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浦银安盛普丰纯债债券C(007069
)

单位净值 (2025-07-11)

1.0805-0.02%
近1月:0.00%
近1年:1.65%

累计净值

1.7145
近3月:0.15%
近3年:66.33%

近6月:0.02%
成立来:76.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.23亿元(2025-03-31)基金经理:章潇枫
成 立 日:2019-09-10管 理 人浦银安盛基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0805 1.7145 -0.02%
    07-10 1.0807 1.7147 -0.09%
    07-09 1.0817 1.7157 0.00%
    07-08 1.0817 1.7157 -0.06%
    07-07 1.0823 1.7163 0.01%
    07-04 1.0822 1.7162 0.01%
    07-03 1.0821 1.7161 0.01%
    07-02 1.0820 1.7160 0.04%
    07-01 1.0816 1.7156 0.03%
    06-30 1.0813 1.7153 -0.02%
    06-27 1.0815 1.7155 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    0.00%
    0.15%
    0.02%
    -0.13%
    1.65%
    3.48%
    66.33%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    2810 | 3456
    3200 | 3426
    3175 | 3351
    3091 | 3276
    3152 | 3268
    2872 | 3033
    2403 | 2472
    7 | 2105
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

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