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浦银安盛日日鑫货币A(003228
)

每万份收益 (09-20)

0.6866

7日年化 (09-20)

2.3970%

14日年化

2.45%

28日年化

2.37%
近1月:0.20%
近1年:2.55%
近3月:0.58%
近3年:--
近6月:1.21%
成立来:9.56%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:0.66亿元(2019-06-30)基金经理:钟明
成 立 日:2016-11-30管 理 人浦银安盛基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2019-09-20 0.6866 2.3970%
    2019-09-19 0.6353 2.3650%
    2019-09-18 0.6320 2.4010%
    2019-09-17 0.7106 2.5280%
    2019-09-16 0.6246 2.4790%
    2019-09-15 1.8797 2.5160%
    2019-09-12 0.7028 2.4960%
    2019-09-11 0.8710 2.4470%
    2019-09-10 0.6175 2.3100%
    2019-09-09 0.6946 2.2980%
    2019-09-08 1.2190 2.2540%
    基金收益结转:日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.20%
    0.58%
    1.21%
    1.77%
    2.55%
    6.53%
    --
    同类平均
    0.05%
    0.20%
    0.60%
    1.23%
    1.86%
    2.65%
    6.67%
    10.31%
    沪深300
    -0.92%
    3.91%
    2.80%
    2.61%
    30.72%
    18.90%
    2.43%
    20.82%
    同类排名
    368 | 657
    404 | 647
    428 | 646
    389 | 644
    437 | 644
    432 | 643
    414 | 638
    -- | 440
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

东北证券元伯2号39期

业绩基准(年化) 运作期

4.10%91天

齐鲁锦泉2号1天

业绩基准(年化) 运作期

3.00%1天

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