浦银安盛先进制造混合A(007066)基金净值_估值

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浦银安盛先进制造混合A(007066

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单位净值 (2025-09-12): 1.6571-0.47%; 近1月：14.63%; 近1年：59.14%

累计净值: 1.6571; 近3月：26.71%; 近3年：41.13%

: 近6月：17.28%; 成立来：65.71%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.42亿元（2025-06-30）	基金经理：李浩玄等
成立日：2020-01-14	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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中芯国际	7.75%	-1.69%	股吧
瑞声科技	7.12%	--	股吧
海光信息	6.30%	-0.37%	股吧
伯特利	6.23%	-1.23%	股吧
天孚通信	6.11%	-6.52%	股吧
立讯精密	5.80%	-0.36%	股吧
恒立液压	4.92%	-3.78%	股吧
工业富联	4.68%	4.84%	股吧
生益科技	3.75%	0.70%	股吧
联芸科技	3.63%	2.38%	股吧

前十持仓占比合计：56.29%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 6.77% --
前一持仓占比合计：6.77%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	6.77%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.6571	1.6571	-0.47%
09-11	1.6650	1.6650	3.47%
09-10	1.6091	1.6091	0.43%
09-09	1.6022	1.6022	-1.74%
09-08	1.6305	1.6305	2.46%
09-05	1.5913	1.5913	1.85%
09-04	1.5624	1.5624	-2.12%
09-03	1.5963	1.5963	-0.83%
09-02	1.6096	1.6096	-1.36%
09-01	1.6318	1.6318	0.85%
08-29	1.6181	1.6181	-0.78%

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浦银安盛先进制造混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.13%	14.63%	26.71%	17.28%	25.41%	59.14%	39.57%	41.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.40%	11.09%	22.44%	21.48%	30.47%	56.24%	26.57%	7.49%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	900 \| 4899	1278 \| 4847	1376 \| 4699	2518 \| 4592	2479 \| 4520	1673 \| 4399	859 \| 3831	293 \| 3153
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-2.63%	4.46%	9.92%	4.88%	1.94%	0.61%	-4.85%	-4.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4037 \| 4794	1973 \| 4617	279 \| 4611	3788 \| 4543	848 \| 4440	1240 \| 4340	2040 \| 4209	1105 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	18.23%	-10.05%	-7.64%	-9.15%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	314 \| 4611	1059 \| 4209	144 \| 3571	1367 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 237.39%
2024-12-31 136.57%
2024-06-30 44.84%
2023-12-31 46.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	237.39%
2024-12-31	136.57%
2024-06-30	44.84%
2023-12-31	46.07%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-25~至今	李浩玄郑敏宏	202天	17.43%
2024-09-19~2025-02-24	李浩玄	158天	35.37%
2024-09-13~2024-09-18	杨岳斌李浩玄	5天	0.11%
2020-01-14~2024-09-12	杨岳斌	4年又243天	4.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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134	0	公告浦银安盛先进制造混合型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-31 10:21
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178	0	公告浦银安盛先进制造混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	02-26 09:05
1558	3	【对话基金经理】李浩玄：国产机器人崭露头角，未来机	浦银安盛基金	02-11 19:06
3152	20	对话新锐基金经理-李浩玄：如何看待2025年AI及	浦银安盛基金	01-27 20:17
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