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浦银安盛盛泰纯债债券A(519328
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单位净值 (2025-10-09)

1.15090.05%
近1月：0.04%
近1年：1.11%

累计净值

1.2658
近3月：-0.32%
近3年：4.95%

近6月：0.21%
成立来：28.40%
类型：债券型-长债规模：10.76亿元（2025-06-30）基金经理：陶祺等
成 立 日：2016-11-11管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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    09-30 1.1503 1.2652 0.06%
    09-29 1.1496 1.2645 -0.02%
    09-26 1.1498 1.2647 0.01%
    09-25 1.1497 1.2646 0.00%
    09-24 1.1497 1.2646 -0.05%
    09-23 1.1503 1.2652 -0.05%
    09-22 1.1509 1.2658 0.03%
    09-19 1.1506 1.2655 -0.03%
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    09-17 1.1513 1.2662 0.04%
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    同类平均
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    -0.37%
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    沪深300
    1.48%
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