浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-06-12 | 2025-06-04 | 2025-02-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 102,910.89 | 2.45 | 39.23 | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | 845.66 | 0.64 | 2.72 | 0.16 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 28,890,551.95 | - | 5,615.45 | 3.63 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 874,791.21 | - | 5,324.67 | 3.63 |
| 基金投资 | 详情 | 211,633.53 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 27,775,142.04 | - | 290.78 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 28,985.17 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 3,446,661.62 | 4,200.00 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 83,237.75 | 0.17 | 25.55 | 754.90 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 435.00 | - | 3.75 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 16,605.60 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 40,967,429.24 | 4,253.62 | 5,835.05 | 774.37 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-06-12 | 2025-06-04 | 2025-02-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 4,804,598.27 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 48,674.57 | - | 0.00 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 25,410.65 | - | 19.37 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 8,735.24 | 1.06 | 7.20 | 0.11 |
| 应付托管费 | 详情 | 1,980.95 | 0.30 | 1.20 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 4,351.27 | 0.11 | 0.18 | - |
| 应付税费 | 详情 | 200.27 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 612.23 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1,859.20 | 6.53 | 7.61 | 5.39 |
| 负债合计 | 详情 | 4,896,422.66 | 8.00 | 35.57 | 5.53 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 35,310,101.53 | 4,098.64 | 5,361.53 | 578.52 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 36,071,006.58 | 4,245.62 | 5,799.48 | 768.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 40,967,429.24 | 4,253.62 | 5,835.05 | 774.37 |
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