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浦银安盛日日盈货币D(519568
)

每万份收益 (06-05)

0.2422

7日年化 (06-05)

0.9490%

14日年化

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近1月:0.09%
近1年:2.01%
近3月:0.35%
近3年:8.39%
近6月:0.92%
成立来:19.59%
基金类型:货币型基金规模:10.60亿元(2020-03-31)基金经理:曹治国
成 立 日:2014-05-30管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级

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  • 日期每万份收益7日年化
    2020-06-05 0.2422 0.9490%
    2020-06-04 0.2572 0.9610%
    2020-06-03 0.2434 0.9650%
    2020-06-02 0.2459 0.9720%
    2020-06-01 0.2603 0.9730%
    2020-05-31 0.5630 1.0690%
    2020-05-29 0.2651 1.0470%
    2020-05-28 0.2650 1.0440%
    2020-05-27 0.2565 1.0410%
    2020-05-26 0.2475 1.0350%
    2020-05-25 0.4427 1.0340%
    基金收益结转:日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.35%
    0.92%
    0.76%
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    4.54%
    8.39%
    同类平均
    0.03%
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    0.46%
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    2.31%
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    沪深300
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