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浦银安盛日日盈货币A(519566
)

每万份收益 (05-29)

0.2653

7日年化 (05-29)

1.0470%

14日年化

1.04%

28日年化

1.06%
近1月:0.09%
近1年:2.03%
近3月:0.37%
近3年:8.47%
近6月:0.94%
成立来:20.52%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:0.15亿元(2020-03-31)基金经理:曹治国
成 立 日:2014-03-25管 理 人浦银安盛基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2020-05-29 0.2653 1.0470%
    2020-05-28 0.2650 1.0440%
    2020-05-27 0.2567 1.0420%
    2020-05-26 0.2486 1.0350%
    2020-05-25 0.4429 1.0340%
    2020-05-24 0.5198 1.0370%
    2020-05-22 0.2594 1.0280%
    2020-05-21 0.2604 1.1150%
    2020-05-20 0.2443 1.1070%
    2020-05-19 0.2456 1.1180%
    2020-05-18 0.4486 1.1270%
    基金收益结转:日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.37%
    0.94%
    0.74%
    2.03%
    4.59%
    8.47%
    同类平均
    0.03%
    0.13%
    0.47%
    1.10%
    0.88%
    2.33%
    5.38%
    9.72%
    沪深300
    1.12%
    0.00%
    -1.85%
    1.00%
    -5.60%
    5.54%
    1.66%
    11.11%
    同类排名
    593 | 661
    609 | 660
    592 | 658
    593 | 654
    586 | 658
    569 | 639
    580 | 638
    528 | 572
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

齐鲁锦泉2号1天

业绩基准(年化) 运作期

3.00%1天

东北证券元伯2号51期

业绩基准(年化) 运作期

4.10%84天

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