浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582)基金净值_估值

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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A(014582

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单位净值 (2024-12-19): 1.0173-0.11%; 近1月：1.25%; 近1年：3.75%

累计净值: 1.0173; 近3月：2.60%; 近3年：--

: 近6月：1.74%; 成立来：1.73%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.48亿元（2024-09-30）	基金经理：缪夏美等
成立日：2022-01-25	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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浦银安盛基金财富号

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达中债7-10...	11.48%	0.30%
浦银中短债A	9.51%	0.12%
天弘安益债券A	8.22%	0.14%
广发景丰纯债债券	8.01%	0.15%
汇添富鑫瑞债券A	7.80%	0.13%
易方达高等级信用债...	7.53%	0.20%
鹏华丰享债券	7.22%	0.13%
富国纯债债券发起A	6.53%	0.12%
鹏华丰玉债券	5.37%	0.13%
永赢宏泰短债A	4.61%	0.06%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国神华	1.70%	-2.98%	股吧
中国银行	0.95%	0.57%	股吧
工商银行	0.19%	0.62%	股吧

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.0173	1.0173	-0.11%
12-18	1.0184	1.0184	0.02%
12-17	1.0182	1.0182	-0.09%
12-16	1.0191	1.0191	0.12%
12-13	1.0179	1.0179	-0.09%
12-12	1.0188	1.0188	0.17%
12-11	1.0171	1.0171	-0.01%
12-10	1.0172	1.0172	0.35%
12-09	1.0137	1.0137	0.08%
12-06	1.0129	1.0129	0.13%
12-05	1.0116	1.0116	0.04%

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浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	1.25%	2.60%	1.74%	2.99%	3.75%	3.29%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	0.71%	4.15%	2.67%	3.78%	4.60%	2.95%	-1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 86	9 \| 86	46 \| 85	45 \| 85	47 \| 84	45 \| 84	37 \| 73	-- \| 31
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.78%	-0.06%	1.05%	0.18%	2.70%	-2.39%	0.47%	-2.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 391	328 \| 378	71 \| 376	50 \| 365	1 \| 345	301 \| 328	279 \| 310	190 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.90%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-03~至今	缪夏美张川	18天	0.79%
2024-08-08~2024-12-02	缪夏美	116天	1.60%
2022-03-15~2024-08-07	陈曙亮缪夏美	2年又146天	0.41%
2022-01-25~2022-03-14	陈曙亮	48天	-1.07%

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