浦银安盛日日鑫货币A(003228)行情走势

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浦银安盛日日鑫货币A(003228

)

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每万份收益 (07-26): 0.3709

7日年化 (07-26): 1.4580%

14日年化: 1.41%

28日年化: 1.46%

近1月：0.12%

近1年：1.87%

近3月：0.39%

近3年：5.50%

近6月：0.87%

成立来：20.23%

类型：货币型-普通货币 \| 低风险	规模：83.30亿元（2024-06-30）	基金经理：廉素君等
成立日：2016-11-30	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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浦银安盛基金财富号

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日期	每万份收益	7日年化
2024-07-26	0.3709	1.4580%
2024-07-25	0.3645	1.4560%
2024-07-24	0.3629	1.4660%
2024-07-23	0.3640	1.4680%
2024-07-22	0.5800	1.4670%
2024-07-21	0.3671	1.3530%
2024-07-20	0.3671	1.3520%
2024-07-19	0.3661	1.3520%
2024-07-18	0.3841	1.3730%
2024-07-17	0.3661	1.3630%
2024-07-16	0.3626	1.4080%

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.39%	0.87%	1.03%	1.87%	3.49%	5.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.07%	0.30%	0.84%	1.04%	1.89%	3.65%	6.08%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 888	590 \| 883	643 \| 879	610 \| 863	556 \| 856	479 \| 812	571 \| 733	537 \| 679
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.41%	0.51%	0.43%	0.52%	0.46%	0.45%	0.31%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	656 \| 884	460 \| 877	662 \| 855	295 \| 836	584 \| 801	571 \| 781	652 \| 766	646 \| 748
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.87%	1.57%	2.12%	2.11%	2.46%	3.45%	3.89%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	522 \| 855	599 \| 766	476 \| 682	319 \| 670	426 \| 653	439 \| 646	243 \| 662	-- \| 536
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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七日年化1.58%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-25~至今	廉素君张蕴文	93天	0.40%
2020-01-20~2024-04-24	廉素君	4年又96天	8.42%
2019-03-04~2020-01-19	钟明廉素君	321天	2.15%
2017-12-25~2019-03-03	钟明	1年又68天	4.03%
2017-11-01~2017-12-24	康佳燕钟明	53天	0.60%

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