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单位净值 (2025-09-08)

1.0337-0.07%
近1月:-0.40%
近1年:1.79%

累计净值

1.1927
近3月:-0.45%
近3年:7.11%

近6月:0.36%
成立来:20.70%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:章潇枫
成 立 日:2018-11-08管 理 人浦银安盛基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0337 1.1927 -0.07%
    09-05 1.0344 1.1934 -0.07%
    09-04 1.0351 1.1941 0.00%
    09-03 1.0351 1.1941 0.07%
    09-02 1.0344 1.1934 0.04%
    09-01 1.0340 1.1930 0.03%
    08-29 1.0337 1.1927 0.05%
    08-28 1.0332 1.1922 -0.10%
    08-27 1.0342 1.1932 -0.01%
    08-26 1.0343 1.1933 0.02%
    08-25 1.0341 1.1931 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.40%
    -0.45%
    0.36%
    -0.48%
    1.79%
    5.68%
    7.11%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    1854 | 3157
    2284 | 3160
    2602 | 3112
    2641 | 2998
    2666 | 2959
    2014 | 2798
    1571 | 2252
    1572 | 1914
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

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