浦银安盛日日盈货币D(519568)行情走势

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浦银安盛日日盈货币D(519568

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每万份收益 (09-19): 0.2776

7日年化 (09-19): 1.0200%

14日年化: 1.02%

28日年化: 1.03%

近1月：0.09%

近1年：1.28%

近3月：0.27%

近3年：5.00%

近6月：0.59%

成立来：31.24%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：2.03亿元（2025-06-30）	基金经理：曹治国
成立日：2014-05-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	每万份收益	7日年化
2025-09-19	0.2776	1.0200%
2025-09-18	0.2771	1.0210%
2025-09-17	0.2768	1.0220%
2025-09-16	0.2776	1.0230%
2025-09-15	0.2782	1.0220%
2025-09-14	0.2796	1.0220%
2025-09-13	0.2796	1.0220%
2025-09-12	0.2794	1.0220%
2025-09-11	0.2786	1.0220%
2025-09-10	0.2790	1.0230%
2025-09-09	0.2764	1.0230%

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.27%	0.59%	0.88%	1.28%	3.08%	5.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.05%	0.15%	0.33%	0.52%	0.78%	2.57%	4.43%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	323 \| 938	635 \| 934	732 \| 918	707 \| 892	693 \| 887	695 \| 881	619 \| 818	506 \| 731
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.31%	0.33%	0.33%	0.40%	0.42%	0.48%	0.43%	0.49%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	706 \| 928	640 \| 912	727 \| 896	609 \| 895	633 \| 884	632 \| 877	624 \| 855	430 \| 836
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.64%	1.91%	1.74%	2.15%	1.81%	2.20%	3.10%	3.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	645 \| 896	455 \| 855	455 \| 766	442 \| 682	576 \| 670	585 \| 653	596 \| 646	469 \| 662
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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货币基金产品

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	5年又325天	10.97%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.44%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	3.58%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.55%
2015-02-09~2017-10-31	康佳燕	2年又265天	8.71%

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260	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年劳动节假	基金资讯	04-28 07:24
209	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:38
310	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年清明假期	基金资讯	04-01 07:32
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435	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2025年春节假期	基金资讯	01-23 07:38
340	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 09:47
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523	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整大额申购、转换转	基金资讯	11-27 20:01
569	公告浦银安盛日日盈货币市场基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:43
751	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年国庆节假	基金资讯	09-26 08:08
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826	公告关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2024年端午节假	基金资讯	06-04 19:09
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