浦银安盛普庆纯债债券C(009038)基金净值_估值

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浦银安盛普庆纯债债券C(009038

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单位净值 (2025-03-07): 1.0376-0.13%; 近1月：-0.62%; 近1年：2.45%

累计净值: 1.1486; 近3月：-0.04%; 近3年：10.44%

: 近6月：0.77%; 成立来：15.41%

类型：债券型-长债	规模：0.01亿元（2024-12-31）	基金经理：廉素君等
成立日：2020-08-20	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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前五持仓占比合计：35.45%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.0376	1.1486	-0.13%
03-06	1.0390	1.1500	-0.02%
03-05	1.0392	1.1502	0.01%
03-04	1.0391	1.1501	0.03%
03-03	1.0388	1.1498	0.07%
02-28	1.0381	1.1491	-0.01%
02-27	1.0382	1.1492	-0.06%
02-26	1.0388	1.1498	-0.01%
02-25	1.0389	1.1499	-0.05%
02-24	1.0394	1.1504	-0.10%
02-21	1.0404	1.1514	-0.09%

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浦银安盛普庆纯债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-18 每份派现金0.0530元
2023-03-09 每份派现金0.0130元
2022-03-25 每份派现金0.0050元
2022-01-18 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.62%	-0.04%	0.77%	-0.51%	2.45%	8.00%	10.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	-0.72%	0.34%	1.27%	-0.49%	3.35%	8.43%	11.55%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1038 \| 3339	1411 \| 3334	2882 \| 3254	2365 \| 3139	1685 \| 3308	2122 \| 2838	857 \| 2390	853 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.66%	0.00%	1.23%	1.25%	1.19%	0.67%	1.50%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1928 \| 3316	2561 \| 3195	1402 \| 3363	1331 \| 3229	493 \| 3111	784 \| 2942	376 \| 2849	610 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.19%	4.89%	1.96%	3.04%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1791 \| 3316	471 \| 3111	1656 \| 2730	1743 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-25~至今	廉素君张蕴文	317天	1.76%
2023-02-17~2024-04-24	廉素君	1年又67天	6.37%
2020-08-20~2023-02-16	曹治国	2年又180天	6.63%

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2023-03-09	每份派现金0.0130元
2022-03-25	每份派现金0.0050元
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