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浦银安盛盛泰纯债债券A(519328
)
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单位净值 (2024-06-17)

1.13360.01%
近1月:0.13%
近1年:2.13%

累计净值

1.2485
近3月:0.56%
近3年:6.96%

近6月:1.30%
成立来:26.47%
类型:债券型-长债规模:10.53亿元(2024-03-31)基金经理:陶祺
成 立 日:2016-11-11管 理 人浦银安盛基金基金评级

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交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.1336 1.2485 0.01%
    06-14 1.1335 1.2484 0.00%
    06-13 1.1335 1.2484 0.01%
    06-12 1.1334 1.2483 -0.01%
    06-11 1.1335 1.2484 0.02%
    06-07 1.1333 1.2482 0.01%
    06-06 1.1332 1.2481 0.01%
    06-05 1.1331 1.2480 0.01%
    06-04 1.1330 1.2479 0.01%
    06-03 1.1329 1.2478 0.02%
    05-31 1.1327 1.2476 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    0.56%
    1.30%
    1.05%
    2.13%
    4.33%
    6.96%
    同类平均
    0.11%
    0.41%
    1.27%
    2.89%
    2.48%
    4.37%
    7.71%
    12.53%
    沪深300
    -1.06%
    -3.85%
    -0.95%
    5.83%
    3.06%
    -10.78%
    -17.94%
    -30.69%
    同类排名
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    2260 | 2404
    1921 | 2065
    1675 | 1776
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 1月
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