浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)基金净值_估值

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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630

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单位净值 (2025-10-10): 0.9238-1.80%; 近1月：1.65%; 近1年：22.65%

累计净值: 0.9238; 近3月：15.32%; 近3年：25.64%

: 近6月：24.60%; 成立来：-7.62%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.66亿元（2025-06-30）	基金经理：李浩玄
成立日：2021-03-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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腾讯控股	8.36%	--	股吧
赛轮轮胎	8.35%	1.37%	股吧
宁德时代	7.53%	-6.82%	股吧
瀚蓝环境	7.13%	3.11%	股吧
人福医药	6.52%	-0.23%	股吧
传音控股	6.46%	-6.54%	股吧
立讯精密	5.38%	-6.89%	股吧
迈为股份	3.97%	-6.65%	股吧
青岛港	3.43%	--	股吧
光大环境	3.30%	--	股吧

前十持仓占比合计：60.43%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 4.29% --
前一持仓占比合计：4.29%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	4.29%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-10	0.9238	0.9238	-1.80%
10-09	0.9407	0.9407	0.59%
09-30	0.9352	0.9352	-0.01%
09-29	0.9353	0.9353	0.23%
09-26	0.9332	0.9332	-1.81%
09-25	0.9504	0.9504	0.23%
09-24	0.9482	0.9482	1.42%
09-23	0.9349	0.9349	0.34%
09-22	0.9317	0.9317	0.04%
09-19	0.9313	0.9313	0.82%
09-18	0.9237	0.9237	-0.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.22%	1.65%	15.32%	24.60%	18.47%	22.65%	28.52%	25.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.77%	7.28%	25.33%	41.14%	36.25%	35.05%	34.89%	21.30%
沪深300	-0.51%	3.86%	15.13%	23.61%	17.33%	15.48%	26.24%	24.08%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1506 \| 3482	2440 \| 3442	2192 \| 3339	2290 \| 3240	2473 \| 3171	1921 \| 3116	1426 \| 2729	879 \| 2284
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	18.65%	-1.41%	2.53%	4.80%	6.10%	4.59%	-1.56%	-5.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3050 \| 4963	3704 \| 4794	2711 \| 4617	634 \| 4611	3511 \| 4543	398 \| 4440	1813 \| 4340	2298 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	不佳	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	14.49%	-15.43%	-13.92%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	609 \| 4611	1951 \| 4209	487 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 212.04%
2024-12-31 107.11%
2024-06-30 15.15%
2023-12-31 31.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	212.04%
2024-12-31	107.11%
2024-06-30	15.15%
2023-12-31	31.15%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-19~至今	李浩玄	1年又21天	42.75%
2024-09-13~2024-09-18	杨岳斌李浩玄	5天	0.29%
2021-03-16~2024-09-12	杨岳斌	3年又181天	-34.29%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
54	0	举报偷吃！净值不对！	基民0PlSjM	10-10 08:25
83	0	嗨！看看我朋友他们的基金收益亮眼呀，部分翻倍甚至翻	股友0u788Q6895	09-30 21:40
80	0	最近基金总算有了些好势头，确实让人心里亮堂不少，也	股友0u788Q6895	09-23 21:00
124	0	行情火热，游戏板块涨幅突出	美味鸡蛋仔	09-17 10:36
139	0	这次操作的确有的牛逼哄哄，值得点赞加油加油冲冲冲冲	股友0u788Q6895	09-14 14:09
133	0	终于发力啦，给力，加油	股友0u788Q6895	09-09 05:18
88	1	今天的涨幅还差不多，跟上大盘的步伐啦!经理好样的!	基民570320aR38	09-05 21:52
118	0	真没想到这几天大盘狂跌，这只基金的表现还挺意外的—	股友0u788Q6895	09-05 15:16
115	1	看别人的业绩吧！真是越看越气！人家基金昨天都涨2%	股友0u788Q6895	09-04 15:21
106	0	持有快5年了，今天走了，换其家基金公司的	甄珍日上	09-01 20:03
67	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2025年	基金资讯	08-30 09:33
58	0	对比一下吧！我都觉得太丢人现眼包呀	股友0u788Q6895	08-28 20:27
165	1	对于这只基金的运作，我严重怀疑它是否有清晰的规划和	股友0u788Q6895	08-28 06:14
99	1	太拖垃圾了，别的基金今天涨3%左右，他涨零点几！	基民923Z292Z69	08-25 22:22
61	0	垃圾极品	股友0u788Q6895	08-25 20:29
155	1	持有8支多季度的重仓股只有2支是红的不想调调仓只想	基民H75615O075	08-23 14:49
59	0	抑郁、可恶	甄珍日上	08-19 14:07
137	1	我持有这只基金已经很多年了，不说五六年，眼看都要快	股友0u788Q6895	08-18 12:15
92	0	上任不足两月的黑马经理，让这只创新药基金成了焦点！	聪颖的尹畅苹温柔的	08-02 23:11
88	0	公告浦银安盛ESG责任投资混合型证券投资基金2025年	基金资讯	07-21 09:29

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