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浦银安盛日日鑫货币B(003229
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成立来:24.25%
类型:货币型-普通货币  |  低风险规模:23.13亿元(2025-03-31)基金经理:廉素君
成 立 日:2016-11-30管 理 人浦银安盛基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2025-07-08 0.4683 1.4090%
    2025-07-07 0.3518 1.3590%
    2025-07-06 0.3556 1.3530%
    2025-07-05 0.3556 1.3630%
    2025-07-04 0.3584 1.3740%
    2025-07-03 0.4284 1.3790%
    2025-07-02 0.3659 1.3590%
    2025-07-01 0.3722 1.3720%
    2025-06-30 0.3410 1.3850%
    2025-06-29 0.3757 1.4880%
    2025-06-28 0.3757 1.4830%
    收益结转周期为日结,日结
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    近1年
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    阶段涨幅
    0.03%
    0.11%
    0.36%
    0.74%
    0.78%
    1.57%
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    同类平均
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    沪深300
    1.41%
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