浦银安盛日日盈货币D(519568)行情走势

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浦银安盛日日盈货币D(519568

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每万份收益 (05-10): 0.4277

7日年化 (05-10): 1.8700%

14日年化: 1.73%

28日年化: 1.68%

近1月：0.14%

近1年：1.90%

近3月：0.45%

近3年：5.76%

近6月：0.94%

成立来：28.86%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：2.28亿元（2024-03-31）	基金经理：曹治国
成立日：2014-05-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-05-10	0.4277	1.8700%
2024-05-09	0.4831	1.8730%
2024-05-08	0.4431	1.8460%
2024-05-07	0.9000	1.8410%
2024-05-06	0.4342	1.5930%
2024-05-05	0.4329	1.5920%
2024-05-04	0.4329	1.5920%
2024-05-03	0.4329	1.5930%
2024-05-02	0.4329	1.5930%
2024-05-01	0.4330	1.6440%
2024-04-30	0.4325	1.6410%

公司观点

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截止至2024-05-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.14%	0.45%	0.94%	0.68%	1.90%	3.71%	5.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.14%	0.50%	1.12%	0.79%	2.10%	3.73%	6.45%
沪深300	1.67%	3.71%	8.90%	1.43%	6.80%	-9.02%	-5.49%	-26.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 877	516 \| 876	613 \| 863	634 \| 844	600 \| 853	496 \| 785	424 \| 707	462 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.48%	0.43%	0.49%	0.49%	0.48%	0.36%	0.45%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	632 \| 877	624 \| 855	430 \| 836	456 \| 801	433 \| 781	501 \| 766	366 \| 748	436 \| 722
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.91%	1.74%	2.15%	1.81%	2.20%	3.10%	3.47%	2.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	455 \| 855	455 \| 766	442 \| 682	576 \| 670	585 \| 653	596 \| 646	469 \| 662	307 \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.89%

七日年化2.38%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	4年又192天	8.96%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.44%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	3.58%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.55%
2015-02-09~2017-10-31	康佳燕	2年又265天	8.71%

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106	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年劳动节假	基金资讯	04-26 08:59
70	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:08
174	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年清明假期	基金资讯	04-01 08:50
126	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:55
233	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年春节假期	基金资讯	02-05 18:15
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174	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年元旦假期	基金资讯	12-27 09:06
237	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转	基金资讯	12-21 18:50
278	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:25
363	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2023年中秋节、	基金资讯	09-26 07:30
313	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 10:21
464	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-21 09:16
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946	公告浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新	基金资讯	05-05 09:03
672	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2023年劳动节假	基金资讯	04-26 07:39
729	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2023年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:10
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