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浦银安盛普庆纯债债券C(009038
)

单位净值 (2025-10-24)

1.04830.02%
近1月:0.31%
近1年:1.95%

累计净值

1.1593
近3月:0.06%
近3年:8.40%

近6月:0.45%
成立来:16.60%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:廉素君
成 立 日:2020-08-20管 理 人浦银安盛基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0483 1.1593 0.02%
    10-23 1.0481 1.1591 0.03%
    10-22 1.0478 1.1588 0.03%
    10-21 1.0475 1.1585 0.04%
    10-20 1.0471 1.1581 0.01%
    10-17 1.0470 1.1580 0.05%
    10-16 1.0465 1.1575 0.04%
    10-15 1.0461 1.1571 0.00%
    10-14 1.0461 1.1571 0.00%
    10-13 1.0461 1.1571 0.07%
    10-10 1.0454 1.1564 0.01%
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    0.12%
    0.31%
    0.06%
    0.45%
    0.52%
    1.95%
    6.01%
    8.40%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
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