浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-09-12 | 2024-06-30 | 2024-03-26 | 2024-03-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 83.36 | 109,715.51 | 1.07 | 0.79 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.18 | 540.25 | 0.57 | 1.39 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 26,765,394.55 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 733,820.01 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 330,044.21 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 25,621,674.24 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 79,856.08 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 5,533,683.50 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 3,202.46 | 54,531.24 | 279.27 | 1,031.68 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 577.89 | 0.05 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 31,526.35 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 4.04 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,305.36 | 41,520,736.13 | 308.56 | 1,183.18 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-09-12 | 2024-06-30 | 2024-03-26 | 2024-03-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 3,540,890.78 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 519,732.96 | - | 38.51 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 15,803.10 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.17 | 9,230.05 | 0.12 | 0.09 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.23 | 2,077.93 | 0.02 | 0.02 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | 4,179.73 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 267.56 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 958.83 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 10.36 | 2,731.08 | 5.89 | 12.91 |
| 负债合计 | 详情 | 11.78 | 4,095,872.02 | 6.03 | 51.53 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,438.05 | 36,866,695.77 | 355.26 | 1,709.16 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,293.58 | 37,424,864.11 | 302.53 | 1,131.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,305.36 | 41,520,736.13 | 308.56 | 1,183.18 |
数据加载中...