浦银安盛日日盈货币A(519566)行情走势

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浦银安盛日日盈货币A(519566

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每万份收益 (12-21): 0.3601

7日年化 (12-21): 1.3160%

14日年化: 1.36%

28日年化: 1.31%

近1月：0.11%

近1年：1.66%

近3月：0.35%

近3年：5.41%

近6月：0.73%

成立来：31.07%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：0.22亿元（2024-09-30）	基金经理：曹治国
成立日：2014-03-25	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-12-21	0.3601	1.3160%
2024-12-20	0.3595	1.3130%
2024-12-19	0.3602	1.3100%
2024-12-18	0.3614	1.3070%
2024-12-17	0.3580	1.3030%
2024-12-16	0.3540	1.4220%
2024-12-15	0.3543	1.4120%
2024-12-14	0.3543	1.4020%
2024-12-13	0.3542	1.3930%
2024-12-12	0.3546	1.3830%
2024-12-11	0.3530	1.3740%

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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.11%	0.35%	0.73%	1.60%	1.66%	3.61%	5.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.07%	0.22%	0.45%	1.40%	1.47%	3.59%	5.35%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	142 \| 899	685 \| 899	677 \| 894	632 \| 883	625 \| 855	642 \| 853	511 \| 760	476 \| 680
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.40%	0.42%	0.48%	0.43%	0.49%	0.49%	0.48%	0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	612 \| 895	633 \| 884	631 \| 877	624 \| 855	430 \| 836	452 \| 801	435 \| 781	503 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.91%	1.74%	2.15%	1.81%	2.20%	3.10%	3.47%	2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	452 \| 855	454 \| 766	441 \| 682	575 \| 670	584 \| 653	595 \| 646	470 \| 662	308 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化1.79%

七日年化2.14%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	5年又52天	9.96%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.45%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	3.58%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.55%
2015-02-09~2017-10-31	康佳燕	2年又265天	8.71%

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