| 884	243 \| 877	267 \| 855	120 \| 836	144 \| 801	137 \| 781	195 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.16%	1.98%	2.40%	2.06%	2.44%	3.34%	3.71%	2.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 855	151 \| 766	151 \| 682	366 \| 670	444 \| 653	508 \| 646	362 \| 662	163 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化1.38%

七日年化2.01%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	5年又62天	11.37%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.61%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	3.87%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.59%
2015-02-09~2017-10-31	康佳燕	2年又265天	9.42%

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200	0	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:43
423	0	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年国庆节假	基金资讯	09-26 08:08
333	0	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年中秋节假	基金资讯	09-10 19:09
274	0	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 09:22
347	0	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转	基金资讯	08-12 19:15
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