浦银安盛日日盈货币D(519568)行情走势

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浦银安盛日日盈货币D(519568

)

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每万份收益 (06-05): 0.2422

7日年化 (06-05): 0.9490%

14日年化: 1.00%

28日年化: 1.02%

近1月：0.09%

近1年：2.01%

近3月：0.35%

近3年：8.39%

近6月：0.92%

成立来：19.59%

基金类型：货币型	基金规模：10.60亿元（2020-03-31）	基金经理：曹治国
成立日：2014-05-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额开放赎回

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2020-06-05	0.2422	0.9490%
2020-06-04	0.2572	0.9610%
2020-06-03	0.2434	0.9650%
2020-06-02	0.2459	0.9720%
2020-06-01	0.2603	0.9730%
2020-05-31	0.5630	1.0690%
2020-05-29	0.2651	1.0470%
2020-05-28	0.2650	1.0440%
2020-05-27	0.2565	1.0410%
2020-05-26	0.2475	1.0350%
2020-05-25	0.4427	1.0340%

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年度涨幅

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截止至2020-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.09%	0.35%	0.92%	0.76%	2.01%	4.54%	8.39%
同类平均	0.03%	0.15%	0.46%	1.09%	0.90%	2.31%	5.34%	9.67%
沪深300	3.47%	2.27%	-4.88%	3.14%	-2.33%	11.24%	4.06%	15.35%
同类排名	621 \| 662	604 \| 660	598 \| 658	596 \| 656	587 \| 658	570 \| 639	582 \| 638	532 \| 573
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	0.54%	0.52%	0.58%	0.51%	0.56%	0.58%	0.72%	0.81%
同类平均	0.60%	0.59%	0.61%	0.61%	0.70%	0.70%	0.81%	0.97%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	542 \| 660	561 \| 660	559 \| 655	587 \| 654	598 \| 647	569 \| 645	573 \| 648	627 \| 650
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	2.20%	3.10%	3.47%	2.42%	3.69%	--	--	--
同类平均	2.54%	3.58%	3.82%	2.55%	3.51%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	583 \| 660	594 \| 645	467 \| 660	308 \| 535	145 \| 301	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	曹治国	217天	1.12%
2019-03-01~2019-10-31	刘大巍曹治国	244天	1.44%
2017-12-25~2019-02-28	刘大巍	1年又65天	3.56%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕刘大巍	53天	0.54%
2015-02-09~2017-10-31	康佳燕	2年又265天	8.69%

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