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浦银安盛普华66个月定开债A(009933
)

单位净值 (2025-03-21)

1.0059--
近1月:0.29%
近1年:4.18%

累计净值

1.1809
近3月:0.95%
近3年:12.90%

近6月:2.00%
成立来:19.61%
类型:债券型-长债规模:80.61亿元(2024-12-31)基金经理:李羿
成 立 日:2020-08-10管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-10~2026-02-23/2026-02-10~...
预估开放申购时间:
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-21 1.0059 1.1809 --
    03-14 1.0052 1.1802 --
    03-07 1.0045 1.1795 --
    02-28 1.0037 1.1787 --
    02-26 1.0035 1.1785 --
    02-21 1.0130 1.1780 --
    02-14 1.0122 1.1772 --
    02-07 1.0114 1.1764 --
    01-27 1.0104 1.1754 0.02%
    01-24 1.0102 1.1752 --
    01-17 1.0095 1.1745 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8710 -1.80%
华夏大盘精选混 15.2040 -1.43%
富国全球科技互 2.6980 -0.46%
南方中证500 1.6668 -1.38%
鹏华中证500 1.7210 -1.36%
富国中证军工指 1.0580 -0.56%
融通内需驱动混 2.5690 -1.46%
银华领先策略混 1.1101 -0.93%
泰信优质生活混 0.6304 -3.08%
申万菱信消费增 1.2080 -1.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.29%
    0.95%
    2.00%
    0.82%
    4.18%
    8.38%
    12.90%
    同类平均
    0.07%
    -0.20%
    -0.27%
    1.07%
    -0.43%
    3.40%
    8.22%
    11.45%
    沪深300
    -2.29%
    -1.60%
    -0.33%
    22.29%
    -0.51%
    9.32%
    -1.70%
    -8.08%
    同类排名
    1661 | 3356
    80 | 3332
    63 | 3285
    200 | 3162
    61 | 3303
    345 | 2877
    547 | 2406
    229 | 2030
    四分位排名

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    -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctNovDecFebMar2025同类平均 沪深300浦银安盛普华66个月定
    对比
    PK当前基金
  • 亿02040608010012-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份20 亿份40 亿份60 亿份80 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    李羿
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    10年又192天
    现任基金资产规模:
    287.88亿(17只基金)

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    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至:2025-03-21
    截止至:2025-03-21
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