浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-18 | 2023-11-13 | 2023-09-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 1,270.22 | 1,448.95 | 20.89 |
| 结算备付金 | 详情 | 132,398.42 | 0.44 | 4.71 | 0.00 |
| 存出保证金 | 详情 | 696.75 | 0.05 | 2.22 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 23,085,890.36 | - | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,032,823.46 | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | 395,735.31 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 21,591,171.67 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 66,159.92 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 5,192,066.62 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 75,376.21 | 206.38 | 8.01 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 197.43 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 19,998.54 | 0.03 | 0.82 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.01 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 38,157,601.83 | 1,477.12 | 1,464.71 | 20.89 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-18 | 2023-11-13 | 2023-09-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 5,416,583.30 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 141,514.71 | 0.59 | 0.01 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 9,615.36 | - | 0.02 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 8,391.11 | 0.57 | 0.33 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 1,906.44 | 0.12 | 0.08 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | 3,593.93 | - | 0.00 | - |
| 应付税费 | 详情 | 276.10 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 1,124.17 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4,303.56 | 4.25 | 9.27 | 11.20 |
| 负债合计 | 详情 | 5,587,308.68 | 5.53 | 9.72 | 11.20 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 32,148,097.23 | 1,643.38 | 1,530.74 | 946.67 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 32,570,293.15 | 1,471.59 | 1,454.99 | 9.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 38,157,601.83 | 1,477.12 | 1,464.71 | 20.89 |
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