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浦银安盛普嘉87个月定开债A(009632
)

单位净值 (2025-09-05)

1.0187--
近1月:0.45%
近1年:4.52%

累计净值

1.2157
近3月:1.25%
近3年:13.57%

近6月:2.36%
成立来:23.75%
类型:债券型-长债规模:80.70亿元(2025-06-30)基金经理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-09-24~09-24/2027-09-24~...
预估开放申购时间:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    09-05 1.0187 1.2157 --
    08-29 1.0178 1.2148 --
    08-22 1.0168 1.2138 --
    08-15 1.0160 1.2130 --
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    07-04 1.0105 1.2075 --
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    0.09%
    0.45%
    1.25%
    2.36%
    2.99%
    4.52%
    8.91%
    13.57%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
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