浦银安恒回报定开混合C(004275)基金净值_估值

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浦银安恒回报定开混合C(004275

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 0.87780.21%; 近1月：-1.36%; 近1年：-4.27%

累计净值: 1.1768; 近3月：-1.61%; 近3年：-13.27%

: 近6月：0.05%; 成立来：15.10%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.13亿元（2024-06-30）	基金经理：褚艳辉
成立日：2018-08-09	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-11-18～11-22/2024-11-18～11-22

预估开放申购时间：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月15日15:00~11月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海油	1.48%	-0.03%	股吧
中国船舶	1.09%	1.30%	股吧
兖矿能源	1.07%	1.15%	股吧
贵州茅台	0.94%	-0.58%	股吧
神火股份	0.93%	2.32%	股吧
山金国际	0.92%	0.84%	股吧
皖能电力	0.85%	0.90%	股吧
晋控煤业	0.74%	2.14%	股吧
紫金矿业	0.67%	2.72%	股吧
泸州老窖	0.64%	-1.31%	股吧

前十持仓占比合计：9.33%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22深圳 6.63% --
22光大 6.63% --
20广州 6.61% --
23大唐 6.56% --
22苏交 6.56% --
前五持仓占比合计：32.99%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22深圳	6.63%	--
22光大	6.63%	--
20广州	6.61%	--
23大唐	6.56%	--
22苏交	6.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.8778	1.1768	0.21%
07-25	0.8760	1.1750	-0.49%
07-24	0.8803	1.1793	-0.01%
07-23	0.8804	1.1794	-0.69%
07-22	0.8865	1.1855	-0.24%
07-19	0.8886	1.1876	-0.07%
07-18	0.8892	1.1882	0.09%
07-17	0.8884	1.1874	-0.63%
07-16	0.8940	1.1930	0.12%
07-15	0.8929	1.1919	0.15%
07-12	0.8916	1.1906	-0.37%

更多净值信息>

浦银安恒回报定开混合C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-09-14 每份派现金0.1700元
2020-09-02 每份派现金0.0960元
2019-08-02 每份派现金0.0330元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.22%	-1.36%	-1.61%	0.05%	-1.44%	-4.27%	-10.59%	-13.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.61%	-0.83%	-0.82%	1.98%	0.67%	-1.52%	-2.60%	-1.67%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1195 \| 1394	1066 \| 1393	1056 \| 1388	1169 \| 1374	1107 \| 1363	1069 \| 1320	1061 \| 1171	765 \| 821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.28%	-0.03%	-1.79%	-1.89%	-1.98%	0.43%	-1.74%	-3.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	958 \| 1402	1036 \| 1403	1121 \| 1401	1038 \| 1403	1199 \| 1388	1114 \| 1367	1071 \| 1336	961 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.15%	-6.39%	1.17%	18.72%	11.14%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1134 \| 1401	900 \| 1336	559 \| 1163	85 \| 650	120 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 122.44%
2023-06-30 116.66%
2022-12-31 168.90%
2022-06-30 140.90%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	122.44%
2023-06-30	116.66%
2022-12-31	168.90%
2022-06-30	140.90%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-08-09~至今褚艳辉 5年又354天 15.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-08-09~至今	褚艳辉	5年又354天	15.10%

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近3月收益	-- 元
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2021-09-14	每份派现金0.1700元
2020-09-02	每份派现金0.0960元
2019-08-02	每份派现金0.0330元

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