浦银安盛日日盈货币D(519568)行情走势

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浦银安盛日日盈货币D(519568

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每万份收益 (06-23): 1.0812

7日年化 (06-23): 3.5950%

14日年化: 3.42%

28日年化: 3.42%

近1月：0.29%

近1年：2.73%

近3月：0.85%

近3年：10.21%

近6月：1.57%

成立来：10.52%

基金类型：货币型	基金规模：25.41亿元（2017-03-31）	基金经理：康佳燕
成立日：2014-05-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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日期	每万份收益	7日年化
2017-06-23	1.0812	3.5950%
2017-06-22	1.0803	3.4550%
2017-06-21	1.0040	3.3890%
2017-06-20	0.9877	3.2260%
2017-06-19	0.7145	3.0830%
2017-06-18	1.9069	3.2270%
2017-06-16	0.8211	3.2420%
2017-06-15	0.9578	3.1250%
2017-06-14	0.7020	3.1290%
2017-06-13	0.7218	3.2790%
2017-06-12	0.9819	3.4220%

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7天4.27%14天4.66%
30天4.84%60天4.39%
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年度涨幅

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截止至2017-06-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.29%	0.85%	1.57%	1.51%	2.73%	5.65%	10.21%
同类平均	0.08%	0.32%	0.94%	1.76%	1.69%	3.03%	5.85%	10.40%
沪深300	2.96%	5.80%	4.65%	9.53%	9.45%	16.22%	-24.30%	69.76%
同类排名	520 \| 607	536 \| 597	497 \| 576	444 \| 528	450 \| 536	367 \| 427	230 \| 335	146 \| 210
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度
阶段涨幅	0.72%	0.56%	0.58%	0.61%	0.65%	0.70%	0.83%	1.04%
同类平均	0.83%	0.64%	0.62%	0.61%	0.66%	0.70%	0.72%	0.97%
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%
同类排名	455 \| 538	413 \| 469	345 \| 432	235 \| 403	232 \| 392	226 \| 354	74 \| 341	131 \| 322
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	优秀	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	2.42%	3.69%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.55%	3.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	306 \| 394	145 \| 300	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-02-09~至今	康佳燕	2年又136天	7.32%
2014-07-21~2015-02-08	吕栋康佳燕	202天	2.31%
2014-05-30~2014-07-20	吕栋	51天	0.63%

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