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浦银安盛日日鑫货币A(003228
)

每万份收益 (02-21)

0.8113

7日年化 (02-21)

2.4840%

14日年化

2.48%

28日年化

2.49%
近1月:0.21%
近1年:2.45%
近3月:0.64%
近3年:9.94%
近6月:1.23%
成立来:10.69%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:0.72亿元(2019-12-31)基金经理:廉素君
成 立 日:2016-11-30管 理 人浦银安盛基金基金评级
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    2020-02-21 0.8113 2.4840%
    2020-02-20 0.6318 2.4000%
    2020-02-19 0.6535 2.4220%
    2020-02-18 0.6470 2.4220%
    2020-02-17 0.6521 2.4410%
    2020-02-16 1.3098 2.4550%
    2020-02-14 0.6541 2.4690%
    2020-02-13 0.6725 2.4980%
    2020-02-12 0.6545 2.4970%
    2020-02-11 0.6814 2.5030%
    2020-02-10 0.6796 2.5200%
    基金收益结转:日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.21%
    0.64%
    1.23%
    0.36%
    2.45%
    5.73%
    9.94%
    同类平均
    0.05%
    0.21%
    0.64%
    1.25%
    0.36%
    2.49%
    6.04%
    10.17%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    322 | 659
    373 | 659
    384 | 653
    394 | 645
    386 | 659
    401 | 640
    439 | 638
    357 | 537
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

齐鲁锦泉2号1天

业绩基准(年化) 运作期

3.00%1天

乐享1天半年期509号

业绩基准(年化) 运作期

4.30%188天

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