浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 浦银安盛基金 198只基金 ，累计分红 0.5346 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 详情 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0100元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 详情 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0100元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 详情 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0100元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0050元 | 2024-06-26 |
| 2024年 | 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 详情 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0070元 | 2024-06-20 |
| 2024年 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 详情 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0035元 | 2024-06-19 |
| 2024年 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 详情 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0036元 | 2024-06-19 |
| 2024年 | 007069 | 浦银安盛普丰纯债债券C | 详情 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0660元 | 2024-06-19 |
| 2024年 | 007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 详情 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0054元 | 2024-06-19 |
| 2024年 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 详情 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 每份派现金0.0230元 | 2024-06-13 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 详情 | 2014-12-16 | 拆分 | 1:1.3180 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 详情 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 详情 | 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
| 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 详情 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
| 009633 | 浦银安盛普嘉87个月定开债C | 详情 | 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 详情 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2022年度分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 详情 | 浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金2022年度分红公告 | 分红送配 | 2022-11-29 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 详情 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-24 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 详情 | 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-24 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 详情 | 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-17 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 详情 | 浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-17 |