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浦银安盛普嘉87个月定开债C(009633
)

单位净值 (2024-12-31)

1.0069--
近1月:0.38%
近1年:4.19%

累计净值

1.1769
近3月:1.09%
近3年:12.78%

近6月:2.14%
成立来:19.10%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-09-24/2027-09-24
预估开放申购时间:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-31 1.0069 1.1769 --
    12-27 1.0064 1.1764 --
    12-20 1.0056 1.1756 --
    12-17 1.0052 1.1752 --
    12-13 1.0148 1.1748 --
    12-06 1.0140 1.1740 --
    11-29 1.0131 1.1731 --
    11-22 1.0123 1.1723 --
    11-15 1.0114 1.1714 --
    11-08 1.0106 1.1706 --
    11-01 1.0097 1.1697 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.38%
    1.09%
    2.14%
    4.19%
    4.19%
    8.30%
    12.78%
    同类平均
    0.35%
    1.10%
    2.10%
    2.61%
    0.15%
    5.39%
    9.93%
    12.69%
    沪深300
    -5.17%
    -4.47%
    -6.04%
    9.00%
    -4.06%
    11.75%
    -2.90%
    -23.59%
    同类排名
    -- | 2948
    2886 | 3255
    2618 | 3184
    1466 | 3059
    1786 | 2766
    1786 | 2766
    1323 | 2360
    426 | 2005
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.309-0210-0711-0412-0212-3002-03-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00% + 40.00%
    浦银安盛普嘉87个月定
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-310
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额202403312024063020240930202412310
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    李羿
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    10年又159天
    现任基金资产规模:
    287.88亿(17只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%25%
    截止至:2025-02-17
    截止至:2025-02-17
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