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浦银安盛日日鑫货币A(003228
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每万份收益 (07-21)

0.3671

7日年化 (07-21)

1.3530%

14日年化

1.42%

28日年化

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近1月:0.12%
近1年:1.87%
近3月:0.40%
近3年:5.51%
近6月:0.90%
成立来:20.20%
类型:货币型-普通货币  |  低风险规模:83.30亿元(2024-06-30)基金经理:廉素君
成 立 日:2016-11-30管 理 人浦银安盛基金基金评级
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    2024-07-21 0.3671 1.3530%
    2024-07-20 0.3671 1.3520%
    2024-07-19 0.3661 1.3520%
    2024-07-18 0.3841 1.3730%
    2024-07-17 0.3661 1.3630%
    2024-07-16 0.3626 1.4080%
    2024-07-15 0.3637 1.4780%
    2024-07-14 0.3667 1.4810%
    2024-07-13 0.3667 1.4840%
    2024-07-12 0.4057 1.4860%
    2024-07-11 0.3644 1.4890%
    收益结转周期为日结,日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.40%
    0.90%
    1.00%
    1.87%
    3.49%
    5.51%
    同类平均
    0.02%
    0.08%
    0.31%
    0.87%
    1.02%
    1.90%
    3.65%
    6.12%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    65 | 887
    641 | 883
    602 | 879
    515 | 860
    560 | 856
    483 | 809
    569 | 728
    537 | 677
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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