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浦银安盛普庆纯债债券A(009037
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单位净值 (2026-01-13)

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近1年：1.23%

累计净值

1.1843
近3月：0.70%
近3年：11.44%

近6月：0.43%
成立来：19.33%
类型：债券型-长债规模：32.09亿元（2025-09-30）基金经理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

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    01-12 1.0681 1.1841 0.02%
    01-09 1.0679 1.1839 0.02%
    01-08 1.0677 1.1837 0.03%
    01-07 1.0674 1.1834 -0.02%
    01-06 1.0676 1.1836 -0.03%
    01-05 1.0679 1.1839 0.04%
    12-31 1.0675 1.1835 0.01%
    12-30 1.0674 1.1834 0.01%
    12-29 1.0673 1.1833 -0.04%
    12-26 1.0677 1.1837 0.02%
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    同类平均
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