浦银安盛ESG责任投资混合A(009630)基金净值_估值

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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630

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单位净值 (2024-04-19): 0.6758-0.35%; 近1月：0.61%; 近1年：-15.52%

累计净值: 0.6758; 近3月：5.38%; 近3年：-32.15%

: 近6月：-4.68%; 成立来：-32.42%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.33亿元（2023-12-31）	基金经理：杨岳斌
成立日：2021-03-16	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国移动	8.85%	--	股吧
中国海洋石油	8.74%	--	股吧
天坛生物	7.99%	1.88%	股吧
海康威视	7.00%	0.41%	股吧
腾讯控股	6.60%	--	股吧
益丰药房	6.35%	-1.32%	股吧
美团-W	6.16%	--	股吧
华鲁恒升	5.73%	1.49%	股吧
药明康德	5.52%	-2.83%	股吧
纳思达	4.54%	-2.04%	股吧

前十持仓占比合计：67.48%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 4.07% --
23国债 1.75% --
前二持仓占比合计：5.82%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23进出	4.07%	--
23国债	1.75%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.6758	0.6758	-0.35%
04-18	0.6782	0.6782	-0.01%
04-17	0.6783	0.6783	0.79%
04-16	0.6730	0.6730	-1.62%
04-15	0.6841	0.6841	0.69%
04-12	0.6794	0.6794	-0.53%
04-11	0.6830	0.6830	0.13%
04-10	0.6821	0.6821	0.29%
04-09	0.6801	0.6801	0.52%
04-08	0.6766	0.6766	-0.68%
04-03	0.6812	0.6812	-0.12%

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浦银安盛ESG责任投资混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.53%	0.61%	5.38%	-4.68%	-0.78%	-15.52%	-12.20%	-32.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.32%	-3.02%	3.92%	-4.58%	-4.20%	-19.88%	-18.14%	-28.79%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2556 \| 4337	1157 \| 4301	1739 \| 4207	2013 \| 4034	1574 \| 4188	1176 \| 3726	852 \| 2975	972 \| 1826
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-1.56%	-5.44%	-2.56%	-8.45%	0.25%	7.29%	-9.00%	2.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%	8.13%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1812 \| 4338	2298 \| 4208	690 \| 4054	3068 \| 3909	2287 \| 3759	409 \| 3570	787 \| 3430	2369 \| 3205
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.43%	-13.92%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1951 \| 4208	487 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 31.15%
2023-06-30 50.43%
2022-12-31 14.28%
2022-06-30 20.38%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	31.15%
2023-06-30	50.43%
2022-12-31	14.28%
2022-06-30	20.38%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-16~至今杨岳斌 3年又36天 -32.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-16~至今	杨岳斌	3年又36天	-32.42%

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