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浦银安盛日日盈货币D(519568
)

每万份收益 (10-15)

0.5449

7日年化 (10-15)

2.7770%

14日年化

2.36%

28日年化

2.33%
近1月:0.19%
近1年:2.24%
近3月:0.55%
近3年:9.03%
近6月:1.07%
成立来:18.15%
基金类型:货币型基金规模:13.04亿元(2019-06-30)基金经理:刘大巍
成 立 日:2014-05-30管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级

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  • 日期每万份收益7日年化
    2019-10-15 0.5449 2.7770%
    2019-10-14 0.5784 2.7640%
    2019-10-13 1.1760 2.7360%
    2019-10-11 0.5901 2.6720%
    2019-10-10 1.6743 2.6380%
    2019-10-09 0.6904 2.0260%
    2019-10-08 0.5193 1.9400%
    2019-10-07 3.6929 1.9440%
    2019-09-30 0.5245 2.1380%
    2019-09-29 1.0634 2.1540%
    2019-09-27 0.5904 2.1780%
    基金收益结转:日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.55%
    1.07%
    1.73%
    2.24%
    5.72%
    9.03%
    同类平均
    0.05%
    0.22%
    0.60%
    1.21%
    2.03%
    2.61%
    6.57%
    10.31%
    沪深300
    2.07%
    -0.89%
    3.04%
    -3.99%
    30.29%
    26.50%
    0.24%
    18.66%
    同类排名
    76 | 649
    482 | 652
    524 | 643
    569 | 641
    580 | 641
    579 | 640
    587 | 637
    425 | 453
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    不佳

国海金贝壳9号77天第

业绩基准(年化) 运作期

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国海金贝壳9号14天第

业绩基准(年化) 运作期

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