浦银安盛日日盈货币D(519568)行情走势

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浦银安盛日日盈货币D(519568

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每万份收益 (09-25): 0.3912

7日年化 (09-25): 1.5080%

14日年化: 1.48%

28日年化: 1.50%

近1月：0.13%

近1年：1.77%

近3月：0.38%

近3年：5.60%

近6月：0.81%

成立来：29.61%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：2.24亿元（2024-06-30）	基金经理：曹治国
成立日：2014-05-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-09-25	0.3912	1.5080%
2024-09-24	0.4196	1.5060%
2024-09-23	0.5172	1.4890%
2024-09-22	0.3860	1.4190%
2024-09-21	0.3861	1.4200%
2024-09-20	0.3860	1.4210%
2024-09-19	0.3849	1.4410%
2024-09-18	0.3868	1.4420%
2024-09-17	0.3867	1.4440%
2024-09-16	0.3867	1.4430%
2024-09-15	0.3867	1.4450%

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截止至2024-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.13%	0.38%	0.81%	1.26%	1.77%	3.63%	5.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.08%	0.22%	0.63%	1.18%	1.78%	3.63%	5.79%
沪深300	7.27%	2.23%	-1.63%	-3.52%	-0.86%	-8.43%	-11.79%	-29.86%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 870	415 \| 868	535 \| 859	564 \| 847	602 \| 833	576 \| 809	487 \| 730	445 \| 663
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.42%	0.48%	0.43%	0.49%	0.49%	0.48%	0.36%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	634 \| 884	632 \| 877	624 \| 855	430 \| 836	456 \| 801	433 \| 781	501 \| 766	366 \| 748
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.91%	1.74%	2.15%	1.81%	2.20%	3.10%	3.47%	2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	455 \| 855	455 \| 766	442 \| 682	576 \| 670	585 \| 653	596 \| 646	469 \| 662	307 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

七日年化2.13%

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	4年又330天	9.59%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.44%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	3.58%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.55%
2015-02-09~2017-10-31	康佳燕	2年又265天	8.71%

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100	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 09:22
164	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转	基金资讯	08-12 19:15
157	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:35
279	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年端午节假	基金资讯	06-04 19:09
297	公告浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书(更新)202	基金资讯	04-29 18:01
245	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年劳动节假	基金资讯	04-26 08:59
199	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:08
314	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年清明假期	基金资讯	04-01 08:50
280	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:55
353	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年春节假期	基金资讯	02-05 18:15
266	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:20
331	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年元旦假期	基金资讯	12-27 09:06
362	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转	基金资讯	12-21 18:50
399	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:25
492	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2023年中秋节、	基金资讯	09-26 07:30
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579	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:16
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