浦银安盛普丰纯债债券C(007069)基金净值_估值

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浦银安盛普丰纯债债券C(007069

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.3217-0.10%; 近1月：0.30%; 近1年：2.52%

累计净值: 1.6902; 近3月：0.92%; 近3年：68.86%

: 近6月：1.63%; 成立来：72.59%

类型：债券型-长债	规模：0.18亿元（2024-03-31）	基金经理：章潇枫
成立日：2019-09-10	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 17.47% --
23农发 13.30% --
22国开 12.53% --
22国开 8.91% --
20国开 6.91% --
前五持仓占比合计：59.12%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	17.47%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.3217	1.6902	-0.10%
04-25	1.3230	1.6915	0.04%
04-24	1.3225	1.6910	-0.08%
04-23	1.3235	1.6920	0.04%
04-22	1.3230	1.6915	0.04%
04-19	1.3225	1.6910	0.02%
04-18	1.3223	1.6908	0.04%
04-17	1.3218	1.6903	0.03%
04-16	1.3214	1.6899	0.00%
04-15	1.3214	1.6899	-0.02%
04-12	1.3217	1.6902	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2022-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2022-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.30%	0.92%	1.63%	1.13%	2.52%	63.78%	68.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1599 \| 3258	2624 \| 3214	2512 \| 3104	2524 \| 2931	2514 \| 3084	2485 \| 2756	9 \| 2374	8 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.97%	0.37%	0.04%	1.06%	0.46%	56.74%	0.93%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2206 \| 3230	2799 \| 3114	2733 \| 2943	1813 \| 2851	2216 \| 2778	1 \| 2732	1588 \| 2598	1498 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.95%	60.08%	3.03%	0.87%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2585 \| 3114	5 \| 2732	1747 \| 2413	1602 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-10~至今章潇枫 4年又231天 72.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-10~至今	章潇枫	4年又231天	72.59%

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2023-09-05	每份派现金0.1000元
2023-06-16	每份派现金0.1300元
2022-09-19	每份派现金0.0100元
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