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浦银安盛普丰纯债债券A(007068
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单位净值 (2026-01-27)

1.0158-0.01%
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近1年：0.61%

累计净值

1.1463
近3月：0.50%
近3年：6.68%

近6月：0.87%
成立来：15.40%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：30.00亿元（2025-12-31）基金经理：章潇枫
成 立 日：2019-09-10管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    01-26 1.0159 1.1464 0.00%
    01-23 1.0159 1.1464 0.05%
    01-22 1.0154 1.1459 -0.02%
    01-21 1.0156 1.1461 0.01%
    01-20 1.0155 1.1460 0.03%
    01-19 1.0152 1.1457 0.00%
    01-16 1.0152 1.1457 0.06%
    01-15 1.0146 1.1451 0.01%
    01-14 1.0145 1.1450 0.01%
    01-13 1.0144 1.1449 0.01%
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    同类平均
    0.08%
    0.19%
    0.50%
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