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浦银安盛普华66个月定开债A(009933
)

单位净值 (2025-02-14)

1.0122--
近1月:0.34%
近1年:4.20%

累计净值

1.1772
近3月:1.06%
近3年:12.92%

近6月:2.11%
成立来:19.18%
类型:债券型-长债规模:80.61亿元(2024-12-31)基金经理:李羿
成 立 日:2020-08-10管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-02-10~2026-02-23/2026-02-10~...
预估开放申购时间:
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-14 1.0122 1.1772 --
    02-07 1.0114 1.1764 --
    01-27 1.0104 1.1754 0.02%
    01-24 1.0102 1.1752 --
    01-17 1.0095 1.1745 --
    01-10 1.0088 1.1738 --
    01-03 1.0080 1.1730 --
    12-31 1.0077 1.1727 --
    12-27 1.0072 1.1722 --
    12-20 1.0064 1.1714 --
    12-17 1.0060 1.1710 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.34%
    1.06%
    2.11%
    0.45%
    4.20%
    8.40%
    12.92%
    同类平均
    -0.17%
    0.02%
    1.44%
    1.91%
    -0.01%
    4.47%
    9.13%
    11.88%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    16 | 3334
    112 | 3318
    2275 | 3222
    972 | 3106
    185 | 3307
    1268 | 2803
    1067 | 2368
    287 | 2003
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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