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浦银安盛普庆纯债债券C(009038
)

单位净值 (2025-09-30)

1.04470.02%
近1月:-0.19%
近1年:1.83%

累计净值

1.1557
近3月:-0.40%
近3年:8.32%

近6月:0.35%
成立来:16.20%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:廉素君
成 立 日:2020-08-20管 理 人浦银安盛基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0447 1.1557 0.02%
    09-29 1.0445 1.1555 0.00%
    09-26 1.0445 1.1555 0.01%
    09-25 1.0444 1.1554 -0.07%
    09-24 1.0451 1.1561 -0.08%
    09-23 1.0459 1.1569 -0.05%
    09-22 1.0464 1.1574 0.01%
    09-19 1.0463 1.1573 -0.02%
    09-18 1.0465 1.1575 -0.02%
    09-17 1.0467 1.1577 0.04%
    09-16 1.0463 1.1573 0.01%
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    -0.40%
    0.35%
    0.17%
    1.83%
    5.62%
    8.32%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    1587 | 2560
    1244 | 2192
    四分位排名

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    一般

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    一般

    一般

    一般

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