浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)基金净值_估值

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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630

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单位净值 (2024-11-21): 0.74150.24%; 近1月：-0.27%; 近1年：1.46%

累计净值: 0.7415; 近3月：12.67%; 近3年：-20.38%

: 近6月：1.16%; 成立来：-25.85%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.27亿元（2024-09-30）	基金经理：李浩玄
成立日：2021-03-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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腾讯控股	6.80%	--	股吧
立讯精密	6.62%	1.66%	股吧
赛轮轮胎	5.62%	-1.16%	股吧
兴蓉环境	5.08%	-1.20%	股吧
中国铁塔	2.80%	--	股吧
恒玄科技	2.76%	1.32%	股吧
中国海洋石油	2.71%	--	股吧
万华化学	2.57%	-0.14%	股吧

前十持仓占比合计：49.56%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 4.27% --
前一持仓占比合计：4.27%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	4.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.7415	0.7415	0.24%
11-20	0.7397	0.7397	0.30%
11-19	0.7375	0.7375	0.88%
11-18	0.7311	0.7311	-0.37%
11-15	0.7338	0.7338	-0.05%
11-14	0.7342	0.7342	-1.58%
11-13	0.7460	0.7460	0.24%
11-12	0.7442	0.7442	-0.64%
11-11	0.7490	0.7490	0.66%
11-08	0.7441	0.7441	-0.23%
11-07	0.7458	0.7458	1.47%

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浦银安盛ESG责任投资混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.99%	-0.27%	12.67%	1.16%	8.87%	1.46%	-5.96%	-20.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.89%	0.67%	18.73%	4.77%	5.34%	1.50%	-10.66%	-28.64%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	372 \| 4491	2444 \| 4491	3043 \| 4431	2558 \| 4292	1362 \| 4099	1949 \| 4009	1087 \| 3348	568 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.10%	4.59%	-1.56%	-5.44%	-2.56%	-8.45%	0.25%	7.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3510 \| 4542	398 \| 4439	1813 \| 4339	2298 \| 4208	690 \| 4054	3068 \| 3909	2287 \| 3759	409 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.43%	-13.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1951 \| 4208	487 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 18.44%
2023-12-31 31.15%
2023-06-30 50.43%
2022-12-31 14.28%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.44%
2023-12-31	31.15%
2023-06-30	50.43%
2022-12-31	14.28%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-19~至今	李浩玄	63天	12.25%
2024-09-13~2024-09-18	杨岳斌李浩玄	5天	0.29%
2021-03-16~2024-09-12	杨岳斌	3年又181天	-34.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
195	0	垃圾极品吗？一次跌就会回姥姥家啦。基金经理好回家抱	股友0u788Q6895	11-06 20:51
287	2	居然重仓兴蓉环境	基民F1DwxS	11-06 20:33
315	1	悬大哥是躲着涨的买是吧！？	基民932Y386G87	11-06 20:33
236	1	跌时第一名涨时最后一名没什么好说的每天上香祝你公司	基民Mz66135096	11-06 20:32
239	1	真晦气，我被套了三年多了，还亏五六万，一个比一个	基民82Tg661853	11-05 21:13
451	1	这个基金经理太笨了，怎么这么差呀？一点儿希望都没有	基民923Z292Z69	10-30 09:05
335	1	换了基金经理后反而走差了	忠心的日渡怜	10-25 23:25
277	0	请大家签名	基民F1DwxS	10-25 23:22
279	0	强烈要求李浩铉从009630！	基民F1DwxS	10-25 19:40
257	0	完美的浪费此轮行情！	基民LJQSA1	10-25 19:04
245	0	这个基金公司太差了，谁涨它都不涨，真是比猪还笨。	基民g21378U219	10-25 13:46
276	1	这个基金经理太笨了，怎么这么差呀？一点儿希望都没有	基民g21378U219	10-25 12:01
249	0	居然选择了两家环保公司，绝对！	基民F1DwxS	10-25 11:58
414	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2024年	基金资讯	10-25 10:45
277	0	你们看看今天8点后，基金更新的点数吧！我猜测90%	豁达之槟榔	10-09 16:47
289	1	吾在天基金买的最多的一笔，回本渺茫吗？[滴汗][滴	基民STJqUG	10-09 14:58
287	2	不看不知道一看吓一跳。这只基金经理是拿我们的钱来练	豁达之槟榔	10-08 22:25
255	0	这只基金太差了	基民923Z292Z69	10-08 20:44
279	0	这基真不是基	基民F1DwxS	10-08 20:10
357	1	涨了又没钱来加仓[滴汗]	基民STJqUG	10-08 16:03

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