基金品种

全球市场
浦银安盛普嘉87个月定开债A(009632
)

单位净值 (2025-09-26)

1.0114--
近1月:0.45%
近1年:4.49%

累计净值

1.2184
近3月:1.20%
近3年:13.57%

近6月:2.37%
成立来:24.08%
类型:债券型-长债规模:80.70亿元(2025-06-30)基金经理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-09-24~09-24/2027-09-24~...
预估开放申购时间:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.0114 1.2184 --
    09-23 1.0110 1.2180 --
    09-19 1.0205 1.2175 --
    09-12 1.0196 1.2166 --
    09-05 1.0187 1.2157 --
    08-29 1.0178 1.2148 --
    08-22 1.0168 1.2138 --
    08-15 1.0160 1.2130 --
    08-08 1.0150 1.2120 --
    08-01 1.0141 1.2111 --
    07-25 1.0132 1.2102 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.45%
    1.20%
    2.37%
    3.26%
    4.49%
    8.93%
    13.57%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
    40 | 3496
    30 | 3481
    42 | 3431
    44 | 3320
    30 | 3250
    76 | 3121
    139 | 2556
    80 | 2184
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
55 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 09-19 09:10
63 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-30 09:30
55 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-21 09:30
68 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 06-20 09:09
60 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 06-20 09:09
72 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 06-20 09:08
79 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:38
79 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-31 10:15
154 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 02-25 09:05
126 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-22 09:51
199 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 12-13 09:06
263 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-25 10:43
350 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 09-21 09:05
309 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-31 09:23
995 0 公告浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证 基金资讯 08-05 07:48
285 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-19 09:20
346 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金招募 基金资讯 06-21 09:06
337 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 06-21 09:06
303 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 06-21 09:06
345 0 公告浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-22 09:17
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1