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浦银安盛普华66个月定开债A(009933
)

单位净值 (2026-02-13)

1.01650.00%
近1月:0.12%
近1年:3.53%

累计净值

1.2115
近3月:0.65%
近3年:12.14%

近6月:1.56%
成立来:23.29%
类型:债券型-长债规模:81.18亿元(2025-12-31)基金经理:李羿
成 立 日:2020-08-10管 理 人浦银安盛基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间02-10~03-17/02-10~03-17
开放申购时间:
2026年02月09日15:00~03月17日15:00
开放赎回时间:
2026年02月09日15:00~03月17日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0165 1.2115 0.00%
    02-12 1.0165 1.2115 0.00%
    02-11 1.0165 1.2115 0.01%
    02-10 1.0164 1.2114 0.00%
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    02-06 1.0163 1.2113 --
    01-30 1.0160 1.2110 --
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    01-16 1.0155 1.2105 --
    01-09 1.0153 1.2103 --
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    1.56%
    0.18%
    3.53%
    7.80%
    12.14%
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
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